Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 13, 2023
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
NV IMMO-BEAULIEU Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0450 193 133
Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging 'BEAULIEULAAN' brengt de NV IMMO-BEAULIEU hierbij een halfjaarlijks verslag uit per 16 december 2022 over het boekjaar 2022/2023. De halfjaarcijfers werden niet geauditeerd.
Het voorlopige saldo van de staat van ontvangsten en uitgaven bedraagt -17.521,84 EUR. Er wordt evenwel op gewezen dat niet alle inkomsten en uitgaven een gelijke spreiding doorheen het jaar kennen, waardoor dit resultaat niet automatisch mag geëxtrapoleerd worden naar het hele jaar. Eveneens wordt per 16/12/2022 geen rekening gehouden met de volgens het prospectus vastgelegde verdeling van het exploitatiesaldo.
De bestuurders van de NV IMMO-BEAULIEU, verklaren dat voor zover hen bekend:
Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder
Kim Creten Hubert De Peuter Carine Van Bever Beatrijs De Wolf
Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder
Dominique Labay Cédric Dorcimont Geert Temmerman Aurore Anne de Montjoye
| Code | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 17-06-2022 - 16-12-2022 | 17-6-2021 - 16-06-2022 | ||
| BALANS NA WINSTVERDELING | |||
| ACTIVA | |||
| OPRICHTINGSKOSTEN (toelichting 6.1) | 20 | ||
| VASTE ACTIVA | 21/28 | ||
| Immateriële vaste activa (toelichting 6.2) | 21 | ||
| Materiële vaste activa (toelichting 6.3) | 22/27 | ||
| Terreinen en gebouwen | 22 | ||
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | ||
| Meubilair en rollend materieel | 24 | ||
| Leasing en soortgelijke rechten | 25 | ||
| Overige materiële vaste activa | 26 | ||
| Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | 27 | ||
| Financiële vaste activa (toelichting 6.4/6.5.1) | 28 | ||
| Verbonden ondernemingen (toelichting 6.15) | 280/1 | ||
| Deelnemingen | 280 | ||
| Vorderingen | 281 | ||
| Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (toelichting | |||
| 6.15) | 282/3 | ||
| Deelnemingen | 282 | ||
| Vorderingen | 283 | ||
| Andere financiële vaste activa | 284/8 | ||
| Aandelen | 284 | ||
| Vorderingen en borgtochten in contanten | 285/8 | ||
| VLOTTENDE ACTIVA | 29/58 | 654.241,33 | 1.788.535,25 |
| Vorderingen op meer dan één jaar | 29 | ||
| Handelsvorderingen | 290 | ||
| Overige vorderingen | 291 | ||
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | ||
| Voorraden | 30/36 | ||
| Grond- en hulpstoffen | 30/31 | ||
| Goederen in bewerking | 32 | ||
| Gereed product | 33 | ||
| Handelsgoederen | 34 | ||
| Onroerende goederen bestemd voor verkoop | 35 | ||
| Vooruitbetalingen | 36 | ||
| Bestellingen in uitvoering | 37 | ||
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | 2.719,12 | 8.320,50 |
| Handelsvorderingen | 40 | ||
| Overige vorderingen | 41 | 2.719,12 | 8.320,50 |
| 41200000 - Terug te vord.belasting/voorh (D) | 2.719,12 | 8320,5 | |
| Geldbeleggingen (toelichting 6.5.1/6.6) | 50/53 | 450.000,00 | |
| Eigen aandelen | 50 | ||
| Overige beleggingen | 51/53 | 450.000,00 | |
| 53100000 - Termijndeposito's > 1 maand, < 1 jaar (D) | 450.000,00 | ||
| Liquide middelen | 54/58 | 42.865,92 | 1.627.570,70 |
| 55800000 - Kbc 435-4111211-43 vanaf 01/01 (D) | 42.865,92 | 1627570,7 | |
| Overlopende rekeningen (toelichting 6.6) | 490/1 | 158.656,29 | 152.644,05 |
| 49000000 - Over te dragen kosten (D) | 158.022,62 | 152644,05 | |
| 49100000 - Verkregen opbrengsten (D) | 633,67 | ||
| Rekeningen niet in het Belgische standaard schema | AXX | ||
| TOTAAL VAN DE ACTIVA | 20/58 | 654.241,33 | 1.788.535,25 |
| PASSIVA | |||
| EIGEN VERMOGEN | 10/15 | 68.170,72 | 68.170,72 |
| Inbreng (toelichting 6.7.1) | 10/11 | 61.973,38 | 61.973,38 |
| Kapitaal | 10 | 61.973,38 | 61.973,38 |
| Geplaatst kapitaal | 100 | 61.973,38 | 61.973,38 | |
|---|---|---|---|---|
| 10000000 - Geplaatst kapitaal (C) | 61.973,38 | 61973,38 | ||
| Niet-opgevraagd kapitaal | 101 | |||
| Buiten kapitaal | 11 | |||
| Uitgiftpremies | 1100/10 | |||
| Andere | 1109/19 | |||
| Herwaarderingsmeerwaarden | 12 | |||
| Reserves | 13 | 6.197,34 | 6.197,34 | |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | 6.197,34 | 6.197,34 | |
| Wettelijke reserve | 130 | 6.197,34 | 6.197,34 | |
| 13000000 - Wettelijke reserve (C) | 6.197,34 | 6197,34 | ||
| Statutair onbeschikbare reserves | 1311 | |||
| Inkoop eigen aandelen | 1312 | |||
| 1313 | ||||
| Finaciële steunverlening | ||||
| Overige | 1319 | |||
| Belastingvrije reserves | 132 | |||
| Beschikbare reserves | 133 | |||
| Overgedragen winst (verlies) | (+)/(-) | 14 | ||
| Kapitaalsubsidies | 15 | |||
| Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief | 19 | |||
| VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN | 16 | |||
| Voorzieningen voor risico's en kosten | 160/5 | |||
| Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 160 | |||
| Fiscale lasten | 161 | |||
| Grote herstellings- en onderhoudswerken | 162 | |||
| Milieuverplichtingen | 163 | |||
| Overige risico's en kosten (toelichting 6.8) | 164/5 | |||
| Uitgestelde belastingen | 168 | |||
| SCHULDEN | 17/49 | 603.592,45 | 1.720.364,53 | |
| Schulden op meer dan één jaar (toelichting 6.9) | 17 | 322.000,00 | 322.000,00 | |
| Financiële schulden | 170/4 | 322.000,00 | 322.000,00 | |
| Achtergestelde leningen | 170 | |||
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | 171 | |||
| 172 | ||||
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | 173 | |||
| Kredietinstellingen | ||||
| Overige leningen | 174 | 322.000,00 | 322.000,00 | |
| 17401000 - Schulden certificaathouders (C) | 322.000,00 | 322000 | ||
| Handelsschulden | 175 | |||
| Leveranciers | 1750 | |||
| Te betalen wissels | 1751 | |||
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | 176 | |||
| Overige schulden | 178/9 | |||
| Schulden op ten hoogste één jaar (toelichting 6.9) | 42/48 | 279.148,80 | 1.396.333,01 | |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | |||
| Financiële schulden | 43 | |||
| Kredietinstellingen | 430/8 | |||
| Overige leningen | 439 | |||
| Handelsschulden | 44 | 167.785,46 | 171.164,06 | |
| Leveranciers | 440/4 | 167.785,46 | 171.164,06 | |
| 44000000 - Leveranciers (C) | 6.511,46 | 7121,46 | ||
| 44400000 - Te ontvangen fakturen (C) | 161.274,00 | 164042,6 | ||
| Te betalen wissels | 441 | |||
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | 46 | |||
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | ||||
| (toelichting 6.9) | 45 | |||
| Belastingen | 450/3 | |||
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | |||
| Overige schulden | 47/48 | 111.363,34 | 1.225.168,95 | |
| 47100000 - Dividenden over het boekjaar (C) | 30726,02 | |
|---|---|---|
| 48901000 - Over te dragen coupons (C) | -33,21 | -33,21 |
| 48904000 - Uit te keren coupon 1 (C) | 2.430,74 | 2430,74 |
| 48904100 - Distributiekosten coupon 1 (C) | 36,76 | 36,76 |
| 48904200 - Uit te keren coupon 2 (C) | 1.443,70 | 1443,7 |
| 48904300 - Distributiekosten coupon 2 (C) | 21,83 | 21,83 |
| 48904400 - Uit te keren coupon 3 (C) | 4.228,72 | 4228,72 |
| 48904500 - Distributiekosten coupon 3 (C) | 63,96 | 63,96 |
| 48904600 - Uit te keren coupons 4 (C) | 16.476,39 | 16476,39 |
| 48904700 - Distributiekosten coupon 4 (C) | 249,21 | 249,21 |
| 48904800 - Uit te keren coupons 5 (C) | 21.510,00 | 21510 |
| 48904900 - Distributiekosten coupon 5 (C) | 325,34 | 325,34 |
| 48905000 - Uit te keren coupons 6 (C) | 4.783,96 | 4783,96 |
| 48905100 - Distributiekosten coupon 6 (C) | 72,36 | 72,36 |
| 48905200 - Uit te keren coupon 7 (C) | 10.870,63 | 10870,63 |
| 48905300 - Distributiekosten coupon 7 (C) | 164,42 | 164,42 |
| 48905400 - Uit te keren coupons 8 (C) | 3.951,17 | 3951,17 |
| 48905500 - Distributiekosten coupon 8 (C) | 59,76 | 59,76 |
| 48905600 - Uit te keren coupon 9 (C) | 6.009,60 | 6009,6 |
| 48905700 - Distributiekosten coupon 9 (C) | 90,91 | 90,91 |
| 48905800 - Uit te keren coupon 10 (C) | 9.409,12 | 9409,12 |
| 48905900 - Distributiekosten coupon 10 (C) | 142,31 | 142,31 |
| 48906000 - Uit te keren coupon 11 (C) | 6.082,85 | 6082,85 |
| 48906100 - Distributiekosten coupon 11 (C) | 100,18 | 100,18 |
| 48907000 - Uit te keren coupon 12 (C) | 4.984,06 | 4984,06 |
| 48907100 - Distributiekosten coupon 12 (C) | 75,37 | 75,37 |
| 48908000 - Uit te keren coupon 13 (C) | 4.272,51 | 4272,51 |
| 48908100 - Distributiekosten coupon 13 (C) | 64,62 | 64,62 |
| 48908200 - Uit te keren coupon 14 (C) | 2.326,49 | 2326,49 |
| 48908300 - Distributiekosten coupon 14 (C) | 35,11 | 35,11 |
| 48908400 - Uit te keren coupon 15 (C) | 2.988,39 | 2988,39 |
| 48908500 - Distributiekosten coupon 15 (C) | 45,41 | 45,41 |
| 48908600 - Uit te keren coupon 16 (C) | 3.959,06 | 3959,06 |
| 48908700 - Distributiekosten coupon 16 (C) | 60,07 | 60,07 |
| 48908800 - Uit te keren coupon 17 (C) | 4.112,23 | 4112,23 |
| 48908900 - Distributiekosten coupon 17 (C) | 63,51 | 63,51 |
| 48909000 - Uit te keren coupon 18 (C) | 6.718,70 | 6718,7 |
| 48909100 - Distributiekosten coupon 18 (C) | 109,99 | 109,99 |
| 48909200 - Uit te keren coupon 19 (C) | 6.836,03 | 6836,03 |
| 48909300 - Distributiekosten coupon 19 (C) | 108,30 | 108,3 |
| 48909400 - Uit te keren coupon 20 (C) | 8.032,90 | 8032,9 |
| 48909500 - Distributiekosten coupon 20 (C) | 755,86 | 755,86 |
| 48909600 - Uit te keren coupon 21 (C) | 5.430,86 | 5430,86 |
| 48909700 - Distributiekosten coupon 21 (C) | 98,16 | 98,16 |
| 48909900 - Te verdelen couponbetaling (C) | -31.802,54 | -31802,54 |
| 48910000 - Uit te keren coupon 22 (C) | 383,84 | 383,84 |
| 48910100 - Distributiekosten coupon 22 (C) | 8,95 | 8,95 |
| 48910200 - Uit te keren coupon 23 (C) | 264,00 | 264 |
| 48910300 - Distributiekosten coupon 23 (C) | 31,06 | 31,06 |
| 48910400 - Uit te keren coupon 24 (C) | 272,19 | 272,19 |
| 48910500 - Distributiekosten coupon 24 (C) | 32,41 | 32,41 |
| 48910600 - Uit te keren coupon 25 (C) | 265,27 | 265,27 |
| 48910700 - Distributiekosten coupon 25 (C) | 46,43 | 46,43 |
| 48910800 - Uit te keren coupon 26 (C) | 235,31 | 235,31 |
| 48910900 - Distributiekosten coupon 26 (C) | 41,10 | 41,1 |
| 48911001 - 1ste vereffeningscoupon cp 27 (C) | 1.366,31 | 1366,31 |
| 48912001 - Uitbetalingskost 1ste vereffeningscp 27 (C) | 242,28 | 242,28 |
| 48913000 - Uit te keren coupon 28 (C) | 110,92 | |||
|---|---|---|---|---|
| 110,92 | ||||
| 48913100 - Distributiekosten cp 28 (C) | 19,08 | 19,08 | ||
| 48914000 - Schulden aan certificaathouders (C) | 117,19 | 117,19 | ||
| 48914100 - Distributiekosten cp 29 (C) | 19,74 | 19,74 | ||
| 48915000 - Schulden aan certificaathouders cp 30 (C) | 74,29 | 74,29 | ||
| 48915100 - Distributiekosten cp 30 (C) | 12,36 | 12,36 | ||
| 48916000 - Distributiekosten cp 31 (C) | 7,14 | 11347,54 | ||
| 48916100 - Schulden aan certificaathouders cp 31 (C) | 47,67 | 1071786,86 | ||
| Overlopende rekeningen (toelichting 6.9) | 492/3 | 2.443,65 | 2.031,52 | |
| 49200000 - Toe te rekenen kosten (C) | 2.443,65 | 2031,52 | ||
| Rekeningen niet in het Belgische standaard schema | BXX | |||
| TOTAAL VAN DE PASSIVA | 10/49 | 671.763,17 | 1.788.535,25 | |
| Code | 2023 | 2022 | ||
| 17-06-2022 - 16-12-2022 | 17-6-2021 - 16-12-2021 | |||
| RESULTATENREKENING | ||||
| Bedrijfsopbrengsten | 70/76A | 1.192.242,00 | ||
| Omzet (toelichting 6.10) | 70 | |||
| Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in | ||||
| uitvoering: toename (afname) | (+)/(-) | 71 | ||
| Geproduceerde vaste activa | 72 | |||
| Andere bedrijfsopbrengsten (toelichting 6.10) | 74 | 1.192.242,00 | ||
| 74900000 - Diverse bedrijfsopbrengsten (C) | 1192242 | |||
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (toelichting 6.12) | 76A | |||
| Bedrijfskosten | 60/66A | 11.099,27 | 49.030,02 | |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | 60 | |||
| Aankopen | 600/8 | |||
| Voorraad: afname (toename) | (+)/(-) | 609 | ||
| Diensten en diverse goederen | 61 | 7.226,04 | 40.693,60 | |
| 61021010 - Kosten euroclear (D) | 2547,05 | |||
| 61023000 - Erelonen (D) | 28852,23 | |||
| 61024000 - Erelonen boekhouding (D) | 2.001,04 | 3743,49 | ||
| 61024300 - Honoraria: bedrijfsrevisor (D) | 5.141,70 | 5467,53 | ||
| 61026000 - Beroepsbijdragen-lidgelden (D) | 83,30 | 83,3 | ||
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toelichting 6.10) | (+)/(-) | 62 | ||
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa |
630 | |||
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (toelichting 6.10) |
(+)/(-) | 631/4 | ||
| Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en | ||||
| terugnemingen) (toelichting 6.10) | (+)/(-) | 635/8 | ||
| Andere bedrijfskosten (toelichting 6.10) | 640/8 | 3.873,23 | 8.336,02 | |
| 64015000 - Publicatie jaarrekening (D) | 320,50 | 307,8 | ||
| 64015200 - Wettelijke publicaties (D) | 3.118,73 | 7594,22 | ||
| 64330000 - Sociale bijdrage vennootschap (D) | 434,00 | 434 | ||
| Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten | (-) | 649 | ||
| Niet-recurrente bedrijfkosten (toelichting 6.12) | 66A | 0,40 | ||
| 66400000 - Andere niet recurrente bedrijfskosten (D) | 0,4 | |||
| Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) | (+)/(-) | 9901 | -11.099,27 | 1.143.211,98 |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | 633,67 | ||
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | 633,67 | ||
| Opbrengsten uit financiële vaste activa | 750 | |||
| Opbrengsten uit vlottende activa | 751 | 633,67 | ||
| 75130000 - Opbr. termijndeposito's (C) | 633,67 | |||
| Andere financiële opbrengsten (toelichting 6.11) | 752/9 | |||
| Niet-recurrente financiële opbrengsten (toelichting 6.12) | 76B | |||
| Financiële kosten | 65/66B | 1.264,76 | 8.161,14 | |
| Recurrente financiële kosten (toelichting 6.11) | 65 | 1.264,76 | 8.161,14 | |
| Kosten van schulden | 650 | 1.264,76 | 8.161,14 | |
| 65021000 - Bankkosten (D) Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, |
151,25 | 151,25 | ||
|---|---|---|---|---|
| bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) |
(+)/(-) | 651 | ||
| Andere financiële kosten | 652/9 | |||
| Niet-recurrente financiële kosten (toelichting 6.12) | 66B | |||
| Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting | (+)/(-) | 9903 | -11.730,36 | 1.135.050,84 |
| Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | 780 | |||
| Overboeking naar de uitgestelde belastingen | 680 | |||
| Belastingen op het resultaat (toelichting 6.13) | (-)(+) | 67/77 | -5.791,48 | -11.094,00 |
| Belastingen | 670/3 | 5.791,48 | 11.094,00 | |
| 67002000 - Roerende voorheffing (D) | 190,10 | |||
| 67003200 - V.A. 2° kwartaal (D) | 11094 | |||
| 67100000 - Belast. vorige boekjaren (D) | 5.601,38 | |||
| Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen |
77 | |||
| Winst (Verlies) van het boekjaar | (+)/(-) | 9904 | -17.521,84 | 1.123.956,84 |
| Onttrekking aan de belastingvrije reserves | 789 | |||
| Overboeking naar de belastingvrije reserves | 689 | |||
| Rekeningen niet in het Belgische standaard schema | WXX | |||
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | (+)/(-) | 9905 | -17.521,84 | 1.123.956,84 |
Have a question? We'll get back to you promptly.