Beluga NV

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 29, 2023

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Bilan interne Rep 2023 --> Jul 2023

01/01/2023 - 31/07/2023

21/09/2023

Schéma mixte

	Bkj 2023 Rep 2023 --> Jul 2023
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	01/01/2023 - 31/07/2023	35.000,00
Immobilisations corporelles	22/27		35.000,00
Terrains et constructions	22	35.000,00
220100 Terrain Sambreville 62,25 ares 220109 réduction de valeur/ terrain sambreville		80.000,00
		(45.000,00)
ACTIFS CIRCULANTS	29/58		4.313.833,98
Créances à plus d'un an	29		95.813,00
Autres créances	291	95.813,00
291000 Pret BHN à plus d'un an		95.813,00
Créances à un an au plus	40/41		76.013,11
Créances commerciales	40	371,50
400000 CLIENTS		371,50
Autres creances
	41	75.641,61
411200 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		16.560,22
412000 IMPOTS BELGES SUR RESULTAT A RECUP.		9.077,39
416320 Pret BHN à moins d'un an		50.004,00
Placements de trésorerie
	50/53		1.739.980,84
500000 ACTIONS PROPRES 4.535@3,17
500001 ACTIONS PROPRES 250@2.68		14.018,19
500002 ACTIONS PROPRES 350@2.63		669,81
500003 ACTIONS PROPRES 170@2.67€		920,69
511160 Bekaert oblig 2,75% 101.45// 25.000€+fr		454,46
511170 VGP oblig 3,9%/103.96//25000		25.430,68
511371 Renewi obli. 18000, 101,875%, 3%, 6 ans		26.160,25
		18.337,50
511372 Renewi obli.7000@103,37%, 3%, 6 ans		7.235,90
511373 Rabob 25000@1,25%//@94,539% icou48,67		23.683,42
511551 VW obli 15.000@92,897%//1.85%		13.936,40
511553 VW obli 10.000@89,372%//0.375%		8.968,33
511670 TB 25000@96.269531 2% ech 30/4/24		21.902,04
511671 TB 25000@96.464844 1,25%/S ech 15/9/23		21.923,83
511999 Réduction de Valeur /portefeuille ING		(3.406,10)
516160 FOREST & BIOMASS HOLDING 6184/1599732		299.922,68

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21/09/2023

Page : 2

Schéma mixte

516161 Réduction de Valeur /F&BH 516177 Delen Hermes Univ Equities 8904@99,87 516252 Alibaba 100ps@276,46\$//233,33€ 516253 Alibaba 100 ps@119.82\$ 516254 Alibaba 100 ps@112.18\$ 516255 Alibaba 100 ps@100.16\$ 516256 Alibaba 100 ps@114,46\$ 516274 Ageas 300 ps @44,24 516275 Ageas 300 ps @43,26 516303 LVMH 12ps@818,3€ 516321 Nestle 100 ps@ 111,7 FS@0,968353=108,17€ 516330 Mithra 500 ps@19,8792 €. 516331 Mithra 500 ps@6.50 €. 516332 Mithra 2000 ps@3.60 €. 516353 Moderna 100ps@265\$ 516354 Moderna 100ps@215,75 516355 Moderna 100ps@139,2945\$ 516441 BAYER 200ps@53,9927€ 516450 Biocardis Group NV 2.500@4,94 516451 biocardis 1000ps@4,08€ 516452 biocardis 3500ps@0.72€ 516453 biocardis 12000ps@0.37€ 516454 biocardis 1000ps@0.36€ 516480 orange 750ps@23.12 516481 Orange 750ps @19.37 516482 Orange 600ps @16.8 516483 Orange 1000ps @15.9 516540 Imbev 200ps@63,67 516541 Imbev 200ps@59,50	Rep 2023 -- > Jul 2023 01/01/2023 - 31/07/2023 (42.193,52) 881.228,88 23.333,20 10.892,41 10.197,81 9.105,45 10.402,73 13.800,87 12.978,16
	9.819,60
	11.535,05
	9.939,62
	3.250,00
	7.200,00
	24.090,91
	19.613,71
	12.663,14
	10.798,54
	12.347,50
	4.079,18
	2.520,00
	4.440,00
	360,00
	17.340,38
	14.525,66
	10.080,00
	15.900,00
	12.734,31
	11.899,40
516542 Imbev 100ps@53,74	5.373,69
516543 Imbev 500ps@54,88	27.440,55
516550 KKO 25.000ps@0,1421	3.552,34
516551 KKO 2.677ps@0,14	374,78
516552 KKO 22.323ps@0,144	3.214,51
516553 KKO 40000ps@0.1753	7.011,16
516554 KKO 10000ps@0.16185	1.618,50
516650 EVS 400ps@21.8€	8.720,00
516999 Réduction de Valeur /portefeuille Bolero	(112.365,76)
530000 depot bloqué en garantie KBC Brussel	170.000,00
Valeurs disponibles	54/58	2.402.027,03
550000 KBC C/C 432-0029681-45	87.566,26
550010 ING - 363.0500431.48	77.376,97
550025 KBC BRUSSELS ex cbc
550060 Beobank C/C	100,61
550080 Bolero C/C	208.848,05
550090 Delen C/C	17.052,50
550100 BNP BE79 2710 0000 9833	2.693,35 3.022,96

	Page : 3 Bilan interne 21/09/2023 Rep 2023 --> Jul 2023	Rue du Baillois 43 BE-1330 RIXENSART BE0401.765.981
	01/01/2023 - 31/07/2023 Schéma mixte	EUR
Bkj 2023 Rep 2023 --> Jul 2023
01/01/2023 - 31/07/2023
(2.048,14)		550110 INGPE EUR 363-1229435-97 550112 INGPE USD 363-1229435-97
(6.983,00)		550119 dif. de change sur ING PE \$
7.812,20 2.006.585,27		580000 VIREMENTS INTERNES
		Montant total de l'actif
	4.348.833,98

-11-2

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21/09/2023

Schéma mixte

		Bkj 2023 Rep 2023 -- > Jul 2023
		01/01/2023 - 31/07/2023
CAPITAUX PROPRES	10/15		4.039.032,23
Apport	10/11		4.610.247,39
Capital	10	4.610.247,39
Capital souscrit	100	4.610.247,39
100000 CAPITAL SOUSCRIT		4.610.247,39
Réserves	13		159.959,74
Réserves indisponibles	130/1	159.959,74
Réserve légale	130	143.896,59
130000 RESERVE LEGALE		143.896,59
Réserves statutairement indisponibles	1311	16.063,15
131100 RESERVES STATUTAIREMENT INDISPONIBLE		16.063,15
Perte reportée	141		(616.969,27)
141000 PERTE REPORTEE (-)		(616.969,27)
Solde 6 et 7
*** 149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE		(114.205,63)	(114.205,63)
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16		33.849,00
Provisions pour risques et charges	160/5		33.849,00
Autres risques et charges	164/5	33.849,00
164000 PROV. POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES		33.849,00
DETTES	17/49		275.952,75
Dettes à plus d'un an	17		109.322,34
Dettes financières	170/4	109.322,34

eur

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01/01/2023 - 31/07/2023

21/09/2023

Schéma mixte

	Bkj 2023 Rep 2023 --> Jul 2023
		01/01/2023 - 31/07/2023
Etablissements de crédit	173	109.322,34
173400 Cl 728-1496115-25
173500 Cl 728-1496116-26		21.635,29
173600 Cl 4202959455-89		38.149,08
		49.537,97
Dettes à un an au plus	42/48	166.630,41
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	52.403,97
423400 Cl 728-1496115-25
423500 Cl 728-1496116-26		18.144,24
423600 Cl 4202959455-59		29.835,30 4.424,43
Dettes commerciales	44	114.226,44
Fournisseurs	440/4	114.226,44
440000 FOURNISSEURS
444100 FACTURES A RECEVOIR		29.982,60
		84.243,84
Montant total du passif		4.348.833,98

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21/09/2023 Schéma mixte

		Bkj 2023 Rep 2023 -- > Jul 2023
		01/01/2023 - 31/07/2023
COMPTE DE RESULTATS
Ventes et prestations			1.953,04
Chiffre d'affaires	70	1.482,00
700000 VENTES ET PRESTATIONS SERVICES		1.482,00
Autres produits d'exploitation	74	471,04
743000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		471,04
Coût des ventes et des prestations,			(178.712,84)
Services et biens divers	61	(171.485,66)
612400 Frais de bureau
612500 PUBLICATIONS LEGALES		(1.961,90)
612600 HUUROFFICE STANDAARD		(418,40)
613230 HONORAIRES COMPTABILITE		(526,41)
613240 Couts Audit		(7.087,50)
613270 Frais de notaire		(12.282,34)
613280 HONORAIRES HUISSIER & AVOCAT		(10.000,00)
613330 Abonnement EUROCLEAR		(29.645,80)
613340 MANAGEMENT FEES		(4.895,00)
613350 Couts EURONEXT		(93.704,50)
613351 XBRL Parseport		(4.663,60)
615200 Publicité obligatooire & couts FSMA		(5.000,00)
616100 Frais de poste		(594,00) (21,40)
616300 COUTS EDP & INTERNET & TEL		(279,50)
616400 GSM		(405,31)
Autres charges d'exploitation	640/8	(7.227,18)
640003 Impot étranger & pm non recuperablie TOB		(5.145,00)
640004 impots de bourse taxel ecrits bancaires		(2.082,18)
Bénéfice d'exploitation
Perte d'exploitation	70/64
	64/70		(176.759,80)
Produits financiers	75/76B		290.249,20
Produits financiers récurrents	75	290.249,20
Produits des immobilisations financières	750	102.450,75

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21/09/2023

Schéma mixte

	Bkj 2023 Rep 2023 -- > Jul 2023
		01/01/2023 - 31/07/2023
750000 PRODUITS DES IMMO FINANCIERES
750010 Plusv/actifs financiers de trésorie		3.212,90
		99.237,85
Produits des actifs circulants	751	179.901,23
751000 REPRISE. REDUCT. VAL / ACTIFS CIRCULANT
751100 Dividendes & interets perçus		148.646,91
751210 Interets perçus		23.716,25 7.538,07
Autres produits financiers	75219	7.897,22
754100 DIFFERENCES DE CHANGE AUTRES
756000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS		7.644,06
		253,16
Charges financières	65/66B	(221.148,65)
Charges financières récurrentes	65	(221.148,65)
Charges des dettes	650	(16.191,72)
650000 INTERETS, COMMISIONS ET FRAIS DETTES CT
650010 INTERETS, COMMISIONS ET FRAIS DETTES LT		(1.861,55)
650015 Commission de gestion ING PE		(2.037,98)
650200 Autres couts des dettes		(8.443,19)
		(3.849,00)
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes	651	(45.000,00)
en cours et créances commerciales: dotations (reprises)
651010 Réduction de valeur sur actif immobilisé		(45.000,00)
Autres charges financières	652/9
		(159.956,93)
652000 MOINS-VALUES REAL ACTIFS CIRCULANTS		(161.206,47)
654000 DIFFERENCES DE CHANGE EURO		(13.966,64)
654100 DIFFERENCES DE PAYMENTS& arrondis de cal		(581,61)
656000 DOT. PROV. A CARACTERE FINANCIER		16.012,79
657010 FR. FINANCIERS avec TVA		(215,00)
Bénéfice de l'exercice avant impôts
Perte de l'exercice avant impôts	70/66 66/70
		(107.659,25)
lmpôts sur le résultat	67177	(6.546,38)

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---

21/09/2023

Schéma mixte

1

	Bkj 2023 Rep 2023 --> Jul 2023 01/01/2023 - 31/07/2023
Impôts	670/3	(6.546,38)
670300 Precompte mobilier à récupérer		(6.546,38)
Bénéfice de l'exercice	70/67
Perte de l'exercice	67170	(114.205,63)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(114.205,63)

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Bilan interne Rep 2023 --> Jul 2023

01/01/2023 - 31/07/2023

21/09/2023

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Schéma mixte

3

	Bkj 2023 Rep 2023 --> Jul 2023 01/01/2023 - 31/07/2023
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS
Bénéfice à affecter Perte à affecter	70/69 69/70	(114.205,63)
Bénéfice de l'exercice à affecter Perte de l'exercice à affecter	70/68 68/70	(114.205,63)

BNV
Rue du Baillois 43 BE-1330 RIXENSART BE0401.765.981	Bilan interne Rep 2023 --> Jul 2023	Page : 10 21/09/2023
EUR	01/01/2023 - 31/07/2023	Schéma mixte
		Bkj 2023 Rep 2023 --> Jul 2023
Comptes hors PCMN		01/01/2023 - 31/07/2023
149999	RESULTAT PROVISOIRE REPORTE	(114.205,63)

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