Nyxoah SA

Quarterly Report • May 10, 2022

États financiers consolidés intermédiaires résumés non audités au 31 mars 2022 et pour les trois mois clos à cette date

Comptes de résultats consolidés intermédiaires (en milliers)

		Pour les trois mois
		clôturés au 31 mars
	2022	2021
Chiffre d'affaires	€ 660	€ 185
Coût des biens vendus	(289)	(52)
Bénéfice brut	€ 371	€ 133
Frais de recherche et de développement	(3 595)	(3 094)
Frais généraux et administratifs	(4 193)	(2 366)
Autres revenus / (frais) d'exploitation	136	4
Perte d'exploitation de la période	€ (7 281)	€ (5 323)
Produits financiers	1 576	4
Charges financières	(788)	(325)
Perte de la période avant impôts	€ (6 493)	€ (5 644)
Impôts sur le revenu	(208)	(25)
Perte de la période	€ (6 701)	€ (5 669)
Perte attribuable aux actionnaires	€ (6 701)	€ (5 669)
Autres éléments du résultat global
Éléments pouvant être reclassifiés en bénéfices ou en pertes (nets d'impôts)
Différences de conversion de devises	(102)	(70)
Perte globale totale de la période, nette d'impôts	€ (6 803)	€ (5 739)
Perte attribuable aux actionnaires	€ (6 803)	€ (5 739)
Perte par action (en €)	€ (0,260)	€ (0,256)
Perte diluée par action (en €)	€ (0,260)	€ (0,256)

Bilan consolidé intermédiaire (en milliers)

		Au
	31 mars 2022	31 décembre 2021
ACTIFS
Actifs non courants
Immobilisations corporelles	€ 2 048	€ 2 020
Immobilisations incorporelles	28 526	25 322
Droit d'utilisation d'actifs	3 154	3 218
Actif d'impôts différés	529	46
Autres créances à long terme	165	164
	€ 34 422	€ 30 770
Actifs courants
Stocks	301	346
Créances commerciales	619	226
Autres créances	1 607	2 286
Autres actifs courants	1 197	1 693
Actifs financiers	45 041	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	82 787	135 509
	€ 131 552	€ 140 060
Total de l'actif	€ 165 974	€ 170 830
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Capital et réserves
Capital	4 432	4 427
Prime d'émission	228 158	228 033
Réserve pour paiement fondé sur des actions	3 788	3 127
Autres éléments du résultat global	100	202
Résultats reportés	(93 864)	(87 167)
Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires	€ 142 614	€ 148 622
PASSIFS
Passifs non courants
Dettes financières	7 952	7 802
Passifs locatifs	2 664	2 737
Passifs au titre des retraites	80	80
Provisions	22	12
Passif d'impôts différés	-	5
	€ 10 718	€ 10 636
Passifs courants
Dettes financières	598	554
Passifs locatifs	599	582
Dettes commerciales	3 401	3 995
Passif d'impôts exigibles	3 558	2 808
Autres dettes	4 456	3 633
	€ 12 642	€ 11 572
Total du passif	€ 23 360	€ 22 208
Total des capitaux propres et du passif	€ 165 974	€ 170 830

États consolidés intermédiaires des flux de trésorerie (en milliers)

	Pour les trois mois clôturés au 31 mars
	2022	2021
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Perte avant impôt pour l'exercice	€ (6 493)	€ (5 644)
Ajustements pour:
Produits financiers	(1 576)	(4)
Charges financières	788	325
Amortissement et dépréciation des immobilisations
corporelles et des droits d'utilisation des actifs	255	164
Amortissement des immobilisations incorporelles	208	211
Charges liées aux paiements fondés sur des actions	665	-
Augmentation/(diminution) des provisions	10	-
Autres éléments non-monétaires	180	3
Trésorerie générée avant les variations de fonds de
roulement	€ (5 963)	€ (4 945)
Variations du fonds de roulement
(Augmentation) des stocks	45	(51)
(Augmentation)/diminution des créances commerciales
et autres créances	884	(1 195)
Augmentation/(diminution) des dettes commerciales et
autres dettes	(392)	2 170
Trésorerie générée par des changements d'exploitation	€ (5 426)	€ (4 021)
Intérêts reçus	−	1
Impôt sur le revenu (payé)	(65)	(34)
Flux de trésorerie des activités d'exploitation	€ (5 491)	€ (4 054)
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations corporelles	(128)	(169)
Capitalisation des immobilisations incorporelles	(3 412)	(1 606)
Augmentation des dépôts à long terme	(44 032)	-
Flux de trésorerie des activités d'investissement	€ (47 572)	€ (1 775)
FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT
Paiement de la partie principale des passifs locatifs	(146)	(135)
Remboursement d'autres prêts	(21)	(21)
Intérêts payés	(109)	(105)
Produit de l'émission d'actions, nets des coûts de
transaction	130	52
Autres charges financières	(2)	−
Flux de trésorerie des activités de financement	€ (148)	€ (209)
Variation nette de trésorerie	€ (53 211)	€ (6 038)
Effet des taux de change sur la trésorerie et les
équivalents de trésorerie	489	(55)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier	€ 135 509	€ 92 300
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 mars	€ 82 787	€ 86 207