Immobilière Distri-Land NV

Earnings Release • Aug 30, 2013

Bericht dd 30/08/2013

NV IMMOBILIERE DISTRI-LAND Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0436 440 909

Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003605160

Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging «DISTRI-LAND» brengt de NV IMMOBILIERE DISTRI-LAND hierbij een halfjaarlijks verslag uit per 30 juni 2013. De huidige halfjaarcijfers werden vergeleken met de cijfers van de vergelijkbare periode per 30 juni 2012. De halfjaarcijfers werden niet geauditeerd.

De huurinkomsten voor de eerste jaarhelft bedroegen 687.460,61 € en het voorlopige saldo van de staat van ontvangsten en uitgaven 621.378,29 €.

Er wordt evenwel op gewezen dat niet alle inkomsten en uitgaven een gelijke verspreiding doorheen het jaar kennen, waardoor dit resultaat niet automatisch mag geëxtrapoleerd worden naar het ganse jaar. Eveneens wordt per 30 juni 2013 geen rekening gehouden met de volgens het prospectus vastgelegde verdeling van het exploitatiesaldo.

De bestuurders van de NV IMMOBILIERE DISTRI-LAND, verklaren dat voor zover hen bekend:

• de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de emittent.
• het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

Kim Creten Hubert De Peuter Bea De Wolf Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Carine Van Bever Rudy Degrande Bestuurder Bestuurder

	Immo Distri-Land
--	------------------

BALANS		30/06/2013	31/12/2012
ACTIVA
VASTE ACTIVA		2.398.766,38	2.401.245,32
I. Oprichtingskosten		0,00	0,00
II. Immateriële vaste activa 210100 Kosten BIB 210200 Kosten Healy & Baker	252.204,94 15.634,64	0,00	0,00 252.204,94 15.634,64
210900 Afschrijvingen	-267.839,58		-267.839,58
III. Materiële vaste activa A. Terreinen en Gebouwen 220010 Terrein Wilrijk 220020 Terrein Montignies Sambre 1 220021 Terrein Montignies Sambre 2 220030 Terrein St Denijs Westrem 220035 Terrein Brugge 220040 Terrein Hasselt 220050 Terrein Kuurne 220055 Terrein St. Niklaas Puitvoetst 220065 Terrein Froyennes 1 220066 Terrein Froyennes 2 220080 Terrein Herstal 220090 Terrein Grand Hornu 1 220091 Terrein Grand Hornu 2 221010 Gebouw Wilrijk 221020 Gebouw Montignies Sambre 1 221021 Gebouw Monignies Sambre 2 221030 Gebouw St Denijs Westrem 221035 Gebouw Brugge 221040 Gebouw Hasselt 221050 Gebouw Kuurne 221055 Gebouw St Niklaas Puitvoetstr 221065 Gebouw Froyennes 1 221066 Gebouw Froyennes 2 221080 Gebouw Herstal 221090 Gebouw Grand Hornu 1 221091 Gebouw Grand Hornu 2 221110 Kost Geb Wilrijk 221120 Kost Geb Montignies 1 221121 Kost Geb Montignies 2 221130 Kost Geb St Denijs Westrem 221135 Kost Geb Brugge 221140 Kost Geb Hasselt 221150 Kost Geb Kuurne 221155 Kost Geb St Nikl Puitvoetstr 221165 Kost Geb Froyennes 1 221166 Kost Geb Froyennes 2 221180 Kost Geb Herstal 221190 Kost Geb Grand Hornu 1 221191 Kost Geb Grand Hornu 2 221230 Hernieuwing St Denijs Westrem 221235 Hernieuwing Brugge 221240 Hernieuwing Hasselt 221250 Hernieuwing Kuurne 221255 Hernieuwing St Nikl Puitvoetst	2.398.766,38 400.201,02 182.160,21 173.490,82 381.446,16 173.525,47 159.581,46 216.906,83 221.554,84 102.256,08 130.144,10 77.466,73 54.846,44 92.960,07 1.057.800,02 478.662,47 464.082,83 1.008.227,73 458.657,63 421.801,22 573.322,02 585.607,50 265.625,20 337.328,97 201.082,72 144.968,58 245.709,43 142.803,01 79.097,97 76.944,79 136.110,75 61.918,77 56.943,15 77.398,48 79.057,01 41.143,04 53.103,33 31.317,45 19.570,75 33.170,78 7.405,82 181.506,85 19.934,01 656,15 13.458,81	2.398.766,38	2.401.245,32 2.401.245,32 400.201,02 182.160,21 173.490,82 381.446,16 173.525,47 159.581,46 216.906,83 221.554,84 102.256,08 130.144,10 77.466,73 54.846,44 92.960,07 1.057.800,02 478.662,47 464.082,83 1.008.227,73 458.657,63 421.801,22 573.322,02 585.607,50 265.625,20 337.328,97 201.082,72 144.968,58 245.709,43 142.803,01 79.097,97 76.944,79 136.110,75 61.918,77 56.943,15 77.398,48 79.057,01 41.143,04 53.103,33 31.317,45 19.570,75 33.170,78 7.405,82 181.506,85 19.934,01 656,15 13.458,81
221810 Afschr kosten geb Wilrijk 221820 Afschr kosten geb Montign 1 221821 Afschr kosten geb Montign 2 221830 Afschr kosten geb St Denijs 221835 Afschr kosten geb Brugge 221840 Afschr kosten geb Hasselt 221850 Afschr kosten geb Kuurne 221855 Afschr kosten geb St Nikl Puit 221865 Afschr kosten geb Froyennes 1	-142.803,01 -79.097,97 -76.944,79 -136.110,75 -61.918,77 -56.943,15 -77.398,48 -79.057,01 -41.143,04		-142.803,01 -79.097,97 -76.944,79 -136.110,75 -61.918,77 -56.943,15 -77.398,48 -79.057,01 -41.143,04

Immo Distri-Land

IV. Financiële vaste activa		0,00	0,00
222055 Afschr hern St Nikl Puitvoetst	-13.458,81	-13.458,81
222050 Afschr hern Kuurne	-656,15	-656,15
222040 Afschr hern Hasselt	-19.934,01	-19.934,01
222035 Afschr hern Brugge	-149.280,70	-146.801,76
222030 Afschr hern St Denijs Westrem	-7.405,82	-7.405,82
221991 Afschr geb Grand Hornu 2	-245.709,43	-245.709,43
221990 Afschr geb Grand Hornu 1	-144.968,58	-144.968,58
221980 Afschr geb Herstal	-201.082,72	-201.082,72
221966 Afschr geb Froyennes 2	-337.328,97	-337.328,97
221965 Afschr geb Froyennes 1	-265.625,20	-265.625,20
221955 Afschr geb St Nikl Puitvoetstr	-585.607,50	-585.607,50
221950 Afschr geb Kuurne	-573.322,02	-573.322,02
221940 Afschr geb Hasselt	-421.801,22	-421.801,22
221935 Afschr geb Brugge	-458.657,63	-458.657,63
221930 Afschr geb St Denijs Westrem	-1.008.227,73	-1.008.227,73
221921 Afschr geb Montignies S 2	-464.082,83	-464.082,83
221920 Afschr geb Montignies S 1	-478.662,47	-478.662,47
221910 Afschr geb Wilrijk	-1.057.800,02	-1.057.800,02
221891 Afschr kosten geb Grand H 2	-33.170,78	-33.170,78
221890 Afschr kosten geb Grand H 1	-19.570,75	-19.570,75
221880 Afschr kosten geb Herstal	-31.317,45	-31.317,45
221866 Afschr kosten geb Froyennes 2	-53.103,33	-53.103,33

VLOTTENDE ACTIVA		1.175.521,04		1.665.391,20
V. Vorderingen op meer dan één jaar		0,00		0,00
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering		0,00		0,00
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar		1.266,89		-14.662,59
A. Handelsvorderingen	738,38		-15.191,10
400000 Algemeen klanten	738,38		-15.191,10
B. Overige vorderingen	528,51		528,51
412000 Te vord. belg. winstbelasting	528,51		528,51
VIII. Geldbeleggingen		500.000,00		0,00
531000 Termijndep. +1 maand/ -1 jaar	500.000,00		0,00
IX. Liquide middelen		584.093,32		1.664.708,57
550000 Bankrekening	584.093,32		1.664.708,57
X. Overlopende rekeningen		90.160,83		15.345,22
490000 Over te dragen kosten	30.176,22
490102 OTD Brandverzekering	7.672,61		15.345,22
491002 TTR recup ov	52.312,00
TOTAAL DER ACTIVA		3.574.287,42		4.066.636,52

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN		900.508,29		279.130,00
I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal	61.973,38	61.973,38	61.973,38	61.973,38
100000 Geplaatst kapitaal	61.973,38		61.973,38
II. Uitgiftepremies		0,00		0,00
III. Herwaarderingsmeerwaarden		0,00		0,00
IV. Reserves		6.197,34		6.197,34
A. Wettelijke reserve 130000 Wettelijke reserve	6.197,34 6.197,34		6.197,34 6.197,34
V. Overgedragen winst (verlies)		832.337,57		210.959,28
140000 Overgedragen winst 14*	210.959,28 621.378,29		210.959,28 0,00
VI. Kapitaalsubsidies		0,00		0,00
VII. Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		0,00		0,00
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		0,00		0,00
VIII. Voorzieningen voor risico's en kosten 162000 Voorz. gr. onderh.& herst.werk		0,00		0,00
IX. Uitgestelde belastingen		0,00		0,00
SCHULDEN		2.673.779,13		3.787.506,52
X. Schulden op meer dan één jaar		2.411.081,41		2.411.081,41
A. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	2.411.081,41		2.411.081,41
171120 Niet-achtergest. OBL	2.394.772,96		2.394.772,96
173000 Termijnkrediet 000-2189253-60	16.308,45		16.308,45
XI. Schulden op ten hoogste één jaar		189.428,42		1.280.433,41
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	7.765,56		15.291,31
423000 Kredietinst. invest.kredieten C. Handelsschulden	7.765,56 113.906,12		15.291,31 128.649,33
1. Leveranciers
440000 Algemeen leveranciers	55.946,78		51.120,19
444000 Te ontvangen facturen	57.959,34		77.529,14
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
450021 Geraamde belasting AJ 2012	0,00		8.876,28
F. Overige schulden	67.756,74		1.127.616,49
480010 Coupon 1	-550,94		-393,53
480012 Coupon 1 - vergoeding 2004	79,90		79,90
480020 Coupon 2	-66,63		99,53
480030 Coupon 3	541,80		711,11
480040 Coupon 4	556,08		556,08
480050 Coupon 5	-547,15		-547,15
480052 Coupon 5 - vergoeding 2004	17,92		17,92
480060 Coupon 6 480061 Coupon 6 - aanpassing	2.047,60 -17,51		2.047,60 -17,51
480070 Coupon 7	2.001,41		2.001,41
480071 Coupon 7 - aanpassing	-15,52		-15,52
480080 Coupon 8	-745,47		-745,47
480081 Coupon 8 - aanpassing	-283,99		-283,99
480090 Coupon 9	-17.139,80		-17.139,80
480091 Coupon 9 - aanpassing	10.835,74		10.835,74
480092 Coupon 9 - vergoeding 2004	16.176,86		16.176,86

Immo Distri-Land
------------------	--

480100 Coupon 10	4.116,28	4.116,28
480110 Coupon 11	4.727,19	4.727,19
480120 Coupon 12	2.044,47	2.044,47
480130 Coupon 13	3.271,24	3.271,24
480140 Coupon 14	2.238,80	2.238,80
480150 Coupon 15	5.582,33	5.582,33
480160 Coupon 16	3.301,22	3.301,22
480170 Coupon 17	1.473,73	1.473,73
480180 Coupon 18	1.751,08	1.751,08
480190 Coupon 19	5.228,69	5.228,69
480200 Coupon 20	1.523,97	1.523,97
480210 Coupon 21	1.441,42	1.906,42
480220 Coupon 22	1.368,76	2.002,36
480230 Coupon 23	5.730,62	7.598,54
480240 Coupon 24	2.205,70	5.375,30
480250 Coupon 25	2.469,25	1.055.700,00
480901 Aanpassing coupon bj	3.225,69	3.225,69
488000 Ontvangen borgtochten	3.166,00	3.166,00
XI. Overlopende rekeningen		73.269,30	95.991,70
492000 Toe te rekenen kosten	43.029,85	0,00
492001 TTR kosten	0,00	605,00
492120 Vergoeding 5 % fin instellinge	0,00	69.742,44
492130 Fin dienst coupon 1-10	257,93	265,76
492140 Fin dienst coupon 1-11	71,09	71,09
492150 Fin dienst coupon 12	30,38	30,38
492160 Fin dienst coupon 13	48,96	48,96
492170 Fin dienst coupon 14	33,26	33,26
492180 Fin dienst coupon 15	82,93	82,93
492190 Fin dienst coupon 16	48,25	48,25
492200 Fin dienst coupon 17	16,88	16,88
492210 Fin dienst coupon 18	19,58	19,58
492220 Fin dienst coupon 19	1.986,72	1.986,72
492230 Fin dienst coupon 20	1.763,19	1.763,19
492240 Fin. dienst cpn 21	1.775,92	1.783,62
492250 Fin dienst coupon 22
	1.803,61	1.814,65
492260 Fin. dienst cpn 23	1.877,83	1.907,53
492270 Fin dienst coupon 24	1.882,67	1.932,37
492280 Fin dienst coupon 25	10.867,63	13.839,09

TOTAAL DER PASSIVA 3.574.287,42 4.066.636,52

RESULTATENREKENING		30/06/2013		30/06/2012
OPBRENGSTEN
BEDRIJFSOPBRENGSTEN		752.634,09		715.376,14
I. Omzet 700000 Huuropbrengsten 704000 Recuperatie OV 706000 Recup verzekering	687.460,61 52.312,00 7.672,61	747.445,22	657.476,98 50.663,00 7236,16	715.376,14
II. Voorraadwijzigingen bestellingen in uitvoering		0,00		0,00
III. Geactiveerde interne productie		0,00		0,00
IV. Andere bedrijfsopbrengsten 743002 Recuperatie kosten	5.188,87	5.188,87	147,50	147,50
FINANCIËLE OPBRENGSTEN 751205 Rente termijnrekening 751301 Rente zichtrekening 759200 Voordelige bet.verschillen	383,32 1,66 0,00	384,98	2.091,65 232,91 0,01	2.324,57
UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN		0,00		0,00
REGULARISERING VAN BELASTINGEN		0,00		0,00
ONTTREKKING UITGEST. BELAST. EN BELAST.VRIJE RES.		0,00		0,00
TOTAAL OPBRENGSTEN		753.019,07		717.848,21

KOSTEN

HANDELSGOED., GRONDSTOFFEN EN HULPSTOFFEN		0,00		0,00
DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN		69.935,51		64.251,43
611310 Onderh.&herst. gebouwen	4.166,97		10.347,60
612450 Abonnementen	334,00		295,00
613210 Erelonen architecten	0,00		1.452,00
613240 Erelonen bedrijfsrevisoren	5.885,00		5.700,00
613251 Ereloon beheerscontroleur	2.796,32		2.728,56
613256 Beheer fin instellingen	8.921,32		0,00
613257 Erelonen deskundigen	2.722,93		1.815,00
613290 Erelonen andere experten	857,82		-467,06
613300 Bijdrage beursnotering	-605,00		302,50
613320 Boekhoudkant. en belast.advis.	5.980,44		5.849,98
613350 Kosten dematerialisatie	5.257,98		4.982,83
613500 Beheer vastgoed	20.349,94		19.864,63
613520 Wettelijke bekendmaking	5.995,55		4.095,85
614070 Brandverzekering	5.940,56		7.236,14
615105 Onthaalkosten	81,68		48,40
615400 Bijdrage CBF	1.250,00		0,00

AFSCHRIJVINGEN, WAARDEVERMIND. EN VOORZIEN.		2.478,94		2.478,93
630635 Afsch herst Brugge	2.478,94		2.478,93
636100 Best en terugn voorz gr herst	0,00		0,00
ANDERE BEDRIJFSKOSTEN		57.867,37		51.154,13
640000 Onroerende voorheffing	23.756,72		-16.400,00
640005 O.V. Wilrijk	4.916,97		9.562,51
640010 O.V. Montignies	0,00		0,00
640015 O.V. Gent	3.620,00		7.040,21
640020 O.V. Brugge	7.523,33		14.631,81
640025 O.V. Hasselt	7.063,27		13.736,63
640030 O.V. Kuurne	3.428,42		6.668,23
640035 O.V. Sint Niklaas	2.003,29		3.791,29
640045 O.V. Froyennes	0,00		11.632,45
640035 O.V. Herstal	0,00		0,00
640035 O.V. Hornu	0,00		0,00
640075 Gewestbelasting	44,50		44,50
640110 Registratierechten	5.021,87		0,00
640300 Diverse andere belastingen	55,00		12,50
640900 Soc. Bijdrage vennootschappen	434,00		434,00
FINENCIËLE KOSTEN		1.262,78		1.738,37
650000 Rente vastgoedcertificaat	0,00		0,00
650040 Intrest en kost invest.krediet	961,29		1.437,00
656550 Bankkosten	301,49		301,37
656600 Fin dienst uitbetaling coupons	0,00		0,00
UITZONDERLIJKE KOSTEN		0,00		0,00
BELASTINGEN OP HET RESULTAAT		96,18		487,16
670005 RV op termijnintresten	95,83		439,24
670010 Roerende voorheffing	0,35		47,92
670100 Geactiveerde overschotten belastingen	0,00		0,00
671100 Geraamde belast suppl vorig bj	0,00		0,00
OVERBOEKING UITGESTELDE BELASTINGEN		0,00		0,00
TOTAAL KOSTEN		131.640,78		120.110,02

RESULTAATVERWERKING

TE BESTEMMEN

TE BESTEMMEN WINST (VERLIES)	621.378,29	597.738,19
I. Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	621.378,29	597.738,19
II. Te bestemmen winst (verlies) van het vorige boekjaar	0,00	0,00
ONTTREKKING AAN HET EIGEN VERMOGEN	0,00	0,00
TOTAAL TE BESTEMMEN	621.378,29	597.738,19
BESTEMMING
TOEVOEGING AAN HET EIGEN VERMOGEN	0,00	0,00
I. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	0,00	0,00
II. Aan de wettelijke reserve	0,00	0,00
III. Aan de overige reserves	0,00	0,00
OVER TE DRAGEN WINST (VERLIES)	0,00	210.959,28
TUSSENKOMST VAN DE VENNOTEN IN HET VERLIES	0,00	0,00
UIT TE KEREN WINST	0,00	0,00
I. Vergoeding van het kapitaal	0,00	0,00
II. Bestuurders of zaakvoerders	0,00	0,00
III. Andere rechthebbenden	0,00	0,00
TOTAAL BESTEMMING	0,00	0,00