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Unifiedpost Group SA
Annual Report • Apr 15, 2022
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Annual Report
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| COMPTES ANNUELS ET/OU AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt) | |||||||
| DÉNOMINATION Unifiedpost Group SA | |||||||
| Forme juridique : Société anonyme | |||||||
| Adresse: Avenue Reine Astrid | No | 92 , boîte A | |||||
| Code postal: 1310 |
Commune: La Hulpe | ||||||
| Pays: Belgique | |||||||
| Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de Brabant wallon | |||||||
| Adresse Internet 2 : | |||||||
| Adresse e-mail 2 : | |||||||
| Numéro d'entreprise | BE 0886.277.617 | ||||||
| 24-03-2022 | de dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes | ||||||
| DATE constitutif et modificatif(s) des statuts. Ce dépôt concerne : |
|||||||
| les COMPTES ANNUELS en | EURO | approuvés par l'assemblée générale du | 17-05-2022 | ||||
| les AUTRES DOCUMENTS | |||||||
| × relatifs à |
|||||||
| l'exercice couvrant la période du | 01-01-2021 | au | 31-12-2021 | ||||
| l'exercice précédent des comptes annuels du | 01-01-2020 | au | 31-12-2020 |
objet: 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.3.1, 6.3.5, 6.3.6, 6.4.2, 6.5.2, 6.7.2, 6.8, 6.12, 6.17, 6.20, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Signature (nom et qualité)
Signature (nom et qualité)
C-cap 1
1 Le cas échéant, la mention "en liquidation" est ajoutée à la forme juridique.
2 Mention facultative.
3 Cocher les cases ad-hoc.
4 Au besoin, adapter la devise et l'unité dans lesquelles les montants sont exprimés.
5 Biffer la mention inutile.
LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (Suite de la page précédente)
First Performance AG CH 0781484854 Loorenhalde 40, 8053 Zürich, Suisse
Mandat: Administrateur, début: 21/12/2021, fin: 18/05/2027
Représenté par:
1 Kleindl Michaël
Uwents Joost Hillarestraat 4, boîte A, 9160 Lokeren, Belgique Mandat: Administrateur, début: 31/08/2020, fin: 19/05/2026
Marx Angeline Maria
Rue Joseph Stallaerts 19, 1050 Ixelles, Belgique Mandat: Administrateur, début: 31/08/2020, fin: 19/05/2026
BDO Bedrijfsrevisoren BV BE 0431.088.289 Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, Belgique
Numéro de membre: B00023 Mandat: Commissaire, début: 05/08/2020, fin: 16/05/2023
Représenté par:
1 Lombaerts Ellen
COMPTES ANNUELS
bilan après répartition
| Ann. | Codes | Exercice | Exercice précédent | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | 6.1 | 20 | 0 | |
| ACTIFS IMMOBILISÉS | 21/28 | 354.231.838 | 160.637.089 | |
| Immobilisations incorporelles | 6.2 | 21 | 1.206.058 | 1.374.743 |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | |||
| Terrains et constructions | 22 | |||
| Installations, machines et outillage | 23 | |||
| Mobilier et matériel roulant | 24 | |||
| Location-financement et droits similaires | 25 | |||
| Autres immobilisations corporelles | 26 | |||
| Immobilisations en cours et acomptes versés | 27 | |||
| Immobilisations financières | 6.4 / 6.5.1 |
28 | 353.025.780 | 159.262.346 |
| Entreprises liées | 6.15 | 280/1 | 353.002.559 | 159.256.625 |
| Participations | 280 | 264.547.576 | 117.024.560 | |
| Créances | 281 | 88.454.984 | 42.232.065 | |
| Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation |
6.15 | 282/3 | ||
| Participations | 282 | |||
| Créances | 283 | |||
| Autres immobilisations financières | 284/8 | 23.221 | 5.721 | |
| Actions et parts | 284 | |||
| Créances et cautionnements en numéraire | 285/8 | 23.221 | 5.721 | |
| Nº | BE 0886.277.617 |
|---|---|
| ---- | ----------------- |
C-cap 3.2
| Ann. | Codes | Exercice | Exercice précédent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSIF | |||||
| CAPITAUX PROPRES | 10/15 | 265.866.051 | 213.804.099 | ||
| 309.711.609 | 252.035.458 | ||||
| Apport Capital |
6.7.1 | 10/11 10 |
309,219.449 | 251.543.298 | |
| Capital souscrit | 100 | 309.219.449 | 251.543.298 | ||
| 4 Capital non appelé |
101 | ||||
| En dehors du capital | 11 | 492.160 | 492.160 | ||
| Primes d'émission | 1100/10 | 492.160 | 492.160 | ||
| Autres | 1109/19 | ||||
| Plus-values de réévaluation | 12 | ||||
| Réserves | 13 | 30.831 | 30.831 | ||
| Réserves indisponibles | 130/1 | 30.831 | 30.831 | ||
| Réserve légale | 130 | 30.831 | 30.831 | ||
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | ||||
| Acquisition d'actions propres | 1312 | ||||
| Soutien financier | 1313 | ||||
| Autres | 1319 | ||||
| Réserves immunisées | 132 | ||||
| Réserves disponibles | 133 | ||||
| Bénéfice (Perte) reporté(e) | (+)/(-) | 14 | -43.876.389 | -38.262.191 | |
| Subsides en capital | 15 | ||||
| Avance aux associés sur la répartition de l'actif net | 5 | ਹੈ ਰੇ | |||
| PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS | 16 | ||||
| Provisions pour risques et charges | 160/5 | ||||
| Pensions et obligations similaires | 160 | ||||
| Charges fiscales | 161 | ||||
| Grosses réparations et gros entretien | 162 | ||||
| Obligations environnementales | 163 | ||||
| Autres risques et charges | 6.8 | 164/5 | |||
| Impôts différés | 168 |
4 Montant venant en déduction du capital souscrit.
5 Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.
COMPTE DE RÉSULTATS
| Ann. | Codes | Exercice | Exercice précédent | |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations | 70/76A | 9.076.141 | 4.924.746 | |
| Chiffre d'affaires | 6.10 | 70 | 8.986.562 | 4.578.509 |
| En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) (+)/(-) |
71 | |||
| Production immobilisée | 72 | |||
| Autres produits d'exploitation | 6.10 | 74 | 89.580 | 346.237 |
| Produits d'exploitation non récurrents | 6.12 | 76A | ||
| Coût des ventes et des prestations | 60/66A | 14.279.620 | 25.997.010 | |
| Approvisionnements et marchandises | 60 | 0 | 0 | |
| Achats | 600/8 | 0 | 0 | |
| Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-) |
609 | |||
| Services et biens divers | 61 | 13.733.510 | 25.196.830 | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) |
6.10 | 62 | 0 | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles |
630 | 457.623 | 457.637 | |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours | ||||
| d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-) |
6.10 | 631/4 | ||
| Provisions pour risques et charges: dotations (+)/(-) (utilisations et reprises) |
6.10 | 635/8 | ||
| Autres charges d'exploitation | 6.10 | 640/8 | 88.487 | 342.544 |
| Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration |
649 | |||
| Charges d'exploitation non récurrentes | 6.12 | 66A | ||
| Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) |
9901 | -5.203.479 | -21.072.265 | |
affectations et prélèvements
| Codes | Exercice | Exercice précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (Perte) à affecter | (+)/(-) | 9906 | -43.876.389 | -38.262.191 |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | (+)/(-) | (9905) | -5.614.198 | -24.178.800 |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent | (+)/(-) | 14P | -38.262.191 | -14.083.390 |
| Prélèvement sur les capitaux propres | 791/2 | |||
| sur l'apport | 791 | |||
| sur les réserves | 792 | |||
| Affectation aux capitaux propres | 691/2 | |||
| à l'apport | eat | |||
| à la réserve légale | 6920 | |||
| aux autres réserves | 6921 | |||
| Bénéfice (Perte) à reporter | (+)/(-) | (14) | -43.876.389 | -38.262.191 |
| Intervention des associés dans la perte | 794 | |||
| Bénéfice à distribuer | 694/7 | |||
| Rémunération de l'apport | 694 | |||
| Administrateurs ou gérants | 695 | |||
| Travailleurs | 696 | |||
| Autres allocataires | 697 | |||
| Codes | Exercice | Exercice précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE, MARQUES ET DROITS SIMILAIRES |
||||
| Valeur d'acquisition au terme de l'exercice | 8052P | XXXXXXXXXXXXXXXX | 50.709 | |
| Mutations de l'exercice | ||||
| Acquisitions, y compris la production immobilisée | 8022 | 288.909 | ||
| Cessions et désaffectations | 8032 | |||
| Transferts d'une rubrique à une autre | (+)/(-) | 8042 | ||
| Valeur d'acquisition au terme de l'exercice | 8052 | 339.618 | ||
| Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice | 8122P | XXXXXXXXXXXXXXXX | 18.450 | |
| Mutations de l'exercice | ||||
| Actés | 8072 | 10.100 | ||
| Repris | 8082 | |||
| Acquis de tiers | 8092 | |||
| Annulés à la suite de cessions et désaffectations | 8102 | |||
| Transférés d'une rubrique à une autre | (+)/(-) | 8112 | ||
| Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice | 8122 | 28.550 | ||
| VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE | 211 | 311.069 |
ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
| Codes | Exercice | Exercice précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| ENTREPRISES LIÈES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS | ||||
| Valeur d'acquisition au terme de l'exercice | 8391P | XXXXXXXXXXXXXXXX | 117.024.560 | |
| Mutations de l'exercice | ||||
| Acquisitions | 8361 | 147.523.016 | ||
| Cessions et retraits | 8371 | |||
| Transferts d'une rubrique à une autre | (+)/(-) | 8381 | ||
| Valeur d'acquisition au terme de l'exercice | 8391 | 264.547.576 | ||
| Plus-values au terme de l'exercice | 8451P | XXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| Mutations de l'exercice | ||||
| Actées | 8411 | |||
| Acquises de tiers | 8421 | |||
| Annulées | 8431 | |||
| Transférées d'une rubrique à une autre | (+)/(-) | 8441 | ||
| Plus-values au terme de l'exercice | 8451 | |||
| Réductions de valeur au terme de l'exercice | 8521P | XXXXXXXXXXXXXXX | ||
| Mutations de l'exercice | ||||
| Actées | 8471 | |||
| Reprises | 8481 | |||
| Acquises de tiers | 8491 | |||
| Annulées à la suite de cessions et retraits | 8501 | |||
| Transférées d'une rubrique à une autre | (+)/(-) | 8211 | ||
| Réductions de valeur au terme de l'exercice | 8521 | |||
| Montants non appelés au terme de l'exercice | 8551P | XXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| Mutations de l'exercice | (+)/(-) | 8541 | ||
| Montants non appelés au terme de l'exercice | 8551 | |||
| VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE | (280) | 264.547.576 | ||
| ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES | ||||
| VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE | 281P | XXXXXXXXXXXXXXX | 42.232.065 | |
| Mutations de l'exercice | ||||
| Additions | 8581 | 46.222.919 | ||
| Remboursements | 8591 | |||
| Réductions de valeur actées | 8601 | |||
| Réductions de valeur reprises | 8611 | |||
| Différences de change | (+)/(-) | 8621 | ||
| Autres | (+)/(-) | 8631 | ||
| VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE | (281) | 88.454.984 | ||
| REDUCTIONS DE VALEUR CUMULEES SUR CRÉANCES AU TERME DE | ||||
| L'EXERCICE | 8651 | |||
INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES
Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles la société détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et 282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans les droits sociaux (compris dans les rubriques 284 et 51/53 de l'actify représentant 10% au moins du capital, de capitaux propres ou d'une classe d'actions de la société.
| DENOMINATION, adresse complète | Droits sociaux détenus | Données extraites des derniers comptes annuels disponibles |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| du SIEGE et pour les entreprises de droit belge, mention du NUMERO |
directement | par les filiales |
Comptes | Code | Capitaux propres | Résultat net | ||
| D'ENTREPRISE | Nature | Nombre | 0/0 | 0/0 | annuels arrêtés au |
devise | (+) of (-) (en unités) |
|
| UnifiedPost BV | 31/12/2020 | EUR | 29.736.994 | -1.571.539 | ||||
| Société à responsabilité limitée Albert Einsteinweg 4 8218 NH Lelystad Pays-Bas NL 810763874B01 |
||||||||
| Actions nominatives |
18.706 | 100,00 | 0,00 | |||||
| Unified Post SA | 31/12/2020 | EUR | -4.818.352 | -7.386.884 | ||||
| Société anonyme Avenue Reine Astrid 92 , boîte A 1310 La Hulpe Belgique BE 0471.730.202 |
||||||||
| 723.198 | 99,98 | 0,01 | ||||||
| THE eID COMPANY | 31/12/2020 | EUR | -84.221 | 27.943 | ||||
| Société anonyme Congreestraat 35 1000 Bruxelles Belgique BE 0886.325.919 |
||||||||
| 6.149 | ರಾಗಿ ಕಿಡಿ | 0,01 | ||||||
| Unifiedpost Payments Société anonyme Avenue Reine Astrid 92 , boîte A 1310 La Hulpe Belgique BE 0649.860.804 |
31/12/2020 | EUR | 6.759.228 | -2.393.695 | ||||
| 207.092 | ರಿಕೆ, ಇದ | 0,01 | ||||||
| NOMADESK Société anonyme Kortrijksesteenweg 1146 9051 Sint-Denijs-Westrem Belgique BE 0867.499.902 |
31/12/2020 | EUR | 161.984 | -347.361 | ||||
| 1.425.016 | යිටි පිටි පිටි පිටි පිටි පිටි පිටි පිටි පිටි තිබු අවුරුව | 0,01 | ||||||
| UnifiedPost SARL Société privée à responsabilité limitée Energy Business Center, Zone 8287 Kehlen Luxembourg LU 19981308 |
31/12/2020 | EUR | 669.486 | -481.897 | ||||
| 253 | 100,00 | 0,00 |
INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES
Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles la société détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et 282 de l'actif) ains que les autres entreprises dans les la société détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284 et 5.153 de l'actify représentant 10% au moins du capital, de capitaux propres ou d'une classe d'actions de la société.
| DENOMINATION, adresse complète | Droits sociaux détenus | Données extraites des derniers comptes annuels disponibles |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| du SIEGE et pour les entreprises de droit belge, mention du NUMERO |
directement | par les filiales |
Comptes | Code | Capitaux propres | Résultat net | ||
| D'ENTREPRISE | Nature | Nombre | 0/0 | 0/0 | annuels arrêtés au |
devise | (+) of (-) (en unités) |
|
| Unifiedpost Finance & Services | 31/12/2020 | EUR | -395.315 | -440.822 | ||||
| Société anonyme Avenue Reine Astrid 92 , boîte A 1310 La Hulpe Belgique BE 0734.987.509 |
||||||||
| 100 | 100,00 | 0,00 | ||||||
| Financial Automation Solutions OU Entreprise étrangère Tartu mnt 2 10145 Tallinn Estonie 된 등 |
31/12/2020 | EUR | -582 | -177.011 | ||||
| 100,00 | 0,000 | |||||||
| PDOHOLCO LTD | 31/12/2020 | GBP | 2.308.335 | -10.205 | ||||
| Entreprise étrangère Unit 3 Park Seventeem, Moss Lane - M45 8FJ Manchester Royaume-Uni GB |
||||||||
| 2308335 | 92.022 | 100,00 | 0,00 | |||||
| Unified Post SAS Société à responsabilité limitée Cours Valmy 1 - 7 92800 Puteaux France FR |
31/12/2020 | EUR | 565 823 | 575 720 | ||||
| 100 | 100,00 | 0,00 | ||||||
| Akti Société anonyme Kantersteen 10 1000 Bruxelles Belgique BE 0882.583.501 |
31/12/2020 | EUR | 200.374 | -32.681 | ||||
| 10.413 | 100,00 | 0,00 | ||||||
| BanqUP Société à responsabilité limitée Kortrijksesteenweg 1146 9051 Sint-Denijs-Westrem Belgique BE 0664.929.753 |
31/12/2020 | EUR | 38.335 | 17.189 | ||||
| 12.000 | 100,00 | 0,00 |
INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES
Sont mentionnées ci-après, les entreprises la société détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et 282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans les la sociéé détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 204 et 51/53 de l'actify représentant 10% au moins du capital, de capitaux propres ou d'une classe d'actions de la société.
| DÉNOMINATION, adresse complète | Données extraites des derniers Droits sociaux détenus comptes annuels disponibles |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| du SIÉGE et pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO |
directement | par les filiales |
Comptes | Code devise |
Capitaux propres | Résultat net | ||
| D'ENTREPRISE | Nature | Nombre | 0/0 | 0/0 | annuels arrêtés au |
(+) of (-) | (en unités) | |
| Unifiedpost Unipessoal LDA Société à responsabilité limitée Avenida da Liberdade 110 1269 046 Lisboa Portugal PT |
31/12/2020 | EUR | O | 0 | ||||
| 100,00 | 0,00 | |||||||
| Unifiedpost CEE SIA Société à responsabilité limitée Delu iela 4 1004 Riga Lettonie LV |
EUR | 3.607.260 | -1.546.513 | |||||
| 21Grams Holding AB Société à responsabilité limitée Box 43 12125 Stockholm Suède SE |
75.140 | 5,00 | 0,00 | 31/12/2020 | SEK | 132.933 | 14.241 | |
| 1.233.505 | 100,00 | 0,00 |
ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT
| ETAT DU CAPITAL | |
|---|---|
Capital
| Capital souscrit au terme de l'exercice | |
|---|---|
| Capital souscrit au terme de l'exercice |
| Codes | Exercice | Exercice précédent | |
|---|---|---|---|
| 100P | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 251.543.298 | |
| (100) | 309.219.449 |
| Codes | Montants | Nombre d'actions | |
|---|---|---|---|
| Modifications au cours de l'exercice | |||
| Warranten TMC | 68.000 | 20.000 | |
| Warranten Smartfin | 500.000 | 50.000 | |
| Warranten Smartfin | 64.050 | 35.000 | |
| Warranten Jaris | 27.555 | 15.000 | |
| New shares BanqUp | 3.496.100 | 165.301 | |
| New shares 21grams | 2.951.313 | 139.542 | |
| New shares Akti | 1.155.883 | 54.651 | |
| New shares Digithera | 281.977 | 14.098 | |
| Warranten Carlo Claessens | 25.000 | 2.500 | |
| Warranten TMC | 272.000 | 80.000 | |
| Warranten Nico ten Wolde | 12.234 | 6.660 | |
| Investment warrants - Warranten ESOP Stefan Yee | 56.625 | 28.130 | |
| New Shares - Crossinx acquisition | 48.734.608 | 2.436.727 | |
| Investment Warranten Stijn Van Rompay | 6.300 | 630 | |
| Warranten ESOP Nico ten Wolde | 24.506 | 13.340 | |
| Représentation du capital Catégories d'actions |
|||
| Actions nominatives | 57.676.150 | 3.061.579 | |
| Actions nominatives | 8702 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 3.061.579 |
| Actions dématérialisées | 8703 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| Codes | Montant non appelé | Montant appelé, non versé |
|---|---|---|
| (101) 8712 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Capital non libéré | ||
|---|---|---|
| -------------------- | -- | -- |
Capital non appelé Capital appelé, non versé Actionnaires redevables de libération
ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF
| Codes | Exercice | |
|---|---|---|
| VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE |
||
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | ||
| Dettes financières | 8801 | 1.575.245 |
| Emprunts subordonnés | 8811 | |
| Emprunts obligataires non subordonnés | 8821 | |
| Dettes de location-financement et dettes assimilées | 8831 | |
| Etablissements de crédit | 8841 | 1.575.245 |
| Autres emprunts | 8851 | |
| Dettes commerciales | 8861 | |
| Fournisseurs | 8871 | |
| Effets à payer | 8881 | |
| Acomptes sur commandes | 8891 | |
| Autres dettes | 8901 | |
| Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année | (42) | 1.575.245 |
| Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir | ||
| Dettes financières | 8802 | |
| Emprunts subordonnés | 8812 | |
| Emprunts obligataires non subordonnés | 8822 | |
| Dettes de location-financement et dettes assimilées | 8832 | |
| Etablissements de crédit | 8842 | |
| Autres emprunts | 8852 | |
| Dettes commerciales | 8862 | |
| Fournisseurs | 8872 | |
| Effets à payer | 8882 | |
| Acomptes sur commandes | 8892 | |
| Autres dettes | 8902 | 801.210 |
| Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir | 8912 | 801.210 |
| Dettes ayant plus de 5 ans à courir | ||
| Dettes financières | 8803 | |
| Emprunts subordonnés | 8873 | |
| Emprunts obligataires non subordonnés | 8823 | |
| Dettes de location-financement et dettes assimilées | 8833 | |
| Etablissements de crédit | 8843 | |
| Autres emprunts | 8853 | |
| Dettes commerciales | 8863 | |
| Fournisseurs | 8873 | |
| Effets à payer | 8883 | |
| Acomptes sur commandes | 8893 | |
| Autres dettes | 8903 | |
| Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir | 8913 |
COMPTES DE RÉGULARISATION
Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important
492000 Charges à imputer
Exercice
C-cap 6.9
145.000
RÉSULTATS FINANCIERS
| Codes | Exercice | Exercice précédent | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS | |||
| Autres produits financiers | |||
| Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de résultats |
|||
| Subsides en capital | 9125 | ||
| Subsides en intérêts | 9126 | ||
| Ventilation des autres produits financiers | |||
| Différences de change réalisées | 754 | 1.484 | |
| Autres | |||
| CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES | |||
| Amortissement des frais d'émission d'emprunts | 6501 | ||
| Intérêts portés à l'actif | 6502 | ||
| Réductions de valeur sur actifs circulants | |||
| Actées | 6510 | ||
| Reprises | 6511 | ||
| Autres charges financières | |||
| Montant de l'escompte à charge de la société sur la négociation de créances |
653 | ||
| Provisions à caractère financier | |||
| Dotations | 6560 | ||
| Utilisations et reprises | 6561 | ||
| Ventilation des autres charges financières | |||
| Différences de change réalisées | 654 | 287,388 | |
| Ecarts de conversion de devises | ર્દિર | ||
| Autres |
DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
| Codes | Exercice | |
|---|---|---|
| GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR LA SOCIÉTÉ POUR SURETE DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS |
9149 | |
| Dont | ||
| Effets de commerce en circulation endossés par la société | 9150 | |
| Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par la société | 9151 | |
| Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par la société | 9153 | |
| GARANTIES REELLES | ||
| Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de la société |
||
| Hypothèques | ||
| Valeur comptable des immeubles grevés | areli | |
| Montant de l'inscription | 91621 | |
| Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat |
a1631 | |
| Gages sur fonds de commerce | ||
| Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de l'enregistrement |
91711 | 68.594.760 |
| Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat |
91721 | |
| Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs | ||
| La valeur comptable des actifs grevés | 91811 | |
| Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie | 91821 | |
| Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs | ||
| Le montant des actifs en cause | 91911 | |
| Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie | 01921 | |
| Privilège du vendeur | ||
| La valeur comptable du bien vendu | 92011 | |
| Le montant du prix non payé | 92021 |
Mesures prises pour en couvrir la charge
| Code | Exercice | |
|---|---|---|
| PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À LA SOCIÉTÉ ELLE-MÊME | ||
| Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées | 9220 | |
| Bases et méthodes de cette estimation | ||
| Exercice | ||
| NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLOTURE, non pris en compte dans le bilan ou le compte de résultats |
||
| Veuillez vous référer au paragraphe " NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE, non pris en compte dans le bilan ou le compte de résultats" cap 6.19 RÉGLES D'ÉVALUATION |
0 | |
| ENGAGEMENTS D'ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME ÉMETTEUR D'OPTIONS DE VENTE OU D'ACHAT |
Exercice | |
| NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société |
Exercice |
AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (dont ceux non susceptibles d'être quantifiés)
RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION
| Codes | Exercice | Exercice précédent | |
|---|---|---|---|
| ENTREPRISES ASSOCIÉES | |||
| Immobilisations financières | 8253 | ||
| Participations | 9263 | ||
| Créances subordonnées | 9273 | ||
| Autres créances | 9283 | ||
| Créances | 9293 | ||
| A plus d'un an | 9303 | ||
| A un an au plus | 8313 | ||
| Dettes | 9353 | ||
| A plus d'un an | 9363 | ||
| A un an au plus | 9373 | ||
| Garanties personnelles et réelles | |||
| Constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées |
9383 | ||
| Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société |
ਰੇਤਰੇਤ | ||
| Autres engagements financiers significatifs | 9403 | ||
| AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION | |||
| Immobilisations financières | 9252 | ||
| Participations | 9262 | ||
| Créances subordonnées | 9272 | ||
| Autres créances | 9282 | ||
| Créances | 9292 | ||
| A plus d'un an | 9302 | ||
| A un an au plus | 9312 | ||
| Dettes | 9352 | ||
| A plus d'un an | 9362 | ||
| A un an au plus | 9372 | ||
RELATIONS FINANCIÈRES AVEC
| Codes | Exercice | |
|---|---|---|
| LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTROLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA SOCIETE SANS ETRE LIEES A CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTROLEES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES |
||
| Créances sur les personnes précitées | 9500 | 4.690 |
| Conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé |
||
| Garanties constituées en leur faveur | 9501 | |
| Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur | 9502 | |
| Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable |
||
| Aux administrateurs et gérants | 9503 | |
| Aux anciens administrateurs et anciens gérants | 9504 | |
| Codes | Exercice | |
|---|---|---|
| LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIE (ILS SONT LIES) |
||
| Emoluments du (des) commissaire(s) | 9505 | 423.000 |
| Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le(s) commissaire(s) |
||
| Autres missions d'attestation | a2061 | 116.858 |
| Missions de conseils fiscaux | 95062 | |
| Autres missions extérieures à la mission révisorale | 95063 | |
| Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés) |
||
| Autres missions d'attestation | 95081 | |
| Missions de conseils fiscaux | 95082 | |
| Autres missions extérieures à la mission révisorale | 95083 | 49.400 |
Mentions en application de l'article 3:64, §2 et §4 du Code des sociétés et des associations
La société établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.
RELATIONS FINANCIÈRES DU GROUPE DONT LA SOCIÉTÉ EST À LA TÊTE EN BELGIQUE AVEC LE (LES) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)
| Codes | Exercice | |
|---|---|---|
| Mentions en application de l'article 3:65, §4 et §5 du Code des sociétés et des associations | ||
| Emoluments du (des) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête |
9507 | 846.000 |
| Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de ce groupe par le(s) commissaire(s) |
||
| Autres missions d'attestation | 95071 | 30.000 |
| Missions de conseils fiscaux | 95072 | |
| Autres missions extérieures à la mission révisorale | 95073 | |
| Emoluments des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête |
9509 | |
| Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de ce groupe par des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) |
||
| Autres missions d'attestation | 95091 | |
| Missions de conseils fiscaux | 95092 | |
| Autres missions extérieures à la mission révisorale | 95093 | 49 400 |
Mentions en application de l'article 3:64, §2 et §4 du Code des sociétés et des associations
RÉGLES D'ÉVALUATION
capital de 12,8 millions d'euros. Ces rentrées de trésorerie permettent de rembourser 18,1 millions de lignes avec des banques.
NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLOTURE, non pris en compte dans le bilan ou le compte de résultats
Affacturage
Le 22 janvier 2022, le Groupe a signé un nouvel accord d'affacturage entre Unifiedpost S.A., UP-NXT, Unifiedpost S.A.R .L., 21 Grams AB, Inventive Designers et Drukkerij Leleu ainsi que le syndicat réunissant BNP Paribas Fortis Factor N.V. et Belfus Commercial Finance N.V.
Ce contrat remplace tous les accords d'affacturage précédents et nous accorde une facilité de crédit maximale de 20 000 000 d'euros. Cet accord d'affacturage est en vigueur pour une période initiale de 2 ans. Par la suite, cet accord d'affacturage sera automatiquement et tacitement renouvelé pour des périodes d'un an chacune.
Accord Izola
En février 2022, Unifiedpost Finance & Services SA a signé un contrat de 50 million d'euros avec Izola Bank PLC et, conjointement avec Unifiedpost Payments SA, un contrat d'externalisation avec Izola Bank PLC. Ces accords soutiennent le produit SME Invoice Finance qui sera proposé aux clients Banque et aux Pays-Bas. Izola Bank PLC achètera les créances offertes par les clients Banqup à travers la plateforne de cette de cette opération, Unifedpost Payments SA fournira les données KYC/AML nécessaires et Unifiedpost Finance & Services SA fournira le soutien opérationnel. La durée initiale des accords court jusqu'au 31 décembre 2023. Le Groupe n'assume aucune responsabilité quant au risque de recouvrement.
Financement
Unifiedpost a souscrit le 7 mars 2022 une facilité de prêt à cinq ans de 100 millions d'euros fournie par Francisco Partners, une grande société d'investissement internationale spéciétés axées sur les sociétés axées sur les technologies. Dans le cadre de l'opération, Francisco Partners a obtenu une commission d'engagement en capital social d'Unifiedpost, représentant 12,8 millions d'euros de capital social émis au 18 mars 2022. Le prêt est assorti d'un intérêt en espèces de 3 % et d'un intérêt en nature de 8 % ainsi que d'une commission initiale de 2,5 millions d'eur de financement permet à Unifiedpost d'améliorer son financement et sa flexibilité. Les fonds levés seront utilisés pour refinance, promouvoir la stratégie de croissance du Groupe, notamment les investissements en recherche et développement, couvrir les besoins en fonds de roulement et financer les futures potentielles pour élargir ses capacités et sa couverture géographique. Cet événement postérieur à la date de clôture renforce la continuité de l'exploitation du Groupe. La société a émis 1 082 862 nouvelles actions le 18 mars 2022 suite à une auximentation de capre du financement par Francisco Partners. Suite à l'émission de ces nouvelles actions, le capital social est passé de 309 219 448,52 euros à 321 975 562,88 euros et le nombre total d'actions s'éléve à 34 546 431. Chacune de ces actions donne un droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires.