Care Property Invest NV/SA

Pre-Annual General Meeting Information • May 29, 2024

Care Property Invest – Algemene Vergadering

Vriendelijk verzoek aan alle aandeelhouders of hun vertegenwoordigers om zich te melden voor de inschrijving op de deelnemerslijst.

Gelieve uw toegangskaart, identiteitskaart en eventuele volmacht klaar te houden.

Gewone Algemene vergadering

Care Property Invest Horstebaan 3, 2900 Schoten 29 mei 2024

www.carepropertyinvest.be

www.carepropertyinvest.be

Care Property Invest Dagorde – 29 mei 2024

Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2023, afgesloten per 31 december 2023. 1 Toelichting door het benoemings- en

Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2023, afgesloten per 31 december 2023.

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2023.

4

2

3

Benoemingen

5

6

7

remuneratiecomité van het remuneratieverslag, opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2023, en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV.

Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat

Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat

Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap

9

8

Wijziging van de controle m.b.t. overige overeenkomsten aangegaan door de Vennootschap

Allerlei - Mededelingen

Care Property Invest 1

Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2023, afgesloten per 31 december 2023.

Patrimonium – 31 december 2023

Vastgoedbeleggingen in exploitatie	31/12/2023	31/12/2022
aantal projecten	71(1)	65
vastgoedbeleggingen	€ 993.153.667	€ 932.902.827

Financiële leasings	31/12/2023	31/12/2022
aantal projecten	79(2)	80
vorderingen financiële leasings	€ 166.705.273	€ 177.018.085
handelsvorderingen m.b.t. opgeleverde projecten	€ 8.968.004	€ 11.738.065

Op 31/12/2023 heeft Care Property Invest 150 effectief verworven projecten in portefeuille, waarvan 7 projecten in ontwikkeling.

¹⁾ Inclusief de ontwikkeling van 'St. Josephkerk' in Hillegom (NL), 'Wolfsbergen' in 's-Graveland (NL), 'Saamborgh Almelo' in Almelo (NL), 'Solimar Tavernes Blancques' in Tavernes Blanques (ES), 'Solimar Elche' in Elche (ES), 'Marina del Port' in Barcelona (ES) en 'Sugarloaf Care Centre' in Kilmacanogue South (IE).

²⁾ Inclusief 76 projecten opgenomen in het initiële investeringsprogramma.

Kerncijfers vastgoedportefeuille

EVOLUTIE VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE

9

Vooruitzichten 2024

10

Vastgoedportefeuille – geografische spreiding

-

Vastgoedportefeuille – spreiding exploitanten

-

Geconsolideerde staat globaal resultaat

Boekjaar afgesloten op 31 december	2023	2022
Nettohuurresultaat	65.905.564	54.378.866	+21,20%
Vastgoedresultaat	65.885.750	54.342.786
Vastgoedkosten	-5.653	-2.918
Operationeel vastgoedresultaat	65.880.097	54.339.868
Algemene kosten van de vennootschap	-10.912.163	-9.762.807
Andere operationele opbrengsten en kosten	-2.327.627	-2.110.541
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille	52.640.307	42.466.519
Variaties reële waarde vastgoedbeleggingen (+/-)	-25.796.855	19.326.917
Operationeel resultaat	26.843.452	61.793.437
Financiële inkomsten	21.458	1.968
Financiële kosten	-17.250.661	-10.918.577
Variaties in reële waarde van financiële instrumenten	-17.841.635	38.591.131
Financieel resultaat	-35.070.838	27.674.523
Resultaat voor belastingen	-8.227.386	89.467.959
Belastingen	2.469.572	-803.660
Nettoresultaat/Globaal resultaat	-5.757.814	88.664.299	-106,49%
Gewogen gemiddelde aantal aandelen	36.988.833	27.741.625
Aangepaste EPRA-winst	37.981.630	34.341.235
Aangepaste EPRA-winst/aandeel	1,0268	1,2379

Geconsolideerde balans

Boekjaar afgesloten op 31 december	2023	2022
Financiële leasevorderingen	166.705.273	177.018.085
Handelsvorderingen m.b.t. vaste activa	8.968.004	11.738.065
Vastgoedbeleggingen	994.464.892	934.268.830
Andere activa, inbegrepen in de schuldgraad	23.522.893	21.015.633
Andere activa, niet inbegrepen in schuldgraad	23.749.375	28.104.179
Kas en kasequivalenten	2.499.420	2.371.183
TOTAAL ACTIVA	1.219.909.858	1.174.515.975
Eigen vermogen	638.135.493	563.394.815
Financiële schulden en verplichtingen, inbegrepen in de schuldratio	557.450.975	600.367.347
Andere verplichtingen, niet inbegrepen in de schuldratio	24.323.389	10.753.813
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN	1.219.909.858	1.174.515.975
Schuldgraad	46,65%	52,37%
Gewogen gemiddelde rentevoet	3,15%	2,14%

Beurskoers en volume

Het Care Property Invest-aandeel

• Opname aandeel in
  • Euronext BEL Mid-Index (Euronext Brussels)
  • Euronext BEL Real Estate index (Euronext Brussels)
  • GPR index (Global Property Research) General Europe Index
  • GPR index (Global Property Research) General Europe Quoted Index
• Lid van de European Public Real Estate Association (EPRA) sinds 2016

• Hoewel haar aandeel niet opgenomen is in de EPRA-index, gebruikt zij deze index als een benchmark en past zij eveneens de EPRA BPR-normen toe bij haar jaarlijkse- en halfjaarlijkse financiële rapportering
• 1 liquidity provider

Beursintroductieorders op 7 februari 1996 aan € 5,95 (aangepast aan de aandelensplitsing)

Care Property Invest I 49 Verbeterde liquiditeit en stijgende aandelenprijs sinds de kapitaalverhogingen van 2015, gevolgd door deze van maart en oktober 2017, lagere liquiditeit 2022 gevolg van marktomstandigheden

Evolutie van uitgekeerd dividend

Voorstel aan de GAV: € 1,00 bruto per aandeel voor boekjaar 2023 (€ 0,85 netto per aandeel)

Brutodividendrendement

t.o.v. de beurskoers op afsluitdatum 31/12/2023 (€ 14,26): 7,01%

-

-

-

Care Property Invest 2

Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2023, afgesloten per 31 december 2023.

Verslag van de Commissaris

EY Bedrijfsrevisoren bv

vertegenwoordigd door Christel Weymeersch(1), Vennoot

(1) Handelend in naam van een bv.

Verslag over de controle van de:

• o Geconsolideerde jaarrekening
• o Statutaire jaarrekening

Jaarlijks Financieel Verslag 2023 – blz. 244 e.v.

Statutaire jaarrekening 2023 – blz. 86 e.v.

• o Verklaringen over de jaarrekeningen zonder voorbehoud.
• o Beide verslagen beschikbaar op de website van de Vennootschap, www.carepropertyinvest.be.

3

Care Property Invest

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2023.

Goedkeuring resultatenrekening (statutair)

Boekjaar afgesloten op 31 december (in €)	2023	2022
Huurinkomsten (+)	45.792.452	39.056.421
NETTOHUURRESULTAAT	45.792.452	39.056.421
VASTGOEDKOSTEN	-5.653	-2.918
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT	45.782.145	39.053.502
Algemene kosten van de vennootschap (-)	-9.712.915	-8.664.753
Andere operationele opbrengsten en kosten (+/-)	1.788.126	1.254.282
OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE	37.393.348	31.643.031
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen (+/-)	-6.462.200	18.765.737
Ander portefeuilleresultaat (+/-)	-1.808	0
OPERATIONEEL RESULTAAT	31.393.348	50.408.768
Financiële inkomsten (+)	10.045.754	6.582.645
Netto-intrestkosten (-)	-15.605.753	-9.812.749
Andere financiële kosten (-)	-1.939.358	-912.347
Variaties in reële waarde van financiële activa/passiva (+/-)	-29.445.241	42.685.480
FINANCIEEL RESULTAAT	-36.944.598	38.543.030
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-5.551.249	88.951.798
Vennootschapsbelasting (-)	-206.565	-280.476
Exittaks (+/-)	0	-7.023
BELASTINGEN	-206.565	-287.499
NETTORESULTAAT / GLOBAAL RESULTAAT	-5.757.814	88.664.299

1. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat

Bestemming van het resultaat

Brutorendement t.o.v. de beurswaarde op 31 december 2023 (€ 14,26): 7,01%

• o Pay-out ratio statutair: 108,08%
• o Pay-out ratio geconsolideerd: 97,39%

2) Na inhouding van 15% roerende voorheffing

21

Care Property Invest

¹⁾ Minimum uit te keren dividend berekend volgens artikel 13 van het GVV-KB: € 0 (aangezien nettovermindering schuld > 80% van de aangepaste EPRA-winst)

Goedkeuring resultatenrekening (statutair)

	Periode	Bruto	Netto
COUPON 17	1 januari 2023 tot en met 31 december 2023	€ 1,00	€ 0,85
DIVIDEND (IN CASH)	Betaaldatum vanaf 04/06/2024	€ 1,00	€ 0,85

Resultaat van de stemming

o Sluiting van de stemming

o Resultaat van de stemming

Care Property Invest Benoemingen 4

Herbenoeming bestuurder Care Property Invest

Te herbenoemen bestuurder:

De heer Michel Van Geyte

• o Voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de GAV 2028
• o Met goedkeuring van FSMA

Resultaat van de stemming

o Sluiting van de stemming

o Resultaat van de stemming

Herbenoeming bestuurder Care Property Invest

Te herbenoemen bestuurder:

De heer Filip Van Zeebroeck

• o Voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de GAV 2028
• o Met goedkeuring van FSMA

Resultaat van de stemming

o Sluiting van de stemming

o Resultaat van de stemming

Herbenoeming bestuurder Care Property Invest

Te herbenoemen bestuurder:

Mevrouw Valérie Jonkers

• o Voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de GAV 2028
• o Met goedkeuring van FSMA

Resultaat van de stemming

o Sluiting van de stemming

o Resultaat van de stemming

Care Property Invest

5

Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag, opgenomen in de corporate governance verklaring en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV

Goedkeuring remuneratieverslag

Jaarlijks Financieel Verslag 2023 – Hoofdstuk II: Beheersverslag – punt 11.1 Corporate Governance Verklaring.

Punt 11.11 Remuneratieverslag: vanaf blz. 118.

o Goedkeuring met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV.

Goedkeuring remuneratieverslag

Toelichting

• Bezoldiging bestuurders, gedelegeerd bestuurders en CEO, CFO en COO conform het nieuwe remuneratiebeleid zoals goedgekeurd op de GAV 2022.

Voorstel tot besluit:

"De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2023, met raadgevende stem goed."

Resultaat van de stemming

o Sluiting van de stemming

o Resultaat van de stemming

Care Property Invest

6

Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat

6. Kwijting aan de bestuurders

Van links naar rechts, huidige bestuurders:

Voorstel tot besluit:

"De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders, m.n. de heren Mark Suykens, Willy Pintens, Dirk Van den Broeck, Peter Van Heukelom, Paul Van Gorp, Michel Van Geyte en Filip Van Zeebroeck en aan mevrouw Carol Riské, mevrouw Brigitte Grouwels, mevrouw Ingrid Ceusters en mevrouw Valérie Jonkers voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023."

Mark Suykens

Ingrid Ceusters

Brigitte Grouwels

Valérie Jonkers

Willy Pintens

Carol Riské

Michel Van Geyte

Dirk Van den Broeck

Paul Van Gorp

Peter Van Heukelom

Filip Van Zeebroeck

Resultaat van de stemming

o Sluiting van de stemming

o Resultaat van de stemming

Care Property Invest

7

Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat.

Kwijting aan de Commissaris

EY Bedrijfsrevisoren bv vertegenwoordigd door Christel Weymeersch(1), Vennoot

(1) Handelend in naam van een bv.

Resultaat van de stemming

o Sluiting van de stemming

o Resultaat van de stemming

Care Property Invest

Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap.

Financieringsovereenkomsten

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering keurt, in toepassing van artikel 7:151 WVV, de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet in geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap, goed, en ratificeert (voor zover als nodig) volgende financieringsovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap: (I) Revolving Loan Facility met ABN AMRO Bank N.V. van 15 december 2022 met betrekking tot een totaalbedrag van 60.000.000 EUR; (II) Roll-over krediet met Belfius Bank NV van 17 augustus 2023 voor een totaalbedrag van 20.000.000 EUR; (III) Roll-over krediet met Belfius Bank NV van 17 augustus 2023 voor een totaalbedrag van 50.000.000 EUR; (IV) Roll-over krediet met Belfius Bank NV van 17 augustus 2023 voor een totaalbedrag van 25.000.000 EUR; (V) Roll-over krediet met Belfius Bank NV van 17 augustus 2023 voor een totaalbedrag van 25.000.000 EUR; (VI) Exploitatiekredietlijn met KBC Bank NV van 27 juni 2022 voor een totaalbedrag van 20.000.000 EUR; en (VII) Exploitatiekredietlijn met KBC Bank NV van 27 juni 2022 voor een totaalbedrag van 40.000.000 EUR.

Resultaat van de stemming

o Sluiting van de stemming

o Resultaat van de stemming

Care Property Invest

9

Wijziging van de controle m.b.t. de overige overeenkomsten aangegaan door de Vennootschap.

Financieringsovereenkomsten

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering keurt, in toepassing van artikel 7:151 WVV, de bepalingen met betrekking tot de gevolgen van een eventuele wijziging van de controle over de Vennootschap, goed, en ratificeert (voor zover als nodig) volgende overeenkomst aangegaan door de Vennootschap: (I) Schedule to the 2002 Master Agreement met ABN AMRO Bank N.V.van 16 augustus 2023.

Resultaat van de stemming

o Sluiting van de stemming

o Resultaat van de stemming

Care Property Invest Allerlei – Mededelingen. 10

Vragen aandeelhouders

Agenda van de aandeelhouder

2024
Betaalbaarstelling dividend coupon 17	vanaf 4 juni 2024
Halfjaarlijks financieel verslag 2024	4 september 2024 , na beurstijd
Tussentijdse verklaring 3de kwartaal 2024	6 november 2024, na beurstijd

Sluiting van de vergadering

o De notulen worden binnen 15 dagen na de algemene vergadering openbaar gemaakt via de website van Care Property Invest.

o Einde van de vergadering.

BEDANKT

Horstebaan 3 2900 Schoten T 32 3 222 94 94 F 32 3 222 94 95

E info@carepropertyinvest.be

Orelia Ter Beuken I Alsemberg (BE)

www.carepropertyinvest.be