Intervest Offices & Warehouses NV

Notice of Dividend Amount • May 4, 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anvers, le 4 mai 2022 Informations réglementées Embargo jusqu'au 04.05.2022, 11h30

CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DIVULGUÉ, PUBLIÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AU CANADA, EN SUISSE, EN AFRIQUE DU SUD, AU JAPON OU EN AUSTRALIE OU DANS TOUT AUTRE JURIDICTION OÙ CELA DONNERA LIEU À UNE INFRACTION À LA LÉGISLATION PERTINENTE

Intervest propose un dividende optionnel à ses actionnaires et communique les conditions à ce propos

L'assemblée générale annuelle d'Intervest Offices & Warehouses (ci-après 'Intervest') a décidé le 27 avril 2022 de distribuer pour l'exercice 2021 un dividende brut de € 1,53 par action.

Le conseil de surveillance a ensuite décidé le 4 mai 2022 de présenter aux actionnaires un dividende optionnel pour l'exercice 2021. Lors d'un dividende optionnel les actionnaires ont la possibilité d'apporter leur créance, qui résulte de la distribution du bénéfice, dans le capital de la société, en échange de l'émission de nouvelles actions, en plus de la possibilité de recevoir le dividende en espèces ou d'opter pour une combinaison des deux options précédentes.

Les fonds non payés en espèces consolideront la croissance de la société, où Intervest mise au maximum sur une création de valeur durable et orientée client (stratégie #connect2022), avec e.a l'intention de conserver une plus grande partie de la chaîne de valeur en interne en re(développant) elle-même avec #TeamIntervest. En outre, le dividende optionnel contribuera au renforcement de la structure du bilan de la société.

L'actionnaire a le choix de recevoir le dividende en espèces ou de l'apporter en échange d'actions, comme suit:

〉 Distribution du dividende en espèces

Le coupon no. 25 donne droit à un dividende brut de € 1,53 ou € 1,071 net par action (après déduction du précompte mobilier de 30%).

〉 Apport du dividende en échange de nouvelles actions Intervest

Il peut être souscrit à une nouvelle action par l'apport de 24 coupons no. 25 (chacun à hauteur du dividende net de € 1,071). Le prix de la souscription par un actionnaire s'élève donc à € 25,70 par une nouvelle action, donc 24 coupons no. 25 x € 1,071.

Le prix d'émission des nouvelles actions s'élève à € 25,70 par action, ce qui signifie une ristourne de 5,4% par rapport à la moyenne des cours d'ouverture des 10 jours boursiers précédant la décision du conseil de surveillance et de 5,4% par rapport au cours d'ouverture de l'action Intervest du mardi 3 mai 2022, chaque fois après déduction du dividende brut pour l'exercice 2021 (€ 1,53).

〉 Une combinaison des deux options précédentes.

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Intervest propose un dividende optionnel à ses actionnaires et communique les conditions à ce propos

Informations réglementées Embargo jusqu'au 04.05.2022, 11h30

Modalités du dividende optionnel

• 〉 L'action cote à l'inclusion du coupon no. 25 jusqu'au mercredi 4 mai 2022 inclus.
• 〉 À partir du jeudi 5 mai 2022 l'action est cotée ex coupon no. 25.
• 〉 Les actionnaires sont priés de communiquer leur choix entre les modalités de paiement à leur institution financière entre le vendredi 6 mai 2022 et le lundi 23 mai 2022.
• 〉 Le Mémorandum d'information sera disponible à partir du jeudi 5 mai 2022 sur le site web et comprendra toutes les autres informations:
  • https://www.intervest.be/fr/dividende-optionnel-en-actions.
• 〉 Comme prévu dans le calendrier financier 2022, le rapport intermédiaire relatif aux chiffres trimestriels au 31 mars 2022 sera communiqué le mercredi 4 mai 2022 après clôture de la bourse.
• 〉 Les actionnaires qui n'expriment aucune préférence seront payés automatiquement et exclusivement en espèces.
• 〉 Après la période de choix le résultat sera traité et communiqué ensuite le mercredi 25 mai 2022 (après clôture de la bourse).
• 〉 À partir du jeudi 26 mai 2022 la distribution effective du dividende aura lieu, en fonction du choix de l'actionnaire, sous forme de l'émission de nouvelles actions en échange de l'apport des droits de dividendes, ou par le paiement du dividende de 2021 en espèces, ou une combinaison des deux.
• 〉 Les nouvelles actions créées seront en principe cotées à partir du jeudi 26 mai 2022 et seront donc négociables à partir de cette date.
• 〉 Les nouvelles actions participeront aux résultats à partir du 1 janvier 2022 (premier dividende payable en mai 2023).
• 〉 Pour les actionnaires bénéficiant à l'égard du précompte mobilier d'une réduction du précompte mobilier ou d'une exemption du précompte mobilier, l'apport de la créance de dividende s'élèvera à € 1,071 net par action, et le solde résultant de la réduction ou de l'exemption du précompte mobilier sera payé en espèces à partir du jeudi 26 mai 2022. Les actionnaires se trouvant dans une telle situation doivent fournir l'attestation usuelle via leur institution financière, au service financier d'ING Belgique SA (l'institution financière qui garantit les services financiers relatifs à l'action Intervest).

Information relative aux droits liés à la détention d'actions

Coupon no. 25
Date de détachement du coupon (Ex dividend date)*	Jeudi 5 mai 2022
Date d'arrêté (Record date)**	Vendredi 6 mai 2022
Période pour le choix entre le paiement (i) en espèces ou (ii) en nouvelles actions ordinaires ou (iii) une combinaison des deux options précédentes	Vendredi 6 mai 2022 jusqu'au lundi 23 mai 2022
Date de paiement en espèces et/ou de la livraison des titres	À partir du jeudi 26 mai 2022
Service financier	Banque ING SA (agent payeur principal) ou une autre institution financière au choix

* Date à partir de laquelle la négociation en bourse s'effectue sans droit au versement de dividendes à venir.

** Date à laquelle les positions sont arrêtées afin d'identifier les actionnaires ayant droit au dividende.

L'opération qui donnera lieu à la décision d'augmenter le capital (et la modification des statuts qui en découle) a été approuvée par le comité de direction de la FSMA le 26 avril 2022.

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Intervest propose un dividende optionnel à ses actionnaires et communique les conditions à ce propos

Informations réglementées Embargo jusqu'au 04.05.2022, 11h30

Cette information ne constitue pas une recommandation relative à quelque offre. Les personnes qui envisagent un investissement dans des instruments financiers sont priées de demander un avis à un conseiller financier compétent, spécialisé dans de tels placements. Ce communiqué de presse et autres informations mis à disposition dans le cadre du dividende optionnel ne constituent pas une offre ou demande de souscrire à des actions d'Intervest ou d'acheter celles-ci aux États-Unis, et elle ne forme pas non plus une offre ou demande de souscription à des actions d'Intervest ou d'acheter celles-ci dans n'importe quelle juridiction où telle offre est interdite avant d'avoir été enregistrée ou qualifiée par des lois applicables à la juridiction concernée. Cela ne constitue également pas une offre ou demande à n'importe quelle personne qui légalement n'est pas autorisée à recevoir telle offre ou demande. Les actions d'Intervest n'ont pas été et seront pas enregistrées sous l'US Securities Act de 1993 et les titres ne pourront être offerts ou cédés aux États-Unis d'Amérique sans enregistrement par l'US Securities Act de 1993 ou exemption d'enregistrement et Intervest n'a pas l'intention d'organiser une offre de titres aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Suisse, en Afrique du Sud, en Australie ou au Japon, ou pour quelque autre résident, titulaire d'un titre de séjour ou citoyen des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de la Suisse, de l'Afrique du Sud, de l'Australie ou du Japon. Ni cette information contenue ni une copie ne peut être emportée ou envoyée de et vers, soit répandu directement soit indirectement aux États-Unis d'Amérique, en Australie, en Suisse, en Afrique du Sud, au Canada ou au Japon, ou ailleurs en dehors de la Belgique. La diffusion de cette information peut être soumise à des restrictions légales et les personnes venant à disposer de cette information doivent s'informer des restrictions éventuelles et les respecter.

Intervest Offices & Warehouses SA (ci-après Intervest), fondée en 1996, est une société immobilière réglementée publique (SIR) dont les actions sont cotées sur Euronext Brussels (INTO) depuis 1999. Intervest investit dans des immeubles de bureaux et de logistique de qualité supérieure, loués à des locataires de premier plan. Les actifs immobiliers sont surtout constitués d'immeubles modernes bénéficiant d'une situation stratégique, généralement des clusters. La part des bureaux dans le portefeuille immobilier se concentre dans et autour des centres villes avec une population estudiantine importante comme Anvers, Malines, Bruxelles et Louvain; la part logistique du portefeuille en Belgique se situe sur les axes Anvers - Bruxelles - Nivelles, Anvers - Limbourg - Liège, et Anvers - Gand - Lille et se concentre aux Pays-Bas sur les axes Moerdijk - 's-Hertogenbosch - Nijmegen, Rotterdam - Gorinchem - Nijmegen et Bergen-op-Zoom - Eindhoven - Venlo. Intervest se distingue lors de la location d'espaces en allant au-delà de la location de mètres carrés uniquement. La société va beyond real estate en offrant des « solutions clé en main » (une solution globale sur mesure et pour le client) comprenant un large éventail de services, du coworking et des serviced offices.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Intervest Offices & Warehouses sa, société immobilière réglementée publique de droit belge, Gunther Gielen, ceo ou Vincent Macharis, cfo, InvestorRelations@intervest.eu - T. + 32 3 287 67 87 - https://www.intervest.eu/fr