KBC Groupe NV

Capital/Financing Update • Jan 25, 2013

Communiqué de presse – Hors séance boursière – Information réglementée*

Bruxelles, 25 janvier 2013

KBC Groupe rembourse la LTRO 2011/2012 à la BCE

KBC Group SA a décidé de rembourser son opération de refinancement à long terme (LTRO) à la Banque centrale européenne au premier trimestre 2013, pour un total de 8,3 milliards EUR.

Luc Popelier, CFO du groupe KBC se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui : " Compte tenu de la nette amélioration du marché du financement wholesale et de la très solide position de liquidité de KBC, nous avons décidé de rembourser la LTRO. KBC dispose de robustes dépôts des particuliers et des entreprises sur ses marchés domestiques. De plus, nos besoins de financement wholesale pour 2013 sont en bonne voie d'être couverts. Trois semaines après le début de l'année, nous avons déjà couvert un quart de nos besoins."

Contexte

En décembre 2011, KBC Groupe SA avait prélevé 3,5 milliards EUR dans le système BCE (sur trois ans à un taux d'intérêt de 0,75%), presque exclusivement pour KBC Bank Ireland et avec des garanties sous-jacentes irlandaises, afin de rendre cette filiale, dont la capacité à collecter des dépôts est limitée, moins dépendante du financement au sein de KBC Bank.

En février 2012, KBC Groupe a de nouveau recouru à la LTRO (pour un montant de 5,4 milliards EUR) et a participé au second tour de l'opération de refinancement à long terme de la Banque centrale européenne, en vue d'améliorer la structure des échéances de financement.

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