Basilix N.V.

Notice of Dividend Amount • Nov 22, 2024

EY Bedrijfsrevisoren EY Réviseurs d'Entreprises Kouterveldstraat 7B 001 B-1831 Diegem

Tel: +32 (0)2 774 91 11 ey.com

Rapport sur les constatations de fait relatives au calcul du coupon à la date du 12 septembre 2024

Immo-Basilix nv Havenlaan 2 1080 Brussel

Champ d'application et objectif

Nous avons mis en œuvre les procédures décrites ci-dessous, qui ont été convenues avec vous, comme administrateurs de Immo-Basilix nv (le "Donneur de la mission" ou la "Société") et qui sont conformes à l'article 9 du statut du certificat. Notre rapport vise uniquement à vous aider avec l'attestation du calcul du coupon annuel du certificat de placement Immo-Basilix (le Sujet") pour la période du 13 septembre 2023 à 12 septembre 2024, clos le 12 septembre 2024, et il est possible qu'il ne puisse se prêter à un autre usage.

Restriction d 'usage

Ce rapport de procédures convenues ("Rapport AUP ou AUP report") est destiné uniquement à l'information et à l'utilisation du Donneur de la mission et les porteurs des certificats et n'est pas destiné à et ne doit pas être utilisé par quelqu'un d'autre.

Le Donneur de la mission est responsable du Sujet sur lequels porte les procédures convenues. L'adéquation des procédures convenues est de la seule responsabilité du Donneur de la mission.

Responsabilités du Professionnel en exercice

Nous avons réalisé la mission de procédures convenues conformément à la Norme Internationale de services connexes (ISRS) 4400 (révisé), Missions de procédures convenues. Une mission de procédures convenues implique la mise en œuvre des procédures convenues avec la Société ainsi que la communication dans un rapport de constatations de fait, c'est-à-dire les résultats factuels de la mise en œuvre des procédures convenues. Nous ne faisons aucune déclaration quant au caractère approprié ou au suffisant des procédures convenues décrites ci-dessous, que ce soit par rapport à l'objectif pour lequel ce rapport AUP a été demandé ou par rapport à toute autre fin.

Cette mission de procédures convenues ne constitue pas une mission d'assurance. Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion ou conclusion fournissant une assurance. Si nous avions mis en œuvre des procédures supplémentaires, nous aurions pu prendre connaissance d'autres éléments que nous vous aurions communiqués.

Notre indépendance et notre contrôle qualité

Lors de l'exécution de la mission de procédures convenues, nous nous sommes conformés aux règles de déontologie du Code of Ethics for Professional Accountants publié par l'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA). Nous nous sommes conformés aux exigences d'indépendance du Code de l'IESBA qui s'appliquent aux missions d'assurance autres que les missions d'audit et d'examen limité d'états financiers.

Notre cabinet applique la Norme internationale de contrôle qualité (ISQM) 1, Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d'audit et d'examen limité d'états financiers, ainsi que d'autres missions d'assurance et de services connexes, et, en conséquence, nous maintenons un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

Description des procédures effectuées

Nous avons mise en œuvre les procédures décrites ci-dessous, qui ont été convenues avec la Société, concernant le Sujet.

Les procédures de contrôle ci-dessous ont été effectuées :

• sur la base d'un inventaire des valeurs disponibles au courant de l'année nous avons vérifié si les fonds disponibles ont fait l'objet de placements provisoires dans le souci d'en assurer de manière équilibrée le rendement et la sécurité. A cet égard, nous n'avons pas de remarques;

Dans le courant de l'exercice, il n'y a pas eu ni désignation d'un nouveau gestionnaire d'immeuble, ni une possible vente d'immeuble.

Sur la base de nos procédures, nous n'avons pas eu connaissance d'opérations ou de décisions qui auraient été conclues en violation du statut des certificats.

Le solde à distribuer aux porteurs de certificats pour la période allant du 13 septembre 2023 à 12 septembre 2024 est de € 3.931.277,72 soit, 29,5252 brut par certificat. Ce montant consiste en un remboursement de capital à la hauteur de € 12,6925 par certificat. En plus, ce montant constitue d'intérêt, sur lequel il sera retenu de précompte mobilier de sorte que le coupon net par certificat est de € 24,4754

Bruxelles, le 8 novembre 2024

EY Réviseurs d'Entreprises SRL Contrôleur de gestion Representée par

Digitally signed by Christel Weymeersch (Signature) DN: cn=Christel Weymeersch (Signature), c=BE Date: 2024.11.08 09:13:43 +01'00' Christel Weymeersch (Signature)

Christel Weymeersch * Partner * Agissant au nom d'une SRL

25CW0049

COMPTE DE RÉSULTAT	12/09/2024
Résultat d'exploitation	2.848.173,64
70 Chiffre d'affaires	0,00
76 Revenus exceptionnels	2.848.173,64
Frais de fonctionnement	84.586,61
610 Services et biens divers	82.863,48
640 Autres dépenses	1.723,13
Bénéfice d'exploitation (perte d'exploitation)	2.763.587,03
Rendement financier	81.095,50
751 Revenus des actifs circulants	81.095,50
Coûts financiers	4.486,39
652 Autres coûts financiers	4.486,39
Corrections exceptionnelles	465.895,67
Pertes reportées	465.895,67
Résultat brut disponible	2.374.300,47
Rémunération des institutions financières	-86.187,11
Solde des détenteurs de certificats de capital	1.690.000,00
Coupons de paiement des services financiers	-49.290,83
Arrondi	2.455,19
Montant de liquidation disponible à distribuer	3.931.277,72
Capital	1.690.000,00
Intérêts bruts Total	2.241.277,72 3.931.277,72
Par coupon
Coupon brut	29,5252
Remboursement en capital	12,6925
Montant imposable	16,8327
Retenue à la source	-5,0498
Remboursement en capital	12,6925
Coupon net	24,4754