Aedifica SA

Quarterly Report • Oct 17, 2014

20				1	EUR
NAT.	Datum neerlegging	Nr. 0472.563.511	Blz.	Е.	D.			VKT 1.1
	JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)
NAAM:	La Réserve Invest
Rechtsvorm: NV
	Adres: Elizabetlaan						Nr.: 160
	Postnummer: 8300	Gemeente: Knokke-Heist
Land: België
	Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Brugge
Internetadres *:
						Ondernemingsnummer		0472.563.511
28/12/2001 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van DATUM bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.
	JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van
	met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van			1/01/2014		tot		31/07/2014
		Vorig boekjaar van		1/01/2013		tot		31/12/2013
	De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet ** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt:
SOMA	VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN 0444.541.102 N٧ Roderveldlaan 3, 2600 Berchem (Antwerpen), België Functie : Bestuurder Mandaat: 30/06/2013-30/06/2019 Vertegenwoordigd door: Walravens Edouard Elisabethiaan 160, 8300 Knokke-Heist, België Walravens Edouard Elizabetlaan 160, 8300 Knokke-Heist, België Functie : Gedelegeerd bestuurder Mandaat: 30/06/2013-30/06/2019
Van Thillo Martine Elizabetlaan 160, 8300 Knokke-Heist, België Functie : Bestuurder Mandaat: 30/06/2013-30/06/2019
Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:
Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd Totaal aantal neergelegde bladen: 19 omdat ze niet dienstig zijn: 5.1.1, 5.2.2, 5.4, 5.7, 5.8, 8, 9
	Handtekening (naam en hoedanigheid)					Handtekening (naam en hoedanigheid) Edouard Walravens Gedelegeerd bestuurder

$\hat{\mathcal{A}}$

^* Facultatieve vermelding.

^** Schrappen wat niet van toepassing is.

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA
VASTE ACTIVA		20/28	50.561.522.61	51.174.239.77
Oprichtingskosten		20
Immateriële vaste activa	5.1.1	21
Materiele vaste activa	5.1.2	22/27	50.493.522.61	51.106.239.77
Terreinen en gebouwen		22	48.382.103,07	48.826.714,48
Installaties, machines en uitrusting		23	153.028,62	207.433,87
Meubilair en rollend materieel		24	1.958.390,92	2.072.091,42
Leasing en soortgelijke rechten		25
Overige materiële vaste activa		26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27
	5.1.3/
Financiële vaste activa	5.2.1	28	68.000.00	68.000,00
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	14.273.158,68	13.786.655,13
Vorderingen op meer dan één jaar		29
Handelsvorderingen		290
Overige vorderingen		291
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	53.902.82	58.545.21
Voorraden		30/36	53.902,82	58.545.21
Bestellingen in uitvoering		37
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	12.969.877.03	12.953.334,84
Handelsvorderingen		40	86.358,09	232.055,51
Overige vorderingen		41	12.883.518,94	12.721.279,33
Geldbeleggingen	5.2.1	50/53	600.96	600.19
Liquide middelen		54/58	723.247.52	730.677.25
Overlopende rekeningen		490/1	525.530.35	43.497.64
TOTAAL DER ACTIVA		20/58	64.834.681.29	64.960.894.90

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN		10/15	15.726.304,84	15.590.287,43
Kapitaal	5.3	10	2.912.935,25	2.912.935.25
Geplaatst kapitaal		100	2.912.935,25	2.912.935,25
Niet-opgevraagd kapitaal		101
Uitgiftepremies		11
Herwaarderingsmeerwaarden		12
Reserves		13	25.392.768,78	25.667.733.69
Wettelijke reserve		130	326,58	326,58
Onbeschikbare reserves		131
Voor eigen aandelen		1310
Andere		1311
Belastingvrije reserves		132	25.392.442,20	25.667.407,11
Beschikbare reserves		133
Overgedragen winst (verlies)		14	-12.579.399.19	-12.990.381,51
Kapitaalsubsidies		15
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		19
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	13.075.126.68	13.216.712,15
Voorzieningen voor risico's en kosten	5.4	160/5
Uitgestelde belastingen		168	13.075.126,68	13.216.712,15
SCHULDEN		17/49	36.033.249.77	36.153.895,32
Schulden op meer dan één jaar	5.5	17	1.272.707.74	1.715.208,10
Financiële schulden		170/4	1.272.707,74	1.715.208,10
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	1.272.707.74	1.715.208,10
Overige leningen		174/0
$H$ andelsschulden		175
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176
Overige schulden		178/9
Schulden op ten hoogste één jaar	5.5	42/48	34.625.742.56	34.024.994,98
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	764.647.18	765.337,43
Financiële schulden		43	32.102.734,00	31.802.734,00
Kredietinstellingen		430/8	32.102.734.00	31.802.734,00
Overige leningen		439
Handelsschulden		44	1.381.589,48	1.178.850,36
Leveranciers		440/4	1.381.589.48	1.178.850,36
Te betalen wissels		441
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	108.761,05	10.062,34
Belastingen		450/3	105.284.73	6.586,02
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	3.476,32	3.476,32
Overige schulden		47/48	268.010.85	268.010,85
Overlopende rekeningen		492/3	134.799,47	413.692,24
TOTAAL DER PASSIVA		10/49	64.834.681,29	64.960.894,90

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge		9900	1.365.584.90	2.896.996,76
Omzet Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen		70 60/61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële		62	52.843.69	76.290,93
vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen $(terugnemingen)$	5.6	630 631/4	681.774,22	1.315.871,94 4 828 71
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) Andere bedrijfskosten		635/7 640/8	105.320.14	120 137,84
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten		649
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) [10]		9901	525.646,85	1.379.867,34
Financiële opbrengsten	5.6	75	365.956,87	330.233,92
Financiële kosten	5.6	65	949.016,65	1.510.748,28
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening . vóór belasting		9902	-57.412,93	199 352 98
Uitzonderlijke opbrengsten		76	51.867,48	131 677,27
Uitzonderlijke kosten		66
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)		9903	$-5.545,45$	331.030,25
Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen		780	141.585,47	242.717,95
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680
Belastingen op het resultaat		67/77	22,61
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)		9904	136.017,41	573.748,20
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789	274.964,91	471 368,41
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)		9905	410.982.32	1.045.116,61

П

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst(verlies)	9906	-12 579 399 19	-12.990.381.51
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905)	410.982.32	1.045.116.61
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	$-12.990.381.51$	-14.035.498,12
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	691
aan de wettelijke reserve	6920
aan de overige reserves	6921
Over te dragen winst (verlies)		-12.579.399.19	-12.990.381.51
Tussenkomst van de vennoten in het verlies	794
Uit te keren winst	694/6
Vergoeding van het kapitaal	694
Bestuurders of zaakvoerders	695
Andere rechthebbenden	696