Retail Estates sa

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 21, 2023

Openbare GVV in de vorm van een naamloze vennootschap

RETAIL ESTATES

1740 Ternat, Industrielaan 6 Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel BTW: BE 0434 797 847 Ondernemingsnummer: 0434 797 847

IN RETAIL WE TRUST

AGENDA VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 JULI 2023 OM 10.00 UUR

• 1. Kennisname van het jaarverslag betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.
• 1. Kennisname van de verslagen van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023 en betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.
• 1. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

Aangezien de agendapunten 1 tot 3 loutere kennisnames betreffen, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg zijn er in deze oproeping geen voorstellen van besluit met betrekking tot deze agendapunten opgenomen.

• 1. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023 en bestemming van het resultaat.
  2. Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 maart 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
  3. Voorstel tot toekenning van een bruto slot dividend van 0 EUR per aandeel (voor in totaal 14.085.827 aandelen), gelet op het eerder door de raad van bestuur toegekende interimdividend.
• 1. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023, dat een specifiek onderdeel uitmaakt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag.

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023, dat een specifiek onderdeel uitmaakt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag.

1. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.

Voorstel om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de huidige en voormalige bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het statutaire boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

1. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutaire boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

1. Goedkeuring met toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van de clausules in financieringsovereenkomsten waarin aan derden rechten worden toegekend in het kader van een controlewijziging.

In het kader van de financiering van haar activiteiten heeft de Vennootschap volgende financieringsovereenkomsten gesloten:

• een kredietcontract met KBC Bank NV d.d. 19 april 2023 voor een globaal bedrag van EUR 179.800.000,00;
• een kredietcontract met Belfius Bank NV d.d. 26 januari 2023 voor een globaal bedrag van EUR 165.000.000,00;
• een Engelstalige "Committed Term Loan Facility Agreement" met ING Belgium NV d.d. 28 oktober 2022 voor een bedrag van EUR 42.500.000,00;
• een kredietovereenkomst ("Revolving Krediet") met BNP Paribas Fortis NV d.d. 21 december 2022 voor een bedrag van EUR 38.500.000,00;
• een Engelstalige "Committed Revolving Credit Agreement" met ING Belgium NV d.d. 28 oktober 2022 voor een bedrag van EUR 15.000.000,00.

Hierna samen, de "Financieringsovereenkomsten".

Voorstel tot goedkeuring, in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van alle clausules in (de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op) de Financieringsovereenkomsten waarin aan de betreffende kredietinstelling (ING Belgium NV, BNP Paribas Fortis NV, Belfius Bank NV en KBC Bank NV) rechten worden toegekend in het kader van een controlewijziging over de Vennootschap (o.m. een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling van het betreffende krediet (en van alle andere bedragen verworven of uitstaand onder het krediet) en/of een mogelijke onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet).

1. Varia.