360 Security Technology Inc. — Capital/Financing Update 2021

Aug 30, 2021

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2021-051号

三六零安全科技股份有限公司

关于调整2021 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托 理财的额度公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构；

• 调整后本次委托理财金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托

• 理财，金额不超过人民币 50 亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用；

• 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的理财产品；

• 委托理财期限：自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12

• 个月内；

 履行的审议程序：本次委托理财额度调整经公司第六届董事会第三次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

一、本次调整委托理财额度概况

（一）本次调整委托理财额度的目的

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了 2021 年度公司及子公司以不 超过 30 亿元的闲置自有资金进行委托理财的事项。在保障日常经营运作、研发 资金需求以及资金安全的前提下，根据公司闲置资金具体情况，将委托理财额度 调整至不超过 50 亿元，用于购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，有 利于提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

（二）资金来源

委托理财资金来源为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。 （三）委托理财产品的基本情况

截至2021 年8 月15 日，公司已经委托理财产品的基本情况如下：

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单位：万元

序 号	受托方 名称	产品类型	产品名称	委托理财金额	预计年化 收益率	预计收 益金额	收益类型	起息日	到期日	是否赎回	结构化安排	实际收益金额	是否构成 关联交易
1	招商银 行	银行理财 产品	招商银行 日日鑫理 财计划	9,900	2.90%	16.52	固定收益 类产品	2021/5/10	2021/5/31	是	——	16.72	否
				17,000	2.83%	18.47		2021/6/11	2021/6/25		——	18.92	否
				30,000	2.89%	28.50		2021/6/17	2021/6/29		——	41.44	否
				2,800	2.89%	2.88		2021/6/17	2021/6/30		——	收益1：附注	否
				10,000	2.91%	9.55		2021/6/18	2021/6/30		——	收益2：附注	否
				3,000	2.91%	2.87		2021/6/18	2021/6/30		——	收益3：附注	否
				4,200	2.91%	4.01		2021/6/18	2021/6/30		——	收益4：附注	否
				50,000	2.97%	81.25		2021/7/9	2021/7/29		——	80.64	否
				10,000	2.95%	14.53		2021/7/12	2021/7/30		——	14.50	否
				40,000	2.95%	45.29		2021/7/15	2021/7/29		——	41.91	否
				50,000	2.97%	69.17		2021/7/30	——	否	——	——	否
				33,000	2.97%	45.65		2021/7/30	——		——	——	否
				30,000	2.85%	28.10		2021/8/4	——		——	——	否
				20,000	2.85%	15.61		2021/8/6	——		——	——	否
2	招商银 行	银行理财 产品	招商银行 点金公司 理财之步 步 生 金 8699 号理 财计划	8,000	3.00%	7.23	非保本浮 动收益类	2021/6/17	2021/6/28	是	——	收益7：附注	否
				30,000	3.00%	24.66		2021/6/18	2021/6/28		——	收益8：附注	否
				50,000	3.10%	84.93		2021/7/8	2021/7/28		——	75.34	否
				50,000	3.10%	84.93		2021/7/8	2021/7/28		——	75.34	否
				50,000	3.10%	80.68		2021/7/9	2021/7/28		——	71.58	否
				5,000	3.00%	4.52		2021/8/5	——	否	——	——	否
				193	3.00%	0.17		2021/8/5	——		——	——	否
				15,000	2.00%	8.22		2021/8/6	——		——	——	否

2

	3	招商银 行	银行理财 产品	招商银行 朝招金（多 元稳健型） 理财计划	30,000	2.67%	21.96	固定收益 类	2021/6/18	2021/6/28	是	——	收益9：附注	否
					13,300	2.91%	14.84		2021/6/16	2021/6/30		——	收益5：附注	否
					6,700	2.67%	5.88		2021/6/18	2021/6/30		——	收益6：附注	否
					40,000	2.76%	57.43		2021/7/9	2021/7/28		——	57.94	否
					50,000	2.71%	63.14		2021/7/30	——	否	——	——	否
					17,000	2.71%	21.47		2021/7/30	——		——	——	否
					30,000	2.71%	37.88		2021/7/30	——		——	——	否
					300	2.72%	0.25		2021/8/5	——		——	——	否
					1,000	2.72%	0.82		2021/8/5	——		——	——	否
					400	2.72%	0.33		2021/8/5	——		——	——	否
					300	2.72%	0.25		2021/8/5	——		——	——	否
					300	2.72%	0.25		2021/8/5	——		——	——	否
					500	2.72%	0.41		2021/8/5	——		——	——	否
					500	2.72%	0.41		2021/8/5	——		——	——	否
					500	2.72%	0.41		2021/8/5	——		——	——	否
					500	2.72%	0.41		2021/8/5	——		——	——	否
					1,000	2.72%	0.82		2021/8/5	——		——	——	否
					307	2.72%	0.25		2021/8/5	——		——	——	否
					1,000	2.72%	0.82		2021/8/5	——		——	——	否
					500	2.72%	0.41		2021/8/5	——		——	——	否
					2,000	2.72%	1.64		2021/8/5	——		——	——	否
					1,000	2.70%	0.74		2021/8/6	——		——	——	否
					3,000	2.70%	2.22		2021/8/6	——		——	——	否
					2,000	2.72%	0.6		2021/8/12	——		——	——	否
					4,000	2.72%	0.45		2021/8/13	——		——	——	否

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注：上表中收益 1、收益 2、收益 3、收益 4、收益 5、收益 6 合计为 42.03 万元，收益 7、收益 8、收益 9 合计为 28.17 万元，以上金额系理财产品分红金额。

公司将继续按照金融产品投资管理规定严格控制投资风险，对理财产品进行 严格评估，购买具有较安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格执行《对外投资决策制度》等相关规定进行投资理财，防范 投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合 理开展理财产品投资。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判 断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；同时，若出现产品 发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时 采取相应措施。

3、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司委托理财受托方可以是银行、券商、资产管理公司等金融机构，公司将 在具体实施委托理财项目时签订相应书面合同或协议。截至本公告披露日，公司 已经委托理财的事项均与相关主体签署了书面协议。

（二）委托理财的资金投向

银行、券商、资产管理公司等金融机构推出的低风险、短期（不超过一年） 的理财产品。

（三）风险控制分析

公司对委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，以资金安全及保持 合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则，并进行严格的风险 控制；公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构，选择资信状况、财务 状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作 方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方 的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金

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计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位。

公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有 不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财 务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措 施。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

公司 2021 年委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、券 商、资产管理公司等金融机构。截至本公告披露日，公司委托理财的受托方均为 招商银行，属已上市金融机构。

（二）受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人 之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。 （三）公司董事会尽职调查情况

公司董事会授权公司经营管理层选择确定具体合作方，公司管理层将对受托 方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进 行必要的尽职调查。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年一期的主要财务指标

单位：万元

		单位：万元
项目	2020 年12 月31 日	2021 年6 月30 日
总资产	4,426,177.3	4,357,424.7
总负债	750,426.1	708,331.1
归属于上市公司股 东的净资产	3,682,591.6	3,655,702.8
货币资金	2,655,588.1	2,372,713.9

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 16.95%，不存在大额负债情形 下购买大额理财产品的情形，按照 2021 年拟用于委托理财的最高额度人民币 500,000 万元计算，占公司最近一期期末（即 2021 年 6 月 30 日）货币资金余额

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的比例为 21.07%。

公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求 的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的 正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业 务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利 益。

（二）会计处理方式

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处 理，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是金融机构发行的风险较低、流动性高的理财、 金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、 产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。委托理财的收益情况由于受宏 观经济的影响可能具有一定波动性。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）审议程序

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的额度议案》。公司 与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，无须提交公 司股东大会审议批准。

（二）独立董事意见

2021 年公司及子公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下， 以闲置自有资金进行委托理财，并根据闲置自有资金具体情况调整委托理财的额 度，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常资 金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

					金额：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本 金金额

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1	银行理财产品	724200	454900	564.53	269,300
合计		724200	454900	564.53	269,300
最近12个月内单日最高投入金额				180,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.89
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.19
目前已使用的理财额度				269,300
尚未使用的理财额度				230,700
总理财额度				500,000

备注：上述统计期间为 2020 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 15 日，以上数据均未经审计。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会 2021 年 8 月 31 日

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