KT Invest a.s.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 10, 2013

Zostavené dňa: 21.03.2013	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:

A.Informácie o účtovnej jednotke

KT INVEST a.s. Priemyselná 267/23 965 01 Ladomerská Vieska

Deň založenia: 31.10.1997

Vznik účtovnej jednotky: deň zápisu do obchodného registra 3.december 1997 (obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel Sa vložka 470/S)

Opis hospodárskej činnosti: prenájom nebytových priestorov, ktoré nie je spojené s poskytovaním iných ako základných služieb.

1.	Informácie k		časti A. písm. c) prílohy č. 3 o		počte zamestnancov
----	--------------	--	----------------------------------	--	--------------------

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	4
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka a.s. k 31.12.2012 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 18 zákona č.431/2002 Zbierky zákonov o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. Januára 2012 do 31. decembra 2012.

B. Informácie i členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutári:
Šimon Karásek	- predseda predstavenstva
Ľubomíra Ťahúňová	- člen predstavenstva
Helena Ťahúňová	- člen predstavenstva
Dozorná rada:
Marta Odzganová - predseda
Július Ocela	- člen
Miroslav Nagy	- člen

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár		Výška podielu na základnom imaní	Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Karásek Šimon	158580	25,14	25,14
Ťahúňová Ľubomíra	53856	8,54	8,54
Ťahúň Tomáš	52860	8,38	8,38
Ťahúňová Helena	52859	8,38	8,38

FNM a.s.	42741	6,77	6,77
Drobní akcionári	269904	42,79	42,79
Spolu	630800	100	100

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		na základnom imaní	Výška podielu	Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %	v %	VI ako na ZI v %
a	b	c	d	e	f
Spolu	x

C. Informácie o konsolidovanom celku

KT INVEST a.s. nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok:

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá nezahŕňa náklady súvisiace s obstaraním (preprava, montáž a pod.) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania. Odpisovať sa začína mesiacom zaradenia. O dlhodobom nehmotnom majetku, ktorého cena obstarania je 1000,-€ a menej sa účtuje do nákladov. Softvér: predpokladaná doba používania 4 roky, metóda odpisovania: lineárna.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené z predpokladanej doby jeho používania a priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína mesiacom zaradenia do používania. Pozemky sa neodpisujú.

	Predpokladaná doba používania,	metóda odpisovania sú nasledovné:
Stavby	20 rokov	lineárna
Dopravné prostriedky	4 roky	lineárna
Prístroje a zariadenia	6 rokov	lineárna
Náradie + inventár	1 rok

Zásoby, pohľadávky a záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ocenenie pohľadávok sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravných položiek k pohľadávkam.

Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku.

Náklady, príjmy, výdavky a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Čistá hodnota majetku akciovej spoločnosti k 31.12.2012: 567009.-€

Položky majetku sú rozpísané v nasledujúcich tabuľkách.

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

					Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia		2459						2459
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia		2459						2459
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia		2401						2401
Prírastky		58						58
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia		2459						2459
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia		58						58
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia		2459						2459
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia		2459						2459
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia		2307						2307
Prírastky		94						94
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia		2401						2401
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia		152						152
Stav na konci účtovného obdobia		58						58

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Na dlhodobý nehmotný majetok nie je zriadené záložné právo.

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

		Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samos tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ ných vecí	Pestova teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta rávaný DHM	Poskyt nuté preddav ky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia	56194	1336501	35426						1428121
Prírastky		27829	992						28821
Úbytky			3585						3585
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia	56194	1364330	32833						1453357
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia		811046	34437						845483
Prírastky		66502	1155						67657
Úbytky			3585						3585
Stav na konci účtovného obdobia		877548	32007						909555
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia	56194	525455	989						582638
Stav na konci účtovného obdobia	56194	486782	826						543802

Tabuľka č. 2

		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samos tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ ných vecí	Pestova teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta rávaný DHM	Poskyt nuté pred davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia	56194	1336501	34106						1426801
Prírastky			1320						1320
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia	56194	1336501	35426						1428121
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia		744660	34106						778766
Prírastky		66386	331						66717
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia		811046	34437						845483
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia	56194	591841	0						648035
Stav na konci účtovného obdobia	56194	525455	989						582638

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	282023
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Zriadené záložné právo na DHM: pobočka Žiar nad Hronom	Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Žiar nad Hronom, Sociálna poisťovňa,

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Účtovná jednotka nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

	Bežné účtovné obdobie
Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	5124	12352			17476
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu	5124	12352			17476
Opravné položky k pohľadávkam v čiastke 5124,-€ sú vytvorené na pohľadávky vymáhané exekútorom.

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku	12	29233	29245
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu	12	29233	29245

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	29233	26175
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	12
Krátkodobé pohľadávky spolu	29245	26175
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu

Po splatnosti do 1roka:		4831,-€
Po splatnosti do 3 rokov:		19278,-€
	Po splatnosti viac ako 3 roky:	5124,-€

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

	Bežné účtovné obdobie
Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5438	1569
Bežné bankové účty	1358	2309
Bankové účty termínované
Peniaze na ceste		- 290
Spolu	6796	3588

	Bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie

Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu
Účtovná jednotka nevlastní majetkové ani dlhové CP.

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstat nenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať
Bankový účet Tatra banka, Poštová banka - daňová exekúcia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	149	157
www stranka	32	34
Predpl.Poradca,ZP MV,mobil	117	123
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	3450	2107

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

		Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Splatnosť				Splatnosť
Názov položky	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina
Finančný výnos
Spolu

Účtovná jednotka nevlastní majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

Spolu vlastné imanie a záväzky sú vo výške: 567009,-€. Z toho vlastné imanie 165115,-€ , záväzky 386422,-€ výnosy budúcich období dlhodobé 7546,-€, výnosy budúcich období krátkodobé 7926,-€.

Nové záväzky spoločnosti sú pravidelne splácané v lehote splatnosti. Staršie záväzky si veritelia uplatnili v exekučných konaniach ktoré sú priebežne splácané z výnosov z prenájmu.

Položky na strane pasív súvahy sú rozpísané v nasledujúcich tabuľkách.

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	80785
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	80785
Iné
Spolu	80785
Strata z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia bola preúčtovaná na nerozdelenú stratu minulých rokov.

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

	Bežné účtovné obdobie
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	16000				16000
Reklamácia stav.práce - súdny spor	16000				16000
Krátkodobé rezervy, z toho:	1140				1121
Náhrady za nevyčerpanú dovolenku +zák poistenie	640	621	640		621
Audit účt.závierky	500	500	500		500

Súdny spor reklamácia stavebných prác –oprava rodinného domu na ktorý bola vytvorená rezerva vo výške 16000,-€ nebol do 31.12.2012 ukončený .

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:		16000			16000
Reklamácia stav.prác.-súdny spor		16000			16000
Krátkodobé rezervy, z toho:	1166	1140	1166		1140
Náhrady za nevyčerpané dov.+zákon.poistenie	666	640	666		640
Audit účtovnej závierky	500	500	500		500

26.	Informácie k časti G. písm. c) a						d) prílohy č. 3 o záväzkoch
-----	----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------

Názov položky			Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		310445		309462
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		13119		16767
Krátkodobé záväzky spolu		306117		326229
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Po lehote splatnosti	do 1 roka		do 3 rokov	do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Záväzky z obch.styku	21		-	-	-
Záväzky so soc.zab.	11248		37893	4213	34036
Daňové záväzky	35881		33327	25473	102281
Ostatné záväzky			13453	7753	538

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	5369	5237
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	141	132
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu	141	132
Čerpanie sociálneho fondu	1261
Konečný zostatok sociálneho fondu	4249	5369

Tvorba sociálneho fondu povinná 0,6% na ťarchu nákladov. Čerpanie sociálneho fondu na stravné zamestnancov.

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
	Spoločnosť nevydala žiadne dlhopisy.

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery

Krátkodobé bankové úvery
Akciová spoločnosť nečerpala žiadne bankové úvery.

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky
Krátkodobé pôžičky
Krátkodobé finančné výpomoci
	eur	0	neurčený	49780	54580
Finančná výpomoc od fyzických osôb bezúročná s neurčitým termínom splatnosti.

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	15472	11538
Nájom platený dopredu za posledný mesiac prenájmu	7546	5886
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:
Nájomné za január 2013	7926	5652

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Názov položky	Účtovná hodnota	Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na
Názov položky		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:
Zabezpečovacie deriváty, z toho:

	33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o						položkách zabezpečených derivátmi
--	---------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

	Reálna hodnota
Zabezpečovaná položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe
Záväzok vykázaný v súvahe
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené
Spolu

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Splatnosť		Splatnosť
Názov položky	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina
Finančný náklad
Spolu

Akciová spoločnosť neprenajíma majetok formou finančného prenájmu.

H. Informácie o výnosoch

		Typ výrobkov, tovarov,	Typ výrobkov, tovarov,		Typ výrobkov, tovarov,
		služieb (napríklad A)		služieb (napríklad B)		služieb (napríklad C)
Oblasť		Nájom		Refakturácia energií		ost.služby
odbytu	Bežné účtovné	Bezprostredne predchádzajúce účtovné	Bežné účtovné	Bezprostredne predchádzajúce účtovné	Bežné účtovné	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
	obdobie	obdobie	obdobie	obdobie	obdobie	obdobie
a	b	c	d	e	f	G
Slovensko	112583	106500	22860	21553	63
Spolu	112583	106500	22860	21553	63

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Zmena stavu vnútro organizačných zásob
Názov položky	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatočný stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Spolu
Manká a škody	x	x	x
Reprezentačné	x	x	x
Dary	x	x	x
Iné	x	x	x
Zmena stavu vnútro organizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	27829
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:
Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

Mimoriadne výnosy, z toho:

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb	135506	128053
Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom	135506	128053

I. Informácie o nákladoch

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	192570	209305
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	500	500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	500	500
iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	102926	89700
Spotreba mat. a energie	37308	30128
Služby, oprava +udržiavanie DHM	15904	10747
Osobné náklady	40305	40024

Dane a poplatky	9409	8801
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	89242	118690
Pokuty a penále	8247	28372
Odpisy DHM	67716	66810
Ostatné prev.náklady	927	22517
Opravné položky k pohľ. + odpis nevym.pohľ.	12352	991
Finančné náklady, z toho:	402	415
Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
Ostatné fin.náklady - poplatky banke	402	414
úroky		1
Mimoriadne náklady, z toho:

J. Informácie o daniach z príjmov

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

Akciová spoločnosť o odložených daňových pohľadávkach alebo záväzkoch neúčtovala.

	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-29194	x	x	-80785	x	x
teoretická daň	x	0	19	x	0	19
Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani
Umorenie daňovej straty
Spolu
Splatná daň z príjmov	x			x
Odložená daň z príjmov	x			x
Celková daň z príjmov	x			x

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

42. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Iné položky

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

	Bežné účtovné obdobie
Druh podmieneného záväzku	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky
Spoločnosť neeviduje žiadne podmienené záväzky.

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Druh podmieneného záväzku	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv
Práva z poistných zmlúv
Práva z koncesionárskych zmlúv
Práva z licenčných zmlúv
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov
Práva z privatizácie
Práva zo súdnych sporov
Iné práva
Akciová spoločnosť neeviduje žiadny podmienený majetok.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov
Druh príjmu, výhody		b			c
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
		Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie
a	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné príjmy
Nepeňažné príjmy
Peňažné preddavky
Nepeňažné preddavky
Poskytnuté úvery
Poskytnuté záruky

Iné
Členom štatutárnych a dozorných orgánov neboli v roku 2012 vyplatené žiadne príjmy ani poskytnuté výhody.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

		Hodnotové vyjadrenie obchodu
Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d

		Hodnotové vyjadrenie obchodu
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po skončení účtovného obdobia dňa 4.januára 2013 zomrel predseda predstavenstva Šimon Karásek, dedičské konanie zatial nebolo ukončené. Akciová spoločnosť naďalej pokračuje vo svojej činnosti.

P. Prehľad zmien vlastného imania

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

	Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	630800				630800
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy	166				166
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond	50073				50073
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov	-405946	-80785			-486731
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-80785		- 80785		-29194
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa

Vlastné imanie akciovej spoločnosti k 31.12.2012 je 165115-€. Základné imanie spoločnosti sa počas účtovného obdobia nemenilo.

Tabuľka č. 2

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	630800				630800
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy	166				166
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond	50073				50073
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov	- 313191	-92754			-405945
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-92754		-92754		-80785
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491– Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa

Vlastné imanie akciovej spoločnosti k 31.12.2011 je 194309,-€. Základné imanie spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nemenilo.

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-29194	-80785
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	84133	58071
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	67716	66811
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	- 19	-16026
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	12352	750
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	3942	6403
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	141	132
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	5110	3553
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-4547	-5754
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	9658	9266
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	60049	-19202

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),	60049	-19202
	(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),	60049	-19202
	(súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)
	Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	28821	1320
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	41
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	28862	1320
	(súčet B. 1. až B. 19.)
	Peňažné toky z finančnej činnosti
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnost, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-1120	132
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-1120	132
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1120	132
	(súčet C. 1. až C. 9.)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	87790	-16227
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	3588	4174
	na začiatku účtovného obdobia (+/-)
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	6796	3878
	na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6796	3878

Vysvetlivky:

• (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
• (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
• (3) Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
• (4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
• (5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.
• (6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know -how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

Použité skratky:

• kons. konsolidovaný
• CP cenný papier
• DFM dlhodobý finančný majetok
• DHM dlhodobý hmotný majetok
• DIČ daňové identifikačné číslo
• DNM dlhodobý nehmotný majetok
• DÚJ dcérska účtovná jednotka
• IČO identifikačné číslo organizácie
• OP opravná položka
• PSČ poštové smerovacie číslo
• ÚJ účtovná jednotka
• VI vlastné imanie
• ZI základné imanie