Care Property Invest NV/SA

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 28, 2023

Care Property Invest – Algemene Vergadering

Vriendelijk verzoek aan alle aandeelhouders of hun vertegenwoordigers om zich te melden voor de inschrijving op de deelnemerslijst.

Gelieve uw toegangskaart, identiteitskaart en eventuele volmacht klaar te houden.

Gewone Algemene vergadering

Care Property Invest Horstebaan 3, 2900 Schoten 31 mei 2023

www.carepropertyinvest.be

www.carepropertyinvest.be

Care Property Invest Dagorde – 31 mei 2023

Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2022, afgesloten per 31 december 2022. 1 Toelichting door het benoemings- en

Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2022, afgesloten per 31 december 2022.

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2022.

4

3

2

Benoemingen

5

6

7

remuneratiecomité van het remuneratieverslag, opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2022, en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV.

Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat

Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat

Goedkeuring van de jaarrekening van Apollo Lier nv, gefusioneerd met Care Property Invest op 29 november 2022, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 29 november 2022 8 Allerlei – Mededelingen.

Kwijting aan de bestuurders van Apollo Lier nv voor de uitoefening van hun mandaat

10

9

Kwijting aan de commissaris van Apollo Lier nv voor de uitoefening van zijn mandaat

11

Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap

12

Care Property Invest 1

Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2022, afgesloten per 31 december 2022.

Patrimonium – 31 december 2022

Vastgoedbeleggingen in exploitatie	31/12/2022	31/12/2021
aantal projecten	65(1)	49
vastgoedbeleggingen	€ 932.902.827	€ 716.565.200

Financiële leasings	31/12/2022	31/12/2021
aantal projecten	80(2)	81(2)
vorderingen financiële leasings	€ 177.018.085	€ 186.775.769
handelsvorderingen m.b.t. opgeleverde projecten	€ 11.738.065	€ 14.809.696

Op 31/12/2022 heeft Care Property Invest 145 effectief verworven projecten in portefeuille, waarvan 9 projecten in ontwikkeling.

¹⁾ Inclusief de ontwikkeling van "Sterrenwacht" te Middelburg (NL), "St. Josephkerk" te Hillegom (NL), "Warm Hart Ulestraten" te Ulestraten (NL), "Warm Hart Zuidwolde" te Zuidwolde (NL), "Emera Mostoles" te Mostoles (ES), "Solimar Tavernes Blancques" te Tavernes Blanques (ES), "Solimar Elche" te Elche (ES), "Marina del Port" te Barcelona (ES) en "Sugarloaf Care Centre" te Kilmacanogue South (IE).

²⁾ Inclusief 76 projecten opgenomen in het initiële investeringsprogramma.

Kerncijfers vastgoedportefeuille

EVOLUTIE VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE

Vooruitzichten 2023

Vastgoedportefeuille: geografische spreiding

-

Vastgoedportefeuille – spreiding exploitanten

Care Property Invest 12

Projecten 2022

Care Property Invest 13

Projecten 2023

Vooruitzichten

Geconsolideerde staat globaal resultaat

	+25,78%
	+17,05%

Geconsolideerde balans

Boekjaar afgesloten op 31 december	2022	2021
Financiële leasevorderingen	177.018.085	186.775.769
Handelsvorderingen m.b.t. vaste activa	11.738.065	14.809.696
Vastgoedbeleggingen	934.268.830	718.031.800
Andere activa, inbegrepen in de schuldgraad	21.015.633	20.470.858
Andere activa, niet inbegrepen in schuldgraad	28.104.179	2.683.216
Kas en kasequivalenten	2.371.183	2.544.873
TOTAAL ACTIVA	1.174.515.975	945.316.211
Eigen vermogen	563.394.815	479.258.685
Financiële schulden en verplichtingen, inbegrepen in de schuldratio	600.367.347	443.610.066
Andere verplichtingen, niet inbegrepen in de schuldratio	10.753.813	22.447.460
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN	1.174.515.975	945.316.211
Schuldgraad	52,37%	47,06%

Aandeelhoudersstructuur

Aandelenverdeling op		24 januari 2023 (2)	31 december 2022 (1)			31 december 2021
	% Verhouding t.o.v. het totale kapitaal	Aantal aandelen (uitgedrukt in nominale waarde)	% Verhouding t.o.v. het totale kapitaal	Aantal aandelen (uitgedrukt ın nommale waarde)	% Verhouding t.o.v. het totale kapitaal	Aantal aandelen (uitgedrukt ın nommale waarde)
Uitstaande Aandelen	100%	36.988.833	100%	27.741625	100%	26.921.924
Eigen aandelen	0%	0	0%	0	0%	9.192
Aandelen op naam	4,69%	1733.872	6,12%	1.698.713	6,17%	1.661.354
Gedematerialiseerde aandelen	95,31%	35.254.961	93,88%	26.042.912	93,83%	25.269.762

Beurskoers en volume

Beursintroductieorders op 7 februari 1996 aan € 5,95 (aangepast aan de aandelensplitsing)

Care Property Invest I 49 Verbeterde liquiditeit en stijgende aandelenprijs sinds de kapitaalverhogingen van 2015, gevolgd door deze van maart en oktober 2017, lagere liquiditeit 2022 gevolg van marktomstandigheden

Het Care Property Invest-aandeel

• Opname aandeel in
  • BEL Mid-Index (Euronext Brussels)
  • Euronext Real Estate index (Euronext Brussels)
  • GPR index (Global Property Research) General Europe en General Europe Quoted Index
• Lid van de European Public Real Estate Association (EPRA) sinds 2016.
• Hoewel haar aandeel niet opgenomen is in de EPRA-index, gebruikt zij deze index als een benchmark en past zij eveneens de EPRA BPRnormen toe bij haar jaarlijkse- en halfjaarlijkse financiële rapportering.
• 1 liquidity provider

Beurskoers en volume

CPI

BEL 20 Index

CPINV Totaal Dividendrendement - Bruto dividenden

Totaalrendement van het

aandeel

(incl. herinvestering van de dividenden) sinds beursgang: 609%

Gemiddeld

Care Property Invest I 49 jaarrendement van het aandeel (incl. herinvestering van de dividenden) sinds beursgang: 7,99%

Marktkapitalisatie

Marktkapitalisatie steeg met 171% in vergelijking met 31 december 2015

Care Property Invest 21

Evolutie van uitgekeerd dividend

Brutodividendrendement

t.o.v. de beurskoers op afsluitdatum 31/12/2022 (€ 15,76): 6,35%

-

-

-

Care Property Invest 2

Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2022, afgesloten per 31 december 2022.

1. kennisname verslag van de commissaris over de geconsolideerde en statutaire jaarrekening

Verslag van de Commissaris

EY Bedrijfsrevisoren bv

vertegenwoordigd door Christel Weymeersch(1), Vennoot

(1) Handelend in naam van een bv.

Verslag over de controle van de:

• o Geconsolideerde jaarrekening
• o Statutaire jaarrekening

Care Property Invest

24

• o Verklaringen over de jaarrekeningen zonder voorbehoud.
• o Beide verslagen beschikbaar op de website van de Vennootschap, www.carepropertyinvest.be.

3

Care Property Invest

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2022.

Goedkeuring resultatenrekening (statutair)

Boekjaar afgesloten op 31 december (in €)	2022	2021
Huurinkomsten (+)	39.056.421	35.388.563
NETTOHUURRESULTAAT	39.056.421	35.388.563
VASTGOEDKOSTEN	-2.918	-4.090
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT	39.053.502	35.384.473
Algemene kosten van de vennootschap (-)	-8.664.753	-6.931.460
Andere operationele opbrengsten en kosten (+/-)	1.254.282	2.763.999
OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE
PORTEFEUILLE	31.643.031	31.217.012
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen (+/-)	18.765.737	16.998.661
OPERATIONEEL RESULTAAT	50.408.768	48.215.673
Financiële inkomsten (+)	6.582.645	3.498.396
Netto-intrestkosten (-)	-9.812.749	-7.963.224
Andere financiële kosten (-)	-912.347	-576.779
Variaties in reële waarde van financiële activa/passiva (+/-)	42.685.480	16.746.626
FINANCIEEL RESULTAAT	38.543.030	11.705.019
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	88.951.798	59.920.692
Vennootschapsbelasting (-)	-280.476	-79.603
Exittaks (+/-)	-7.023	-186.268
BELASTINGEN	-287.499	-265.872
NETTORESULTAAT / GLOBAAL RESULTAAT	88.664.299	59.654.821

Bestemming van het resultaat

1. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat

27

¹⁾ Minimum uit te keren dividend berekend volgens artikel 13 van het GVV-KB: € 25.113.918 = 80%.

²⁾ Na inhouding van 15% roerende voorheffing

Goedkeuring resultatenrekening (statutair)

	Periode	Bruto	Netto
COUPON 16	1 januari 2022 tot en met 31 december 2022	€ 1,00	€ 0,85
Reeds onthecht op 11/1/2023
DIVIDEND (IN CASH)	Betaaldatum op 2/6/2023	€ 1,00	€ 0,85

Resultaat van de stemming

o Sluiting van de stemming

o Resultaat van de stemming

Care Property Invest Benoemingen 4

Herbenoeming bestuurder Care Property Invest

Te herbenoemen bestuurder:

De heer Paul Van Gorp

• o Voor een termijn van één jaar tot na afloop van de GAV 2024
• o Met goedkeuring van FSMA

Resultaat van de stemming

o Sluiting van de stemming

o Resultaat van de stemming

Care Property Invest 5

Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag, opgenomen in de corporate governance verklaring en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV

Goedkeuring remuneratieverslag

Jaarlijks Financieel Verslag 2022 – Hoofdstuk III: Beheersverslag – punt 11.1 Corporate Governance Verklaring.

Punt 11.11 Remuneratieverslag: vanaf blz. 110.

o Goedkeuring met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV.

Goedkeuring remuneratieverslag

Toelichting

• Bezoldiging bestuurders, gedelegeerd bestuurders en CEO, CFO en COO conform het nieuwe remuneratiebeleid zoals goedgekeurd op de GAV 2022.

Voorstel tot besluit:

"De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2022, met raadgevende stem goed."

o

Resultaat van de stemming

o Sluiting van de stemming

o Resultaat van de stemming

Care Property Invest

6

Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat

6. Kwijting aan de bestuurders

Van links naar rechts, Huidige bestuurders:

Voorstel tot besluit:

"De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders, m.n. de heren Mark Suykens, Willy Pintens, Dirk Van den Broeck, Peter Van Heukelom, Paul Van Gorp, Michel Van Geyte en Filip Van Zeebroeck en aan mevrouw Carol Riské, mevrouw Brigitte Grouwels, mevrouw Ingrid Ceusters en mevrouw Valérie Jonkers voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2022."

Brigitte Grouwels

Valérie Jonkers

Ingrid Ceusters

Willy Pintens

Carol Riské

Mark Suykens

Dirk Van den Broeck

Michel Van Geyte

Paul Van Gorp

Peter Van Heukelom

Filip Van Zeebroeck

Resultaat van de stemming

o Sluiting van de stemming

o Resultaat van de stemming

Care Property Invest

7

Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.

Kwijting aan de Commissaris

EY Bedrijfsrevisoren bv vertegenwoordigd door Christel Weymeersch(1), Vennoot

(1) Handelend in naam van een bv.

Resultaat van de stemming

o Sluiting van de stemming

o Resultaat van de stemming

8

Care Property Invest

Goedkeuring van de jaarrekening van Apollo Lier nv, gefusioneerd met Care Property Invest op 29 november 2022, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 29 november 2022.

Goedkeuring jaarrekening Apollo Lier nv

Voorstel tot besluit:

"De algemene vergadering keurt de jaarrekening van Apollo Lier nv goed voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 29 november 2022."

Resultaat van de stemming

o Sluiting van de stemming

o Resultaat van de stemming

9

Care Property Invest

Kwijting aan de bestuurders van Apollo Lier nv voor de uitoefening van hun mandaat.

Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit:

"De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders van Apollo Lier nv, m.n. mevrouw Valérie Jonkers en Care Property Invest nv vertegenwoordigd door de heer Peter Van Heukelom, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2022 tot en met 29 november 2022."

Resultaat van de stemming

o Sluiting van de stemming

o Resultaat van de stemming

Care Property Invest Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat. 10

Kwijting aan de Commissaris

Voorstel tot besluit:

"De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van Apollo Lier nv voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2022 tot en met 29 november 2022."

Resultaat van de stemming

o Sluiting van de stemming

o Resultaat van de stemming

Care Property Invest 11

Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap.

Financieringsovereenkomsten

Voorstel tot besluit:

"In toepassing van artikel 7:151 WVV, de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap, goed te keuren en, voor zover als nodig, te ratificeren, voor volgende financieringsovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap: (I) Roll-over krediet met BNP Paribas Fortis Bank NV van 6 mei 2020 voor een totaalbedrag van 30.000.000 EUR."

Resultaat van de stemming

o Sluiting van de stemming

o Resultaat van de stemming

Care Property Invest Allerlei – Mededelingen. 12

Vragen aandeelhouders

Agenda van de aandeelhouder

2023
Betaalbaarstelling dividend coupon 16	2 juni 2023
Halfjaarlijks financieel verslag 2023	6 september 2023 , na beurstijd
Tussentijdse verklaring 3de kwartaal 2023	8 november 2023, na beurstijd

Sluiting van de vergadering

o De notulen worden binnen 15 dagen na de algemene vergadering openbaar gemaakt via de website van Care Property Invest.

o Einde van de vergadering.

BEDANKT

Horstebaan 3 2900 Schoten T 32 3 222 94 94 F 32 3 222 94 95 E info@carepropertyinvest.be

www.carepropertyinvest.be

Orelia Ter Beuken I Alsemberg (BE)