Mithra Pharmaceuticals S.A.

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Sep 21, 2023

PROJET CONFIDENTIEL

Nouvelles informations concernant le nombre total de droits de vote (dénominateur)

Liège, Belgique, 21 septembre 2023 – 17h45 CET – Mithra (Euronext Brussels : MITRA), société spécialisée dans la santé féminine, annonce aujourd'hui qu'à la suite des premier, second et de la première partie du troisième tirages de la Société dans le cadre de la facilité de prêt conclue par la Société par des fonds gérés par Highbridge Capital Management, LLC (désigné par « Highbridge ») et des fonds gérés par Whitebox Advisors, LLC (désigné par « Whitebox » et, avec Highbridge, collectivement « Organismes prêteurs »), une nouvelle partie des prêts a été apportée en nature par Highbridge contre l'émission d'actions nouvelles.

Le 8 août 2022, la Société et les Prêteurs ont conclu une convention de prêts convertibles seniors d'une durée de trois ans pour un montant maximum de 100 millions EUR, pouvant être tirés en trois tranches. La première tranche de 50 millions EUR a été tirée à la signature de l'accord. La seconde tranche de 25 millions EUR a été tirée le 31 octobre 2022. La première partie de la troisième tranche de 12,5 millions EUR a été tirée le 21 juin 2023.

À la suite des premier, second et première partie du troisième tirage, une nouvelle partie des prêts (y compris les intérêts courus, le cas échéant, et le montant de prépaiement d'option) a été apportée en nature pour un montant total de 1 157 143,13 EUR par l'émission de 521,339 nouvelles actions à un prix d'émission agrégé d'environ 2,22 EUR par action. À la suite du dernier apport en nature, le montant restant en principal des prêts déjà tirés s'élève à 60 360 161.29 EUR.

Conformément à l'article 15 de la loi belge du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, après la réalisation de cette augmentation de capital, Mithra dispose désormais de 69 108 397 actions en circulation assorties de droits de vote (contre 68 587 058 actions en circulation assorties de droits de vote précédemment).

Mithra a ainsi publié les informations suivantes mises à jour :

• Capital : 50 594 032,41 euros
• Nombre total de titres assortis d'un droit de vote : 69 108 397 (uniquement des actions ordinaires)
• Nombre total de droits de vote (= dénominateur) : 69 108 397 (uniquement liés à des actions ordinaires)
• Nombre de droits de souscription de titres en cours assortis de droits de vote :
  • o Conformément au régime d'options d'achat d'actions du 5 novembre 2018 : 1 394 900 droits de souscription donnant droit à 1 394 900 actions ordinaires
  • o Conformément au régime d'options d'achat d'actions du 22 juillet 2020 : 690 000 droits de souscription donnant droit à 720 571 actions ordinaires

PROJET CONFIDENTIEL

• o Conformément au régime d'options d'achat d'actions accordé aux actionnaires prêteurs le 7 septembre 2020 : 300 000 droits de souscription donnant droit à 313 292 actions ordinaires
• o Conformément au régime d'options d'achat d'actions du 20 novembre 2020 : 390 717 droits de souscription donnant lieu à 390 717 actions ordinaires

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Mithra Pharmaceuticals SA	Relations investisseurs et médias
David Horn Solomon	Chris Maggos
Directeur général	Cohesion Bureau
investorrelations@mithra.com	chris.maggos@cohesionbureau.com
	+41 79 367 6 254

À propos de Mithra

Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext : MITRA) est une société belge de biotechnologie pharmaceutique qui s'engage à transformer le secteur de la santé féminine en proposant des alternatives innovantes, en particulier dans les domaines de la contraception et de la ménopause. L'objectif de Mithra est de développer des produits qui répondent aux besoins des femmes à chaque étape de leur vie, tant en matière d'efficacité que de sécurité et de confort d'utilisation. Mithra explore le potentiel de l'Estetrol, un œstrogène natif unique, dans un large éventail d'applications dans le domaine de la santé féminine et au-delà. Après avoir lancé avec succès son premier produit à base d'Estetrol en 2021, la pilule contraceptive Estelle® , Mithra se concentre désormais sur le développement de son deuxième produit Donesta® , un traitement hormonal de nouvelle génération. Mithra offre également à ses partenaires une gamme complète de solutions allant du développement précoce de médicaments aux lots cliniques, en passant par la fabrication commerciale de produits polymères complexes (anneau vaginal, implants), de produits injectables liquides complexes et de produits biologiques (flacons, seringues préremplies ou cartouches) sur sa plateforme technologique Mithra CDMO. Cette société, dont le siège est situé à Liège, en Belgique, est active dans plus de 100 pays à travers le monde. www.mithra.com

ESTELLE® et DONESTA® sont des marques déposées de Mithra Pharmaceuticals ou de l'une de ses sociétés affiliées.

Information importante

Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d'être des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une terminologie prospective, comprenant des mots tels que « croit », « estime », « prévoit », « s'attend à », « a l'intention de », « pourrait », « peut », « projette », « poursuit », « en cours », « potentiel », « vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent également des déclarations de la Société concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu'elles ne constituent pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s'engage pas à réviser ou mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

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