Druhá strategická

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 23, 2013

UVPOD104V11 1

r

Súvaha Úč POD 1 - 04 SÚVAHA

priebežnej účtovnej závierky

číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou Á Ä B Č V É F G H í J K L M N O P O R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 Deň Mesiac Rok Daňové identifikačné číslo 01 01 2 0 1 3 od 2 0 2 0 9 6 9 4 5 6 Za obdobie IČO 30 06 2 0 1 3 do 3 5 7 0 5 0 2 7 Bezprostredne od 0 1 0 1 2 0 1 2 SK NACE predchádzajúce 7 0 2 2 0 obdobie 30 12 2 0 1 2 do Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky Druhá s t r a t e g i c k á , Sídlo účtovnej jednotky Ulica Číslo 2 7 B T r n a v s k á c e s t a PSČ Obec 8 3 1 0 4 B r a t i s l a v a číslo telefónu Číslo faxu	8	9
/ 5 3 4 1 5 5 2 7 2 / 5 8 2 4 6 2 7 4 0 2 0
E-mailová adresa
Podpisový záznam osoby Podpisový záznam osoby Podpisový záznam člena Zostavená dňa: zodpovednej za vedenie zodpovednej za zostavenie štatutárneho orgánu účtovnej 2 3 . 0 7 . 2 0 1 3 účtovníctva: účtovnej závierky: jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá jsjjčtovnou jednotkou:
\$Ci' W ¿v), j 0 > - í

	UVPOD104v11 2
r	Súvaha Úč POD 1 - 04			DIČ		2	0	2	0 9	6	9	4	5	6													n
O zna	STRANA AKTÍV	Číslo										Bežné účtovné obdobie										Bezprostredne predchádzajúce
čenie a	b	riad ku C	1					Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2							Netto		2						účtovné obdobie Netto		3
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030	001		6	2	4	4	4	5	4	2				6	0	3	1	5	6	6 8
	+ r. 061				2	1	2	8	8	7	4										6 1	8	6	8	0	0 3
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011	002		3	3	7	8	4	2	2	0				3	3	1	2	9	5	5 3
	+ r. 021					6	5	4	6	6	7										3 3	1	5	6	2	8 6
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až	003					1	3	0	3	4								4	7	2	2
	r. 010)							8	3	1 2														5	3	9	7
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091 A/	004
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005					1	3	0	3	4								4	7	2	2
3.	Oceniteľné práva	006						8	3	1 2														5	3	9	7
	(014) - /074, 091A/
4.	Goodwill (015) - /075, 091 A/	007
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X)-/079, 07X, 091 A/	008
6 .	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)-093	009
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010
A . I I .	Dlhodobý hmotný majetok	011				3	4	8	4	2	3						2	2	3	9	8	0
	súčet (r. 012 až r. 020)					1	2	4	4	4	3											2	5	0	0	3	8
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012						5		1 7	5								5		1 7	5
																								5		1 7	5
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013				1	1	0	8	5	4							9		1 1 8		8
							1	9	6	6	6												9	3	9	6	0
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných	014				2	3	2	3	9	4						1	2	7	6	1	7
	vecí (022) - /082, 092A/					1	0	4	7	7	7											1	5	0	9	0	3

ľ	E =			I 014		2	0	2	0 9	6	9	4	5	6	i								I				H
O zna če nie a	STRANA AKTlV b	Č íslo riad ku C	1					Brutto - časť 1				Bežné účtovné obdobie			Netto		2						Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
					Korekcia - časť 2																		Netto		3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až	021		3	3	4	2	2	7	6 3					3	2	9	0	0	8 5	1
A.III.1.	r. 029) Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022		3	1	5 4	2 1	1 9 6	9	1 2 3 5					3	1	4	1	6	3 9 3 3	2 5 1	9 4	0 1	0 6	8 9	5 1 3 5
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024				8 5	5 2	7	0 1 9	7 1 2	4						3	3	5	1	6	2 3	3	5	1	6	2
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	025
5.	(066A) - 096A Ostatný dlhodobý finančný majetok	026
6.	(067A, 069, 06XA) -096A Pôžičky s dobou splatnosti najviac	027
	jeden rok (066A, 067A, 06XA) -096A
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028

r	UVPOD104v11_4												-----------------------							DU I I I H				m III II			i
	l Súvaha Úč POD ÜÖ*\				DIČ		2	0	2	0	9	6	9 4 5 6
O zna če nie	STRANA AKTlV	Č íslo riad ku						Brutto - časť 1					Bežné účtovné obdobie	Netto		2								Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	C	1					Korekcia - časť 2															Netto		3
8 .	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				1	1	4	8	7	5	4			1	1	4	8	7	5	4 1	1	4	8	7	5	4
B.	Obežný majetok	030			2	8	6	5	8	8	6	5		2	7	1	8	4	6	5	8
	r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055					1	4	7	4	2	0	7								2	8	6	9	1	1	0	4
B.l.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031								4	6	1							4	6	1		6	2	7	2	6
B.1.1.	Materiál (112, 119, 11X)	032								4	6	1							4	6	1
	-/191, 19X/																								4	6	1
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033
3.	Výrobky (123)- 194	034
4.	Zvieratá (124)- 195	035
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19 XI	036																					6	2	2	6	5
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038				1	2	8 1 0	0 4	6 3	6 9	4 5			1	1	7	6	2	6	9 1	1	7	4	8	6	6
B.11.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)	039
2.	-391A Čistá hodnota zákazky	040
	(316A)
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	041				1	2	7	7	1	6	b			1	1	7	2	7	7	1
	(351 A) - 391A Ostatné pohľadávky						1	0	4	3	9	5										1 1 7			1 3	6	8
4.	v rámci konsolidovaného celku (351 A) - 391A	042

r i Z Z p o o ^ l I di 2020969456i ||||||||||||||||| H

O zna če nie	STRANA AKTlV	Č íslo riad ku				Brutto - časť 1						Bežné účtovné obdobie	Netto		2					Bezprostredne predchádzajúce		účtovné obdobie
a	b	C	1			Korekcia - časť 2																Netto	3
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371 A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044
7.	Odložená daňová pohľadávka (481 A)	045						3	4	9	8						3	4	9	8			3	4	9	8
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)	046		2	7 1	3 3	0 6	7 9	0 8	5 1	6 2		2	5	9	3	7	2 2	4 7	4 4	1	2	8	2	8
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 A, 312A, 313A,	047			1	8	0	9	1	4	7			1	0	5	4	1	0	4
2.	314A, 315A, 31XA) - 391A Čistá hodnota	048				7	5	5	0	4	3										8	2	0	7	8	7
	zákazky (316A)
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351 A) - 391A	049		1	4	6	2	2	0	4	5		1	4	6	2	2	0	4 1	5 6 3		6 4	8	3	2
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351 A) - 391A	050
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051
6.	Sociálne poistenie (336)- 391A	052
7.	Daňové pohľadávky	053
	a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347)- 391A																						3	8	0	9
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371 A, 373A, 374A, 375A, 376A.378A) - 391A	054		1	0	8 6	7 1	5 4	8 7	6 6	4 9		1	0	2	6	1	0	9 1	5 0 2		2 3	4	0	0
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055					7	0	6	8	4					7	0	6	8	4
B.IV.1.	Peniaze	056						2	0	4	5						2	0	4	5		4	0	6	8	4
	(211, 213, 21 X)																						1 4		2	8

r	Z : ^ P O	D ,-Q4		I di	2 0	2	0	9 6	9	4	5 6	i									H
O zna čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riad ku C	1			Brutto - časť 1				Bežné účtovné obdobie		Netto	2					Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
						Korekcia - časť 2												Netto		3
2.	Účty v bankách (221 A, 22X +/-261)	057				6 8	6	3	9					6 8	6	3	9
																		3		9 2	5	6
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný	060
	majetok (259, 314A) - 291
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až	061					1 4		5 7						1 4		5 7
	r. 065)																	2	0	6	1	3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381 A, 382A)	062						6 2	1							6 2	1
																					6 2	1
2.	Náklady budúcich období krátkodobé	063					8	3	6						8	3	6
	(381 A, 382A)																		3	5	3	0
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé	064
	(385A)
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	065
	(385A)																	1		6 4	6 2

O zna čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riad ku C	Bežné účtovné obdobie		4						Bezprostredne predchádzajúce účtovné			obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	6	0	3	1	5	6	6	8		6	1	8	6	8	0	0	3
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3	7	3	9	1	9	5	9		3	7	2	9	4	9	8	6
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2	6	4	5	2	3	2	9		2	6	4	5	2	3	2	9
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2	6	9	4	1	1	8	0		2	6	9	4	1		1 8	0

r	UVPOD104v11 7 Súvaha Úč POD 1 - 04	DIC														min		n
O zna čenie a	STRANA PASlV b	Číslo riad ku C	Bežné účtovné obdobie		4						Bezprostredne predchádzajúce účtovné		obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (1-1252)	070		-	4	H	8	H	5	1		-	4	8	8	8	5	1
3.	Zmena základného imania +/- 419	071
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073			6 4	3	1	8	5	9			6 4	3	1	8	5	9
A. 11.1.	Emisné ážio (412)	074
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077			6 4	0	8		6 2	3			6 4	0	8		6 2	3
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078				2	3	2	3	6				2	3	2	3	6
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080			9 '7	4	U	0	8	5		9	7	4	0	0	8	5
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		8	8	7	4	8	5	3		8	8	7	4	8	5	3
2.	Nedeliteľný fond (422)	082
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083			8		6 5 2		3	2			8		6 5 2		3	2
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-	5	3	2	9	2	8 7		-	4	5	2	9	7	5 0
	A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-	5	3	2	9	2 8		7	-	4	5	2	9	7	5 0
A. V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087				9	6		9 7	3		-	7	9	9		5 3	7
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2	2	9	2	3	7	0 9		2	3	8	9	9	8	6 9
B.l.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089				2	2	3	1	6				3	8	3	8	3
B.1.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451 A)	090
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451 A)	091				1	4	0	6	9				2	3		1 7	4
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092					4		1 2	5					7	0		5 2
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093					4		1 2	1					8		1 5	7
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094					4	0	8	9					4	2	6	1
B.11.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321 A, 479A)	095
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097

r	Z : ^ P Q D , - 0 4 I di	2	0 2	0 9	6	9	4	5	6	i										H
O zna čenie a	STRANA PASÍV b	Č íslo riad ku C		Bežné účtovné obdobie		4							Bezprostredne predchádzajúce účtovné		obdobie 5
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jed notke a materskej účtovnej jednotke (471 A)	098
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471 A)	099
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103						2	5	5	0						2	7	2	2
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104
11.	Odložený daňový záväzok (481 A)	105							1 5	3	9							1 5	3	9
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106		2	1	0	0	9	4	0	3		2	0	4	9	1	4	3	6
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107		2	0	9	6	1	9	8	0		2	0	4	1	0	8	2	4
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109														3	6	8	4	9
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471 A)	110
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361 A, 36XA, 471 A, 47XA)	111
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113					2	0	7	0	2					2	5	0	0	6
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114					1	2	2	3	5						1 3	3	1 4
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115					1	4	4	8	6						5	4	4	3
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117				1 8	8	7	9	0	1			3	3	6	5	7	8	9
B. V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461 A, 46XA)	119
2.	Bežné bankové úvery (221 A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121													6	7	3	1	4	8
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123													6	7	3	1	4	8
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125

	2	4
r i	~ ^ s , , , o čPoD -o	i " " j# ? , , , , ¿ l o K U V A S T R Á T	iii i m h m	n

priebežnej účtovnej závierky

Zostavený dňa:						Podpisový záznam osoby							Podpisový záznam osoby			Podpisový záznam člena
		2 3 . 0 7 . 2 0		13		zodpovednej za vedenie účtovníctva:					účtovnej závierky:		zodpovednej za zostavenie			štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je Qčtovnou jednotkou:
															—\~

Záznamy daňového úradu
Miesto pre evidenčné číslo	Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

r	UVPOD204v09 2 Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-04		DIČ	2 0	2 0	9	6	9	4	5 6			llllllllllllll						n
											Skutočnosť
O zna čenie a	Text b	Č íslo riad ku C	1	bežné účtovné obdobie	vykazované obdobie kumulatívne			časť 2	časť 1		2	bezprostredne predchádzajúce	účtovné obdobie vykazované obdobie -časť 1 kumulatívne - časť 2
i.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	0 1				6	3	3	3	1				1	4	4	1	9	0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie	02				6 6	3 2	3 2	3 6	1 4				1 1	4 4	4 1	1 5	9 3	0 3
	predaného tovaru (504, 505A, 507)					6	2	2	6	4				1	4	1	5	3	3
+	r. 01 - r. 02 Obchodná marža	03					1	0	6	7						2	6	5	7
							1	0	6	7						2	6	5	7
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04			2	3	3	7	4	6				1	8	9	6	9	1
11.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a	05			2	3	3	7	4	6				1	8	9	6	9	1
	služieb (601, 602, 606)				2 2	3 3	3 3	7 7	4 4	6 6				1 1	8 8	9 9	6 6	9 9	1 1
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07
B.	r. 09 + r. 10 Výrobná spotreba	08			4	0	7	3	2	0				4	1	2	0	5	0
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	09			4	0 1	7 1	3 8	2 8	0 1				4	1 1	2 7	0 9	5 7	0 9
	(501, 502, 503, 505A)					1	1	8	8	1					1	7	9	7	9
2.	Služby (účtová skupina 51)	10			3	9	5	4	3	9				3	9	4	0	7	1
					3	9	5	4	3	9				3	9	4	0	7	1
+	r. 03 + r. 04 - r. 08 Pridaná hodnota	11			-11		2	5	0	7			-	2	1	9	7	0	2
C	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12			-11 2	2	2 9	5 7	0 0	7 2			-	2 2	1 2	9 6	7 0	0 0	2 7
					2	2	9	7	0	2				2	2	6	0	0	7
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13			1	6	6	1	0	9				1	6	4	3	4	5
					1	6	6	1	0	9				1	6	4	3	4	5

UVPOD204v09 3

r

											Skutočnosť
O zna čenie	Text	Číslo riad ku		bežné účtovné obdobie								bezprostredne predchádzajúce	účtovné obdobie
a	b	C	1	vykazované obdobie - časť 1 kumulatívne - časť 2							2	vykazované obdobie - časť 1	kumulatívne - časť 2
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14					6	6	0	9						6 5	8	8
							6	6	0	9						6 5	8	8
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15				5		1 9	4	6				5	0	4		9 2
						5		1 9	4	6				5	0	4		9 2
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16					5	0	3	8					4	5	8	2
							5	0	3	8					4	5	8	2
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17						'7	0	4						3	4	8
								7	0	4						3	4	8
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18				2	6	7	3	3				2	5		1 1 2
						2	6	7	3	3				2	5		1 1 2
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19											1	8	6	0	1	6
													1	8	6	0	1	6
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20												5		9 2	3	0
														5		9 2	3	0
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22			1 1 4		9		1 2	6						3	7	2
					1 1 4		9		1 2	6						3	7	2
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23		1	1	8	3		0 2	6				3		1 3	6	9
				1	1	8	3		0 2	6				3		1 3	6	9
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-X697)	24
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25
*
	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26		-	4		6 3		5 4	6			- 3	7		5 3	8	0
				-	4		6 3		5 4	6			- 3	7		5 3	8	0

JVPOD204v09_4

í	Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-04		DIČ	2 0 2	0 9	6	9 4	5	6
			Skutočnosť bezprostredne predchádzajúce bežné účtovné obdobie
O zna čenie	Text	Č íslo riad ku										účtovné obdobie
a	b	C	1	vykazované obdobie - časť 1	kumulatívne - časť 2					2		vykazované obdobie - časť 1 kumulatívne - časť 2
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27
j.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29
	VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37
X.	Výnosové úroky (662)	38			5 3	7	7	9	2			5	5	3 2	4	3
					5 3	7	7	9	2			5	5	3 2	4	3
N.	Nákladové úroky (562)	39			6	5	7	7	0				1 0	6	1 2	4
					6	5	7	7	0				1 0	6	1 2	4

r ľ " a s, " 0 č POD ^ |o ,e 2 O 2 O 9 6 9 , , 6 ] || || || || H l " I

											Skutočnosť
O zna čenie	Text	Číslo riad ku		bežné účtovné obdobie								bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	C	1	vykazované obdobie - časť 1 kumulatívne - časť 2				2	vykazované obdobie - časť 1	kumulatívne - časť 2
XI.	Kurzové zisky (663)	40			1	1	5	2	2	U				2	9	2	3	9
					1	1	5	2	2	0				2	9	2	3	9
0.	Kurzové straty (563)	41				2	6		1 0	2				3	0	6	5	9
						2	6		1 0	2				3	0	6	5	9
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42
p.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43						6	2	0					4	4	5	6
								6	2	0					4	4	5	6
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41	46			5	6	0	5	2	0			4	4	1	2	4	3
**	+ r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)				5	6	0	5	2	0			4	4	1	2	4	3
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47				9	6	9	7	4				6	5	8	6	3
						9	6	9	7	4				6	5	H	6	3
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48								1							7	4
										1							7	4
S.1.	- splatná (591, 595)	49								1							7	4
										1							7	4
2.	- odložená (+/- 592)	50
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51				9	6	9	7	3				6	5	7	8	9
						9	6	9	7	3				6	5	7	8	9
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52

UVPOD204v09 6

r	Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 04		DIČ	2	0	2	0 9		6	9	4 5	6
													Skuto čnosť
O zna čenie	Text	Č íslo riad ku			bežné účtovné obdobie										bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	C	1		vykazované obdobie - časť 1	kumulatívne - časť 2							2		vykazované obdobie - časť 1	kumulatívne - časť 2
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55
U.1.	- splatná (593)	56
2.	- odložená (+/- 594)	57
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58
* * *	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59						9	6	9	7 4						6	5	8	6	3
								9	6	9	7 4						6	5	8	6	3
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61						9	6	9	7	3					6	5	7	8	9
								9	6	9	7	3					6	5	7	8	9

Príloha k opatreniu č. MF/24013/2011 -74

Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92

			Poznámky Uč POD 3 - 04
		POZNÁMKY
		priebežnej účtovnej závierky zostavenej k 30.06.2013
	v	Q - eurocentoch	~x~l - celých eurách *)
Za obdobie od		mesiac rok 2 1 0 3 0 1	mesiac rok 2 1 do 0 3 0 6
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od		2 1 2 0 1 0	2 1 2 do 0 1 1 2
Dátum vzniku účtovnej jednotky 1 2 1 9 1 3	9 6	Účtovná závierka *) - riadna - mimoriadna x - priebežná	Účtovná závierka *) x - zostavená - schválená
ICO 3 5 7 0 5 0 2 7	DIC 2 0 2 0 9 6 9 4	Kód SK NACE 5 6 2 2 7 0	. 0
Obchodné meno (názov účtovnej jednotk D r u h á s t r Síd lo účtovnej jednotky Uli ca	a t e i c k á g	, a. s.	Číslo
T r n a v s k á	t c e s a		2 7 B /
PSC 8 3 1 0 4 B r	Názov obce a t i s l a v a
Číslo telefónu 0 2 / 5 8 2 4	Číslo faxu 6 2 7 4 0 2	/ 5 3 4 1 5 5	2 7
E-mailová adresa w m t r e b a s e	@ h r v a r a d	k s
Zostavené dňa: 23.07.2013 Schválené dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Ing. Monika Schieberová	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Milada Klimová	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby ktorá je účtovnou jednotkou: Mgr. Juraj Široký, MBA
*) Vyznačuje sa [x ]

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Založenie akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť Druhá strategická, a.s. bola založená dňa 26.11.1996 a do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1239/B, bola zapísaná dňa 13.12.1996.

b) Predmet činnosti

• činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
• kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu,
• sprostredkovateľská činnosť.

c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Informácie o počte zamestnancov účtovnej jednotky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov
---------------------------------------------------------------------	--	--

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	16	15
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	16	15
počet vedúcich zamestnancov	3	3

d) Neobmedzené ručenie v inej účtovnej jednotke

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. Druhá strategická, a.s. má majetkové podiely v troch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ktoré sú špecifikované v časti F/ poznámok.

e) Právne dôvody na zostavenie účtovnej závierky

Priebežná účtovná závierka spoločnosti je zostavená podľa § 18 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013. Právny dôvod na zostavenie priebežnej účtovnej závierky vyplýva pre spoločnosť ako emitenta akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu burzy zo zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov. Priebežnú účtovnú závierku k 30.06.2013 schválilo predstavenstvo spoločnosti dňa 15.08.2013.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Riadna individuálna účtovná závierka zostavená k 31.12.2012 bola schválená na valnom zhromaždení akcionárov dňa 28.06.2013. Účtovná závierka spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie bola uložená do zbierky listín obchodného registra. Účtovné výkazy k 31.12.2012 boli zverejnené v Obchodnom vestníku.

B. Informácie o členoch štatutárnych a dozorných orgánov

Na riadnom valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti konanom dňa 28.06.2013 boli schválené nasledovné zmeny v zložení štatutárnych orgánoch:

a) Štatutárny orgán:	Predstavenstvo:
	Ing. Pavel Hollý	predseda do 28.06.2013
	Mgr. Juraj Široký, MBA	predseda od 28.06.2013
	Ing. Zuzana Kelecsényiová	člen od 28.06.2013
	Ing. Jozef Šnegoň	člen

Dozorná rada:	Ing. Adriana Matysová
	Ing. Róbert Varga
	Mgr. Katarjna Csudaiová
	Ing. Juraj Široký

predseda člen do 28.06.2013 člen člen od 28.06.2013

b) Štruktúra akcionárov

Základné imanie spoločnosti je 26 941 180 EUR, čo predstavuje 811 628 kusov akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie 33,194 EUR. Štruktúra akcionárov podľa výpisu z evidencie Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Bratislava ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia dňa 28.06.2013 je nasledovná:

1. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár		Výška podielu na základnom imaní	Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na Zl v %
	absolútne	v %
a	b	c	d	e
Právnická osoba tuzemská (počet 17)	4 722 079	17,53	18,84
Právnická osoba zahraničná (počet 4)	13 388 634	49,70	53,40
Fyzická osoba tuzemská (počet 8 663)	6 883 340	25,55	27,46
Fyzická osoba zahraničná (počet 85)	76 313	0,28	0,30
Vlastné akcie	1 870 814	6,94
Spolu	26 941 180	100,000	100,00

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na Zl v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %
a	b	c	d	e	f
Spolu	x

Akcionári nad 10 % emisie

Obchodné meno spoločnosti	Sídlo	Počet akcií	% z emisie
Prvá strateqická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	94 432	11,635
DRAEGER HOLDINGS CO.	Level 3,280 Parnell Road, Auckland	197 617	24,348
LIMITED	1052, Nový Zéland
PAKEMA HOLDINGS CO,	Level 3,280 Parnell Road, Auckland	199 227	24,547
LIMITED	1052, Nový Zéland

C. Informácie o konsolidujúcom celku

a) Spoločnosť Druhá strategická, a.s. nevstupuje do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky.

b) Spoločnosť Druhá strategická, a.s. je konsolidujúcou účtovnou jednotkou, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za kalendárny rok za skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku:

Dcérske spoločnosti
Obchodné meno spoločnosti	% podiel na Zl
FINASIST, a.s.	100,00
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.	83,73
POLYMEA, a.s.	91,42
bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.	100,00
DEVELOPMENT 4, a. s.	53,00
DAN SLOVAKIA s.r.o.	100,00
Pridružená spoločnosť - Prvá strategická, a.s.	16,89
Dcérske a pridružené spoločnosti v skupine FINASIST, a.s._____
Obchodné meno spoločnosti	% podiel na Zl
VAHOSTAV-SK, a.s.	100,00
HC SLOVAN Bratislava, a.s.	67,43
DEVELOPMENT SK, s.r.o.	55,00
RUDINY s.r.o.	100,00
TP SLOVAN s.r.o.	76,21
PLASTIKA, a.s.	52,56

c) Konsolidované účtovné závierky sú uložené v sídle spoločnosti a v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava.

D. Informácie o zostavenej účtovnej závierke sú uvedené v nasledujúcich častiach:

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a metódach

a) Účtovná jednotka zostavila priebežnú účtovnú závierku k 30.06.2013 za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

b) V priebehu účtovného obdobia neboli aplikované zmeny v použitých účtovných zásadách a účtovných metódach oproti použitým zásadám v riadnej individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2012.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku bol nasledovný:

• 1. účtovná jednotka nakupovala dlhodobý nehmotný majetok, ktorý oceňovala obstarávacími cenami
• 1. účtovná jednotka netvorila vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok
• 1. účtovná jednotka nemá dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
• 1. účtovná jednotka nakupovala dlhodobý hmotný majetok, ktorý oceňovala obstarávacími cenami
• 1. účtovná jednotka netvorila vlastnou činnosťou dlhodobý hmotný majetok
• 1. účtovná jednotka nemá dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

• účtovná jednotka dlhodobý finančný majetok pri obstaraní oceňuje obstarávacou cenou. Na reálnu hodnotu bol dlhodobý finančný majetok ocenený v účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2012 nasledovne:

• metódou vlastného imania boli ocenené cenné papiere a podiely v spoločnostiach, v ktorých má Druhá strategická, a.s. väčšinu hlasovacích práv (účet 061)

• trhovou cenou vyhlásenou Burzou cenných papierov v Bratislave v Kurzovom lístku akcií a podielových listov zo dňa 31.12.2012 boli ocenené cenné papiere v spoločnostiach, v ktorých podiel na hlasovacích právach spoločnosti Druhá strategická, a.s. je menej ako 20 % (účet 063). Podľa Kurzového lístku akcií a podielových listov zo dňa 28.06.2013 nedošlo k podstatnejším zmenám kurzu akcií.
• 1. účtovná jednotka nakupovala zásoby tovaru a materiálu, ktoré oceňovala obstarávacou cenou.
• 1. účtovná jednotka netvorila zásoby vlastnou činnosťou
• 1. účtovná jednotka nemá zásoby obstarané iným spôsobom

• účtovná jednotka neúčtovala o zákazkovej výrobe

• účtovná jednotka oceňovala pohľadávky pri ich vzniku menovitou hodnotou, pri odplatnom nadobudnutí obstarávacou cenou

• účtovná jednotka oceňovala krátkodobý finančný majetok menovitou hodnotou

• účtovná jednotka oceňovala položky na účtoch časového rozlíšenia na strane aktív menovitou hodnotou vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

• účtovná jednotka oceňovala záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou, pri ich prevzatí obstarávacou cenou

• účtovná jednotka oceňovala položky na účtoch časového rozlíšenia na strane pasív menovitou hodnotou vo výške,

ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

1. účtovná jednotka neúčtovala o derivátoch

2. účtovná jednotka nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

3. účtovná jednotka má majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu , ktorý je uvedený v časti K/ poznámok 20. účtovná jednotka transakcie vyjadrené v cudzej mene prepočítava na menu euro ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu referenčným výmenným kurzom vyhláseným ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu účtovnej závierky majetok a záväzky v cudzej mene (okrem poskytnutých a prijatých preddavkov) boli prepočítané na menu euro referenčným výmenným kurzom vyhláseným ECB v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely boli zaúčtované s vplyvom na hospodársky výsledok.

d) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

Dlhodobý nehmotný majetok

Do dlhodobého nehmotného majetku účtovná jednotka zaraďuje nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 2 400 EUR s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 EUR a nižšia s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa účtuje na účet 518 - Ostatné služby.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby používania. Odpisovať sa začína mesiacom zaradenia do používania.

Názov položky	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania
softvér	5	lineárna

Dlhodobý hmotný majetok

Do dlhodobého hmotného majetku patrí majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo, obstarávacia cena je vyššia ako 1 700 EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je rovná alebo nižšia ako 1 700 EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok sa spravidla účtuje do spotreby materiálu. Podľa individuálneho posúdenia aj hmotný majetok v obstarávacej cene nižšej ako 1 700 EUR je zaradený do kategórie dlhodobého odpisovaného majetku. Nehnuteľný majetok - budova, pozemky tvoria dlhodobý hmotný majetok bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny. Za technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku sa považuje technické zhodnotenie, ktoré v úhrne prevyšuje za účtovné obdobie sumu 1 700 EUR.

Doba odpisovania dlhodobého hmotného majetku je stanovená s predpokladom na opotrebenie majetku zodpovedajúcom bežným podmienkam jeho používania. Neodpisovaným dlhodobým hmotným majetkom účtovnej jednotky sú pozemky. Účtovná jednotka pokračuje v odpisovaní dlhodobého hmotného majetku, ktorý bol zaradený do používania do 28.02.2009 v obstarávacej cene 1 700 EUR alebo nižšej.

Názov položky	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania
budova	20	lineárna
počítače a kancelárske stroje	4	lineárna
osobné motor, vozidlá	4	lineárna
inventár	6	lineárna

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

a) Dlhodobý nehmotný majetok

V štruktúre dlhodobého nehmotného majetku v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím nenastali zmeny. Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku v hodnotovom vyjadrení je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

1. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok					Bežné účtovné obdobie
	Aktivova né náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	9	h	i
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 034						13 034
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia		13 034						13 034
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 637						7 637
Prírastky		675						675
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia		8 312						8 312
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 397						5 397
Stav na konci účtovného obdobia		4 722						4 722

Tabuľka č. 2
Dlhodobý nehmotný majetok				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Aktivova né náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	9	h	i
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 846				6 326		15172
Prírastky		420						420
Úbytky		2 558						2 558
Presuny		6 326				-6 326
Stav na konci účtovného obdobia		13 034						13 034
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 846						8 846
Prírastky		1 349						1 349
Úbytky		2 558						2 558
Stav na konci účtovného obdobia		7 637						7 637
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci účtovného obdobia		5 397						5 397

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý ¡e zriadené záložné právo
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať

Účtovná jednotka nezriadila na dlhodobý nehmotný majetok záložné právo a ani nemá obmedzené právo s ním nakladať.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Štruktúra dlhodobého hmotného majetku je uvedená v nasledujúcich prehľadoch za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Dlhodobý hmotný majetok		Bežné účtovné obdobie
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	y	h	i	J
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia	5175	110 854	232 394						348 423
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia	5175	110 854	232 394						348 423
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 894	81 491						98 385
Prírastky		2 772	23 286						26 058
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia		19 666	104 777						124 443
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia	5175	93 960	150 903						250 038
Stav na konci účtovného obdobia	5175	91 188	127 617						223 980

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku Tabuľka č. 1

Účtovná jednotka neeviduje majetok, pri ktorom by vzniklo vlastnícke právo zmluvou o zabezpečovacom prevode práva,

alebo ktorý by používala na základe zmluvy o výpožičke. Dlhodobý hmotný majetok má účtovná jednotka poistený v poisťovni Kooperatíva, a.s.

K nehnuteľnému majetku má účtovná jednotka zapísané vlastnícke právo v kladom do katastra nehnuteľností.

Tabuľka č. 2
Dlhodobý hmotný majetok					Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	9	h	i	J
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 028	62 001	261 165				7 330		331 524
Prírastky	4147	48 853	154 536						207 536
Úbytky			190 637						190 637
Presuny			7 330				-7 330
Stav na konci účtovného obdobia	5175	110 854	232 394						348 423
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 366	131 406						141 672
Prírastky		3 528	97 291						100 820
Úbytky			190 636						190 637
Stav na konci účtovného obdobia		16 894	81 491						98 385
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 028	48 635	86 329				7 330		143 322
Stav na konci účtovného obdobia	5175	93 960	150 903						250 038

1. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý ¡e zriadené záložné právo
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené
právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nezriadila záložné právo na dlhodobý hmotný majetok ani nemá obmedzené právo s ním nakladať.

c) Dlhodobý finančný majetok

V štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím nenastali zmeny. Špecifikácia jednotlivých zložiek finančného majetku je uvedená v nasledujúcich tabuľkách:

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok						Bežné účtovné obdobie
	Podielové CP a podiely vDÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJv kons. celku	Ostat ný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta rávaný DFM	Poskyt nuté preddav ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	9	h	i	J
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia	24 343 494		1 521 891					1 148 754	27 014139
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia	24 343 494		1 521 891					1 148 754	27 014139
Opravné položky/Precenenie na účte 414
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 073 441		-1 186 729						5 886 712
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia	7 073 441		-1 186 729						5 886 712
Účtovná hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia	31 416 935		335162					1 148 754	32 900 851
Stav na konci účtovného obdobia	31 416 935		335162					1 148 754	32 900 851

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok predstavujú prostriedky na budúci prevod obchodného podielu na

základe uzatvorenej novej Zmluvy o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu zo dňa 21.01.2013. Pôvodná Zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu zo dňa 28.10.2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 13.06.2011 na základe vzájomnej dohody zanikla.

Oceňovacie rozdiely z precenenia dlhodobého finančného majetku a vytvorené opravné položky upravujú celkovú účtovnú hodnotu finančného majetku o 5 886 712 EUR.

Tabuľka č. 2
Dlhodobý finančný majetok			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Podielové CP a podiely vDÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJv kons. celku	Ostatn ý DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta rávaný DFM	Poskyt nuté preddav ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	9	h	i	j
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia	22 685 604		1 522 090						432 698 1 148 754 25 789146
Prírastky	1 225 192								1 225 192
Úbytky			199						199
Presuny	432 698						-432 698
Stav na konci účtovného obdobia	24 343 494		1 521 891						1 148 754 27 014139
Opravné položky/Precenenie na účte 414
Stav na začiatku účtovného obdobia	16915 331		-1 186 405						15 728 926
Prírastky	117 030		2						117 032
Úbytky	9 958 920		326						9 959 246
Stav na konci účtovného obdobia	7 073 441		-1 186 729						5 886 712
Účtovná hodnota
Stav na začiatku účtovného Obdobia	39 600 935		335 685						432 698 1 148 754 41 518 072
Stav na konci účtovného obdobia	31 416 935		335162						1 148 754 32 900 851

8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom ma etku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	8 797 000
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené
právo s ním nakladať

Na podiely v dcérskej účtovnej jednotke DEVELOPMENT 4, a.s. bolo v prospech banky zriadené záložné právo.

1. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie
	Podiel ÚJ na Zl v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM k 31.12.2012	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM k 31.12.2012	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky
FINASIST, a.s.	100,00	100,00	21 936 180	1 321 182	21 936 180
Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.	83,73	83,73	4 405 790	-192 432	3 688 968
Horný Smokovec 21
062 01 Vysoké Tatry
POLYMEA, a.s.	91,42	91,42	126 477	41 485	115 625
Priemyselná 6
821 09 Bratislava
s.r.o.	100,00	100,00	495 217	76 532	495 217
Priemyselná 6
824 90 Bratislava
DEVELOPMENT 4, a.s.	53,00	53,00	5 123 885	-3 417 490	2 715 659
Kominárska 2,4
831 04 Bratislava
DAN Slovakia, s.r.o.	100,00	100,00	2 465 286	4144	2 465 286
Novozámocká 222
949 05 Nitra
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom
Ostatné realizovateľné CP a podiely
Prvá strategická, a.s.	16,89	16,89	12 563 686	-14 752	335 142
Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava
TESLA Liptovský Hrádok, a.s.	0,001	0,001			11
Pálenica 53/79

03 317 Liptovský Hrádok
RONA, a.s.					9
Schreiberova 365
02 061 Lednicke Rovne
Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s.	20,74	20,74
Miletičova 3
824 81 Bratislava
techniky Bratislava a.s.	9,14	9,14
Miletičova 3
824 81 Bratislava
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ
					1 148 754
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	32 900 851

Účtovná jednotka vlastní dlhodobý finančný majetok v kategórii ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely akcie spoločnosti Podnik výpočtovej techniky Bratislava, a.s.. Ide o spoločnosť dlhodobo nečinnú, na ktorú bol 31.01.2000 vyhlásený konkurz.. Konkurzné konanie sp. zn. 5 K 275/99-1424 bolo zastavené uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30.11.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.01.2008, pre nedostatok majetku. Zaúčtovaním oceňovacieho rozdielu v 100 %-nej výške obstarávacej ceny v roku 2003 má finančný majetok nulovú účtovnú hodnotu.

10. Informácie k časti F. písm. j) a I) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	P
Do splatnosti viac ako päť rokov
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane
Do splatnosti do jedného roka vrátane
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x

1. Informácie k časti F. písm. j) a I) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane
Do splatnosti do jedného roka vrátane
Dlhodobé pôžičky spolu

d)Zásoby

Zásoby účtovnej jednotky tvoria zásoby materiálu pre vlastnú potrebu vo výške 461 EUR. Ide o vstupné karty pre dochádzkový systém a vstup do kancelárskych priestorov priebežne vydávané do spotreby. Účtovná jednotka nemá zásoby, pre ktoré by vyplynula povinnosť tvorby opravných položiek.

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky na zásoby
Zásoby spolu

Zákazková výroba

Účtovná jednotka neúčtovala o zákazkovej výrobe.

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby
Náklady na zákazkovú výrobu
Hrubý zisk/hrubá strata

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku
Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby

Tabuľka č. 3

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj
Hrubý zisk/hrubá strata

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c

Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predai
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku
Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby

e) Pohľadávky

Účtovná jednotka má vytvorené opravné položky k rizikovým pohľadávkam, u ktorých je predpoklad čiastočného alebo úplného nezaplatenia. Prehľad o tvorbe opravných položiek v štruktúre podľa jednotlivých druhov pohľadávok je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

1. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	776 221	-21 178			755 043
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	104 395				104 395
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Iné pohľadávky	614 769				614 769
Pohľadávky spolu	1 495 385	-21 178			1 474 207

Tvorba opravnej položky vyjadruje kurzový rozdiel k vytvorenej opravnej položke v mene CZK k dátumu priebežnej účtovnej závierky.

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej jednotke	1 277166		1 277166
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky	3 498		3 498
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 280 664		1 280 664

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku	999 810	809 337	1 809 147
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	14 622 045		14 622 045
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky	10791 410	84 454	10 875 864
Krátkodobé pohľadávky spolu	26 413 265	893 791	27 307 056

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	893 791	1 082 813
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	26 413 265	27 721 005
Krátkodobé pohľadávky spolu	27 307 056	28 803 818
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti ¡eden rok až päť rokov	1 277166	1 275 763
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 277166	1 275 763

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia______________________________________________________________________________

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné	x
právo
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo	x
s nimi nakladať

Na pohľadávky vo výške 10 235 000 EUR bolo zriadené záložné právo v prospech banky,

f) Krátkodobý finančný majetok

Účtovná jednotka vykazuje medzi finančnými účtami peniaze v pokladnici, ceniny - stravné poukážky Ticket Restaurant a finančné prostriedky na účtoch v banke. Účtami v bankách môže účtovná jednotka voľne disponovať.

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica	536	690

ceniny	1 509	738
Bežné bankové účty	68 639	39 256
Peniaze na ceste
Spolu	70 684	40 684

Účtovná jednotka nemá krátkodobý finančný majetok na obchodovanie.

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o v ý voj i opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
spolu

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať

21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie

Emisné kvóty (komodity)
Ostatné realizovateľné CP
Krátkodobý finančný majetok spolu

g) Časové rozlíšenie na strane aktív

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	621	621
Archivácia dokladov do r. 2017	621	621
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	836	3 530
Predplatné odborných publikácií a novín		1 512
Poistenie majetku	716	1 328
Telef.poplatky, internet, softvér	91	412
Profesia-balík služieb	29	46
Archivácia dokladov		155
ostatné		77
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		16 462
Vyúčtovanie energií za rok 2012		16 462

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie:

• Základné imanie vo výške 26 941 180 EUR pozostáva z 811 628 kusov zaknihovaných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 33,194 EUR. Základné imanie je v plnom rozsahu splatené a zapísané v obchodnom registri.
• Účtovná jednotka vlastní 56 360 kusov vlastných akcií v obstarávacej cene 488 851 EUR, čo predstavuje 6,94 % základného imania. Vlastné akcie boli nakúpené od drobných akcionárov v rokoch 2005-2007 na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, zo dňa 11.08.2005.
• Hospodársky výsledok za rok 2012 strata vo výške 799 537 EUR bola zaúčtovaná na účet neuhradená strata minulých období na základe schváleného uznesenia na valnom zhromaždení akcionárov zo dňa 28.06.2013.

• Oceňovacie rozdiely z precenenia dlhodobého finančného majetku na reálnu hodnotu použitím metódy vlastného imania a trhovej ceny vo výške 6 408 623 EUR tvoria 17 %-ný podiel vlastného imania.

• Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Spolu

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	799 537
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	799 537

Účtovná jednotka nemá prenajatý majetok formou finančného prenájmu.

			23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Splatnosť			Splatnosť
	od jedného roka do do jedného viac ako piatich rokov roka vrátane päť rokov vrátane			od jedného roka do jedného do piatich rokov roka vrátane vrátane
a	b	c	d	e	f	9
Istina
Finančný výnos
Spolu

b) Rezervy

V bežnom účtovnom období nevznikla potreba pre tvorbu rezerv. Prehľad o použití rezerv k 30.06.2013 a informácie o rezervách bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	7 052		2 927		4125
Odchodné do dôchodku vrátene odvodov ZP a SP	7 052		2 927		4125
Krátkodobé rezervy, z toho:	31 331		13140		18191
Audit riadnej účtovnej závierky 2012	5 094		5 094
Audit konsolidovanej účtov, záv.2011	5 264				5 264
Zverejnenie riadnej UZ v tlači	117		117
Zverejnenie riadnej a konsolidovanej UZ v Obchodnom vestníku	298		99		199
Nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov ZP a SP	12 401		3 794		8 607
Odmeny vrátane odvodov do poisťovní	7 857		4 036		3 821
Súdne poplatky	300				300

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	6 753	2 327	2 028		7 052
Odchodné do dôchodku vrátene odvodov ZP a SP	6 753	2 327	2 028		7 052
Krátkodobé rezervy, z toho:	21 427	30 932	21 028		31 331
Audit riadnej účtovnej závierky 2012	5 121	5 094	5 121		5 094
Audit konsolidovanej účtov, záv.2012	5 292	5 264	5 292		5 264
Zverejnenie riadnej UZ v tlači	215	117	215		117
Zverejnenie riadnej a konsolidovanej UZ v Obchodnom vestníku	298	199	199		298
Nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov ZP a SP	8 627	12 401	8 627		12 401
Odmeny vrátane odvodov do poisťovní	1 574	7 857	1 574		7 857
Súdne spory	300				300
c) Záväzky

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	135 575	185 553
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	20 873 828	20 305 883
Krátkodobé záväzky spolu	21 009 403	20 491 436
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu

Záväzky z obchodného styku tvoria prostriedky Daventree Trustees v čiastke 27 365 374 USD v kurzovom prepočte 20 739 245 EUR.

d) Odložená daňová pohľadávka/odložený daňový záväzok

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období neúčtovala o odloženej dani.

1. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		26 356
odpočítateľné
zdaniteľné		26 356
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		6 582
odpočítateľné		-3 602
zdaniteľné		10184
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)		23
Odložená daňová pohľadávka		2 342
Uplatnená daňová pohľadávka		-684
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		1 658
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok		5 008
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad		5 008
Zaúčtovaná do vlastného imania

e) Sociálny fond

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	2 722	1 662
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	906	3 288
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu	906	3 287
Čerpanie sociálneho fondu	1 078	2 228
Konečný zostatok sociálneho fondu	2550	2 722

Účtovná jednotka tvorila sociálny fond na ťarchu nákladov . Čerpanie prostriedkov sociálneho fondu v bežnom účtovnom období bolo na stravovanie zamestnancov.

f) Dlhopisy

Účtovná jednotka neemitovala dlhopisy.

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

g) Bankové úvery a krátkodobé finančné výpomoci

Účtovná jednotka nevyužívala na financovanie svojej činnosti bankové úvery. Prehľad o poskytnutých krátkodobých finančných výpomociach je uvedený v nasledujúcej tabuľke č. 2:

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery
Krátkodobé bankové úvery

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky
Krátkodobé pôžičky
Krátkodobé finančné výpomoci
TASS INVEST, a.s.	CZK	5,1	31.08.2013	107 000 000	107 000 000
KOMKO, a.s.	EUR	3,0	01.02.2013	140 000	140 000
WIGRO TRADE CENTER a. s.	EUR	4,5	30.04.2013	50 000

Krátkodobú finančnú výpomoc poskytla účtovnej jednotke spoločnosť TASS INVEST, a.s., Bratislava. K dátumu priebežnej účtovnej závierky stav záväzku voči pôvodnému veriteľovi je 19 686 535 CZK vrátane úroku. TASS INVEST, a. s. časť svojej pohľadávky vo výške 29 615 200 CZK postúpila dňa 16.05.2013 spoločnosti UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.. Dlžná čiastka voči novému veriteľovi spolu s úrokom predstavuje 24 621 276 CZK.

Spoločnosť KOMKO, a. s. poskytla finančnú výpomoc 19.12.2012, zaúčtované úroky sú vo výške 2 115 EUR. Zostatok istiny k 30.06.2013 je vo výške 128 000 EUR. Účtovná jednotka požiadala o predĺženie splatnosti poskytnutej finančnej výpomoci.

Finančná výpomoc poskytnutá spoločnosťou WIGRO TRADE CENTER a.s. bola dňa 18.07.2013 splatená.

h) Časové rozlíšenie na strane pasív

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	673148
Úroky Daventree Trustess	663 683
Úroky TASS INVEST, a.s.	9 465
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

i) Deriváty

Účtovná jednotka nepoužívala vo svojej činnosti deriváty.

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie Tabuľka č. 1

Názov položky		Účtovná hodnota	Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:
Zabezpečovacie deriváty, z toho:

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

33. Informácie k časti G. písm. I) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe
Záväzok vykázaný v súvahe
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené
Spolu

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Splatnosť			Splatnosť
	od jedného roka do jedného viac ako päť do piatich rokov rokov roka vrátane vrátane			do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	9
Istina
Finančný náklad
Spolu

H. Informácie o výnosoch

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výr obkov, tovarov, služie b (napríklad C)
	Bežné účtovné obdobie k 30.06.2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.06.2012	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúc e účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR - predaj tovaru	63 331	144190

-plastové potrubia
SR - ekonomické a poradenské služby	48 347	36 916
SR - podnájom admin. a parkovacích priestorov	185 399	152 775
Spolu	297 077	333 881

Tržby z obchodných transakcií medzi spoločnosťami v rámci konsolidovaného celku boli zrealizované v objeme 139 281 EUR.

Účtovná jednotka nevykonáva výrobnú činnosť.

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatočný stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Spolu
Manká a škody	x	x	x
Reprezentačné	x	x	x
Dary	x	x	x
Iné	x	x	x
Zmena stavu vnútroorga nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x

1. Informácie k časti H. písm. c) až f prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nák adov ao výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 30.06.2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.06.2012
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 149126	186 388
Odplatné postúpenie pohľadávok	1 148 754
Zmluvné penále
Predaj dlhodobého majetku a materiálu		186 016
Ostatné výnosy (poistná náhrada škody, prefakturácia)	372	372

Finančné výnosy, z toho:	653 012	582 482
Kurzové zisky, z toho:	115220	29239
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	78 142	3 851
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		553243
Úroky z krátkodobých finančných výpomocí	537 788	552 865
Úroky z krátkodobých termín .vkladov a bežných bankových účtov	4	378
Dividendy
Predaj obchodného podielu
Ostatné finančné výnosy
Mimoriadne výnosy, z toho:

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 30.06.2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.06.2012
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb	233 746	189 691
Tržby za tovar	63 331	144190
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou (úroky, dividendy)	537 792	552 865
Čistý obrat celkom	834 869	886 746

I. Informácie o nákladoch

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 30.06.2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 30.06.2012
Náklady za poskytnuté služby, z toho:
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	395439	394 071
opravy a udržiavanie	2 062	882

cestovné	9 050	12 482
reprezentačné	1 209	1 143
školenia	251	145
poplatky (poštovné, notárske., a iné poplatky)	293	270
internet	1 275	207
telefóny	4 094	3 748
inzercia	897	2 112
softvér	1 845	2 068
poradenstvo	46150	45 060
nájomné kancelárske priestory, parkovacie státia	322 672	322 614
správcovstvo a iné služby spojené s administratívnou budovou	2 276	540
ostatné	3 365	2 800
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 183 026	35 233
postúpené pohľadávky	1 148 754
DPH (odpočet koeficientom)	31 409	31 353
pokuty a penále		16
poistné	2 863	3 864
Finančné náklady, z toho:	92 492	137 375
Kurzové straty, z toho:	26102	30 659
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	21 187	27 786
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	66 390	106 716
úroky	65 770	106124
bankové poplatky	620	592
Mimoriadne náklady, z toho:

J. Informácie o daniach z príjmov

Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná, ktorá je vykázaná vo výške 1 EUR sa týka zrážkovej dane z úrokov bežných bankových účtov a krátkodobých termínovaných vkladov

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov:

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:		x	x		x	x
teoretická daň	x			x
Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani
Umorenie daňovej straty
Spolu
Splatná daň z príjmov	x			x
Odložená daň z príjmov	x			x
Celková daň z príjmov	x			x

K. Údaje na podsúvahových účtoch

42. Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Iné položky:
Finančný majetok v menovitej hodnote z toho:	21 702 908	21 702 908

331 939	331 939
5 808 950	5 808 950
142 236	142 236
504 548	504 548
8 797 000	8 797 000
2 410 000	2 410 000
3 708 235	3 708 235
14 742 977 CZK	14 742 977 CZK

Spoločnosť má od novembra 2011 v prenájme administratívne priestory a parkovacie státia od spoločnosti v konsolidovanom celku. Časť týchto priestorov prenajíma právnickým osobám a dcérskym spoločnostiam.

Vlastné priestory - spoluvlastnícky podiel na administratívnych priestoroch v budove na Priemyselnej ul. č. 6 v Bratislave prenajíma spoločnosť od decembra 2012.

L. Iné aktíva iné pasíva

1. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	2 302 346	2 302 346
Z ručenia	17 398 480	17 398 480
Iné podmienené záväzky	34 655 624	34 655 624
Zriadenie záložného práva	19 032 000	19 032 000

Na základe uzatvorených dohôd o ručení účtovná jednotka ručí za:

• bankový úver 8 298 480 EUR poskytnutý dcérskej spoločnosti GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. 19.09.2007, splatný do 25.03.2019 v zmysle Dohody o ručení zo dňa 28.08.2011
• bankový úver do výšky 9 100 000 EUR spoločnosti v konsolidovanom poli TEHELNÉ POLE, a.s., splatný 31.07.2016 v zmysle Dohody o ručení zo dňa 24.11.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.11.2012.

Podmienené záväzky vyplývajúce zo zmlúv o zriadení záložného práva:

• predmetom záložného práva na zabezpečenie bankového úveru poskytnutého spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s. sú pohľadávky do výšky istiny 10 235 000 EUR podľa Zmluvy o záložnom práve k pohľadávkam zo dňa 24.11.2011 . Záložné právo je registrované v Notárskom centrálnom registri záložných práv zo dňa 24.10.2011.
• predmetom záložného práva na zabezpečenie bankového úveru do výšky 34 655 624 EUR dcérskej spoločnosti DEVELOPMENT 4, a. s. splatný do 31.03.2014 je hromadná akcia, ktorá nahrádza 8 797 kusov kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote 8 797 000 EUR podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k listinným cenným papierom zo dňa 05.11.2012 v znení dodatkov. Záložné právo je registrované v registri vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s. zo dňa 26.11.2012..

Zmluva o nadriadenosti záväzku bola uzatvorená v súvislosti s poskytnutým bankovým úverom spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s. na pohľadávky účtovnej jednotky voči dlžníkovi zo dňa 24.10.2011 v znení dodatku č. 1 zo

dňa 20.11.2012.

Dohoda o pristúpení k záväzku zo dňa 16.06.2011 v znení dodatkov bola uzavretá s bankou na zabezpečenie úveru poskytnutého spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s..

Zmluva o podriadenosti dlhu zo dňa 09.05.2013 bola uzavretá k záväzku dlžníka Plastika, a. s. voči Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a. s. na vrátenie úveru vo výške istiny 1 000 000 EUR.

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia	17 398 480	17 398 480
Iné podmienené záväzky	33 994 238	33 994 238
Zriadenie záložného práve	19 032 000	19 032 000

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv
Práva z poistných zmlúv
Práva z koncesionárskych zmlúv
Práva z licenčných zmlúv
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov
Práva z privatizácie
Práva zo súdnych sporov
Iné práva

M. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

1. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c
	štatutárnych dozorných iných		štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		Časť 1 - Bežné účtovné obdobie

a	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné príjmy	4 809	1 800
	4 788	1 800
Nepeňažné príjmy
Peňažné preddavky
Nepeňažné preddavky
Poskytnuté úvery
Poskytnuté záruky
Iné

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
DEVELOPMENT SK, s.r.o.	08	666 869	634 894
DEVELOPMENT SK, s.r.o.	03	3 850	5 800
Plastika, a.s.	08	2 596 379	2 467 598
Plastika, a.s.	01	63 331	228 611
Plastika, a.s.	02		139 770
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.	08		220 685
TEHELNÉ POLE, a.s.	08	3 080 235	3 299 570
TEHELNÉ POLE, a.s.	03	373 532	344 872
Prvá strategická, a.s.	03	1 810	1 820
VAHOSTAV SK, a.s.	01		176 771
VAHOSTAV SK, a.s.	03	28 049
TP SLOVAN s.r.o.	03	2 800	5 000
TP SLOVAN s.r.o.	08	2 509

HC SLOVAN a.s.	03	4 033
----------------	----	-------	--

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
FINASIST, a.s.	08	14 239 134	17 388 062
FINASIST, a.s.	03	5 888r	4512
POLYMEA, a.s.	08	116 774	106 340
POLYMEA, a.s.	03	11 349	342
bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.	01,03	3 235	2 128
DEVELOPMENT 4, a. s.	03	6 091	6197
DAN Slovakia, s.r.o.	08,11	1 277 166	1 277 201
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.	08	266 136	154 263

Účtovná jednotka má uzatvorené Zmluvy o pôžičke s dcérskymi spoločnosťami a spoločnosťami v konsolidovanom celku v celkovom objeme istiny a zaúčtovaného úroku (kód obchodu 08) k 30.06.2013 22 245 202 EUR z toho 302 953 v USD. Poskytnuté pôžičky sú krátkodobé splatné v r. 2013 spolu s úrokom, ktorý sa pohybuje v rozpätí od 4,00 do 5,20 % p. a. Dlhodobé pohľadávky predstavujú čiastku 1 277 166 EUR so splatnosťou v roku 2015.

Ostatné uskutočnené transakcie so spriaznenými osobami:

• predaj tovaru (01)
• kúpa tovaru (02)
• poskytnutie služby (03)
• odplatne postúpené pohľadávky (11)

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Po dni zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. Prehľad zmien vlastného imania

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	26 941 180				26 941 180
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-488 851				-488 851
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy Zákonný rezervný fond

(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a záväzkov	6 408 623			6 408 623
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín	23 236			23 236
Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond	8 874 853			8 874 853
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné	865 232			865 232
fondy
Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená	-4 529 750		-799 537	-5 329 287
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežného	-799 537	96 973	799 537	96 973
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného
imania
Učet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby -
podnikateľa

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	26 941 180				26 941 180
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-488 851				-488 851
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	16 250 838		9 842 215		6 408 623
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	23 236				23 236
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

Zákonný rezervný fond	8 874 853			8 874 853
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy	865 232			865 232
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov	-4 532 232	328	2 154	-4 529 750
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 154		-2 154	-799 537
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného imania
Učet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa

R. Prehľad o peňažných tokoch

49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	96 974	-806 036
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1.1. až A. 1.13.)	-1 204 467	-97 675
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	-16 068	52 217
A. 1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)
A. 1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
A. 1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		10 203
A. 1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		130 267
A. 1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-653 992

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
A. 1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		4
A. 1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	65 770	867 448
A. 1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-537 792	-1 136199
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-115 220	-32 577
A .1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	26102	137 606
A. 1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		-126 648
A. 1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2.1. až A. 2.4.)	2 143 359	1 389 967
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 589 402	1 396 046
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	491 693	56 003
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	62 264	-62 082
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1.+ A. 2.)	1 035 867	486 255
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	537 792
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-65 770
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	1 507 889	486 255
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
	činnosť (+)
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-1 477 888
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	30 001	486 254
	Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-215 297
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		1 224 581
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		176 600
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)		-1 263 278
	Peňažné toky z finančnej činnosti
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1.1. až C. 1. 8.)
C. 1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
C. 1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
C. 1.3.	Prijaté peňažné dary (+)
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
C. 1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
C. 1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2.1. až C. 2. 9.)
C. 2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
Q,.2.1.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	30 001	-777 027
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	40 684	817 707
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	70 683	40 684
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	70 683	40 684