Intervest Offices & Warehouses NV

Notice of Dividend Amount • May 3, 2023

PERSBERICHT

Gereglementeerde informatie Embargo tot 03.05.2023, 11.30 uur Antwerpen, 03 mei 2023

DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, ZWITSERLAND, ZUID-AFRIKA, JAPAN OF AUSTRALIË OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

Intervest biedt haar aandeelhouders een keuzedividend en maakt de voorwaarden hiervoor bekend

De jaarlijkse algemene vergadering van Intervest Offices & Warehouses (hierna 'Intervest') heeft op 26 april 2023 beslist voor boekjaar 2022 een brutodividend van € 1,53 per aandeel uit te keren.

De raad van toezicht heeft vervolgens op 3 mei 2023 beslist om aan de aandeelhouders de mogelijkheid van een keuzedividend aan te bieden voor het boekjaar 2022. Bij een keuzedividend krijgen de aandeelhouders de mogelijkheid om hun schuldvordering, die ontstaat uit de winstuitkering, in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen, naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen of te opteren voor een combinatie van de twee voorgaande opties.

De niet in cash uitbetaalde fondsen zullen de verdere groei van de vennootschap ondersteunen, waarbij Intervest maximaal inzet op duurzame en klantgerichte waardecreatie (strategie #connect2025). Daarnaast zal het keuzedividend ook bijdragen aan de versterking van de balansstructuur van de vennootschap.

De aandeelhouder heeft als volgt de keuze om het dividend in cash te ontvangen dan wel in te brengen tegen aandelen:

〉 Uitkering van het dividend in cash

Coupon nr. 26 geeft recht op een brutodividend van € 1,53 of € 1,071 netto per aandeel (na aftrek van 30% roerende voorheffing).

〉 Inbreng van het dividend tegen nieuwe aandelen Intervest

Op één nieuw aandeel kan worden ingeschreven door inbreng van 15 coupons nr. 26 (elk ten bedrage van het nettodividend van € 1,071). De prijs voor inschrijving door een aandeelhouder bedraagt € 16,06 voor een nieuw aandeel, aldus 15 coupons nr. 26 x € 1,071. De uitgifteprijs van € 16,06 per aandeel betekent een korting van 5,5% tegenover het gemiddelde van de openingskoersen van de 2 beursdagen voorafgaandelijk aan de beslissing van de raad van toezicht en van 6,7% tegenover de openingskoers van het aandeel Intervest op dinsdag 2 mei 2023, telkens na aftrek van het brutodividend over boekjaar 2022 (€ 1,53).

〉 Een combinatie van beide voorgaande opties.

PERSBERICHT

Intervest biedt haar aandeelhouders een keuzedividend en maakt de voorwaarden hiervoor bekend

Gereglementeerde informatie, embargo tot 03.05.2023, 11.30 uur

Modaliteiten van het keuzedividend

• 〉 Het aandeel noteert inclusief coupon nr. 26 tot en met woensdag 3 mei 2023.
• 〉 Vanaf donderdag 4 mei 2023 noteert het aandeel ex coupon nr. 26.
• 〉 De aandeelhouders worden verzocht om hun keuze qua betalingsmethode bekend te maken aan hun financiële instelling tussen vrijdag 5 mei 2023 en maandag 22 mei 2023.
• 〉 In het Informatiememorandum dat vanaf donderdag 4 mei 2023 beschikbaar is op de website is alle verdere informatie terug te vinden: https://www.intervest.be/nl/keuzedividend-aandelen.
• 〉 Zoals voorzien in de financiële kalender 2023 wordt het tussentijds verslag over de kwartaalcijfers per 31 maart 2023 bekendgemaakt op donderdag 4 mei 2023 na beurs.
• 〉 Aandeelhouders die geen voorkeur kenbaar gemaakt hebben, zullen automatisch en uitsluitend in cash uitbetaald worden.
• 〉 Na de keuzeperiode wordt het resultaat verwerkt en vervolgens bekendgemaakt op woensdag 24 mei 2023 (na beurs).
• 〉 Vanaf donderdag 25 mei 2023 zal de effectieve dividenduitkering plaatsvinden, in functie van de keuze van de aandeelhouder, onder de vorm van de uitgifte van de nieuwe aandelen in ruil voor de inbreng van dividendrechten, of de uitbetaling van het dividend over 2022 in cash, of een combinatie van beide.
• 〉 In principe noteren de nieuw gecreëerde aandelen vanaf donderdag 25 mei 2023 en zijn dus ook vanaf dan verhandelbaar.
• 〉 De nieuwe aandelen zullen deelgerechtigd zijn in de resultaten met ingang op 1 januari 2023 (eerste dividend betaalbaar in mei 2024).
• 〉 Voor de aandeelhouders die t.a.v. de roerende voorheffing genieten van een verminderde roerende voorheffing of vrijstelling van roerende voorheffing, zal de inbreng van de dividendvordering € 1,071 netto per aandeel bedragen, en zal het saldo, dat voortvloeit uit de vermindering of vrijstelling van roerende voorheffing, worden uitbetaald in geld vanaf donderdag 25 mei 2023. De aandeelhouders die zich in dergelijke situatie bevinden, dienen het gebruikelijke attest via hun financiële instelling aan ING België nv (d.i. de financiële instelling die instaat voor de financiële diensten in verband met het aandeel Intervest) te bezorgen.

Informatie betreffende de rechten verbonden aan het houden van aandelen

Coupon nr. 26
Datum coupononthechting (Ex dividend date)*	Donderdag 4 mei 2023
Registratiedatum (Record date)**	Vrijdag 5 mei 2023
Periode voor de keuze tussen uitbetaling (i) in cash of (ii) in nieuwe gewone aandelen of (iii) een combinatie van beide voorgaande opties	Vrijdag 5 mei 2023 tot maandag 22 mei 2023
Datum van betaling in cash en/of levering van de effecten	Vanaf donderdag 25 mei 2023
Financiële dienst	ING België nv (hoofdbetaalagent) of een andere financiële instelling naar keuze

* De datum vanaf dewelke de verhandeling op de beurs gebeurt zonder recht op de komende dividenduitkering.

** Datum waarop de posities worden afgesloten om de aandeelhouders die recht hebben op het dividend, te identificeren.

De verrichting die zal leiden tot het besluit tot kapitaalverhoging (en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging) is goedgekeurd door het directiecomité van de FSMA op 25 april 2023.

PERSBERICHT

Intervest biedt haar aandeelhouders een keuzedividend en maakt de voorwaarden hiervoor bekend

Gereglementeerde informatie, embargo tot 03.05.2023, 11.30 uur

Deze aankondiging vormt geen aanbeveling met betrekking tot enig aanbod. Personen die een belegging in financiële instrumenten overwegen dienen een bevoegd persoon, gespecialiseerd in advies over dergelijke beleggingen, te raadplegen. Dit persbericht en de overige informatie die wordt ter beschikking gesteld in het kader van het keuzedividend vormt geen aanbod of verzoek om in te schrijven op aandelen van Intervest of deze aan te kopen in de Verenigde Staten, noch vormt ze een aanbod of verzoek om in te schrijven op aandelen van Intervest of deze aan te kopen in eender welk rechtsgebied waar een dergelijk aanbod niet is toegelaten vooraleer het werd geregistreerd of gekwalificeerd onder de wetten van het betrokken rechtsgebied. Eveneens vormt het geen aanbod of verzoek aan eender welke persoon die een dergelijk aanbod of verzoek wettelijk gezien niet mag ontvangen. De aandelen van Intervest werden en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 en effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie onder de US Securities Act van 1933 of registratievrijstelling en Intervest is niet voornemens een aanbod van effecten te organiseren in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Zwitserland, Zuid-Afrika, Australië of Japan, of aan enige ingezetene, verblijfhouder of burger van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Zwitserland, Zuid-Afrika, Australië of Japan. Noch deze aankondiging noch een kopie ervan mogen worden meegenomen of verzonden in en naar of rechtstreeks of onrechtstreeks worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Zwitserland, Zuid-Afrika, Canada of Japan, of elders buiten België. De verspreiding van deze aankondiging kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en enige personen die de beschikking krijgen over deze aankondiging dienen zich te informeren over eventuele dergelijke beperkingen en deze na te leven.

Intervest Offices & Warehouses NV (hierna Intervest), werd opgericht in 1996 en is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) naar Belgisch recht, waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels (INTO) sinds 1999. Intervest investeert in logistieke panden in België en Nederland en in kantoorgebouwen in België. Het investeren gebeurt in up-to-date gebouwen en duurzame (her)ontwikkelingsprojecten, gelegen op strategische locaties, met oog voor clustervorming en is gericht op verhuur aan eersterangshuurders. Het logistieke deel van de portefeuille in België is gelegen op de assen Antwerpen - Brussel - Nijvel, Antwerpen - Limburg - Luik, en Antwerpen - Gent - Brugge en concretiseert zich in Nederland op de assen Moerdijk - 's-Hertogenbosch - Nijmegen, Rotterdam - Gorinchem - Nijmegen en Bergen-op-Zoom - Eindhoven - Venlo. Het kantoorgedeelte van de vastgoedportefeuille concentreert zich in en rond centrumsteden met een belangrijke studentenpopulatie zoals Antwerpen, Mechelen, Brussel en Leuven. Intervest onderscheidt zich bij het verhuren van ruimte door verder te gaan dan het louter verhuren van m². De vennootschap gaat beyond real estate vanuit de strategische pijlers van het #connect2025 groeiplan: waardecreatie, duurzaamheid, klantgerichtheid en #TeamIntervest.