360 Security Technology Inc. — Audit Report / Information 2012

Feb 27, 2013

关于江南嘉捷电梯股份有限公司2012 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明

天衡专字（2013）00030 号

天衡会计师事务所有限公司

关于江南嘉捷电梯股份有限公司2012 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字（2013）00030 号

江南嘉捷电梯股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2013） 00084 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要 求，贵公司编制了后附的《上市公司2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法 性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及 上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件一： 上市公司2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所有限公司

2013 年2 月26 日

附件一

上市公司2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司 单位：万元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2012 年期初 占用资金余 额	2012 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2012 年度 占用资金 的利息	2012 年度 偿还累计 发生金额	2012 年期 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业								-		非经营性 占用
小计		-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其 附属企业								-		非经营性 占用
小计		-	-	-	-	-	-	-
总计		-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2012 年期初 往来资金余 额	2012 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2012 年度 往来资金 的利息	2012 年度 偿还累计 发生金额	2012 年期 末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附 属企业								-		经营性往 来
上市公司的子 公司及其附属 企业	苏州江南创意机电技术 研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,600.00		1,300.00	300.00	暂借款	非经营性 往来
	苏州工业园区江南赛特 数控有限公司	控股子公司	其他应收款	600.00				600.00	暂借款	非经营性 往来

	苏州劳灵精密机械有限 公司	控股子公司	其他应收款	1,900.00	2,100.00	100.30	2,200.30	1,900.00	暂借款	非经营性 往来
	江南嘉捷（北京）电梯工 程有限公司	全资子公司	其他应收款		17.95			17.95	暂借款	非经营性 往来
	苏州富士电梯有限公司	控股子公司	其他应收款	131.97	700.00		3,930.69	-3,098.72	暂借款	非经营性 往来
关联自然人										非经营性 往来
其他关联方及 其附属企业										非经营性 往来
总计				2,631.97	4,417.95	100.30	7,430.99	-280.77

公司法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳