360 Security Technology Inc. — Capital/Financing Update 2022

Nov 8, 2022

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2022-057号

三六零安全科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 投资种类：银行结构性存款（保本型）

 投资金额：人民币5 亿元

 履行的审议程序：三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议已审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》

 特别风险提示：公司本次使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款产品 属于低风险投资产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排 除本次现金管理受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业 政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理的目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加闲置募集资金收 益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理， 增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，为股东 谋取较好的投资回报。

（二）现金管理金额

本次现金管理金额为人民币5 亿元。

（三）资金来源

1、资金来源

1

本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三六零非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]656 号），公司向特定对象共发行人民币普通股381,308,030 股，共募集资金总额人民币4,930,312,827.90 元，扣除不含增值税的发行费用 后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97 元。上述募集资金存储于开立在 招商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司深圳分行的募集资金专 户。

（四）现金管理的投资方式和基本情况

序 号	受托 方名 称	产品 类型	产品名称	产品金 额	预计年化收 益率	产 品 期 限	收益 类型	结构 化安 排	是否 构成 关联 交易
1	招商 银行 股份 有限 公司	银行 结构 性存 款	招商银行点 金系列看涨 两层区间 58 天结构 性存款（产 品代码： NBJ03087）	25,000 万人民 币	1.65%或 2.80%	58 天	浮动 收益	不适 用	否
2	招商 银行 股份 有限 公司	银行 结构 性存 款	招商银行点 金系列看跌 两层区间 57 天结构 性存款（产 品代码： NBJ03088）	25,000 万人民 币	1.65%或 2.80%	57 天	浮动 收益	不适 用	否

本次公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品的合计金额为人民币5 亿 元，产品为保本类存款产品，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求， 期限分别为57 天和58 天，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况，不 存在损害股东利益的情况。

（五）投资期限

本次投资的现金管理产品期限分别为57 天和58 天，未超出董事会授权期 间。

2

二、审议程序

公司于2022 年4 月20 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第 六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下， 对额度不超过人民币20 亿元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理。该 额度有效期自董事会审议通过之日起12 个月，可循环滚动使用，并授权公司管 理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司与现金管理受托方不存在关 联关系，相关现金管理不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。公司 独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2022 年4 月22 日发布的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号2022-025 号）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、本次认购的产品为银行结构性存款产品，产品类型为保本浮动收益型， 该产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。

2、在结构性存款产品存续期间，财务部门将建立相关台账，与招商银行保 持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督。

3、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理使用情况进行监督与 检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（二）风控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投 资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资 金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查， 必要时可聘请专业机构进行审计。

3

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产 品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金认购结构性存款产品，有利于提高资金使用效 率，为股东获取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成 果、现金流量产生重大影响。本次现金管理共计人民币5 亿元，占公司最近一期 期末（即2022 年9 月30 日）货币资金余额的比例为2.29%（相关数据未经审 计）。

截至2021 年12 月31 日，公司资产负债率为16.84%，不存在负有大额负债 的同时购买结构性存款的情形。公司最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
项目	2021 年12 月31 日	2022 年9 月30 日
总资产	4,203,948.4	3,775,907.3
总负债	707,984.8	664,542.2
归属于上市公司股东的净资产	3,500,652.1	3,115,693.3
货币资金	1,924,565.6	2,187,905.2

注:上述截至2022 年9 月30 日相关财务数据未经审计。

根据相关规定，公司购买的结构性存款产品计入资产负债表中交易性金融资 产科目，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次使用暂时闲置的募集资金购买的结构性存款产品为保本型产品，属 于低风险投资产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除 本次现金管理受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政 策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022 年11 月9 日

4