Immo Mechelen City Center S.A.

Interim / Quarterly Report • Dec 15, 2023

SA IMMO MECHELEN CITY CENTER

Avenue du Port 2 1080 Bruxelles RPM 0635.828.862

Certificat immobilier Immo Mechelen City Center

Information réglementée - AR du 14 novembre 2007 Isin-code : BE0974287196

Communiqué du 15/12/2023

En tant qu'émettrice des certificats de placement immobilier "Immo Mechelen City Center", la SA Immo Mechelen City Center publie un rapport semestriel au 30 septembre 2023. Dans le rapport cijoint les résultats des comptes semestriels ont été comparés avec les chiffres de la période comparable au 30 septembre 2022. Les chiffres semestriels n'ont pas été vérifiés par un audit.

Les revenus locatifs du premier semestre s'élevaient à 1 267 596,74 euros et le solde provisoire de l'état des recettes et dépenses à 285 853,62 euros. Signalons toutefois que toutes les recettes et dépenses ne sont pas réparties uniformément sur l'année, ce qui ne permet pas d'extrapoler le résultat pour l'ensemble de l'exercice. De même, le résultat au 30 septembre 2023 ne tient aucun compte de la répartition du solde d'exploitation fixée dans le prospectus.

Les administrateurs de la SA IMMO MECHELEN CITY CENTER déclarent que pour autant qu'ils sachent :

• les comptes semestriels, qui ont été élaborés conformément aux normes applicables, sont le reflet fidèle des avoirs, de la situation financière et des résultats;
• le rapport semestriel, complété par les comptes semestriels, reprend les principaux événements qui se sont produits pendant les six premiers mois de l'exercice et leur effet sur les relevés financiers, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour le restant de l'année.

Les informations relatives au certificat sont disponibles sur www.kbcrealestate.be.

		Code	2024	2023
			01-04-2023 - 30-09-2023	01-04-2022 - 31-03-2023
BALANS NA WINSTVERDELING
ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN (toelichting 6.1)		20
VASTE ACTIVA		21/28	17.901.433,39	18.489.332,19
Materiële vaste activa (toelichting 6.3)		22/27	17.901.433,39	18.489.332,19
Terreinen en gebouwen		22	17.876.632,02	18.479.643,72
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	24.801,37	9.688,47
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	2.920.466,32	2.564.485,59
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	17.419,68	29.586,89
Handelsvorderingen		40	229,37	12.396,58
Overige vorderingen		41	17.190,31	17.190,31
Liquide middelen		54/58	2.757.486,84	2.516.642,46
Overlopende rekeningen (toelichting 6.6)		490/1	145.559,80	18.256,24
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	20.821.899,71	21.053.817,78
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN		10/15	347.353,62	61.500,00
Inbreng (toelichting 6.7.1)		10/11	61.500,00	61.500,00
Kapitaal		10	61.500,00	61.500,00
Geplaatst kapitaal		100	61.500,00	61.500,00
Winst boekjaar			285.853,62
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16
SCHULDEN		17/49	20.474.546,09	20.992.317,78
Schulden op meer dan één jaar (toelichting 6.9)		17	18.523.536,16	18.523.536,16
Overige schulden		178/9	18.523.536,16	18.523.536,16
Schulden op ten hoogste één jaar (toelichting 6.9)		42/48	1.342.240,55	2.006.633,10
Handelsschulden		44	1.342.240,46	240.921,30
Leveranciers		440/4	1.342.240,46	240.921,30
Overige schulden		47/48	0,09	1.765.711,80
Overlopende rekeningen (toelichting 6.9)		492/3	608.769,38	428.715,40
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	20.821.899,71	21.053.817,78
RESULTATENREKENING			01-04-2023 - 30-09-2023	01-04-2022 - 30-09-2022
Bedrijfsopbrengsten		70/76A	1.398.123,41	1.280.687,43
Omzet (toelichting 6.10)		70	1.267.596,74	1.166.548,34
Andere bedrijfsopbrengsten (toelichting 6.10)		74	130.526,67	114.139,09
Bedrijfskosten		60/66A	900.289,57	921.949,49
Diensten en diverse goederen		61	170.063,03	202.260,20
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en
materiële vaste activa		630	603.011,70	603.011,70
Andere bedrijfskosten (toelichting 6.10)		640/8	127.144,56	116.677,59
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	(+)/(-)	9901	497.904,12	358.737,94
Financiële opbrengsten		75/76B	12.338,22	443,86
Recurrente financiële opbrengsten		75	12.338,22	443,86
Opbrengsten uit vlottende activa		751	12.337,50
Andere financiële opbrengsten (toelichting 6.11)		752/9	0,72	443,86
Financiële kosten		65/66B	-71,53	4.656,45
Recurrente financiële kosten (toelichting 6.11)		65	-71,53	4.656,45
Kosten van schulden		650	151,25	4.745,13
Andere financiële kosten		652/9	-222,78	-88,68
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	(+)/(-)	9903	510.313,87	354.525,35
Belastingen op het resultaat (toelichting 6.13)	(-)(+)	67/77	-224.460,25	-220.759,00
Belastingen		670/3	224.460,25	220.759,00
Winst (Verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9904	285.853,62	133.766,35
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9905	285.853,62	133.766,35
RESULTAATVERWERKING
Te bestemmen winst (verlies)	(+)/(-)	9906	285.853,62	133.766,35
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	(9905)	285.853,62	133.766,35