Aedifica SA

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 17, 2014

20	08/08/2013	BE 0472.563.511	20	EUR
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	D.	13405.00564	VKT 1.1

JAARREKENING IN EURO
LA RÉSERVE INVEST Naam:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Adres: Lange Nieuwstraat	Nr: 21-23		Bus: 8
Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen
Land: België
Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van: Antwerpen
Internetadres:
Ondernemingsnummer			BE 0472.563.511
Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.				28-12-2001
Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van		30-06-2013
met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van	01-01-2012	tot	31-12-2012
Vorig boekjaar van	01-01-2011	tot	31-12-2011
De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

WALRAVENS Edouard

Elizabetlaan 160 8300 Knokke-Heist BELGIË

Einde van het mandaat: 30-06-2013 Gedelegeerd bestuurder

VAN THILLO Martine

Elizabetlaan 160 8300 Knokke-Heist BELGIË

SOMA

Einde van het mandaat: 30-06-2013 Bestuurder

BE 0444.541.102 Lange Nieuwstraat 21-23/8 2000 Antwerpen BELGIË

Einde van het mandaat: 30-06-2013 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

WALRAVENS Edouard

Elisabethlaan 160 8300 Knokke-Heist BELGIË

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening werd geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

• A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,
• B. Het opstellen van de jaarrekening*,
• C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
• D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschaps nummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
ANTWERPSE FIDUCIA BE 0430.720.085 Lange Nieuwstraat 21-23	221011.N.87	A , B
2000 Antwerpen BELGIË
Direct of indirect vertegenwoordigd door
VAN LOON Ludo	111362ABN58
Oostvaartdijk 70 2830 Willebroek BELGIË

* Facultatieve vermelding.

__________________________________

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA
VASTE ACTIVA		20/28	52.221.422	28.807.373
Oprichtingskosten		20
Immateriële vaste activa	5.1.1	21
Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	5.1.2	22/27 22 23 24 25 26 27	52.153.422 49.362.093 266.035 2.525.294	28.739.373 25.567.728 343.733 2.805.570 22.343
Financiële vaste activa	5.1.3/5.2.1	28	68.000	68.000
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	4.762.541	6.896.996
Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen		29 290 291
Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Bestellingen in uitvoering		3 30/36 37	68.243 68.243	66.994 66.994
Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen		40/41 40 41	3.900.678 308.019 3.592.659	6.102.085 757.303 5.344.781
Geldbeleggingen	5.2.1	50/53	597	222.571
Liquide middelen		54/58	654.110	465.826
Overlopende rekeningen		490/1	138.914	39.521
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	56.983.963	35.704.369

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN		10/15	15.016.539	15.723.793
Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal	5.3	10 100 101	2.912.935 2.912.935	2.912.935 2.912.935
Uitgiftepremies		11
Herwaarderingsmeerwaarden		12
Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves		13 130 131 1310 1311 132 133	26.139.102 327 26.138.776	26.808.358 327 26.808.032
Overgedragen winst (verlies)	(+)/(-)	14	-14.035.498	-13.997.501
Kapitaalsubsidies		15
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		19
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	13.459.430	13.849.045
Voorzieningen voor risico's en kosten	5.4	160/5		45.000
Uitgestelde belastingen		168	13.459.430	13.804.045
SCHULDEN		17/49	28.507.994	6.131.532
Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden	5.5	17 170/4 172/3 174/0 175 176 178/9	2.177.632 2.177.632 2.177.632
Schulden op ten hoogste één jaar	5.5	42/48	26.303.896	6.125.144
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen		42 43 430/8 439	545.131 23.201.734 23.201.734	1.500.000
Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels		44 440/4 441	2.276.409 2.276.409	4.415.854 4.415.854
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen,		46	115.611	201.420
bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden		45 450/3 454/9 47/48	9.373 509 8.864 155.639	7.871 952 6.919
Overlopende rekeningen		492/3	26.465	6.388
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	56.983.963	35.704.369

RESULTATENREKENING

		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge	(+)/(-)		9900	890.175	-1.566.807
Omzet			70
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen			60/61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	(+)/(-)	5.6	62	81.117	70.346
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa			630	1.317.198	1.252.347
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)	(+)/(-)		631/4
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)	(+)/(-)		635/7	-45.000
Andere bedrijfskosten			640/8	11.344	5.942
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten	(-)		649
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	(+)/(-)		9901	-474.485	-2.895.442
Financiële opbrengsten		5.6	75	148.254	164.305
Financiële kosten		5.6	65	730.607	2.699.880
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting	(+)/(-)		9902	-1.056.838	-5.431.018
Uitzonderlijke opbrengsten			76	4.970
Uitzonderlijke kosten			66		944
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting
(+)/(-)			9903	-1.051.868	-5.431.962
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen			780	344.615	140.821
Overboeking naar de uitgestelde belastingen			680
Belastingen op het resultaat	(+)/(-)		67/77		-1.244
Winst (Verlies) van het boekjaar	(+)/(-)		9904	-707.253	-5.289.897
Onttrekking aan de belastingvrije reserves			789	669.256	273.481
Overboeking naar de belastingvrije reserves			689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
(+)/(-)			9905	-37.997	-5.016.416

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	(+)/(-) (+)/(-) (+)/(-)	9906 9905 14P	-14.035.498 -37.997 -13.997.501	-13.997.501 -5.016.416 -8.981.084
Onttrekking aan het eigen vermogen		791/2
Toevoeging aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de wettelijke reserve aan de overige reserves		691/2 691 6920 6921
Over te dragen winst (verlies)	(+)/(-)	14	-14.035.498	-13.997.501
Tussenkomst van de vennoten in het verlies		794
Uit te keren winst Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden		694/6 694 695 696

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	XXXXXXXXXX	30.278.817
Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)	8169 8179 8189	24.736.961 25.932
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	54.989.846
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259P	XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8219 8229 8239 8249
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329P	XXXXXXXXXX	1.539.443
Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8279 8289 8299 8309 8319	1.317.198 20.218
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329	2.836.424
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	22/27	52.153.422

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8395P	XXXXXXXXXX	68.000
Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere Andere mutaties	(+)/(-) (+)/(-)	8365 8375 8385 8386
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8395	68.000
Meerwaarden per einde van het boekjaar		8455P	XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-)	8415 8425 8435 8445
Meerwaarden per einde van het boekjaar		8455
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar		8525P	XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-)	8475 8485 8495 8505 8515
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar		8525
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar		8555P	XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar	(+)/(-)	8545
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar		8555
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR		28	68.000

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de post 28 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 28 en 50/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

	Aangehouden maatschappelijke rechten			Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening
NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het	rechtstreeks		doch ters			Eigen vermogen	Nettoresultaat
ONDERNEMINGSNUMMER	Aantal	%	%	Jaarrekening per	Munt code		(+) of (-) (in eenheden)
LA RÉSERVE MANAGEMENT				31-12-2012	EUR	75.251	4.989
BE 0832.997.396
Naamloze vennootschap
Elizabetlaan 160
8300 Knokke-Heist
BELGIË
Aandelen op naam zonder nominale waarde	68	97,14

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
STAAT VAN HET KAPITAAL
Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar	100P 100	XXXXXXXXXX 2.912.935	2.912.935
	Codes	Bedragen	Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar
Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen gew. kapitaalaand. zonder vermeld. nom. waarde		2.912.935	5.392
	Codes	Niet-opgevraagd bedrag	Opgevraagd, niet-gestort
Niet-gestort kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Opgevraagd, niet-gestort kapitaal Aandeelhouders die nog moeten volstorten	101 8712	XXXXXXXXXX	bedrag XXXXXXXXXX
		Codes	Boekjaar
Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag Aantal aandelen Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag Aantal aandelen		8721 8722 8731 8732
Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van conversierechten Bedrag van de lopende converteerbare leningen Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten Aantal inschrijvingsrechten in omloop Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen		8740 8741 8742 8745 8746 8747
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal		8751
Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing volgens de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf Aantal aandelen gehouden door haar dochters		Codes 8761 8762 8771 8781	Boekjaar

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN

Nr. BE 0472.563.511		VKT 5.5
------------------------	--	---------

STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	545.131
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar	8912	2.177.632
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913
GEWAARBORGDE SCHULDEN
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden	8921 891 901 8981 8991 9001 9011 9021 9051
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden	8922 892 902 8982 8992 9002 9012 9022 9032 9042 9052	25.924.497 25.924.497
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming	9062	25.924.497
SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Vervallen belastingschulden	9072
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	9076

RESULTATEN

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum	9086	1	2
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	9087 9088	1,2 2.292	1,5 2.813
Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere personeelskosten Ouderdoms- en overlevingspensioenen	620 621 622 623 624	40.999 12.249 27.869	46.576 14.760 9.010
FINANCIËLE RESULTATEN
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening Kapitaalsubsidies Interestsubsidies	9125 9126
Geactiveerde intercalaire interesten	6503	727.567
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen	653
Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen) voorzieningen met financieel karakter (+)/(-)	656

	Codes	Boekjaar
DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN	9149
Waarvan Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop	9150
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa	9161 9171 9181 9191 9201	26.218.730 27.462.000
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa	9162 9172 9182 9192 9202

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

	Codes	Boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Vorderingen op verbonden ondernemingen	9291	3.037.796
Waarborgen toegestaan in hun voordeel	9294
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel	9295
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen Rentevoet en duur van de vorderingen	9500	566.976
Waarborgen toegestaan in hun voordeel	9501
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel	9502

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Naamloze vennootschappen vermelden de transacties die direct of indirect zijn aangegaan tussen de vennootschap en haar voornaamste aandeelhouders en de vennootschap en de leden van de leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING OF GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)*:

Soma NV

BE 0444.541.102 Lange Nieuwstraat 21/23/8 2000 Antwerpen BELGIË

______________________________________

^* Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 302

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE)	3P. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE)
		(boekjaar)	(boekjaar)	(boekjaar)	(vorig boekjaar)
Gemiddeld aantal werknemers	100	0,7	1	1,2 VTE	1,5 VTE
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	101	1.276	1.016	2.292 T	2.813 T
Personeelskosten	102	45.159	35.957	81.117 T	70.346 T

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar	Codes	1.	Voltijds	2.	Deeltijds	3.	Totaal in voltijdse equivalenten
Aantal werknemers	105				1		0,5
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	110				1		0,5
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	111
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk	112
Vervangingsovereenkomst	113
Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen	120
lager onderwijs	1200
secundair onderwijs	1201
hoger niet-universitair onderwijs	1202
universitair onderwijs	1203
Vrouwen	121				1		0,5
lager onderwijs	1210
secundair onderwijs	1211
hoger niet-universitair onderwijs	1212				1		0,5
universitair onderwijs	1213
Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel	130
Bedienden	134				1		0,5
Arbeiders	132
Andere	133

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

	Codes	1.	Voltijds	2.	Deeltijds	3.	Totaal in voltijdse equivalenten
Ingetreden
Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister	205
Uitgetreden
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam	305		1				1

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

	Codes	Mannen	Codes	Vrouwen
Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers	5801		5811
Aantal gevolgde opleidingsuren	5802		5812
Nettokosten voor de onderneming	5803		5813
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding	58031		58131
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen	58032		58132
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)	58033		58133
Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers	5821		5831
Aantal gevolgde opleidingsuren	5822		5832
Nettokosten voor de onderneming	5823		5833
Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers	5841		5851
Aantal gevolgde opleidingsuren	5842		5852
Nettokosten voor de onderneming	5843		5853

WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels :

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord : Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing [xxxxxxxxxx] [niet gewijzigd]; zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op : en heeft een [positieve] [negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van EUR.

De resultatenrekening [xxxxxx] [wordt niet] op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op :

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden :

[Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op de volgende punten aangepast] [Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden]

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir :

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming :

II. Bijzondere regels

De oprichtingskosten : De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd :

Herstructureringskosten :

Herstructureringskosten werden [geactiveerd] [niet geactiveerd] in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord :

Immateriële vaste activa :

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvingstermijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt [meer] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als verantwoord :

Materiële vaste activa :

In de loop van het boekjaar [xxxxxxx] [werden geen] materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord :

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :

	+------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------------+
+ +	+ Activa +	Methode L (lineaire)	+ +	Basis NG (niet-	+	Afschrijvingspercentages +-------------------------+-------------------------+			+
+	+	D (degressieve)	+	geherwaardeerde)	+	Hoofdsom	+	Bijkomende kosten	+
+	+	A (andere)		+ G(geherwaardeerde) +		Min. - Max.	+	Min. - Max.	+
+	+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+ +		+		+		+		+
	+ 1. Oprichtingskosten +		+		+		+		+
+	+		+		+		+		+
	+ 2. Immateriële vaste activa +		+		+		+		+
+	+		+		+		+		+
	+ 3. Industriële, administratieve of +		+		+		+		+
+	commerciële gebouwen * +	L	+	NG	+	3.03 - 10.00	+	3.03 - 10.00	+
+	+		+		+		+		+
	+ 4. Installaties, machines en +		+		+		+		+
+	uitrustingen * +	L	+	NG	+	20.00 - 33.33	+	20.00 - 33.33	+
+	+		+		+		+		+
	+ 5. Rollend materieel * +	L	+	NG	+	20.00 - 33.33	+	20.00 - 33.33	+
+	+		+		+		+		+
	+ 6. Kantoormateriaal en meubilair * +	L	+	NG	+	20.00 - 20.00	+	20.00 - 20.00	+
+	+		+		+		+		+
	+ 7. Andere matriële vaste activa * .+ +------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+		+		+		+		+

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :

• bedrag voor het boekjaar : EUR. - gecummuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint : EUR.

Financiële vaste activa :

In de loop van het boekjaar [xxxxxxx] [werden geen] deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord :

Voorraden :

Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde :

1. Grond- en hulpstoffen :

2. Goederen in bewerking - gereed product : 3. Handelsgoederen :

3. Onroerende goederen bestemd voor verkoop :

Producten :

• De vervaardigingsprijs van de producten [omvat] [omvat niet] de onrechtstreekse productiekosten.

• De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de poductie meer dan één jaar beslaat, [omvat] [omvat geen] financiële kosten verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde. (deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

Bestellingen in uitvoering :

Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken].

Schulden : De passiva [xxxxxxxx] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Vreemde valuta :

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen : Indien voorkomend, systeem dagkoers.

De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt : Indien voorkomend, financi‰le resultaten.

Leasingovereenkomsten :

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, par. 1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor de leasing van onroerende

Nr.	BE 0472.563.511	VKT 7
	goederen : EUR.