Immobilière Distri-Land NV

Interim / Quarterly Report • Sep 30, 2016

Bericht dd 30/09/2016

NV IMMOBILIERE DISTRI-LAND Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0436 440 909

Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003605160

Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging «DISTRI-LAND» brengt de NV IMMOBILIERE DISTRI-LAND hierbij een halfjaarlijks verslag uit per 30 juni 2016. De huidige halfjaarcijfers werden vergeleken met de cijfers van de vergelijkbare periode per 30 juni 2015. De halfjaarcijfers werden niet geauditeerd.

De huurinkomsten voor de eerste jaarhelft bedroegen 585.911,24 € en het voorlopige saldo van de staat van ontvangsten en uitgaven 538.786,39 €.

Er wordt evenwel op gewezen dat niet alle inkomsten en uitgaven een gelijke verspreiding doorheen het jaar kennen, waardoor dit resultaat niet automatisch mag geëxtrapoleerd worden naar het ganse jaar. Eveneens wordt per 30 juni 2016 geen rekening gehouden met de volgens het prospectus vastgelegde verdeling van het exploitatiesaldo.

De bestuurders van de NV IMMOBILIERE DISTRI-LAND, verklaren dat voor zover hen bekend:

• de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de emittent.
• het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

Kim Creten Hubert De Peuter Bea De Wolf Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Carine Van Bever Alain Van Lauwe Bestuurder Bestuurder

ACTIVA VASTE ACTIVA 1.816.526,47 1.976.107,93 I. Oprichtingskosten 0,00 0,00 II. Immateriële vaste activa 0,00 0,00 210100 Kosten BIB 252.204,94 252.204,94 210200 Kosten Healy & Baker 15.634,64 15.634,64 210900 Afschrijvingen -267.839,58 -267.839,58 III. Materiële vaste activa 1.816.526,47 1.976.107,93 A. Terreinen en Gebouwen 1.816.526,47 1.976.107,93 220010 Terrein Wilrijk 400.201,02 400.201,02 220020 Terrein Montignies Sambre 1 182.160,21 182.160,21 220021 Terrein Montignies Sambre 2 173.490,82 173.490,82 220030 Terrein St Denijs Westrem 381.446,16 381.446,16 220040 Terrein Hasselt 0,00 159.581,46 220055 Terrein St. Niklaas Puitvoetst 221.554,84 221.554,84 220065 Terrein Froyennes 1 102.256,08 102.256,08 220066 Terrein Froyennes 2 130.144,10 130.144,10 220080 Terrein Herstal 77.466,73 77.466,73 220090 Terrein Grand Hornu 1 54.846,44 54.846,44 220091 Terrein Grand Hornu 2 92.960,07 92.960,07 221010 Gebouw Wilrijk 1.057.800,02 1.057.800,02 221020 Gebouw Montignies Sambre 1 478.662,47 478.662,47 221021 Gebouw Monignies Sambre 2 464.082,83 464.082,83 221030 Gebouw St Denijs Westrem 1.008.227,73 1.008.227,73 221040 Gebouw Hasselt 0,00 421.801,22 221055 Gebouw St Niklaas Puitvoetstr 585.607,50 585.607,50 221065 Gebouw Froyennes 1 265.625,20 265.625,20 221066 Gebouw Froyennes 2 337.328,97 337.328,97 221080 Gebouw Herstal 201.082,72 201.082,72 221090 Gebouw Grand Hornu 1 144.968,58 144.968,58 221091 Gebouw Grand Hornu 2 245.709,43 245.709,43 221110 Kost Geb Wilrijk 142.803,01 142.803,01 221120 Kost Geb Montignies 1 79.097,97 79.097,97 221121 Kost Geb Montignies 2 76.944,79 76.944,79 221130 Kost Geb St Denijs Westrem 136.110,75 136.110,75 221140 Kost Geb Hasselt 0,00 56.943,15 221155 Kost Geb St Nikl Puitvoetstr 79.057,01 79.057,01 221165 Kost Geb Froyennes 1 41.143,04 41.143,04 221166 Kost Geb Froyennes 2 53.103,33 53.103,33 221180 Kost Geb Herstal 31.317,45 31.317,45 221190 Kost Geb Grand Hornu 1 19.570,75 19.570,75 221191 Kost Geb Grand Hornu 2 33.170,78 33.170,78 221230 Hernieuwing St Denijs Westrem 7.405,82 7.405,82 221240 Hernieuwing Hasselt 0,00 19.934,01 221255 Hernieuwing St Nikl Puitvoetst 13.458,81 13.458,81 221810 Afschr kosten geb Wilrijk -142.803,01 -142.803,01 221820 Afschr kosten geb Montign 1 -79.097,97 -79.097,97 221821 Afschr kosten geb Montign 2 -76.944,79 -76.944,79 221830 Afschr kosten geb St Denijs -136.110,75 -136.110,75 221840 Afschr kosten geb Hasselt 0,00 -56.943,15 221855 Afschr kosten geb St Nikl Puit -79.057,01 -79.057,01 221865 Afschr kosten geb Froyennes 1 -41.143,04 -41.143,04 221866 Afschr kosten geb Froyennes 2 -53.103,33 -53.103,33 221880 Afschr kosten geb Herstal -31.317,45 -31.317,45 221890 Afschr kosten geb Grand H 1 -19.570,75 -19.570,75 221891 Afschr kosten geb Grand H 2 -33.170,78 -33.170,78 221910 Afschr geb Wilrijk -1.057.800,02 -1.057.800,02 221920 Afschr geb Montignies S 1 -478.662,47 -478.662,47 221921 Afschr geb Montignies S 2 -464.082,83 -464.082,83 221930 Afschr geb St Denijs Westrem -1.008.227,73 -1.008.227,73 221940 Afschr geb Hasselt 0,00 -421.801,22 221955 Afschr geb St Nikl Puitvoetstr -585.607,50 -585.607,50	BALANS	30/06/2016	31/12/2015

IV. Financiële vaste activa		0,00	0,00
222055 Afschr hern St Nikl Puitvoetst	-13.458,81	-13.458,81
222040 Afschr hern Hasselt	0,00	-19.934,01
222030 Afschr hern St Denijs Westrem	-7.405,82	-7.405,82
221991 Afschr geb Grand Hornu 2	-245.709,43	-245.709,43
221990 Afschr geb Grand Hornu 1	-144.968,58	-144.968,58
221980 Afschr geb Herstal	-201.082,72	-201.082,72
221966 Afschr geb Froyennes 2	-337.328,97	-337.328,97
221965 Afschr geb Froyennes 1	-265.625,20	-265.625,20

VLOTTENDE ACTIVA		3.693.258,64		1.912.642,97
V. Vorderingen op meer dan één jaar		0,00		0,00
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering		0,00		0,00
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar		-49.359,67		30.157,80
A. Handelsvorderingen	-49.359,67		29.334,79
400000 Algemeen klanten	-49.359,67		27.293,59
404000 Nog te maken facturen			2.041,20
B. Overige vorderingen			823,01
412000 Te vord. belg. winstbelasting			823,01
VIII. Geldbeleggingen		0,00		0,00
531000 Termijndep. +1 maand/ -1 jaar	0,00		0,00
IX. Liquide middelen		3.692.246,24		1.869.741,04
550000 Bankrekening	3.692.246,24		1.869.741,04
X. Overlopende rekeningen		50.372,07		12.744,13
490000 Over te dragen kosten	0,00		0,00
490102 OTD Brandverzekering	6.372,07		12.744,13
491002 TTR recup ov	44.000,00		0,00
TOTAAL DER ACTIVA		5.509.785,11		3.888.750,90

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN		871.062,88		332.276,49
I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal 100000 Geplaatst kapitaal	61.973,38 61.973,38	61.973,38	61.973,38 61.973,38	61.973,38
II. Uitgiftepremies		0,00		0,00
III. Herwaarderingsmeerwaarden		0,00		0,00
IV. Reserves		6.197,34		6.197,34
A. Wettelijke reserve 130000 Wettelijke reserve	6.197,34 6.197,34		6.197,34 6.197,34
V. Overgedragen winst (verlies)		802.892,16		264.105,77
140000 Overgedragen winst 14*	264.105,77 538.786,39		264.105,77
VI. Kapitaalsubsidies		0,00		0,00
VII. Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		0,00		0,00
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		0,00		0,00
VIII. Voorzieningen voor risico's en kosten 162000 Voorz. gr. onderh.& herst.werk		0,00		0,00
IX. Uitgestelde belastingen		0,00		0,00
SCHULDEN		4.638.722,23		3.556.474,41
X. Schulden op meer dan één jaar		1.810.054,11		1.969.635,57
A. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen, leasingschulden	1.810.054,11		1.969.635,57
en soortgelijke schulden 171120 Niet-achtergest. OBL	1.810.054,11		1.969.635,57
173000 Termijnkrediet 000-2189253-60	0,00		0,00
XI. Schulden op ten hoogste één jaar		2.669.952,03		1.510.859,40
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen			0
423000 Kredietinst. invest.kredieten			0
C. Handelsschulden 1. Leveranciers	488.348,96		347.201,41
440000 Algemeen leveranciers	-2.794,32		8.661,42
444000 Te ontvangen facturen	491.143,28		323.436,83
445000 Klanten crediteuren	0,00		15.103,16
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten	2.819,51		45.541,81
450000 Raming Belgische winstbelast 460000 Ontvangen voorschotten	2.819,51 0,00		2.819,51 42.722,30
F. Overige schulden	2.178.783,56		1.118.116,18
480010 Coupon 1	-550,94		-550,94
480012 Coupon 1 - vergoeding 2004	79,90		79,90
480020 Coupon 2	-66,63		-66,63
480030 Coupon 3 480040 Coupon 4	541,80 556,08		541,80 556,08
480050 Coupon 5	-547,15		-547,15
480052 Coupon 5 - vergoeding 2004	17,92		17,92
480060 Coupon 6	2.047,60		2.047,60
480061 Coupon 6 - aanpassing	-17,51		-17,51
480070 Coupon 7	2.001,41		2.001,41
480071 Coupon 7 - aanpassing	-15,52		-15,52
480080 Coupon 8	-745,47		-745,47
480081 Coupon 8 - aanpassing	-283,99		-283,99

480090 Coupon 9	-17.139,80	-17.139,80
480091 Coupon 9 - aanpassing	10.835,74	10.835,74
480092 Coupon 9 - vergoeding 2004	16.176,86	16.176,86
480100 Coupon 10	4.116,28	4.116,28
480110 Coupon 11	4.727,19	4.727,19
480120 Coupon 12	1.952,38	1.952,38
480130 Coupon 13	3.177,24	3.177,24
480140 Coupon 14	1.659,80	1.659,80
480150 Coupon 15	5.022,23	5.022,23
480160 Coupon 16	2.122,22	2.122,22
480170 Coupon 17	899,23	899,23
480180 Coupon 18	1.241,08	1.241,08
480190 Coupon 19	3.239,37	3.239,37
480200 Coupon 20	1.016,97	1.016,97
480210 Coupon 21	991,42	991,42
480220 Coupon 22	879,16	879,16
480230 Coupon 23	2.122,17	2.122,17
480240 Coupon 24	681,55	681,55
480250 Coupon 25	939,25	939,25
480260 Coupon 26	4.278,33	4.278,33
480270 Coupon 27	2.165,16	2.165,16
480280 Coupon 28	870,83	870,83
480290 Coupon 29	130,62	130,62
480300 Coupon 30	62,48	1.042.089,05
480310 Coupon 31	2.117.879,46	0,00
480901 Aanpassing coupon bj	2.552,84	2.251,60
488000 Ontvangen borgtochten	3.166,00	3.166,00
489100 Te betalen schade Carpetland	0,00	15.486,75
XI. Overlopende rekeningen		158.716,09	75.979,44
492000 Toe te rekenen kosten	20.376,34	1.815,00
492001 TTR kosten	0,00	0,00
492002 TTR Onroerende voorheffing	44.000,00	2.364,70
492120 Vergoeding 5 % fin instellinge	0,00	0,00
492130 Fin dienst coupon 1-10	257,93	257,93
492140 Fin dienst coupon 1-11	71,09	71,09
492150 Fin dienst coupon 12	28,93	28,93

492160 Fin dienst coupon 13 47,47 47,47 492170 Fin dienst coupon 14 22,93 22,93 492180 Fin dienst coupon 15 72,88 72,88 492190 Fin dienst coupon 16 28,84 28,84 492200 Fin dienst coupon 17 6,62 6,62 492210 Fin dienst coupon 18 10,30 10,30 492220 Fin dienst coupon 19 1.954,81 1.954,81 492230 Fin dienst coupon 20 1.753,96 1.753,96 492240 Fin. dienst cpn 21 1.767,51 1.767,51 492250 Fin dienst coupon 22 1.794,40 1.794,40 492260 Fin. dienst cpn 23 1.820,76 1.820,76 492270 Fin dienst coupon 24 1.856,65 1.856,65 492280 Fin dienst coupon 25 1.873,46 1.873,46 492290 Fin Dienst coupon 26 1.927,34 1.927,34 492300 Fin dienst coupon 27 1.493,34 1.493,34 492310 Fin dienst coupon 28 11.660,04 11.660,04 492320 Fin dienst cpn 29 22.526,41 22.526,41 492330 Fin dienst cpn 30 11.647,56 13.369,20 492340 Fin dienst cpn 31 25.899,23 0,00 493298 OTD recup verzekering 5.817,29 11.634,57

TOTAAL DER PASSIVA 5.509.785,11 3.888.750,90

RESULTATENREKENING		30/06/2016		30/06/2015
OPBRENGSTEN
BEDRIJFSOPBRENGSTEN		2.893.771,05		734.906,51
I. Omzet		644.122,51		705.416,83
700000 Huuropbrengsten	585.911,24		652.055,20
704000 Recuperatie OV	52.393,99		46.283,54
706000 Recup verzekering	5.817,28		7.078,09
II. Voorraadwijzigingen bestellingen in uitvoering		0,00		0,00
III. Geactiveerde interne productie		0,00		0,00
IV. Andere bedrijfsopbrengsten		2.249.648,54		29.489,68
741000 Meerw.realisatie mat.vast act.	2.245.418,54
743002 Recuperatie kosten	4.230,00		29.489,68
FINANCIËLE OPBRENGSTEN		16,82		177,38
751205 Rente termijnrekening	0,00		0,00
751301 Rente zichtrekening	15,55		177,38
759200 Voordelige bet.verschillen	1,27		0,00
UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN		0,00		0,00
REGULARISERING VAN BELASTINGEN		0,00		0,00
ONTTREKKING UITGEST. BELAST. EN BELAST.VRIJE RES.		0,00		0,00
TOTAAL OPBRENGSTEN		2.893.787,87		735.083,89

KOSTEN

HANDELSGOED., GRONDSTOFFEN EN HULPSTOFFEN		0,00		0,00
DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN		322.152,01		57997,82
611310 Onderh.&herst. gebouwen	37.752,00		13.128,80
612450 Abonnementen	0,00		362,00
613200 Erelonen advocaten	5.440,16		1.093,03
613210 Erelonen architecten	326,70		2.206,98
613240 Erelonen bedrijfsrevisoren	4.650,00		4.585,90
613251 Ereloon beheerscontroleur	2.825,00		2.825,36
613256 Beheer fin instellingen	139.555,50		0,00
613257 Erelonen deskundigen	87.573,85		1.815,00
613290 Erelonen andere experten	0,00		0,00
613300 Bijdrage beursnotering	0,00		0,00
613320 Boekhoudkant. en belast.advis.	6.089,44		2.990,22
613350 Kosten dematerialisatie	4.705,91		4.709,64
613500 Beheer vastgoed	19.713,24		9.862,32
613520 Wettelijke bekendmaking	7.093,70		7.286,01
614070 Brandverzekering	6.372,06		7.078,11
615105 Onthaalkosten	54,45		54,45
615400 Bijdrage CBF	0,00		0,00
AFSCHRIJVINGEN, WAARDEVERMIND. EN VOORZIEN. 630635 Afsch herst Brugge 636100 Best en terugn voorz gr herst ANDERE BEDRIJFSKOSTEN	0,00 0,00	0 48.230,00	0,00 0,00	0,00 83.334,71
640000 Onroerende voorheffing	44.000,00		46.283,54
640075 Gewestbelasting	0,00		89,00
640110 Registratierechten	0,00		15.731,25
640300 Diverse andere belastingen	4.230,00		0,00
640401 Boetes	0,00		20.796,92
640900 Soc. Bijdrage vennootschappen	0,00		434,00
FINENCIËLE KOSTEN		1.984.619,47		164,36
650000 Rente vastgoedcertificaat	1.958.599,24		0,00
650040 Intrest en kost invest.krediet	0,00		0,00
656550 Bankkosten	121,00		164,35
656600 Fin dienst uitbetaling coupons	25.899,23		0,00
659200 Nadelige betalingsverschillen	0,00		0,01
UITZONDERLIJKE KOSTEN		0,00		0,00
BELASTINGEN OP HET RESULTAAT		0,00		44,35
670005 RV op termijnintresten	0,00		0,00
670010 Roerende voorheffing	0,00		44,35
670100 Geactiveerde overschotten belastingen	0,00		0,00
671100 Geraamde belast suppl vorig bj	0,00		0,00

OVERBOEKING UITGESTELDE BELASTINGEN 0 0,00 TOTAAL KOSTEN 2.355.001,48 141.541,24

RESULTAATVERWERKING

TE BESTEMMEN

TE BESTEMMEN WINST (VERLIES)	538.786,39	593.542,65
I. Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	538.786,39	593.542,65
II. Te bestemmen winst (verlies) van het vorige boekjaar	0	0,00
ONTTREKKING AAN HET EIGEN VERMOGEN	0	0,00
TOTAAL TE BESTEMMEN	538.786,39	593.542,65