UAMT S.A.

Quarterly Report • Nov 15, 2024

ffi S.C. LIAIIIT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/'173,/1991 c.t.F. Ro 54620 Capital Social 17.766.860,00 Iei Tel: +40 259 45'1026: +40 359 401677 Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069 e-mail: ollice@uamt.ro

RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGUtAMENTUtUI A.S.F. nt. 5l2OL8

Data Raportului: Ls.L1..2o24 Denumirea societelii: UAMT sA oRADEA Numdrul de telefonfax: 0259 451026; 0359 4OL677 Codul unic de inregistrare la O.R.C.: JO5lL73ll99L Capital social subscris gi vdrsat: 17,766.860 lei

Raportul trimestrial conform: Regulamentului AsF nr.5/2018 Sediul social: ORADEA, Str. Uzinelor Nr.8, jud. Bihor

Piata reglementate pe care se tranzactioneazd valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucurelti

Acest Raport trimestrial cuprinde:

• 1) Situatiile financiare interimare la data de 30.09.2024, intocmite conform Standardelor lnternationale de Raportare Financiari (IFRS).
  • Situalia poziliei financiare la 30.09.2024
  • Situatia rezultatului global la 30.09.2024
  • Situatia modificarii capitalurilor la 30.09.2024
  • Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.09.2024
• 2) Notele explicative la SituaJiile financiare interimare la 30.09.2024
• 3) lndicatorii economico-financiari menlionali in Regulamentul nr.5/2018
• 4) Comunicatul privind disponibilitatea Raportului trimestrial

*Menliondm cd situatiile financiare pe trim. lll 2024 nu au fost auditate.

Presedintele Consiliului de Administratif

Doina Oli ATEI t/,,1 %ol ,5,4 .cuAS Stanciu

S.,C. LIAIWT s.a.

C.l.F. RO 54620 17.766.860lei Fax+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

STTUATTA POZITTET FTNANCTARE

La:30.09.2024

		lei
	30.09.2024	o,ot.2024
Adive
Active necurente
lmobiliz6ri corporale	47,978,330	53,450,622
Alte imobiliz;ri necorporal	333,904	820,666
lnvestitii imobiliare	435,722	43s,722
Alte active (blologice, flnanciare, etc)	0	0
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	o	o
Total active necurente	4A,747,956	54,7O7,O1O
Active curente
Stocuri	29,841,417	23,29L,O92
Creante comerciale	3,302,831	5,49s,345
Cheltuieli in avans	92,3L2	0
Alte creanle din care:	2,547,948	2,4L4AOB
Cheltuieli privind impozitul pe profit curent	o	0
Numerar \$i echivalent in numerar	s9o,2M	4,3s8,726
Totalactive curente	36,374,745	35,559,471
Venituri in avans (subventii)	426,906	426,905
Totalactive	u,695,796	89,839,575
Copitoluri proprii ti ddtorii
Capltalurl proprll
Capitalsocial	17,766,860	L7,7 66,860
Rezerve	42,799,577	42,799,5L1
Rezultat reportat	-77,948,442	-77,924,649
Rezultatul exercitiului	22,st0	84,903
Alte rezerve tiaqiuni proprii, din care:	30,149,855	30,272,33s
Actiuni proprii	1,315,366	1,315,366
lmpozit pe profit amanat	-s,602,97s	-5,622,572
Total capitaluri proprii	67,t87,3t9	57,376,388
Datorll necurente
imprumuturi primite pe termen lung	7,L77,604	L7,772,994
Datorii comerciale	466,987	442,968
Total datorii necurente	7,574,545	L2,2L5,952
Datorii curente
Datorii comerciale	3,877,443	3,972,045
lmprumuturi pe termen scurt	0	0
Provizioane pe termen scurt	0	0
Taxe curente	347,664	477,578
Alte datorii curente	161,810	175,030
Datorii de impozit amanat	s,602,97s	5,622,572
Total datoril curente	9,929,492	LO,247,22s
Totaldatorii	fi,504,477	22,463,r47
Totalpasive	84,695,796	89,839,s7s

1

loan STA IU Director

a)

AT

(,t

, (

nera sef Depart. Financiar Contabil Anamaria MASG,RAS-DEN UT &v

Nr.Reg.Com. J05/17311 991 c.t.F. Ro 54620

CapitalSocial 17.766.860|e Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 i Fax+40 259 462066; +40 359 ⁴⁰¹⁶⁷⁶ Mobi e-mail: office@uamt.ro l: 40 730 631737;+40 741 069069

SITUATIA PROFITUTUI SAU A PIERDERII 'I ALTE ETEMENTE ATE REZULTATULUI GtOBAt La: 30.09,2024

		lei
	30.o9.2024	30.09.2023
Venituri din produclia vanduti	77,422,747	29,086,797
Venituri din vinzarea mdrfurilor	549,955	405,995
Alte venituri, inclusiv variatia stocurllor	9,519,222	2,723,750
	27,49L,924	32,215,942
Consumuri de materii prime ti materiale	77,675,784
Costul mSrfurilor vandute	509,991	16,958,024
Cheltuieli de personal	6,654,894	371,039 7,174,844
Cheltuieli privind amortizirile	2,800,689
Alte cheltuieli	s,364,578	3,01s,859
	27,005,336	4013,918 31,533,584
Rezultatul opera!ional	486,588	682,258
Veniturifinanciare	9,377	777,807
Cheltuielifinanciare	473,395	760,420
Profit inainte de impozitare	22,sLO	39,639
lmpozit pe profit	0
CheltuialS cu impozitul pe profit amanat	0	0
Venituri din impozitul pe profit amanat	0	0 0

Profit net aferent perloadei Sl rezultat global total aferent perioadei

Rezultatul pe aqiune Rezultatul pe acliune de bazl (lei/a4iune)

era ^I loan ST Director

.t.lATE4 "o'-\ '((.\ ,Lr a'.4 0.1AN I

Sef Depart.Financiar Contabil AnamariZrlAsGRAS-DEN UT -{}tr

22,sLO

0.001

Formular cod; RU 50 r.04

39,639

0.001

S.C. fJAil[T s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/199'l c.t.F. Ro 54620 CapitalSocial Tel:+40 259 451026; 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737;+40 741 069069 +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

StTUATTA MODIFICARII CAPITAtURItOR

[a:30.09,2024

									-lei-
Denumlrea €lementului	capital soaial	Rezerve din teevaluare	Actiunl proprii		Re!ultat reportat	Rezultat	Repaat. profitului	lmpozit pe profit amanat	Total
Sold la l lanuade m24	77,766,a60	31,s87,10t	1,315,365	42,799,s7L	-17,924,649	84,903	0	s,622,572	67,3763a8
Proflt pierdeJe	0	-L22,40	0	0	-23,791	-62,393	0	L9,597	-189,059
- transfer rczuhat reportat	0	0	0	0	84,903	-84,903	0	0	0
- transfer surplus din reevaluare reallzat	0	-122,480	0	0	122,480	0	0	0	0
- rezultatul exercitiului curent	0	0	0	0	0	22,510		0	22,SLO
- repartizarea profrtului la alte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- r€partizare rezultat reportat la alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
" repartizare impozlt pe profit le alt€ rezeNe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rezultat provenit rePortat din erori	0	0	0	0	-231,176	0	0	0	-231,176
-actiuniproprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte elemente ale iezultatului global	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impozit pe proflt amanat	0	0	0	0	0	0	0	19,597	79,591
- surplus din	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tranraatll prop,ietarii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dividende acordate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sold la 30 septemb.le 2024	17,766,860	tL,465,221	1,315,365	42,799,511	-L7,943,M2	22,5L0	0	-s,602,975	67,187,3L9

1

'(,, \ loan STA IU Director

ral Sef Depart.Financiar Contabil Anamaria MAAGRAS-DENUT ALW

Nr.Reg.Com J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 45'1026; +40 359 401677 '17.766.8601ei Fax+40 259 462066 ; +40 359 401676 Mobit: 40 730 631737; +40 741 06g069 c.t.F. Ro ⁵⁴⁶²⁰ e-mail: office@uamt ro

SITUATIA FTUXURITOR DE TREZORERIE [a:30.09.2024

		-lei
	30,o9,2024	30.09.2023
Fluxurl de trezorerie din activltatea de exploatare
lncasaride la clienti	25,9s8,822	47,943,926
Platicatre furnizori	15,938,128	27,390,094
Plati catre angaiati	3,542,7A1	3,961,643
Plati catre bugetul statului	4,O2L,467	5,767,9s2
Trezorerie neta din activitati de exploatare	1,456,452	4,824,237
Fluxuri de trezorerie din activitatl de investitii
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	r,499,439	7,27 4,5t8
lncasari din vanzarea de imobilizari corporale	2,275,O00	7O,7A2
Dobanziincasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie		775,56L -1,204336
Trezorerie neta din activitati de finantare
lncasari de imprumuturi	0	0
Dobanzi platite si restituiri de imprumuturi	6,000,495	2,696,482
Dividende platite	0	0
Trezorerie neta din activitati de finantare		-6,000,495 -2,696,482
Crestere/(Scadere) neta a trezoreriei	-3,76A,4a2	923,479
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei		4,358,726 8,631,s13
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	590,244	9,554,932

iI^rFi ) p ,CA '4./,i Director r sef Depart.Financiar Contabil loan !i AN )- 7 (:

Anamar,ii MASGRAS-DENUT . (4 oor.ru, "od: ¹ RU 50 r.o4

NOTE EXPLICATM - Raportlrile Financiare pentru trimestrul III ²⁰²⁴ (Toate sumele sunt exprimate ln lei (RON), dactr nu este indicat altfel)

Note explicative la situaliile financiare incheiate la 30.09.2024

Entitatea care raporteazd

SC UAMT SA are sediul social in Oradea, str.Uzinelor nr.8, nr. de inregistrare la Registrul come(ului J05/173/199L Este o societate comerciald pe actiuni gi functioneazi in RomSnia in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societe!ile comerciale.

Obiectul de activitate de bazi al societ;Iii este fabricarea altor piese gi accesorii pentru autovehicule Si pentru motoare de autovehicule - cod CAEN 2932.

Acliunile societetii sunt inscrise la Cota Bursei de Valori Bucuresti, categoria ll, cu indicativul UAM. La data de prezentei, societatea este delinuti de urmitorii actionari:

Actionari		Numdr a4iuni	valoare (lei)	Procente
	TOTAL conform Depozitarului central la 30.09.2024, din care:	39,48L,gLL	17,766,860	100.00%
7	Stanciu loan	25,823,588	LL,620,6Ls	65.4L%
2	Persoane fizice	8,706,214	3,9L7,796	22.0s%
3	Persoane juridice	4,952,LOg	2,228,449	t2.54%

Evidenla acliunilor gi aclionarilor este tinutS in condiliile legii de cdtre S.C. Depozitarul central-S BucureSti.

.ir

Prezentarea situaliilor fi nanciare

Situaliile financiare individuale sunt prezentate in conformitate cu cerinlele lnternalionale de Raportare Financiari (IFRS). t' Standardelor

Moneda funclionali gi de prezentare

Moneda funclionalS aleasi este leul. Situaliile financiare sunt prezentate in lei.

Politici contabile semnifi cative

Societatea organizeazi gi conduce contabilitatea financiarS, potrivit Legii contabilitelii nr.82/1991" republicatS, cu modificSrile 9i completdrile ulterioare Si ale l.F.R.S.

Contabilitatea financiarS asiguri inregistrarea cronologici 9i sistematici, prelucrarea, publicarea 9i pistrarea informaliilor cu privire la pozilia financiarS, performanta financiard gi alte informatii referitoare ta activitatea desfSgurati. ' '1"'

Tranzactiile in moneda striini

Operaliunile in moneda striini sunt inregistrate in lei la cursul de schimb valutar la data decont{rii tranzactiilor. La finele fiecirei perioadei, datoriile in valuti se evalueazi Ia cursul de schimb af pi'6tt'i valutare, comunicat de Banca NalionalS a Rom6niei din ultima zi bancari a'perioadeiin cauz5.

lnstrumentele fi nanciare

Societatea deline ca active financiare nederivate: creante comerciale,;i numerar gi echivalente de numerar.

1

SC UAMT SA NOTE EXPLICATM - Raportlrile X'inanciare pentru trimestrul III ²⁰²⁴

(Toate sumcle suflt exprimatc in lei (ROl9, dactr nu este indicat altfel)

tmobiliziri corporale

lmobilizirile corporale sunt active care:

• r sunt delinute de o societate pentru a fi utilizate in produclia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate te(ilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; gi
• rsuntutilizatepeparcursuluneiperioademaimarideunan.

Costul de productie al imobilizirilor cuprinde cheltuielile directe aferente producJiei cum sunt materiale directe, energie consumati in scopuri tehnologice, costurile reprezent6nd salariile angajalilor, contribuliile legale gi alte cheltuieli legate de acestea, care rezulti direct din constructia, imobilizlrii corporale, costurile de amenajare a amplasamentului, costurile iniliale de livrare gi manipulare, costurile de instalare gi asamblare, costurile de testare a funclionirii corecte a activului; onorarii profesionale Si comisioane achitate in legituri cu activul, costul proiectdrii produselor gi obtinerea autorizatiilor necesare.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizdri corporale se recunosc:

• . ca gi cheltuieli in perioada in care au fost efectuate daci acestea sunt considerate reparatii sau scopul acestor cheltuieli este acela de a asigura utilizarea continu5 a imobilizirii cu mentinerea parametrilor tehnici initiali; sau .,[ ^rca o componenti a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, daci se indeptinesc condiliflpi
• pentru a fi considerate investitii asupra mijloacelor fixe. *

Amortizarea imobilizirilor corporale se calculeazi incep6nd cu punerea in funcliune 9i p6n6-'ta recuperarea integralS a valorii lor de intrare. ^l

Societatea calculeazi gi inregistreazi in contabilitate amortizarea imobilizirilor corporale concesionate, inchiriate sau date in localie de gestiune. .'

) ii

lmobiliziri necorporale

in cadrul imobilizirilor necorporale se cuprind:

• . cheltuielile de constituire;
• . cheltuielile de dezvoltare; '--'l!
• .concesiunite,brevetele,licen!ele,m5rcilecomerciale,drepturile5iactivelesimilare,cu exceptia celor create intern de societate; "l . fondul comercial; ⁱ;:,,
• . alte imobiliziri necorporale;
• . avansuri acordate pentru imobiliziri necorporale;
• . imobilizirile necorporale in curs de execulie

Amortizarea imobilizSrilor necorporale se aloca pe o baz; sistematici de-a lungul celei mai bune estimeri a duratei sale de viat6. Metoda de amortizare a imobilizdrilor necorporale este metod; liniarS.

Elementele de natura stocurilor

inregistrarea in contabilitate a intr5rii stocurilor se efectueazd la data transferului riscurilor gi beneficiilor.

SC UAMT SA NOTE EXPLICATM - Raportirile X'inanciare pentru trimestrul III ²⁰²⁴ (Toate sumele sunt exprimate ln lei (RON), dactr nu este indicat altfel)

Reducerile comerciale acordate de furnizor gi inscrise pe factura de achizilie diminueazi costul de achizitie al bun urilor.

in determinarea costului de productie se utilizeaze metoda costului standard, !inAnd seama de nivelurile normale ale materialelor gi consumabilelor, manoperei, eficienlei 9i capacitdJii de productie, Nivelurile considerate normale ale consumului de materiale se revizuiesc la un interval de 12 luni.

Venituri

Veniturile reprezintd cregteri de avantaje economice, intervenite in cursul exercitiului, care au Senerat o majorare a capitalurilor proprii sub alte forme decAt cele care exprimS aporturi noi ale proprietarilor intreprinderii. Veniturile se recunosc pe baza contabiliti!ii de angajamente.

Cheltuieli

Cheltuielile societdtii reprezinti sumele plStite sau de plitit. ,j

Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli,, astfel: iL:

Conturile sintetice de cheltuieli care cuprind mai multe elemente cu regim de deductibilitate fiscilS diferite se dezvolti in analitice, astfel inc6t fiecare analitic si reflecte continutul specific.

Datoriile societSlii .t ."

Datoriile societSjii se evidenliazi in contabilitate pe seama conturilor de terli. ' "

Contabilitatea furnizorilor gi a celorlalte datorii se tine pe categorii, precum Si pe fiecare persoani fizicS sau juridicS.

Drepturile de personal se inregistreazi in contabilitate cu retinerea contribuliilor.

lmpozituI pe profit de platt trebuie recunoscut ca datorie in limita sumei nepletite. ; r!

Evaluarea datoriilor exprimate in valuti Si a celor cu decontare in lei in funclie de cursul unei valftij se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nalionali a Rom6niei, valabil la data incheierii exercitiu lu ⁱfinanciar. :..

Reducerile comerciale 5i financiare

Reducerile comerciale acordate de furnizor 5i inscrise pe factura de achizilie ajusteazd in sensul reducerii costulde achizitie al bunurilor. 'r r'

Reducerile comerciale acordate clienlilor ajusteazi in sensul reducerii suma veniturilor aferente tranzactiei.

Activele gi datoriile contingente

Activele 5i datoriile contingente se prezinti in notele explicative in cazul ?n care este probabil5 aparitia unor intriri de beneficii economice. rii

Evenimentele ulterioare intocmirii situaliilor financiare

Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile caib-50 loc intre data bilantului gi data la care situaliile financiare anuale sunt autorizate pentru publicaia: Acestea se prezinti in note atunci c6nd sunt considerate semnificative. ,

J

I.:

NOTE EXPLICATIYE - Raportlrile Financiare pentru trimestrul III ²⁰²⁴

(Torte sumelc sunt exprimate ln lci @ON), dactr nu este indicat altfel)

Prezentarea situatiei economico - financiare pe baza elementelor de bilant

		lei
	30.09.2024	0t.ot.2024
Acfive
Active necurente
lmobilizdri corporale	47,97a33O	53,450,622
Alte imobilizeri necorporal	333,904	820,666
lnvestilii imobiliare	435,722	435,722
Alte active (biologice, financiare, etc)		0
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	0	0
Total active necurente	44,747,9s6	54,707,O1O
Astive curente
Stocuri	29,841,47L	23,29t,O92
Creante comerciale	3,302,831	5,495,345
Cheltuieli in avans	92,372	0
Alte creante din care:	2,547,948	2,414,308
Cheltuieli privind impozltul pe profit curent	0	0
Numerar gi echivalent in numerar	590,244	4,358,726
Total active curente	36,374,746	3s,559,47L
Venituri ?n avans (subvenlii	426,906	426,906
Total active	a4 695,796	89,839,575
Copitolurl proprii ti datorii
Capitaluri proprii
Capital social	17,766,860	t7,766,860
Rezerve	42,799,5L1	42,799,sLr
Rezultat reportat	-77,948,442	-17,924,649
Rezultatul exercitiului	22,5LO	84,903
Alte rezerve Si actiuni proprii, din care:	30 149,8ss	30,272,335
Actiuni proprii	1,31s,366	1,315,366
lmpozit pe profit amanat	-5,602,975	-5,622,57)
Total capitaluri proprii	67,1a7,?19	67,3763AA
Datorii necurente
imprumuturi primite pe termen lung	7,LLL,604	7L,772!994
Datorii comerciale	466,981	442,968
Total datorii necurente	7,578,s8s	t2,2t51962
Datorii curente
Datorii comerciale	3,817,443	3,972,O45
imprumuturi pe termen scurt	0	0
Provizioane pe termen scurt	0	0
Taxe curente	347,664	477379
Alte datorii curente	161,810	175,030
Datorii de impozit amanat	5,602,975	5,622,572
Total datorii curente	9,92s,492	LO,247,221
Total datorii	L7,5OA,477	22,463,787
Total pasive	84,695,796	89,839,575

4

prezentarea situaliei financiar - contabile pe baza contului de profit 9i pierdere
		lei
	30.09.2024	30.09.2023
Venituri din Productia vandute	r7,422,747	29,0A6,797
Venituri din v6nzarea mdrfurilor	s49,955	40s,99s
Alte venituri, inclusiv varialia stocurilor	9,519,222	2,723,r50
	27,49L,924	32,215,942
Consumuri de materii prime 5i materiale	17,675,184	L6,958,O24.
costul merfurilor vandute	509,991	371,039
cheltuieli de personal	6,654,894	7 ,t7 4,844
cheltuieli privind amortizerile	2,800,689	3,015,859
	5,364 574	4,013,918
Alte cheltuieli	27,005,336	31,s33,584
Rezultatul oPerational	486,588	682,258
Venituri financiare	9,377	LL7,80r
	473,39s	760,420
cheltuieli financiare Profit inainte de imPozitare	22,5L0	39,639
lmpozit pe profit	0	0
Cheltuiald cu impozitul pe profit amanat	0	0
Venituri din impozitul pe profit amanat	0	0
Profit net aferent perioadei ti rezultat
global total aferent Perioadei	22,5tO	39,539
Rezultatul pe actiune
Rezultatul pe acliune de bazd (lei/acliune)	0.001	0.001

Detalierea rezultatului activitelii

in vederea informirii depline a investitorilor, cheltuielile prezentate in Situatia contabili ^a Rezultatului Global sunt detaliate mai jos:

NOTE EXPLICATM - Raportlrile Financiare pentru trimestr il [ll2024 (Toate sumele sunt exprimate fu lei (ROl{), drctr nu este indicat altfel)

RETRATAREA SITUATIEI REZULTATULUI TOTAL		-lei
	30.09.2024	30.09.2023
Total Venituri activitate	27,491,924	32,2L5,942
Total cheltuieli activitate	27,005,336	31,533,684
Rezultat activitate	486,588	682,25A
Venituri financiare	9,3L7	117,801
Cheltuieli financiare	473,395	760,420
Profit inainte de impozitare	22,5t0	39,539
Detalierea cheltuielilor	30.o9.2024	30.09.2023

	18,507,145
	7,002,735
	25,509,880
	6,784,224
27,47a,731	32,294,104
	6,823,863
22,5L0	39,639
	L2,7s8,660 6,L79,256 L4,937,9L6 8,540,81s 8,563,32s

lndicatorii economico - financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. lndicatorul lichiditelii curente	Active curente	36,374,7 46
	/Datorii curente	9,929,892	3.66
2. lndicatorul Bradului de indatorare	Capital imprumutat	7 ,1L7,604	10.58
	/Capital propriu x LOO	67,L87 ,3L9
3. lndicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	7 ,111,,604	.,4 9.57 -^
	/Capital angajat xlOO	74,298,923
4. Viteza de rotalie a debitelor - clienli	sold mediu clienli /Cifra de afaceri x 270	4,7L1,3!6 L7 ,972,70L	62 (nr. de zile)
5. Vlteza de rotatie a activelor	Cifra de afaceri	t7 ,972,701	0.37
imobilizate	/ Active imobilizate	48,747,956	(nr. de ori)

6

NOTE EXPLICATIYE - Raportirile f inanciare pentru trimestrull,ll2D2{ (To&te sumele sunt cxprimate ln lei (ROlg, dactr nu este indicat altfel)

Evenimente sau factori de incertitudine ce afecteazi sau ar putea afecta activitatea societitii Domeniul principal de activitate al firmei - industria automotive - a fost puternic afectat de pandemia COVID-19, urmati de rlzboaiele Rusia-Ucraina gi lsrael-Palestina.

Elementele care pot afecta pe viitor activitatea societ5lii sunt cele legate de evenimentele politice 5i economice in general gi in mod special cele legate de piala auto la nivel mondial.

Astfel, piata de profil este afectate atat de orientarea politicd spre tehnologii nepoluante (hibrid sau electric), care genereazi costuri ti preturi mArite, cet gi de prudenla manifestate de cumpiritorul final in contextul actualei situatii economice. Preturile crescute ale produselor industriei de profil, pe care consumatorul trebuie si le suporte, s-au suprapus atitudinii prudenliale a cumpir6torului final dati de incertitudinile economice ale perioadei.

Acestor elemente de incertitudine li s-au adiugat aspectele negative datorita influenlelor rizboaielor Rusia-Ucraina gi lsrael-Palestina, indeosebi retragerea de pe piala din Rusia a unor producitori de top din industria auto.

Comportamentul prudenfial al cumpiritorilor de autoturisme a continuat in perioada aritatfll Produsele industriei de automobile au un grad inalt de tehnicitate;i complexitate, fapt ce se refleiiS in prelul ridicat al acestora, iar decizia de achizilie a acestui tip de produs scump este inftuenlate atat de politicile favorizare/descurajare a consumului c5t gi de perceplia individuali a clienlilor asup'a situafiei generale.

Toate acestea nu afecteazi capacitatea societetii de a accesa noi tmprumuturi \$i de a refinanla ^c deja oblinute, in termenele ti conditiile aferente tranzactiilor anterioare sau mai favorabile.

Debitorii societelii pot fi afectati de nivelul scizut de lichiditate disponibil, care ar putea capacitatea acestora de a rambursa datoriile scadente, ceea ce va avea un impact asupra cap de previzionare a fluxurilor de numerar.

Societatea nu poate previziona toate evenimentele care ar avea un impact asupra sectoru sau financiar Si nici efectele ce ar interveni asupra situaliilor financiare. lui de p

Societatea nu poate estima efectele asupra situaliilor financiare a fluctuatiilor viitoare ^a profil, a scdderilor viitoare a lichidititilor pe piata financiard, a devalorizirii activelor fin contractia pietei creditului, ori cresterea volatilite!ii monedei. le piele anciare,

Cu toate acestea, societatea consideri c5, in condiliile specifice ale pielei pe car caracterizata printr-o specializare puternicd a participanlilor gi un numir scizut evaluarea Si gestionarea riscului poate fi realizata prin monitorizarea zilnicd a fluxurilo iegire a numerarului gi prin realizarea de prognoze pe termen scurt privind lichiditatea ⁿ Societatea nu face obiectul unor cerinte de capital impuse din exterior.

.FTAI o €4 Director loan STA t, .E() \$ef Depart. Financiar-Contabil, ),,, ".f - :-, ( 7 ne l,ri tr,l Anamaria M RAS-DENUT --t

C.l.F. RO 54620 17.766.860lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

INDICATOR! la 30.09.2024

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. lndicatorul lichiditetii curente	Active curente	36,374,746
	/Datoriicurente	9,929,892	3.66
2. lndicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	7 ,!t1,604	10.58
	/Capital propriu x 100	67,787 ,3I9
3. lndicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	7 ,L17,604
	/Capital angajat x100	7 4,298,923
4. Viteza de rotalie a debitelor - clientri	sold mediu clienti lcilrc de afacei x 27 o	4,tLL,3t6 77 ,972,70t	62 (nr. de zile)
5. Viteza de rotalie a adivelor	Cifra de afaceri	L7,972,70t	0.37
imobilizate	/ Active imobilizate	48,747,956	(nr. de ori)

5ef Depart.Financiar Contabil Anamariaffi)"''-"