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Mar 10, 2015

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-009号

江南嘉捷电梯股份有限公司关于部分募投项目结项 并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“江南嘉捷”）于2015 年3 月9 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了 《关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其 节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077 号”文核准，公司于2012 年1 月6 日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）5,600 万股，每股面值1.00 元，发行价 为每股12.40 元，募集资金总额为694,400,000.00 元，扣除承销费和保荐费 43,260,000.00 元后的募集资金为651,140,000.00 元，另扣除审计费、律师费、股 票登记费及信息披露费等其他发行费用17,174,541.30 元后，公司募集资金净额为 633,965,458.70 元。上述事项经天衡会计师事务所有限公司验证，并于2012 年1 月11 日出具了天衡验字（2012）00001 号《验资报告》。

二、募投项目情况介绍

江南嘉捷扩建厂房电梯生产项目（以下简称“扩产项目”）为公司首次公开发 行股票的募投项目之一，募投项目的建设一方面解决了公司产能不足的燃眉之急， 另一方面也为公司立足长远，秉持最新的现代制造理念，以世界级制造企业为标杆， 建设一个理念先进、布局合理、运行高效的现代制造系统夯实了基础。扩产项目主 要建设内容为办公楼设施、生产基地、试验塔等，项目全部完成后，将成为公司新 的办公、研发以及生产中心，在生产信息化、制造柔性化、办公人性化等方面真正 实现从传统制造行业向先进制造业的产业升级，从而达到满足客户不断增长的市场

需求，扩大产品市场占有率，具有较好的经济效益。

三、募投项目实施情况

扩产项目建设地点位于江苏省苏州工业园区中新科技城，新建约1.94 万㎡办 公及科研场所，约2.61 万㎡电梯生产基地，140 米高6 井道电梯试验塔，并购置相 关办公、研发和生产设备。该项目于2009 年启动前期建设，2011 年末达到预计可 使用状态，项目的建设和实施不仅提高了公司电梯产品产能，同时也提升了公司管 理信息化、生产线自动化，实现了企业从传统制造工厂向先进制造业的产业升级。

四、项目募集资金使用情况与节余情况

截至2015 年2 月28 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	存储余额	对应募投项目
中国建设银行股份有限公司 苏州分行	3220***611	258.69	技术研发中心改造项目
	定期存单	500
中国银行股份有限公司苏州 分行	4624*785	134.55	扩建厂房电梯生产项目
	定期存单	3,400
中国农业银行股份有限公司 苏州跨塘支行	5504**886	2,083.94	电扶梯、停车设备的电子、 电气控制零部件的研发和 生产项目
	定期存单	13,000

截至2015 年2 月28 日，江南嘉捷首次公开发行股票募集资金投资项目中的扩 建厂房电梯生产项目已全部完成，扩产项目募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投 资总额		截至期末累计投 入金额	专户结余资金 金额（含利息）
承诺投资项目			调整后投资总额
扩建厂房电梯生 产项目	否	31,067.97	31,067.97	28,325.88	3,534.55

五、募集资金项目节余的原因

1、在整个扩产项目的建设过程中，严格采用招投标方式，较好控制了施工成 本和设备采购成本，在不降低标准和质量的前提下节省了投资。

2、在已采购的设备实施过程中，利用设计创新和工艺改进，在节约了部分设 备的投入的情况下仍然达到预定产能的效果。

3、募集资金存放期间产生利息收入。

六、节余募集资金永久性补充流动资金的说明

为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司拟将扩产项目 截至该项目募集资金账户销户前的节余资金（包括截至2015 年2 月28 日产生的节 余募集资金合计3,534.55 万元以及2015 年2 月28 日后产生的利息收入）用于永 久性补充流动资金。

鉴于公司生产经营规模的进一步扩大，对经营流动资金的需求日益增加，公司 在扩产项目已经建设完成的情况下，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司 资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，根据《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》及《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金使用管理办法》 的相关规定，公司将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、独立董事意见

经认真核查“扩建厂房电梯生产项目”的进展情况及募集资金使用情况，独 立董事一致认为：

截止2015 年2 月28 日，公司首次公开发行股票募投项目中“扩建厂房电梯生 产项目”已建设完成，达到预定可使用状态，项目已累计投入募集资金28,325.88 万 元，节余募集资金3,534.55 万元。鉴于此，根据《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》，同意“扩建厂房电梯生产项目”予以结项，并将截至该项目募集 资金账户销户前的节余资金（包括截至2015 年2 月28 日产生的节余募集资金合计 3,534.55 万元以及2015 年2 月28 日后产生的利息收入）用于永久性补充流动资金。 本次以节余募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财 务费用，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况

八、保荐机构专项核查意见

作为江南嘉捷首次公开发行股票的持续督导机构，华泰联合经核查后认为，江 南嘉捷本次将“扩建厂房电梯生产项目”结余募集资金补充流动资金有利于公司降 低财务成本，符合公司发展需要；同时，该事项已由公司独立董事和监事会出具同 意的意见，第三届董事会第十二次会议审议通过，并将提交 2014 年度股东大会审 议，相关程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

综上所述，华泰联合同意江南嘉捷将“扩建厂房电梯生产项目”结余募集资金 用于永久补充公司流动资金。

九、监事会意见

监事会认为：公司对募投项目“扩建厂房电梯生产项目”实施结项，符合项目 实际进展情况。公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使 用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，为公司和广大股东创造更大的 价值。公司将参照变更募投项目履相应程序及披露义务，符合《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》和《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金使用管理办法》 的相关规定，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。并将本议案提交股东大会 审议表决。

十、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十二次会议决议

• 2、公司第三届监事会第十次会议决议

• 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

• 4、华泰联合证券有限责任公司关于江南嘉捷电梯股份有限公司使用结余募集

• 资金永久性补充流动资金的核查意见

• 特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

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