Earnings Release • Apr 11, 2016
Earnings Release
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Communiqué de Presse |
Information réglementée
Louvain-La-Neuve, Belgique, le 24 mars 2016 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui ses résultats annuels consolidés audités pour l'exercice 2015.
| 12 2015 (EUR 000) |
12 2014 (EUR 000) |
Variation (EUR 000) |
Variation % |
|
|---|---|---|---|---|
| PT & Autres Accélérateurs | 216 261 |
177 687 |
38 574 |
21,7% |
| Dosimétrie | 54 096 |
42 890 |
11 206 |
26,1% |
| Ventes nettes totales | 270 357 |
220 577 |
49 780 |
22,6% |
| REBITDA | 33 710 |
28 321 |
5 389 |
19,0% |
| % des ventes | 12,5% | 12,8% | ||
| REBIT | 29 553 |
22 933 |
6 620 |
28,9% |
| % des ventes | 10,9% | 10,4% | ||
| Résultat avant impôts | 65 192 |
17 173 |
48 019 |
279,6% |
| % des ventes | 24,1% | 7,8% | ||
| RÉSULTAT NET | 61 189 |
24 294 |
36 895 |
151,9% |
| % des ventes | 22,6% | 11,0% |
Communiqué de Presse | 24 mars 2016 1 | 13
Communiqué de Presse |
Information réglementée
Communiqué de Presse | 24 mars 2016 2 | 13
Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA , déclare : « Les résultats d'IBA pour 2015 renforcent notre confiance dans l'avenir de l'entreprise et de la protonthérapie. L'augmentation du volume de commandes pour des systèmes multisalles d'IBA et, de plus en plus, pour des systèmes compacts confirment notre position de leader du marché. Nous nous attendons à ce que cette croissance se poursuive en 2016 et au-delà étant donné que nous continuons à invertir en R&D, dans nos effectifs et dans le renforcement de notre capacité de production afin de répondre à la demande croissante pour ce mode de traitement du cancer de nouvelle génération. »
En plus du communiqué de presse, Olivier Legrain, Chief Executive Officer, et Jean-Marc Bothy, Chief Financial Officer, présideront une conférence web et téléphonique suivie d'une session de questions réponses.
Cette conférence se déroulera le jeudi 24 mars 2016 à 16h00, heure de Bruxelles / 15h00, heure GMT / 11h00, heure de New York, en langue anglaise. La conférence web sera accessible via le lien http://arkadinemea-events.adobeconnect.com/iba/. Si vous désirez participer à la session de questions réponses, veuillez composer le numéro ci-dessous suivi du Code PIN 65848525#):
Belgique : +32 (0)2 404 03 05 Grande Bretagne : +44 (0)20 7750 99 26 Pays-Bas : +31 (0)20 713 34 88 Luxembourg : +352 2786 01 66 Etats-Unis : +1 914 885 07 79 France : +33 (0)1 72 04 00 33
La présentation sera également disponible sur la page « Investor Relations » du site internet de la Société peu après la fin de la conférence.
Afin d'assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s'enregistrer au minimum 10 minutes avant le début officiel de la conférence.
Déclaration intermédiaire, premier trimestre 2016 11 mai 2016 Assemblée Générale 11 mai 2016 Publication des résultats mi-année 2016 25 août 2016 Déclaration intermédiaire, troisième trimestre 2016 16 novembre 2016
IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d'une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles.
Communiqué de Presse | 24 mars 2016 3 | 13
Information réglementée
Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1200 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents. La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d'informations : www.iba-worldwide.com
* Proteus®ONE est la marque déposée d'une nouvelle configuration du Proteus®235
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
IBA Jean-Marc Bothy Chief Financial Officer Tel: +32 10 47 58 90 [email protected]
Thomas Ralet Vice-President Corporate Communication +32 10 47 58 90 [email protected]
Communiqué de Presse | 24 mars 2016 4 | 13
Regulated information
| 12 2015 | 12 2014 | Variation | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| (EUR 000) | (EUR 000) | (EUR 000) | % | |
| Ventes nettes | 216 261 |
177 687 |
38 574 |
21,7% |
| - Protonthérapie |
161 938 |
128 488 |
33 450 |
26,0% |
| - Autres Accélérateurs |
54 323 |
49 199 |
5 124 |
10,4% |
| REBITDA | 25 270 | 24 148 |
1 122 | 4,6% |
| % des ventes | 11,7% | 13,6% | ||
| REBIT | 21 956 |
19 516 |
2 440 | 12,5% |
| % des ventes | 10,2% | 11,0% |
Les ventes nettes ont augmenté de 21,7 % en 2015 pour la division Protonthérapie et Autres Accélérateurs, soutenues en partie par une forte progression continue des revenus des services (qui s'explique partiellement par le taux de change USD-EUR) qui représentent près d'un tiers du chiffre d'affaires total.
Les revenus des services de Protonthérapie ont augmenté à eux seuls de 20,6 % et, en incluant les Autres Accélérateurs, de 19,0 %, ce qui confirme à nouveau la pérennité et la prévisibilité de cette importante source de revenus. L'entreprise a conclu à ce jour 33 contrats de service en protonthérapie, ce qui représente un montant total d'EUR 575 millions de revenus futurs pour les 10 à 15 prochaines années.
De plus, IBA a enregistré un niveau record de son carnet de commandes d'équipement en fin d'année pour la Protonthérapie et Autres Accélérateurs d'EUR 332 millions, ce qui représente une hausse de 30 % par rapport aux EUR 256,2 millions à la fin 2014.
La protonthérapie est la principale source de croissance d'IBA à l'avenir, d'autant que l'entreprise parvient à maintenir sa position de leader sur le marché.
IBA voit que l'intérêt du marché pour la protonthérapie continue de croître avec la commande de 13 nouvelles salles de traitement en 2015. L'entreprise a vendu quatre systèmes Proteus®ONE, dont trois salles à Proton Partners International au Royaume-Uni et une salle à Taiwan. 2015 a aussi été une très bonne année pour le système multisalles de l'entreprise, Proteus®PLUS, avec des commandes aux États-Unis (trois salles pour Baptist Health South Florida au Miami Cancer Institute), aux Pays-Bas (deux salles au centre de protonthérapie de l'Universitair Medisch Centrum Groningen), en Chine (deux salles à Guangdong Hengju Medical Technologies Co. Ltd dans le sud de la Chine), et en Argentine (deux salles pour l'installation d'un centre de protonthérapie à l'hôpital Instituto de Oncologia Angel Roffo de Buenos Aires).
Cela mène l'historique de ventes d'IBA dans le monde entier à 38 unités (95 salles), soit 49 % de tous les centres de protonthérapie vendus (48 % de la totalité des salles PT vendues).
Regulated information
Alors que la protonthérapie représente actuellement moins de 1 % des traitements en radiothérapie, des études estiment qu'au moins 17 % des patients soignés par radiothérapie auraient avantage à être traités par protonthérapie. De nombreuses études cliniques sont actuellement en cours. IBA développe de nouvelles solutions plus abordables et de nouvelles technologies qui renforceront encore la précision de la protonthérapie. Ces développements façonneront l'avenir des applications en protonthérapie et ouvriront sans nul doute une nouvelle ère pour ce mode de traitement du cancer.
Avec la croissance du nombre de centres de protonthérapie en activité, la quantité des données cliniques sur la protonthérapie ne cesse d'augmenter. En 2015, IBA a lancé une série de « white papers » sur la protonthérapie dans le domaine de l'oncologie. Cette série propose une compilation d'informations sur les pratiques, opportunités et défis actuels de la protonthérapie en oncologie. En plus de fournir une introduction générale à la protonthérapie, ces documents présentent un aperçu des données et résultats spécifiques à chaque indication. IBA en a publié deux en 2015. Le premier contient une introduction générale à la protonthérapie et le deuxième fournit un aperçu de la littérature sur la protonthérapie dans le traitement de tumeurs pédiatriques. Plus de 10 « white papers » relatifs à une indication spécifique suivront encore et décriront les avantages de la protonthérapie dans toute une série d'indications, dont les tumeurs malignes de la base du crâne, les tumeurs oculaires, le cancer du poumon et le lymphome de Hodgkin.
Le système compact Proteus®ONE a permis à IBA de pénétrer le marché des systèmes à salle unique grâce à son encombrement plus faible et sa durée d'installation réduite. Il s'agit du seul système compact disponible actuellement sur le marché qui intègre à la fois les fonctionnalités les plus avancées du Pencil Beam Scanning (PBS) et du Cone Beam CT (CBCT), établissant ainsi une nouvelle norme sur le marché de la protonthérapie compacte. Aujourd'hui, IBA compte 11 systèmes Proteus®ONE installés ou en cours d'installation dans le monde entier : au Royaume-Uni (3), au Japon (2), en France (2), aux États-Unis (2) et à Taiwan (2).
L'utilisation clinique du système Proteus®ONE a commencé en 2014 au Willis-Knighton Cancer Center (WKCC). En juillet 2015, IBA a annoncé que les équipes WKCC et IBA avaient atteint avec le Proteus®ONE des niveaux sans précédent en termes de qualité de soins, de facilité d'utilisation et de rapidité de traitement. En plus de traiter les types plus courants de cancer tels que le cancer du cerveau et de la prostate, la technologie PBS a permis au WKCC de traiter de nouvelles applications comme les cancers du sein, de la tête et du cou, du poumon œsophagien, de la moelle épinière, des tumeurs pédiatriques malignes et diverses indications autour du bassin.
IBA a continué à améliorer encore ses propres avancées technologiques au moyen de collaborations avec plusieurs grandes institutions universitaires et entreprises dans le monde. Un exemple parmi d'autres, des accords de collaboration conclus avec Penn Medicine ont contribué à la recherche sur les protocoles du Pencil Beam Scanning (PBS) et sur la technique d'imagerie Cone Beam Computed Tomography (CBCT), entre autres.
IBA bénéficie d'un partenariat avec Philips Healthcare pour offrir une plus grande expertise en imagerie de diagnostic. Ces outils de mesure sont importants pour maximiser l'efficacité de la radiothérapie et le perfectionnement de ces outils améliore de manière significative la précision de la protonthérapie. À titre d'exemple, la technologie CBCT permet de réaliser des images directement dans la salle de traitement tandis que les gamma-caméras aident à vérifier la portée du faisceau. Le CBCT, le mode d'imagerie volumétrique, permet de produire des images de qualité de manière plus
Regulated information
fréquente avant ou après le traitement en cours, ce qui place la protonthérapie au seuil du traitement adaptatif. De plus, cette technologie améliore la précision de positionnement du patient, et donc la qualité globale du traitement.
En avril, IBA et Toshiba Medical Systems Corporation ont annoncé la signature d'un accord de collaboration mondiale afin d'étendre l'accès à la protonthérapie dans le monde entier. Toshiba est devenu le distributeur au Japon du Proteus®ONE et IBA est devenu l'agent pour les solutions de thérapie par ions carbone de Toshiba en dehors du Japon.
En juin, IBA et Royal Philips ont annoncé la signature d'un accord exclusif visant à améliorer l'accès à la protonthérapie en Inde. L'accord exclusif entre Philips et IBA en Inde s'intègre dans l'accord global de collaboration signé entre Philips et IBA en septembre 2014. Cette collaboration globale porte sur la vente, le marketing, la recherche et le développement de solutions d'imagerie et de thérapie en oncologie.
Avec ces nouvelles collaborations avec Philips et Toshiba, IBA renforce encore sa position de leader mondial en protonthérapie et reste à l'avant-plan de la fourniture des modes de traitement du cancer les plus novateurs dans des régions clés.
La division Autres Accélérateurs d'IBA a connu une forte progression en 2015 et a de nouveau engrangé des succès importants sur les marchés émergents. Les revenus ont augmenté de 10,4 % à EUR 54,3 millions, par rapport à EUR 49,2 millions en 2014.
Au cours de l'année 2015, IBA a décroché 11 contrats importants dans le monde pour ses activités Autres Accélérateurs.
2015 a de nouveau été une bonne année pour les ventes de cyclotrons de la division RadioPharma Solutions d'IBA, avec d'importants contrats remportés dans toutes les régions clés. IBA RadioPharma Solutions a déjà installé 250 cyclotrons et 475 modules de chimie à travers le monde. Le potentiel de vente pour IBA des cyclotrons à moyenne et haute énergie est élevé étant donné l'augmentation de la demande en radiopharmaceutiques pour le diagnostic de maladies graves dans le monde entier, et en particulier dans les pays émergents.
Plus de 250 accélérateurs industriels IBA sont actuellement utilisés dans le monde entier, y compris ceux qui fonctionnent depuis plus de 50 ans. La division Accélérateurs Industriels d'IBA se focalise sur deux marchés : la stérilisation de matériel médical à usage unique et l'amélioration des propriétés physiques de polymères (réticulation). IBA Industrial est en train d'évaluer de nouveaux marchés à long terme, comme les solutions de vérification de conteneurs. Ces nouveaux marchés pourraient contribuer à la croissance de cette activité.
Regulated information
| 12 2015 (EUR 000) |
12 2014 (EUR 000) |
Variation (EUR 000) |
Variation % |
|
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 54 096 |
42 890 |
11 206 |
26,1% |
| - Dosimétrie |
54 096 |
42 890 |
11 206 |
|
| REBITDA | 8 440 | 4 173 |
4 267 | 102,3% |
| % des ventes | 15,6% | 9,7% | ||
| REBIT | 7 597 | 3 417 |
4 180 | 122,3% |
| % des ventes | 14,0% | 8,0% |
La division Dosimétrie a poursuivi son retour à la croissance initié au 1er semestre 2015. Les revenus ont augmenté de 26,1 % par rapport à l'année passée grâce au succès croissant des solutions de dosimétrie pour la protonthérapie, au succès de myQA® et aux taux de change EUR/USD favorables. À taux constant, la croissance aurait été de 18,8 %.
IBA Dosimetrie a aussi enregistré un bon carnet de commandes d'EUR 18,4 millions, soit une hausse de 9,5 % par rapport à l'année précédente.
En mars, IBA a annoncé la sortie de sa nouvelle plateforme d'assurance qualité globale, myQA® , et une mise à jour importante en septembre. myQA® offre une assistance globale dans toutes les applications de contrôle qualité et permet à l'utilisateur d'accéder à différents modules de logiciels et aux données à partir d'une seule plateforme intuitive, accessible partout et à tout moment.
En août, IBA Dosimetrie a annoncé le lancement de son tout nouveau portail de services. Dernière nouveauté de l'initiative IBA Dosimetrie CAREprogram, le nouveau portail de services vise à satisfaire davantage les clients grâce à l'amélioration constante de la qualité des services et à un accès continu aux services d'IBA Dosimétrie.
Le 10 mars 2016, la société a annoncé qu'elle a signé , suite à un appel d'offre public, un contrat avec Tata Memorial Centre pour l'installation d'un centre de protonthérapie à Mumbai, en Inde. IBA va équiper ce centre avec sa solution multisalles Proteus®PLUS configurée avec trois salles de traitement, toutes munies de la technologie Pencil Beam Scanning. La valeur de ce contrat pour IBA est d'environ EUR 60 millions pour l'équipement et les services, contrat d'exploitation et de maintenance à long-terme inclus. Ce nouveau centre traitera son premier patient en 2019.
Le 23 mars 2016, la société a annoncé avoir finalisé la vente d'IBA Molecular (IBAM), dont IBA possédait 40% des actions, à des fonds conseillés par CapVest Partners LP (« CapVest »). Suite à cette transaction, la sortie d'IBA de la co-entreprise avec SK Capital Partners est totalement finalisée. Désormais, IBA n'a plus aucune participation dans la société IBA Molecular. La clôture de cette transaction a été achevée par un paiement cash à IBA d'environ EUR 62 millions.
Regulated information
IBA a enregistré une hausse de ses revenus de 22,6 % à EUR 270 millions en 2015 (2014 : EUR 220,6 millions) À taux de change constant, la croissance aurait été de 17,0 %.
Le résultat d'exploitation récurrent avant impôts et charges financières (REBIT) a continué à s'améliorer par rapport à 2014, grâce à la croissance et aux avantages tirés de la mise en œuvre du programme de productivité et d'efficacité de l'entreprise. Le REBIT de l'entreprise a augmenté de 28,9 % en 2015 à EUR 29,6 millions par rapport à EUR 22,9 millions en 2014 .
Le Conseil d'administration a l'intention de recommander à l'assemblée générale la distribution d'un dividende brut d'EUR 1,39 par action en 2016, sur la base des résultats de 2015.
Les flux de trésorerie opérationnels se sont élevés à EUR 45,4 millions en 2015. Les flux de trésorerie des activités d'investissement ont été positifs d'EUR 5,5 millions.
La position de trésorerie nette en fin d'année s'éleve à EUR 50 millions, ce qui représente une nette amélioration par rapport aux EUR 5,3 millions fin 2014.
La pénétration de la protonthérapie sur le marché de la radiothérapie continue à progresser grâce au renforcement de la pertinence clinique, à une accessibilité financière accrue et aux avancées technologiques. IBA augmente sa capacité de production et investit notamment dans une nouvelle ligne d'assemblage Proteus®ONE, dans un nouveau centre clients, ce qui va représenter un investissement d'EUR 15 millions pour les deux années à venir. L'entreprise va également recruter 400 ingénieurs et autres profils qualifiés dans le monde entier, au cours des 12 prochains mois.
IBA détient un niveau record de carnet de commandes d'équipement d'EUR 332 millions et la source de revenus durables que sont les contrats de service et de maintenance représente actuellement EUR 575 millions de revenus sur les 10 à 15 prochaines années. En 2016, IBA s'attend à réaliser une croissance de ses revenus de plus de 20%, et une croissance à deux chiffres est prévue par la suite.
L'entreprise s'attend à ce que sa marge opérationnelle s'élève à 11 % en 2016, pour ensuite augmenter à 13 % - 15 % d'ici 2018. La dette nette devrait rester limitée au cours des années à venir. Même avec les investissements nécessaires dans les avancées technologiques de la protonthérapie pour maintenir sa place de leader dans ce domaine, IBA prévoit un ratio de distribution de dividendes de 30 % dans le futur.
Ces prévisions reposent non seulement sur la croissance continue attendue sur la marché de la protonthérapie mais également sur l'équilibre entre les économies d'échelle que l'entreprise peut réaliser grâce à une capacité de production plus élevée et la croissance des revenus des services ainsi que la forte demande qui résulte de la réduction des prix des équipements de protonthérapie sur le marché et de nos investissements continus en recherche et développement.
Regulated information
Le commissaire a émis une attestation sans réserve sur les comptes annuels consolidés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2015 et a confirmé que les données comptables reprises dans le présent communiqué ne présentent pas d'incohérences manifestes avec les comptes annuels consolidés
Diegem, le 21 mars 2016
Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCCRL Commissaire Représenté par Vincent Etienne, Associé
En conformité avec l'arrêté royal du 14 novembre 2007, IBA indique que ce communiqué a été établi par le Chief Executive Officer (CEO) Olivier Legrain et le Chief Financial Officer (CFO) Jean-Marc Bothy.
Regulated information
| 31/12/2015 31/12/2014 |
Variation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (EUR '000) | (EUR '000) | (EUR '000) | % | ||
| Ventes et prestations de services | 270 357 | 220 577 | 49 780 | 22,6% | |
| Coût des ventes et prestations | 156 702 | 124 481 | 32 221 | 25,9% | |
| Marge brute | 113 655 | 96 096 | 17 559 | 18,3% | |
| 42,0% | 43,6% | ||||
| Frais de ventes et marketing | 24 528 | 20 111 | 4 417 | 22,0% | |
| Frais généraux et administratifs | 32 827 | 30 140 | 2 687 | 8,9% | |
| Frais de recherche et développement | 26 747 | 22 912 | 3 835 | 16,7% | |
| Charges récurrentes | 84 102 | 73 163 | 10 939 | 15,0% | |
| Résultat récurrent | 29 553 | 22 933 | 6 620 | 28,9% | |
| 10,9% | 10,4% | ||||
| Autres charges/(produits) d'exploitation | -32 534 | 710 | -33 244 | -4683,2% | |
| Charges financières | -3 227 | -1 823 | -1 404 | 77,2% | |
| Quote-part dans le (bénéfice)/perte des entités mises en équivalence |
122 | 6 873 | -6 751 | -98,2% | |
| Résultat avant impôts | 65 192 | 17 173 | 48 019 | 279,6% | |
| Charges/(produits) d'impôts | 3 930 | -3 413 | 7 343 | -215,1% | |
| Résultat de la période des activités poursuivies | 61 262 | 20 586 | 40 676 | 197,6% | |
| Bénéfice/(perte)de la période des activités abandonnées | -73 | 3 708 | -3 781 | -102,0% | |
| Résultat de la période avant retraitement technique des ajustements des écarts de conversion (*) |
61 189 | 24 295 | 36 895 | 151,9% | |
| 33 710 | 28 321 | 5 389 | 19,0% |
Regulated information
| 31/12/15 | 31/12/14 | ||
|---|---|---|---|
| (EUR '000) | (EUR '000) | (EUR '000) | |
| ACTIF | |||
| Goodwill Autres immobilisations incorporelles |
3 821 8 629 |
3 821 9 178 |
0 -549 |
| Immobilisations corporelles | 9 327 | 8 663 | 664 |
| 0 | 0 | 0 | |
| Sociétés mises en équivalence et autres investissements | 9 004 | 37 479 | -28 475 |
| Actifs d'impôts différés | 23 221 | 23 018 | 203 |
| Actifs financiers à long terme | 779 | 1 | 778 |
| Autres actifs à long terme | 16 691 | 20 539 | -3 848 |
| Actifs non courants | 71 472 | 102 699 | -31 228 |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 99 959 | 91 731 | 8 227 |
| Créances commerciales | 59 938 | 54 799 | 5 139 |
| Autres créances | 81 846 | 20 270 | 61 576 |
| Actifs financiers à court terme | 422 | 381 | 41 |
| Actifs destinés à être cédés | 0 | 0 | 1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 81 715 | 37 176 | 44 539 |
| Actifs courants | 323 880 | 204 357 | 119 523 |
| Total de l'actif | 395 352 | 307 056 | 88 296 |
| PASSIF | |||
| Capital souscrit Primes d'émission |
40 864 37 329 |
39 852 32 431 |
1 012 4 897 |
| Actions propres | -8 502 | -8 612 | 110 |
| Réserves | 11 675 | 20 786 | -9 111 |
| Ecarts de conversion | -1 993 | -3 725 | 1 732 |
| Résultats reportés | 84 260 | 26 794 | 57 466 |
| Réserves des actifs destinés à être cédés | 0 | 0 | 0 |
| Capitaux propres et réserves | 163 632 | 107 526 | 56 106 |
| Participations ne donnant pas le contrôle | 0 | 0 | 0 |
| FONDS PROPRES | 163 632 | 107 526 | 56 106 |
| Dettes à long terme | 15 220 | 26 679 | -11 459 |
| Passifs financiers à long terme | 879 | 882 | -2 |
| Passifs d'impôts différés | 697 | 854 | -157 |
| Provisions à long terme | 5 896 | 9 607 | -3 711 |
| Autres dettes à long terme | 3 162 | 3 066 | 96 |
| Passifs non courants | 25 854 | 41 088 | -15 234 |
| Provisions à court terme | 7 007 | 7 160 | -153 |
| Dettes à court terme | 16 454 | 5 196 | 11 259 |
| Passifs financiers à court terme | 2 110 | 1 759 | 352 |
| Dettes commerciales | 44 887 | 36 145 | 8 742 |
| Dettes fiscales | 75 | 186 | -111 |
| Autres dettes | 135 333 | 107 997 | 27 336 |
| Passifs directement liés aux actifs destinés à être cédés | 0 | 0 | 0 |
| Passifs courants | 205 866 | 158 442 | 47 424 |
| Total dettes | 231 719 | 199 530 | 32 190 |
| Total du passif | 395 352 | 307 056 | 88 296 |
| 31/12/15 | 31/12/14 |
Communiqué de presse | 24 mars 2016
12 | 13
IBA sa. | Chemin du Cyclotron, 3 | 1348 Louvain-la-Neuve | Belgium | Tel.: + 32 10 47 58 11 | Fax: + 32 10 47 58 10 | E-mail: [email protected] | www.iba-worldwide.com | RPM Nivelles | VAT: BE 0428.750.985
| (EUR '000) | (EUR '000) | |
|---|---|---|
| TRESORERIE D'EXPLOITATION | ||
| Bénéfice/(perte) net de la période (part des propriétaires de la société mère) avant impact de l'IAS 21.48 |
61.189 | 24.294 |
| Impact IAS 21.48 Bénéfice/(perte) net de la période (part des propriétaires de la société |
0 61.189 |
0 24.294 |
| mère) Ajustements pour: |
||
| Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles | 1.873 | 1.907 |
| Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations incorporelles | 2.226 | 1.957 |
| Réductions de valeur sur créances | -49 | 324 |
| Variations dans la juste valeur ((gains)/pertes) des actifs financiers | -814 | -576 |
| Variations des provisions Impôts différés |
-1.217 -107 |
340 -4.544 |
| Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence | 63 | 6.775 |
| (Gain)/perte réalisé sur cession d'actifs destinés à être cédés | 0 | 0 |
| Autres éléments non décaissés/(non encaissés) - Impact IAS 21.48 | 0 | 9 |
| Autres éléments non décaissés/(non encaissés) | 2.686 | -3.367 |
| Variation nette de la trésorerie avant variation du fonds de roulement | 65.850 | 27.119 |
| Créances commerciales, autres créances et comptes de régularisation de l'actif | -8.994 | -578 |
| Stocks et commandes en cours | 14.982 | -11.348 |
| Dettes commerciales, autres dettes et comptes de régularisation du passif | 11.774 | 8.174 |
| Autres actifs et passifs à court terme Variation du fonds de roulement |
-37.256 -19.494 |
-6.543 -10.295 |
| Impôts sur le résultat payés/reçus nets | -2.211 | -3.770 |
| Charges d'intérêts / Produits d'intérêts | 1.249 | 1.915 |
| Variation nette de la trésorerie d'exploitation | 45.394 | 14.969 |
| TRESORERIE D'INVESTISSEMENT | ||
| Acquisitions d'immobilisations corporelles Acquisitions d'immobilisations incorporelles |
-2.484 -1.821 |
-2.855 -2.099 |
| Cessions d'immobilisations | 23 | 25 |
| Acquisitions de filiales, hors trésorerie acquise | 76 | 0 |
| Acquisitions d'autres investissements et d'entités mises en équivalence | -7.083 | -1.524 |
| Cession de filiales | 6.781 | 2.433 |
| Cession d'autres investissements | 20 | 5.738 |
| Autres flux d'investissement | 10.000 | 2 |
| Variation nette de la trésorerie d'investissement | 5.512 | 1.720 |
| TRESORERIE DE FINANCEMENT | ||
| Nouveaux emprunts | 0 | 0 |
| 'Reverse convertible bond'' de la S.R.I.W. | 0 | 5.000 |
| Remboursements d'emprunts | -5.201 | -15.199 |
| Intérêts payés/Intérêts reçus | -1.371 | -2.024 |
| Augmentation de capital (ou produits de l'émission d'actions ordinaires) | 5.910 | 7.845 |
| Acquisitions d'actions de trésorerie | 230 | 0 |
| Dividendes payés Autres flux de financement |
-5.216 68 |
-140 -3.807 |
| Trésorerie nette de financement | -5.580 | -8.325 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'année | 37.176 | 29.090 |
| Variation nette de trésorerie | 45.326 | 8.364 |
| Ecarts de conversion sur trésorerie et équivalents de trésorerie | -787 | -278 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'année | 81.715 | 37.176 |
Communiqué de presse | 24 mars 2016
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