Tatry Mountain Resorts A.S.

AGM Information • Jul 15, 2021

Tatry mountain resorts, a.s.

OZNÁMENIE O KONANÍ SCHÔDZE MAJITEĽOV DLHOPISOV A ZMENE PODMIENOK DLHOPISOV TMR III 4,40/2024, ISIN SK4120014598

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka číslo: 62/L (ďalej len Emitent), ako Emitent dlhopisov s názvom "Dlhopis TMR III 4,40/2024", ISIN SK4120014598, s dátumom emisie dňa 10. októbra 2018 a splatnosťou 10. októbra 2024, v celkovej menovitej hodnote, teda najvyššej sume menovitých hodnôt dlhopisov, do 90 000 000 EUR, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1 000 EUR, vydaných podľa slovenského práva v zaknihovanej podobe vo forme na doručiteľa (ďalej len Dlhopisy) týmto

OZNAMUJE

že dňa 12. júla 2021 sa v súvislosti s Dlhopismi konala v priestoroch hotela Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava, Slovenská republika, schôdza majiteľov dlhopisov (ďalej len Schôdza). Podľa listiny prítomných majiteľov dlhopisov sa na Schôdzi prezentovali Osoby oprávnené k účasti na Schôdzi s menovitou hodnotou Dlhopisov 47 419 000 EUR, na ktoré pripadalo spolu 47 419 hlasov, čo predstavuje celkovo 52,687 % súčasnej celkovej nominálnej hodnoty vydaných a nesplatených Dlhopisov. Schôdza teda bola v súlade s článkom 21.5 odsek (a) Podmienok uznášaniaschopná.

Schôdza schválila Uznesenie č. 1 v nasledovnom znení:

"Za článok 12.1, odsek (f) Podmienok sa dopĺňa nový odsek (g) v nasledovnom znení:

(g) Povinnosť overiť plnenie Ukazovateľa Leverage podľa článku 12.1 odsek (e) Podmienok vždy dvakrát ročne ku koncu príslušného finančného roka a polroka na základe údajov z auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky Emitenta za celý finančný rok alebo neauditovanej konsolidovanej účtovnej závierky Emitenta za finančný polrok, v každom prípade podľa IFRS a povinnosť Emitenta oznámiť plnenie Ukazovateľa Leverage (alebo jeho prípadné nesplnenie) a príslušné výpočty Majiteľom dlhopisov sa neuplatní vo vzťahu k plneniu Ukazovateľa Leverage na základe finančných údajov uvedených v polročnej konsolidovanej účtovnej závierke Emitenta za obdobie 6 mesiacov finančného roka 2020/21 (od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021) vypracovanej v súlade s IFRS a na základe finančných údajov uvedených v ročnej auditovanej konsolidovanej účtovnej závierke Emitenta za obdobie 12 mesiacov finančného roka 2020/21 (od 1. novembra 2020 do 31. októbra 2021) vypracovanej v súlade s IFRS."

Za návrh Uznesenia č. 1 hlasovalo 47 419 hlasov, teda 99,833 % hlasov prítomných Osôb oprávnených k účasti na Schôdzi. Proti návrhu Uznesenia č. 1 nehlasovala žiadna z prítomných Osôb oprávnených k účasti na Schôdzi. Hlasovania k návrhu Uznesenia č. 1 sa zdržalo 79 hlasov, teda 0,166 % hlasov prítomných Osôb oprávnených k účasti na Schôdzi.

Notárska zápisnica zo Schôdze bude po jej vyhotovení notárom bez zbytočného odkladu doručená Emitentovi. Emitent zverejní notársku zápisnicu do 14 dní od jej vyhotovenia. Notárska zápisnica bude k dispozícii k nahliadnutiu Majiteľom dlhopisov v bežnej pracovnej dobe v sídle Emitenta.

Pojmy v tomto oznámení začínajúce veľkým písmenom majú význam podľa Podmienok, teda časti 4.4 s názvom "Popis a podmienky Dlhopisov", ktorá nahrádza emisné podmienky Dlhopisov a je súčasťou prospektu cenného papiera zo dňa 20. septembra 2018.