Mithra Pharmaceuticals S.A.

Capital/Financing Update • Jul 17, 2023

CE DOCUMENT N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ UNE TELLE DIFFUSION SERAIT INTERDITE EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE.

17-07-2023 Notification Information réglementée

Notification d'ajustement du prix de conversion des obligations convertibles seniors non garanties de 125 000 000 euros, de Mithra arrivant à échéance en 2025 (ISIN : BE6325746855)

Liège, Belgique, 17 juillet 2023 – 17:45 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA) (la "Société" ou "Mithra"), une société dédiée à la santé féminine, confirme aux Obligataires que, conformément aux termes et conditions des obligations convertibles seniors non garanties de la Société d'un montant de 125 000 000 euros arrivant à échéance en 2025 (ISIN : BE6325746855) (les "Obligations"), suite au tirage de la nouvelle tranche (C1) annoncé le 21 juin 2023, dans le cadre de la convention de prêts convertibles seniors et de la convention de conversion conclues par la Société et initialement annoncées le 8 août 2022, conformément à la Condition 5(b)(vi), le Prix de Conversion des Obligations a été ajusté et passe ainsi de 24,1256 euros à 23,8262 euros, avec prise d'effet le 21 juin 2023.

Les termes en majuscules qui ne sont pas autrement définis aux termes des présentes ont la signification qui leur est donnée dans les termes et conditions des Obligations.

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Pour plus d'information, merci de contacter:

Mithra Pharmaceuticals SA David Horn Solomon directeur général investorrelations@mithra.com Investor & media relations Chris Maggos Cohesion Bureau chris.maggos@cohesionbureau.com +41 79 367 6254

À propos de Mithra

Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext : MITRA) est une société belge de biotechnologie pharmaceutique qui s'engage à transformer le secteur de la santé féminine en proposant des alternatives innovantes, en particulier dans les domaines de la contraception et de la ménopause. L'objectif de Mithra est de développer des produits qui répondent aux besoins des femmes à chaque étape de leur vie, tant en matière d'efficacité que de sécurité et de confort d'utilisation. Mithra explore le potentiel de l'Estetrol, un œstrogène natif unique, dans un large éventail d'applications dans le domaine de la santé féminine et au-delà. Après avoir lancé avec succès son premier produit CE DOCUMENT N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ UNE TELLE DIFFUSION SERAIT INTERDITE EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE.

17-07-2023 Notification Information réglementée

à base d'Estetrol en 2021, la pilule contraceptive Estelle®, Mithra se concentre désormais sur le développement de son deuxième produit Donesta®, un traitement hormonal de nouvelle génération. Mithra offre également à ses partenaires une gamme complète de solutions allant du développement précoce de médicaments aux lots cliniques, en passant par la fabrication commerciale de produits polymères complexes (anneau vaginal, implants), de produits injectables liquides complexes et de produits biologiques (flacons, seringues préremplies ou cartouches) sur sa plateforme technologique Mithra CDMO. Cette société, dont le siège est situé à Liège, en Belgique, est active dans plus de 100 pays à travers le monde. www.mithra.com

ESTELLE®, et DONESTA® sont des marques déposées de Mithra Pharmaceuticals ou de l'une de ses sociétés affiliées.

Information importante

Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat d'obligations (convertibles), d'actions ou d'autres titres de Mithra. Les informations contenues dans ce document ne sont pas destinées à être diffusées, publiées ou distribuées aux États-Unis, ni en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ou dans toute autre juridiction où une telle distribution serait interdite par la loi applicable.

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