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Mar 10, 2016

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-014号

江南嘉捷电梯股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”或“江南嘉 捷”）于2016 年3 月9 日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会 第十七次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077 号”文核准，公司于2012 年1 月6 日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）5,600 万股，每股面值1.00 元， 发行价为每股12.40 元，募集资金总额为694,400,000.00 元，扣除承销费和 保荐费43,260,000.00 元后的募集资金为651,140,000.00 元，另扣除审计费、 律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用17,174,541.30 元后，公司 募集资金净额为633,965,458.70 元。上述事项经天衡会计师事务所有限公司验 证，并于2012 年1 月11 日出具了天衡验字（2012）00001 号《验资报告》。 公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、募集资金管理及存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据 上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规 的规定，公司修定了《公司募集资金管理办法》对公司募集资金的存放、使用及 监督等方面做出了具体明确的规定。

《公司募集资金管理办法》经公司2013年度股东大会审议通过，公司一直严 格按照相关法律、法规及规范性文件的规定存放、使用、管理募集资金，公司对 募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2012年2月，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华 泰联合证券”）分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限 公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行签署了《募集资金三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》不存在重大差异。

截至2016 年2 月29 日，本公司有3 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 单位：人民币万元

开户银行	银行账号	存储余额	对应募投项目
中国建设银行股份有限公司	3220*********611	——	技术研发中心改造项目
苏州分行	定期存单	——	（募集资金已用完）
中国银行股份有限公司苏州	4624*****785	——	扩建厂房电梯生产项目
分行	定期存单	——	（项目已结项）
中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行	5504********886定期存单	169.285,800.00	电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目（项目已结项）
合计		5,969.28

三、募投项目及其资金使用情况

截至2016 年2 月29 日，江南嘉捷用首次公开发行股票募集资金投资的技 术研发中心改造项目、扩建厂房电梯生产项目、电扶梯、停车设备的电子、电 气控制零部件的研发和生产项目已全部完成。

截至2016 年2 月29 日，募集资金的使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
实际募集资金净额	63,396.55
减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金	-
置换预先投入募集项目资金	18,747.79
直接投入募集项目资金	30,019.26

项目结余资金永久补充流动资金转出	12,088.16
加：利息收入扣除手续费净额	3,427.94
截至2016年2月29日募集资金专用账户余额	5,969.28

截至2016 年2 月29 日，开立的募集资金专户情况如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
开户银行	银行账号	存储余额（万元）	对应募投项目
中国建设银行股份有限公司	3220*********611	——	技术研发中心改造项目
苏州分行	定期存单	——	（募集资金已用完）
中国银行股份有限公司苏州	4624*****785	——	扩建厂房电梯生产项目
分行	定期存单	——	（项目已结项）
中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行	5504********886定期存单	169.285,800.00	电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目（项目已结项）
合计		5,969.28

四、募集资金项目节余的原因

募集资金产生结余的主要原因系公司在超募项目“电扶梯、停车设备的电 子、电气控制零部件的研发和生产项目”建设过程中，本着节约、合理的原则， 科学、审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量 和控制实施风险的前提下，较好地对部分原有生产设备进行更新和改造，以性 价比高的国内设备替代进口设备，项目建设成本低于预期。同时，募集资金存 放期间产生了利息收入。

五、节余募集资金使用计划

鉴于公司生产经营规模的进一步扩大，对经营流动资金的需求日益增加， 公司在募投项目全部完成建设的情况下，为了提高募集资金的使用效率，改善 公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，根据《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规 定，公司拟将全部募投项目结项后的节余募集资金（包括截至2016 年2 月29

日产生的节余募集资金合计5,969.28 万元以及2016 年2 月29 日后产生的利息 收入）用于永久性补充流动资金。公司本次使用节余募集资金永久性补充流动 资金事项，已经公司第三届董事会第二十二次会议审议批准，尚需公司股东大 会审议通过。

六、独立董事意见

1、公司首次公开发行募集资金投资项目已全部建设完毕，节余募集资金人 民币5,969.28 万元（含利息收入）。公司在募集资金投资项目已经建设完成的 情况下，将节余募集资金人民币5,969.28 万元（含利息收入）及以后产生的利 息收入用于永久性补充流动资金。

2、公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金事项审议程序符合《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 和《公司募集资金管理办法》等相关文件规定，并履行了必要的审批程序；公 司董事会的召开、审议程序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定；公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募 集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投 资者、特别是中小股东权益的情形。同意该项议案，并提交公司股东大会审议 批准。

七、保荐机构专项核查意见

作为江南嘉捷首次公开发行股票的持续督导机构，华泰联合经核查后认为 江南嘉捷本次将募投项目全部完成后的所有节余募集资金补充流动资金有利于 公司降低财务成本，符合公司发展需要；同时，该事项已由公司独立董事和监 事会出具同意的意见，该事项将提交董事会审议，并将提交股东大会审议，相 关程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

综上所述，华泰联合同意江南嘉捷将募投项目全部完成后的节余募集资金 5,969.28 万元及利息用于永久补充公司流动资金。

八、监事会意见

监事会认为：公司在募投项目全部完成后，拟将募投项目节余资金永久补 充流动资金用于生产经营，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资 金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》 和《公司募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改 善公司资金状况，降低公司的财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值， 不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。公司按照《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的规定履行相应审 议程序。

九、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议

• 2、公司第三届监事会第十七会议决议

• 3、独立董事的独立意见

• 4、华泰联合证券有限责任公司关于江南嘉捷电梯股份有限公司募投项目全

• 部结束后节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

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