The Chectric ompania Națională de Transport al Ener Articance BA - Sedu Societ. E8 - Obero vi 24. C.P.
Inia, Norali Invegatire Ocolal Registritur Comento Comento Comento Comental Comments.
Tric de lengtere 1332.JDA1 420 Lei

Către: Bursa de Valori București - Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi

Comunicat conform prevederilor Legii 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Codului BVB Data raportului: 14 noiembrie 2024

Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat:

Rezumat al rezultatelor financiare aferente închiderii Trimestrului III an 2024

Raportarea include:

Situaţii Financiare Interimare Separate Simplificate neauditate la data de 30 septembrie 2024

Raportul trimestrial cu privire la activitatea CNTEE "Transelectrica" S.A. în perioada ianuarie-septembrie 2024

Segmentul activităților cu profit permis a înregistrat un rezultat pozitiv în sumă de 424 mil lei la 9L 2024, în creştere faţă de rezultatul în sumă de 320 mil lei realizat la 9L 2023, în condiţiile în care veniturile operaţionale au crescut cu 16% (241 mil lei), corelate cu o creștere a cheltuieilor (inclusiv amortizarea) cu 12% (138 mil lei),

Cresterea veniturilor operaționale (1.745 mil lei la 9L 2024 față de 1.504 mil lei la 9L 2023) a fost influențată în principal, de creşterea veniturilor din tariful reglementat (+63 mil lei), în contextul creşterii cantității tarifate de energie (+2,3%), a veniturilor din tranzacții CPT (+50,8 mil lei), a veniturilor din ajutoare de avarie (+61,2 mil lei), a veniturilor din capitalizare CPT (+46,6 mil lei), precum și înregistrarea unor venituri conjuncturale reprezentate de obligații suplimentare de plată recuperate pe cale juridică conform Hotărârii civile nr. 6169/2023.

Veniturile din interconexiune au îninuare de la 255 mil lei în 9L 2023 la 189 mil lei în 9L 2024 corespunzătoare nivelului de utilizare a disponibilităților capacității de interconexiune de către traderii de pe piața de energie electrică. Piața de alocare a capacităților de interconexiune este fluctuantă, prețurile evoluând în funcție de cererea şi necesitatea participanţilor pe piaţa de a achiziţiona capacitate de interconexiune.

Cheltuielile operaționale (inclusiv amortizarea) au înregistrat o creştere de 12% (1.321 mil fei în 9L 2024 față de 1.183 mil lei 9L 2023), influențate în privind de creșterea cheltuieiilor privind operarea sistemului (în contextul în care costurile cu achiziția energiei pentru acoperirea consumului propriu tehnologic au fost în sumă de 434 mil lei, mai mari cu 15% (+57 mil lei) comparativ cu 9L 2023), a cheltuieillor cu personalul precum și a altor cheltuieii.

Ca urmare a prevederilor OUG nr.153/2022 Transelectrica a achiziţionat energie electrică pentru acoperirea a 75% din canitiatea aferentă prognozei de CPT validate prin Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică (MACEE). Pentru 50% din necesarul validat, energia s-a achiziționat prin alocarea anuală, la un preț de achizție reglementat la valoarea de 450 lei/MVh.

Incepând cu 01.04.2024, mecanismul de achizție centralizată a energiei electrice MACEE a fost modificat prin OUG nr. 32/2024, în sensul reduceri preţului de achiziţie reglementat la valoarea de 400 lei/MWh, eliminării obligativităţii de participare a producătorilor la mecanism, modificării perioadei de aplicare a mecanismului de la 31.03.2025 la 31.12.2024, permiterii participării la mecanism şi a altor producători, cu capacităţi de producţie mai mici de 10MV. Ca urmare, începând cu alocările lunii august, cantitatea alocată pentru acoperirea CPT prin MACEE a fost aproape zero. Energia necesară a fost achiziţionată prin contracte bilaterale şi din PZU.

Incepând cu 01 iulie 2024 a intrat în vigoare Ordinul ANRE nr.127/08.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenți și a Regulamentului privind clauzele și condițiile responsabie cu echilibrarea, în conformitate cu cerințele codurilor Europene, care au condus la prețuri foarte mari pe Piața de Echilibrare.

Segmentul activităților zero-profit a înregistrat un rezultat pozitiv la 9L 2024 în sumă de 8 mil lei, comparativ cu rezultatul negativ realizat la 9L 2023. Veniturile activității zero profit au înregistrat în principal de majorarea veniturilor pe piața de echilibrare (+2.481 mil lei) datorită prețurilor înregistrate la nivelul pieței

de echilibrare, concomitent cu aprecierea veniturilor din servicii de sistem tehnologice (+140 mil lei), la tariful aprobat de ANRE, comparativ cu aceesi perioadă a anului precedent, în contextul creșterii cantității cu 2,3%. Veniturile/Cheltuielile privind piaţa de echilibrare au fost de peste 2 ori mai mari în 9L 2024 faţă de 9L 2023.

Indicatori	U.M.	91 2024	91 2023	A
Financiar
Cantitate tarifată	[TWM]	38,32	37,44	▲ 2,3%
ACTIVITAȚI CU PROFIT PERMIS
Tarif mediu transport (realizat)	(lei/MWh)	31,32	30,37	▲ 3%
Venituri operaționale, din care:	(mil lei)	1.745	1 204	A 16%
Venit tarif reglementat transport	(mil lei)	1.200	1.137	▲ 6%
Venituri interconexiune	(mil lei)	189	255	26% >
Venituri din capitalizarea CPT	(mil lei)	40		A n/a
Cheltuieli operaționale, din care:	(mil lei)	(1.058)	(987)	1 14%
Cheltuieli privind CPT	mil leil	(434)	(377)	/ 15%
EBITDA	(mil lei)	687	573	A 20%
Amortizare	(mil lei)	(263)	(252)	4% 2
EBIT	[mil lei]	424	370	A 37%
ACTIVITAȚI PROFIT ZERO
물 3 T	(mil lei)	8	(90)	A n/a
TOATE ACTIVITAȚILE (cu Profit Permis și Profit Zero)
물명 T	(mil lei)	432	231	▲ 87%
Profit net	(mil lei)	410	207	99%
Operațional
Consum intern net	rirwh)	39,1	38,1	A 3%
Producție netă internă	(IWM)	37,8	40,8	7 7%
Export(-)/Import(+) net	[IWM]	1,27	-2,8	n/a
1 1 1 / A B ( / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Cheltuieli, impact negativ în rezultat

Cheltuielile pentru investiţii în 9L 2024 au fost în sumă de 456,46 mai mari faţă de cheltuieilie pentru investiţii din 9L 2023 (293,8 mil lei).

În 9L 2024, s-a înregistrat o creștere cu un procent de 3% a consumului intern net și o scădere cu 7% a producției nete de energie.

In data de 29 August 2024 Agenția de rating Moody's Investors Service a reconfirmat rating-ul Transelectrica S.A. Ia "Baa3" pentru datoria pe termen lung precum și perspectiva stabilă.

Pe ansamblul celui de-al treilea trimestru din 2024 CPT-ul în RET a scăzut cu 8% comparativ cu perioada similară din 2023, în special ca urmare a fluxurilor fizice avantajoase pe liniile de interconexiune de pe granițele cu Ucraina, Ungaria și Moldova, dar și a condiților meteorologice favorabile, caracterizate de cantități mai reduse de precipitații, care au determinat reducerea pierderilor corona.

Raportul cu privire la activitatea Companiei din perioada ianuarie-septembrie 2024 și Situațiile Financiare Interimare Separate la data de 30 septembrie 2024, sunt disponibile începând cu data de 14 noiembrie 2024, după cum urmează:

· online, pe website-ul www.transelectrica.ro, sectiunea Relații Raportări Periodice/ Rapoarte, respectiv https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2024;

· la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, București.

Florin-Cristian TATARU Membru Directorat

CNTEE TRANSELECTRICA SA

Raportul trimestrial lanuarie - Septembrie 2024

(

Raport trimestrial lanuarie - Septembrie 2024 52912 / 31 10 dolt

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO - FINANCIARA

A CNTEE "TRANSELECTRICA" SA

conform prevederilor art. 69 din legea nr.24/ 2017 privind piața de capital și Regulamentul nr.5/ 2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

pentru perioada încheiată la data de 30 septembrie 2024

Data raportului: 14 noiembrie 2024 CNTEE TRANSELECTRICA SA. societate Denumirea societății comerciale: administrată în sistem dualist Bucureşti, Str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, cod postal Sediul social: 030786 Număr de telefon / fax: 021 303 5611/ 021 303 5610 Cod unic la ONRC: 13328043 Număr de ordine în RC: J40/ 8060/ 2000 Cod LEI (Legal Entity Identifier) 2549000LXOUQC90M036 Data înființării Companiei: 31.07.2000/ OUG 627 Capital social: 733.031.420 lei, subscris si vărsat Bursa de Valori Bucureşti, categoria Premium Piața reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: 73.303.142 acţiuni cu o valoare nominală de 10 lei/ Principalele caracteristici ale valorilor acţiune, acţiuni în formă dematerializată, nominative, mobiliare emise: ordinare, indivizibile, liber tranzacţionabile de la 29.08.2006 sub simbolul TEL Valoarea de piața: 2.653.573,40 lei (36,20 lei/acţiune la 30.09.2024) Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme Standardul contabil aplicat: cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, în baza Standardul Internațional de Contabilitate 34 -"Raportarea Financiară Interimară" Situaţiile financiare trimestriale întocmite la data de 30.09.2024 nu sunt auditate. Sumele corespunzătoare Auditarea: datei de 31 decembrie 2023 sunt auditate de auditor

financiar extern.

DECLARAȚIA PERSOANELOR RESPONSABILE

După cunoştinţele noastre, situaţiile financiare interimare separate simplificate la data și pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2024 au fost întocmitate Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare, în baza Standardul Internațional de Contabilitate 34 - "Raportarea Financiară" și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea poziţiei financiare şi contului de profit și pierdere ale CNTEE Transelectrica SA.

Prezentul raport cuprinde informaţii corecte și complete cu privire la situația economico-financiară și activitatea CNTEE Transelectrica SA.

București, 31 octombrie 2024

Florin-Cristian TĂTARU

MUNTEANU Presedinte Difectorat 1100

Ștefăniță

Victor MORARU

Membru Directora

Cătălin-Constantin NADOLU

Membru Directorat

Cosmin-Vasile NICULE Memb

Cifre cheie 9L 2024 vs 9L 2023

CIFRE CHEIE

FINANCIAR
6.171	mil lei	VIY	87% Venituri
695	mil lei ▲	44% yly	EBITDA
410	mil lei	yly	99% Profit net
	38,32 TWh ▲	2,3% VIV	Energie tarifată**

OPERAȚIONAL

2,14%	1	▼ - 0,26 pp CPT yly
		31,68 TWh ▲ 3,0% VIV	Energie transportată***

INVESTIȚII

464	mil lei	4:1% VIV	Achiziții de imobilizări corporale şi necorporale

536	mil lei	=2% VIV	Mijloace fixe înregistrate în evidenta contabilă (PIF)

CPT - Consum Propriu Tehnologic

* Ponderea consumului propriu tehnologic în energia electrică de transport (energia transport (energia transportată)

** Canitatea tarifată este defință pin cartra extrasă din rețele electrice de interes public (repaua de transport și rețele de distribuție), mai puțin exporturile de energie electrică

*** Cantitatea transportată este definită prin cantitatea de energie vehiculată fizic în reţeaua de transport

Notă: Pentru uşurința citiri și înțelegerii rezultate în grafice și sau tabele utilizează mil. Iei că urilate de măsură și sunt rotunițe. Această convenție de prezentare poate determina, în anumite cazuri, diferențe minore între cifrele totalizatoare, totalurile obținute prin însumarea elementelor componente și procentele calculate.

Date financiare

Sinteza rezultatelor financiare la 30 septembrie 2024 este prezentată în tabelele de mai jos. Rezultatele financiare la 9L 2024 nu sunt auditate, iar varianta extinsă a acestora perioadă este prezentată în Anexe la prezentul Raport.

Contul separat de profit şi pierdere
[mil RON]	9L 2024	9L 2023	A*	△ (%)
	1	2	3=1-2	4=1/2
Volum tarifat de energie [TWh]	38,32	37,44	0,9	2,3%
ACTIVITAŢI CU PROFIT PERMIS
Venituri operaţionale	1.745	1.504	241	16%
Transport și alte venituri din piața de energie, din care;	1.555	1.458	તેહ	7%
Tarif reglementat	1.200	1.137	63	6%
Alte venituri din PE**	166	66	gg	n/a
Interconexiune	189	255	(66)	(26%)
Alte venituri	190	45	145	n/a
Costuri operaționale	(1.058)	(931)	(127)	(14%)
Cheltuieli privind operarea sistemului	(508)	(470)	(39)	(8%)
Reparații și mentenanță	(84)	(72)	(12)	(16%)
Cheltuieli cu personalul	(286)	(243)	(43)	(18%)
Alte costuri	(179)	(147)	(33)	(22%)
EBITDA	687	573	114	20%
Amortizare	(263)	(252)	(11)	(4%)
리 3 제	4924	320	103	32%
ACTIVITAȚI ZERO PROFIT
Venituri operationale	4.426	1.805	2.621	145%
V Servicii de sistem	413	273	140	51%
V.Piața de echilibrare	4.013	1.532	2.481	162%
Costuri operaţionale	(4.418)	(1.894)	(2.523)	(133%)
C.Servicii de sistem	(406)	(363)	(43)	(12%)
C.Piaţa de echilibrare	(4.012)	(1.532)	(2.480)	(162%)
EBIT	8	(90)	98	109%
TOATE ACTIVITĂȚILE (CU PROFIT PERMIS SI ZERO PROFIT)
Venituri operaționale	6.171	3.308	2.862	87%
Costuri operaționale	(5.476)	(2.826)	(2.650)	(94%)
EBIDA	695	483	212	44%
Amortizare	(263)	(252)	(11)	(4%)
은 : Tr	432	231	201	87%
Rezultat financiar	16	3	13	n/a
EBT	448	234	214	91%
Impozit pe profit	(38)	(27)	(10)	(37%)
Profit net	410	207	204	99%

* (+) Venituri impact pozitiv, (+) Cheltuieli impact negativ
**Piaţa de energie (ITC, energie reactivă, vânzare CPT,schimburi energie,aj. avarie)

Situaţia separată a poziţiei financiare
(mil RON)	9 2022	2023	A	A (%)
	1	2	3=1-2	4=1/2
Active imobilizate
Imobilizări corporale	5.590	5.416	175	3%
Imobilizări af. drepturilor de utilizare a activelor luate în	8	14
leasing - clădiri			(6)	(43%)
Imobilizări necorporale	301	282	18	7%
Imobilizări financiare	86	86		0%
Total active imobilizate	5.985	5.798	187	3,2%
Active circulante
Stocuri	51	51		1%
Creante	2.361	2.116	245	12%
Numerar și echivalente	900	519	381	73%
Total active circulante	3.312	2.686	626	23%
Total active	9.297	8.484	813	10%
Capitaluri proprii	5.627	5.190	487	8%
Datorii pe termen lung
Venituri în avans pe termen lung	529	519	10	2%
Împrumuturi pe termen lung	14	32	(18)	(56%)
Alte împrumuturi şi datorii asimilate - Leasing clădiri pe
termen lung		6	(6)	(100%)
Alte datorii pe termen lung	362	360	2	1%
Total datorii pe termen lung	905	918	(12)	(1%)
Datorii curente
Datorii comerciale și alte datorii	2 623	2.242	381	17%
Împrumuturi pe termen scurt	24,5	24,5	(0.0)	(0,2%)
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădire	9	9		1%
Alte datorii pe termen scurt	94	100	(6)	(6%)
Impozit pe profit de plată	14.6	0.42	14.2	n/a
Total datorii curente	2.765	2.376	339	16%
Total datorii	3.670	3.294	377	11%
Capitaluri proprii și datorii	9.297	8.484	813	106%

(

Situaţia separată a fluxurilor de trezorerie
(mil RON)	9 2024	91 2028	4	A (%)
Numerar net generat din activitatea de exploatare	803	646	157	24%
Numerar net utilizat în activitatea de investiţii	(376)	(171)	(205)	(120%)
Numerar net utilizat în activitatea de finanţare	(47)	(145)	පිටි බිම	68%
Cresterea/(diminuarea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar	381	330	50	15%
Numerar şi echivalente de numerar la 1 ianuarie	519	315	204	65%
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	900	645	255	39%

REZULTATE OPERAȚIONALE

I. Volumul de energie tarifat

In 9L 2024, cantitatea totală de energie electrică tarifată pentru serviciile prestate pe piaţa de energie electrică (38,32 TWh) a înregistrat o creştere de 2,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023 (diferența între cele două perioade fiind de 0,9 TWh).

Segmentul profit permis

Venituri operaționale

Segmentul activităților cu profit permis a înregistrat o creștere cu 16% a veniturilor (1.745 mil lei în 9L 2024 față de 1.504 mil lei în 9L 2023) în principal pe fondul creşterii veniturilor din tariful reglementat, în contextul creşterii cantităţii tarifate de energie (+2,3%), a veniturilor din tranzacții CPT, a veniturilor din ajutoare de avarie, a veniturilor din capitalizare CPT și înregistrarea unor venituri conjuncturale, provenite din câstigarea procesului cu ANAF, sentința 6169/2023, transmisă Companiei în luna mai 2024.

(ITC, energie reactivă, vânzare CPT, schimbun energie, ajutoare avane)

Creșterea veniturilor din transport și alte venituri din piața de energie (1.555 mil lei în 9L 2024 față de 1.458 mil lei în 9L 2023) a fost înfluențată în principal, de creşterea cantităţii de energie electrică, cât şi de tariful aprobate de ANRE, care a condus la o apreciere a veniturilor din tarif regiementat cu 63 mil. Iei (+6%) față de aceeași perioadă a anului precedent.

În intervalul ianuarie-septembrie 2024 veniturile din alocarea capacității de interconexiune au înregistrat o diminuare, de la 255 mil lei în 9L 2023 la 189 mil lei în 9L 2024

Piața de alocare a capacităților de interconexiune este fluctuantă, preţurile evoluând în funcţie de cererea şi necesitatea participanţilor pe piaţa de energie electrică de a achizitiona capacitate de interconexiune,

Astfel, scăderea din perioada analizată a fost influențată de modelul de formare al prețului în funcție de cerere și ofertă. Alocările implicite, în care sunt prevăzute simultan capacitate și energie, sunt puternic influențate de variațiile prețului energiei electrice pe bursele din Europa.

Mecanismul de alocare a capacităţii de interconexiune constă în organizarea de licitaţii anuale, lunare, zilnice şi intrazilnice. Licitațiile pe granița România-Serbia, licitațiile pe termen lung pe granițele cu Ungaria și Bulgaria și cele zilnice pe granița cu Moldova sunt explicite - se licitează doar capacitate de transport, iar cele zilnice (graniţele cu Ungaria și Bulgaria) și intrazilnice (granițele cu Ungaria și Bulgaria) sunt implicite - se alocă simultan cu energia și capacitatea, prin mecanismul de cuplare.

În data de 8 iunie 2022 a avut loc punerea în funcțiune a proiectului Core FB MC (Core Flow-Based Market Coupling), fiind astfel inițiată cuplarea pieței pentru ziua următoare pe bază de fluxuri în regiunea de calcul al capacităților Core. Mecanismul de cuplare a pieței pe bază de fluxuri optimizează piața europeană de energie electrică pentru 13 țări (Austria, Belgia, Croația, Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia și Slovenia).

Utilizarea veniturilor nete din alocarea capacităţii de interconexiune se realizează în conformitate cu prevederile din Ordinul ANRE nr. 171/2019 şi al Regulamentului (UE) 2019/943 din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică, ca sursă de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea capacității de interconexiune cu sistemele vecine.

Extinderea cuplării piețelor are ca efect uniformizarea prețului energiei în Europa, acesta fiind și unul dintre obiectivele principale ale Regulamentului (UE) 2015/1222 "de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor".

Veniturile din Inter TSO Compensation (ITC) au fost la 9L 2024 în sumă de 22,7 mil lei, mai mari (+13,3 mil lei), comparativ cu aceeași perioadă din anul 2023 cand au fost 9,5 mil lei şi provin în cea mai mare parte din schimburile programate de energie electrică cu ţările considerate perimetrice mecanismului, respectiv Ucraina şi Republica Moldova.

Incepând cu data de 01 iulie 2024, Ucraina a aderat la mecanismul ITC și nu va mai fi considerată ţară perimetrică. Ca urmare, schimburile luate în considerare vor fi doar cele cu Republica Moldova. În general, România este ţară plătitoare în cadrul

mecanismului, dar în mod excepţional se pot înregistra venituri şi din decontările lunare.

Creşterea acestor venituri este determinată de:

· Modificarea tariful pentru schimburile cu ţările perimetrice, începând cu data de 15.06.2023, de la 1,2 EUR/MWh la 3 EUR/MWh, ceea ce a condus la o creştere a veniturilor faţă de perioada similară a anului trecut.
· Schimburile de energie înregistrate în 9L 2024 cu ambele țări perimetrice (Ucraina și Republica Moldova), spre deosebire de perioada similară a anului 2023, când schimburile au fost doar cu Republica Moldova.

Veniturile din tranzacţionarea energiei pentru consumul propriu tehnologic (CPT) au fost obţinute în principal din vânzarea energiei în excedent rezultată din diferența dintre prognoza pe termen lung și mediu și prognoza pe termen scurt pe Piaţa Intrazilnică administrată de OPCOM și respectiv din diferența dintre CPT prognozat și CPT efectiv realizat pe Piaţa de Echilibrare.

În 9L 2024, Compania a înregistrat venituri din tranzacționarea energiei pentru CPT mai mari compartiv cu perioada similară a anului 2023, respectiv +50,8 mil lei.

În structura acestor venituri, tranzacțiile pe Piața Intrazilnică au fost mai mici decât cele realizate în anul precedent, având în vedere că o mare parte din CPT necesar a fost achiziţionat pe pieţele pe termen lung prin mecanismul MACEE (Mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică), iar preţurile pe pieţele pe termen scurt au scăzut faţă de anul precedent, înregistrându-se şi intervale cu preţuri negative.

Veniturile obţinute din tranzacţiile pe Piaţa de Echilibrare au fost semnificativ mai mari decât cele realizate în perioada similară a anului precedent, având în vedere preţurile foarte mari înregistrate pe Piaţa de Echilibrare, precum și faptul că dezechilibrele înregistrate pentru CPT au fost în sens contrar celor ale sistemului, ceea ce a condus la achiziţionarea energiei la preț negativ.

Această tendinţă a fost mai accentuată în prima jumătate a anului, dar în lunile iulie și august (ultimele luni pentru care este finalizată decontarea pe piaţa de echilibrare) s-a observat o scădere a veniturilor.

Venituri din ajutoare de avarie

In intervalul ianuarie-septembrie 2024 s-au înregistrat venituri din ajutoare de avarie în sumă de 61,2 mil lei faţă de 19,3 mil lei venituri înregistrate în ianuarieseptembrie 2023. Astfel în 9L 2024 au fost acordate

ajutoare de avarie către Ucraina pe fondul afectării infrastructurii energetice din aceasta țară în urma conflictelor armate și către Serbia, pe fondul opririlor accidentale de grupuri din această țară.

Venituri din capitalizarea consumului propriu tehnologic (CPT)

Incepând cu data de 30 septembrie 2022, Compania aplică prevederile OUG nr. 119/2022, prin care costurile suplimentare cu achiziția de energie electrică realizate în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 martie 2025, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic, față de costurile recunoscute în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial.

Astfel, Compania a înregistrat în 9L 2024 venituri din capitalizarea CPT în sumă de 49,3 mil lei, reprezentând CPT suplimentar calculat ca diferență dintre costul net cu achiziția CPT și costul CPT inclus în tariful de reglementare, pentru perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2024.

Cheltuieli operaționale

Pe segmentul activităților cu profit permis, cheltuielile (inclusiv amortizarea) au înregistrat o creștere cu 12% (1.321 mil lei în 9L 2024 față de 1.183 mil lei 9L 2023), fiind influențață în principal de cresterea cheltuielilor privind operarea sistemului, a cheltuielilor cu personalul cât şi a altor cheltuieli.

CPT: In intervalul ianuarie-septembrie 2024 costurile cu achiziția energiei pentru acoperirea consumul propriu tehnologic au fost în sumă de 434 mil lei, mai mari cu 15% (+57 mil lei) comparativ cu 9L 2023, având în vedere o serie de aspecte, în principal:

· datorită caracteristicilor sale, CPT în Reţeaua Electrică de Transport (RET) este puternic dependent de condiţiile meteorologice, de structura producţiei şi a consumului de energie electrică la nivel naţional, de repartizarea fluxurilor de energie electrică în reţeaua de transport înternă şi pe liniile de interconexiune cu sistemele electroenergetice vecine, valoarea sa fiind foarte puțin spre deloc controlabilă în condițiile unei pieţe de energie regionale interconectate şi cuplate;

· ca urmare a prevederilor OUG nr. 153/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022, CNTEE Transelectrica SA a achiziţionat energie electrică pentru acoperirea a 75% din cantitatea aferentă prognozei de CPT validate prin Mecanismul de achiziţie centralizată de energie electrică (MACEE), Pentru 50% din necesarul validat, energia s-a achiziţionate prin alocarea anuală, la un preţ de achiziție reglementat la valoarea de 450 lei/MWh. Pentru restul de energie necesară s-au efectuat alocări lunare, la preţul de 450 lei/MVh, respectiv 400 lei/MWh (din 1 aprilie 2024).
· începând cu 01.04.2024, mecanismul de achiziţie centralizată a energiei electrice MACEE a fost modificat prin OUG nr. 32/2024, în sensul:
reducerii preţului de achiziţie reglementat la valoarea de 400 lei/MWh;
eliminării obligativităţii de participare a producătorilor la mecanism;
- modificării perioadei de aplicare a mecanismului de la 31.03.2025 la 31.12.2024;
- permiterii participării la mecanism și a altor producători, cu capacităţi de producţie mai mici de 10MW.

Ca urmare, începând cu alocările lunare aferente lunii august, cantitatea alocată pentru acoperirea CPT prin MACEE a fost aproape zero. Energia necesară a fost achiziţionată prin contracte bilaterale şi din PZU.

Modificările introduse prin OUG 32/2024 , care modifică şi completeză OUG 27/2022, conduc spre o ieşire treptată din schema de sprijin şi o revenire la mecanismele de piață concurențiale.

· modificările introduse prin OUG nr. 32/2024 au condus spre o ieşire treptată din schema de sprijin şi o revenire la mecanismele de piaţă concurenţiale. Ca urmare, începând cu alocările lunare aferente lunii august, cantitatea alocată pentru acoperirea CPT prin MACEE a fost aproape zero. Energia necesară a fost achiziţionată prin contracte bilaterale şi din PZU;
· cresterea accelerată a puterii instalate la prosumatori (de la cca 420 MW la începutul anului 2023, la cca 1500 MW la începutul anului 2024), împreună cu creşterea ponderii energiei eoliene şi solare, au condus la o scădere în primele luni ale anului 2024 a preţurilor energiei pe pieţele pe termen scurt,
· preţul · PZU depinde foarte mult de condiţiile meteorologice (secetă, precipitații, fenomene extreme) şi de preţurile de pe piaţa europeană. Piaţa pentru Ziua Următoare este o piață imprevizibilă, cu un grad ridicat de volatilitate, prețurile putând să crească şi cu 30-40% în decurs de o săptămână;

· începând cu data de 01 iulie 2024 au intrat în vigoare o serie de modificări ale Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea, în conformitate cu cerințele codurilor Europene, care au condus la prețuri foarte mari pe Piaţa de Echilibrare. Aceste preţuri prezintă un grad mare de volatilitate şi incertitudine, putând varia foarte mult. Astfel, costurile rezultate din acoperirea deficitului de energie pe această piață au fost de circa două ori mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023.

*preţul mediu s-a calculat la valoarea netă (achiziţii -vânzări)

Mixul de achiziție (cantitativ net) prezintă următoarele componente în cele două perioade analizate:

Prețul mediu net al energiei achiziționate pe toate pieţele în 9L 2024 a fost mai mare cu 11% faţă de preţul din perioada similară a anului 2023.

Cheltuieli CPT tranzit RED (cf. decizie ANRE)

În componența cheltuielilor privind operarea sistemului în 9L 2024 s-au înregistrat cheltuieli privind CPT aferent tranzitelor suplimentare de energie electrică din reţelele operatorilor de distribuţie concesionari la nivelul de tensiune de 110kV (pentru cota atribuită OTS) în sumă de 12,8 mil lei. Pentru anul 2024, prin deciziile ANRE nr. 2642/14.11.2023 şi nr. 2643/14.11.2023 au fost aprobate cantităţile prognozate de CPT şi costurile corespunzătoare aferente tranzitelor suplimentare de energie electrică din reţelele electrice de 110 kV pentru anul 2024 pentru Distribuţie Energie Oltenia S.A. şi pentru E-Distribuție Dobrogea S.A.

Cheltuielile cu Inter TSO Compensation (ITC)

In perioada lanuarie-septembrie 2024 aceste cheltuieli au fost mai mici cu 37,3 mil lei comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent. Acestea se stabilesc în cadrul mecanismului de compensare/decontare a efectelor utilizării rețelei electrice de transport (RET) pentru tranzite de energie electrică între TSO-urile care au aderat la acest mecanism din cadrul ENTSO-E.

Factorii care influențează valorile costurilor/veniturilor cu mecanismul ITC sunt schimburile de energie electrică - import, export, tranzit pe liniile de interconexiune ale SEN, corelate cu fluxurile de energie electrică tranzitate la nivelul tuturor țărilor participante la mecanism.

Din categoria "Alte costuri" (o creştere de 33 mil de lei în perioadele analizate) cele care au avut impact în perioada analizată sunt:

· cresterea următoarelor elemente:
cheltuieli cu materialele consumabile cu +11 mil lei,
cheltuieli cu energia și apa +2,8 mil lei,
cheltuieli cu alte servicii executate de terți +16 mil lei,
cheltuieli privind activele imobilizate +4 mil lei,
cheltuieli cu provizioane și ajustări de depreciere + 1 mil lei
· diminuarea unor elemente de cheltuieli, cum ar fi: cheltuieli privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate, alte cheltuieli de exploatare nedeductibile fiscal.

Cheltuielile cu amortizarea prezintă o creştere cu 11 mil lei influențată în principal de înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale (+7,6 mil lei), calculată la valoarea reevaluată a activelor la 31 decembrie 2023, corelată cu punerile în funcțiune a lucrărilor de investiții și cu recepţionarea activelor.

Totodată în 9L 2024 cheltuielile cu amortizarea activelor necorporale-CPT suplimentar în valoare de 54,4 mil lei şi prezintă o creştere faţă de 9L 2023 (+3,6 mil). Costurile suplimentare cu achiziţia de energie electrică realizate în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 martie 2025, în vederea acoperiiii consumului propriu tehnologic, față de costurile incluse în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial, iar activele rezultate în urma capitalizării se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării.

Rezultat operațional-profit permis

Activitățile cu profit permis au înregistrat un rezultat pozitiv în suma de 424 mil lei în 9L 2024 în creştere față de rezultatul în suma de 320 mil lei realizat la 9L 2023, în condiţiile în care veniturile operaţionale au crescut cu 241 mil lei, corelate cu o creştere a cheltuielilor (inclusiv amortizarea) cu 138 mil lei.

Segmentul zero profit

Segmentul activităților zero-profit au înregistrat o creştere semnificativă a veniturilor (+2.621 mil lei) de la 1.805 mil lei din 9L 2023 la 4.426 mil lei în 9L 2024, determinată în principal de majorarea veniturilor pe piața de echilibrare (+2.481 mil lei) datorită prețurilor înregistrate la nivelul pieţei de echilibrare, concomitent cu aprecierea veniturilor din servicii de sistem tehnologice (+140 mil lei), la tariful aprobat de ANRE, comparativ cu aceeși perioadă a anului precedent, în contextul creşterii cantităţii cu 2,3%.

Segmentul activităților zero-profit a înregistrat de asemenea o creştere semnificativă a costurilor (+2.523 mil lei) determinată de valoarea majorată a cheltuielilor pe piața de echilibrare.

Veniturile/Cheltuielile privind piața de echilibrare au fost de peste 2 ori mai mari în 9L 2024 faţă de 9L 2023.

Piața de echilibrare a fost influențată în principal de următoarele elemente:

· cresterea accelerată a puterii instalate la prosumatori, de la aproximativ 420 MW la începutu! anului 2023 la aproximativ 1500 MW la începutul anului 2024, care, din punct de vedere al impactului asupra sistemului, corespunde unei reduceri de consum;
· lipsa controlului/monitorizării la nivelul funizorilor pentru producția prosumatorilor pe care îi au în și portofoliu pentru estimarea/ajustarea prognozelor de producţie a prosumatorilor în raport cu poziţia contractuală;
. gradul redus de ajustare a producţiei producătorilor de energie regenerabilă cu poziţia netă contractuală (menționăm aici și producători beneficiari de certificate verzi, în baza prevederilor din Legea 220/2008);
cresterea accentuată a prețurilor de ofertă în piața de echilibrare (pozitive la creștere, respectiv negative la scădere), cu impact asupra prețurilor marginale înregistrate în special în cazul energiilor activate pentru reglajul secundar, respectiv în cazul energiilor activate pe terțiar rapid la scădere în situațiile cu

producție puternic excedentară;

în condițiile unui sistem preponderent excedentar, la nivelul pieţei de echilibrare se înregistrează un volum mare al selecțiilor la reducere de putere, respectiv prețuri negative semnificative în Piața de Echilibrare care determină, pe de o parte venituri importante pentru producătorii care au ofertat preţuri negative la reducere de putere, respectiv costuri considerabile pentru PRE care au înregistrat dezechilibre pozitive;
· evoluţia dezechilibrelor contractuale înregistrate la nivelul furnizorilor de energie electrică pe piața de echilibrare;
· evoluția hidraulicității
· evoluția producției și consumuli de energie electrică,

De asemenea menţionam faptul că începând cu data de 01 iulie 2024 a intrat în vigoare Ordinul ANRE privind aprobarea clauzelor și condițiilor în materie de echilibrare, Ordinul ANRE nr.127/08.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele si condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței și a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea și pentru modificarea și abrogarea unor ordine ale Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei publicat în Monitorul Oficial nr. 1196 din 17 decembrie 2021, cu modificările şi completările ulterioare

Pentru perioada următoare a anului 2024 cele mai importante elemente care vor avea un impact semnificativ asupra evoluţiei pieţei de echilibrare sunt;

· contextul regional şi european de evoluţie a pieţei de energie electrică,
· cadrul de reglementare al ANRE, de ajustare a funcţionării pieţei de echilibrare,
· evoluţia consumului și impactul prosumatorilor asupra pieţei de energie electrică,
· prognozele de precipitaţii şi de temperatură,
· evoluția producție solare și eoliene,
· evoluţia hidraulicităţi,
evoluţia producţiei şi a consumului de energie electrică la nivel național,
· comportamentul participanților la piață,
· evoluţia contractării pe piețele anterioare pieței de echilibrare

Veniturile din serviciile de sistem au înregistrat o creştere în procent de 51% comparativ cu perioada similară a anului trecut (413 mil lei în 9L 2024 față de 273 mil lei în 9L 2023), determinată de creșterea cantității de energie electrică livrată consumatorilor (+2,3%) în contextul tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii.

Achiziția serviciilor de sistem/capacitatea de echilibrare se efectuează de Companie de la producători în scopul asigurării menținerii nivelului de siguranță în functionare a SEN și a calității energiei electrice transportată la parametrii ceruți de normele tehnice în vigoare.

Contractarea acestor servicii se realizează:

· în regim reglementat, în baza Hotărârilor de Guvern si a Deciziilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);
· prin mecanisme concurențiale.

Achiziția serviciilor de sistem/capacitatea de echilibrare se realizează în regim concurenţial prin licitaţii zilnice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019.

În 9L 2024, contractarea serviciilor de sistem/ capacitatea de echilibrare în regim reglementat s-a efectuat numai pentru energia reactivă, conform Deciziei ANRE nr. 1078/2020, fiind asigurată de către Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" SA.

Valoarea cheltuielilor privind serviciile de sistem/capacitate de echilibrare în 9L 2024, a înregistrat o creştere (+12%) comparativ cu aceeași perioadă din 2023.

Valoarea costurilor cu achizița serviciilor de sistem/capacitate de echilibrare a fost determinată în principal de următorii factori:

în conformitate cu prevederile art. Il din Ordinul ANRE nr. 18/30.05.2024, pe o perioadă de 3 luni, conform regulamentului 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019, în perioada 01.06.2024-31.08.2024, achiziţia serviciilor de capacitate de echilibrare pentru stabilitatea frecvenţei contractate de Companie se realizează astfel:
- la un pret maximal de 82,30 lei/hMW pentru rezerva de reglaj secundar/rezerva de restabilire a frecvenței cu activare automată la creştere și pentru cea cu activare automată la reducere;
- la un preţ maximal de 37,94 lei/hMW pentru rezerva de reglaj terţiar rapid la creştere/rezerva de restabilire a frecvenței cu activare manuală la creştere;
- la un preţ maximal de 16,38 lei/hMW pentru rezerva de reglaj terţiar rapid la reducere/rezerva de restabilire a frecvenței cu activare manuală la reducere.

· în conformitate cu prevederile art. I, pct. 3 din Ordinul ANRE nr.18/30.05.2024, începând cu data de 01.09.2024 preturile maximale nu mai sunt aplicabile, iar procedura de licitație se organizează la nivelul Transelectrica SA pe baza prețului de ofertă.

Ordinul ANRE nr. 127/08.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele si condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecventei și a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea definește noile tipuri de rezerve care vor fi achiziționate de către Companie, în conformitate cu cerințete codurilor Europene.

Este vorba de Rezerva de Stabilizare a Frecvenței (bandă simetrică), Rezerva de Restabilire a Frecvenței cu activare automată și manuală, respectiv Rezerva de Înlocuire.

Aceste rezerve vor fi calificate ca și rezerve standard, în baza Ordinului ANRE nr. 89/2021 privind aprobarea de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem.

Pe piața capacităților de echilibrare, în concordanță cu tendinţa de evoluţie pe piaţa de echilibrare pentru primele 9 luni ale anului 2024, s-au constat următoarele:

o creştere abruptă a preţului de achiziţie a Rezervei terțiare rapide - reducere de putere. Astfel s-au înregistrat creşteri ale preţului de achiziţie a rezervei de la 9,82lei/hMW la valori de până la 250 lei/hMW (preţ de achiziţie pentru Rezerva terţiară rapidă reducere de putere înregistrat în data de 20.04.2024).
aceeaşi tendinţă s-a constat şi la Rezerva secundară, în perioada ianuarie - iunie 2024.
în perioada iunie- august 2024 preţurile de achiziţie a capacitățiior de echilibrare RRFa, RRFm, la creștere şi reducere de putere, s-au menţinut la nivelul preţurilor reglementate de prevederile art. Il din Ordinul Presedintelui ANRE nr.18/30.05.2024, fiind înregistrate și prețuri sub limita maximă impusă de autoritate.
în luna septembrie 2024, odată cu eliminarea preturilor plafonate, conform prevederilor art. Il din Ordinului Preşedintelui ANRE nr.18/30.05.2024, s-a înregistrat un trend de creştere a preţului de achiziţie pentru RRFa la creştere şi reducere de putere şi RRfm la reducere de putere (conform anexei de evoluţie a preţurilor pentru luna septembrie 2024).

Pentru ultimul trimestru din anul 2024 facem următoarele precizări:

cantitatea de rezerve de capacitate de echilibrare (RRFa, RRFm, la creştere şi reducere de putere) achiziționată efectiv, va fi ajustată de DEN în funcție de rezultatele analizelor privind functionarea SEN pe orizonturi de timp mai apropiate de ziua de funcționare.
trendul de evoluţie al preţurilor pe piaţa capacităţilor de echilibrare va fi crescător, având în vedere evoluţia preturilor pentru perioada septembrie octombrie 2024.
estimăm că un impact semnificativ privind evoluția costurilor cu achiziția serviciilor de sistem prin licitații zilnice şi pe sens, la nivelul Transelectrica, îl vor avea cadrul de reglementare al ANRE privind piața de energie electrică, evoluția prețurilor pe piața de echilibrare cât şi contextul regional şi european de evoluţie a pieţei de energie electrică.

Rezultat operațional-zero profit

EBIT generat de activităţile zero-profit a înregistrat un un rezultat pozitiv în 9L 2024 în sumă de 8 mil lei, în creştere cu +98 mil lei faţă de rezultatul negativ realizat la 9L 2023.

Pentru activitatea de servicii de sistem, potrivit reglementărilor ANRE surplusul/deficitul de venit față de costurile recunoscute rezultate din desfășurarea acestei activități urmează a fi compensate prin corecție tarifară ex-post (corecție negativă/pozitivă) aplicată de ANRE în tarif în anii următori celui în care s-a înregistrat surplusul/deficitul respectiv.

Surplusul/deficitul de venit față de costurile rezultate din desfășurarea acestei activități se calculează pe perioade de programare a tarifului.

I. Rezultat Financiar

Rezultatul financiar net înregistrat în 9L 2024 în valoare de 16 mil lei, comparativ cu profitul de 3 mil lei din aceeași perioadă a anului trecut, a fost influențat în principal de încasarea dividendelor de la filiala OPCOM SA în sumă totală de 14,6 mil lei, de creşterea veniturilor din dobânzile încasate în perioada analizată, precum şi de evoluţia cursului de schimb valutar al monedei naționale în raport cu monedele străine în care Compania are contractate împrumuturi bancare pentru finanțarea programelor de investiții (Euro).

Nivelul veniturilor și cheltuielilor din diferențele de curs valutar a fost influențat, în principal, de volumul tranzacțiilor aferente segmentului de activitate privind cuplarea piețelor coroborat cu evoluția ratelor de schimb valutar a monedei naționale în raport cu moneda euro.

Evoluţia cursului de schimb RON/EUR şi RON/USD în 9L 2024 este redată în graficul următor:

II. Rezultat brut Companie (EBT)

Venituri operaționale totale

Veniturile totale operaționale realizate în 9L 2024 au înregistrat o apreciere în procent de 87% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior (6.171 mil lei în 9L 2024 față de 3.308 mil lei în 9L 2023), în contextul impactului semnificativ a veniturilor din activitățile zeroprofit.

Cheltuieli operaționale totale

Cheltuielile totale operaționale (inclusiv amortizarea) realizate în 9L 2024 au înregistrat o creştere cu 86% comparativ cu perioada similară a anului anterior 5.739 mil lei în 9L 2024 față de 3.078 mil lei în 9L 2023 în contextul impactului semnificativ a creșterii cheltuielilor din activitățile zero-profit.

Rezultatul brut a înregistrat o valoare mai mare în perioada analizată, de la 234 mil lei în 9L 2023 la 448

POZIȚIA FINANCIARA

1. Active imobilizate

Activele imobilizate au înregistrat în primele 9 luni din 2024 comparativ cu decembrie 2023, o creștere în sumă de 187 mil lei, determinată în principal, de creșterea valorii imobilizărilor corporale (+175 mil Iei),

lmobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri

Imobilizările aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri reprezintă dreptul de utilizare a spaţiilor închiriate de Companie în clădirea de birouri Platinum, conform prevederilor IFRS 16 - Contracte de leasing, Începând cu 01.10.2020 a intrat în vigoare contractul de închiriere valabil pe o perioadă de 5 ani.

La data de 30 septembrie 2024, valoarea contabilă netă a dreptului de utilizare a spaţiilor închiriate de mil lei în 9L 2024, în principal datorită creşterii volumului tarifat de energie la tarifele aprobate de ANRE, a veniturilor din tranzacţii CPT, veniturilor din ajutoare de avarie +42 mil lei, veniturilor din capitalizare CPT (nemonetare) +47 mil lei, a altor venituri din exploatare +98 mil lei (determinată, în principal, de înregistrarea venițurilor conjuncturale din despăgubiri, amenzi si penalități ca urmare a recuperării pe cale juridică, conform Hotărârii civile nr. 6169/2023, comunicată Companiei în data de 15 mai 2024).

Dinamica între rezultatul înregistrat la 9L 2024 comparativ cu 9L 2023, descompusă pe componentele constitutive ale rezultatului, este prezentată în graficul următor:

III. Rezultat net

Rezultatul brut influenţat cu impozitul pe profit în valoare de 38 mil lei a dus la un rezultatul net la sfârșitul intervalului ianuarie-septembrie 2024 în valoare de 410 mil lei, în creştere faţă de 9L 2023 când a fost de 207 mil lei, influenţă datorată în principal activităţilor cu profit permis.

Companie în clădirea de birouri Platinum este în sumă de 8 mil lei.

Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale în curs de execuție la 30 septembrie 2024 înregistrează un sold de 32,7 mil lei reprezentat de proiectele aflate în derulare, dintre care cele mai semnificative sunt

Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro - 21,4 mil lei;
Înlocuirea componentelor hardware, actualizarea și dezvoltarea aplicațiilor specifice ale Platformei Pieței de Echilibrare - II DAMAS, Componenta Achiziție servicii de migrare și upgrade aplicații specifice Pieței de Echilibrare - 7,6 mil lei;
Dezvoltare platforma MARI - 2 mil lei.

Incepând cu data de 30 septembrie 2022, Compania aplică prevederile OUG nr. 119/2022, prin care costurile suplimentare cu achiziția de energie electrică realizate în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic față de costurile recunoscute în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial.

Astfel, costurile capitalizate se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării și se remunerează cu 50% din rata reglementată de rentabilitate aprobată de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aplicabilă pe perioada de amortizare a respectivelor costuri și se recunosc ca o componentă disctinctă.

La 30 septembrie 2024 s-au înregistrat venituri din capitalizarea CPT suplimentar în sumă de 49,3 mil lei reprezentând costuri suplimentare cu achiziția de energie electrică în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic față de costul recunoscut în tarif.

Valoarea contabilă a imobilizării necorporale rezultată din capitalizarea CPT-ului suplimentar este în sumă de 265 mil lei.

-Active circulante

Activele circulante la 30 septembrie 2024 (3.312 mil lei) au înregistrat o creștere în procent de 23% comparativ cu valoarea înregistrată la 31 decembrie 2023 (2.686 mil lei), datorată în principal creșterii numerarului și echivalentelor de numerar cât și a creanțelor.

Creanțele comerciale înregistrează o creștere cu 4% față de 31 decembrie 2023 (1.824 mil lei la 30 septembrie 2024 comparativ cu 1.746 mil lei la 31 decembrie 2023). Evoluțiile cele mai importante le-au avut:

· clienții din activitatea operațională care datorită volumului tranzacţiilor rezultate din cuplarea pieţelor de energie au generat un sold mai mare al creanţelor din activitatea operațională (1.216 mil lei la data de 30 septembrie 2024 față de 1.005 mil lei la data de 31 decembrie 2023).

• clienţii - piaţa de echilibrare care datorită scăderii volumului tranzacţiilor din piaţa de echilibrare în trimestrul III al anului 2024, față de trimestrul IV din anul 2023 a determinat şi scăderea soldului clienţilor din contractele încheiate pentru acest tip de activitate (464 mil lei la data de 30 septembrie 2024 față de 594 mil lei la data de 31 decembrie 2023).

Principalii clienți în sold pe piața de energie electrică sunt reprezentați de: MAVIR, OPCOM, IBEX, Ciga Energy SA, Electrica Furnizare SA, Hidroelectrica, RAAN, JAO, Cinta Energy SA, PPC ENERGIE SA. Ponderea acestora este de 63,01 % în total creanțe comerciale.

· clienții - schema de sprijin, care au înregistrat o

diminuare în procent de 2% (-3 mil lei) determinată, în principal, de scăderea valorii facturate pentru colectarea contribuției lunare.

Compania desfășoară activitățile aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, în calitate de administrator al schemei de sprijin, în conformitate cu prevederile HGR nr. 1215/2009, "principalele atribuții fiind de colectare lunară a contribuției pentru cogenerare și plata lunară a bonusurilor".

la data de 30 septembrie 2024, Compania înregistrează creanțe de încasat în sumă de 141 mil lei, reprezentate de facturile emise aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, din care în principal:

supracompensare pentru perioada 2011-2013 în sumă de 76,70 mil lei, respectiv de la RAAN - 63,46 mil lei și CET Govora SA - 13,23 mil lei;
bonus necuvenit pentru 2014 în sumă de 3,91 mil lei, respectiv de la RAAN - 1,98 mil lei, și CET Govora -1,93 mil lei;
bonus necuvenit pentru 2015 în sumă de 0,56 mil lei, respectiv de la CET Govora ~ 0,53 mil lei, Interagro -0,03 mil lei;
bonus necuvenit pentru 2020 în sumă de 0,52 mil lei de la Donau Chem;

contribuţie pentru cogenerare neîncasată de la furnizorii consumatorilor de energie electrică în sumă de 20,9 mil lei, respectiv de la: Transenergo Com - 5,9 mil lei, Petprod - 4,4 mil lei, Romenergy Industry - 2,7 mil lei, RAAN - 2,4 mil lei, UGM Energy - 1,5 mil lei, CET Govora - 0,9 mil lei, KDF Energy - 0,6 mil lei, etc.

Până la data prezentului raport, Compania a încasat toate creanțele aferente supracompensării activității privind schema de sprijin pentru anul 2023 (suma de 5,5 mil lei) de la Bepco (2,9 mil lei) și Termoficare Oradea (2,6 mil lei), precum și suma de 14,2 mil lei din bonusul necuvenit stabilit prin Decizii ANRE pentru anul 2023, de la următorii producători: Bepco SRL, CET Griviţa, Electro Energy Sud, Electrocentrale București, Electrocentrale Craiova, Electroutilaj SA, Municipiul laşi, Petrotel Lukoil, Poligen Power, Soceram SA, Termoficare Oradea și UATAA Motru.

Alte creanțe la data de 30 septembrie 2024, în sumă de 244 au înregistrat o creștere de 14% mil lei și includ în principal:

· debitori diverși (159 mil lei), din care:
- penalități de întârziere la plată calculate clienților rău platnici, în sumă de 93 mil lei (din care suma de 35,15 mil lei reprezintă penalități aferente schemei de sprijin).

Cele mai mari penalități de întarziere la plată au fost înregistrate de clienții: Romelectro (39,8 mil lei), RAAN (17 mil lei), CET Govora (9,6 mil lei), Electrocentrale București (9,4 mil lei), OPCOM (3,6 mil lei), Total Electric Oltenia (3,3 mil lei).

compensații datorate de furnizori pentru nelivrarea energiei electrice: Arelco Power (0,99 mil lei), Enol Grup (2,54 mil lei) și Next Energy Partners (8,39 mil lei).
creanța de recuperat de la OPCOM reprezentând TVA-ul aferent aportului în natură la capitalul social al filialei în sumă de 4,52 mil lei.
· cheltuieli înregistrate în avans în sumă de 5,7 mil lei reprezentate în principal de cotizații interne și internaționale (1,9 mil lei), polițe asigurări (1,3 mil lei), impozite şi taxe (1 mil lei) şi altele;
alte creanțe sociale în sumă de 1,7 mil lei reprezentând concedii medicale achitate de angajator salariaților, sume ce urmează a fi recuperate de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, conform legislației în vigoare.

Avansurile către furnizori achitate la 30 septembrie 2024 reprezentate de furnizori debitori pentru prestări servicii în sumă de 279 mil lei au crescut semnificativ față de decembrie 2023 când au fost în sumă de 152 mil lei.

Soldul reprezintă în principal sume din tranzacţiile aferente mecanismului de cuplare prin preț (pentru ICP - Interim Coupling Project și SDAC -- Single Day-ahead Coupling valoarea de 230 mil lei, iar pentru SIDC -Single Intraday Coupling valoarea de 47 mil lei),

Startul cuplării de succes SDAC Single Day-ahead Coupling s-a efectuat în data de 28 octombrie 2021 şi reprezintă rezultatul cooperării dintre Operatorii Desemnați ai Pieței de Energie Electrică (OPEED) și Operatorii de transport și sistem (OTS) din Bulgaria și România, respectiv IBEX EAD, OPCOM SA, ESO EAD și Transelectrica. Scopul SDAC este de a crea o piață de energie pan-europeană unică transfrontalieră pentru ziua următoare.

În calitate de agent de transfer pentru zona de ofertare a României, CNTEE Transelectrica SA are rolul de a deconta energia tranzacționată între OPCOM SA și IBEX.

Lansarea cuplării pieței de energie pe bază de fluxuri în regiunea Core, în data de 08 iunie 2022, a reprezentat tranziţia de la mecanismul de cuplare ICP - Interim Coupling Project la FBMC - Flow Based Market Cuupling, optimizând piața europeană de energie electrică pentru 13 țări: Austria, Belgia, Croația, Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria,

Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia si Slovenia.

În cadrul proiectului FBMC, Transelectrica are rolul atât de Shipper (Agent de Transfer), cât și de CCP -Central Counterparty. În calitate de CCP, Compania are sarcina de a transfera fluxurile financiare generate de fluxurile de energie electrică, urmare a procesului de cuplare.

TVA de recuperat în sumă de 224 mil lei aferentă deconturilor pentru perioada iunie-septembrie 2024, din care până la data prezentului raport, s-a încasat suma de 57 mil lei reprezentând taxa pe valoare adăugată solicitată la rambursare pentru luna iunie 2024.

Ajustările de depreciere existente în sold la 30 septembrie 2024, calculate pentru creanțe comerciale și penalitățile aferente, sunt în valoare de 209 mil lei. Cele mai mari înregistrate sunt pentru Romelectro (39,8 mil lei), JAO (30 mil lei), CET Govora (24,6 mil lei), Arelco Power (14,8 mil lei), Total Electric Oltenia SA (14,2 mil lei), Romenergy Industry (13,5 mil lei), Elsaco Energy (9,3 mil lei), RAAN (8,5 mil lei), OPCOM (8,5 mil lei), Next Energy Partners (8,4 mil lei).

Datorii

Datoriile pe termen lung în sumă de de 905 mil lei la data de 30 septembrie 2024 au înregistrat o diminuare în procent de 1% față de valoarea înregistrată la data de 31 decembrie 2023 care era în sumă de 918 mil lei.

Datoriile purtătoare de dobândă

La data de 30 septembrie 2024 valoarea împrumuturilor pe termen lung s-a diminuat față de 31 decembrie 2023 în principal datorită rambursărilor efectuate conform acordurilor de împrumut existente. De asemenea, valoarea împrumuturilor pe termen scurt s-a păstrat constantă. La data de 30 septembrie 2024 liniile de credit pentru activitatea curentă nu au fost utilizate.

In intervalul ianuarie-septembrie 2024, datoriile curente au înregistrat o creștere în procent de 16%, de la 2.376 mil lei la 31 decembrie 2023 la 2.765 mil lei la 30 septembrie 2024, în principal pe fondul cresterii datoriilor comerciale și altor datorii.

Impact în evoluția datoriilor comerciale au avut:

furnizorii pe piața de energie care au crescut cu 219 mil lei și înregistrează sold în sumă de 1.560 mil lei la 30 septembrie 2024 față de 1.341 mil lei la decembrie 2023.

Această evoluție a fost influențată în principal de:

creșterea soldului datoriilor aferente activității operaționale cu 218 mil lei a fost influențată de modelul de formare al prețului în funcție de cerere și ofertă pentru cuplarea pieței de energie electrică. Alocările implicite, în care sunt prevăzute simultan capacitate și energie, au fost puternic influențate de variațiile prețului energiei electrice pe bursele din Europa.

Furnizorii pe piața de energie electrică sunt reprezentați în principal de: MAVIR, Hidroelectrica SA, OPCOM, IBEX, CIGA Energy SA, Joint Allocation Office, S Complexul energetic Oltenia SA, Electrica Furnizare SA, CINTA Energy SA, Electrocentrale Bucureşti. La 30 septembrie 2024, ponderea acestora în total furnizori de energie este de 87,98%.

creșterea soldului "datoriilor aferente pieței de echilibrare" cu 110 mil lei a fost determinată în principal de creșterea volumului tranzacțiilor înregistrate pe piața de echilibrare în trimestrul III al anului 2024, comparativ cu trimestrul IV al anului 2023.
scăderea datoriilor aferente schemei de sprijin către furnizori (producători) cu 109 mil lei a fost determinată atât de scăderea valorii bonusului lunar pentru cogenerarea de înaltă eficiență din luna septembrie 2024 față de luna decembrie 2023, cât și de plățiile efectuate către RAAN în Iunile mai și iunie 2024 pentru bonusul de cogenerare reținut la plată, conform deciziilor civile executorii pronunțate de Curtea de Apel Bucuresti
furnizorii de imobilizări au scăzut cu 38 mil lei datorită efectuării plăților ajunse la scadență,
furnizori alte activități au scăzut de asemenea cu 15 mil lei, fiind reprezentate în principal de categoria datoriilor aferente serviciilor prestate de către terți neajunse la scadență.
"alte datorii" au crescut cu 208 mil lei, de la soldul de 637 mil lei în 31 decembrie 2023 la 845 mil lei în 30 septembrie 2024.

Structura "alte datorii" se prezintă, astfel:

· creditori diverși în sumă de 424,8 mil lei (au crescut

EVOLUȚIA ACȚIUNILOR

Simbol:
MIST
Tip:
Segment:
Calegorie:
Stare:

TEL ROTSELACNOR9 Actiuni Principal Premium Tranzactionabila

Anul 2024 a debutat cu un preț de tranzacționare de 29,80 lei/acțiune, deschizând parcursul spre prețul maxim al perioadei de 48,60 lei/acțiune înregistrat în data de 20.08.2024 ce a generat acționarilor un randament maxim de aproximativ 63%.

Preţul final al perioadei a adus acțiunilor TEL o capitalizare bursieră de 2.654 mil lei.

cu 113 mil lei față de 31 decembrie 2023) sunt reprezentați în principal de poziția netă a schemei de sprijin privind cogenerarea de înaltă eficiență, poziție de datorie (407,5 mil lei), contracte de studii de soluție pentru racordarea la RET (13 mil fei), redevență trim III 2024 (1,6 mil lei),

· clienți creditori la data de 30 septembrie 2024 în sumă de 337 mil lei (au crescut cu 91 mil lei față de 31 decembrie 2023) și reprezintă în principal sume încasate în avans în cadrul tranzacțiilor aferente mecanismelor de cuplare prin preț în valoare de 326,4 mill lei (ICP-Interim Coupling Project, SIDC-Single Intraday Coupling, SDAC-Single Day-ahead Coupling, FBMC-Flow Based Market Coupling), dar și de la OPCOM (172,6 mil lei), IBEX (46 mil lei) MAVIR (106,6 mil lei), Bursa Română de Mărfuri (0,8 mil lei) şi JAO (0,03 mil lei)
. datoria pentru imobilizările aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri, conform prevederilor IFRS 16 - Contracte de leasing, este în sumă de 8,7 mil lei,
alte datorii în sumă de 74 mil lei sunt reprezentate, în principal, de garanțiile de bună plată a contractelor pe piața de energie electrică încheiate de Transelectrica în sumă de 57 mil lei și TVA neexigibilă în perioada de raportare în sumă de 16 mil lei

Provizioanele au o înregistrat o scădere de 7 mil lei, de la 65 mil lei înregistrați la 31 decembrie 2023, la 58 mil lei înregistrați la data de 30 septembrie 2024.

III. Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au înregistrat o creștere determinată în principal de înregistrarea în rezultatul reportat a profitului net în sumă de 410 mil lei, realizat la 30 septembrie 2024. Astfel capitalurile proprii la 30 septembrie 2024 sunt în valoare de 5.627 mil lei față de 5.190 mil lei la 31 decembrie 2023.

Variația randamentului acțiunilor TEL față de BET a oscilat în cadrul perioadei analizate și a înregistrat începând cu data de 5 iunie 2024, evoluție pozitivă față de BET cu o creştere maximă de 43 p.p. în perioada 19-20 august 2024 peste randamentul BET.

Randamentul acțiunilor la finalul perioadei analizate a înregistrat un avans de 6 p.p. peste randamentul BET.

Tranzacționarea acțiunilor TEL pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2024 pe piața de capital din România a înregistrat 22.632 tranzacții cu un număr mediu de 120 tranzacții/zi și 2.419.900 acțiuni tranzacționate, cu o valoare totală de 123.204 mii lei.

Acțiunile Transelectrica fac parte din structura următorilor indici bursieri: BET, BET, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK, BETPlus, BET-TRN, BET-XT-TRN, ROTX. Dintre aceștia cei mai reprezentativi pentru Companie sunt:

indicele BET (Bucharest Exchange Trading indicele de referință al pieței de capital ce reflectă evoluția celor mai lichide 20 companii listate pe piața reglementată a BVB),
indicele BET-NG (Bucharest Exchange Trading Energy & Related Utilities - indice sectorial care reflectă evoluția companiilor din domeniul energie și utilităților aferente listate pe piața reglementată a BVB).

Bursa de Valori Bucureşti a lansat în data de 29 iulie, un nou indice, Bucharest Exchange Trading Energy,

PRINCIPALELE RISCURI ŞI INCERTITUDINI

Analiza problemelor decizionale în condiţii de risc implică o evaluare a alternativelor de decizie, a consecințelor lor, considerând că efectele deciziilor nu sunt cunoscute cu siguranţă. În aceste cazuri, cursul optim este acela care maximizează anticiparea, respectiv relevă valoarea probabilă sau anticipată a rezultatului.

Managementul riscului presupune, în primul rând, o cât mai exactă definire a limitelor obiective între care Compania este dispusă să accepte volatilitatea riscului şi impactul acestuia asupra rentabilității, nivelul concret de risc la care este expusă activitatea desfăşurată şi adoptarea unor măsuri de eliminare sau reducere a riscului în vederea optimizării rezultatelor

Cunoaşterea aprofundată a ameninţărilor permite o prioritizare a acestora în funcție de eventualitatea materializării lor, de amploarea împactului asupra obiectivelor şi de costurile pe care le presupun măsurile menite a reduce probabilitatea de apariţie sau de a limita efectele nedorite.

Utilities and Financials (BET-EF), dedicat celor mai bine reprezentate sectoare de activitate din piata de capital, energie, utilități și financiar (cu excepția fondurilor de investiții) din care face parte și Transelectrica

Conform ultimei date de ajustare periodică înregistrată în data de 06.09.2024, acțiunile TEL dețin o pondere de 1,72% în indicele BET, 3,21% în indicele BET-NG şi 2,28% în indicele BET-EF.

Pe plan internaţional acţiunile TEL fac parte din componența indicilor MSCI Frontier și MSCI România.

Evoluția acțiunii TEL în raport cu cei doi indici se regăsește prezentată în graficul alăturat:

La nivelul Companiei se analizează periodic si sistematic riscurile legate de desfăşurarea activităţilor proprii, elaborându-se anual Registrul riscurilor identificate, Fișe de urmărire a riscurilor, formulare de alertă la risc (pentru riscuri nou apărute), Planul de implementare a măsurilor de control, în direcţia limitării posibilelor consecinţe ale acestor riscuri, în conformitate cu prevederile legale.

Din punct de vedere al managementul riscului financiar, riscurile la care este expusă Compania, având cele mai semnificative efecte asupra rezultatelor financiare, decurg din instrumentele financiare. riscul de rată a dobânzii, riscul valutar, riscul de credit şi riscul de lichiditate. Alte riscuri ce pot afecta performanţa Companiei sunt: riscul privind prevederile din acordurile de finanţare, riscul deteriorării ratingului de credit, riscul de preț datorat imprevizibilității pieței de energie (care pot duce la creșteri semnificative de costuri asociate CPT).

Principalele riscuri financiare pe care Compania le poate întâmpina în cadrul desfăşurării activităţii sale sunt sumarizate în cele ce urmează:

12 fluctuația ratei dobânzii

În vederea limitării impactului fluctuației ratei dobânzii asupra lichidității Companiei, au fost contractate credite pe termen lung cu rată fixă a dobânzii, iar pentru creditele pe termen scurt au fost negociate cele mai avantajoase rate de dobândă.

Pe termen scurt, Transelectrica are contractată o linie de credit pentru finanţarea schemei de sprijin de tip bonus pentru cogenerarea de înaltă eficiență, cu o dobândă variabilă calculată în funcție de referința ROBOR 1M și o altă linie de credit pentru finanțarea capitalului de lucru al Companiei, cu o dobândă calculată în funcție de rata de referință ROBOR 1M. La data de 30 septembrie 2024 ambele linii de credit nu au fost utilizate.

Ratele de dobândă de pe piața monetară națională au cunoscut în ultimele 3 luni un trend descendent, pe fondul excedentului de lichiditate din sistemul bancar, coroborat cu cererea mai scăzută de credite și a condițiilor mai restrictive asociate ofertei de credite.

> variația cursului valutar

Riscul valutar exprimă o probabilitate de a înregistra pierderi din contractele comerciale internaționale sau din alte raporturi economice (depreciere RON vs valute), din cauza modificării cursului de schimb valutar în perioada dintre încheierea contractului și scadenta acestuia.

O altă metodă prin care se pot evita astfel de efecte este reprezentată de înscrierea în contract a unei clauze valutare sau a unei clauze de revizuire a prețurilor. Aplicarea diferitelor măsuri extracontractuale pot scuti Compania de prezența efectelor negative.

Pentru limitarea impactului fluctuației cursului valutar, Compania negociază prin intermediul departamentului specializat, cele mai bune rate de schimb valutar

Pentru onorarea obligațiilor în valută, Compania are deschise conturi în valută la bănci comerciale din cadrul sistemului bancar românesc.

Expunerea la riscul de curs valutar (datorat mai ales monedei EUR) nu este semnificativă, astfel Compania nu utilizează instrumente de acoperire de riscuri.

Totodată, dacă în intervalul iulie-august cursul de schimb valutar a cunoscut o perioadă de depreciere, în luna septembrie ne aflăm in situația in care cursul valutar a suferit o apreciere, influențat de o serie de factori de ordin economic-social și politic. Observăm o corelație puternică intre ratele dobânzii, inflație si cursul valutar, astfel rata dobânzii a scăzut in intervalul analizat conducând la o depreciere a monedei naționale.

Cu toate acestea, diferenţele de inflaţie dintre România şi Zona Euro, deficitele de cont curent şi bugetar mari din țară, performanța slabă a economiei locale, măsurile de consolidare fiscală adoptate recent, conduc către deprecierea monedei naționale.

> prevederile din acordurile de finanțare

În cadrul contractelor de finanţare, există clauze privind respectarea unor indicatori financiari (covenanți), încălcarea acestor clauze putând atrage după sine, în baza unei notificări prealabile și a unui timp rezonabil, plata anticipată a facilitățiior de finanțare.

De asemenea, unele facilități de finanțare prezintă clauze penalizatoare în cazul rambursării anticipate.

Până la această dată, nu au fost situații de neîncadrare în prevederile din acordurile de finanțare ale Companiei.

riscul de credit: o pierdere financiară datorită incapacităţii sau refuzului unui partener contractual de a-si îndeplini obligațiile contractuale. Acest risc rezultă în principal din creanțele comerciale.In perioada analizată în relația cu clienții nu au fost întâmpinate probleme, facturile fiind încasate în termen sau cu mici decalaje nesemnificative.
riscul de neîncasare a sumelor de bani ca urmare a executării instrumentelor de garantare care au stat la baza garantării avansurilor primite de către Executanți în cadrul proiectelor de investiții.

Cauzele care ar putea favoriza apariţia riscului: existența unor societăți bancare sau societăți de asigurări care oferă servicii de garantare fără a avea capacitatea financiară de a-și onora obligațiile asumate în cadrul instrumentelor de garantare emise.

Prin monitorizarea ratingului acordat instituțiilor financiare cu care Compania a inițiat relații de afaceri, acest risc nu s-a materializat în perioada analizată.

riscul de reglementare: riscul politicii de reglementare nationale si internationale specifice domeniului.

Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat în unanimitate în sedința din data de 06.08.2024 rata reglementată a rentabilității capitalului investit (RRR) aplicată la aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport și distribuție ale energiei electrice și gazelor naturale, pentru a cincea perioadă de reglementare. Aceasta, exprimată în termeni reali, înainte de impozitare, este de 6,94%.

> riscul privind neîndeplinirea condițiilor legale

Lichiditatea Companiei ar putea fi afectată de penalizări cauzate de neconformități semnalate în cadrul activităților de control periodic din partea organelor abilitate (ANAF, CCR, MFP etc). Acest risc nu s-a materializat în perioada analizată.

riscul de lichiditate - acesta reprezintă riscul ca Transelectrica să nu-și poată onora obligațiile de plată la scadență. O politică prudentă de gestionare a riscului de lichiditate implică menținerea unui nivel suficient de numerar, echivalent de numerar și disponibilitate financiară prin facilități de credit contractate adecvat. Compania monitorizează nivelul intrărilor de numerar previzionate din încasarea creanțelor comerciale, precum și nivelul ieșirilor de numerar previzionate pentru plata datoriilor comerciale și a altor datorii.

Compania acordă atenție sporită gestiunii eficiente a trezoreriei, prin administrarea eficientă a fluxurilor de numerar și optimizarea surplusului de lichiditate pentru a putea onora obligațiile financiare pe măsură ce acestea ajung la scadență, precum și disponibilitatea, în caz de necesitate, de a apela la finanțări prin facilități de credit adecvate.

Pentru situațiile ce impun finanțarea capitalului de lucru, Compania apelează la credite pe termen scurt, sub forma liniilor de credit revolving.

În perioada iulie-septembrie, datorită soluțiilor găsite și măsurilor întreprinse la timp, Compania și-a respectat obligațiile financiare scadente.

Alte riscuri ce pot influența performanța financiară a Companiei pot fi:

riscul deteriorării ratingului de credit ca urmare a înrăutății indicatorilor financiari, climatului macroeconomic și politic saulși înrăutățirii performanței financiare a Companiei.

Acest risc reflectă un complex de factori, cu potențial efect asupra creşterii costurilor de finanţare pe piaţa de credit, ceea ce poate afecta semnificativ Compania

având în vedere o posibila nevoie de capital necesar a fi atras pentru finanțarea planului de investiții din cadrul Planului de Dezvoltare RET 2024-2033.

În data de 29 august 2024 agenția de rating Moody's reconfirmă ratingul atribuit Companiei în anul 2023 (calificativul Baa3, perspectiva stabilă), rating care implică un risc scăzut de nerambursare și o capacitate puternică de a-și îndeplini angajamentele financiare.

Transelectrica se află pentru al treilea an consecutiv în categoria de investment-grade (risc investițional moderat), având în vedere importanța strategică a Companiei, îmbunătăţirea continuă a cadrului de reglementare, precum și beneficiul dat de suportul guvernamental în caz de dificultăți financiare.

Cu toate acestea există riscul ca agențiile de rating să retrogradeze România (ratingul Companiei fiind puternic dependent de ratingul suveran).

riscul investițional apărut ca urmare a dificultăților financiare la nivelul filiafelor cauzate atât de datoriile istorice, mediul concurențial cât și de managementul propriu al acestora.

Compania acordă o importanța deosebită analizei mediului de risc și identificării din timp a unor posibile riscuri ce pot apare în viitor precum şi folosirea unor sisteme de avertizare timpurie.

Compania nu se limitează la a trata consecinţele unor evenimente care s-ar produce, ci adoptă un stil de management reactiv, implementând măsuri preventive, luate în avans, menite să atenueze manifestarea unor eventuale riscuri.

Totodată, revizuirea periodică a riscurilor, așa cum este prevăzută în standarde, presupune evaluarea procesului de management al riscurilor și instrumentele de alertare ale nivelelor ierahic superioare, cu privire la riscurile noi identificate sau a modificărilor intervenite la riscurile existente, astfel încât aceste schimbări să fie gestionate eficient.

Compania acordă o importanța deosebită analizei mediului de risc şi identificării din timp a unor posibile riscuri ce pot apare în viitor precum și folosirea unor sisteme de avertizare timpurie.

Totodată, revizuirea periodică a riscurilor, aşa cum este prevăzută în standarde, presupune evaluarea procesului de management al riscurilor și instrumentele

de alertare ale nivelelor ierahic superioare, cu privire la riscurile noi identificate sau a modificărilor intervenite la riscurile existente, astfel încât aceste schimbări să fie gestionate eficient.

riscul de neîncasare a sumelor de bani ca urmare a executării instrumentelor de garantare care au stat la baza garantării avansurilor primite de către Executanți în cadrul proiectelor de investiții.

Prin monitorizarea ratingului acordat instituțiilor financiare cu care Compania a inițiat relații de afaceri, acest risc nu s-a materializat în perioada analizată.

Date operaționale

BALANȚA ENERGETICA SEN

Analizând evoluția componentelor balanței energetice, în perioada ianuarie - septembrie 2024 comparativ cu aceeași perioadă din anul 2023, se observă o creștere cu un procent de 3% a consumului intern net și o scădere cu 7% a producției nete de energie.

Schimburile fizice transfrontaliere de export au înregistrat în 9L 2024 o scădere de 18% față de aceeași perioadă din anul 2023, iar cele de import au înregistrat o creștere în procent de 86%.

Consumul de energie electrică în primele 9 luni ale anului 2024 a înregistrat creșteri, valorile fiind cuprinse între 0,51% în luna februarie și 7,45% în luna iunie, lunile aprilie, august și septembrie au înregistrat scăderi ușoare, cu valori cuprinse între 0,87% în august și respectiv 1,96% în septembrie 2024.

Creșterea semnificativă de consum, înregistrată în luna ianuarie 2024 a fost influențată în mare parte de temperatura medie lunară mai scăzută, care a înregistrat valoarea de -0,19 °C, comparativ cu ianuarie 2023, când s-au înregistrat +3,2 °C.

La polul opus, creșterea de 7,45% din luna iunie a fost influențată tot de temperatură, valoarea medie la nivel național, de 22 °C, înregistrând o anomalie termică

pozitivă față de norma lunară de 3,1 °C (norma lunară 1991 - 2020 este de 18,9 °C).

MIXUL DE PRODUCȚIE

În ceea ce priveşte mixul de producţie, în perioada ianuarie - septembrie 2024 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2023, s-a înregistrat o creștere a componentei din surse Termo în procent de 2%, componentele Nuclear, Hidro și Regenerabile au înregistrat scăderii în procent de 4%, 22% respectiv 4%.

Începând cu al treilea trimestru din anul 2023, în mixul de producţie s-a introdus producţia din baterii, care, la sfârșitul lunii septembrie 2024 a cumulat valoarea de 10,3 GWh.

In ceea ce privește energia netă produsă pentru lunile iulie, august aceasta nu include valoarea pentru prosumatori. De asemenea, pentru luna septembrie valorile pentru stocare, energiile regenerabile și hidro sunt provizorii și nu este inclusă valoarea pentru prosumatori.

Energia furnizată de prosumatori este netă, consumul intern al acestora nu este inclus.

Analizând ponderile componentelor mixului de producție netă pentru intervalul ianuarie - septembrie 2024 se observă că cea mai mare pondere, 31%, este reprezentată de componenta Termo urmată de componenta Hidro 30%, iar energia produsă din surse regenerabile și nucleară au o pondere de 18% respectiv 19%.

PARCUL NAȚIONAL DE PRODUCȚIE

În 9L 2024, puterea înstalată în centralele pe surse termo a scăzut cu aproximativ 3%, de la 5.630 MW instalați la 30 septembrie 2023, la 5.447 MW instalați la 30 septembrie 2024.

La data de 01 octombrie 2024, puterea brută înstalată în SEN totaliza 18.509 MW, cu următoarea structură pe surse primare de energie: cărbune - 2.762 MW (1.909

valorile nu includ consumul aferent serviciilor proprii din centralele de producere energie electrică: valoarea consumului net include pierdenile din rețeleie de transport și distribuție, consumul pompelor din stațiile hidro cu acumulare prin pompaj precum și stocare consum

MW net), hidrocarburi - 2.715 MW (2.275 MW (2.275 MW net), nuclear - 1.413 MW (1.300 MW net), hidro - 6.638 MW (6.312 MW net), eolian - 3.082 MW (3.022 MW net), fotovoltaic - 1.762 MW (1.673 MW net), biomasă - 137 MW (125 MW net). Datele prezentate reflectă capacitățile de producție care au licență de exploatare comercială

Unitățile de producție aflate în perioada de probă nu sunt cuprinse în acest raport.

În ceea ce privește puterea instalată în instalațiile de stocare, la data de 15.10.2024 aceasta totaliza 82.44 MW, din care 73,24 MW calificați pentru furnizarea de

Putere instalată 9L 2024 (18.509 MW. valoare brută)

servicii de sistem, diferența regăsindu-se în instalații (baterii) racordate preponderent în centrale electrice, nefiind calificate pentru participarea la Piața de Echilibrare. Energia disponibilă a fi injectată în sistem este de 158 MWh.

Referitor la situația privind puterea instalată în capacități electrice din surse regenerabile aparținând prosumatorilor la data de 01.08.2024, aceasta totaliza 1.981,08 MW.

Puterea instalată aferentă perioadei ianuarie septembrie 2024 comparativ cu ianuare-septembrie 2023, este redată în graficele care ce urmează:

Putere instalată 9L 2023 (18.255 MW. valoare brută)

FLUXURI TRANSFRONTALIERE

Distribuţia fluxurilor fizice de import/export pe liniile de interconexiune în intervalul ianuarie - septembrie 2024 faţă de ianuarie - septembrie 2023 se prezintă astfel:

· exportul a scăzut pe graniţa cu Serbia, Ungaria, și Ucraina și a crescut pe granița cu Bulgaria și Moldova, iar
· importul a crescut pe toate granițele.

Concret, comparativ cu intervalul ianuarie - septembrie 2023, fluxurile fizice de export au scăzut pe granița cu Serbia (-52% -509GWh), Ungaria (-78% -425GWh) și Ucraina (-48% -202GWh) și au crescut pe granița cu Bulgaria (+0,3% +6GWh) și Moldova (+2% +45GWh) Fiuxurile fizice atât de import cât și de export pe fiecare graniță sunt prezentate în cele ce urmează:

În ceea ce privesc fluxurile comerciale, la 9L 2024 față de 9L 2023 s-a înregistrat o crestere de aproximativ 59% a schimburilor comerciale la import și o scădere de 18% a energiei tranzitate.

Față de trimestrul al III-lea din anul 2023, s-a înregistrat o crestere de aproximativ 52% a schimburilor comerciale la import și o scădere de 28% a energiei tranzitate, pe fondul unei hidraulicități mai scăzute comparativ cu anul trecut în această perioadă a anului și în condițiile unui consum intern de energie electrică care, cu excepția lunii iulie, nu a variat foarte mult față de perioada similară din 2023.

Schimburile comerciale includ cantitatea de energie electrică importată și exportată ca urmare a participării Transelectrica S.A. în calitate de membru operațional în platforma europeană Imbance Netting (IGCC), începând cu data de 17 decembrie 2021.

În data de 01 iulie 2024, la ora 00:00, blocul de reglaj frecvență - putere de schimb RFP-TEL aparținând Transelectrica S.A., a fost actualizat în ceea ce privește modul de activare a rezervelor de tip RRFa, activarea acestora realizându-se în ordinea de merit a prețurilor ofertate de către participanți, cu ciclul de optimizare la 4 secunde.

Prin această actualizare, Transelectrica, Operatorul de Transport si Sistem din România, se conformează obligațiilor legale instituite prin regulamentul european (UE) 2017/2195 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice (art. 21), fiind pregătit din punct de vedere tehnic, pentru a se alătura platformei de echilibrare europene pentru rezerva de restabilire a frecvenței cu activare automată, PICASSO.

Pe granița cu Ungaria, gradul de utilizare este de 100%, atât la import cât și la import, având în vedere că licitațiile pe termen scurt sunt de tip implicit (se alocă simultan capacitate și energie), iar începând cu ianuarie 2023, s-a trecut complet în cazul licitațiilor pe termen lung de la mecanismul de alocare de tip Drepturi Fizice de Capacitate la mecanismul de alocare de tip Drepturi Financiare de Capacitate (capacitatea alocată la licitațiile anuală și lunare nu mai reprezintă un drept fizic care poate fi utilizat de către participant, ci doar un drept financiar al acestuia).

9L 2023 9L 2024

Gradul de utilizare a drepturilor totale de capacitate pe o graniţa şi direcţie, reprezintă raportul exprimat procentual dintre energia aferentă schimburilor

CONSUMUL PROPRIU TEHNOLOGIC

Datorită caracteristicilor sale, Consumul Propriu Tehnologic (CPT) în Reţeaua Electrică de Transport (RET) este puternic dependent de condiţiile meteorologice, de structura producţiei şi a consumului de energie electrică la nivel naţional, de repartizarea fluxurilor de energie electrică în reţeaua de transport internă și pe liniile de interconexiune cu sistemele electroenergetice vecine, valoarea sa fiind foarte puțin spre deloc controlabilă în condiţiile unei pieţe de energie regionale interconectate și cuplate.

Factorii care au influentat semnificativ CPT-ul în intervalul ianuarie - septembrie 2024, ca exemplu precipitațiile și distribuția fluxurilor fizice transfrontaliere, nu sunt sub controlul Transelectrica.

comerciale realizate (notificate) la nivelul unei luni şi energia corespunzătoare drepturilor totale de capacitate.

FACTORI EVOLUȚIE CPT

În luna ianuarie 2024 CPT-ul a scăzut față de luna ianuarie 2023 cu 10,1%, ca urmare a distribuției favorabile a producției și a fluxurilor fizice de import/export mai avantajoase pe liniile de interconexiune de pe granițele cu Ucraina, Ungaria și Bulgaria care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse, precum și a condițiilor meteorologice caracterizate de cantități de precipitații mai mici, care au determinat scăderea pierderilor corona. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,62% în 2023 la 2,25% în 2024.

Energia intrată în contur crescut cu 4,6% în luna ianuarie 2024 (180,7 GWh) față de perioada similară din 2023, ca urmare a creșterii 3,35% (107,7 GWh) a energiei primite de la producătorii racordați la RET și cu

76,6% (226 GWh) a energiei primite din import, în condițiile scăderii cu 39,5% (153 GWh) a energiei primite din RED.

În luna februarie 2024 CPT-ul a scăzut față de luna februarie 2023 cu 6,5% ca urmare a fluxurilor fizice de import/export mai favorabile pe liniile de interconexiune de pe granițele cu Ucraina, Ungaria și Bulgaria care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse, dar și a condițiilor meteorologice favorabile, caracterizate de cantități de precipitații mai mici, care au determinat scăderea pierderilor corona.

Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,42% în 2023 la 2,17% în 2024

Energia intrată în contur a crescut cu 4,4% (154,5 GWh) în luna februarie 2024 față de perioada similară din 2023, ca urmare a creșterii 2,36% (67,4 GWh) a energiei primite de la producătorii racordați la RET și cu 39,8% (126,2 GWh) a energiei primite din import, în condițiile scăderii cu 12,2% (39,1 GWh) a energiei primite din RED.

În luna martie 2024 CPT-ul a scăzut față de luna martie 2023 cu 3,4%, în special ca urmare a creșterii energiei intrate în conturul RET, dar și a condițiilor meteorologice defavorabile, caracterizate de cantități de precipitații mai mari, care au determinat creșterea pierderilor corona.

Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,57% în 2023 la 2,24% în 2024.

Energia intrată în contur a crescut cu 11,2% (367,5 GWh) în luna martie 2024 față de perioada similară din anul 2023, ca urmare a creșterii cu 9% (235,4 GWh) a energiei primite de la producătorii racordați la RET și cu 43,6% (161,2 GWh) a energiei primite din import, în condițiile scăderii cu 10,1% (29,5 GWh) a energiei primite din RED.

În luna aprilie 2024 CPT-ul a scăzut față de luna aprilie 2023 cu 9,9%, ca urmare a distribuției favorabile a producției și a fluxurilor fizice de import/export mai avantajoase pe liniile de interconexiune de pe granițele cu Ucraina, Ungaria și Moldova care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse, precum și a condițiilor meteorologice caracterizate de cantități de precipitații mai mici, care au determinat scăderea pierderilor corona.

Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,63% în 2023 la 2,44% în 2024. Energia intrată în contur scăzut cu 2,7% în luna aprilie 2024 (88,2 GWh) față de perioada similară din 2023, ca urmare a scăderii cu 17,2% (450,9 GWh) a energiei primite de la producătorii racordați la RET și cu 36,6% (171,3 GWh) a energiei primite din RED, în condițiile creșterii cu 379,8% (534 GWh) a energiei primite din import.

În luna mai 2024 CPT-ul a scăzut față de luna mai 2023 cu 0,2% ca urmare a fluxurilor fizice de import/export mai favorabile pe liniile de interconexiune de pe granițele cu Ucraina, Ungaria și Moldova care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse dar și a condițiilor meteorologice ușor mai favorabile în zonele cu densitate mare de linii electrice de transport, caracterizate de cantități de precipitații mai mici, care au determinat scăderea pierderilor corona,

Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a crescut de la 2,29% în 2023 la 2,36% în 2024. Energia intrată în contur a scăzut cu 3,1% (94,4 GWh) în luna mai 2024 față de perioada similară din 2023, ca urmare a scăderii cu 20,5% (504,4 GWh) a energiei primite de la producătorii racordați la RET și cu 25,1% (85,8 GWh) a energiei primite din RED, în condițiile creșterii cu 176,8% (495,7 GWh) a energiei primite din import.

În luna iunie 2024 CPT-ul a scăzut față de luna iunie 2023 cu 16,1%, în special ca urmare a distribuției favorabile a producției și a fluxurilor fizice de import/export, mai avantajoase pe liniile de interconexiune de pe granițele cu Ucraina, Ungaria și Bulgaria care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse, dar și a condițiilor meteorologice favorabile, caracterizate de cantități de precipitații mai mici, care au determinat reducerea pierderilor corona.

Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,69% în 2023 la 2,21% în 2024. Energia intrată în contur a crescut cu 3% (64,4 GWh) în iunie 2024 față de perioada similară din 2023, ca urmare a creșterii cu 95,2% (377,6 GWh) a energiei primite din import, în condițiile scăderii cu 4.4% (108 GWh) a energiei primite de la producătorii racordați la RET și cu 48,5% (205,2 GWh) a energiei primite din RED.

În luna iulie 2024 CPT-ul a crescut față de luna iulie 2023 cu 9%, ca urmare a creșterii energiei întrate în RET și a fluxurilor fizice de import/export dezavantajoase pe liniile de interconexiune de pe granițele cu Bulgaria și Serbia, care au condus la creșterea transportului de energie la distanță față de surse. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a crescut de la 1,91% în 2023 la 1,92% în 2024.

Energia intrată în contur a crescut cu 8,4% în luna iulie 2024 (297,1 GWh) față de perioada similară din 2023, ca urmare a cresterii cu 90,79% (467 GWh) a energiei primite din import, în condițiile scăderii cu 2,04% (56,0 GWh) a energiei primite de la producătorii racordați la RET și cu 44,23% (113,9 GWh) a energiei primite din RED.

Condițiile meteorologice au fost caracterizate de cantități de precipitații mai mici, care au determinat scăderea pierderilor corona

În luna august 2024 CPT-ul a scăzut față de luna august 2023 cu 21,5% ca urmare a scăderii energiei intrate în RET și a fluxurilor fizice de import/export mai favorabile pe liniile de interconexiune de pe granițele cu Ucraina și Ungaria, care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse, dar și a condițiilor meteorologice mai favorabile, caracterizate de cantități de precipitații mai mici, care au determinat scăderea pierderilor corona. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,15% în 2023 la 1,71% în 2024.

Energia intrată în contur a scăzut cu 0,9% (32,3 GWh) în luna august 2024 față de perioada similară din 2023, ca urmare a scăderii cu 11,1% (315 GWh) a energiei primite de la producătorii racordați la RET și cu 31,1% (54,6 GWh) a energiei primite din RED, în condițiile creșterii cu 58,1% (337,2 GWh) a energiei primite din import.

In luna septembrie 2024 CPT-ul a scăzut față de luna septembrie 2023 cu 9,6%, în special ca urmare a fluxurilor fizice de import/export mai favorabile pe liniile de interconexiune de pe granițele cu Bulgaria, Ucraina, Ungaria și Moldova, care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,31% în 2023 la 2,05% în 2024.

Energia intrată în contur a crescut cu 1,9% (64,8 GWh) în septembrie 2024 față de perioada similară din 2023, ca urmare a creșterii cu 42,8% (221,7 GWh) a energiei primite din import, în condițiile scăderii cu 5,6% (10,5 GWh) a energiei primite din RED și cu 5,4% (146,4 GWh) a energiei primite de la producătorii racordați la RET.

Condițiile meteorologice au fost defavorabile, caracterizate de cantități de precipitații mai mari, care au determinat creșterea pierderilor corona.

Concluzii

Pe ansamblul trimestrului I din 2024 CPT-ul în RET a scăzut cu 7% comparativ cu perioada similară din 2023, în special ca urmare a fluxurilor fizice mai avantajoase pe liniile de interconexiune de pe granițele cu Ucraina, Ungaria și Bulgaria și a condițiilor meteorologice favorabile din primele două luni, caracterizate de cantități mai reduse de precipitații, care au determinat reducerea pierderilor corona. Raportat la energia intrată în conturul RET pierderile au scăzut de la 2,54% la 2,22%.

Pe ansamblul trimestrului al II-lea din 2024 CPT-ul în RET a scăzut cu 9% comparativ cu perioada similară din 2023, în special ca urmare a fluxurilor fizice mai avantajoase pe liniile de interconexiune de pe granițele cu Ucraina și Ungaria, care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse și a condițiilor meteorologice mai favorabile, caracterizate de cantități mai reduse de precipitații, care au determinat reducerea pierderilor corona. Raportat la energia intrată în contur pierderile au scăzut de la 2,54% la 2,34%.

Pe ansamblul trimestrului al III-lea din 2024 CPT-ul în RET a scăzut cu 8% comparativ cu perioada similară din 2023, în special ca urmare a fluxurilor fizice mai avantajoase pe liniile de interconexiune de pe granițele cu Ucraina, Ungaria și Moldova, respectiv a condițiilor meteorologice mai favorabile din primele două luni analizate, caracterizate de cantități mai reduse de precipitații, care au determinat reducerea pierderilor corona. Raportat la energia intrată în contur pierderile au scăzut de la 2,12% la 1,89%

Dezvoltare RET

MIJLOACELE FIXE ÎNREGISTRATE ÎN CONTABILITATE

Creşterea valorii totale a imobilizărilor corporale la data de 30 septembrie 2024 faţă de 31 decembrie 2023 a fost determinată de creşterea valorii imobilizărilor corporale în curs concomitent cu înregistrarea amortizării imobilizărilor corporale.

Valoarea mijloacelor fixe corporale înregistrate în contabilitate în ianuarie-septembrie 2024 este de 536 mil lei (544 mil lei în aceeași perioadă a anului 2023) în scădere cu 8 mil lei.

Cele mai mari transferuri din imobilizări corporale în curs la imobilizări corporale, sunt reprezentate în principal de punerea în funcțiune a obiectivelor de investiţii, dintre care cele mai semnificative sunt enumerate mai jos:

· Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I -LEA 400kV s.c. Porțile de Fier - (Anina) - Reșița -160,7 mil lei;
· Racordarea LEA 400 kV Isaccea Varna și LEA 400 kV Isaccea - Dobrudja în Staţia 400 kV Medgidia Sud, Etapa I - Extinderea Staţiei 400 kV Medgidia Sud - 96,7 mil lei;
· Retehnologizare Stația 220/110/20kV Baru Mare -73,8 mil;
· Retehnologizare Staţia 220/110 kV Fileşti 49,6 mil ei
Modernizare Stația 220/110/20 kV Arefu 31 mil lei;
· Retehnologizare Stația 400/110 kV Pelicanu 17,2 mil lei;
· Relocarea rețelelor 220 kV și 400 kV Urechești -Domnești, Țânțăreni - Bradu, Bradu - Brașov, Bradu -Stupărei și Bradu - Târgoviște pentru Drumul Expres Craiova - Pitești, tronson 4 - 16,9 mil lei;
· Extinderea Stației 400 kV Gura lalomiței cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3 - 12,6 mil lei;
· Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro - 12, mil lei;
· Achiziția și montajul a 21 sisteme de monitorizare pentru unitățile de transformare din stațiile CNTEE Transelectrica SA - 10,8 mil lei;
· Relocarea reţelelor 220 kV și 400kV pentru construire drum expres Brăila- Galați - 10, 1 mil lei;
� Deviere LEA 220 kV zona Ampoi- Alba Iulia - 7,7 mil ei

IMOBILIZARI CORPORALE ȘI NECORPORALE

Achizițiile de imobilizări corporale și necorporale în primele 9 luni din anul 2024 sunt în sumă de 433,7 mil lei, în creștere comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023 când achizițiile au fost în sumă de 293,5 mil lei.

Totodată soldul imobilizărilor corporale în curs de execuție conform poziției financiare la 30 septembrie 2024, în sumă de 840 mil lei, este reprezentat de proiectele în derulare, cele mai semnificative fiind enumerate mai jos:

· LEA 400 kV d.c. Gutinas Smârdan 265,7 mill lei;
· Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I -LEA 400kV s.c. Porțile de Fier - (Anina) - Reșița -137,6 mil lei;
· Mărirea capacității de transport a LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni - Fântănele - 55,3 mil lei;
· Racordare la RET a CEE 300 MW Ivesti, CEE 88 MW Fălciu 1 și CEE 18 MW Fălciu 2 prin noua Stație (400)/220/110 kV Banca - 46,9 mil lei;
· Creșterea siguranței în funcționare a zonei de rețea Arges-Vâlcea, realizarea Statiei 400 kV Arefu si montarea unui AT 400 MVA, 400/220 kV - 45,5 mil lei;
· Retehnologizare Stația 400/110/20 kV Smârdan -32,1 mil lei;
· Retehnologizarea Stației electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu - 30,7 mil lei;
· Retehnologizare Stația 400 kV Isaccea Etapa II -27,4 mil lei;
· LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare RET Etapa I + Etapa II (H.CA nr. 17/2007) - 26,8 mil lei;
Stația 400 kV Stâlpu 20,1 mil lei;
Sistem de contorizare și de management al datelor 0 de măsurare a energiei electrice pe piața angro -14,3 mil lei;
· Retehnologizare Stația 110 kV Medgidia Sud 13,8 mil lei;

PROGRAMUL ANUAL DE INVESTIT(II

Detalierea cheltuielilor pentru investiții la 30 septembrie 2024 pe principalele capitole din programul anual de investiţii, se prezintă astfel:

Nr.	Categorii de cheltuieli	Programat *	Realizat (mil lei)
crt.		(mil lei)	9L 2024	9L 2023
	Total general (A+B)	530	456.46	293.8
(	Cheltuieli proprii Companiei	513	427 5	259.4
	Investiții finanțate din tarif de racordare	67	28.9	34.4

* PAI 2024 ravizia A8

Astfel, gradul de realizare a programului anual de investiţii la 30 septembrie 2024 este de 78,7% faţă de Program la Total General, și de 83,3% față de Program la categoria Cheltuieli proprii Companiei.

Valoarea realizată a investiţiilor în continuare este de 416,84 mil lei şi reprezintă 97,5% din cheltuielile de investiții proprii Companiei realizate în anul 2024.

Valoarea realizată a investițiilor finanțate din tarif de racordare este de 28,92 mil lei, corespunzător solicitărilor de executare a unor lucrări de relocări de rețele sau racordare la rețea a unor producători.

Programul de investiții pe anul 2024 a fost revizuit de 8 ori ca urmare a solicitărilor de introducere/eliminare a unor obiective de investiții, majorarea/diminuarea unor valori ale cheltuielilor ca urmare a ritmului de execuție a proiectelor de investiții.

Planul de dezvoltare al Companiei pentru următorii 10 ani include un program complex de investiții, care urmărește consolidarea securității energetice, digitalizarea și implementarea conceptului SMART GRID, ceea ce va genera, pe de o parte, cresterea capacității de integrare a energiei regenerabile în sistem și pe de altă parte creșterea capacității de interconexiune.

În ceea ce priveste capacitatea RET de a integra noi unități de producție din surse regenerabile, trebuie menționat potențialul eolian și solar al regiunilor Dobrogea (sud-estul țării) și Banat (sud-vestul țării).

Aceste regiuni, deja congestionate, nu mai permit integrări de noi capacități, însă luând în considerare investițiile în curs de realizare precum și cele planificate doar pentru aceste două regiuni, până în 2027, vor fi aproximativ 5.000 de MW suplimentari disponibili.

ASPECTE CONTRACTUALE

Cele mai importante contracte de investiții semnate în 9 Luni 2024 sunt:

· Sistem de monitorizare a calității energiei electrice (Power Quality Monitoring System) - 37,82 mil lei,
· Modernizare statia 220/110 KV Calafat 65,28 mil lei
· Trecerea la tensiunea de 400 KV a axului Porţile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad , etapa II: LEA 400 KV d.c. Reșița - Timișoara - Săcălaz -199 99 mil lei.

FONDURI EUROPENE

Colaborarea dintre Transelectrica şi Universitatea Politehnica din București

Investiţia în formarea tinerilor reprezintă un obiectiv de bază pentru Companie

Transelectrica participă la procesul de selecție inițiat de Universitatea Politehnica București pentru înființarea și operaționalizarea unui Consorțiu pentru crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic, unde, împreună cu UPB s-a depus cererea de finanțare pentru implementarea proiectului "Campus Dual Politehnica Bucureşti".

După depunerea în luna martie 2023 a cererii de finanţare pentru proiectul "Campus Dual POLITEHNICA București" în cadrul Apelului PNRR/2022/ C15 / MEDU /16/Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual, în data de 11.05.2023 în urma evaluării eligibilității, proiectul a fost declarat admis.

În data de 07.07.2023 a fost publicată lista finală cu rezultatele evaluării calitative, iar proiectul a rămas pe prima poziție. Menționăm ca la începutul lunii octombrie 2023 a fost semnat contractul de finanțare și, prin urmare, a fost demarată implementarea proiectului.

Proiectul se derulează pe o perioada de 3 ani (termem maxim de implementare: până la data de 30 iunie 2026).

Începând cu luna noiembrie 2023, în cadrul Transelectrica se organizează stagii de practică pentru un număr de 5 elevi înscriși în învățământul dual la Colegiul Tehnic de Postă și Telecomunicații "Gheorghe Airinei".

În data de 19.03.2024, a avut loc prima întâlnire de lucru în cadrul proiectului la sediul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București împreună cu toți partenerii implicați și reprezentanți ai Ministerului Educației.

În data de 30.05.2024, a avut loc a doua întâlnire de lucru cadrul proiectului la sediul Universității Naționale de Stiință și Tehnologie POLITEHNICA București împreună cu toți partenerii implicați.

În luna iunie 2024 a continuat stagiul de pregătire practică pentru cei 5 elevi de clasa a IX-a de la Colegiul Tehnic de Postă și Telecomunicații "Gheorghe Airinei" București. Astfel a fost finalizat primul an școlar în care Compania a organizat aceste programe de pregătire practică în cadrul proiectului.

În luna august 2024 a fost semnat Actul adițional nr. 2 la "Contractul de parteneriat pentru constituirea Consorțiului pentru învățământ dual integrat, Centrul de Expertiză în Regiunea București-Ilfov", prin care a fost modificată anexa privind repartizarea elevilor și studenților pentru programele de practică între partenerii proiectului.

Fondul de Modernizare

În ceea ce priveşte implementarea celor 9 proiecte aferente Fondului pentru Modernizare, în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare, au fost elaborate și transmise către Ministerul Energiei rapoarte de progres pentru anul 2023, precum și alte categorii de informaţii solicitate de către minister (Notificări, solicitări de acte adiționale, raportări aferente procedurilor de achiziții publice etc).

In luna mai 2024, a fost depusă o cerere de rambursare conform graficului de depunere a cererilor de rambursare pentru proiectul "Digitalizarea RET prin instalarea a două sisteme online pentru Contorizarea și managementul datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro, și pentru Monitorizarea calității energiei electrice" în valoare de 8.602.106,45 lei.

În luna august 2024 a fost depusă o cerere de rambursare conform graficului de depunere a cererilor de rambursare pentru proiectul "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Brazi Vest -Teleajen - Stâlpu" în valoare de 1.975.252,10 lei.

În luna septembrie 2024 au fost depuse cereri de rambursare conform graficului de depunere a cererilor de rambursare aferente următoarelor proiecte:

· "Construirea unei noi linii electrice aeriene de 400 kV (d.c.) Constanța Nord - Medgidia Sud, echipată cu un singur circuit" în valoare de 2.088,27 lei
· "Construirea unei noi linii electrice aeriene de 400 kV (1c) Gădălin - Suceava, inclusive interconectarea la SEN" în valoare de 2.482.965,39 lei
"Optimizarea funcționării LEA 400 kV existente în SEN, folosite în interconexiune și pentru evacuare putere din centrala nucleară Cernavodă și centralele de energie regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare on-line (tip SMART GRID)" în valoare de 2.414.052,08 lei.

Proiectul "LEA 400 kV d.c. Gutinaș Șmârdan"

În ceea ce privește Proiectul "LEA 400 kV d.c. Gutinaș Smârdan", finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 8 -Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul specific 8.1 - Creșterea capacității Sistemului Energetic Național pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile, în această perioadă au fost depuse 2 (două) cereri de rambursare cu o valoare totală rambursată de 27.590.123,87 lei către Autoritatea de Management - POIM.

Finanțarea acestui proiect a fost valabilă până la data de 31.12.2023. Având în vedere faptul că au fost îndeplinite condiţiile aplicabile operaţiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate, Proiectul a fost inclus în Lista de proiecte care pot fi etapizate şi continuate la finanţare în Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027.

În data de 11 iunie 2024, Transelectrica a depus Cererea de finanţare pentru continuarea finanţării nerambursabile a Proiectului prin PDD 2021-2027, cu o valoare de 100.339.057,89 lei finanţare nerambrusabilă.

În momentul de față, proiectul se află în etapa de evaluare tehnico-financiară.

Planul REPowerEU

Planul REPowerEU stabilește o serie de măsuri menite să reducă rapid dependența de combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția verde, sporind în același timp reziliența sistemului energetic din UE.

Obiectivul investiţiei finanţate prin REPowerEU este de a creşte flexibilitatea şi de a soluţiona blocajele din reţeaua de electricitate pentru accelerarea integrării capacităţilor suplimentare de energie regenerabilă şi pentru creşterea gradului de rezilienţă a reţelei, consolidând, în acelaşi timp, securitatea cibernetică printr-o mai bună capacitate de reacţie la atacurile cibernetice.

După semnarea Contractului de finanțare dintre Secretariatul General al Guvernului (Coordonator de reformă și/sau învestiție) și C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. (Beneficiar) din data de 09.04.2024 s-au realizat activităţi aferente pentru implementarea Investiţiei 5. Digitalizarea, eficientizarea și modernizarea rețelei naționale de transport a energiei electrice (alocare 56.237.200 euro), finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, aferentă Componentei 16, REPowerEU care cuprinde următoarele Subinvestiții:

Subinvestiția 5a. Instalarea de centrale fotovoltaice (CEF) și instalații de stocare a energiei electrice destinate alimentării serviciilor interne instalate în stațiile C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. (alocare 29.557.000 euro);
Subinvestiția 5b. Retehnologizarea SMART SA filiala C.N.T.E.E. Transelectrica S.A (alocare 18.240.000 euro);
Subinvestiția 5c. Optimizarea rețelei de comunicații și crearea unui centru de date -Teletrans SA, filiala C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. (alocare 8.440.200 euro).

În această perioadă, se derulează procedurile de achiziție publică pentru cele 3 subinvestiții din cadrul Investiției.

Programul Horizon

Reprezentanţii Companiei participă în cadrul Consorţiilor formate pentru dezvoltarea proiectelor dezvoltarea proiectelor TwinEU și SmarTWin finanţate prin Programul de Cercetare - Inovare al Uniunii Europene Horizon.

Proiectul TwinEU (Digital Twin for Europe) finanţat prin programul Horizon Europe, a demarat la data de 01.01.2024 şi se va derula pentru o perioadă de 36 de luni.

Compania face parte din consorțiul format pentru dezvoltarea acestui proiect, - care reunește 71 de parteneri din Europa, printre care se numără operatori de transport și sistem, companii de tehnologie, universități și institute de cercetare, asociații europene, dezvoltatori de soluții.
Obiectivul proiectului vizează creşterea nivelului de eficienţă şi de penetrare a tehnologiilor smart în cadrul reţelelor electrice conducând către o reţea cu adevărat inteligentă. Rezultatele proiectului sunt așteptate să contribuie la dezvoltarea unor noi arhitecturi de rețele inteligente, precum și la integrarea acestora în cadrul infrastructurii digitale europene.
În trimestrul I al anului 2024, Compania a încasat prefinanţarea în sumă de 65.625 euro, reprezentând 75% din valoarea bugetului estimat la rambursare.

Proiectul ELECTRON (rEsilient and seLf-healed EleCTRical pOwer Nanogrid), finanţat prin programul Horizon 2020 al Uniunii Europene și-a continuat activitatea pe parcursul trimestrului III al anului 2024 și s-a finalizat la data de 30.09.2024. Evaluarea finală asupra proiectului se va realiza la data de 25.11.2024, de către reprezentanții Comisiei Europene.

Bugetul alocat Companiei este de 245.000 euro, iar suma încasată până în prezent pentru implicarea sa în cadrul proiectului este de 145.775 euro.

Proiectul CyberSEAS (Cyber Securing Energy data Services), finanţat prin programul Horizon 2020 al Uniunii Europene şi-a continuat activitatea pe parcursul trimestrului III al anului 2024 și s-a finalizat în data de 30.09.2024. Evaluarea finală asupra proiectului se va realiza la data de 06.11.2024, de către reprezentanții Comisiei Europene.

Proiectul este realizat în cadrul unui consorţiu format din 26 parteneri, valoarea bugetului alocat Transelectrica este de 217.235 euro.
Suma încasată până în prezent de către Companie pentru implicarea sa în cadrul proiectului este de 129 254 euro

Proiectul de interes comun CARMEN

Compania a reluat procesul de obținere a finanțării prin Mecanismul de Interconectare a Europei (CEF). În acest sens, se află în pregătire aplicația de finanțare comună a partenerilor implicaţi în proiect (Delgaz Grid S.A., CNTEE Transelectrica SA şi Elektroenergien Sistemen Operator EAD) în cadrul apelului de proiecte deschis la data de 30.04.2024.

În cadrul Proiectului CARMEN, Compania a inclus următoarele Obiective de investiții:

"Optimizarea reglajului de tensiune și a parametrilor de calitate a energiei electrice prin instalarea echipamentelor de tip FACTS în stațiile Gutinaș și Rosiori;
"Modernizarea și mărirea capacității de transport a LEA 220 kV: Fântânele - Ungheni";
"Platformă națională de Sincrofazori, conectată la Platforma Internațională pentru schimb Date Sincrofazori (IPDE);
"Instalații pentru reglajul circulațiilor de putere activă cu scopul limitării congestiilor din RET".

Fișe de proiect în vederea finanțării prin Fondul pentru Modernizare

Au fost depuse fișe de proiect la Ministerul Energiei în vederea finanțării prin Fondul pentru Modernizare, și anume:

Proiect pilot DigiTEL Green Retehnologizare stația 220/110/20 kV Mostiștea în concept de stație digitală și cu impact redus asupra mediului;
Proiect Pilot DigiTEL Power Lines of the Future -Optimizarea LEA prin instalarea de stâlpi inovatori cu impact redus asupra mediului;

Semnarea Contractului pentru Proiect pilot DigiTEL Green – Retehnologizare stația 220/110/20 kV Mostiştea

În data de 14.12.2023 a fost publicată decizia de aprobare a finanțării nerambursabile din Fondul pentru Modernizare - C(2023) 9054 - pentru "Proiect pilot DigiTEL Green - Retehnologizare stația 220/110/20 kV Mostiștea în concept de stație digitală și cu impact redus asupra mediului" (alocare 48.340.733,89 euro). Contractul de finanțare între Ministerul Energiei și CNTEE Transelectrica SA a fost semnat în data de 20.02.2024 (C101/20.02.2024).

Confirmarea Proiectului Pilot DigiTEL Power Lines of the Future - Optimizarea LEA (alocare 64.068.257,62 euro) investitie prioritară din partea Băncii Europene de Investiții:

În luna februarie 2024, a fost depusă fișa de proiect la Ministerul Energiei în vederea finanțării din Fondul pentru Modernizare pentru proiectul mai susmenționat.
În trimestrul I 2024, Banca Europeană de Investiții a confirmat că acest proiect reprezintă o investiţie prioritară, iar în data de 12.06.2024, a fost publicată Decizia de aprobare a finanțării nerambursabile de 64.068.257,62 euro din Fondul pentru Modernizare -C(2024) 4190, urmând ca în trimestrul III 2024 să se semneze Contractul de finanțare dintre Ministerul Energiei și Transelectrica.
În luna iunie 2024 a fost publicată de către Comisia Europeană Decizia de plată privind aprobarea proiectului "Proiect Pilot DigiTEL Power Lines of the Future - Trecerea LEA 400 kV Isaccea-Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit" pentru finanțarea din Fondul pentru Modernizare.
În luna septembrie 2024 a fost semnat Contractul de finantare dintre Ministerul Energiei si C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. în vederea finanțării prin Fondul pentru Modernizare, pentru proiectul "Proiect Pilot DigiTEL Power Lines of the Future - Trecerea LEA 400 kV Isaccea-Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit" P262/27.09.2024 (C880/27.09.2024), (alocare 318,893,345.47 lei).

Evenimente

În ceea ce privesc elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine care au influențat activitatea pe parcursul primelor 9 luni 2024, se pot menționa:

Volatilitatea pieţei construcţiilor şi a materialelor din domeniul energetic precum şi actualul context geopolitic au determinat o creştere spectaculoasă a preturilor,

Intârzieri mari înregistrate în avizarea de către instituţiile abilitate a proiectelor de acte normative care reglementează transferul dreptului de administrare, în numele statului român, asupra unor terenuri aflate pe culoarul liniilor electrice aeriene pe care le construieste Transelectrica.

Perspective 2024

Ca și perspective pentru următoarea perioadă a anului 2024 se au în vedere ca și inițiative:

Abordarea oportunităților de finanțare nerambursabilă vizează două paliere
procesul de monitorizare a oportunităţilor de finanţare nerambursabilă lansate de autorităţile finanţatoare de la nivel naţional şi european, care se desfăşoară în mod constant

INVESTIȚII FINANCIARE ALE COMPANIEI

La nivel european, sectorul energetic se află într-un proces de transformare, punându-se accent pe tranziția de la un model preponderent național de evoluție și dezvoltare a sectorului energetic, la un model de dezvoltare integrată și coordonată la nivel european care să asigure dezvoltarea unitară la nivel continental dar care să permită și adaptarea la specificațiile naționale totodată cu urmărirea întereselor legitime ale statelor europene.

În acest context Compania este afiliată următoarelor entități:

TSCNFT 0
JAO

TSCNET (TSCNET Services GmbH)

A fost constituit pentru a deservi Operatorii de Transport si de Sistem (OTS) din regiunea est-centralvestică a Europei (regiunea CORE) în vederea implementării coordonate a codurilor europene de rețea. Afilierea se face cu participarea în cadrul acționariatului TSCNET prin efectuarea unei tranzacții de cumpărare de acțiuni în cadrul societății.

Prin Hotărârea nr. 9 a AGEA din data de 05 junie 2018 s-a aprobat afiliera Companiei la Centrul de coordonare a securității din regiunea CORE, TSCNET prin participarea la capitalul social cu un aport de 470,500 euro (1 actiune - 2.500 EUR).

identificarea oportunităților de finanțare care se realizează corelat cu priorităţiie de dezvoltare a companiei, precum și cu nevoile identificate de susţinere a implementării acestora.
Continuarea unei bune colaborări interinstituționale, cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Ministerul Energiei, Ministerul Europene, Economiei, Secretariatul General al Guvernului si celelalte entități guvernamentale, pentru asigurarea cadrului legal necesar implementării proiectelor de interes comun și de importanță națională pe care le implementează compania.
Dezvoltarea de parteneriate de colaborare cu OTSuri din UE prin iniţierea de proiecte transnaţionale inovatoare din domeniile de activitate ale companiei, care să vizeze consolidarea resurselor umane prin schimb de experienţă şi bune practici.

JAO (Joint Allocation Office)

Începând cu anul 2019, licitațiile pentru alocarea capacitătilor pe termen lung se realizează coordonat de către JAO care a fost desemnat ca Operator al Platformei Unice de Alocare (SAP).

Transelectrica a fost invitată de JAO să devină parte a acționariatului acestuia.

Prin Hotărârea nr.10 a AGEA din data de 20 august 2018 s-a aprobat afilierea Companiei la acționariatul Joint Allocation Office (JAO) cu o subscriere în numerar în valoare de 259.325 euro, fiindu-i alocate 50 de actiuni.

Evenimente semnificative

IANUARIE - SEPTEMBRIE 2024

· Contract încheiat cu filiala OPCOM S.A.

Luând în considerare informațiile incluse în Raportul curent, având ca subiect "Contract încheiat cu filiala OPCOM S.A.", diseminat în data de 21 decembrie 2022 prin intermediul instituțiilor pieței de capital, în temeiul art. 108 din Legea nr. 24/2017 coroborat cu art. 2091 din Regulamentul nr. 5/20181, Compania a supus atenției în data de 4 ianuarie 2024, informațiile actualizate aferente anului 2024 referitoare la contractul pe care "Transelectrica" S.A. I-a încheiat cu OPCOM S.A. în vederea achiziției de energie electrică pentru acoperirea necesarului de consum propriu tehnologic (CPT) pentru anul 2024, prin Mecanismul de achiziţie centralizată de energie electrică (MACEE) prevăzut în Anexa la OUG nr. 153/2022.

Detaliile referitoare la acest contract se regăsesc pe site-ul Companiei la secțiunea Relații Investitori/ Raportări curente.

AGOA Transelectrica 29 ianuarie 2024

În data de 29 ianuarie 2024, Compania a înformat asupra faptului că a avut loc ședința Adunării generale ordinare a acționarilor prin întrunirea cvorumului necesar, respectiv 72,424% din capitalul social al societății, pentru desfășurarea ședinței, în cadrul căreia s-a luat act de informările privind achizițiile de produse, servicii și lucrări, angajamente care implică obligaţii importante ale Companiei cu o valoare mai mare de 5.000.000 euro, precum și creditele și garanțiile pentru credite cu o valoare sub 50.000.000 euro.

· Participare la Forumul Economic România-Italia

Compania a participat în data de 15 februarie 2024, alături de alte 29 de companii din România, atât publice din domeniul energiei, printre care Transgaz, Romgaz, Nuclearelectrica și Electrica, cât și private, la Forumul Economic România - Italia, organizat la Roma de Ambasada României în Italia, cu prilejul sedinței comune a Guvernelor celor două state, un eveniment reprezentativ pentru relațiile bilaterale.

Reprezentanții Companiei prezenți la sesiunile forumului la care au participat peste 120 de companii italiene, au explorat oportunități de colaborare și schimb de experiență cu mediul economic italian. Investițiile, mentenanța și operarea sistemului au fost principalele arii de interes urmărite în temele abordate cu mediul economic italian de către managementul și experții tehnici ai Companiei responsabili de cele trei arii

In acest sens managementul Companiei a avut o întâlnire cu reprezentanții Terna - Operatorul de Transport și Sistem din Italia, temele de discuție înscriindu-se în sfera consolidării cooperării dintre cei doi operatori de transport și sistem membri ai ENTSO-E, cu accent pe schimbul de experiență în ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii energetice, interconexiuni și integrarea energiei regenerabile.

. Contract de finanțare din Fondul pentru Modernizare

În aplicarea Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, în data de 20 februarie 2024, Compania a semnat cu Ministerul Energiei cel de-al zecelea contract de finanțare din Fondul pentru Modernizare, respectiv pentru implementarea "Proiectului-pilot DigiTEL Green - Retehnologizare stația 220/110/20kV Mostiștea" cu o valoare nerambursabilă de 48 milioane euro.

Proiectul-pilot DigiTEL Green reprezintă un efort investițional în acord cu politicile și directivele europene din domeniul energiei, asumat de Transelectrica pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii energetice prin adoptarea unor soluții tehnologice și echipamente de ultimă generație care să contribuie la reducerea amprentei ecologice.

Inclusă în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2022-2031, investiția din portofoliul de proiecte al Transelectrica va contribui la reducerea impactului asupra mediului înconjurător și la tranziția către o infrastructură energetică sustenabilă și eficientă.

· Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 februarie 2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei întrunită în şedinţă în data 28 februarie 2024 a aprobat numirea în calitate de membrii ai Consiliului de Supraveghere pe :

PAUN Costin-Mihai, A
A ATANASIU Teodor,
A VASILESCU Alexandru-Cristian,
ZEZEANU Luminița,
DASCAL Cătălin-Andrei, .
ORLANDEA Dumitru Virgil,
A RUSU Rares Stelian,

cu o durată a mandatului pe o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data de 01 martie 2024, și până la data de 29.02.2028. A aprobat totodată stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere ai Companiei și forma contractului de mandat.

· Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 februarie 2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei întrunită în sedință în data 28 februarie 2024 a aprobat

V Stabilirea Programului de investiţii pe exerciţiul financiar 2024 şi estimările pentru anii 2025 şi 2026,
V Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei pe anul 2024, precum și estimările pentru anii 2025 și 2026.

· Linia electrică aeriană de 400 kV Porțile de Fier - (Anina) - Reșița

Proiectul de construire al Liniei Electrice Aeriene 400 kV Porțile de Fier - (Anina) - Reșița a fost finalizat, linia trecând cu succes proba energizării, în data de 29 februarie 2024.

Valoarea totală a proiectului de investiții este de 150 de milioane de lei, lucrările fiind executate de Asocierea Electromontaj S.A. București - Romelectro S.A, cu subcontractanți: Emfor Montaj SA, SC Electromontaj SA Sibiu și SC Electromontaj SA Cluj, proiectarea liniei fiind realizată de către Institutul de Studii și Proiectări Energetice București.

Linia Electrică Aeriană 400 KV Porțile de Fier - (Anina) - Resița este cel mai complex, din punct de vedere tehnic, și dificil proiect de linie realizat în România, în ultimii 30 ani, traseul acesteia traversând în cea mai mare parte zonă muntoasă, cu teren accidentat și greu accesibil.

Complexitatea tehnică și provocările pe care echipele de proiect, atât ale constructorilor, cât și ale Companiei, le-au întâmpinat în procesul de execuție a lucrărilor reflectă efortul extraordinar al specialiștilor care au contribuit la finalizarea acestei linii.

Linia Electrică Aeriană 400 kV Porțile de Fier - (Anina) - Reșita va fi pusă în funcțiune din punct de vedere operațional odată cu finalizarea lucrărilor de construire a stației 400 kV Reșița, estimată în semestrul al doilea al acestui an.

Totodată, noua stație de 400 kV Reșița va permite operaționalizarea Liniei Electrice Aeriene 400 kV de interconexiune Resita - Pancevo.

Noua Linie Electrică Aeriană 400 kV Portile de Fier -(Anina) - Reșița are o lungime totală de 117 kilometri și este alcătuită din două tronsoane: o construcție nouă cu 259 de stâlpi (tronsonul Porțile de Fier - Anina), cu o lungime de 81,1 kilometri, si modernizarea unei linii existente de 142 de stâlpi (tronsonul Anina - Reșița), cu o lungime de 36 de kilometri.

Acceptare mandate membrii CS

Compania a informat publicul interesat cu privire la faptul că membrii Consiliului de Supraveghere numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 28 februarie 2024, au semnat în fața notarului public declarația de acceptare a mandatelor, numirea acestora devenind efectivă începând cu data de 01 martie 2024.

· Desemnare președinte și Comitete consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere

În conformitate cu atribuțiile sale statutare și legale, Consiliul de Supraveghere a decis în sedința din data de 04 martie 2024, alegerea în funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere a domnului Cătălin-Andrei DASCĂL si desemnarea membrilor comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere după cum urmează:

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

VASILESCU Alexandru-Cristian președinte
DASCĂL Cătălin-Andrei
RUSU Rares Stelian
ORLANDEA Dumitru Virgil
ZEZEANU Luminița.

Comitetul de Audit:

ZEZEANU Luminița- președinte
ATANASIU Teodor
RUSU Rares Stelian
PĂUN Costin-Mihai
VASILESCU Alexandru-Cristian.

Comitetului pentru Investiții și Securitate Energetică:

PĂUN Costin-Mihai președinte
DASCĂL Cătălin Andrei A
A ZEZEANU Luminița
ATANASIU Teodor
ORLANDEA Dumitru Virgil.

Comitetului pentru Gestionarea Riscurilor:

ATANASIU Teodor presedinte
VASILESCU Alexandru-Cristian
DASCĂL Cătălin-Andrei
RUSU Rares Stelian
ORLANDEA Dumitru Virgil.

· Prelungire mandate membri provizorii ai Directoratului

În conformitate cu atribuțiile sale statutare și legale, Consiliul de Supraveghere a decis în ședința din data de 21 martie 2024, prin raportare la încetarea prin ajungere la termen în data de 24 martie 2024 a mandatelor de membri ai Directoratului, următoarele:

În temeiul art. III din Legea nr. 187/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, prelungirea (cu o durată de 2 funi începând cu data de 25 martie 2024 și până la data de 24 mai 2024, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție potrivit prevederilor O.U.G. nr.109/2011 dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval), mandatelor de membri provizorii ai Directoratului pentru domnii: Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Florin Cristian TĂTARU și Bogdan TONCESCU. În aceeași dată, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei, a fost ales ca Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer - "CEO" al Companiei Nationale de Transport af Energiei Electrice "Transelectrica" SA, domnul Ștefăniță MUNTEANU.

Finalizare investiție esențială pentru consolidarea și securitatea infrastructurii energetice naționale în regiunea Dobrogea

Data de 5 aprilie 2024 a marcat încheierea cu succes a unei investiții de aproximativ 92 de milioane de lei pentru consolidarea securității energetice în regiunea Dobrogea, dezvoltarea rețelei electrice de transport și a sistemului energetic național, prin construirea a două noi racorduri dublu circuit 400 kV, cu o lungime totală de 55 de kilometri, în Stația Electrică de Transformare 400 kV Medgidia Sud, care devine astfel cel de-al treilea nod energetic important pentru evacuarea energiei din Dobrogea.

Această lucrare a făcut posibilă punerea în funcțiune a patru linii electrice aeriene de 400 kV, respectiv:

LEA de interconexiune 400 kV Medgidia Sud -Varna (Bulgaria),
LEA 400 kV de interconexiune Medgidia Sud -Dobrudja (Bulgaria),
LEA 400 kV Medgidia Sud Stupina și
LEA 400 kV Medgidia Sud Rahman, transformând astfel Stația Medgidia Sud într-una de interconexiune cu sistemul electroenergetic bulgar.

Aceste patru linii au rezultat din secționarea fostelor linii de interconexiune cu Bulgaria: LEA 400 kV Stupina -Varna si respectiv LEA 400 kV Rahman - Dobrudja.

Lucrările de execuție au fost realizate de către Asocierea Electromontaj SA (lider de asociere), ELM Electromontaj Cluj SA și EMFOR Montaj SA în calitate de subcontractant, iar implementarea proiectului în sistemele informatice a fost realizată cu suportul specialiștilor Teletrans SA, filială a Transelectrica, care a asigurat modelarea și integrarea noilor linii în sistemul EMS - SCADA, precum și comunicațiile și schimburile de date cu Operatorul de Transport și Sistem din Bulgaria.

Realizarea acestui proiect investițional are un impact semnificativ pentru zona Dobrogea și o importanță deosebită pentru Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă (CNE Cernavodă), făcând ca stația 400 kV Medgidia Sud să devină un nod energetic deosebit de important în această regiune.

Ca urmare a implementării acestei investiții se va eficientiza distribuția fluxurilor de putere pe liniile din zona Dobrogea si pe conexiunile cu restul sistemului, inclusiv cu Bulgaria, Republica Moldova și Serbia.

Astfel, un beneficiu semnificativ al acestei lucrări este reducerea pierderilor de putere activă pe liniile electrice aeriene de 400 kV cu aproximativ 10 MW, în condițiile unei producții ridicate de energie electrică în centralele electrice eoliene. Totodată, va crește capacitatea transfrontalieră pe granița cu Bulgaria la export, cu valori cuprinse între 200 MW si 300 MW și la import cu aproximativ 100 MW.

· Contract finanțat prin PNRR în valoare de 56,2 milioane euro

În continuarea informațiilor diseminate prin raportul curent transmis prin intermediul instituțiilor pieței de capital în data de 11 decembrie 2023 Compania a informat publicul investitor asupra faptului că în data de 9 aprilie 2024 a semnat cu Secretariatul General al Guvernului, în calitate de coordonator de reformă și/sau investiție pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), contractul de finanțare pentru implementarea investiției "Eficientizarea, modernizarea și digitalizarea rețelei naționale de transport al energiei electrice", finanțată prin componenta REPowerEU a PNRR în valoarea de 56,2 milioane de euro.

Prin acest contract vor fi finanțate trei proiecte de investiții esențiale pentru eficientizarea și modernizarea rețelei electrice de transport, două dintre ele fiind destinate filialelor SMART SA și Teletrans SA.

Investiția vizează instalarea de centrale fotovoltaice și instalații de stocare în 29 de stații electrice retehnologizarea filialei SMART SA, optimizarea rețelei de comunicații gestionate de filiala Teletrans și crearea unui centru de date.

Menționăm totodată faptul că investiția privind montarea în 29 de stații electrice de transformare din totalul de 81 de stații din rețeaua electrică de transport, a unor instalații de producere a energiei electrice prin centrale fotovoltaice și a unor instalații de stocare a enegiei electrice, este off-grid, în cadrul căreia centralele electrice fotovoltaice si bateriile de stocare vor fi utilizate numai pentru a alimenta cu energie electrică o parte din serviciile interne ale stațiilor.

Implementarea acestor proiecte va contribui semnificativ la consolidarea Rețelei Electrice de Transport a României.

Obiectivul învestiției finanțate prin REPowerEU este de a crește flexibilitatea și de a soluționa blocajele din rețeaua de electricitate pentru accelerarea integrării capacităților suplimentare de energie regenerabilă și pentru creșterea gradului de reziliență a rețelei, consolidând, în același timp, securitatea cibernetică printr-o mai bună capacitate de reacție la atacurile cibernetice.

· Inaugurarea liniei electrice aeriene 400kv Porțile de Fier-Anina-Reșița

În data de 16 aprilie 2024, în prezența oficialităților guvernamentale si locale, Compania a inaugurat printr-o ceremonie organizată în Stația Electrică de Transformare Porțile de Fier, Linia Electrică Aeriană 400 kV Porțile de Fier - (Anina) - Reșița.

Corelată cu realizarea noii stații de 400 kV Reșița, LEA 400 kV Porțile de Fier - (Anina) - Reșița va contribui Ia consolidarea sectorului energetic în regiunea Banat și va facilita creșterea capacității de interconexiune cu rețeaua ENTSO-E cu 600 de MW, în beneficiul utilizatorilor racordați la rețea.

· Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29 aprilie 2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei întrunită în şedinţă în data 29 aprilie 2024 a aprobat:

Situațiile financiare separate ale CNTEE "Transelectrica"-S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2023;
Situațiile financiare consolidate ale CNTEE "Transelectrica"-S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2023;
Repartizarea profitului net contabil la data de 31.12.2023;
Distribuirea dividendului brut pe acțiune din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2023, la valoarea de 0.28 lei:
Constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune prin repartizare din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabile la modificarea destinației;
Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2023;
Raportul de remunerare aferent anului financiar 2023:
Polițica de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a Companiei revizuită la nivelul lunii martie 2024;
Ratificarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Deciziilor Consiliului de Supraveghere pentru desemnarea de membrii provizorii în Directorat nr. 26/25.06.2021, nr. 49/22.12.2021, nr. 50/22.12.2021, nr.51/22.12.2021, nr. 52/22.12.2021, 53/22.12.2021, nr.13/23.03.2022, nr. nr. 18/21.06.2022, nr. 43/14.10.2022, nr. 53/19.12.2022, nr. 15/19.04.2023, 24/20.06.2023, nr. nr. 39/24.10.2023 și nr. 11/21.03.2024;
Stabilirea limitelor generale ale remunerației și celorlalte beneficii ce vor fi acordate de către Transelectrica S.A. membrilor provizorii ai Directoratului, incluzând indemnizația fixă, precum si alte avantaje acordate;
Stabilirea datei de 06 iunie 2024 ca dată "ex date", dată calendaristică de la care acțiunile Companiei obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;
Stabilirea datei de 07 iunie 2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
Stabilirea datei de 27 iunie 2024 ca "data plății" dividendelor distribuite din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2023.

· Comunicat privind procedura de plată a dividendelor distribuite

În data de 17 mai 2024, în temeiul Hotărârii nr. 3 a Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 29 aprilie 2024, CNTEE "Transelectrica" S.A. (TEL) a transmis procedura de plată a dividendelor din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2023.

Valoarea dividendului brut aferent exercițiului financiar 2023 a fost de 0,28 lei brut/acţiune.

Plata dividendelor s-a efectuat începând cu data de 27 iunie 2024 (data plății), către acționarii înregistrați la data de 07 iunie 2024 în Registrul Acționarilor TEL (dată ex-date 06 iunie 2024), prin intermediul Depozitarului Central SA (DC) și al agentului de plată BRD - Group Société Générale (BRD).

· Numire membrii Directorat, desemnare Presedinte

Compania a informat faptul că, în conformitate cu atribuțiile sale statutare și legale, Consiliul de Supraveghere a decis, în ședința din data de 22 mai 2024 (prin raportare la ajungerea la termen în data de 24 mai 2024 a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului ale domnilor Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Florin Cristian TĂTARU și Bogdan TONCESCU, în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă) și a desemnat în calitatea de membri provizorii ai Directoratului domnii:

Stefănită MUNTEANU,
Cătălin Constantin NADOLU,
Florin Cristian TATARU,
Bogdan TONCESCU.

În aceeași ședință, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei, Consiliul de Supraveghere a ales pe Stefăniță MUNTEANU ca Presedinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer - "CEO" al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA.

Mandatul membrilor Directoratului are o durată de 5 luni începând cu data de 25 mai 2024, dar durata mandatului nu va depăși data finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în condiţiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări, dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval.

· Memorandum cu privire la inițierea procedurilor de înființare a societății de tip Joint Venture

În data de 27 mai 2024, în aplicarea Acordului între Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgia, România și Ungaria privind Parteneriatul Strategic în domeniul Dezvoltării și Transportului Energiei Verzi - Proiectul "Green Energy Corridor", CNTEE "Transelectrica" SA și celelalte părti relevante desemnate la nivelul fiecărui stat, respectiv AzerEnerji JSC, Georgian State Electrosystem și MVM Zrt., au semnat la București, un Memorandum de Înţelegere prin care convin să depună eforturile necesare pentru a întreprinde demersurile privind înființarea unei societăți de tip Joint Venture, cu sediul în România.

Tarif reglementat aplicabil de la 01 iunie 2024

Compania, în data de 04 iunie 2024, a informat publicul investitor asupra publicării în Monitorul Oficial nr. 503/30.05.2024 a Ordinului ANRE nr. 15/2024 privind aprobarea tarifului pentru serviciul de sistem, practicat de Companie.

Prin urmare, tariful reglementat (fără TVA) aferent serviciului de sistem, aplicabil începând cu 01 iunie 2024 este:

Serviciu	Tarif	Tarif*
	aplicabil de	aplicabil
	a	de la
	01 ianuarie	01 iunie
	2024	2024
	lei/MWh	lei/MWh
Tarif pentru serviciul de sistem:	9.17	12,84

* Modificarea valorii tarifului a fost determinată de aplicarea mecanismului de corectare a deviatiilor semnificative de la prognoza care a stat la baza aprobării tarifului intrat in vigoare la data de 01 ianuarie 2024, în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare emis de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

· Anunț privind selecția candidaților pentru poziţia de membru al Directoratului C.N.T.E.E. "Transelectrica" S.A.

Consiliul de Supraveghere al Companiei a anunţat declansarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru cinci posturi de membru al Directoratului C.N.T.E.E. "Transelectrica" S.A.

Acest proces de selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu completările și modificările aduse prin Legea nr.187/2023, precum și prevederile H.G. nr.639/2023.

· Contract încheiat cu filiala SMART S.A.

În data de 25 iunie 2024, Compania a informat acţionarii și investitorii asupra încheierii unei tranzacții semnificative cu filiala SMART SA, privind încheierea contractului având ca obiect "Servicii/lucrări strategice în instalațiile din gestiunea CNTEE Transelectrica SA", cu o durată de prestare de 36 de luni.

Obiectul contractului este reprezentat de Servicii / lucrări strategice în instalaţiile din gestiunea CNTEE Transelectrica SA în legătură cu activitatea de mentenanță desfășurată în Companie în conformitate cu prevederile Programului de Asigurare a Mentenanței (PAM) propriu şi a Regulamentului de mentenanță preventivă la instalațiile și echipamentele din cadrul RET, documente elaborate în baza Ordinului ANRE nr. 96/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activității de mentenanță, precum și cu prevederile altor reglementări în vigoare specifice (prescripții, norme tehnice interne, fişe tehnologice, etc).

. Proiect finanțat din Fondul pentru Modernizare aprobat de Comisia Europeană

Comisia Europeană, în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei și Directivei 2003/87/CE, a aprobat prin Decizia COM C(2024) 4190 final/12.06.2024, pentru finanţare nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare, proiectul de investiții al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. -"Proiect Pilot DigiTEL Power Lines of the Future -Trecerea LEA 400 kV Isaccea - Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit".

Valoarea nerambursabilă a proiectului este de 64.068.257,62 euro iar decizia de aprobare a fost publicată pe site-ul Fondului pentru Modernizare în data de 25.06.2024.

Proiectul vizează construirea unei linii electrice aeriene de 400 kV cu dublu circuit, între stațiile Isaccea și Tulcea Vest, prin înlocuirea liniei electrice aeriene existente de 400 kV simplu circuit, instalarea a două celule de 400 kV în cele două staţii şi utilizarea unor stâlpi tubulari inovativi.

Trecerea LEA 400 kV Isaccea - Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit reprezintă o soluție viabilă pentru a evita supraîncărcările și pentru a crește capacitatea de conectare la Sistemul Electroenergetic Național a centralelor electrice din surse regenerabile din regiunea Dobrogea.

Proiectul este inclus în Planul de Dezvoltare a Reţelei Electrice de Transport, perioada 2022- 2031, ca proiect care va contribui la integrarea surselor regenerabile de energie și a noilor centrale și va întări capacitatea de transport din Dobrogea spre restul sistemului.

· PNRR: Fonduri pentru Romania modernă și reformată

Transelectrica a obținut 56,2 milioane de euro prin componenta REPowerEU a PNRR, în scopul finanţării a trei proiecte de investiții esențiale pentru eficientizarea și modernizarea rețelei electrice de transport. Investiția constă în trei subinvestiții:

Instalarea de centrale fotovoltaice (CEF) și instalații de stocare a energiei electrice destinate alimentării serviciilor interne instalate în stațiile CNTEE Transelectrica SA, cu o alocare de 29,6 mil euro;
Retehnologizarea SMART SA filiala CNTEE Transelectrica SA, cu o alocare de 18,2 mil euro;
Optimizarea rețelei de comunicații și crearea unui centru de date - Teletrans SA, filiala CNTEE Transelectrica SA, cu o alocare de 8,4 mil euro.
· Hotărârea nr. 4 a a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 12 august 2024

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Companiei a aprobat:

participarea Companiei la capitalul social al unei noi societăți, alături de celelalte părți relevante desemnate la nivelul Republicii Azerbaidjan, Georgiei, si Ungariei, cu exceptia obiectului principal de activitate care va fi "Activități ale holdingurilor" activitate codificată CAEN 642, respectiv 6420,
achiziția, prin excepție de la art. I alin. (1) din O.U.G. nr.26/2012, de servicii juridice în vederea derulării proiectelor și tranzacțiilor cu element de extraneitate în care Compania este implicată, în aplicarea unor decizii guvernamentale sau, după caz, în aplicarea

reglementărilor europene decurgând din statutul de operator de transport și sistem in sectorul energiei electrice.

Planul de Dezvoltare a RET perioada 2024 - 2033.

· Modificare componență comitet consultativ din cadrul Consiliului de Supraveghere

Compania a informat publicul investitor, în ceea ce priveste componența comitetelor constituite în cadrul Consiliului de Supraveghere, asupra faptului că în data de 29.08.2024 Consiliul de Supraveghere a luat act de retragerea domnului RUSU Rares-Stelian din Comitetul de Nominalizare și Remunerare ca urmare a cererii acestuia înregistrată în data de 19.08.2024.

· Tarif reglementat aplicabil de la 01 septembrie 2024

Compania a informat publicul investitor în data de 30 august 2024 asupra publicării în Monitorul Oficial nr. 865/29.08.2024 a Ordinului ANRE nr. 57/2024 privind aprobarea tarifului pentru serviciul de sistem, practicat de Companie. Prin urmare, tariful reglementat aferent serviciului de sistem, aplicabil începând cu 01 septembrie 2024 este:

Serviciu	Tarif	Tarif*
	aplicabil de	aplicabil
	13	de la
	01 iunie	01 sept
	2024	2024
	lei/MWh	lei/MWh
Tarif pentru serviciul de sistem:	12,84	11,51

* Modificarea valorii tarifului a fost determinată de aplicarea mecanismului de corectare a deviatiilor semnificative de la prognoza care a stat la baza aprobării tarifului intrat în vigoare la data de 01 iunie 2024, în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare emis de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Moody's reconfirmă ratingul Companiei

Agenția de rating Moody's Investors Service a reconfirmat în data de 29 August 2024 rating-ul Transelectrica S.A. la "Baa3" pentru datoria pe termen lung precum și perspectiva stabilă.

Calitatea creditului C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. ("Baa3"-"investment-grade") este susținută de profilul de risc scăzut al Companiei, ca singurul operator care asigură serviciul de transport al energiei electrice în România, implementarea consecventă a principiilor cheie în cadrul unui regim de reglementare care susține creditul, de un profil financiar robust, datorie scăzută și valori financiare puternice.

Menționăm că ratingul Companiei este același cu ratingul acordat Guvernului României (Baa3 stabil).

· Semnarea acordului asociaților societății Joint Venture, Proiectul Green Energy Corridor

În data de 3 septembrie 2024 Transelectrica, Georgian State Electroysstems, AzerEnerji și MVM Electrical Works au semnat acordul asociaților (Shareholders' Agreement) companiei de proiect Green Energy Corridor Power Company, cu sediul în România, care va implementa proiectul Coridorului Verde, respectiv un cablu submarin de înaltă tensiune curent continuu, care va conecta, prin Marea Neagră, România și Georgia, conexiunea fiind prelungită în Ungaria și Azerbaidjan.

Acesta contribuie esențial la consolidarea securității energetice naționale și regionale, creșterea conectivității în bazinul Mării Negre, diversificarea surselor de aprovizionare, valorificarea potențialului de producere a energiei regenerabile și creșterea ponderii energiei regenerabile în mixul energetic naţional.

• Nou contract de finanțare din Fondul pentru Modernizare

În data de 27 septembrie 2024 Transelectrica a semnat la sediul Ministerului Energiei cel de-al 11-lea contract de finanțare din Fondul pentru Modernizare, respectiv pentru implementarea obievctivului de investiții "Proiect Pilot DigiTEL Power Lines of the Future - Trecerea LEA 400 kV Isaccea - Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit", cu o valoare nerambursabilă 64 de milioane euro.

Realizarea acestei investiții va îmbunătăți indicatorii de performanță ai Rețelei Electrice de Transport prin asigurarea unei disponibilități ridicate a activelor Sistemului de Transport al Energiei Electrice (RET), consolidarea și creșterea eficienței operaționale a RET, creșterea flexibilității în operare și prin scăderea costurilor de mentenanță.

· Numire membri Directorat în urma procesului de recrutare și selecție a candidaților în condițiile O.U.G.nr.109/2011

În conformitate cu atribuțiile sale statutare și legale, având în vedere Raportul final al procesului de recrutare și selecție a candidaților pentru poziția de membru al Directoratului C.N.T.E.E. Transelectrica S.A, Consiliul de Supraveghere a decis în ședința din data de 30 septembrie 2024 următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4)-(8) și (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în urma procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea pozițiilor de membri ai Directoratului CNTEE Transelectrica SA, se numesc, începând cu data de 03 octombrie 2024, în temeiul art, 23 din Actul constitutiv, în calitate de membri ai Directoratului:

Florin-Cristian TĂTARU, A
Victor MORARU,
Stefăniță MUNTEANU,
Cătălin Constantin NADOLU și
Vasile-Cosmin NICULA,

numirea membrilor Directoratului devenind efectivă la data acceptării în mod expres a mandatului de membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica" SA,

În conformitate cu prevederile art, 23 alin, (1) din Actul constitutiv al Companiei, Consiliul de Supraveghere alege pe Stefăniță MUNTEANU ca Presedinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer - "CEO" al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice .Transelectrica" SA.

Durata mandatului membrilor Directoratului este de la data de 03 octombrie 2024 până la data de 29 februarie 2028.

Mandatele membrilor provizorii ai Directoratului, respectiv ale domnilor Stefăniță MUNTEANU, Cătălin-Constantin NADOLU, Florin-Cristian TĂTARU și Bogdan TONCESCU au încetat în data de 02 octombrie 2024.

EVENIMENTE ULTERIOARE

· Acceptare mandate membri Directorat

În completarea raportului curent diseminat prin intermediul instituțiilor pieței de capital în data de 30 septembrie 2024, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" StA a informat acționarii și publicul interesat cu privire la faptul că domnii:

Victor MORARU, A
A Stefăniță MUNTEANU,
A Cătălin-Constantin NADOLU,
Vasile-Cosmin NICULA si
Florin-Cristian TĂTARU. A

au acceptat expres mandatele de membri ai Directoratului. Asadar, numirea acestora a devenit efectivă începând cu data de 03 octombrie 2024.

LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET o nouă Linie Electrică Aeriană de înalță tensiune aproape de finalizare

Lucrările de construcție a LEA 220 dublu circuit Ostrovu Mare - RET (linie nouă), care va contribui la evacuarea energiei produse în hidrocentrala Porțile de Fier 2, se află într-un stadiu avansat de execuție. Linia are o lungime de aproximativ 31 de kilometri, un număr de 105 stâlpi și traversează teritoriul a 5 unități teritorial administrative din județul Mehedinți.

În săptămâna 14 - 18 octombrie 2024 a avut loc comandamentul de stadiu al investiției, la care au participat membrii ai Directoratului Transelectrica, alături de directorul Direcției Investiții, și reprezentanții contractorului, Asocierea Electromontaj SA și ELM Electromontaj Cluj SA.

Până în prezent au fost ridicați 100 de stâlpi, alți 2 fiind asamblați la sol și pregătiți a fi ridicați. Au fost realizate și finalizate 104 fundații, stadiul fizic al investiției fiind de 75%.

Contractul de execuție are o valoare totală de 49 de milioane de lei și a fost semnat în martie 2023, ordinul de începere a lucrărilor fiind dat în luna mai 2023. Termenul de finalizare a lucrării este luna mai 2025.

Noua linie de 220 kV va face legătura între Stația Cetate și cea de-a 82-a stație din Rețeaua Electrică de Transport a României, Stația Ostrov, investiție aflată în etapa de derulare a achiziției publice pentru contractul de executie.

Construirea noii linii Ostrovu Mare - RET și a stației Ostrov au ca scop principal creșterea capacității de evacuare în Sistemul Electroenergetic Național a energiei electrice produse în Hidrocentrala Porțile de Fier 2.

Alte aspecte

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Structura acționariatului Companiei la data prezentului raport componența Directoratului 30.09.2024 este următoarea:

Denumire acționar	Nr. acţiuni
Statul român prin SGG	43.020.309	58.7%
PAVAL Holding	4 753 567	6.5%
Fondul de Pensi Administrat Privat NN	4.007.688	5.5%
Alți acționari - persoane juridice	16.512.742	22,5%
Alţi acţionari - persoane fizice	5.008.836	6.8%
lota	73.303.142	100%

COMPONENȚA DIRECTORATULUI

este după cum urmează:

Stefănită MUNTEANU	Presedinte Directorat
Cătălin-Constanțin NADOLU	Membru Directorat
Victor MORARU	Membru Directorat
Florin-Cristian TATARU	Membru Directorat
Vasile-Cosmin NICULA	Membru Directorat

TARIFE

În conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobata prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 171/2019, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de

Tariful de transport aplicat în trimestrul III 2024

Prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 109/2023, s-a aprobat tariful mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (T_Gp ) şi de extragere a energiei electrice din reţea (T_L), a tarifului pentru energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, s-a stabilit tariful de transport aplicat în anul 2024 începând cu data de 1 ianuarie.

serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de CNTEE Transelectrica S.A., valabile de la 01 ianuarie 2024, conform tabelului de mai jos:

Transportul energiei electrice	U.m.	Tarif în vigoare de la 01 ianuarie 2024	Componenta principala - în vigoare de a 01 ianuarie 2024	Componenta aferentă costurilor suplimentare cu CPT = în vigoare de la 01 ianuarie 2024	Tarif aplicat în perioada 01 aprilie - 31 decembrie 2023	Componenta principala = în perioada 01 aprilie - 31 decembrie 2023	Componenta aferentă costurilor suplimentare cu CPT - în perioada 01 aprilie - 31 decembrie 2023	Diferentă (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(રો	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)/(6)
Tarif mediu	Lei/MWh	31,67	30,41	1,26	31,20	28,61	2,59	1,51%
TGp (subcomponenta principală de injecție în rețele)	Lei/MWh	3,82	3,35	0.47	4,04	3,35	0,69	-5.45%
TL (componenta de extracţie din retele)	Lei/MWh	27,72	26,94	0,78	27,44	25,50	1.94	1.02%

Principalele elemente ce au condus la creșterea tarifului aplicat de la 1 ianuarie 2024 sunt:

Tendinţa de reducere a consumului și Efectul inflaţiei.

Subcomponenta TGT privind CPT aferent tranzitelor suplimentare de energie electrică din rețelele electrice de 110 kV

Prin Ordinul Președintelui ANRE nr.109/2023, s-a aprobat subcomponenta TGT privind CPT aferent tranzitelor suplimentare de energie electrică din rețelele electrice de 110 kV, corespunzător cotei atribuite producătorilor de

capacitatea instalată mai mare de 5 MW și care introduc energie electrică în zona de rețea a operatorului de distribuție concesionar, valabile de la 01 ianuarie 2024, conform tabelului de mai jos:

energie િયા ભ uețiii centrale cu
Operatorul economic	Activitatea "	Tarif de la 01 ianuarie 2024 (lei/MWh), din care:
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A	Subcomponenta TGT privind CPT aferent tranzitelor suplimentare de energie electrică din rețelele electrice de 110 kV, corespunzător cotei atribuite producătorilor de energie electrică care dețin centrale cu capacitatea instalată mai mare de 5MW și care introduc energie electrică în zona de rețea a operatorului de distribuție concesionar Distribuție Energie Oltenia S.A	2,53
	Subcomponenta TGT privind CPT aferent tranzitelor suplimentare de energie electrică din rețelele electrice de 110 kV, corespunzător cotei atribuite producătorilor de energie electrică care dețin centrale cu capacitatea instalată mai mare de 5MW și care introduc energie electrică în zona de rețea a operatorului de distribuție concesionar Retele Electrică Dobrogea S.A. (denumire anterioară E - Distribuție Dobrogea S.A.)	3,95

i) Conform cadrului de reglementare aplicabil, costurile cu CPT cauzat de tranzitele suplimentare de energie în rețelele operatorilor de distribuție concesionari la nivelul de tensiune de 110 kV, se recuperează de operatorii de distribuție concesionari de la operatorul de transport și de sistem şi de la producătorii de energie electrică prin intermediul operatorului de transport și de sistem, în cote stabilite proporțional cu cantitățile de energie electrică injectate în rețelele de distribuție de către operatorul de transport și de sistem și de către producătorii de energie electrică care dețin și exploatează centrale racordate la reţelele de distribuţie respective. Operatorul de transport și de sistem plătește către operatorii de distribuție atât cota proprie (considerată cost de transport) cât și cota aferentă producătorilor (pentru care operatorul de transport și de sistem intermediază fluxul de numerar între producători și operatorii rețelelor de distribuție). Operatorul de transport și de sistem recuperează sumele plătite către operatorii de distribuție corespunzatoare cotei aferente producătorilor, de la producătorii care dețin centrale cu capacitatea instalată mai mare de 5MW racordate la reţelele de distribuţie respective, prin aplicarea subcomponentei nou introduse în structura tarifului de transport de injecție respectiv TGT

II) Tariful pentru achiziţia serviciilor de sistem aplicat în trimestrele II și III 2024

Prin Ordinul ANRE nr.57/2024, s-a aprobat tariful pentru achiziţia serviciilor de sistem practicat de

CNTEE Transelectrica SA valabil de la 01 septembrie 2024, conform tabelului de mai jos:

Serviciul de sistem	u.m.	Tarif în vigoare de la 01 septembrie 2024	Tarif aplicat în perioada 01 iunie - 31 august 2024 Ordin ANRE15/2024	Diferentă (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)
Tarif mediu	Lei/MWh	11.51	12.84	-10.36%

Ajustarea în sens negativ a tarifului începând cu data de 1 septembrie 2024, s-a efectuat în baza îndepliniii prevederilor Art.22 si Art.23 din cadrul Metodologiei de stabilire a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 116/2022. Articolele menționate mai sus prevăd următoarele:

. Art.22 Pentru evitarea înregistrării ulterioare a unui nivel semnificativ al corecţiilor datorate modificării

preţurilor de achiziţie şi/sau a cantităţilor de servicii de sistem achiziţionate prevăzute la art. 2, OTS are obligaţia să calculeze, pentru trimestrul I, respectiv pentru semestrul I al unei perioade tarifare t-1, diferenţa dintre veniturile şi costurile realizate şi cele prognozate, la care se adaugă valoarea corecțiilor neefectuate aferente perioadei/perioadelor anterioare, şi să transmită calculul la ANRE la data de 1 mai, respectiv la data de 1 august a anului t-1;

• Art.23 În cazul în care OTS constată că valoarea determinată conform prevederilor art. 22 prezintă o variație mai mare de "5% din veniturile prognozate pentru aceeaşi perioadă, acesta este obligat să transmită la ANRE şi solicitarea de revizuire a tarifului pentru achiziția serviciilor de sistem, care va include valoarea determinată conform prevederilor art. 22, cu valabilitate până la sfârșitul perioade tarifare.

Astfel, în urma verificării intermediare la finalul primului semestru al anului 2024 a situației costurilor și veniturilor aferente activității de servicii de sistem, ANRE a ajustat în mod corespunzător valoarea tarifului începand cu data de 1 septembrie 2024

Evenimente ulterioare perioadei raportate privind tariful pentru achiziția serviciilor de sistem:

În baza prevederilor articolului nr.25 din cadrul Metodologiei de stabilire a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem, aprobată prin Ordinul ANRE nr.116/2022, la data de 1 octombrie 2024, CNTEE Transelectrica SA a transmis la ANRE, propunerea si fundamentarea tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem începând cu data de 1 ianuarie 2025.

LITIGII

Cele mai importante litigii cu impact asupra Companiei sunt prezentate în cele ce urmează. Notă. Pentru ușurința citirii și întelegeri, toate sumele de la acest capitol sunt exprimate în leileur

RAAN

În dosarul nr. 9089/101/2013 la data de 19.09.2013, Tribunalul Mehedinți a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva RAAN.

La data de 09.03.2015, Tribunalul Mehedinți a confirmat planul de reorganizare al debitoarei Regia Autonomă Pentru Activități Nucleare propus de administratorul judiciar Tudor&Asociatii SPRL și votat de Adunarea Generală a Creditorilor conform procesului-verbal din 28.02.2014.

La data de 14.06.2016, s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva RAAN.

CNTEE Transelectrica SA a formulat contestație la tabelul suplimentar de creanțe, care a făcut obiectul dosarului nr. 9089/101/2013/a152 împotriva debitoarei RAAN, întrucât lichidatorul judiciar nu a înscris o creanţă în valoare de 78.096.209 lei pe motiv că "aceasta nu figurează ca fiind datorată în evidențele contabile ale RAAN." Mai mult decât atât, lichidatorul judiciar a considerat că solicitarea înscrierii în tabel a sumei de 78.096.209 lei este tardiv formulată, fiind aferentă perioadei 2011 - 2013, motiv pentru care declarația de creanță trebuia să fie formulată la momentul deschiderii procedurii insolvenței, respectiv în data de 18.09.2013. S-a depus în termen legal contestație la Tabelul suplimentar de creanțe, Tribunalul Mehedinți încuviințând proba cu expertiza contabilă. Prin Hotărârea 163/20.06.2019, soluţia Tribunalului Mehedinți: s-a admis excepţia decăderii. S-a admis în parte acţiunea principală precum şi contestația conexată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 16.950.117,14 lei creanţă născută în cursul procedurii, dispunând înscrierea acesteia în tabelul creditorilor constituit împotriva debitoarei RAAN cu această sumă. S-a respins în rest cererile conexate. In temeiul art, 453 al. 2 C. pr. civ. obligă pârâta să plătească reclamantei 1.000 lei cheltuieli de judecată. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică. Document Hotărâre 163/20.06.2019. Transelectrica a declarat apel în termenul legal. La termenul din 06.11.2019, Curtea de Apel Craiova a dispus respingerea apelului Transelectrica ca nefondat, Decizie definitivă. Hotărâre 846/06 11.2019.

În dosarul de faliment al RAAN înregistrat sub nr. 9089/101/2013, CNTEE Transelectrica SA a fost înscrisă la masa credală cu următoarele creanţe: 2.162.138,86 lei + 16.951.117,14 lei.

Termen continuare procedură pentru încasare creanţe, valorificare bunuri şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare: 23.01.2025.

De asemenea, între RAAN și Transelectrica mai există și alte dosare aflate în diferite stadii de judecată. Acțiuni ale RAAN împotriva CNTEE Transelectrica SA derivând din contractul nr. C137/08.04.2011.

Dosarul nr. 28460/3/2017 - Obiectul dosarului: obligarea subscrisei la plata sumei totale de 12.346.063 lei. Solutia CAB 27.09.2021: Suspendă judecata apelului până la soluţionarea definitivă a dosarelor nr.28458/3/2017, nr.26024/3/2015. Soluţia din data de 23.05.2022: Respinge ca neîntemeiată cererea de repunere a cauzei pe rol. Menţine suspendată judecata apelului. La termenul din data de 20.05.2024 a fost admis apelul, s-a schimbat sentinţa apelată în sensul că: a fost admisă cererea de chemare în judecată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 12.346.063,10 lei, reprezentând debit principal şi penalităţi, cu drept de recurs. Hotarâre 806/20.05.2024

Dosarul nr. 3694/3/2016 - Pretenţii 15.698.721,88 lei. Termen de judecată la data de 08.11.2021: cauza a fost suspendată până la soluţionarea definitivă a Dosarelor nr. 26024/3/2015 şi nr. 28458/3/2017. Soluţia 03.06.2024: s-a admis apelul, s-a schimbat în tot sentinţa apelată, în sensul că: s-a admis cererea de chemare în judecată. A fost obligată pârâta să plătească reclamantei suma de 12.727.101,99 lei, reprezentând contravaloare bonus şi regularizare a ante-supracompensării pentru care au fost emise facturi serie SRTF, precum şi suma de 2.917.619,81 lei, reprezentând penalităţi de întârziere aferente debitului principal, pentru care au fost emise facturi serie SRTF, cu drept de recurs. Hotarâre 898/03.06.2024. Transelectrica a declarat recurs.

MUNICIPIUL REȘIȚA 0

Dosarul nr. 2494/115/2018 **, înregistrat pe rolul Tribunalului Caraş Severin.

Obiectul dosarului: Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul Municipiul Reșița solicită obligarea pârâtei Transelectrica SA la plata următoarelor sume. 2.129.765,86 lei, reprezentând chiria pentru suprafaţa de teren ocupată temporar din fondul forestier aferentă anului 2015; 2.129.765,86 lei, reprezentând chirie teren aferentă anului 2016; 2.129.765.86 lei, reprezentând chirie teren aferentă anului 2018, dobândă legală penalizatoare de la scadenţă şi până la plata efectivă.

Soluţia Tribunalului CS: Suspendă judecata cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul Municipiul Reșița, prin Primar, în contradictoriu cu pârâta Transelectrica, având ca obiect pretenţii, în temeiul art. 413 alin (1) pct.1 C.pr.civ. Cu recurs cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului, la instanța ierarhic superioară. Document: Încheiere -Suspendare 22.03.2021.

Suspendarea judecării cauzei s-a dispus pana la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 3154/115/2018* al Tribunalului Caraş Severin.

La termenul din data de 02.03.2023 s-a suspendat judecata cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul Municipiul Reșița, în contradictoriu cu pârâta Transelectrica, având ca obiect pretenţii. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării judecăţii.

La termenul din 27.06.2024 s-a dispus comunicarea către expert a unui exemplar de pe notele de sedintă, aflate la filele 172-174, depuse de către pârâta Transelectrica SA. S-a dispus comunicarea către expert a unui exemplar de pe precizările depuse de către reclamantul Municipiul Reşiţa ca urmare a cererii formulate de către expert.

In data de 19.09.2024 s-a încuviinţat cererea reclamantului de amânare a cauzei și s-a dispus comunicarea către acesta a unui exemplar al raportului de expertiză. S-a prorogat discutarea cu privire la onorariul definitiv al raportului de expertiză după studierea acestuia de către ambele părţi. S-a amânat judecarea cauzei, faţă de lipsa raportului de expertiză, la data de 10.10.2024.

În data de 10.10.2024 s-a stabilit în sarcina reclamantei şi pârâtei să plătească fiecare câte 1000 lei onorariu expert s-a dispus efectuarea unui supliment de expertiză si s-a stabilit termenul pentru efectuarea expertizei data de 12.12.2024.

ANAF

Dosarul nr. 8993/299/2018 prin care Compania a contestat executarea silită pornită în temeiul titlului executoriu nr. 13540/22.08.2017, care are la bază Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017 emisă de ANAF - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Solutia pe scurt: Admite cererea de suspendare a judecăţii formulată de contestatoare. In baza art. 413 alin. (1) pct. 1 cod proc. civilă suspendă judecata până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 1802/2/2018, aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ și fiscal. Cu recurs pe toată

durata suspendării, cererea de recurs urmând a se depune la judecătoria sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată in şedinţă publică. Document: Încheiere -Suspendare 17.04.2018. Termen: 21.11.2024.

Dosarul nr. 1802/2/2018 - La termenul din data de 20.10.2020 - soluție pe scurt: s-au admis în parte cererile litispendate.

S-a anulat în parte Decizia nr. 122/13.03.2018, privind soluționarea contestației formulată împotriva Deciziei de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017 emisă de ANAF -Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor si la data de 12.07.2017 de ANAF- Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, dar și Raportul de Inspecție fiscală nr.F-MC 222 încheiat la data de 30.06.2017, care a stat la baza emiterii deciziei de impunere, în sensul că:

v înlătură obligaţia de plată a impozitului pe profit în sumă de 18.522.280 lei, TVA în sumă de 5.694.636 lei şi accesoriile fiscale aferente acestor debite fiscale principale, în cuantum de 48.436.653 lei, obligații fiscale stabilite pentru cele 349 facturi fiscale cu regim special constatate lipsă din gestiunea reclamantei.
v înlătură caracterul nedeductibil la calculul profitului impozabil a sumei de 27.001.727 lei, reprezentând serviciile tehnologice de sistem facturate de furnizorii de energie, considerate nedeductibile în urma inspecţiei fiscale şi obligaţia de plată a creanţelor fiscale principale şi accesorii în legătură cu această sumă.
v înlătură caracterul nedeductibil la calculul profitului impozabil a sumei de 343.629,91 lei. reprezentând "servicii de înlăturare a buruienilor" şi obligaţia de plată a creanţelor fiscale principale şi accesorii în legătură cu această sumă.
v înlătură caracterul nedeductibil la calcului profitului impozabil a sumei de 230.685,491 lei, reprezentând cheltuielile cu produse de natură promoţională li de protocol și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură cu această sumă.
v înlătură caracterul nedeductibil a TVA în cuantum de 46.417,1 lei, aferentă sumei de 343.629,91 lei, reprezentând "servicii de înlăturare a buruienilor" şi obligaţia de plată a creanţelor fiscale principale şi accesorii în legătură cu această sumă.
v înlătură caracterul nedeductibil a TVA în cuantum de 37.693,88 lei aferentă sumei de 230.685,49 lei, reprezentând cheltuieli cu produse de natură promoțională și de protocol și obligația de plată a creanţelor fiscale principale şi accesorii în legătură cu această sumă.
v înlătură menţiunea referitoare la obligaţia Sucursalei de Transport Sibiu din cadrul CNTEE Transelectrica S.A de a înregistra suma de 576,846,80 lei ca si venit impozabil, cel târziu la data de 30.06.2010, dată la care a fost acceptată înscrierea unității verificate la masa credală cu această sumă, menţiunea referitoare la caracterul de venit impozabil la calculul profitului a sumei de 576,846,80 în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completarile ulterioare, coroborat cu pct. 23 lit. d din HG 44/2004 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, capitolul referitor la impozitul pe profit, respectiv capitolul VII funcțiunea conturilor din Ordinul nr. 3055 din 29 Octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și obligația de plată a creanțelor fiscale principale şi accesorii în legătură cu această sumă.
înlătură din Procesul-Verbal constatarea făcută cu privire la "determinarea taxei pe valoare adaugată deductibilă mai mică decât cea înregistrată de reclamantă, rezultând astfel o diferenţă în sumă de 13.141 lei" (anexa nr.15) și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură cu această sumă.
v înlătură obligaţia de plată a penalităţilor de întârziere care au regim juridic sancţionator, calculate pentru o perioadă mai mare de 6 luni de la data începerii inspecției fiscale, cu privire la obligațiile fiscale principale care au fost menţinute de către instanţa de judecată prin prezenta hotărâre, astfel cum au fost stabilite prin Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă la data de 12.07.2017, de ANAF- DGAMC, Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de ANAF - DGAMC şi prin Decizia nr.122/13.03.2018, privind soluționarea contestaţiei formulată împotriva Deciziei de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de ANAF- Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor.

Se menţin celelalte dispoziţii din cuprinsul Deciziei nr. 122/13.03.2018, privind soluționarea contestației formulată împotriva Deciziei de impunere nr.F-MC 439/30.06,2017. Se resping în rest, cererile litispendate ca neîntemeiate.

Se respinge ca neîntemeiată cererea de acordare a cheltuielilor de judecată constând în taxa judiciară de timbru. Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în sumă de 4.000 lei, reprezentând onorariu pentru efectuarea expertizei în specialitatea contabilitate-fiscalitate, proporţional cu admiterea cererii.

Transelectrica și ANAF au declarat recurs în luna martie 2022. Soluţie la data de 24.05.2022: Respinge ca neîntemeiată cererea de lămurire și de completare a dispozitivului. Admite cererea de îndreptare a erorii materiale în sensul că se vor menţiona ca fiind corecte sumele de bani cu titlu de obligaţii fiscale principale şi accesorii, aferente celor 349 facturi fiscale, astfel cum acestea figurează în decizia de impunere contestată. Dispune îndreptarea erorii materiale în sensul înlăturării denumirii greşite a reclamantei din cuprinsul sentinţei recurate.

Părțile au declarat recurs. Termen ICCJ: 13.12.2023.

La data de 13.12.2023 ICCJ a ramas in pronuntare, la data de 20.12,2023 instanţa a admits recursurile declarate de reclamanta Transelectrica, pârâta Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili şi pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva sentinţei civile nr.382 din 20 octombrie 2020, pronunţată de Curtea de Apel Bucurereşi - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. A casat în parte sentinţa recurată şi, rejudecând: a respins cererea de anulare a Deciziei privind soluționarea contestației nr. 122/13.03.2018 şi a Deciziei de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017 cu privire la: - - reţinerea nedeductibilităţii cheltuielilor în sumă de 343.629,91 lei, reprezentând "servicii de înlăturare a buruienilor" și a TVA aferentă; - reţinerea nedeductibilităţii cheltuielilor în sumă de 230.685, reprezentând contravaloarea unor bunuri de natură promoțională și de protocol și a TVA aferentă; - obligaţia de plată a penalităţilor de întârziere care au regim juridic sancţionator, calculate pentru o perioadă mai mare de 6 luni de la data începerii inspecţiei fiscale. A stabilit cuantumul cheltuielilor de judecată la care au fost obligate pârâtele, în solidar, la suma de 6000 lei, reprezentând onorariu pentru efectuarea expertizei în specialitatea contabilitatefiscalitate. A menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei civile nr. 382 din 20 octombrie 2020. A admis recursurile declarate de reclamanta Transelectrica şi de pârâta Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili împotriva sentinţei civile nr. 134 din 24 mai 2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ și fiscal. A casat în parte sentinţa civilă nr.134 din 24 mai 2022 şi, rejudecând: a admis în parte cererea de lămurire şi de completare a dispozitivului sentinţei civile nr.382 din 20 octombrie 2020, formulată de reclamanta Transelectrica. A dispus completarea dispozitivului sentinţei civile nr.382 din 20 octombrie 2020 cu următoarele menţiuni: - a anulat şi Raportul de inspecție fiscală nr. . F-MC 222/30.06.2017 în măsura în care a fost anulată Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017; - a anulat obligaţiile fiscale principale stabilite pentru anul 2005 şi cele accesorii aferente, ca fiind prescris dreptul organului fiscal de a stabili astfel de obligaţii; - a anulat actele administrative fiscale în privința nedeductibilității cheltuielilor cu cota de beneficii a SMART. A înlăturat menţiunile referitoare la sumele reprezentând impozit pe profit și accesorii anulate, aferente celor 349 facturi fiscale, atât din sentința de îndreptare a erorii materiale, cât și din sentința principală. A menținut celelalte dispoziții ale sentinţei civile nr.134 din 24 mai 2022. A obligat recurentele - pârâte la plata către recurenta reclamantă Transelectrica a sumei de 200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în recurs. Definitivă. Hotărâre 6169/20.12.2023.

Compania a recuperat pe cale juridică, conform Hotărârii civile nr. 6169/2023, pronunțată la data de 20 decembrie 2023, de către ICCJ - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal și comunicată Companiei în data de 15 mai 2024, anumite sume (obligații suplimentare de plată stabilite prin Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017) executate în anul 2017 de către ANAF, în baza titlului executoriu nr. 13540/22.08.2017.

CONAID COMPANY SRL

Obiectul dosarului nr. 36755/3/2018 este Constatare refuz nejustificat încheiere act adițional contract racordare RET C154/2012 şi pretenţii în valoare de 17.216.093,43 lei, paguba suferită și 100.000 euro, contravaloare beneficiu nerealizat estimat.

La termenul din 03.01.2024 TMB admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată prin întâmpinare. Respinge cererea ca prescrisă. Cu apel in 30 de zile de la comunicare. Hotarâre 4/2024

ОРСОМ

Dosar nr. 22567/3/2019 - Obiectul dosarului: acțiune în pretenţii pe dreptul comun.

Obligarea pârâtei OPCOM SA la plata sumei de 4.517.460 lei, aferentă facturii seria TEL 16 AAA nr. 19533/29.07.2016, reprezentând contravaloare TVA, aferent aportului adus de catre CNTEE Transelectrica SA la capitalul social al Societatii OPCOM SA, emisa in baza Contractului de imprumut nr. 7181RO/2003, angajament pentru finanțarea proiectului de investiții "Electricity Market Project".

Obligarea pârâtei OPCOM SA la plata sumei de 1.293.778.27 lei aferenta facturilor TEL 19 T00 nr. 17/28/01/2019 si TEL 19 T00 nr. 131/10.07.2019 reprezentând dobânda legală penalizatoare, calculată pentru neplata la termen a facturii seria TEL 16 AAA nr. 19533/29.07.2016

Suspendă judecata cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului 31001/3/2017, având ca obiect acţiune în anulare hotărâre AGA Opcom (în care

Transelectrica nu este parte și în care la data de 01.02.2021 s-a dispus respingerea apelurilor declarate, soluția fiind definitivă).

Soluţia TMB Admite excepţia prescripţiei. Respinge acţiunea ca fiind prescrisă. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Document: Hotarâre 3021/03.12.2021. Până în prezent hotărârea pronunţată în acest dosar nu a fost redactatã. Dupa redactarea și comunicarea Sentinței Civile nr. 3021/ 03.12.2021, Compania va putea declara apel împotriva acestei hotărâri. Transelectrica a declarat apel.

Solutia CAB conform Hotarare nr. 1532/12.10.2022: Respinge apelul ca nefondat. Obligă apelanta la plata către intimată a sumei de 11.325,21 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu recurs în 30 zile de la comunicare. Transelectrica a formulat recurs împotriva Deciziei civile nr. 1532/12.10.2022 pronunţată de CAB. . In data de 19.09.2023 la ICCJ s-a admis recursul, s-a casat decizia 1532/12.10.2022 şi s-a transmis cauza spre o nouă judecată aceleiaşi instanţe. Definitivă. Hotărâre 1640/19 09 2023

Dosar nou 22567/3/2019* cauza a fost transmisă spre rejudecare cu termen în data de 26.11.2024.

Dosar nr. 24242/3/2021 - Tribunalul Bucureşti Secţia a VI-a Civilă - Obiectul dosarului: Reclamanta OPCOM solicită constatare nulitate act - aport în natură.

În data de 07.11.2023 Solutia TMB pe scurt: a fost calificată excepţia inadmisibilităţii ca apărare de fond. S-a respins cererea de chemare în judecată ca nefondată. Cu drept de a formula apel, în termen de 30 zile de la comunicare pentru părţi, Hotarâre 2600/07.11.2023.

OPCOM a declarat apel cu termen de judecată în data de 05.12.2024.

GRAND VOLTAGE a

Dosarul nr.17976/3/2021, înregistrat pe rolul Tribunalului București, are ca obiect cererea de chemare în judecată, prin care reclamantul Grand Voltage solicită obligarea pârâtei CNTEE Transelectrica SA la repararea prejudiciului cauzat subscrisei în cuantum de 8,331.444,60 lei ca urmare a neexecutării culpabile a obligațiilor aferente Contractului de lucrări nr. C 111/23.05.2018 privind "Racordarea LEA 100kV Isaccea -Varna și LEA 400 kV Isaccea-Dobrujda în stația 400 kV Medgidia Sud Etapa II-LEA 400kV d.c. Racorduri Stația Medgidia Sud".

Soluţia la data 25.07.2022 conform Hotărâre 1812: respinge acţiunea, ca nefondată. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a, sub sanctiunea nulității. Hotărârea nu este redactată.

Grand Voltage a declarat apel. La termenul din 17.07.2024, s-a respins ca neîntemeiată excepția lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a apelantei reclamante Asocierea Voltage Operation (Fostă Grand Voltage SRL) - Doko Shpk prin lider al asocierii Voltage Operation, excepție invocată de intimata - pârâtă Transelectrica SA cu privire la cererea de apel.

La termenul din 15.10.2024 s-a respins proba cu expertiză ca inutilă soluţionării cauzei. Cu cale de atac odată cu fondul.

Fixează termen în vederea continuării judecăţii cauzei la data de 08.11.2024.

CURTEA DE CONTURI

Ca urmare a unui control desfăşurat în anul 2017, Curtea de Conturi a dispus anumite măsuri de implementat de către Companie ca rezultat al unor deficienţe constatate cu ocazia acestui control. Compania a formulat mai multe contestații împotriva măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României (CCR) prin Decizia nr. 8/27.06.2017, solicitând anularea acestora, precum și a Încheierii nr. 77/03.08.2017, înregistrată la registratura Societății sub nr. 29117/08.08.2017, respectiv a Raportului de control nr.19211/26.05.2017. Contestațiile au fost pe rolul Curții de Apel București dintre care dosarul nr.6581/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 6 precum și a măsurii dispuse la punctul 11.9, la termenul de judecată din data de 31.03.2023: Conform procesului-verbal din 29.03.2023, dosarul nr. 6581/2/2017 a fost versionat în cadrul completului 12 Fond al Secţiei a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal sub nr. 6581/2/2017* Solutia pe scurt: Pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise şi pentru a delibera, amână pronunţarea la următoarele termene 31.03.2023, 13.04.2023, 28.04.2023, 12.05.2023.

La termenul de judecată din data de 26.05.2023 s-a admis cererea de chemare în judecată. S-a anulat parţial Încheierea nr. 77/03.08.2017, în ceea ce

priveste respingerea pct. 6 din Contestația nr. 26140/17.07.2017, Decizia nr. 8/27.06.2017 în privinţa constatărilor de la pct. 6 și a măsurii dispuse la pct. 11.9, precum și Raportul de control nr. 19211/26.05.2017 în privinţa constatărilor de la pct. 3.2. Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum total de 10.450 de lei, reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariul expertului judiciar. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Hotarâre 920/26.05.2023.

Transelectrica a declarat recurs cu termen de judecată în data de 23.01.2025.

Obiectul dosarului cu nr.2153/2/2021 este anularea actului administrativ emis ca urmare a controlului efectuat de CCR în perioada ianuarie-iulie 2020 prin care a dispus 10 măsuri de implementat de către Companie cuprinse în Decizia nr. 15/2020.

La termenul din 10.12.2021 CAB respinge cererea de chemare în judecată formulată de Companie. Transelectrica a declarat recurs respins ca nefondat în data de 07.03.2024. Hotarâre definitivă nr.1319/2024.

ALTELE

Compania este implicată în litigii semnificative, în special pentru recuperarea creanţelor (de ex.: Total Electric Oltenia SA, Regia Autonomă de Activităţi Nucleare, Energy Holding SRL, UGM Energy Trading SRL, CET lași, CET Bacău, CET Govora, Nuclearelectrica, , CET Brasov, Elsaco Energy SRL, Arelco Power SRL, Opcom, Menarom PEC SA Galați, Romelectro SA, Transenergo Com SA, ENNET GRUP SRL MULTISERVICE G& G S.R.L, ICCO Energ SRL, Aderro GP Energy, PET Communication, ISPE, Grand Voltage SRL, EXPLOCOM GK SRL și alții).

Compania a înregistrat ajustări pentru pierderi de valoare pentru clienții și alte creanțe în litigiu și pentru clienții în faliment.

Totodată, Compania este implicată și în litigii cu foști membri ai Directoratului și Consiliului de Supraveghere, cu privire la contractele de mandat încheiate între Companie și aceștia. Pentru aceste litigii, Compania are constituit provizion.

(

ANEXA 1: Situația separată a poziției financiare

(mil RON)	9 2024	2023	1	A (%)
	1	2	3=1-2	4=1/2
ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizări corporale	5.590	5.416	175	3%
Imobilizări af. drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri	8	14	(6)	(43%)
Imobilizări necorporale	301	282	18	7%
Imobilizări financiare	86	કર		n/a
Total active imobilizate	5.985	5.798	187	3%
Active circulante
Stocuri	51	51		1%
Creante	2.361	2.116	245	12%
Numerar și echivalente	900	519	381	73%
Total active circulante	3.312	2.686	626	23%
Total active	9,7437	8.484	83 83	10%
CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social ,din care	733	733		n/a
Capital social subscris	733	733		n/a
Primă de emisiune	50	50		n/a
Rezerve legale	147	147		n/a
Rezerve din reevaluare	1.543	1.635	(92)	(6%)
Alte rezerve	243	196	47	24%
Rezultat reportat	2.912	2.430	481	20%
Total capitaluri proprii	5.627	5.190	437	8%
Datorii pe temen lung
Venituri în avans pe termen lung	529	519	10	2%
Imprumuturi pe termen lung	14	32	(18)	(56%)
Alte împrumuturi şi datorii asimilate - Leasing
clădiri pe termen lung		6	(6)	(100%)
Datorii privind impozitele amânate	287	285	2	1%
Obligaţii privind beneficiile angajaţilor	75	75		n/a
Total datorii pe termen lung	905	918	(12)	(1%)
Datorii curente
Datorii comerciale şi alte datorii	2.623	2.242	381	17%
Alte împrumuturi sı datorii asimilate - Leasing
cladire	9	9	0,1	1%
Alte impozite și obligații pentru asigurări	র ব	19	(4)	(22%)
sociale
Imprumuturi pe termen scurt	24	25	(0,05)	(0,2%)
Provizioane	28	65	(7)	(11%)
Venituri în avans pe termen scurt	22	16	6	35%
Impozit pe profit de plată	14,65	0,42	14,23	n/a
Total datorii curente	2.765	2.376	389	16%
Total datorii	3.670	3.9294	37.77	11%
Total capitaluri proprii si datorii	9.297	8.484	813	10%

Kaport trimestria	anuarie - Septembrie 202

(

ANEXA 2: Contul separat de profit și pierdere

Indicator	2022	9L 2023	2023	9L 2024	Bugetat 9L 2024	Realizat 2024 vs 9L 2023 9L	Realizat (%) 9L 2023 2024 VS 9 L	Realizat Bugetat 9L 2024 VS	(%) Bugetat Realizat VS 9L 2024
0	5	ਟ	C	P	S	6=4-2	7=412	8=4-5	9=4/5
Venituri din exploatare
Venituri din serviciile de transport	1.885	1.439	1.956	1.493	1.473	9 ್ತಾ	4%	ﺮ ਟ	1%
Venituri din serviciile de sistem	534	292	391	474	347	182	62%	127	37%
Venituri din piaţa de echilibrare	3.479	1.532	269 ১	4.013	2.119	481 N	162%	1.894	89%
Alte venituri	389	45	102	190	68	145	318%	123	182%
Total venituri din exploatare	6.286	3.308	4.718	6.171	4.006	2.862	87%	2.165	54%
Cheltuieli din exploatare
Cheltuieli privind operarea sistemului	(902)	(470)	(640)	(508)	(504)	(39)	(8%)	(4)	(1%)
Cheltuieli cu piața de echilibrare	(3.480)	(1.532)	(2.269)	(4.012)	(2.105)	480) (2.	(162%)	(1.907)	(91%)
Cheltuieli privind serviciile de sistem	(467)	(363)	(499)	(406)	(411)	(43)	(12%)	9	1%
Amortizare	(272)	(252)	(334)	(263)	(264)	(11)	(4%)		n/a
Cheltuieli cu personalul	(306)	(243)	(348)	(286)	(291)	(43)	(18%)	S	2%
Reparații și mentenanță	(108)	(72)	(115)	(84)	(109)	(12)	(16%)	9 ਨ	23%
Materiale și consumabile	(13)	(6)	(8)	(5)	(9)		11%	7	44%
Alte cheltuieli din exploatare	(145)	(141)	(270)	(174)	(195)	(33)	(24%)	21	11%
Total cheltuieli din exploatare	(5.692)	(3.078)	(4.484)	(5.739)	(3.888)	(2.661)	(86%)	(1.851)	(48%)
Profit din exploatare	594	231	234	432	118	201	87%	314	n/a
Venituri financiare	65	32	36	23	30	(9)	(29%)	(7)	(24%)
Cheltuieli financiare	(72)	(29)	(36)	(6)	(26)	22	78%	19	75%
Rezultat financiar net	(7	ದ	0.3	16.5	9	13	394%	12	nla
Profit înainte de impozitul pe profit	587	234	234	443	122	214	91%	326	n/a
mpozit pe profit	(73)	(27)	(21)	(38)	(8)	(10)	(37%)	(29)	n/a
Profitul exercitiului	515	207	214	410	114	204	99%	297	nia

Pag | 2

ANEXA 3: Situația separată a fluxurilor de trezorerie

[Mil RoN]	9 2024	9 2028	A
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare
Profitul/pierderea perioadei	410,41	206,53	203,9
Cheltuiala cu impozitul pe profit	30,94	27,47	3,5
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si deprecierea imobilizarilor (inclusiv CPT suplimentar)	263,31	252,05	11,3
Venituri din productia de imobilizari necorporale (inclusiv CPT suplimentar) Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale	(49,29) 0,01	(2,73) 1,31	(46,6) (1,3)
Reversarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor comerciale	(2,06)	(1,37)	(0,7)
Pierderi din creanțe și debitori diverși	2,93	0,01	2,91
Cheltuieli/Venituri nete cu ajustările pentru deprecierea debitorilor diverși	1,67	0,11	1,6
Cheltuieli nete cu ajustările pentru deprecierea stocurilor	(1,01)	(0.40)	(0,6)
Profit/Pierdere netă din vânzarea de imobilizări corporale	2,83	(0,95)	3,8
Cheltuieli nete cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale		(1,63)	1,6
Cheltuieli/ Venituri nete privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	(7,65)	(5,19)	(2,5)
Cheltuieli cu dobânzile, veniturile din dobânzi și venituri nerealizate din diferente de curs valutar	(17,78)	(3,40)	(14,4)
Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant	634,30	471,81	162,5
Modificări în:
Clienți și conturi asimilate - energie și alte activități	(380,69)	1 487,79	(1.868,5)
Clienți - echilibrare	130,06	318,63	(188,6)
Clienți - cogenerare	2,70	26,22	(23,5)
Stocuri	0,71	(6,07)	6,8
Datorii comerciale si alte datorii - energie și alte activități	414,47	(1.284,05)	1.698,5
Datorii - echilibrare	109,81	(399,98)	509,8
Datorii - cogenerare	(108,61)	0,50	(109 1)
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	(4,12)	(0,45)	(3,1)
Venituri în avans Fluxuri de trezorerie activitate exploatare	26,82 875,45	58,17 672,58	(31,4) 152,9
Dobânzi plătite	(1,55)	(2,38)	0,8
Impozit pe profit plătit	(20,97)	(23,82)	2,9
Numerar net generat din activitatea de exploatare	802,93	646,38	156,6
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiţii
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale Titluri de participare deținute la SELENE CC Societe Anonyme	(433,68)	(293,48) 0,24	(140,2)
Incasări din finanțare nerambursabilă CE	35,79	114,43	(0,2) (78,6)
Incasări din vânzarea de îmobilizări corporale	2,40	1,77	0,6
Dobânzi încasate	4,99	4,06	0,9
Dividende încasate	14,65	1,98	12,7
Numerar net utilizat în activitatea de investiţii	(375,85)	(170,98)	(204,9)
Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de finanţare
Rambursări ale împrumuturilor pe termen lung	(17,97)	(17,84)	(0,13)
Plăți leasing clădire	(7,99)	(7,92)	(0,1)
Rambursari imprumuturi pe termen scurt		(67,62)	67,6
Dividende platite Numerar net utilizat în activitatea de finanţare	(20,57) (46,53)	(51,84) (145,23)	31,3 98,7
Creștereal(diminuarea) netă a numerarului și echivalentelor de	380,55	330,17	50,4
numerar
Numerar şi echivalente de numerar la 1 ianuarie Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	519,36 899,91	315,15 645,32	204,2 254,6

Indicatori	Formula de calcul	91 2024	2023
Indicatorul lichidității curente (x)	Active curente	1.20	1,13
	Datorii curente
Indicatorii gradului de îndatorare* (x):
(1) Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat x 100	0.84%	1,38%
	Capital propriu
(2) Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat x 100	0,83%	1.36%
	Capital angajat
Viteza de rotație clienți (zile)	Sold mediu clienți** x nr.zile	44,49	79.37
	Cifra de afaceri
Viteza de rotaţie active imobilizate (x)	Cifra de afaceri	1.00	0,80
	Active imobilizate

ANEXA 4: Indicatorii economico-financiari aferenţi perioadei de raportare

* In cadrul indicatorilor gradului de indavare, contre impramuturile pe temen scut, imprunuturile pe temen lung si ale împrumuturii asimilate pe termen scuri și lung aferente leasing-ului clădiri conform IFRS16.

** S-au hat în considerare la calculi medu clienți care au aport în cifra de ofaceri (energie, chilibrare, alți cienți facturi de intocni). l'alorile corespunzăoare cienţie, din mecanismul de cuplare și supracompensarea, nu au fost inclus in soldul mediu.

ANEXA 5: Acte constitutive modificate în intervalul ianuarie-septembrie 2024

La momentul elaborării prezentului raport nu există acte constitutive modificate în anul 2024.

ANEXA 6: Acte de numire/revocare emise în ianuarie-septembrie 2024

Consiliul de Supraveghere

Conform Hotărârii AGOA nr.1/28.02.2024 s-a aprobat numirea, cu o durată a mandatului de patru ani, începând cu data de 01 martie 2024 și până la data de 29 februarie 2028, a următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere al Companiei: PĂUN Costin-Mihai, ATANASIU Teodor, VASILESCU Alexandru-Cristian, ZEZEANU Luminița, DASCAL Cătălin-Andrei, ORLANDEA Dumitru Virgil, RUSU Rareș Stelian.

Directorat

În sedința din data de 30 septembrie 2024 Consiliul de Supraveghere a decis, în conformitate cu atribuțiile sale statutare și legale, având în vedere Raportul final al procesului de recrutare și selecție a candidaților pentru poziția de membru al Directoratului C.N.T.E.E. Transelectrica S.A, numirea, începând cu data de 03 octombrie 2024 în calitate de Membri ai Directoratului pe: Florin-Cristian Tătăru, Victor Moraru, Cătălin-Constantin Nadolu și Vasile-Cosmin Nicula. Numirea a fost efectuată în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4)-(8) și (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în urma procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea pozițiilor de membri ai Directoratului CNTEE Transelectica SA, în temeiul art. 23 din Actul constitutiv.

În cadrul aceleiași ședințe, în conformitate cu prevederile art, 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, Consiliul de Supraveghere a ales pe Ștefânță MUNTEANU ca Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer - CEO al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrica" SA.

Durata mandatului membrilor Directoratului este de la data de 29 februarie 2028.

ANEXA 7 RAPORT (conform HAGEA nr. 4/29.04.2015) privind contractele semnate în T3 2024 pentru achiziția de bunuri, servicii și lucrări, a căror valoare este mai mare de 500.000 Eurolachiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii)

Nr.	Număr		Durata	Valoarea		Tip		Procedura
Crt.	Contract	Obiectul Contractului	(luni)	Fii Lei	Mii Euro	Contract	Temeiul Legal	de Achiziție
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	C 812/2024	Trecerea la tensiunea de 400 KV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad , etapa II: LEA 400 KV d.c. Reșița - Timișoara - Săcălaz	22	199.990,36	0,00	Lucrări	Legea 99/2016+ HG 394/2016	Licitație deschisă
2	C 698/2024	RC LEA 400 KV Cernavodă - Gura lalomiței, circuitul 1, ST. 65 - 196	36	29.913,10	0,00	Lucrări	Legea 99/2016+ HG 394/2016	Licitație deschisă
3	C 701/2024	Modernizarea sistemului de mesagerie electronica in cadrul CNTEE Transelectrica SA	60	26.982,19	0,00	Furnizare	Legea 99/2016+ HG 394/2016	Licitație deschisa
4	C 868/2024 AC C 351/2024	Contract subsecvent nr. 1 la acordul cadru C 351/28.05.2024 "Servicii de asigurări voluntare de sănătate pentru personalul CNTEE Transelectrica SA"	12	3.439,01	0,00	Servicii	Legea 99/2016+ HG 394/2016	Reofertare
5	BC 31/2024	Inlocuire instalație interioară de încălzire și climatizare clădire administrativă sediul ST Bucuresti	12	3.179.93	0,00	Lucrări	Legea 99/2016+ HG 394/2016	Licitație deschisă
6	C 826/2024	SERVICII DE TRANSPORT AERIAN INTERN ŞI INTERNAȚIONAL DE PASAGERI (ACORD CADRU)	24	2.034	0,00	Servicii	Legea 99/2016+ HG 394/2016	Procedură Simplificată
7	C 825/2024	Servicii de asigurare RCA și CASCO pentru autovehiculele proprietatea CNTEE transelectrica SA	12	1.600,76	0,00	Servicii	Legea 99/2016+ HG 394/2016	Licitatie deschisă
8	CR 725/2024	Servicii de întreţinere a culoarelor de trecere a LEA din zone cu vegetație arboricolă	24	1.095,79	0,00	Servicii	Legea 99/2016+ HG 394/2016	Licitatie deschisă
9	C 811/2024	de asigurare Servicii de răspundere civilă profesională a funcției de membru al consiliului de supraveghere și directoratului CNTEE al transelectrica (inclusiv SA presedinții)	12	725	0,00	Servicii	Legea 99/2016+ HG 394/2016	Procedură Simplificată

Anexa 6 – Glosar de termeni

(

"ANRE"	Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei Electrice
"BAR"	Baza reglementată a activelor
"BVB"	Bursa de Valori București. operatorul pieței reglementate pe care sunt tranzacționate Acțiunile
"CAB"	Curtea de Apel Bucureşti
"CEE"	Comunitatea Economica Europeana
"Companie". "CNTEE". "TEL"	Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA
"СРТ"	Consum Propriu Tehnologic
"CS"	Consiliul de Supraveghere
"DEN"	Dispecerul Energetic Naţional
"EBIT"	Profit operațional înainte de dobânzi și impozit pe profit
"EBITDA"	Profit operațional înainte de dobânzi. impozit pe profit și amortizare
"EBT"	Profit operațional înainte de împozitul pe profit
"ENTSOE"	Reţeaua Europeană a Operatorilor de Transport și de Sistem pentru Energie Electrică
"HG"	Hotărâre a Guvernului
"IFRS"	Standardele Internationale de Raportare Financiară
"LEA"	Linii electrice aeriene
"Leu" sau "Lei" sau "RON"	Moneda oficiala a României
"MFP"	Ministerul Finanțelor Publice
"MO"	Monitorul Oficial al României
"OG"	Ordonanță a Guvernului
"ОРСОМ"	Operatorul Pieței de Energie Electrică din Romania OPCOM SA
"OUG"	Ordonanță de Urgență a Guvernului
"PZU"	Piața pentru Ziua Următoare
"RET"	Reţeaua Electrică de Transport, reţea electrică de interes naţional și strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV
"SEN"	Sistemul Electroenergetic Național
"RS"	Reglaj secundar
"RITE"	Reglaj tertiar lent
"SMART"
	Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART SA
"SS"	Serviciul de sistem
"TEL"	Indicator bursier pentru Transelectrica
"TSR"	Randament total pentru acționari
"UE"	Uniunea Europeană
"u.m."	Unitate de măsură
"USD" sau "dolari US"	Dolarul american, moneda oficiala a Statelor Unite ale Americii

(

52911 / 31.10. 2024

CNTEE Transelectrica SA Societate administrată în sistem dualist

Situații Financiare Interimare Separate Simplificate la data și pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2024

Întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare, în baza Standardul Internațional de Contabilitate 34 - "Raportarea Financiară Interimară"

Situația separată simplificată a poziției financiare la 30 septembrie 2024

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat alifel)

	Nota	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023
Active
Active imobilizate
Imobilizări corporale		5.590.296.111	5.415.750.112
lmobilizări af. drepturilor de utilizare a activelor
luate în leasing - clădiri		7.952.239	13.916.419
Imobilizări necorporale		300.647.961	282.231.988
Imobilizări financiare		85.767.355	85.767.355
Total active imobilizate	4	5.984.663.666	5.797.665.874
Active circulante
Stocuri		51.393.500	51.084.833
Creanțe comerciale și alte creanțe	5	2.360.938.483	2.115.557.772
impozit pe profit de recuperat
Alte active financiare
Numerar și echivalente de numerar	6	899.907.906	519.358.908
Total active circulante		3.312.239.889	2.686.001.513
Total active		9.296.903.555	8.483.667.387

Capitaluri proprii și datorii
Capitaluri proprii Capital social, din care:		733.031.420	733.031.420
- Capital social subscris		733.031.420	733.031.420
Prima de emisiune		49.842.552	49.842.552
Rezerve legale		146.606.284	146.606.284
Rezerve din reevaluare		1.543.192.347	1.634.711.533
Alte rezerve		242.515.174	195.710.506
Rezultat reportat		2.911.651.500	2.430.243.814
Total capitaluri proprii	7	5.626.839.277	5.190.146.109
Datorii pe termen lung
Venituri în avans pe termen lung	8	529.238.772	519.083.803
Imprumuturi	9	13.927.427	31.906.178
Alte împrumuturi și datorii asimilate -	10		6.481.491
Leasing cladire - termen lung
Datorii privind impozitele amânate		286.962.888	285.138.157
Obligații privind beneficiile angajaților		75.277.117	75.277.117
Total datorii pe termen lung		905.406.204	917.886.746
Datorii curente
Datorii comerciale și alte datorii	10	2.622.695.539	2.242.193.328
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing cladire - termen scurt	10	8.769.718	8.641.987
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	11	14.390.482	18.507.735
Imprumuturi	9	24.479.295	24.528.217
Provizioane	10	57.888.282	65.205.991
Venituri în avans pe termen scurt	8	21.786.056	16.137.336
Impozit pe profit de plată		14.648.702	419 938
Total datorii curente		2.764.658.074	2.375.634.532
Total datorii		3.670.064.278	3.293.521.278
Total capitaluri proprii și datorii		9.296.903.555	8.483.667.387

C
	CNTER Franselectrica SA	Contul separat de protit si pierdere pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2024

Contui separat de protii si pierioada de noua iuni incheiata la 30 septembrie 2024






	(loate sumele suni exprimate in LEI, daca nu este indicat alttel)

	Nota	30 septembrie 2024 01 iulie -	30 septembrie 2023 01 iulie -	30 septembrie 2024 01 ianuarie -	30 septembrie 2023 01 ianuarie
Venituri
Venituri din serviciul de transport Venituri din servicii de sistem		508.198.601 162.490.501	479.845.838 99.149.753	1.493.476.642 474.185.392	291.900.538 1.438.902.608
Venituri din piața de echilibrare		783.775.552	514.432.117	4.012.864.936	1.532.048.147
Alte venituri		30.906.968	15.137.451	190.033.910	45.453.870
Total venituri	13	1.485.371.622	1.108.565.159	6.170.560.880	3.308.305.163
Cheltuieli din exploatare
Cheltuieli pentru operarea sistemului	14	(153.233.904)	(162.499.514)	(508.434.713)	(469.569.832)
Cheltuieli cu piata de echilibrare	14	(782.620.157)	(514.662.899)	(4.011.905.718)	(1.531.819.945)
Cheltuieli privind serviciile de sistem	14	(105.070.688)	(131.914.004)	(406.027.734)	(362.648.636)
Amortizare	15	(91.667.299)	(84.971.431)	(263.310.178)	(252.047.422)
Cheltuieli cu personalul	16	(98.157.062)	(84.546.617)	(285.650.164)	(242.557.621)
Reparatii si mentenanta		(32.554.506)	(28.481.707)	(84.430.922)	(72.490.660)
Materiale și consumabile		(2.058.634)	(2.294.189)	(5.250.441)	(5.909.240)
Alte cheltuieli din exploatare	17	(55.664.862)	(45.767.514)	174.008.116)	(140.596.97)
Total cheltuieli din exploatare		1.321.027.112	1.055.137.875)	(5.739.017.986)	(3.077.640.327)
Profit din exploatare		164.344.510	53.427.284	431.542.894	230.664.836
Venituri financiare		3.068.871	5.519.934	22.803.353	31.973.841
Cheltuieli financiare		(2.802.322)	(4.207.250)	(6.342.322)	28.641.364)
Rezultat financiar net	18	266.549	1.312.684	.031 16.461	3.332.477
Profit înainte de impozitul pe profit		164.611.059	54.739.968	448.003.925	233.997.313

Impozit pe profit	12	(17.858.813)	(9.800.198)	(37.590.535)	(27.467.364)
Profitul exercițiului		146.752.246	44.939.770	410.413.390	206.529.949

Notele atașate 1-22 constituie parte integrantă a acestor situații financiare interimare separate simplificate

Contul separat de profit și pierdere pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel) CNTEE Transelectrica SA

(

Situațiile financiare interimare separate simpline au fost semnate de către conducerea Companiei la data de 31 octombrie 2024.

Memoru

Notele atasate 1-22 constituie parte integrantă a acestor situații financiare interimare separate simplificate,

Situația separată a modificărilor capitalurilor proprii la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, daăa nu este indicat altfel)

	Capital social	Prime de emisiune	Rezerve legale	Rezerva din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total
Sold la 1 ianuarie 2023	733.031.420	49.842.552	146.606.284	703.232.784	39.310.392	2.196.479.419	3.868.502.851
Rezultatul global al perioadei
Profitul exercițiului						213.611.306	213.611.306
Alte elemente ale rezultatului global, din care: Recunoastere pierdere/profit actuarial aferent planului de beneficii determinat Surplus din reevaluarea imobilizărilor corp.				1.192 5 10.070		5.234.457	5.234.457 1.192.510.070
Datorie privind imp. amânat af. rez. din reev. Transferul rezervelor din reevaluare în rezultatul				(193.974 505) (67.056.816)		67.056.816	(193.974.505)
reportat Total alte elemente ale rezultatului global al perioadei				931.478.749		72.291.273	1.003.770.022
Total rezultat global al perioadei				931.478.749		285.902.579	1.217.381.328
Alte elemente
ajorarea rezervei legale te elemente						(92.953)	(92953)
Total alte elemente						(92.953)	(92.953)
Contribuții de la și distribuiri către acționari Derecunoașterea îmobilizărilor de natura patrimoniului public
Subvenții aferente imobilizărilor aparținând domeniului public al statului					156.400.114		156.400.114
Distribuirea dividendelor Total contribuții de la și distribuiri către actionari					156.400.114	(52.045.231) (52.045.231)	(52.045.231) 104.354.883
Sold la 31 decembrie 2023	733.031.420	49.842.552		146.606.284 1.634.711.533	195.710.506	2.430.243.814	5.190.146.109
Sold la 1 ianuarie 2024	733.031.420	49.842.552		146,606,284 1.634,711,533	195.710.506	2.430.243.814	5.190.146.109
Rezultat global al perioadei
Profitul exercițiului						410.413.390	410.413.390
Alte elemente ale rezultatului global, din care
Recunoastere pierdere/profit actuarial aferent planului de beneficii determinat
Surplus din reevaluarea imobilizarilor corp.
Satorie privind imp. amânat af. rez. din reev. .ansferul rezervelor din reevaluare în rezultatul reportat				(91.519 186)		91.519.186
l otal alte elemente ale rezultatului global				(91.519.186)		91.519.186
Total rezultat global al perioadei				(91.519.186)		501.932.576	410.413.390
Alte elemente Majorarea rezervei legale Alte elemente						(10)	(10)
Total alte clemente						(10)	(10)
Contribuții de la și distribuiri către acționari Derecunoașterea imobilizărilor de natura patrimoniului public
Subvenții aferente imobilizărilor aparținând domeniului public al statului Distribuirea dividendelor Total contribuții de la și distribuiri către					46.804.668	(20.524.880)	46,804.668 (20.524.880)
acționari Sold la 30 septembrie 2024				733.031.420 49.842.552 146.606.284 1.543.192.347 242.515.174 2.911.651.500	46.804.668	(20.524.880)	26.279.788 5.626.839.27

Notele ataşate 1-22 constituie parte integrantă a acestor situații financiare interimare separate simplificate

Situația separată a fluxurilor de trezorerie la data de 30 septembrie 2024

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel) Perioada de 9 luni Perioada de 9 luni încheiată la încheiată la 30 septembrie 2024 30 septembric 2023 Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare Profitul perioadei 410.413.390 206.529.949 Ajustări pentru: Cheltuiala cu impozitul pe profit 30.937.716 27.467.364 Cheltuieli cu amortizarea (inclusiv CPT suplimentar) 263 310 178 252.047.423 Venituri din productia de imobilizari necorporale (inclusiv CPT suplimentar) (49.287.300) (2.727.619) Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale 6.032 1.309.242 Reversarea ajustărilor pentru deprecirea creanțelor comerciale (2.056.083) (1.368.346) Pierderi din creanțe și debitori diverși 12.911 2.926.236 Cheltuieli/Venituri nete cu ajustările pentru deprecierea debitorilor diverși 108,104 1.665.480 Venituri/Cheltuieli nete cu ajustările pentru deprecierea stocurilor (1.014.475) (399.854) Profit/Pierdere netă din vânzarea de imobilizări corporale 2.825.834 (951.497) Cheltuieli nete cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale (1.627.393) Venituri nete privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (7.646.709) (5.185.500) Cheltuieli cu dobânzile, veniturile din dobânzi și venituri nerealizate din diferențe (17.780.927) (3.402.759) de curs valutar Fluxuri de trezorerie inainte de modificarile capitalului circulant 634.299.372 471.812.025 Modificări în: Clienți și conturi asimilate - energie și alte activități 1.487.794.671 (380.689.129) Clienți - echilibrare 130.061.916 318.630.978 Clienți - cogenerare 2.702.316 26.222.296 Stocuri 705.808 (6.065.911) Datorii comerciale și alte datorii - energie și alte activități 414.471.057 (1.284.048.515) Datorii - echilibrare 109.807.787 (399.978.401) (108.605.501) Datorii - cogenerare 496.625 Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale (4.117.253) (454.338) Venituri în avans 26.816.512 58.174.862 Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare 825.452.885 672.584.292 Dobanzi platite (1.550.656) (2.382.970) Impozit pe profit platit (23.821.181) (20.970.745) Numerar net generat din activitatea de exploatare 802.931.484 646.380.141 Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții Achiziții de imobilizări corporale și necorporale (433.681.444) (293.475.121) leșire din actionariat SELENE CC Societe Anonyme 242.140 Incasări din finanțare nerambursabilă CE 35.791.846 114.434.924 Dobânzi încasate 4.988.293 4.061.663 Dividende înçasate 14.649.757 1.984.675 Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 2.401.042 1.771.600 Numerar net utilizat în activitatea de investiţii (375.850.506) (170.980.119) Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de finanţare Rambursări ale împrumuturilor pe termen lung (17.971.420) (17.844.838) Rambursări împrumuturi pe termen scurt (67.617.751) Plăți leasing clădire (7.920.134) (7.992.105) Dividende plātīte (20.568.455) (51.844.130) Numerar net utilizat în activitatea de finanțare (46.531.980) (145.226.853) Creșterea/(diminuarea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar 380.548.998 330.173.169 Numerar și cchivalente de numerar la 1 ianuarie 519.358.908 315.146.396 Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei 899.907.906 645.319.565

Notele ataşate 1-22 constituie parte integrantă a acestor situații financiare interimare separate simplificate,

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

1. Informații generale

Principala activitate a CNTEE Transelectica SA ("Compania") consta în: prestarea serviciului de transport al energiei electrice și al serviciului de sistem, operator al pietei de echilibrator al schemei de sprijin de tip bonus, alte activități conexe. Aceste activități se destășoară în conferile licenței de funcționare nr. 161/2000 emisă de ANRE, actualizată prin Decizia ANRE nr. 1413/10.07.2024, a Condițiilor generale asociate prin Ordinul ANRE nr. 104/2014, cu modificările și completările ulterii finale a Companiei ca operator de transport și sistem al Sistemului Electroenergetic Național conform modelului de separare a proprietății ("ownership unbundling") prin Ordinul ANRE nr. 164/07.12.2015.

Adresa sediului social este: Strada Olteni, nr. 2-4, București, activitatea executivului Companiei se desfășoară în cadrul sediului social din Strada Olteni nr. 2-4 sector 3, București.

Situațiile financiare interimare separate întocmite la data de 30 septembrie 2024 nu sunt auditate.

2. Bazele întocmirii

a) Declarația de conformitate

Aceste situații financiare interimare separate simplificate la data și pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2024 au fost întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Finanie și completările și completările ulterioare, în baza IAS 34 Raportarea financiară interimară. Acestea nu includ toate pentru un set complet de siuații financiare în conformitate cu IFRS. Cu toate acestea, anumite note explicative pentru a explica evenimentele și tranzacțiile care sunt semnificative pentru înțelegerea modificărilor survenite în performanța Companiei de la ultimele situații financiare anuale separate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

Raționamente profesionale și estimări b)

Raționamentele semnificative utilizate de căre conducerea politicilor contabile ale Companiei și principalele surse de incertitudine referitoare la esteași cu cele aplicate situațiilor înanciare separate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

r Politici contabile semnificative

Politicile contabile aplicate în aceste situații finane separate simplificate sunt aceleași cu cele aplicate în situațiile financiare separate ale Companiei pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

4. Imobilizări corporale, necorporale și financiare

a) Imobilizări corporale

Creșterea valorii totale a imobilizărilor corporale la data de 30 decembrie 2023 a fost determinată de creșterea valorii imobilizărilor corporale în curs concomitent cu înregistrarea amortizării imobilizărilor corporale.

Astfel, creşterea valorii imobilizărilor corporale în curs în primele nouă luni ale anului 2024 a fost determinată, în principal, de realizarea lucrărilor de investiții în stațiile și liniile electrice de înaltă tensiune, astfel:

• Racordarea LEA 400 kV Laccea - Varna și LEA 400 kV Isaccea - Dobrudja în Stația 400 kV Medgidia Sud, Elapa I -Extinderea Stației 400 kV Medgidia Sud - 92.571.857;

• Trecrea la tensimea de 400 kV a axului Porţile de Fier - Reșiţa - Timişoara - Săcălaz - Arad - Eiapa I - LEA 400 kV s.c. Porţile de Fier - (Anina) - Reșița - 62.560.171;

· LEA 400 kV d.c. Gutinas - Smardan - 48.976.423;

• Creșterea siguranți în funcționare a zonei de rețea Argeș - Vâlcea, realizarea Stației 400 kV Arefu și montarea unui AT 400 MVA, 400/220 kV-43.091.437;

• Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Varna și LEA 400 kV Isacea - Dobrudja în Stația 400 kV Medgidia Sud, Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la Stația Medgidia Sud - 28.732.055;

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

· Retehnologizarea Stației electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu -23.146.723;
Mărirea capacității de transport a LEA 220 kV Stejaru Gheorgheni Fântânele 22.718.019;
· LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare RET Etapa II (H.CA nr.17/2007) 21.869.951;
· Retehnologizare Stația 400 kV Isaccea Etapa II 20.786.959;
· Retehnologizare Stația 220/110/20 kV Baru Mare 13.806.656;
· Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro 11.125.650;
· Stația 400 kV Stâlpu 10.720.827;

• Instalarea a două mijloace moderii reactive în Stațiile 400/220/110/20 kV Sibiu Sud și 400/220/110/20 kV Bradu - 8.730.732;

· Relocare reţele 220 kV şi 400 kV Urecheşti - Domneşti, Țânţăreni - Bradu - Brașov, Bradu - Stupărei și Bradu -Târgoviște pentru Drumul Expres Craiova - Pitești, tronson 4 - 7.693.736;

• Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Eiapa I - LEA 400 kV s.c. Porțile de Fier - (Anina) - Reșița - 7.006.674;

• Cresterea gradului de siguratorilor din zona de sud a municipiului Bucureși, racordați la stația 400 / 220 / 110 kV București Sud - 6.921.642;

· Retehnologizare Stația 220/110 kV Filești - 6.095.443;

· Mărirea capacității de transport tronson LEA 400 kV Bucureșii Sud - Pelicanu (8 km)-4.5 l2.377;

• Relocare/protejare reţele de înaltă tensiune LEA 400 kV s.c. Mintia - Arad pentru reabilitarea liniei CF Frontieră - Curtici -Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteză maxima de 160 km/h - 4.073.926;

• Optimizarea funcționării LEA 400 kV existente în interconexiune și pentru evacuare putere din centrala nucleară Cernavodă și centralele de energie regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme on-line (tip SMART GRID) - 3.263.564;

• Implementarea funcțiilor noi și modificărilor în sistemul informatic EMS - SCADA pentru punerea în aplicare a cerințelor legislative europene și naționale - 3.260.901;

· Eliberare amplasament și realizarea condițiilor de coexistență pentru autostrada Sibiu-Pitești, secțiunea de Arges, Km 81+900 - km 91+761 - Relocare Protejare LEA 400 kV s.c. Tânțăreni - Sibiu Sud - 2.690.000;

• Reglementarea LEA 400 kV Roșiori-Oradea Sud cu obiectivul Creșterea accesibilității pe drumuri județene în zona metropolitană Oradea - sector 1- DJ767E, DJ767J, județul Bihor, în zona stâlpilor 348-349-350-351 - 2.536.902;

· Relocarea retelelor 220 kV pentru autostrada de centurã Bucuresti, km 0+000 - km 52+770, LOT 4 km 47+600 - km 52+070 -2.242.221 :

• Trecerea la 400 kV a LEA 220 kV Brazi Vest - Teleajen - Stâlpu, inclusiv achiziție AT 400MVA 400/220/20 kV, lucrări de extindere stațiile 400 kV și 220 kV aferente, în Stația 400/220/110 kV Brazi Vest - 2.198.766;

• Proiect pilot "DigiTEL - Smart Vision" - Creșerea sigurație de operare și mentenanță din stația Domnești prin folosirea tehnologiilor digitale - 2.013.258.

În primele nouă luni ale anului 2024, cele mai mari din imobilizări corporale în curs la imobilizări corporale și necorporale, în sumă de 538.447.055 lei, sunt reprezentate în funcțiune a obiectivelor de investiți, din care enumerăm pe cele mai semnificative:

• Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Elapa I - LEA 400 kV s.c. Porţile de Fier - (Anina) - Reșița - 160.718.334;

• Racordarea LEA 400 kV Isacea - Varna și LEA 400 kV Isaccea - Dobrudja în Stația 400 kV Medgidia Sud, Elapa I -Extinderea Stației 400 kV Medgidia Sud - 96.738.769;

· Retehnologizare Stația 220/110/20kV Baru Mare 73.798.554;
· Retehnologizare Stația 220/110 kV Filești-49.568.564;
· Modernizare Stația 220/110/20 kV Arefu 31.006.861;
· Retehnologizare Stația 400/110 kV Pelicanu 17.209.963;

• Relocarea rețelelor 220 kV și 400 kV - Urcchești - Bradu, Bradu - Bradu, Brașov, Bradu - Stupărei și Bradu -Targoviște pentru Drumul Expres Craiova - Pitești, tronson 4 - 16.938.698;

• Extinderea Stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3-12.570.636;

· Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro - 12.050.482;

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este mdicat alifel)

• Achiziția și montajul a 21 sisteme de monitorizare pentru unitățile de transformare din stațiile CNTEE Transelectrica SA -10.790.780;

• Relocarea rețelelor 220 kV și 400kV pentru construire drum expres Brăila- Galați – 10.148.828;

· Deviere LEA 220 kV zona Ampoi- Alba Iulia - 7.742.292;

· Celule mobile de 110 kV, 220 kV şi 400 kV 6.273.469;
Montare AT2 400 MVA, 400/23//22 kV precum și a celulelor aferente în Stația lemut și modemizarea sistemului de comandă control al Stației 400/220/110/6 kV 1ernut - 6.142.044;

• Relocare protejare rețele de înaltă tersiune LEA 400 kV s.c. Mintia - Arad pentru reabilitarea liniei CF Frontiera - Curtici -Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h - 5.717.710;

• Montarea unui conductor de protecție cu fibră optică înglobată pe LEA 400kV Roșiori - Mukacevo - 5.208.270;

• Eliberare amplasament și realizarea condiților de coexistență pentru autostrada Sibiu-Pitești, secțiunea de Argeș, km 81+900 - km 91+761 - Relocare Protejare LEA 400 kV s.c. Tânțăreni - Sibiu Sud -2.690.000;

Modernizare în vederea diminuării e LEA 400 kV Bucureși Sud Gura Ialomiței 2.635.566;
Relocare/protejare retele de înaltă tensiune 220 LEA 220 kV d.c. Reșița Timișoara Arad/Timișoara - Săcălaz și LEA 220 kV d.c Minția - Timișoara la intersecția cu Varianta de Ocolire Timișoara Sud - 2.486.367;

· Inlocuire AT și Trafo în stațiile electrice - Etapa 2, faza 2 - LOT 1 - LOT 2- 2.053.357;

• Relocare protejare rețele de înală tensiune 220 kV s.c Arefu-Bradu la intersecția cu Drumul Expres Craiova-Piteşti, tronson 4 - 1.054.507;

• Proiect pilot "DigiTEL - Smart Vision" - Creșerea sigurațiile de operare și mentenanță din Stația Domnești prin folosirea tehnologiilor digitale - 861.552;

· CEF Izvoru Bărzii Galic Sud, Halânga 789.760;
Modemizare LEA Işalnița Craiova Nord, circuit 2 înlocuire conductor existent cu unul Nou OPGW 638.984;
· Video wall pentru echipare cameră comandă CTSI 294.099;
Sistem de antifonare în cadrul UNO-DEN 286.284;
Inlocuire baterii de acumulatori 1 și 2 Stația 220/110/20 kV Tg. Jiu Nord -2 buc. 267.021;

• Realizare comunicație fibră optică între Stația Picentru de telecomandă și supraveghere instalații al STT Pieșii (SF)-257.171;

· Stații grafice 231.744;
· Aparate de aer conditionat 174.446:
Execuție lucrări în Stația Tileea Vest determinate de modificarea Vest Marmura prin înlocuire racord în derivație a locului de producere CEE Sălbatical - 137.497;
· Baterii sistem de electroalimentare sediul STT Bacau 106.085.

Soldul imobilizărilor corporale în curs de execuție 2024, în sumă de 839.981.339 lei, este reprezentat de proiectele în derulare, cele mai semnificative fiind enumerate mai jos:

· LEA 400 kV d.c. Gutinas - Smârdan - 265.686.008;

· Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapal - LEA 400xV s.c. Porțile de Fier - (Anina) - Reșița - 137.608.980;

· Mărirea capacității de transport a LEA 220 k V Stejaru - Fântănele - 55.310.809;

• Racordare la RET a CEE 300 MW Falciu 1 și CEE 18 MW Fălciu 2 prin nova Stație (400)220/110 kV Banca 46.884.983;

• Creșterea siguranți în funcționare a zonei de realizarea Stației 400 kV Arefu și montarea unui AT 400 MVA, 400/220 kV-45.514.041;

· Retehnologizare Stația 400/110/20 kV Smârdan 32.146.121;
· Retehnologizarea Stației electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu 30.673.165;
· Retehnologizare Stația 400 kV Isaccea Etapa II 27.362.445;
· LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare · RET Etapa II (H.CA nr.17/2007) 26.751.911:
· Stația 400 kV Stâlpu 20.141.465;
Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei clectrice pe piața angro-14.343.717;
· Retehnologizare Stația 110 kV Medgidia Sud 13.763.833;

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

• Instalarea a două mijloace moderii reactive în stațiile 400/220/10/20 kV Sibu Sud și 400/220/110/20 kV Bradu - 9.505.823;

Retehnologizare Stafia 110 k V Timișoara și trecerea la tensului Porțile de Fier Anina Reșița Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II: Stația 400 kV Timișoara - 8.904.600;
· LEA 400 kV Gadalin Suceava, inclusiv interconectarea la SEN (H.CA nr. 7 / 08.07.2010) 8.524.388;

· Creșterea gradului de siguranță în alimențarea consumatorilor din București, racordați la Stația 400/220/110 kV București Sud - 7.337.123;

• Eliberarea amplasamentului și realizarea condițiilor de coexistență între obiectivul "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila" aparținând CNAIR SA și rețelele electrice din gestiunea CNTEE Transelectrica SA - 4.911.246;

· Mărirea capacității de transport tronson LEA 400 k V București Sud - Pelicanu (8 km) - 4.715.177;

• Modernizarea instalațiilor de 110 kV și 400(220 kV) din Stația Focșani Vest-4.512.921;

· LEA 400 kV Suceava Bălți, pentru porțiunea de proiect de pe teritoriul României 4.439.120;
· Sistem integrat de securitate la stații electrice, etapa IV 4.277.804;

• Optimizarea funcţionării LEA 400 kV existente în interconexiune și pentru evacuare putere din centrala nucleară Cernavodă și centralele de energie regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme on-line (tip SMART GRID) - 3.490.628;

• Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II, LEA 400 kV d.c. Resija -Timisoara - Sacalaz - 3.489.984;

• Implementarea funcțiilor software în sistemul informatic EMS - SCADA pentru punerea în aplicare a cerințelor legislative europene și naționale - 3.291.777;

• Exindere cu noi funcționalități a sistemți și evidență înformatizată a accesului în obiectivele CNTEE Transelectiva SA - 3.200.918;

· Celule mobile de 110 kV, 220 kV și 400 kV - 3.016.230;

• Trecerea la 400 kV a LEA 220 kV Brazi Vest - Teleajen - Stâlpu, inclusiv achiziție AT 400MVA 400/20/20 kV, lucrări de extindere stațiile 400 kV si 220 kV aferente, în Stația 400/220/110 kV Brazi Vest - 2.919.020;

• Racordare la RET a CEE 136 MW Platonești, jud. Ialomița, prin realizarea unei celule de 10 kV în Stația electrică 400/10 kV Gura Ialomiței - 2.889.337;

· Sistem integrat de securitate la stații electrice, etapa III (H.CA nr. 2/2008)-2.798.024;
Proiect Pilot Retehnologizare Stația 220/110/20 kV Alba Iulia în concept de stație digitală-2.624.978;
· Deviere LEA 110 kV Cetate 1 și 2 în vecinătatea Stației 110/20/6 kV Ostrovul Mare-2.578.438;

• Racordarea la RET a CEE Dumești 30 MW, județul Iași, prin realizarea unei celule de linie 110 kV în Stația electrică 220/110 kV FAI - 2.545.853;

• Reglementarea LEA 400 k V Roșiori-Oradea Sud cu obiectivul creșterea accesibilității pe drumuri județene în zona metropolitană Oradea - sector 1-DJ767E, DJ767J, județul Bihor, în zona stâlpilor 348-349-350-351 - 2.536.902;

· Relocarea retelelor 220 kV pentru autostrada de centurà Bucureși, km 0+000 - km 52+070, LOT 4 km 47+600 - km 52+070 -2.242.221;

· Racordare la instalațiie electrice de interes public din gestiunea SA, în Stația 220110/20 kV Veiș, a locului de producere CEF Satu Mare 1 (65,018 MW), amplasat în localitatea Satu Mare - 2.223.750.

b) Imobilizări necorporale

↓ Imobilizărilor necorporale în curs de execuţie

Soldul imobilizărilor necorporale în curs de execuție la 30 septembrie 2024, în sumă de 32.699.671 lei, este reprezentat de proiectele aflate în derulare, cele mai semnificative fiind enumerate mai jos:

· Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro - 21.409.875;

• Inlocuirea componentelor hardwarea și dezvoltarea aplicațiilor specifice ale Platformei Pieței de Echilibrare - Il DAMAS, Componenta Achiziție servicii de migrade aplicații specifice Pieței de Echilibrare - 7.607.441;

· Dezvoltare platforma MARI - 1.997.722;

· Program off-ine pentru realizarea modelelor individuale de regim permanent, calcul capacitate transfrontaliera, modul de conversie format CGMES (conform cerințe ENTSO-E), în vederea programării SEN pe diverse orizonturi de timp - 1.117.500.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Imobilizări necorporale - CPT suplimentar

Începând cu data de 30 septembrie 2022, Compania aplică prevederile OUG nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022 și aprobată prin Legea nr. 357/13.12.2022, prin care cu achiziția de energie electrică realizate în perioada 1 ianuarie 2025, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic și respectiv, consumul tehnologie, față de costurile incluse în tarifele reglemental. Astfel, costurile capitalizate se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării și se remunerează cu 50% din rata regiementată de rentabilitate aprobată de catre Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aplicabilă pe perioada de amortizare a reșpectivelor costuri și se recunosc ca o componentă disctinctă.

Compania a înregistrat venituri reprezentând CPT suplimentar costul net cu achizița CPT și costul CPT recunoscut în tariful de reglementare pana la data de 30 septembrie 2024 în sumă de 401.549.341, astfel:

· 338.526.677 pentru anul 2022;
· 13.735.364 pentru anul 2023;

· 49.287.300 - pentru perioada ianuarie-septembrie 2024.

La 30 septembrie 2024, aferentă acestor capitalizări este calculată o amortizare în sumă de 136.428.131. Astfel, valoarea contabilă a imobilizării necorporale rezultată din capitalizarea CPT-ului suplimentar este în sumă de 265.121.210.

Precizăm că acest venit este de natură nemând a fi realizată de Companie în mod eşalonat prin tariful de transport în următorii (2024-2029) în conformitate cu prevederile legislative incidente.

Imobilizări financiare c)

Soldul imobilizărilor financiare la 30 sepectiv 31 decembrie 2023, în valoare de 85.767.355, este reprezentat, în principal:

• de valoarea netă a acțiunilor deținute de Companie (81.503.833);

• de garanții pentru ocupară a terenului, calculate și reținute în conformitate cu art. 39 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din. (5) din. (5) din. (5) din. (5) din. (5) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, în vederea realizării obiectivului de investiții LEA 400 kV Reșița – Pancevo (Serbia) în sumă de 4.199.505.

d) Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri

lmobilizările aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri reprezintă dreptul de utilizare a spațiilor închiriate de Companie în clădirea de birouri Platinum, conform prevederilor IFRS 16-Contracte de leasing.

Contractul nr. C232 intrat în vigoare cu 01.10.2020, valabil pe o perioadă de 9.000.000 euro (fără IVA).

La data de 30 septembrie 2024, valoarea contabilă a dreptului de utilizate de Companie în cladirea de birouri Platinum este în suma de 7.952.239 lei.

Pentru acest contract, Compania achită un cuantum (fără TVA) pentru închirierea spațiilor de birouri, rezultând o valoare anuală de cca. 1,8 mil. euro.

5. Creanțe comerciale și alte creanțe

La 30 septembrie 2024 și 31 decembrie 2023, creanțele comerciale și alte creanțe se prezintă, după cum urmează:

	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023
Creanțe comerciale	1.823.662.309	1.745.653.583
Alte creanțe	244.046.317	213.174.870
Avansuri către fumizori	279.016.178	151.620.057
TVA de recuperat	223 524 327	215.086.522
Ajustări pentru deprecierea creanțelor comerciale incerte	(123.471.078)	(125.521.130)
Ajustări pentru deprecierea altor creanțe incerte	(85.839.570)	(84.456.130)
Total creanțe comerciale și alte creanțe	2.360.938.483	2.115.557.772

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

roantolor comerciala acto u

CALLASTER PLANDYANT SOUDALAMAS
	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023
Clienți pe piața de energie electrică, din care:	1.821.234.952	1.742.443.716
- clienți - activitate operațională	1.216.090.052	1.004.534.583
- clienți - piața de echilibrare	464.007.384	594.069.301
- clienți - schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă	14 137516	143.839.832
Clienți din alte activități	2.427.357	3.209.867
Total creanțe comerciale	1.823.662.309	1.745.653.583

· CNTEE Transelectrica SA își destășoară activitatea operațională în baza Licenței de funcționare nr. 161/2000 emisă de ANRE, actualizată prin Decizia Președintelui ANRE nr. 1413/10.07.2024, pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieței de echilibrare.

La data de 30 septembrie 2024, clienți în sold din activitatea operațională înregistrează o creștere față de 31 decembrie 2023 determinată în principal de creșterea volunea piețelor de energie, în trimestrul III al anului 2024 față de trimestrul IV al anului 2023.

Scăderea volumului tranzacţiilor din piaţa în trimestrul III al anului 2024, faţă de trimestrul IV 2023 a deeminat şi scăderea soldului clienților din contractele încheiate pentru acest tip de activitate.

Principalii clienți în totalul creanțelor comerciale de: MAVIR, OPCOM, IBEX, Ciga Energy SA, Electrica Furnizare SA, Hidroelectrica, RAAN, JAO, Cinta Energy SA, PPC ENERGIE SA. Ponderea acestora este de 63,01 % in total creanțe comerciale.

• CNTEE Transelectrica SA destășoară activitățile aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, în calitate de administrator al sprijin, în conformitate cu prevederile HGR nr. 1215/2009 cu completările și modificările ulterioare, "principale aribuţii fiind de colectare lunară a contribuţiei pentru cogenerare şi plata finară a bonusurilor ".

La data de 30 septembrie 2024, Compania înregistrează creanțe de spijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență în proximativ 8% (similar cu 31 decembrie 2023) din total creanțe comerciale.

Clienții din schema de sprijin tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență înregistrează la data de 30 septembrie 2024 o scădere a creanțelor determinal, de scăderea valorii facturate pentru colectarea contribuției lunare.

La data de 30 septembrie 2024, Compania în suma de 141.137.516, reprezentate de facurile emise aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, din care:

supracompensare pentru perioada 2011-2013 în sumă de 76.702.140, respectiv de la RAAN 63.467.054 și CET Govora SA - 13.235.086;
bonus necuvenit pentru 2014 în sumă de 3.914.960, respectiv de la RAAN = 1.981.235, CET Govora 1.933.725;
bonus necuvenit pentru 2015 în sumă de 563.899, respectiv de la CET Govora 534.377, Interagro 29.523;
bonus necuvenit pentru 2020 în sumă de 522.181 de la Donau Chem;
contribuție pentru cogenerare neincasii consumatorilor de energie electrică, în sumă de 20.856.149, respectiv de la: Transenergo Com - 5.882.073, Petprod - 4.391.193, Romenergy Industry - 2.680.620, RAAN - 2.385.922, UGM Energy - 1.504.046, CET Govora - 900.864, KDF Energy - 525.638 şi alții.

Până la data prezentei raportări finania a încasat toate creanțele aferente supracompensării aciivității privind schema de sprijin pentru anul 2023 (suma de 5.482.571) de la Bepco (2.864.212) și Termoficare Oradea (2.618.359), precum și suma de 14.155.099 din bonusul necuvenit stabilit prin Decizii ANRE pentru anul 2023, de la următorii producători: Bepco SRL, CET Grivita, Electro Energy Sud, Electrocentrale Craiova, Electroutilaj SA, Municipiul Iași, Perotel Lukoil, Poligen Power, Soceram SA, Termoficare Oradea și UATAA Motru.

Pentru singerea creanțelor generale și bonus necuvenit, din anii anteriori, Compania a solicitat producătorilor calificați în schema de compensări reciproce. Pentru producătorii (RAAN, CET Govora) care nu au fost de acord cu această modalitate de si datoriilor reciproce, Compania a aplicat și aplică în continuare prevederile art. 17 alin. 5 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului de colectare a contribuției pentru cogenera de înală a bonusului pentu energia clectrică produsă în cogenerare de înaltă eficiența: "în care producătorul nu a achitat integral schemei de sprijin obligațiile de plată rezultate în conformitate cu prezentului regulament, administratorul schemei de sprijin plătește producătorului

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfei)

diferenţa dintre valoarea facturilor și obligațiile de plată ale producătorului referitore la schema de spriji, cu menționarea explicită, pe documentul de plată, a sumelor respective" și a reținut de la plată sumele de sprijn cuvenite.

• Pe rolul Tribunalului Mehedinți – Secția a II-a Civilă, de Contencios și Fiscal a fost înregistrat dosarul nr. 90891101/2013/a140, având ca obiect "pretenţii suma de 86.513.431", dosar în care Compania are calitatea de reclamantă, pârata fiind Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - RAAN.

Prin cererea de chemare în judecată formulată de Transelectica obligarea pârâtei RAAN la plata sumei de 86.513.431.

La data de 19.05.2016, Tribunalul Mehedinți - Secia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal a pronunțat o încheiere de sedință, prin care a dispus următoarele: "În baza art. 413 pct. 1 C. pr. civ. Dispune suspendarea cauzei până la soluționarea dosarului nr. 3014/2/2014 aflat pe rolul Inaltei Curți de Casație și Justiție. Cu recurs pe toată durata suspendării. Pronunțată azi 19 mai 2016 în şedință publică." Ternen de judecata la data de 06.06.2014 allat pe robil înalei Curți de Casație și Justiție are ca obiect recurs = anulare nr. 743/28.03.2014, iar ca părți RAAN (reclamantă) și ANRE (pârâtă).

Precizam de asemenea că, prin încheierea din data de Tribunalul Mehedinți, în dosarul nr. 9089/10/2013, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventă împortiva debitoarei Regia Autonomă pentru Activități Nucleare R.A. (RAAN).

Prin seniința nr. 387/20.03.2014, Tribunal Mehedinți a confirmat planul de reorganizare Regia Autonomă pentru Activități Nucleare, propus de administratorul judiciar Tudor&Asociații SPRL și votat de Adunarea Generală a Creditorilor conform procesului-verbal din 28.02.2014.

Prin hotărârea intermediară nr. 10/28.01.2016, pronunţată de Tribunalul Mehedinți - Secția a I-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, judecătorul sinceperea procedurii falimentului debitoarei, în temeiul art. 107 alin. 1 lit. C din Lg. 85/2006, precum și dizolvarei și ridicarea dreptului de administrare al debitoarei.

Prin Decizia nr. 563/14.06.2016, Curtea de Apel Craiova - Secția a II-a Civilă a respins apelurile formulate împotriva hotaâti internediare nr. 10/28.01.2016, pronunțată de Tribunalul Mehedinți - Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.

Odată cu depunerea declarației de creață, în procedura falimentului RAAN, CNTEE Transelectrica SA poate invoca prevederile art. 52 din Legea nr. 85/2006, aplicabilă procedurii falimentului RAAN, prevederi preluate de art. 90 din Legea nr. 85/2014, privind dreptul creditorului de a invoca creanței sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când condițiile prevăzute de lege în materie de compensare legalinite la data deschiderii procedurii. Transelectrica a fost înscrisă în tabelul debitoarei RAAN cu suma de 11.264.777 lei, în categoria creanțelor ce au rezultații debitorului. Din suma solicitată de Companie, 89.360.986 lei, nu a fost în tabelul preliminar de creanțe suma de 78.096.208,76 lei, pe motiv că "aceasta nu figurează ca fiind datorată contabile ale RAAN". Mai mult decât atât, lichidatorul judiciar a considerat că solicitarea înscrierii în tabel a sumei de 78.096.209 lei este tardiv formulată, fiind aferentă perioadei 2011 - 2013, motiv pentru care declarația de creanță trebuia la momentul deschiderii procedurii insoivenței, respectiv în data de 18.09.2013.

Ca urmare a înscrierii în parte a solicitate de Transelectrica în cuantum de 89.360.986,06 lei și a adresei nr. 4162/03.10.2016, prin care lichidatorul judiciar ne comunica faptul că doar suma de 11.264.777,30 lei a fost înscrisă în tabeiul suplimentar în categoria creautat din continuarea activității debitorului, iar suma de 78.096.208,76 lei a fost respinsă, a fost depusă, în termen legal contestație la Tabelul suplimentar de creanțe.

La termenul de judecată din data de 14.02.2019, Tribunalul Mehedinți a dispus conexarea dosarului nr. 9089/ 10/ 2013/0152 la dosarul nr. 9089/10/2013/a140 (având ca obiect pretenții - cerere de plată). Judecarea dosarului a fost amânată, întrucâtin a considerat că este utilă soluționării cauzei prezentarea Deciziei civile nr. 2969/26.09.2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 3014/2/2014, având ca obiect anulare decizie Președinte ANRE nr. 743/2014.

Soluția Tribunalului Mehedinți: "Admite în parte acțiunea principală precum și contestația conexată. Obligă pârâta RAAN la plata căte reclamant Transelectrica a sumei de 16.950.117,14 lei creanță născută în cursul procedurii, dispunând înscrierea acesteia în tabelui împotriva debitoarei RAAN cu această sumă. Respinee în rest cererile conexate. În temeiul art. 453 al. 2 C. pr. civ. Obligă pârâta să plătească reclamantei 1000 lei chetuieli de judecată. Cu apel. Pronunțată azi 20.06.2019 în ședință publică". Document: Hotarâre 163/2019 20.06.2019.

Transelectica a declarat apel în ternenul legal. Curtea de Apel Craiova a stabilit primul termen de judecată la data de 30.10.2019. Apelul a fost respins ca nefondat cerere de revizuire pentru contrarietate de hotărâri, înregistrată sub numărul de Dosar 1711/54/2019, cu termen de judecată la data de 26.03.2020 la Curtea de Apel Craiova și care urma să trimită dosarul la înalta Curte de Casație și Justiție pentru competentă soluționare.

In data de 26.03.2020, termenul de judecată a fost preschimbat, următorul fiirid în data de 21.05.2020.

La data de 21.05.2020, a fost scoasă cauza de pe rol cu următoarea soluție: s-a admis excepția de necompetență materială a Curții de Apel Craiova și s-a dispus înaintarea cauzei la ICCJ - Secția Contencios și Fiscal. Hotărâre 140/21.05.2020. Termen 03.02.2021.

La termenul de judecată din data de 03.02.2021, ICCJ a admis excepția tardivității cererii de revizuire și nu s-a mai pronunțat asupra inadmisibilității acesteia.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

În dosarul de faliment al RAAN înregistrat sub nr. 9089/101/2013, CNTEE Transelectrica SA a fost înscrisă la masa credală cu următoarele creanțe: 2.162.138,86 lei + 16.951.117,14 lei.

Termen continuare procedură pentru valorificare bunuri și îndeplinirea celorlale operațiuni de lichidare: 23.01.2025.

De asemenea, între RAAN și Transelectrica mai există și alte în diferite stadii de judecată. Mai multe detalii cu privire la aceste dosare sunt prezentate la Nota 19 - Litigii și contingente.

• CNTEE Transelectrica SA a încheiat cu CET Govora SA o convenie de compensare și eșalonare la plată a sumelor reprezentând creanțe din contravaloarea supracomperioada 2011-2013 și a bonusului necuvenit pentru anul 2014 (Convenția nr. C 135/30.06.2015 și Actul adițional nr. 1/04.08.2015). Durata Convenției a fost de 1 an (perioada iulie 2015-august 2016) și a prevăzut dreptul Companiei de a calcula și încasa penalități pe perioada eșalonării la plată.

În baza Convenției, au fost compensate creanțele Companiei de încasat de la CET Govora SA cu datoriile către CET Govora SA, reprezentate de bonus de cogenerare perioada mai 2014 - octombrie 2015 reținut prin aplicarea prevederilor art. 17 alin.5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 și a prevederilor din Convenție, în sumă de 40.507.669.

Ca urmare a suspendării în instanță, prin Sentința civilă nr. 318527.11.2015, a Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 prin care a fost stabilită valoarea supracompeniada 2011-2013, CET Govora SA nu a mai respectat obligațiile asumate prin Convenție.

Începând cu data de 9 mai 2016, pentru CET Govora s-a deschis procedura generală. În vederea recuperării creanțelor izvorâte înaintea deschideii de insolvență, Compania a urmat procedurile specifice prevăzute de Legea nr. 85/2014 - Legea insolvenței și a solicitat instanțelor, potrivit legii. Având în vedere cele prezentale, începând cu data de 9 mai 2016, Compania a sistat aplicarea prevederilor art. 17.5 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înală a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă lunar căre CET Govora bonusul de cogenerare.

Prin Decizia civilă nr. 2430/05.10.2016, înalta Curte și Justiție a admis recursul declarat de ANRE împotiva Sentinței civile nr. 3185/27.11.2015, a casat în parte sentința atacată și a respins cererea de suspendare formulată de CET Govora, hotărârea fiind definitivă. Astfel, începând cu data de 05.10.2016, efectele Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 nu mai sunt suspendate, producând efecte pe deplin.

În aceste condiții, Compania aplică din 5 din Ordinul ANRE nr. 116/2013 pentru datoriile și creanțele reciproce născute ulterior procedurii insolveținerii bonusului datorat CET Govora SA până la concurența sumelor aferente schemei de sprijin neachitate Companiei. Transelectrica a fost înscrisă în Tabelul preliminar și în cel definițiv cu o creanță în valoare totală de 28.200.440,31, din care suma de 25.557.189,98 este aferentă schemei de sprijin. Menţionăm faptul că, această creanță în sumă de 21.962.243,71 lei, reprezentând debit principal și penalități aferente facturii nr. 8116/08.04.2016 este înscrisă sub condiția suspensivă a pronunțării judecătorești definitive în favoarea ANRE în dosarul nr. 2428/2014 aflat pe rolul Curții de Apel București, având ca obiect anularea deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014.

La termenul din data de 18.07.2018, Tribunalul Vâlcea a pronunțat următoarea soluție:

Confirmă planul de reorganizare a debitoarei SC CET Govora SA, plan propus de către administratorul judiciar EURO INSOL SPRL, depus la dosar la data de 25 mai 2018 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11924 din 13 iunie 2018
Respinge contestaţiile formulate de creditorii Complexul Energetic Oltenia SA, Solek Project Delta SRL, Solek Project Omega SRL, Clean Energy Alternativ SRL și Solar Electric Curtișoara SRL.
Fixează termen de fond pentru continuarea procedurii la data de 8 oct.2018.

Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, realizată prin Buletinul Procedurilor de Insolvență. Pronunțată în ședință publică azi 18 iulie 2018. Document: Hotărâre: 1196/18.07.2018.

Prin Decizia nr. 766/03.12.2018, Curtea de Apel Pitești a anulat suma de 28.013.984,83 - reprezentând obligație înscrisă de Companie în Tabloul Creditorilor (Dosarul nr. 1396/90/2016).

În aceste condiții, Compania a inclus suma de sprijin în contul debitori diverși, analitic diverși, analitic distinct - ANRE, cu impact în poziția netă a schemei de sprijin.

Suma de 22.188.224,16 reprezintă creanța de la CET Govora aferentă schemei de sprijin (în suma de 25.57.190), corectată cu bonusul reținut de Compani. 17 alin. 5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013, în sumă de 3.368.966.

În data de 25.03.2022, prin Hotărârea Guvernului nr. 409/2022, s-a adoptat modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criterilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de înaltă eficiență pe baza cererii de estel, perioada de aplicare a schemei de sprijin se prelungește până în anul 2033, exclusiv pentru producătorii care îndeplinesc condițiile de accesare a prelungirii schemei de sprijin.

Totodată, se prelungeșe și închiderea financiară a sprijin și se va efectua în primul semestru al anului 2034.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Alte creante

La data de 30 septembrie 2024, alte creanțe în sumă de 244.046.317 includ în principal:

debitori diverși (158.676.790), din care:
- · penalități de înfarziere la plată cilenților rău platnici, în sumă de 92.619.673 (din care suma de 3.148.213 reprezintă penalități aferente schemai mari penalități de întârziere la plată au fost înregistrate de clienții: Romelectro (39.780.937), RAAN (16.901.449), CET Govora (9.606.504), Electrocentrale București (9.09.174), OPCOM (3.969.934), Total Electric Otteria (3.288.967), Multiservice G&G SRL (2.162.468), Petprod (1.894.232), ISPE Proiectare și Consultanță (1.079.342), Romenergz Industry (600.060). Pentru penalitățile calculate pentru plata cu întârziere a creanțelor din activitatea operațională au fost înregistrate ajustări de depreciere;
- · compensații datorate de furnizori pentru nelivrarea energiei electrice: Arelco Power (987.555), Enol Grup (2.541.312) și Next Energy Partners (8.395.132). Pentru compensațiile datorate de furnizorii din activitatea operațională au fost înregistrate ajustări de depreciere;
- creanța de recuperat de la OPCOM reprezentând TVA-ul aferent aportului în natură la capitalul filialei în sumă de 4.517.460.
cheltuieli înregistrate în avans în sumă de 5.731.108 reprezentate în principal de: cotizații interne și internaționale (1.916.62), polite asigurări (1.229.323), impozite și taxe aferente anului 2024 (1.001.131), chirie și mentenanță clădire birouri (746.160), contribuție anuală ANRE aferentă anului 2024 (590.506) și altele;
alte creațe sociale în sumă de 1.705.720 reprezentând concedii medicale achitate de angajator să care urmează a fi recuperate de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, conform legislației în vigoare.

Avansuri către furnizori

La 30 septembrie 2024, avansurile achitate către fumizori debitori pentru pentru pentru prestări servicii în sumă de 279.016.178 și reprezintă, în principal, sume din tranzacțiile aferente mecanismului de cuplare prin preț (1CP - Interim Coupling Project, SIDC - Single Intraday Coupling și SDAC - Single Day-chead Coupling) (230.409.911- pentru ICP și SDAC și 46.934.724 - pentru SIDC).

Aplicarea mecanismului de cuplare prin preț a început în 2014, dată la care Proiectul "4 Market Market Coupling (4MMC)" care prevede unirea pietelor de energie electrică PZU (Piața Zilei Următoare) din România, Cebia și Slovacia a intrat în faza de 17 iunie 2021 a avut loc lansarea proiectului Interim Coupling, care reprezintă cuplarea piețelor pentru ziua următoare din țările 4MMC cu cele din Polonia, Austria și Germania.

În cadrul mecanismului de cuplare prinu ziua următoare, bursele de energie electrică corelează, pe bază de licitații, tranzacțiile cu energie electrică pentru ziua seama de capacitatea de interconexiune pusă la dispoziție de OTS prin care se realizează alocarea implicită a acesteia. CNTEE Transelectrica SA, în calitate de OTS, transferă, electrică, atât fizic, câ și comercial, căre OTS vecin (MAVIR-Ungaria) și administrează veniturile din congestiunea respectivă (ar. 139 din Ordinul ANRE m. 82/2014), iar în relație cu OPCOM SA are calitatea de Participant Implicit la Piața Zilei Următoare.

În calitate de Agent de Transfer și de Participant Implicit, CNTEE Transelectrica SA are sarcina comercială de a deconta energia tranzacţionată între OPCOM SA şi MAVIR.

În data de 19 noiembrie 2019 a avut loc-al 2-lea val în cadrul soluției unice europene de cuplare a piețelor intrazilnice (SIDC - Single Intraday Couprimele livrări în data de 20 noiembrie. Șapte țări - Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România și Slovenia s-au alăturat celor paisprezece țări - Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Letonia, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania și Suedia, care funcționează deja în regim cuplat din iunie 2018.

Mecanisnul unic de cuplare a pietrazilnice asigură armonizarea continuă a ofertelor de vânzare a participanţilor la piaţa de ofertare cu oferte de vânzare şi cumpărare din interiorul propriei zone de ofertare şi din orice altă zonă de ofertare unde este disponibilă capacitate transfrontalieră.

În calitate de Agent de Transelectrica SA are sarcina comercială de a deconta energia tranzaçãonală între OPCOM SA, MAVIR și IBEX.

Data de 28 octombrie 2021 reprezintă startul noii cuplări de succes SDAC Single Day-ahead Coupling, rezultatul cooperârii dintre Operatorii Desemnați ai Pieței de Energie (OPEED) și Operatorii de transport și sistem (OTS) din Bulgaria și România, respectiv IBEX EAD, OPCOM SA, ESO EAD și CNTEE Transelectrica SA. Scopul SDAC este de a crea o piață de encreie pareuropeană unică transfrontalieră pentru ziua următoare integrată crește eliciența generală a tranzacţionării prin promovarea concurenți efective, creșterea unei utilizări mai eficiente a resurselor de

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

producere în întreaga Europă.

În calitate de agent de transfer pentru zona de ofertare a României, CNTEE Transelectrica SA are rolul de a deconta encreja tranzacționată între OPCOM SA și IBEX.

Lansarea cuplării pieței de energie pe regiunea Core, în data de 08 iunie 2022, a reprezentat tranziția de la mecanismul de cuplare ICP- Interim Coupling Project la FBMC - Flow Based Market Coupling, optimizând piața europeană de energie electrică pentru 13 tări: Austria, Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria, Luxemburg, Tările de Jos, Polonia, România, Slovacia și Slovenia.

In cadrul proiectului FBMC, Transelectica are rolul atât de Transfer), câ și de CCP - Central Counterpary. In calitate de CCP, Compania are sarcina de a transiare generate de fluxurile de energie electrică, urmare a procesului de cuplare.

TVA de recuperat

TVA de recuperat (223.524.327) - sumă aferentă deconturilor pentru perioada iunie - septembrie 2024. Până la data întocniiii prezentei raportări, Compania a încasat de 57.035.410, reprezentând taxa pe valoare adăugată solicitată la rambursare pentru luna iunie 2024.

Ajustări pentru deprecierea creanțelor comerciale incerte și pentru alte creanțe incerte

Politica Transelectrica este a de a înregistra pentru pierdere de valoare în cuantum de 100% pentru clienții în litigiu, în insolvență și în faliment și 100% din creanțe neîncasate într-o perioada mai mare de 180 zile, cu excepția creanțelor restante de sprijin. De asemenea, Compania efectuează și o analiză individuală a creanțelor comerciale și a altor creanțe neîncasate.

Cele mai mari ajustări de depreciere la 30 septembrie creanțele comerciale și penalitățile aferente acestora, au fost înregistrate pentru: Romelectro (39.784.774), JAO (30.011.010), CET Govora (24.645.019), Arelco Power (14.788.022), Total Electric Oltenia SA (14.185.577), Romenergy Industry (13.512.997), Elsaco Energy (9.276.118), RAAN (8.516.707), OPCOM (8.487.394), Next Energy Partners (8.395.132).

Pentru recuperarea creanțelore, Compania a luat următoarele măsuri: acționare în instanță, înscriere la masa credală etc.

6. Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerarului, depozitelor la vedere și al depozitelor cu maturități inițiale de pănă la 90 zile de la data constituiră la riscul de modificare a valorii juste, fiind utilizate de Companie pentru managementul angajamentelor pe termen scurt.

La 30 septembrie 2024 și 31 decembrie 2023, numerarul și echivalentele de numerar se prezintă, după cum urmează:

	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023
1. Conturi curente la bănci și depozite cu maturități inițiale de până la 90 zile, din care:	899.687.518	519.277.552
a) conturi curente la bănci și depozite cu maturități inițiale de până la 90 zile din activitatea curentă	421.393.135	82.610.379
b) conturi curente la bănci și depozite cu maturități inițiale de până la 90) zile resctricționate, din care:	478,294,383	436.667.173
- numerar și depozite din cogenerare de înaltă eficiență	304 393.100	295.063.039
numerar și depozite din veniturile aferente alocării capacităților de interconexiune utilizate pentru investiții în rețea	26.174.149	47.392.976
- numerar din taxa de racordare	93.048.957	57.387.012
fonduri europene	54.401	87.065
- alte conturi restricționate (garanții piața de energie și dividende)	54.623.776	36.737.081
2. Casa	125.675	81.356
3. Alte echivalente de numerar	94.713
Total	899.907.906	519.358.908

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu este indicat altfel)

7. Capitaluri proprii

În conformitate cu prevederile OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de nivelul administraţiei publice centrale și pentru modificarea și comative, la data de 20 februarie 2015 a fost înregistrat în Registrul acționarilor Companiei transferul celor 43.020.309 acțiuni Roman din administrarea Secretariatului General al Guvernului, în contul Statului Roman în administrarea Ministerului în Turismului şi Turismului.

În baza prevederilor art. 2 din OUG nr. 55/19 noiembrie 2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centru modificarea unor acte normative, a fost înființat Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin reorganizarea activităților Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, care s-a desființat, și a structurilor în domeniul înteprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri de la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

Conform prevederilor HG nr. 27/12 ianuarie 2017 privind organizarea Ministerului Economiei, Compania a funcționat sub autoritatea Ministerului Economiei până în data de 5 noiembrie 2019.

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 68/2019 pentru stabilirea unor măsuri publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 898/06.11.2019, începând cu data de 6 noiembrie 2019, exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrica" - S.A. se realizează de către Secretariatul General al Guvernului.

La dala de 14.11.2019, Depozitarul Central transferul unui număr de 43.020.309 acțiuni (reprezentără 58,69% din capitalul social) emise de CNTEE Transelectica SA, din contul Statului Român prin Ministerul Economiei în contul Statului Român reprezentat de Guvern prin Secretatul Generului, ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/06.11.2019 privind stabilirea unor măsuri administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

La 30 septembrie 2024, acționarii CNTEE Transelectica SA sunt: Statul Român reprezentatul General al Guvernului care deține un număr de 43.020.309 acțiuni (58,69%), Fondul de pensii administrat privat NN cu un număr de 4.007.688 acțiuni (5,47%), PAVAL HOLDING cu un număr de 4.753.567 acționari Persoane Juridice cu un număr de 16.512.742 acțiuni (22,52%) și alți acționari Persoane Fizice cu un număr de 5.008.836 acțiuni (6,83%).

La sfărșitul fiecărei perioade de raportare, capitalul subscris și vărsat integral al Companiei, în sumă de 73.031.420 este împărțit în 73.303.142 acțiuni ordinală de 10 leifacțiune și corespunde cu cel înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului.

Structura acționariatului la 30 septembrie 2024 și 31 decembrie 2023 este următoarea:

	30 septembrie 2024		31 decembrie 2023
	Număr de	% din capitalul	Număr de	% din capitalul
Acționar	acțiuni	social	acţiuni	social
Statul Român prin SGG	43.020.309	58.69%	43.020.309	58,69%
Alți acționari persoane juridice	16.512.742	22,52%	16.231.423	22.14%
PAVAL HOLDING	4.753.567	6.49%	4.753.567	6,49%
Fondul de pensii administrat privat NN	4.007.688	5,47%	4.007.688	5,47%
Alți acționari persoane fizice	5.008.836	6,83%	5.290.155	7,21%
Total	73.303.142	100,00%,	73.303.142	100,00%

Creșterea capitalurilor proprii la data de 30 secembrie 2023 a fost determinată, în principal, de înregistrarea în rezultatul rec, în sumă de 410.413.390, realizat la data de 30 septembrie 2024.

8. Venituri în avans

Veniturile în avans sunt reprezentate în principal de racordare, alte subvenții pentru investiții, fonduri europene nerambursabile încasate de la Ministerul Energiei precum și venituri din utilizarea capacității de interconexiune.

Situația veniturilor în avans la 30 Septembrie 2024 se prezintă, astfel:

	30 septembrie 2024	Din care: porțiunea pe termen scurt a 30.09.2024	31 decembrie 2023	Din care: porțiunea pe termen scurt a 31. 2.2025
Venituri înregistrate în avans - alocare capacitate de interconexiune	8.868.277	8.868.277	1.054.141	1.054.141
Venituri înregistrate în avans - fonduri europene	1.165.102	1.165.102	839.038	839.038
Fonduri din tarif de racordare	290.849 554	6.869.946	317.656.961	9.061.809
Fonduri Europene	229.363.006	3.549.140	194. 199.509	4.198.190
Alte subvenții	20.778.887	1.333.590	21.471.490	984.158
Total	551.024.828	21.786.056	535.221.139	16.137.336

Evoluția veniturilor în avans pe termen scurt în perioada ianuarie - septembrie 2024 se prezintă, după cum urmează:

	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023
Sold la începutul perioadei	16.137.336	39.362.438
Incasări în avans aferente capacității de interconexiune	71.023.343	214.513.794
Incăsari din fonduri europene	326.064	421.852
Transfer din venituri în avans pe termen lung	(2.491.481)	(7.414.453)
Venituri din utilizarea capacității de interconexiune	(63.209.206)	(229.686.295)
Venituri din fonduri europene		(1.060.000)
Total	21.786.056	16.137.336

Evoluția veniturilor în avans pe termen lung în perioada ianuarie - septembrie 2024 se prezintă după cum urmează:

	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023
Sold la începutul perioadei	519.083.803	439.025.206
Subvenții racordare	25.487.023	231.303.420
Fonduri nerambursabile	38.018.684	(18.409.505)
Fonduri nerambursabile de restituit
Transfer în venituri în avans pe termen scurt	(62.388.289)	(153.503.985)
Reluarea la venituri a subvențiilor	9.037.551	20.668.667
Total	529.238.772	519.083.803

ల్ల. Împrumuturi

• Împrumuturi pe termen lung

La data de 30 septembrie 2024, valoarea împrumuturilor pe termen lung s-a diminuat față de 31 decembrie 2023 în principal datorită rambursărilor efectuate conform acordurilor de împrumut existente.

Mișcările în împrumuturi în perioadă la 30 septembrie 2024 se prezintă, după cum urmează:

	Valută	Rata dobânzii	Valoare contabilă	Scadență
Sold la 1 ianuarie 2024		55.893.387
Trageri noi
Rambursări, din care:			(17.971.420)
BEI 25709	EUR	3,596%	(11.971.917)	10-Sep-2025
BEI 25710	EUR	3,856%-2,847%	(5.999.503)	11-Apr-2028
Diferențe de curs valutar la data rambursării			(2.508)
Sold la 30 septembrie 2024			37.919.459

La 30 septembrie 2024 și 31 decembrie împrumuturilor pe temen lung contractate de la instituțiile de credit se prezintă, după cum urmează:

Descriere	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023
BEI 25709	11.978.297	23.951.778
BEI 25710	25.941.162	31.941.609
Total împrumuturi pe termen lung de la
instituțiile de credit, din care:	37.919.459	55.893.387
Porțiunea curentă a împrumuturilor pe termen lung	(23.992.032)	(23.987.209)
Total împrumuturi pe termen lung, net de ratele curente	13.927.427	31.906.178

Porțiunea pe termen lung a împrumuturilor va fi rambursată, după cum urmează:

	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023
Între 1 şi 2 ani Intre 2 și 5 ani	12.970.581 956.846	12.011.321 19.894.857
Peste 5 ani
Total	13.927.427	31.906.178

Compania nu a efectuat activități de acoperire impotriva riscurilor sale în monedă strămă sau expunerii la riscurile asociate ratei dobânzii.

Toate împrumuturile pe termen lung aflate în sold la 30.09.2024 sunt purtătoare de dobândă fixă.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

• Împrumuturi pe termen scurt

Împrumuturile pe termen scurt sunt detaliate, după cum urmează:

	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023
Porțiunea curentă a creditelor pe termen lung	23.992.032	23.987.209
Credit bancar pe termen scurt
Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung și scurt	487.263	541.008
Total împrumuturi pe termen scurt	24.479.295	24.528.217

• Imprumuturi contractate pentru activitatea curentă

La data de 30.03.2022, Transelectrica a încheiat contractul de credit nr. C624 cu Banca Comercială Română pentru o perioadă de 12 luni pentru finanțarea schemei de sprijin de tip bonus pentru cogenerarea de înaltă eficiență, sub formă de descoperit de cont, în sumă de 175.000.000, cu o dobândă în funcție de rata de referință ROBOR IM, la care se adaugă o marjă de 0% și un comision de 0,088%.

La data de 04.01.2023 Transelectica a încheiat Actul Adiţional nr. 1 la contractul de credit nr. C624 încheiat cu Banca Comercială Română, având ca obiect exinderea scopului liniei de credit și pentru acoperirea nevoilor temporare de capital de lucru și prelungirea valabilității contractului cu 12 luni (de la 30.03.2023 la 30.03.2024).

La data de 27.03.2024 Transelectrica a încheiat Actul Adiţional nr. 2 la contractul de credit nr. C624 încheiat cu Banca Comercială Română, având ca obiect prelungirea valabilității contractului cu 12 luni (de la 30.03.2025).

Linia de credit este garantată prin:

ipotecă mobiliară asupra contului bancar deschis la bancă; ,
ipotecă mobiliară asupra creanțelor din contractele privind contribuția pentru congenerare de înaltă eficiență
încheiate cu Electrica Furnizare SA, Enel Energie Muntenia SA, EON Energie România SA.

La data de 30 septembrie 2024, linia de credit nu este utilizată.

La data de 10.03.2022, Transelectiva a încheiat contractul de credit nr. C588 cu Banca Transilvania pentru o perioadă de 12 luni pentru finanțarea capitalului de lucru al Companiei, în sumă de 200.000.000 cu o dobândă în funcție de rata de referință ROBOR IM, la care se adaugă o marjă de 0,05%.

Contractul de credit în sumă de 200 milioane lei are următoarea structură:

175 milioane lei linie de credit revolving utilizată pentru acoperirea nevoilor temporare de capital de lucru pentru achitarea în termen a obligațiilor scadente ale Companiei, cu o perioada de utilizare de 12 luni, până la data de 09.03.2023;
25 milioane lei sub forma unui plafon pentru emitere scrisori de garație bancară, cu o perioada de emitere scrisori de 12 luni, pana la data de 09.03.2023 și o valabilitate a scrisorilor de 24 luni.

La data de 09.05.2022 Transelectrica a încheiat Actul Adiţional nr. I la contractul de credit nr. C588 încheiat cu Banca Transilvania, având ca obiect prelungirearii liniei de credit la 24 luni (utilizare inie de credit până la data de 08.03.2024).

La data de 16.06.2022 Transelectrica a încheiat Actul Adițional nr. 2 la contractul de credit nr. CS88 încheiat cu Banca Transilvania, având ca obiect majorarea plafonului pentru emitere scrisori de la 25 milioane lei la 40 milioane lei (utilizare plafon până la data de 09.03.2023) .

La data de 19.04.2023 Transelectrica a încheiat Actul Aditional nr. 3 la contractul de credit nr. C588 încheiat cu Banca Transilvania, având ca obiect modificarea contractelor de garanție.

La data de 07.03.2024 Transelectrica a încheiat Actul Adițional nr. 4 la contractul de credit nr. C588 încheiat cu Banca Transilvania, având ca obiect prelungirutii utilizării liniei de credit la 12 luni (utilizare linie de credit până la data de 09.03.2025).

Linia de credit este garantată prin:

ipotecă mobiliară asupra contului bancar deschis la bancă;
ipotecă mobiliară asupra creanțelor rezultate din contractul privind asigurarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem încheiat cu Electrica Furnizare SA.

La data de 30 septembrie 2024, linia de credit nu este utilizată.

10. Datorii comerciale și alte datorii

La 30 septembrie 2024 și 31 decembrie comerciale și alte datorii se prezintă, după cum urmează:

	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023
Furnizori piața de energie	1.559.922.217	1.340.921.907
Furnizori de imobilizări	139.650.684	77.733.800
Furnizori alte activități	74.755.599	90.164.126
Sume datorate angajaților	12.311.160	11.787.078
Alte datorii	844.825.597	636.709.895
Total	2.631.465.257	2.257.316.806

La data de 30 septembrie 2023, datorile aflate în sold pe piața de energie în sumă de 1.559.922.217, respectiv 1.340.921.907, prezintă următoarea structură:

	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023
Furnizori piața de energie electrică, din care:
- furnizori - activitate operațională	809.253.768	591.455.744
- furnizori - piața de echilibrare	727.187.009	617.379.222
- furnizori - schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență	23.481.440	132.086.941
Total	1.559.922.217	1.340.921.907

Furnizorii pe piața de energie electrică în principal de: MAVIR, Hidroelectrica SA, OPCOM, IBEX, CIGA Energy SA, Joint Allocation Office, S Complexul energetic Ottenia Furnizare SA, CINTA Energy SA, Electrocentrale Bucureşti. La 30 septembrie 2024, ponderea acestora în total furnizori de energie este de 87,98%.

Creşterea soldului *datoriilor aferaţionale" din perioada analizată a fost influenţată de modelul de formare al preţului în funcţie de cerere și oferă pentru cuplarea pieții de energie electrică. Alocările implicite, în care sunt prevăzute simultan capacitate și energie, au fost puteriațiile prețului energiei electrice pe bursele din Europa.

Creşterea soldului "datoriilorare" a fost determinată de creşterea volumului tranzacţiilor înregistrate pe piața de echilibrare în trimestrul III al anului 2024, comparativ cu trimestrul IV al anului 2023.

Scăderea "datoriilor aferente de sprijin" către furnizori (producători) a fost determinată de scăderea valorii bonusului lunar pentru cogenerarea de înaltă eficiență din luna decembrie 2023, cât și de plățile efecuate către RAAN în lunile mai și iunie 2024 pentru bonusul de cogenerare reținul la plată, conform deciziilor civile executorii nr. 806/ 20.05.2024 (dosar nr. 28460/3/2017) și nr. 898/03.06.2024 (dosar nr. 3694/3/2016) pronunțate de Curtea de Apel București.

La data de 30 septembrie 2024, se înregistrează obligații de plată către fumizori (producători) în sumă de 3.368.966 (CET Govora SA), reprezentând bonusul lunar de cogenerare și ante-supracompensarea pentru anul 2015. Sumele reprezentând datoriile Companiei aferente schemei de CET Govora au fost reținute la plată în baza art. 17 alin. 5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013, întrucât furnizorul (producătorul) înregistrează obligații de Companie pe schema de sprijin de tip bonus.

Compania a solicitat furnizorului) care nu a achitat facturile de supracompensare, acordul pentru efectuarea compensării datoriilor reciproce la nivelul de Management si Informatică (IM) care gestiona unitar toate informațiile de la contribuabili, în baza prevederilor HG nr. 773/2019.

CET Govora nu a fost de acord cu această modalitate de singere a creanțelor și datoriilor reciproce, moliv pentru care Compania a aplicat și aplică în continuare prevederile art. 17 alin Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de coloctare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în altă eficientă: "în cazul în care producătorul nu a achitat integral către administratorul schemei de plată rezultate în conformitate cu prevederile prezentului regulament, adninistratorul schemei de sprijin platește producătorului diferența dintre valoarea facturilor emise de producător si obligațiile de plată ale producătorului referitoare la sprijin, cu menţionarea explicită, pe documentul de plată, a sunelor respective " și a reținut de la plată sumele aferente schemei de sprijin cuvenite.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat alıfel)

CNTEE Transelectica SA a încheiat cu CET Govora SA o convenție de compensare și eșalonare la plată a sumelor reprezentând creanțe din contravaloarea supracompensării pentru 2011-2013 și a bonusului necuvenit pentru anul 2014 (Convenția nr. C 135/30.06.2015 și Actul adițional nr. 1/04.08.2015). Durata Convenției a fost de 1 an (perioada iulie 2015-august 2016) și a prevăzut dreptul Companiei de a calcula și încasa penalități pe perioada eșalonării la plată.

În baza Conventiei, au fost compensate de încasat de la CET Govora SA cu datoriile către CET Govora SA, reprezentate de bonus de cogenerare perioada mai 2014 - octombrie 2015 reținut prin aplicarea prevederilor at. 17 alin.5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 și a prevederilor din Convenție, în sumă de 40.507.669.

În urma suspendării în instanță, prin Sentința civilă nr. 3185/27.11.2015, a Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 prin care a fost stabilită valoarea supracompensarii perioada 2011-2013, CET Govora SA nu a mai respectat obligațiile asumate prin Conventie. Începând cu data de 9 mai 2016, pentru CET Govora generala de insolvență. Având în vedere prevederile Legii nr. 85/2014 - Legea insolvenței, Compania a sista, începând cu data de 9 mai 2016, aplicarea prevederilor art. 17.5 din Ordinul președinteiui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înătă a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și achită lunar către CET Govora bonusul de aceasta. Prin Decizia civilă nr. 2430/05.10.2016, Înalta Curte de Casatie și Jusțiie a admis recursul de ANRE împotriva Sentinței civile nr. 3185/27.11.2015, a casa în parte sentința atacată și a respins cererea de suspendată de CET Govora. Astfel, începând cu data de 05.10.2016, efectele Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 nu mai sunt suspendate, producând efecte pe deplin.

În aceste condiții, Compania aplică din Ordinul ANRE nr. 116/2013 pentru datoriile și creanțele reciproce născute ulterior procedurii insensul reținerii bonusului datorat CET Govora SA până la concurența sumelor aferente schemei de sprijin neachitate Companiei.

Diminuarea soldului "furnizorilor de imobilizări" la 30 septembrie 2023 s-a datorat efecuării plăților ajunse la scadență.

Datorile către "furnizori alte activități" sunt reprezentate în principal de cătoriilor prestate de către teri, neajunse la scadență, datorii care au înregistrat o scădere față de 31 decembrie 2023.

La 30 septembrie 2024, Compania nu înresante către furnizori (bugetul de stat, bugetul local sau alte instituții publice).

Structura datoriilor înregistrate în "alte datorii" se prezintă, astfel:

	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023

Creditori diversi	424.801.880	312.041.482
Clienți - creditori	337.324.923	246.451.202
Dividende de plată	149 402	192.977
Datorii - Leasing clădiri pe termen scurt	8.769.718	8.641.987
Datorii - Leasing clădiri pe termen lung		6.481.491
Alte datorii	73.779.674	62.900.756
Total	844.825.597	636.709.895

• "Creditorii diverși", în sumă de 424.801.880 la 30 septembrie 2024, reprezintă, în principal:

poziția netă a schemei de sprijin privind cogenerarea de înaltă eficiență, poziție de datorie, în sumă de 407.470.618. Poziția netă a schemei de sprijin reprezintă diferența dintre:
valoarea contribuției de colectat de la furnizorii consumatorilor de energie electrică, valoarea supracompensării activității de producere a energiei electrice și cogenerare de înaltă eficiență, bonusul necuvenit de încasat de la producători, conform deciziilor ANRE, pe de-o parte, și
valoarea bonusului de cogenerare, a antesupracompensării și a bonusului neacordat de achitat către producătorii de energie în cogenerare de înaltă eficiență, beneficiari ai schemei de sprijin, pe de altă parte
13.463.175 contracte de studii de soluție pentru racordarea la RET
- 1.642.571 redevență datorată pentru trimestrul III anul 2024.
· · · Clienții creditori", la data de 30 sent în sumă de 337.324.923, din care 326.409.518 reprezintă sune încasate în avans în cadrul tranzacțiilor aferente mecanismelor de cuplare prin preț, ICP (Interim Coupling Project),

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat altfel)

SIDC (Single Intraday Coupling), SDAC (Single Day-ahead Coupling) si FBMC (Flow Based Market Coupling), de la OPCOM (172.641.482), IBEX (46.317.940), MAVIR (106.586.972), Bursa Română de Mărfuri (838.022) și JAO (25.102).
· La 30 septembrie 2024, dividendele cuvenite acționarilor Companiei și neplătie sunt în sumă de 149.402. Aceste sume se află la dispoziția acționarilor prin intermediul agentului de plată.
· La 30 septembrie 2024, datoria pentru imobilizările aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing clădiri, conform prevederilor IFRS 16-Contracte de leasing, este în sumă de 8.769.718, din care: - datorie pe termen scurt: 8.769.718
-
- datorie pe termen lung: 0.
· · "Alte datorii" în sumă de 73.779.674 sunt reprezentate, în principal, de bună plată a contractelor pe piața de energie electrică încheiate de CNTEE Transelectrica SA în sumă de 57.340.242, TVA neesigibilă în perioada de raportare în sumă de 16.130.894 și altele.

Provizioane

La 30 septembrie 2024 și 31 decembrie 2023, situația provizioanelor se prezintă, astfel:

	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023
Provizioane pentru litigii Provizioane pentru contracte mandat Alte provizioane	23.960.836 33.839.347 88.099	24.601.016 40.490.875 114.100
TOTAL	57.888.282	65.205.991

Provizioanele pentru litigii aflate în sumă de 23.960.836, sunt reprezentate în principal de provizioanele constituite pentru următoarele litigii:

· Dosarul nr. 36755/3/2018 reclamant Company SRL (17.216.093) mai multe detalii cu privire la acest dosar sunt prezentate la Nota 19 - Litigii și contingente.
· Dosarul nr. 15561/3/2022 reclamant SMART SA (4.467.108) mai multe detalii cu privire la acest dosar sunt prezentate la Nota 19-Litigii și contingente.
Dosarul nr. 3083/3/2020 reclamant NUCLEARELECTRICA SA (1.472.785)

În data de 26.06.2020, Nuclearelectiva a chemat în judecată Compania pentru plata sumei de 1.290.533,156 lei reprezenând dezechilibru negativ şi 182.251,94 lei, dobândă legală.

După mai multe termene în care a fost amână cauza (26.06.2020, 11.12.2020), din diverse motive, la termenul din 22.12.2020, Instanța a obligat Compania la plata către reclamantă a sumei de 1.290.533,156 lei, cu titlu de daune interese compensatorii, la plata actualizării acestei sume cu rata inflației de la data plății efective, la plații efective, la plați sumei de 182.251,94 lei reprezentând dobândă legală penalizatoare calculată de 27.09.2018 și până la data de 31.01.2020, precum și la plata în continuare a dobânzii legale penalizatoare, calculată de la data plății efective. De asemenea, a obligat pârâ la plata către reclamantă a sumei de 23.441,66 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxă judiciară de timbru. A reșpins cerea pârâtei privind plata cheluielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. (Hotarâre 2698/2020 22.12.2020).

CNTEE Transelectrica SA a declarat apel. În data de 25.11.2021, Curtea de Apel București admite apelul. Schimbă în parte sentința civilă apelată, în sensul că cererea de chemare în judecată. Menține dispoziția primei instanțe de respingere ca neințarătei privind plata cheltuielilor de judecată. Obligă intimata-reclamantă la plata căre apelanta-pârâtă a sumei de 20.591,66 cu titlu de judecată în apel. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel București - Secția a VI-a Civilă.

Pronunțată prin punerea soluției la dire grefa instanței, azi, 25.11.2021. Document: Hotarâre 1927/2021 25.11.2021.

Nuclearelectrica a declarat recurs ce s-a suspendat până la soluționarea acțiunii în anulare a ordinului. Termen 12.10.2022. În temeiul art. 413 alin. (1) pc. 1 C.proc.civ., suspendă judecata de recurenta-reclamantă SOCIETATEA NAȚIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. împotriva deciziei civile nr. 1927/A/25.11.2021. pronunțată de Curtea de Apel Bucureși - Secția a VI-a Civilă, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 2659/2020, aflat pe rolul Înaltei Curți de Casaje și Justiție - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal. Definitivă.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI. dacă nu este indicat altfel)

"Provizioanele pentru contracte de mandat" în sumă de 33.839.347, la data de 30 septembrie 2024, reprezintă:

componenta variabilă aferentă pachetelor OAVT alocate și nevalorificate pe perioada mandatelor executate în perioada 2013-2017, pentru administratorii executivi și neexecutivi;
remunerația reprezentând compensația de neconcurență și a celei aferentă indemnizațiilor fixe brute lunare rămase până la finalul mandatului revocați ai Consiliului de Supraveghere/Directorat, respectiv până în anul 2024.

"Alte provizioane" în sumă de 88.099 reprezintă concedii de odihnă neefectuate.

II. Alte impozite și obligații pentru asigurările sociale

La 30 septembrie 2024 si 31 decembrie 2023, alte impozite și obligații pentru asigurările sociale cuprind:

	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023
Contribuția la fondurile de asigurări sociale	11.277.456	14.531.541
Impozit pe salarii	2.035.937	2.6 5.46
Alte impozite de plată	1.077.089	1.360.733
Total	14.390.482	18.507.735

La 30 septembrie 2024, Compania înregistrază obligații de plată pentru contribuțiile la fondurile de asigurări sociale, impozit pe salarii și alte impozite, care au fost scadente și achitate în luna octombrie 2024.

12. Impozit pe profit

Impozitul pe profit curent și amânat al Companiei este determinat la o rată statutară de 16%.

Cheltuiala cu impozitul pe profit pentru III 2024 și trimestrul III 2023, precum și la impozitul pe profit la 30 septembrie 2024 și 30 septembrie 2023 se prezintă, după cum urmează:

	Trim. 111 2024		Trim. III 2023 30 septembrie 2024	30 septembrie 2023
Impozitul pe profit curent	18.566.608	12.413.495	35.765.813	36.461.222
Impozitul pe profit amânat	(707.795)	(2.613.297)	1.824.722	(8.993.858)
Total	17.858.813	9.800.198	37.590.535	27.467.364

13. Venituri din exploatare

Perioada 01 iulie 2024 - 30 septembrie 2024 comparativ cu perioada 01 iulie 2023 - 30 septembrie 2023

Veniturile de exploatare cuprind veniizate din prestarea de către Companie, pe piața de energie electrică, a serviciilor de transport și de sistem, alocarea capacității de interconexiune, servicii de echilibrare și alte venituri.

Tarifele aprobate de ANRE pentru serviciile prestate pe piața de energie electrică aferente trimestrului III 2023 se prezintă, astfel:

	Tarif mediu pentru serviciul de transport	Tarif pentru serviciul de sistem
Ordin nr. 57/28.08.2024 pentru perioada 01 septembrie - 30 septembrie 2024		11.51")
Ordin nr. 15/29.05.2024 pentru perioada 01 iulie - 31 august 2024		12,84
Ordin nr. 109/20. 12.2023 pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024	31.67" >
Ordin nr. 67/25.05.2023 pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2023		6.64
Ordin nr. 28/29.03.2023 pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2023	31,20

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

*) Modificarea valorii tarificial de sisten a fost determinată de aplicarea necanismitii de corecare a deviațiilor semificative de la progroza care a stat la baza aprobării arifare la data de 01 iunie 2024, în conformitate cu prevederile cadrului de reglenentare enis de ANRE:

**) Tariful pentru serviciil de transport de la 01 ianuarie 2024, cuprinde componenta principală de 30,41 leilMI'h și componenta aferentă costurilor suplimentare cu CPT de 1,26 lei/MWh (Ordin ANRE mr. 109/2023),

Tariful mediu de transport al energiei electrice are două componente: tariful pentru introducerea de energie electrică în rețea (Tc) și tariful pentru extragerea energiei electrice din rețea (TL).

Cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor larifele pentru serviciile prestate pe piața de energie electrică se prezintă, astfel:

	Trim. 2024	Trim, 111 2023
Cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor (MWh)	12.918.585	12.470.293

Veniturile din exploatare realizate în trimestrul III 2024 și trimestrul III 2023 se prezintă, astfel:

	Trim. III 2024	Trim. 2023
Venituri din serviciul de transport	399.497.129	389.754.574
Venituri din alocarea capacității de interconexiune	86.629.029	73.630.602
Venituri din energia reactivă	269.186	383.921
Venituri din Inter TSO Compensation (ITC)	11.145.525	7.524.394
Venituri din tranzacții CPT	10.657.732	8.552.347
Venituri din serviciul de transport - total	508.198.601	479.845.838
Venituri din servicii de sistem	161.593.753	83.407.666
Venituri din ajutoare de avarie	896.748	15.742.087
Venituri din servicii de sistem - total	162.490.501	99.149.753
Venituri din piața de echilibrare	783.775.552	514.432.117
Venituri din alte prestații și alte venituri din exploatare	5.485.824	12.409.832
Venițuri din capitalizarea CPT	25.421.144	2.727.619
Alte venituri - total	30.906.968	15.137.451
Total venituri	1.485.371.622	1.108.565.159

Venituri din serviciul de transport

Veniturile din serviciul de transport au irimestrul III 2024 comparativ cu trimestrul III 2023 ou suma de 9.742.555, determinată atât de majorarea tarifului de transport aprobat de ANRE (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioada anterior), cât și de creșterea cantității de energie electrică livrată consumatorilor cu 3,59%, respectiv cu 448.292 MWh.

Venituri din alocarea capacităţii de interconexiune

Veniturile din alocarea capacității de au înregistrat o creștere în trimestrul III 2024 față de trimestrul III 2023, în sumă de 12.998.427, corespunzătoare a disponibilităţilor capacităţii de interconexiune de către traderii de pe piața de energie electrică.

Piața de alocare a capacităților este fluctuantă, prețurile evoluând în funcție de cererea și necesitatea participaniilor pe piața de energie ele a achiziționa capacitate de interconexiune. Alocările implicite, în care sunt prevăzute simultan capacitate și energie, sunt puterițate de variațiile prețului energiei electrice pe bursele din Europa.

Extinderea cuplătii piețelor are ca cfecturii energiei în Europa, acesta fiind și unul dintre obiectivele principale ale Regulamentului (UE) 2015/1222 "de stabilire a unor linii directoare privind alocarea congestiilor".

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat altfel)

Venituri din Inter TSO Compensation (ITC)

Veniturile înregistrate în uma aplicării mecania în cea mai mare parte din schimburile programate de energie electrică cu țările considerate pecanismului, respectiv Ucraina și Republica Moldova. Începând cu data de 01 iulie 2024, Ucraina a aderat la necanismul ITC și nu va mai fi considerată țară perimetrică. Ca urmare, schimburile luate în considerare vor fi doar cele cu Republica Moldova. În general, România este țară plătitoare în cadrul mecanismului, dar în mod excepțional se pot înregistra venituri și din decontările lunare.

Astfel, în trimestrul III 2024, veniturile în urma aplicării mecanismului ITC au înregistrat o creștere de 3.621.131 comparativ cu trimestrul III 2023, determinată, în principal de:

modificarea tarifului pentru schimetrice începând cu data de 15.06.2023, de la 1,2 EURMWh la 3 EUR/MWh, ceea ce a condus la o creştere a veniturilor față de perioada similară a anului trecut;
înregistrarea în perioada analizată a anului 2024 de schimburi de energie (Ucraina și Republica Moldova), spre deosebire de perioada similară a anului 2023, când schimburile au fost doar cu Republica Moldova.

Venituri din tranzacții CPT

Veniturile din tranzacţionarea energiei pentru CPT au fost obţinute, în principal, din vânzarea energiei în excedent la preţ pozitiv, rezultată din diferența dintre prognoza pe termen lung și prognoza pe termen scurt (pe fiecare interval de decontare) pe Piața Intrazilnică administrată de OPCOM și respectiv, din diferența dintre CPT efectiv realizat (pe fiecare interval de decontare) pe Piața de Echilibrare.

Aceste venituri au fost mai mari în 2024 comparativ cu trimestrul III 2023 cu suma de 2.105.385.

În structura acestor venturi, tranzacţiile pe Piaţa Intrazilnică au fost mai mici decât cele realizate în anul precedent, având în vedere că o mare parte din CPT necesar a fost actiere pe termen lung prin mecanismul MACEE (Mecanismului de achizițe centralizată de energie electrile pe piețele pe termen scurt au scăzut față de anul precedent, înregistrându-se și intervale cu prețuri negative.

Veniturile obținue din tranzacțiile pe Piața de Echiibrare au fost mai decât cele realizate în perioada similară a anului precedent, având în vedere prejurile foarte pe Piaja de Echilibrare, precum și faptul că dezechilibrele înregistrate pentru CPT au fost în sens contrar celor ale a condus la achiziţionarea energiei la preţ negativ, care se constituie venit pentru Companie.

Venituri din servicii de sistem

Veniturile din serviciile de sistem au înregistrat o creștere în trimestrul III 2024 comparativ cu trimestrul III 2023 cu suma de 78.186.087, determinată alât de majorat de ANRE pentru aceste servicii (cf. tabelui privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioada analizată, prezentat anterior), câ și de creșterea cantității de energie electrică livrată consumatorilor cu 3,59%, respectiv cu 448.292 MWh.

l'enituri din ajutoare de avarie

În trimestrul III 2024 au fost acordate în sumă de 896.748. Ajutoarele de avarie au fost acordate către Ucraina, pe fondul afectării infrastructurii energetice din această țară în urma conflictelor armate.

Venituri pe piața de echilibrare

Veniturile realizate pe piața de echilibrare au în trimestrul III 2024 față de trimestrul III 2023, cu suma de 269.343.435, determinată, în principal, de următoarele aspecte:

· creșterea accelerată a puterii instalate la prosimativ 420 MW la începutul anului 2023 la aproximativ 1.500 MW în anul 2024, care, din punct de vedere al impactului, corespunde unei reduceri de consum;
Îipsa controlului/monitorilor pentru producţia prosumatorilor pe care îi au în portofoliu și preocuparea redusă pentru estimarea prognozelor de producţie a prosumatorilor în raport cu poziţia contractuală;
gradul redus de ajustare a producătorilor de energie regenerabilă cu poziţia netă contractuală (menţionăm aici și producători beneficiari de certificate verzi, în baza prevederilor Legii nr. 220/2008);
· creșterea accentuată a prețurilor de echilibrare (pozitive la creștere, respectiv negative la scădere), cu impact asupra prețurilor marginale în special în cazul energiilor activate pentru reglajul secundar, respectiv în cazul energiilor activate pe terțiar rapid la scădere în situațiile cu producție puternic excedentară;
· în condițiile unui sistem preponderent excedentar, la nivelul pieței de coniilorare se înregistrează un volum mare al selecțiilor la reducere de putere, respective semnificative în Piața de Echilibrare care determină, pe de o parte veniuri importante pentru producătorii care au ofertat prețuri negative la reducere de putere, respectiv costuri considerabile pentru PRE care au înregistrat dezechilibre pozitive;

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat alifel)

· evoluţia dezechilibrelor contractuale înregistrate la nivelul fumizorilor de energie electrică pe piața de echilibrare;
evoluția hidraulicității;
· evoluția producției și consumului de energie electrică.

Începând cu data de 01 iulie 2024 a intral în Vigoare Ordinul ANRE nr. 127/08.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele si condiţiile pentru fumizorii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenţi și a Regulamentului privind clauzele și condițile responsabile cu echilibrarea și pentru modificarea și abrogarea unor ordine ale Președintelui Autoriții Naționale de Reglei, cu modificările și completările și completările ulterioare.

Venituri din capitalizarea consumului propriu tehnologic (CPT)

Potrivit art. III din OUG nr. 119/2022 pentru modificarea OUG mr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și perioada 1 aprilie 2022 - 31 marie 2023, precum și pentru nodițicarea și completarea unor acte normative energiei, și aprobată prin Legea ar. 357/13.12.2022, pentru operatorii economici titulari de licenţă, prestatori ai servicii electrice, costurile suplimentare cu achiziţia de energie electrică realizate în perioada I ianuarie 2025, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic, față de costurile incluse în tarifele reglementate, se capitale în activele rezultate în urma capitalizării se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării.

Astfel, în trimestrul III 2024, Compania a înregistrat venituri din capitalizarea CPT în sumă de 25.421.144, reprezentând CPT suplimentar calculat ca diferență dintre costul net cu achiziția CPT inclus în tariful de reglementare, pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024.

Perioada 01 ianuarie 2024 - 30 septembrie 2024 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2023 - 30 septembrie 2023

Tarifele aprobate de ANRE pentru serviciile prestate pe piața de energie electrică, în perioadele analizate, se prezintă, astfel:

	Tarif mediu pentru serviciul de transport	Tarif pentru serviciul de sistem
Ordin nr. 57/28.08.2024 pentru perioada 01 septembrie - 30 septembrie 2024		11,51°)
Ordin nr. 15/29.05.2024 pentru perioada 01 iunie - 31 august 2024		12,84
Ordin nr. 116/20.12.2023 pentru perioada 01 ianuarie - 31 mai 2024		9,17
Ordin nr. 109/20.12.2023 pentru perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2024	31,67 %
Ordin nr. 67/25.05.2023 pentru perioada 01 iunie - 30 septembrie 2023		6.64
Ordin nr. 144/21.12.2022 pentru perioada 01 ianuarie - 31 mai 2023		7,73
Ordin nr. 28/29.03.2023 pentru perioada 01 aprilie - 30 septembrie 2023	31,20
Ordin nr. 33/23.03.2022 pentru perioada 01 ianuarie - 31 martie 2023	28,10

*) Modificarea valorii tarificial de sisten a fost deterninată de aplicarea necanismului de corecare a deviațiilor semnificative de la prograza care a stat la baza aprobării tarijalui in vigore la data de 01 innie 2024, în conformate cu prevederile cadrului de reglementre enis de ANRE:

*! Tariful pentru serviciil de transport de la 01 ianuarie 2024, cupride componenta principală de 30,41 lei MIY sp componenta aferentă costurilor suplimentare cu CPT de 1,26 lei/MWh (Ordin ANRE nr. 109/2023).

Cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor în perioada 01 ianuarie 2024, respectiv 01 ianuarie 2023 - 30 septembrie 2023, se prezintă, astfel:

	01 ianuarie -	01 januarie -
	30 septembrie 2024	30 septembrie 2023
Cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor (MWh)	38.320.926	37.441.512

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat alıfel)

Veniturile din exploata în perioada 01 ianuarie 2024 - 30 septembrie 2024, respectiv în perioada 01 ianuarie 2023 - 30 septembrie 2023, se prezintă, astfel:

	01 ianuarie -	01 ianuarie -
	30 septembrie 2024	30 septembrie 2023
Venituri din serviciul de transport	1.200.385.645	1.137.261.930
Venituri din alocarea capacității de interconexiune	188 529 365	254.549.436
Venituri din energia reactivă	1.027.198	7.625.600
Venituri din Inter TSO Compensation (ITC)	22.777.079	9.507.217
Venituri din tranzacții CPT	80.757.355	29.958.425
Venituri din serviciul de transport - total	1.493.476.642	1.438.902.608
Venituri din servicii de sistem	412 986 891	272 604 969
Venituri din ajutoare de avarie	61.198.501	19.295.569
Venituri din servicii de sistem - total	474.185.392	291.900.538
Venituri pe piața de echilibrare	4.012.864.936	1.532.048.147
Venituri din alte prestații și alte venituri din exploatare	140.746.610	42.726.251
Venituri din capitalizarea CPT	49.287.300	2.727 619
Alte venituri - total	190.033.910	45.453.870
Total venituri	6.170.560.880	3.308.305.163

Venituri din serviciul de transport

Veniturile din serviciul de transport au creștere în perioada ianuarie - septembrie 2024 comparativ cu perioada ianuarie - septembrie 2023 cu suma de 63.123.715, determinată atât de majorarea tarifului mediu pentru serviciul de transport aprobat de ANRE (cf. tabelului privind tarifele aprobada analizată, prezentat anterior), cât și de creșterea cantității de energie electrică livrată consumatorilor cu 2,35%, respectiv cu 879.414 MWh.

l'enituri din alocarea capacității de interconexiune

Veniturile din alocarea capaciune au înregistrat o scădere în perioada ianuarie - septembrie 2024 față de perioada ianuarie - septembrie 2023, în sumă de 66.020.071, corespunzătoare nivelului de utilizare a disponibilităților capacității de interconexiune de către traderii de pe piața de energie electrică.

Piața de alocare a capacităților este fluctuantă, prețurile evoluând în funcție de cererea și necesitatea participanţilor pe piaţa de energie electrică de interconexiune. Astfel, scăderea din perioada analizată a fost influențată de modelul în funcție de cerere și ofertă. Alocările implicite, în care sunt prevăzute sinultan capacitate și energie, sunt puternic in file prețului energiei electrice pe bursele din Europa.

Mecanismul de alocare a capacității de interconexizarea de licitații anuale, lunare, zilnice și intrazilnice. Licitațiile pe granița România-Serbia, Vicitațiile pe termen lung pe granițele cu Ungaria și cele zilnice pe granițele cu Moldova și Ucraina sunt explicie - se licitează de transport, iar cele zilnice (granițele cu Ungaria) și intrazilnice (granițele cu Ungaria) sunt implicite - se alocă simultan cu energia și capacitaea, prin mecanismul de cuplare.

În data de 8 iunie 2022, a avut loc punera în funcțiune a proiectului Core Flow-Based Market Coupling), fiind astel inițiată cuplarea pieței pe bază de fluxuri în regiunea de calcul a capacităților Core. Mecanismul de cuplare a pieței pe bază de fluxuri optimizează piața europeană de energie electrică pentru 13 țări (Austria, Belgia, Croația, Republica Cehă, Franța, Germania, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia și Slovenia),

Începând cu data de 27 octombrie România - Bulgaria a fost integrată în cuplarea unică a pieţelor pentru ziua următoare (SDAC), capacitatea transfrontalieră dintre România și Bulgaria fiind alocată implicit.

Începând cu noiembrie 2019 a avut loc la 2-lea val în cadrul soluţiei unice europene de cuplare a pieţelor intrazilnice (SIDC - Single Intraday Coupling). Mecanismul unie de cuplare asigură amonizatea continuă a ofertelor de vânzare și cumpărare a piața dintr-o zonă de ofertare cu oferte de vânzare și cumpărare din interiorul

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat alifel)

propriei zone de ofertare și din orice altă zonă de otertare unde este disponibilă capacitate transfrontalieră. Astfel, licitațiile intrazilnice explicite sunt numai pe granițele cu Bulgaria și cu Ungaria și cu Ungaria sunt implicite (în cadrul SIDC).

Utilizarea veniturilor nete din alocarea capacității de interconexiune se realizează în conformitate cu prevederile din Ordinul ANRE nr. 171/2019 și al Regulamentului (UE) 2019/943 din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică, ca sursă de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea și dezvoltarea capacității de interconexiune cu sistemele vecine.

Extinderea cuplării piețelor are ca efecturii energiei în Europa, acesta fiind și unul dintre obiectivele principale ale Regulamentului (UE) 2015/1222 "de stabilire a unor linii directoare privind alocarea congestiilor".

Venituri din Inter TSO Compensation (ITC)

Venturile înregistrate în urma aplicării mecania în cea mai mare parte din schimburile programate de energie electrică cu țările considerate perimei, respectiv Ucraina și Republica Moldova. Începând cu data de 01 iulie 2024, Ucraina a aderat la mecanismul ITC și nu va mai fi considerată țară perimeirică. Ca urmare, schimburile luate în considerare vor fi doar cele cu Republica Moldova. În general, România este țară plătitoare în cadrul mecanismului, dar în mod excepțional se pot înregistra venituri şi din decontările lunare.

Pentru primul semestru al anului 2024, tariful aplicat schimburilor cu tările perimerice a fost de 2,8 EURMWh. Începând cu data de 01 iulie 2024, de la intrarea Ucraine, tariful a scăzut la 2,5 EURMWh, fiind aplicat doar schimburilor pe granița cu Republica Moldova, ceea ce a condus la o reducere a cantităților și respectiv a sumelor facturate.

Astfel, pentru perioada ianuarie - septembrie înregistrate în urma aplicării Mecanismului ITC au fost cu 13.269.862 mai mari față de cele în perioada similară a anului 2023. Această creștere se datorează, în principal:

modificării tarifului pentru schimburile cu țările perimetrice începând cu data de 1.2 EUR/MWh la 3 EUR/MWh, ceea ce a condus la o creştere a veniturilor faţă de perioada similară a anului trecut;
înregistrării în perioada analizată a anului de energie cu ambele țări perimetrice (Ucraina și Republica Moldova), spre deosebire de perioada similară a anului 2023, când schimburile au fost doar cu Republica Moldova.

l'enituri din tranzacții CPT

Veniturile din tranzacţionarea energiei pentru ce în principal, din vânzarea energiei în excedent la preţ pozitiv, rezultată din diferența dintre prognoza pe termen suri (pe fiecare interval de decontare) pe Piața Intrazilnică administrată de OPCOM și respectiv, dintre CPT prognozat și CPT efectiv realizat (pe fiecare interval de decontare) pe Piața de Echilibrare.

Aceste venituri au fost mai marie - septembrie 2024 comparativ cu perioada ianuarie - septembrie 2023 cu suma de 50.798.930.

În structura acestor venituri, tranzacţiile pe Piaţa Intrazilnică au fost mai izate în anul precedent, având în vedere că o mare parte din CPT necesar a fost actiele pe termen lung prin mecanismul MACEE (Mecanismului de achizije centralizată de energie electrică), iar prețurile pe termen scurt au scăzut față de anul precedent, înregistrându-se și intervale cu prețuri negative.

Veniturile obținute din tranzacțiile pe au fost semnificativ mai mari decât cele realizate în perioade similară a anului precedent, având în vedere mari înregistrate pe Piaţa de Echilibrare, precum și faptul că dezechilibrele înregistrate pentru CPT au fost în sens contrar celor ale sistemului, ceea ce a condus la achiziţionarea energiei la prej negativ. Această tendință a fost mai accentuată în prima jumătate a anului, dar începând cu luna iulie 2024 se observă o scădere a veniturilor.

l'enituri din servicii de sistem

Veniturile din serviciile de sistem au înregiere în perioada ianuarie - septembrie 2024 comparativ cu perioada ianuarie septembrie 2023 cu suma de 140.381.922, determinată atât de majorarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioada analizată, prezental anterior), cât și de creșerea canității de energie electrică livrată consumatorilor cu 2,35%, respectiv cu 879.414 MWh.

Pentru activitatea de servicii de reglementare specific acesteia conține mecanisme de regularizare care asigură compensarea excesului sau deficiului de venituri raportat la nivelui cheluielilor necesare pentru destășurarea activității respective. Astfel, potrivit reglementărilor ANRE, surplusul de venit față de costurile recunoscute rezultate din desfășurarea acestei activități urmează a fi compensate prină ex-post (corecție negativă) aplicată de ANRE în anii următori celui în care s-a înregistratul respectiv. Surplusul deficitul de venit față de costurile rezultate din desfășurarea acestei activități se calculează pe perioade de programare a tarifului.

ਾ ਕਿ ਕਿ ਇ

Note la situaţiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu este indicat altfel)

l'enituri din ajutoare de avarie

În perioada ianuarie - septembrie 2024 au fost acordate ajutoare de avarie în sumă totală de 61.198.501 către Ucraina, pe fondul afectării infrastructurii energetice din urma conflictelor armate și către Serbia, pe fondul opririlor accidentale de grupuri din această țară.

Venituri pe piața de echilibrare

Veniturile realizate pe piața de echilibrare au înregistra în perioada ianuarie - septembrie 2024 comparativ cu perioada ianuarie - septembrie 2023, cu suma de 2.480.816.789 (aprox. 162%), determinată, în principal, de următoarele aspecte:

creșterea accelerată a puterii instalate la prosumativ 420 MW la începutul anului 2023 la aproximativ 1.500 MW în anul 2024, care, din punct de vedere al impactului, corespunde unei reduceri de consum;
lipsa controlului/monitorilor pentru producția prosumatorilor pe care îi au în portofoliu și preocuparea redusă pentru estimarea/ajustarea prognozelor de prosumatorilor în raport cu poziția contractuală;
gradul redus de ajustare a producătorilor de energie regenerabilă cu poziția netă contractuală (mentionăm aici si producători beneficiari de certificate verzi, în baza prevederilor Legii nr. 220/2008);
· creșterea accentuată a prețurilor de echilibrare (poziive la creștere, respectiv negalive la scădere), cu impact asupra preţurilor marginale în special în cazul energiilor activate pentru reglajul secundar, respectiv în cazul energiilor activate pe terțiar rapid la scădere în situațiile cu producție puternic excedentară;
în condiţiile unui sistem preponderent excedentar, la nivelul pieţi de echilibrare se înregistrează un volum mare al selecţiilor la reducere de putere, respectiv prețuri negative în Piața de Echilibrare care determină, pe de o parte veniuri importante pentru producătorii care au ofertat prețuri negative la reducere de putere, respectiv costuri considerabile pentu PRE care au înregistrat dezechilibre pozitive;
· evoluția dezechilibrelor contractuale înregistrate la nivelul fumizorilor de energie electrică pe piața de echilibrare;
evoluția hidraulicității:
· evoluția producției și consumului de energie electrică.

Începând cu data de 01 iulie 2024 a intrat în vigoare Ordinul ANRE nr. 127/08.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele si condițiile pentru furnizorii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenți și a Regulamentului privind clauzele și condițile responsabile cu echilibrarea și pentru modificarea și abrogarea unor ordine ale Președintelui Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu modificările și completările ulterioare.

Venituri din capitalizarea consumului propriu tehnologic (CPT)

Potrivit art. III din OUG nr. 1192022 pentru modificarea OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și perioada I aprilie 2022 - 31 mariie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din cregiei, și aprobată prin Legea nr. 357/13. I2.2022, pentru operatorii economici titulari de licenţă, prestatori ai servicii electrice, cosurile suplimentare cu achiziţia de energie electrică realizate în perioada 1 ianuarie 2025, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic, față de costurile incluse în tarifele reglementate, se capitalia, iar activele rezultate în urma capitalizării se amoriizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării.

Astfel, la data de 30 septembrie 2024, Compania a întri din capitalizarea CPT în sumă de 49.287.300, reprezentând CPT suplimentar calculat ca diferență dintre costul net cu achiziția CPT inclus în tariful de reglementare, pentru perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2024.

Venituri din alte prestații și alte venituri din exploatare

Veniturile din alte prestați din exploatare au înregistrat o creștere în perioada ianuarie - septembrie 2024 comparativ cu perioada ianuarie 2023 cu suma de 98.020.359, determinată, în principal, de înregistrarea veniturilor din despăgubiri, amenzi și penalități ca urmare a recuperării pe cale juridică, civile nr. 6169/2023, pronuțată la data de 20 decembrie 2023, de către ICCI - Secția de Contencios și Fiscal și comunicată Companiei în data de 15 mai 2024, a unor sune (obligații supline prin Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017) executate în anul 2017 de către ANAF, în baza titlului executoriu nr. 13540/22.08.2017.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat alifel)

14. Cheltuieli pentru operarea sistemului și din piața de echilibrare

Perioada 01 iulie 2024 - 30 septembrie 2024 comparativ cu perioada 01 iulie 2023 - 30 septembrie 2023

Cheltuielile realizate în trimestrul III 2024 comparativ cu trimestrul III 2023 se prezintă, astfel:

Trimestrul [[] 2024	Trimestrul [[] 2023
138.518.672	116.211.576
8.621.899	2.654.477
6.093.333	43.633.461
153.233.904	162.499.514

105.070.688	131.914.004
782.620.157	514.662.899
1.040.924.749	809.076.417

Cheltuieli privind consumul propriu tehnologic

Acestea reprezintă cheluieli cu achiziția de pe piața liberă de energie pentru acoperirea consumului propriu tehnologic în rejeaua electrică de tost mai mari în trimestrul III 2024 față de trimestrul III 2023 cu suma de 22.307.096, având în vedere o serie de aspecte, după cum urmează:

datorită caracteristicilor sale, Consumul Propriu Tehnologic (CPT) în Reţeaua Electrică de Transport (RET) este puternic dependent de condițiile meteorologice, de structura producției și a consumului de energie electrică la nivel național, de repartizarea fluxurilor de energie eleaua de transport internă și pe liniile de interconexiune cu sistemele electroenergetice vecine, valoare puțin spre deloc controlabilă în condițiile unei piețe de energie regionale interconectate și cuplate;
· ca urnare a prevederilor OUG nr. 153/2022, pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022, CNTEE Transectrica SA a achiziționat energie electrică pentru a 75% din cantitatea aferentă prognozei de CPT validate prin Mecanismul de achizițe centralizată de energie electică (MACEE). Pentru 50% din necesarul validat, energia s-a achizițional prin alocarea anuală, la un preț de achiziție reglementat la valoarea de 450 leiMVN. Pentru restul de energie necesară s-au efecuat alocări lunare, la prețul de 450 lei/MWh, respectiv 400 lei/MWh (din 01 aprilie 2024);
începând cu 01.04.2024, mecanismul de achiziție centralizată a energiei electrice MACEE a fost modificat prin OUG nr. 32/2024, în sensul:
- reducerii prețului de achiziție reglementat la valoarea de 400 lei/MWh;
- eliminării obligativității de participare a producătorilor la mecanism;
- modificării perioadei de aplicare a mecanismului de la 31.03.2025 la 31.12.2024;
- permiterii participării la mecanism și a altor producători, cu capacități de producție mai mici de 10MW.
modificările introduse prin OUG nr. 32/2024 au condus spre o ieșire treptată din schema de sprijin și o revenire la mecanismele de piață concurențiale. Ca alocările lunare aferente lunii august, cantitatea alocată pentru acoperirea CPT prin MACEE a fost aproape zero. Energia necesară a fost achizițională prin contracte (la un preț mediu de 550 lei/MWh) și din PZU;
creșterea accelerată a puterii instalate la prosumatori (de la cca 420 MW la începutul anului 2023, la cca 1.500 MW la începutul anului 2024), împreună cu creșiei eoliene și solare, au condus la o scădere a prețurilor energiei pe piețele pe termen scurt. Astfel, preției achiziționate de pe PZU în perioada iulie- septembrie 2024 a fost mai mic decât prețul din perioada similară a anului 2023;
prețul PZU depinde foarte mult de condițiile meteorologice (secetă, precipitații, fenomene extreme) și de prețurile de pe piața . europeană. Piața pentru Ziua Umătoare este o piață imprevizibilă, cu un grad ridicate, prejurile putând să crească și cu 30-40% în decurs de o săptămână;
· începând cu data de 01 iulie 2024 au întrat în vigoare o serie de Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru pățile responsabile cu echilibrarea, în conformitate cu cerințele care au condus la prețuri foare mari pe Piața de Echilibrare. Aceste prețuri prezintă un grad mare de volatiitate și incertitudine, putând varia foarte mult.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Cheltuieli privind consumul de energie electrică în stațiile RET

În vederea desfăşurării activității de transport a energiei electrice și operării Sistemului Electroenergetic Național în condiții de siguranță, CNTEE Transelectica SA achiziționeze energie electrică pentru acoperirea consumului aferent serviciilor interne din stațiile de înaltă tensiune ce se află în administrarea Companiei.

Aceste cheltuieli au înregistrat o creștere de 5.967.422 în trimestrul 111 2024 comparativ cu trimestrul 111 2023.

Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC)

Cheltuieiile cu ITC reprezintă obligațiile de încasare pentru fiecare operator de transport și de sistem (TSO). Acestea se stabilesc în cadrului de compensare/decontare a efectelor utilizării rețelei electrice de transport (RET) pentru tranzite de energie electrii TSO din țările care au aderat la acest mecanism din cadrul ENTSO-E. În trimestrul III 2024, aceste cheltuiei au fost mai mici cu 37.540.128 față de perioada similară a anului anterior.

Cheltuieli privind serviciile de sistem

Cheltuielile privind serviciile de sistem au în trimestrul III 2024 comparativ cu trimestrul III 2023 în sumă de 26.843.316.

Serviciile de sistem sunt achiziționate de la producători în scopul asigurării menținerii nivelului de sigurațiă în funcționare a SEN și a calității energiei la parametrii ceruți de normele tehnice în vigoare, în baza necesarului stabilit de către Dispeceratul Energeticațională din cadrul Companiei) care răspunde de asigurarea stabilității și siguranței funcționării SEN.

Achizița serviciilor de sistem se realizează aâl în regim concurențial prinice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019, cât și în regim regimental, în baza Deciziilor ANRE (în cazul rezervelor pentru energia reactivă).

În trimestrul III 2024, contractarea în regim regim reglementat s-a efectuat doar pentru energia reacivă, conform Deciziei ANRE nr. 1078/2020, fiind asigurată de Producere a Energiei Electrice în Fidrocentrale "Hidroelectrica" SA.

În conformitate cu prevederile art. Il din Ordinul ANRE nr. 18/30.05.2024, pe o perioadă 01.06.2024-31.08.2024), conform regulamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019, achizița serviciilor de capacitate de echilibrare pentru stabilitatea frecventei contractate de CNTEE Transelectrica SA s-a realizat, astfel:

V la un preț maximal de 82,30lei/hMW pentru rezerva de reglaj secundar / rezerva de restabilire a frecvenți cu activare automată la creştere şi pentru cea cu activare automată la reducere;
V la un pret maximal de 37,94lei/hMW pentru rezerva de reglaj terțiar rapid la creștere / rezerva de restabilire a frecvenței cu activare manuală la creștere;
V la un pret maximal de 16,38lei/hMW pentru rezerva de reglaj terjiar rapid la reducere / rezerva de restabilire a frecvenței cu activare manuală la reducere;

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. I, pct. 3 din Ordinul ANRE nr.18/30.05.2024 prețurile maximale nu mai sunt aplicație se organizează la nivelul CNTEE Transelectrica SA pe baza prețului de ofertă.

Începând cu data de 01 iulie 2024 a întrat în vigoare Ordinul ANRE nr. 127/08.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele si condițiile pentru furnizorii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenți și a Regulamentului privind clauzele și condițile responsabile cu echilibrarea și pentru modificarea și abrogarea unor ordine ale Președintelui Autorității Naționale în Domeniul Energiei, cu modificările și completările ulterioare, care defineşte noile tipuri de rezerve care vor fi achiziţionate de către CNTEE Transelectrica SA, în conformitate cu cerinţele codurilor Europene. Este vorba de Stabilizare a Frecvenței (bandă simetrică), Rezerva de Restabilire a Frecvenți cu acivare automată și manuală, respectiv Rezerva de Înlocure. Aceste rezerve vor fi calificate ca și rezerve standard, în baza Ordinului ANRE nr. 89/2021 privind aprobarea de calificare tehnică pentru fumizarea serviciilor de sistem.

Cheltuieli privind piața de echilibrare

Cheltuielile privind piața de cchilibrare realizate în trimestrul III 2024, în sumă de 782.620.157, au fost mai mari cu 267.957.258 față de cele realizate în trimestrul III rezultă în urma notificărilor paricipanților participanților pe această piață.

Evoluța producției și consumului de energie electivă la nivel național și contextul curopean de evoluție al pieței de energie electrică, modul de realizacării pe piețele anterioare pieței de echilibrare, au avut și vor avea în continuare un impact semnificativ privind evoluția veniturilor/costurilor pe piața de echilibrare.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Perioada 01 ianuarie 2024 - 30 septembrie 2024 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2023 - 30 septembrie 2023

Cheltuielile realizate în perioada 01 ianuarie 2024 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2023 - 30 septembrie 2023 se prezintă, astfel:

	01 ianuarie - 30 septembrie 2024	01 ianuarie - 30 septembrie 2023
Cheltuieli privind consumul propriu tehnologic	434.599.714	377.416.146
Cheltuieli cu congestiile	107.222	88.286
Cheltuieli privind consumul de energie electrică în stațiile RET Cheltuieli CPT tranzit RED (cf. decizie ANRE)	34.189.630 12.840.055	28.110.959
Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC)	26.698.092	63.954.441
Total cheltuieli operaționale	508.434 713	469.569.832
Cheltuieli privind serviciile de sistem	406.027.734	362.648.636
Cheltuieli privind piața de echilibrare	4.011.905.718	1.531.819.945
Total	4.926.368.165	2.364.038.413

Cheltuieli privind consumul propriu tehnologic

Acestea reprezintă cheltuieli cu achiză de pe piața liberă de energie electrică, respectiv Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale (PCCB), Piața de Echiibrare (PZU), Piața de Echiibrare (PE) și Piața Intraziinică (PI) pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) în rețeaua electrică de transport (RET).

Cheltuielile privind consumul propriu tehnologic au fost mai mari cu suma de 57.183.568 în perioada ianuarie - septembrie 2024 comparativ cu perioada ianuarie - septembrie 2023, având în vedere o serie de aspecte, după cum urmează:

· datorilă caracteristicilor sale, Consunul Propriu Tehnologic (CPT) în Rețeaua Electrică de Transport (RET) este putemic dependent de condițiile meteorologice, de structura producției și a consumului de energie electrică la nivel național, de repartizarea fluxurilor de energie eleaua de transport internă și pe liniile de interconexiune cu sistemele electroenergetice vecine, valoare puțin spre deloc controlabilă în condițiile unei piețe de energie regionale interconectate și cuplate;
ca urmare a prevederilor OUG nr. 153/2022, pentru modificarea OUG nr. 27/2022, CNTEE Transectiva SA a achiziționat energie electru acoperirea a 75% din cantitatea aferentă prognozei de CPT validate prin Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică (MACEE). Pentru 50% din necesarul validat, energia s-a achiziționat prin alocarea anuală, la un preț de achiziție reglementat la valoarea de 450 leiMVh. Pentru restul de energie necesară s-au efectuat alocări lunare, la prețul de 450 lei/MWh, respectiv 400 lei/MWh (din 01 aprilie 2024);
începând cu 01.04.2024, mecanismul de achiziţie centralizată a energiei electrice MACEE a fost modificat prin OUG nr. 32/2024, în sensul:
- reducerii preţului de achiziţie reglementat la valoarea de 400 lei/MWh;
- eliminării obligativităţii de participare a producătorilor la mecanism;
- modificării perioadei de aplicare a mecanismului de la 31.03.2025 la 31.12.2024;
- permiterii participării la mecanism și a altor producători, cu capacități de producție mai mici de 10MW.
modificările introduse prin OUG nr. 32/2024 au condus spre o ieșire treptată din schema de sprijin și o revenire la mecanismele de piață concurențiale. Ca urmare, începând cu alocările lunii august, cantitatea alocată pentru acoperirea CPT prin MACEE a fost aproape zero. Energia necesară a fost achiziţională prin contracte bilaterale (la un preţ mediu de 550 lei/MWh) și din PZU;
creşterea accelerată a prosumatori (de la cca 420 MW la începutul anului 2023, la cca 1.500 MW la începutul anului 2024), împreună cu cregiei coliene și solare, au condus la o scădere a prețurilor energiei pe piețele pe termen scurt. Astfel, prețul mediu al ene PZU în perioada ianuarie - septembrie 2024 a fost mai mic decât prețul din perioada similară a anului 2023;
prețul P2U depinde foare mult de condiții, mecorologice (seccității, tenomene extreme) și de prețurile de pe piața . europeană. Piața pentru Ziua Următoare este o piață imprevizibilă, cu un grad ridicate, prejurile putând să crească și cu 30-40% în decurs de o săptămână;
· începând cu data de 01 iulie 2024 au intrat în vigoare o serie de Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echințele cu cerințele codurilor Europene, care au condus la prețuri foarte mari pe Piața de Echilibrare. Aceste prețință un grad mare de volațiitate și incertitudine, putând varia foare mult,

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Astfel, costurile rezultate din acoperirea deficitului de energie pe această piața mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023.

Cheltuieli privind congestiile

În perioada ianuarie - septembrie 2024 s-au înregistrat congestii în sumă de 107.222. În condițiile indisponibilității simultane a LEA 400 kV Bradu - Brașov și a LEA 400 kV Țânțăreni - Sibiu Sud, linii aflate pe direcția sud - nord a SEN, a unui tranzi de energie electrică foarte ridicat prin România din est a Europei către zona de centru - nord a Europei, rezultat al tranzaçtiilor din piața de energie electrică europeații ridicate în centralele electrice eoliene și a unor temperaturi caniculare, a fost necesară selectarea la putere a unităților din zona de sud a României (din zona Oltenia și din zona Dobrogea) pentru managementul congestiilor de rețea. LEA 400 kV Brașov a fost retrasă din exploatare pentru îndepărtare copac căzut pe linie, tăiat de persoane necunoscute. LEA 400 kV Țânțăreni - Sibiu Sud a fost repusă în funcțiune, după finalizarea controlului pe linie.

Cheltuieli privind consumul de energie electrică în staţiile RET

În vederea desfăşurării activității de transport a energiei electrice și operării Sistemului Electroenergeii: Naţional în condiţii de siguranţă, CNTEE Transelectiva SA achiziţioneze energie electrică pentru acoperirea consumului aferent serviciilor interne din stațiile de înaltă tensiune ce se află în administrarea Companiei.

Aceste cheltuieli au înregistrat o creștere cu 6.078.671 în perioada ianuarie - septembrie 2024 comparativ cu perioada ianuarie septembrie 2023.

Cheltuieli CPT tranzit RED (cf. decizie ANRE)

În perioada ianuarie » septembrie 2024 s-au înregistrat cheltuieli privind CPT aferent tranzitelor suplimentare de energie electrică din reţelele operatorilor de distribuţie concesionari la nivelul de tensiune de 110 kV (pentru cota atribuită OTS) în sumă de 12.840.055.

Prin deciziile ANRE nr. 2642/14.11.2023, au fost aprobate cantitățiie prognozate de CPT și costurile corespunzătoare aferente tranzitelor suplimentare de enerice de 110 kV pentru anul 2024 pentru anul 2024 pentru Distribuție Energie Oltenia S.A. și pentru E-Distribuție Dobrogea S.A.

Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC)

Cheltuieiile cu ITC reprezintă obligațiile de încasare pentru fiecare operator de transport și de sistem (TSO). Acestea se stabilesc în cadrul mecanismului de compensareldecontare a efectelor utilizării rețelei electrice de transport (RET) pentru tranzite de energie electrică între operatorii TSO din țările care au aderat la acest mecanism din cadrul ENTSO-E. In perioada ianuarie - septembrie 2024, aceste cheituieli au 37.256.349 față de perioada similară a anului anterior.

Factorii care influențează valorilor cu necanismul ITC sunt schimburile de energie electrică - import, export, tranzit pe liniile de interconexiune ale energie electrică tranzitate la nivelul tuturor țărilor participante la mecanism.

Cheltuieli privind serviciile de sistem

Cheluieiile privind serviciile de sistem au înregistrat o creștembrie 2024 comparativ cu perioada ianuarie - septembrie 2023 în sumă de 43.379.098.

Serviciile de sistem sunt achipanie de la producători în scopul asigurării menținerii nivelului de sigurația în functionare a SEN și a calității energiei la parametrii ceruți de normele tehnice în vigoare, în baza necesarului stabilii de către Dispeceratul Energenizațională din cadrul Companie) care răspunde de asigurarea stabilităţii şi siguranţei funcţionării SEN.

Achizița serviciilor de sistem se realizează alât în regim concurențial prinice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului din 5 iunie 2019, cât și în regim regim regimentat, în baza Deciziilor ANRE (în cazul rezervelor pentru energia reactivă).

În perioada ianuarie - septembrie 2024, contractarea serviciilor de sistem în regim regimentat s-a efectuat doar pentru energia reacivă, conform Deciziei ANRE nr. 1078/2020, fiind asigurată de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" SA.

In conformitate cu prevederile art. Il din Ordinul ANRE nr. 18/30.05.2024, pe o perioadă 01.06.2024-31.08.2024), conform regulamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019, achiziția serviciilor de capacitate de echilibrare pentru stabilitatea frecvenței contractate de CNTEE Transelectrica SA s-a realizat, astfel:

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu este indicat altfel)

la un preț maximal de 82,30lei/hMW pentru rezerva de reglaj secundar | rezerva de restabilire a frecvenți cu activare automată la creştere şi pentru cea cu activare automată la reducere;
V la un preţ maximal de 37,94lei/hMW pentru rezerva de reglaj terţiar rapid la creştere / rezerva de restabilire a frecvenţei cu activare manuală la creştere;
V la un pret maximal de 16,38lei/hMW pentru rezerva de reglaj terţiar rapid la reducere / rezerva de restabilire a frecvenţei cu activare manuală la reducere.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 1, pc. 3 din Ordinul ANRE nr. 18/30.05.2024 prețurile maximale nu mai sunt aplicabile de licitație se organizează la nivelul CNTEE Transelectrica SA pe baza prețului de ofertă.

Începând cu data de 01 iulie 2024 a intrat în vigoare Ordinul ANRE nr. 127/08.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele si condițiile pentru furnii de echilibrare și pentru fumizorii de rezervă de stabilizare a frecvenți și a Regulamentului privind clauzele și condițile responsabile cu echilibrarea și pentru modificarea și abrogarea unor ordine ale Președintelui Autoriații Naționale de Reglei, cu modificările și completările și completările ulterioare, care defineşte noile tipuri de rezerve care vor fi achizitionate de către SA, în conformitate cu cerintere codurilor Europene. Este vorba de Stabilizare a Frecvenței (bandă simetrică), Rezerva de Restabilire a Frecvenței cu activare automată și manuală, respectiv Rezerva de Înlocuire. Aceste rezerve vor fi calificate ca și rezerve standard, în baza Ordinului ANRE nr. 89/2021 privind aprobarea de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem.

Pe piața capacităților de echilibrare, în condința de evoluție pe piața de echilibrare pentru primele 9 luni ale anului 2024, s-au constat următoarele:

· o creștere abruptă a prețului de achizițe a reducere de putere. Astfel, s-au înregistrat creșteri ale prețului de achiziție a rezervei de la 9,82 lei/hMW la valori de până la 250 lei/hMW;
aceeași tendință s-a constatat și la rezerva secundară, în perioada ianuarie iunie 2024;
în perioada iunie august 2024 prețurile a capacităților de echilibrare RRFa, RRFm, la creștere și reducere de . putere, s-au meninut la nivelul preglementate de prevederile art. II din Ordinul ANRE nr. 18/30.05.2024, fiind înregistrate și prețuri sub limita maximă impusă de autoritate;
în luna septembrie 2024, odată cu eliminarea prețurilor plaform prevederilor art. II din Ordinul ANRE nr. 18/30.05.2024, s-a înregistrat un trend de creșere a prețului de achiziție pentru RRFa la creștere și reducere de putere și RR fm la reducere de putere.

Cheltuieli privind piata de echilibrare

Cheluielile privind piața de echilibrare realizate în perioada ianuarie - septembrie 2024 au înregistrat o creșere de 161,90% față de perioada similiară a anului 2023, respectiv cu suma de 2.480.085.773. Aceste cheltuieli rezultă în urma notificărilor participanţilor pe această piaţă și sunt influențate de evoluția producției și consumului de energie electrică la nivel național, contextul european de energie electrică și modul de realizare a contractării pe piețele anterioare pieței de echilibrare.

15. Amortizare

	Trim. III 2024	Trim. 2023
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	70.872.829	66.057.038
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale - CPT suplimentar	18.806.410	16.926.334
Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	1.988.060	1.988.059
Total	91.667.299	84.971.431

	01 ianuarie - 30 septembrie 2024	0 lanuarie - 30 septembrie 2023
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	202.944.928	195.304.241
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale - CPT suplimentar	54.401.071	50.779.002
Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	5.964.179	5.964.179
Total	263.310.178	252.047.422

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat altfel)

Cheltuieli cu amortizarea inobilizărilor corporale în sumă de 202.944.928 reprezintă amorizarea înregistrată în perioada ianuarie - septembrie 2024, calculată a activelor la 31 decembrie 2023, corelată cu punerile în funcțiune a lucrărilor de investiţii și cu recepționarea activelor.

Cheluieli cu amortizarea activelor necorporale – CPT suplimentar în sumă înregistrate în conformitate cu prevederile OMF nr. 3900/2022 privind aprobarea precizărilor contabile în aplicarea prevederilor art. III din OUG nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022 privind năsurilor finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada I aprilie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei.

Potrivit art. III din OUG nr. 119/2022 și aprobală prin 157/13.12.2022 cu modificările și completările ulterioare, pentru operatorii economici titulari de licentă, prestatori a energiei electrice, costurile suplimentare cu achiziția de energie electrică realizate în perioada 1 ianuarie 2025, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologio, față de costurile incluse în tarifele regitalizează trimestrial, iar activele rezultate în urma capitalizării se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării.

Cheluieli cu amortizarea activelor necorporale conform IFRS 16 în sumă de 5.964.179 (Compania își desfășoră parțial activitatea în spații de biroun închiriate). Potrivit IFRS 16 - Contracte de leasing, se recunoașe dreptul de utilizare a spațiilor închiriate de Companie în clădinium din str. Olteni nr. 2-4, ca activ evaluat la nivelul chiriei de achitat până la finele contractului de închirecunoscut conform IFRS 16 se amortizează la nivelul chiriei lunare și se înregistrează în cadrul indicatorului "cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale".

16. Cheltuieli cu personalul

	Trim. III 2024	Trim. III 2023
Cheltuieli cu salariile personalului	82.680.431	70.035.083
Cheltuieli sociale	6.235.972	4.996.881
Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor	3.899.200	4 464 335
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor comitete, comisii	1.253.283	1.037.046
Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	6.813.852	5.014.759
Provizioane constituite pentru cheltuieli salariale și asimilate	(2.717.644)	(1.008.982)
Alte cheltuieli	(8.032)	7.495
Total	98.157.062	84.546.617
	01 ianuarie - 30 septembrie 2024	01 ianuarie - 30 septembrie 2023
Cheltuieli cu salariile personalului	245.514.249	204.711.585
Cheltuieli sociale	11.148.920	9.206.951
Cheltuieli cu tichetele acordate salariaților	12.346.080	15.122.015
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor comitete, comisii	3.615.691	3.3 6.046
Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	19.710.698	15.341.772
Provizioane constituite pentru cheltuieli salariale și așimilate	(6.677.530)	(5.160.015)
Alte cheltuieli	(7.944)	19.267
linta	285.650.164	242.557.621

Totalul chetuieilor cu personalul realizate în trimestrul III și în perioada ianuarie - septembrie 2024 înregistrează o creșere comparativ cu perioada similară a anului precedent, de creșterea unor elemente de cheltuieli, cum ar fi: cheluieli cu salarile personalului, chetuieile aferente contractului de manda și a altor comitee și comisii, cheluieli privind asigurărie și precum și reluarea la venituri a unei pări din provizioanele constiuite pentru administratorii executivi revocați, reprezentând componenta variabilă aferentă pachetelor de OAVT-uri alocate și nevalorificate pe perioada mandatelor executate 2013-2017 și compensații prevăzute în contracele de mandat încheiate în anul 2020 pentru perioada 2020-2024, concomitent cu paza sentințelor judecătorești executorii, primite de Companie.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat alifel)

17. Alte cheltuieli din exploatare

	Trim. III 2024	Trim. III 2023
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi	33.524.879	29.353.801
Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii Cheltuieli cu redevențele și chiriile	254.398 1.738.346	186.870 1.682.616
Cheltuieli (nete) de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante	(1.747.999)	554.353
Alte cheltuieli, din care:	21.895.238	13.989.874
- pierderi din creanţe și debitori diverși - cheltuieli (nete) privind provizioanele pentru alte cheltuieli de exploatare	8.280 (672.816)	9.724 (7.958)
- cheltuieli privind compensații în baza contractelor de mandat OAVT-uri cf. decizie instanță	3.298.660	984.740
- cheltuieli privind impozitele, taxele și vărsămintele asimilate (taxa ANRE, impozit pe monopol natural, alte impozite și taxe locale)	8.908.966	4.760.942
- cheltuieli privind mărfurile	5.938.281	497. 199
- cheltuieli privind energia achiziționată pentru consum administrativ	1.753.703	1.169.130
- alte cheltuieli de exploatare	2.660.164	6.576.097
Total	55.664.862	45.767.514

În trimestrul III 2024, aceste cheltuieli au înregistrat o creștere în sumă de 9.897.348 comparativ cu trimestrul III 2023, determinată, în principal, de variația unor elemente de cheltuieli, cum ar fi:

creșterea unor elemente de cheltuieli cu protecția civilă și paza, chetuieli privind implementarea codurilor paneuropene, cheltuieli cu mentenanța Teleituieli cu pregătirea personalului, cheltuieli privind mărfurile, cheltuieli privind energia achiziționată pentru cheltuieli privind impozitele, taxele și vărsămintele asimilate (înregistrarea cheltuielilor cu tariful de monitorizare conform Ordinului AMEPIP nr. 277/2024);
înregistrarea cheltuiellor privile plătite în baza hotărârilor judecătorești executorii emise de instanță (bonusul de performanță aferent Certificatelor OAVT acordate foștilor membri și neexecutivi și nevalorificate, remunerare conform contractelor de mandat încheiate în perioada 2013 - 2017) şi a cheltuielilor plătite în baza hotărârilor judecătoreşti executorii emise de instanță acordate și neexecutivi și neexecutivi revocați, reprezentând compensații prevăzule în contractele de mandat încheiate în anul 2020, pentru perioada 2020-2024;
înregistrarea unor ajustări pentru deprecierea creanțelor (ADERRO GP ENERGY SRL ec.), a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor, precum și reluarea la veniuri unor provizioane pentru litigii (ELM ELECTROMONTAJ CLUJ SA, ENERGOBIT SA), respectiv a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor etc.

	01 ianuarie - 30 septembrie 2024	0) ianuarie - 30 septembrie 2023
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi	96.097.031	80.827.877
Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	713.022	606.698
Cheltuieli cu redevențele și chiriile	5.180.275	4.867.174
Cheltuieli (nete) de exploatare privind ajustările pentru deprecierea active or circulante	(1.399.046)	(350.854)
Alte cheltuieli, din care:	73.416.834	54.646.076
- pierderi din creanțe și debitori diverși - cheltuieli (nete) privind provizioanele pentru alte cheltuieli de exploatare	2 926 236 (969.179)	12911 (25 485)
- cheltuieli privind compensații în baza contractelor de mandat OAVT-uri cf. decizie instanță	6535 008	5.044.882
- cheltuieli privind impozitele, taxele și vărsămintele asimilate (taxa	17.454.370	19 419641
ANRE, impozit pe monopol natural, alte impozite și taxe locale)
- cheltuieli privind mărfurile	14.216.599	3.333.167
- cheltuieli privind cotizațiile internaționale	5.680.784	5.247.257
- cheltuieli cu deplasările	5.258.957	4 347 452

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat alifel)

	01 ianuarie -	01 ianuarie -
	30 septembrie 2024	30 septembrie 2023
- cheltuieli privind energia achiziționată pentru consum administrativ	5.078.047	2344713
- cheltuieli cu sponsorizarea	4.914.300	2.439.400
- alte cheltuieli de exploatare	12321712	12.482.138
Total	174.008.116	140.596.971

În perioada ianuarie - septembrie 2024, aceste cheluieli au înregistrat o creștere în sumă de 33.411.145 comparativ cu perioada ianuarie - septembrie 2023, determinată, în principal, de variația unor elemente de cheltuieli, cum ar fi:

creşterea unor elemente de cheltuieli cu protecţia civilă și paza, cheltuieli privind implementarea codurilor paneuropene, cheluieli cu mentenanța Teleluieii cu pregătirea personalului, cheltuieli privind mărfurile, cheluieli privind energia achiziţionată pentru consum administrativ etc.;
diminuarea unor elemente de cheltuieli privind impozitele, taxele și vărsămintele asimilate, alte cheltuieii de exploatare nedeductibile fiscal etc.;
înregistrarea cheltuieilor privie plătie în baza hotărârilor judecătorești executorii emise de instanță (bonusul de performanţă aferent Certificatelor OAVT acordate foştilor membri și neexecutivi și nevalorificate, remunerare conform contractelor de mandat în perioada 2013 - 2017) și a cheltuielilor plătite în baza hotărârilor judecătorești executorii emise de instanță acordate și neexecutivi și neexecutivi revocați, reprezentând compensații prevăzute în contractele de mandat încheiate în anul 2020, pentru perioada 2020-2024;
înregistrarea unor ajustări pentru deprecierea creanțelor (ROMELECTRO SA, OPCOM SA, ADERRO GP ENERGY SRL etc.), a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor, precum și reluarea la venituri a unor ajustări pentru deprecierea activelor curente (ROMELECTRO SA, CET GOVORA SA etc.), a unor provizioane pentru litigii (ELM ELECTROMONTAJ CLUJ SA , ENERGOBIT SA) și a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor etc.

Trim. III 2024	Trim. III 2023
1.547.423	1.647.243
1.520 354	3.090.903
1.094	781.788
3.068.871	5.519.934
(492.373)	(791.844)
(2.309.949)	(3.415.406)
(2.802.322)	(4.207.250)
266.549	1.312.684

01 ianuarie - 30 septembrie 2024	01 ianuarie - 30 septembrie 2023
4.985.772	4.056.113
3.124.014	25.642.117
14.693.567	2.275.611
22.803.353	31.973.841
(1.857.110)	(2.934.881)
(4.485.212)	(25.464.343)
(6.342.322)	(242.140) (28.641.364)

La data de 30 septembrie 2024, Compania a încegistrat un rezultat financiar net (profit) în sumă de 16.461.031, mai mare cu 13.128.554 față de perioada similară a anului anterior. Acesta a fost influențat, în principal, de dividendele încasate de la filiala OPCOM SA în sumă totală de 14.649.757, de creșerea veniturilor din dobânzile încasate în perioada analizată, precum și de evoluția cursului de schimb valutar al naționale în raport cu monedele străine în care Compania are contractae

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

împrumuturi bancare pentru finanțarea programelor de investiții (Euro).

Nivelul veniturilor și cheluiellor din diferențele de curs valutar a fost influențat, în principal, de volumul tranzacțiilor aferente segmentului de activitate privind cuplarea proborat cu evoluția ratelor de schimb valular a monedei naționale în raport cu moneda euro.

La 30 septembrie 2024, în valoarea totală de 1.857.110 (cheltuieli privind dobânzile), suma de 360.197 reprezintă dobânda calculată pentru imobilizările aferente de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri, conform prevederilor IFRS 16 -Contracte de leasing.

Cursul de schimb al monedei naționale în 30 septembrie 2024 comparativ cu cel înregistrat la 30 septembrie 2023, se prezintă, astfel:

Moneda	30.09.2024	30.09.2023
Lei / Euro	4 9756	4.9746

19. Litigii și contingente

i) Litigii în curs

Conducerea analizează periodic în curs, iar în urma consultării cu reprezentanții să legali decide necesitatea creării/anulării unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentării acestora în situațiile financiare.

Având în vedere informațiile existențe, conpaniei consideră că la data încheierii prezentelor situații, nu exisță liigii în curs semnificative în care Compania să aibă calitatea de pârât, cu excepția următoarelor:

• REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂȚI NUCLEARE (RAAN)

În dosarul nr. 9089/101/2013, la data de 19.09.2013, Tribunalul Mehedinți a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva RAAN.

La data de 09.03.2015, Tribunalul Mehedinți a confirmat planul de reorganizare al debitoarei Regia Autonomă Pentru Activități Nucleare propus de administratorul judicia TudoreAsociatii SPRL și votat de Adunarea Generală a Creditorilor conform procesului-verbal din 28.02.2014.

La data de 14.06.2016, s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva RAAN.

CNTEE Transelectrica SA a formulat contestație la tabelul suplimentar de creanțe, care a făcut obiectul dosarului nr. 9089/10/2013/a152 împoriva debitoarei RAAN, întrucât lichidatorul judiciar nu a înscris o creanță în valoare de 78.096.209 lei pe motiv că *aceasta nu figurează în evidențele contabile ale RAAN." Mai mult decât atât, lichidatorul judiciar a considerat că solicitarea înscrierii în tabel a sumei de 78.096.209 lei este tardiv formulată, fiind aferentă perioadei 2011 - 2013, motiv pentru care declarația de creanță tre formulată la momentul deschiderii procedurii insolvenței, respectiv în data de 18.09.2013. S-a depus în termen legal contestație la Tabelul suplimentar de creanțe, Tribunalul Mehedinți încuviințând proba cu experiza contabilă. Prin Hotărârea 163/20.06.2019, soluția Tribunalului Mehedinți este: Admite în parte acţiunea principală precum și conexată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 16.950.17,14 lei creanță născută în cursul procedurii, discrierea acesteia în tabelul creditorilor constituit împotriva debitoarei RAAN cu această sumă. Respinge în remeiul art. 453 al. 2 C. pr. civ. obligă pârâla să plătească reclamantei 1.000 lei cheltuieli de judecată. Cu apel. Pronunțată în ședință publică. Document Hotărâre 163/20.06.2019.

Transelectiva a declarat apel în termenul din 06.11.2019, Curtea de Apel Craiova a dispus respingerea apelului Transelectrica, ca nefondat. Decizie definitivă. Hotărâre 846/06.11.2019.

În dosarul de faliment al RAAN înregistrat sub nr. 9089/101/2013, CNTEE Transelectrica SA a fost înscrisă la masa credală cu următoarele creanțe: 2.162.138,86 lei + 16.951.117,14 lei.

Termen continuare procedură pentru valorificare bunuri și îndeplinirea celorlalte operațiuni de lichidare: 03.10.2024.

La termenul din 03.10.2024, instanța acordă termen la data de 23.01.2025, pentru continuarea procedurii, respectiv pentru încasarea creanţelor, valorificarea bunurilor, precum şi pentru îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.

De asemenea, între RAAN și Transelectrica mai există și alte în diferite stadii de judecată, după cum urmează:

a) Dosarul nr. 2846013/2017 - Tribunalul București - Secția a VI-a Civilă. Obligarea subscrisci la plata sumei totale de 12.346.063.10 lei.

Soluția TMB pe scurt: Respinge cerea de chemare în judecată formulată de reclamanta Regia Autonomă pentru Activități Nucleare în contradictoriu cu pârâla Compania Națională de Transelectrica Transelectrica SA, ca neîntemeiată. Respinge, ca neîntemeiate, cererea părților de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat alifel)

comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul București - secția a VI-a civilă. Document: Hotarâre nr. 77724.06.2020. RAAN a declarat apel, care a avut termen de judecată la data de 27.09.2021. Solutia CAB: Admite apelul. Schimbă sentinţa apelată în sensul că: Admite cererea de chemare în judecată. Obligă pârâla la plata către reclamantă a sumei de 12.346.063,10 lei, reprezentând debit principal și penalități. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Curtea de Apel București, Secția a VI-a. Pronunțală prin punerea soluților prin mijlocirea grefei instanți, azi, 20.05.2024. Document: decizie civila nr. 806/20.05.2024.

b) Dosarul nr. 3694/3/2016 - Tribunalul București - Secția a VI-a Civilă.

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta R.A.N. solicită obligarea subscrisei la plata sumei totale de 15.698.721,80 lei. Prin întampinare, CNTEE Transelectivat instanței să respingă capătul de cerere privind penalitățile de întariere și să constate intervenirea compensației de drept a datoriilor reciproce și stingerea acestora până celei mai mici dintre ele, în spetă, suma totală de 12.727.101,99 lei, reprezentând contravaloare bonus de energie electrica produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată SEN aferentă pentembrie 2015 și regularizare ante-supracompensare perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 solicitată de reclamantă, prin cererea de chemare în judecată.

La termenul din 11.06.2020, Soluța pe scurt a TMB: respinge în judecată ca neîntemeiată. Cu apel in 30 de zile de la comunicare. Document: Hotărâre nr. 630/11.06.2020.

RAAN a declarat apel, care a fost admis de CAB.

Soluția CAB: Admite apelul. Schința apelată, în sensul că: Admite cererea de chemare în judecată. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 12.727.101,99 lei, reprezentând contravaloare a ante-supracompensării pentru care au fost emise facturile seria SRTF nr. 1500031 din 24.04.2015, seria SRTF nr. 1500033 din 22.05.2015, seria SRTF nr. 150036 din 22.06.2015, seria SRTF nr. 1521311 din 23.07.2015, seria SRTF nr. 1500041 din 17.08.2015, seria SRTF nr. 1500045 din 23.09.2015, seria SRTF nr. 1521339 din 26.10.2015 și seria SRTF nr. 1521282 din 8.04.2015, precum și suma de 2.917.619,81 lei, reprezentând penalități de întâriere aferente debitului principal, pentru care au fost emise facturile seria SRTF nr. 1500059 din 31.12.2015 şi seria SRTF nr. 150060 din 31.12.2015. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la Curești - Secția a VI-a Civilă. Pronunțată, astăzi, 03.06.2024, și pusă la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Document: Hotarâre 898/03.06.2024.

· CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Ca urmare a unui control desfâșurat în anul 2017, Curtea de Conturi a dispus anumite măsuri de către Companie ca rezultat al unor deficiențe constate cu control. Compania a formulat mai multe contestații împotriva măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României (CR) prin Decizia nr. 8/27,06.2017, solicitând anularea acestora, precum și a Încheierii nr. 77/03.08.2017, înregistratura Societății sub nr. 29117/08.08.2017, respectiv a Raportului de control nr.19211/26.05.2017. Contestațiile au fost pe rolul Curții de Apel București dintre care dosarul nr. 6581/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 6 precum și a punctul 11.9, la temenul de judecată din data de 31.03.2023: Conform procesului-verbal din 29.03.2023, dosarul nr. 6581/2/2017 a fost versional în cadrul completului 12 Fond al Secţiei a VII-a Contencios administrativ și fiscal sub nr. 6581222017* Soluția pe scurt. Pentru a da posibilitatea părților să depună concluzii scrise și pentru a delibera, amână pronunțarea la următoarele termene 31.03.2023, 28.04.2023, 12.05.2023.

La termenul de judecată din data de 26.05.2023, s-a admis cererea de chemare în judecată. S-a anulat parțial Incheierea nr. 77/03.08.2017, în ceea ce privește respingerea pc. 6 din Contestația nr. 26140/17.07.2017, Decizia nr. 8/27.06.2017 în privința constatărilor de la pc. 6 și a măsurii dispuse la pc. 11.9, precum și Raportul de control nr. 19211/26.05.2017 în privința constatărilor de la pc. 3.2. Obligă pârât la plata către reclamantă a cheltuieilor de 10.450 de lei, reprezentând taxă judiciară de timbru și onorariului judiciar. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Hotarâre 920/2023 26.05.2023.

S-a stabilit termen de judecată 23.01.2025.

În perioada ianuarie-iulie 2020, Curtea de Conturi a efectuat o acțiune de control la toate Unitățile Teritoriale de Transport ale CNTEE Transelectrica, iar în perioada 25.05-27.08.2020, acțiunea de verificare a continuat la sediul executiv al Companiei. Tema acțiunii de control a CCR a fost, "controlui de administrare al patrimoniului public și privat al statului, precum și legatitatii veniturilor și a efectuării cheltuieilor pentru perioada 2017-2019'' la CNTEE Transelectrica SA.

După finalizarea controlului privind modul de administrare al patrivat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheituri perioada 2017-2019, control finalizat la data de de 06.10.2020, a fost emis Raportul de Control cu nr. 40507/06.10.2020 și în data de Conturi a României, prin Departamentul IV, a emis Decizia nr. 15 care conține 10 măsuri, cu termen de ducere la îndeplinire 31.05.2021, termen ce a fost prelungit de către CCR la solicitarea Companiei până la data de 31.12.2021.

Compania a formulat obiecțiuni și a depus Contestația nr. 50090/26.11.2020, înregistrată la Curtea de Conturi cu nr. 139775/26.11.2020, solicitând anularea măsurilor. Ca urmare a examinării de către auditorii CCR a Contestației depuse de Companie, prin Incheierea cu nr. 2 din 10.03.2021, s-a admis anularea unei măsuri din cele 10 dispuse.

În data de 02.04.2021, Compania a formulat contestație privind anularea actului administrativ, dosar înregistrat la Curtea de Apel

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Bucuresti sub nr. 2153/2/2021.

La termenul din data de 10.12.2021, CAB respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "Transelectrica" SA în contradictoriu cu pârâta CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI, ca neîntemeiată. Respinge cererea de suspendare, cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare şi cu drept de 5 zile de la comunicare în ceea ce priveşte capătul de cerere privind suspendarea; cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti.

La data de 24 iulie 2023, Companiei i-a fost comunicată sentinţa, iar în data de 10.08.2023 a declarat recurs cu termen de judecată în data de 07.03.2024.

La termenul din 07.03.2024, ICCJ respingere recursul formulat de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" Sentinței nr. 1889 din 10 decembrie 2021 a Curții de Apel București - Secția a 1X-a contencios administrativ și fiscal, ca nefondată astăzi, 7 martie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părților prin mijlocirea grefei instanței.

· OPCOM

Pe rolul Tribunalului Bucureși a fost înr. 22567/3/2019, ce are ca obiect "pretenții", dosar în care Compania are calitatea de reclamant, pârâta fiind OPCOM SA.

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta CNTEE Transelectrica SA a prin hotărârea ce o va promunța să dispună:

obligarea pârâtei OPCOM SA la plata sumei de 4.517.460 lei, aferentă facturii seria TEL 16 AAA nr. 19533/29.07.2016, reprezentând contravaloarea TVA-ului adus de căre CNTEE Transelectica SA la capitalul social al OPCOM SA, emisă în baza Contractului de înprumut nr. 7181RO/2003, angajament proiectului de investiții "Electricity Market Project":
obligarea pârâtei OPCOM SA la plata sumei de 1.293.778,27 lei aferentă facturilor TEL 19 TO0 nr. 17/28.01.2019 şi TEL 19 T00 nr. 131/10.07.2019, reprezentând dobanda legală pentru neplata la termen a facturii seria TEL 16 AAA nr. 19533/29.07.2016.
obligarea pârâtei OPCOM SA la plata cheltuielilor de judecată.

La ternenul din 03.12.2021, Tribunalul Bucureși a pronunțat următoarea soluție pe scurt. "Admite excepției dreptului material la acțiune. Respinge acțiină prescrisă. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul București, Secția a VI-a Civila. Pronunțat prin parților parților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 03.12.2021. Document: Hotarâre nr.3021/2021 03.12.2021". Compania a declarat apel.

La termenul din 12.10.2022, Curtea de Apel Bucureși a pronunțat următoarea soluție pe scurt: Respinge apelul ca nefondat Obligă apelanta la plata către intinulă a sumei de 11.325,21 lei cu titlu de judecată. Cu recurs în 30 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunțată 2022, prin punerea soluției la dispozița părților prin internediul grefei instanței. Document: Hotarârea 1532/12.10.2022.

CNTEE Transelectrica SA a formulat recurs împotriva Deciziei civile nr. 1532/12.10.2022 pronunțată de CAB, dosarul fiind înaintat ICCJ unde a fost soluționat prin Hotărea nr. 1640/19.09.2023 prin care instanța supremă a dispus următoarele: "Admite recursul principal declarat de recurenta-reclamania de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" S.A. și recursul incident de recurentul-pârât Operatorul Pietei de Energie Electica si Gaze Naturale "OPCOM" S.A. împoriva deciziei civile nr. 1532 din 12 octombrie de Curiea de Apel București -Secția a l'-a Civilă, pe care o casează și trimite cauza spre o nouă judecată aceleiași instanțe. Definitivă".

Având în vedere dispoziția de casare cu trimitere spre rejudecare a ICCJ, dosarul a fost înaintat Curții de Apel Bucureși cu termen de soluționare apel/rejudecare la data de 26.11.2024.

Pe rolul Tribunalului Bucureși s-a aflat spre soluționare dosarul nr. 24242/3/2021, în care reclamanta este OPCOM SA, iar CNTEE Transelectrica SA are calitatea de pârât.

Acest dosar are ca obiect constatarea nulități actură, materializat prin imobilizări necorporale, respectiv "Platforma de tranzacţionare – Bursa regionala de energie electrica", finanţată din împrumuturi contractate de către CNTEE Transelectrica SA de la BIRD, în baza contractului de împrumut nr. 7181RO/17.07.2003, câ și din surse proprii ale CNTEE Transelectrica SA, ce au fost realizate în baza contractelor de servicii și livrabile nr.: P081406-O-C.125 și P081406-O-C.300/2005, materializate prin Holărârea AGEA nr. 6/15.06.2016 și, subsecvent, Hotărârea AGOA nr. 2/25.05.2017 și Hotărârea AGOA nr. 7/24.05.2018.

La termenul de judecată din data de 11.04.2022, instanța a părților excepțiie invocate de căre CNTEE Îranselectica SA, prin întâmpinare. De acest termen s-au discutat probele propuse spre a fi administrate în această cauză. Instanța a amânal judecarea cauzei la termenul fixat din 22.11.2022, în vederea administrării probei cu expertiza înanciarcontabilă ce urmează a fi efectuată în acest dosar. După mai multe amâtorul termen în data de 27.06.2023 pentru lipsa raportului de expertiză. La termenul din 27.06.2023, în baza hotărăii Generale a Judecătorilor Tribunalului

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat alifel)

Bucureşti nr. 4/20.06.2023, dispune amânaleşte următorul termen în data de 10.10.2023. Instanța a amânat judecarea cauzei la termenul fixat din 07.11.2023.

La termenul de judecată din data de 07.11.2023, soluția instanței este: Califică excepția inadnisibilității ca apărare de ford, Respinge cererea de chemare în judecată ca neformula apel, în termen de 30 zile de la comunicare pentru părți, apelul urnând a fi depus la securești, Secția a V-a Civilă. Pronunțată astăzi, 07.11.2023, în baza art. 396 al.2 C.P.Civ. prin punerea soluției la dispoziția părților la grefa instanței.

OPCOM a declarat apel și a fost stabilit termen data de 12.09.2024. La termenul din 12.09.2024, s-a amânat cauza pentru data de 24.10.2024, instanța OPCOM obligația de a achita diferența de taxă de timbru judiciar la valoarea aportului în natură.

La termenul din 24.10.2024, instanța a luat act că OPCOM SA a depus diferența de taxă de timbru, a dispus administrarea probelor propuse de către părți, prorogând administrarea probei u în sarcina Transelectrica SA, în sensul de a răspunde cu cel puțin 5 zile înainte de termenul fixat la această propusă de Opcom, dispunând amânarea judecării cauzei la termenul din 05.12.2024.

· CONAID COMPANY SRL

În anul 2013, Conaid Company SRL a dat în judecată CNTEE Transelectrica pentru rejustificat al acesteia de a semna un act adițional la contractul de racordare și a solicitat despăgubiri pentru cheluielile suportale până la acel moment în sumă de 17.419.508 lei și profiturile nerealizate pe perioada 2013-2033 în sumă de 722.756.000 EUR. Până în acest moment, Compania nu a încheiat un act adițional la contractul de racordare întrucât condițiile suspensive incluse în contract nu au fost îndeplinite de către Conaid Comtract nou de racordare ar îl trebuit încheiat până la data de 11 martie 2014, dată la care avizul tehnic de racordare a expirat. Dosarul nr. 5302/2/2013 s-a aflat pe rolul Inalței Curții de Casație și Justitie, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, având ca obiect obligare emitere act administrativ, stadiul procesual - recurs, termenul de judecată fiind 09.12.2015. La acest termen, Înalție a admiș, în principiu, recursurile și a fixat termen de judecată, pe fond, a recursurilor la data de 08 aprilie 2016. Complet 4, cu citarea părților.

Iudecarea cauzei a fost amânată pentru data de 17.06.2016, când instanța a rămas în pronunțarea la data de 29.06.2016, când a pronunțat Decizia nr. 2148/2016, prin care a dispus urmatoarele: "Respinge excepțiile invocate de recurentareclamantă Conaid Company S.R.L., prin administrator judiciar RVA Insolvency Specialists SPRL și de recurenta-pârâtă Compania Națională de Transport a Energiei Electrica S.A. Admite recursul declarat de pârâta Compania Națională de Transport al Energiei Electrice S.A. împotriva încheierii de şedinţă din 18 februarie 2014 și a sentinţi civile nr. 1866 din 11 iunie 2014, pronunțate de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. Casează încheierea atacată și sentința în parte și tribunalul București - Secția a VI-a civilă spre soluționare a acțiunii reclamantei în contradictoriu cu Compania de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. Mentine celelale dispoziți ale sentinței în ceea ce privește acțiunantei împotriva Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Respinge recursurile declarate de reclamanta Conaid Company S.R.L., prin administrator judiciar RVA Insolvency Specialists SPRL și de intervenienta Duro Felguera S.A. împoriva sentinței civile nr. 1866 din 11 iunie 2014, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VII-a contencios administrativ și fiscal. Respinge recursul declarat de pârâta Compania de Transport al Energiei Electrica S.A. împotriva încheierii de şedinţă din 25 martie 2014, pronunțate de Curea de Apel București - Secția a VII-a contencios adminivă. Pronunțată în ședință publică, în data de 29 iune 2016.

Pe rolul Tribunalului București - Secția a VI-a Civilă, cauza a fost înregistrată sub nr. 12107/3/2017. Prin sentința civilă nr. 4364/23.11.2017, Tribunalul admite exceptia de inadnisibilă cererea. De asemenea, respinge cererea de intervenție în interesul reclamantei. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul a fost depus la Tribunalul București Secția a VI a Civilă și la dispoziția părților prin intermediul grefei, în data de 23.11.2017.

La data de 02.11.2018, pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secția a VI-a civilă – a fost înregistrată o nouă cerere de chemare în judecată formulată de Conaid Company SRL, în dosarul nr. 36755/3/2018, prin care reclamanta a solicitat instanței să dispună obligarea Transelectrica SA la "reparea prejudiciului cauzat reclamantei, ca urmare a neexecutării culpabile a obligațiilor de către pârâlă, în cuantum de 17.216.093.43 lei, constând în beneficiul nerealizat, estimat provizoriu la 100.000 euro. Având în vedere refuzul al Transelectica SA de a încheia și semna un act adițional la Contracul nr. C154/27.04.2012, și în situația în care instanța va considera că, din punct de vedere formal, nu poate îi considerată îndeplințiă de către reclamantă obligația vizând condițile suspensive, aceasta neceseauare se datorează culpei exclusive a Transelectrica SA, pârâta împiedicând îndeplinirea condițiilor".

La termenul din 15.10.2019, respinge calității procesuale active și a lipsei de interes. Unește cu fondul excepția prescripției. Cu apel odată cu formunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin milocirea grefei instantei.

Acordă termen pentru continuarea cercetării procesului la 26.11.2019, cu citarea părților. Cu apel odată cu fonului. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin milocirea grefei instanței.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (l'oate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Se amână pentru administrarea probei cu expertiză și se acordă termen în data de 21.01.2020.

În data de 21.01.2020, se amâna cauza pentru a se efectua expertiza și se acordă următorul termen pe 31.03.2020.

La termenul din 31.03.2020, soluția pe scurt a fost următoarea: Suspendat de drept în baza art. 42 alin.6 din Decretul președințiui Romaniei 195/2020 privind instituirea starii de urgență pe toata perioada stării de urgență.

După mai multe amânări, se stabilește următorul termen în data de 28.09.2022, în vederea administrării probei cu expertiza.

În data de 28.09.2022, se amână cauza pentru lipsa răspunsului la obiecțiuni și se acordă următorul termen pe 07.12.2022.

În data de 07.12.2022, se amână cauza pentru lipsa răspunsului la obiecțiuni și se acordă următorul termen pe 22.02.2023 și ulterior 03.05.2023 tot pentru aceeași cauză.

In data de 03.05.2023, se amână cauza pentru a lua la cunoștință de răspunsul la obiecțiuni și se acordă următorul termen pe 13.09.2023. S-a stabilit termen de judecata in data de 06.12.2023.

În data de 06.12.2023, Tribunalul București a rămând pronunțarea la data de 20.12.2023, apoi la data de 03.01.2024 când a dispus următoarele: "Respinge cererea de majorare onorariu expert, formulată de către exp. Chirilă Adelaida Adriana, ca neîntemeiată. Admite excepției dreptului material la acțiune, invocată prin înfâmpinare. Respinge cerera ca prescrisă". Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul București, Secția a VI a Civilă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, azi, 03.01.2024.

· MUNICIPIUL RESITA

Dosarul nr. 2494/115/2018* - dosarul nr. 2494/115/2018**, înregistrat pe rolul Tribunalului Caraş Severin, are ca obiect cererea de chemare în judecată, prin care reclamantul Municipiul Reșița solicită Transelectrica SA la plata sumei de 17.038.126,88 lei reprezentând chirii teren anilor 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 și 2023, la care se adaugă dobândă legală penalizatoare de la scadenţă şi până la plata efectivă.

Soluția pe scurt: Admite excepția teritorială a Tribunalului Caraş-Severin. Declină competența de soluționare a cererii formulate de reclamantul Municipiul Reșița - prin primar, în contradictoriu cu pârâta Compania Națională de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" SA, în favoarești. Fără cale de atac, conform art.132 alin.3 Cod procedură civilă. Pronunțată în țedință publică. Hotărâre 313/11.03.2019.

La ternenul din data de 25.10.2019, se admite exceptia necompetenței teritoriale a Tribunalului București. Declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Caraș-Severin. Constată ivit confliciul negativ de competență între Tribunalul Bucureșii și Tribunalul Caraș-Severin. Suspendă cauza și înaltei Curți de Casație și Justițe, în vederea soluționării conflictului negativ de cata. Pronunțarea se va face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Hotărâre 2376/25.10.2019.

Înalta Curte de Casaţie și Justiție la termenul din data de 16.07.2020, prin decizia nr. 1578, a stabilit competența de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Caraş Severin - Secţia 1 civilă.

La termenul din 16.11.2020, instanța a acordat timp pentru studierea înscrisurilor depuse la acest termen de judecată la dosarul cauzei de către reprezentantul CNTEE Transelectrica SA, fixând un nou termen de judecată pentru data de 22.03.2021.

La termenul din 22.03.2021, soluția pe scurt este: Suspendă judecată formulată de reclamatul Municipiul Reșița, prin Primar, în contradicoriu cu pârâa Compania Națională de Transport al Energiei Electrica" SA, având ca obiect pretenţii, în temeiul art. 413 ain.(1) pot.1 Cu recurs cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului, la instanța ierarhic superioară.

Suspendarea judecării cauzei s-a dispus până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 3154/115/2018* al Tribunaluli Caraş Severin.

La termenul din 19.01.2023, soluția pe scepția netimbrării cererii având în vedere că pârâta nu are calitatea necesară pentru a invoca modul de timbru. Respinge excepția tardivității formulării cererii modificatoare a cererii de chemare în judecată. Prorogă efectului pozitiv al autorității de iucu judecat până la temenul la care se va depune în integralitate Curți de Casație și Justiție în dosarul nr. 3154/15/2018**, Prorogă pronunțarea asupra cererilor de probațiune constâniul pârâtei și cu expertiza contabilă. Amână judecarea cauzei și acordă termen de judecată în data de 02.03.2023.

La termenul din 02.03.2023, soluția pe scurt esterii de chemare în judecată formulată de reclamantul Municipiul Reșița, în contradictoriu cu paria Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectica" SA, având ca obiect pretenţii. Cu drept de recurs pe toată ii judecăţii. Instanța a dispus reluarea judecăţii și a stabilit temen în data de 16.11.2023. S-a acordat termen de judecată pentru data de 22.02.2024.

La termenul din 22,02.2024, instanța amână judecarea cauzei, la data de 14.03.2024 și ulterior pentru data de 06.06.2024, în vederea restituirii dosarului nr. 2494/115/2018**, înaintat în cale de Apel Timișoara, pentru când părțile au termen în cunoştinţă în baza art. 229 Cod proc.civ. prin prezentanţilor convenţionalali.

La termenul din 06.06.2024, instanța respinge cerera de amânare formulată de cărc reclamantul Municipiul Reșița, anână judecarea cauzei, față de lipsa raportiză la data de 27.06.2024 pentru când părțile au termen în cunoștință în baza art. 229 Cod proced. Civilă prin reprezentanții convenționali.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat alifel)

La termenul din data de 27.06.2024, instanța dispune comunicarea către expert a unui exemplar de pe notele de ședință, aflate la filele 172-174, depuse de către pârâla Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA. Dispune comunicarea către expert a unui exemplar de pe precizările depuse de către reclamanul Municipiul Reșija ca urmare a cererii formulate de către expert. Amână judecarea cauzei, față de lipșa raportului de expertiză, la data de 19.09.2024, pentru când părțile au termen în cunoștință în baza art. 229 Cod proc.civ. prin reprezentanți convenționali.

La termenul din 19.09.2024, înstanța încuviințează cererea reclamantului de amânarea câuzei și dispune comunicarea căre acesta a unui exemplar al raportului de experiză. Prorogă discutarea cu privire la raportului de expertiză după studierea acestuia de către anbele pări. Amână judecarea cauzei, față de lipsa raportului de expertiză, la data de 10.10.2024, pentru când părțile au termen în cunoșiință în baza art. 229 Cod proc.civ. prin reprezentanți convenționali.

La dala de 10.10.2024, instața stabileși pârâtei și pârâtei să plătească fiecare câte 1.000 lei onorariu expert. Dispune efectuarea unui supliment de expertiză având ca obiect:

calcularea dobânzii legale penalizatoare prin raportare la suma de 2.129.765,86 lei, reprezentând chiria anuală percepută de reclamantă și nu la sumele calculate de către expert ca reprezentând chirie pentru ocuparea temporară a terenurilor din fond forestier national;
eliminarea calculului dobânzilor legale pentru anul 2017, având în vedere că acesta nu face obiectul cererii de chemare în judecată;
eliminarea calculului dobânzilor legale penalizatoare pentru anul 2015 și anul 2016;
calcularea chiriei aferentă perioadei 28.09.2018 prin raportare la suma de 2.129.765,86 reprezentând chiria anuală și a dobânzii legale penalizatoare prin raportare la 2.129.765,86, reprezentănd chiria anuală percepută de reclamană și nu la sumele calculate de către expert ca reprezentând chirie pentru scoaterea terenurilor din fond forestier național.

Dispune comunicarea unui exemplar încheiere expertului. Stabilește termenul pentru efectuarea expertizei data de 12.12.2024.

SMART SA

Dosarul nr. 15561/3/2022, înregistrat pe rolul Tribunalului București, are ca obiect cererea de chemare în judecată, prin care reclamantul SMART SA solicită obligarea pârâtei SA la plata sumei de 4.467.108 lei, reprezentând cuanumul obligațiilor fiscale aferente veniturilor majorării bazei de impozitare rezultată din ajustarea veniturilor pentru anii 2014, 2015 și 2016 + cheltuieli de judecată.

La termenul din 23.03.2023, se fixează termen în data de 15.06.2023 în vederea efectuării raportului de expertiză încuviința.

Dupa mai multe amânări, pentru lui de expertiză se fixează termen de judecată pentru data de 17.0.2024.

La ternenul din 17.10.2024, pentru a se lua la cunoștință de raportul de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 23.01.2025,

· ANAF

În anul 2017 s-a finalizat Inspecia fiscală generală în sediul Transelectrica SA la data de 14.12.2011, control ce a vizat perioada decembrie 2005 - decembrie 2010.

Inspectia fiscală generală a început la data de 14.12.2011 și s-a încheiat la 26.06.2017, data discuției finale cu Transelectrica SA.

Ca urmare a finalizării controlului, ANAF - DGAMC astabilitobligații fiscale suplimentare de plată de căre Companie, respectiv impozit și TV A, precum și obligații fiscale accesorii (dobânzimajorări de întârziere și penalități de întarziere) aferente cu privire la serviciile de sistem (STS) facturate de furnizorii de energie, considerate nedeductibile în urma inspecției fiscale.

Potrivit Deciziei de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017 în sumă totală de 99.013.399 lei, ANAF - DGAMC a stabilit obligaţii fiscale suplimentare de plată de căre Comă de 35.105.092 lei, precum și obligații fiscale accesorii (dobânzil majorări de întarziere și penalități de întârziere), în sumă de 63.908.307 lei.

In principal, Raportul de inspecie fiscală al ANAF a consemnat următoarele obligații de plată suplimentare: impozit pe profit în sumă de 13.726.800 lei, precum și acesorii, datorate pentru un număr de find lipsă (acestea au fost distruse în incendiul izbucnit în noaptea de 26-27 iunie 2009, la punctul de lucru din clădirea Millenium Business Center din str. Armand Călinescu nr. 2-4, sector 2, unde Compania își desfășura activitatea), documente cu regim special.

Aceste facuri au făcut obiectul unui litigiu cu ANAF care a emis un raport de înspecție fiscală în data de 20 septembrie 2011 prin care a fost estimată TVA colectată pentru un număr de facturi neutilizate ca fiind lipsă.

Compania a contestat în termenul legal, conform OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017.

ANAF a enis titlul executoriu nr. 13540/22.08.2017 în baza căruia au fost executate obligațiile suplimentare de plată stabilite prin Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017.

Compania a solicitat anularea titiului executoriu nr. 1354022.08.2017 la Curtea de Apel-dosar nr. 7141/2/2017. Soluția pe scut: Admite excepția necompetenți materiale a Curții de Apel Bucureși - SCAF. Declină în favoarea Judecătoriei Sector | București competența materială de soluționare a cate. Pronunțată în ședință publică din 08.02.2018. Document: Hotărâre nr.478/2018 din 08.02.2018.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat alifel)

În urma declinării competenței Sector 1 a fost înregistrat dosarul nr. 8993/299/2018, prin care Compania a contestat executarea silită pomită în temeiul titului executoriu nr. 13540/22.08.2017, care are la bază Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017.

Ulterior contestării de către Companie a actului administrativ fiscal Decizia nr. F-MC 439/30.06.2017, ANAF a comunicat Companiei Decizia nr. 122/13.03.2018 prin care respinge ca nemotivată de CNTEE Transelectica SA, decizia fiind primită la data de 16.03.2018, ulterior de chemare în judecată care face obiectul dosarului nr. 1802/2/2018.

Soluția pe scurt: Admite cererea de suspendare a județii formulată de contestatoare. În baza art. 413 alin. (1) pc. 1 cod proc. civilă suspendă judecata până la soluțivă a dosarului nr. 1802/2/2018, aflat pe rolul Curții de Apel București, Secția a VII-a contencios administrativ și fiscal. Cu recurs pe toată durata suspendării, cererea de recurs urmând a se depune la judecătoria sectorului 1 București. Pronunțată în ședință publică - Document: Încheiere - Suspendare 17.04.2018.

S-a reluat judecarea cauzei iar la termenul din data de 10.10.2024, pentru comunicarea înscrisurilor depuse la dosar de către contestatoare către intimată, amână judecarea cauzei la data de 21.11.2024.

Pe rolul Curții de Apel se află dosarul nr. 1802/2/2018 prin care Compania a contestat actul administrativ fiscal Decizia nr. F-MC 439/30.06.2017.

La termenul de judecată din 06.11.2018, a fost administrarea probei cu expertiza în specializarea contabilitate - fiscalitate. Termen de judecată: 12.05.2020.

La termenul de judecată al CAB din data de 21.07.2020, s-a amânat pronunţarea.

În data de 30.07.2020, cauza a fost repusă pe rol, pentru lămuriri suplimentare.

La termenul din data de 20.10.2020, s-a admis în parte cererea cu următoarea soluție pe scurt: s-au admis în parte cererile liispendate, s-a anulat în parte Decizia nr. 122/13.03.2018, privind soluționarea contestației formulată împotriva Deciziei de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017, emisă de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017, emisă la data de 12.07.2017, de Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017, emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală de Administrare a Marilor Contribuabili și Raportul de Inspecie fiscală nr. F-MC 222 încheiat la data de 30.06.2017, care a stat la baza emiterii deciziei de impunere, în sensul că: - înlătură obligația de plată a impozitului pe profit în sumă de 5.694.636 lei și accesoriile fiscale aferente acestor debite fiscale principale, în cuantum de 48.436.653 lei, obligaţii fiscale stabilite pentru cele 349 facturi fiscale cu regim special constatate lipsă din gestiunea caracterul nedeductibil la calculul profitului impozabil a sumei de 27.001.727 lei, reprezentând serviciile tehnologice de furnizorii de energie, considerate nedeductibile în urma inspecţiei fiscale și obligația de principale și accesorii în legătură cu această sumă. - înlăură caracterul nededucibil la calculul profitului impozabil a sumei de 343.629,91 lei, reprezentând "servicii de înlăturare a buruienilor" și obligaţia de plată a creanţelor fiscale și accesorii în legătură cu această sumă - înătură caracterul nedeductibil la calcului profitului impozabil a sumei de 230.685,491 lei, reprezentând chelură promoțională și de protocol și obligația de plată a creanțelor fiscale și accesorii în legătură cu această sumă - înlătură caracterul nedeductibil a TVA în cuantum de 46.417,1 lei, aferentă sumei de 343.629,91 lei, reprezentând "servicii de înlăturare a buruienilor" și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură - înlătură caracterul nedeductibil a TVA în cuantum de 37.693,88 aferentă sumei de 230.685,49 lei, reprezentând chetuieli cu produse de natura promoțională și de protocol și obligația de plată a creanțelor fiscale prințipale și această sumă - înlătură mențiunea referitoare la obligația Sucursalei de Transport Sibiu din cadrul CNTEE Transelectrica suma de 576.846,80 lei ca și venit impozabil, cel târziu la data de 30.06.2010, data la care a fost acceptată înscrierea unității verificate la masa credală cu această sumă, mențiunea referitoare la caracterul de calculul profitului a sumei de 576.846,80 în conformitate cu prevedeile art. 19 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările ulterioare, coroborat cu pc. 23 lit. d din HG 44/2004 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 57/2003, capitolul referitor la impozitul pe profit, respeciv capitolul VII funcțiunea conturilor din 29 Octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și obligația de principale și accesorii în legătură cu această sumă înătură din Procesul-Verbal constatarea facută cu privire la "determinarea taxei pe valoare adaugată deductibilă mai mică decât cea înregistrată de reclamantă, rezultânță în sumă de 13.141 lei" (anexa nr. 15) și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură - înlătură obligația de plată a penalităților de întârziere care au regim juridic sancționator, calculate pentru o perioadă mai mare de 6 luni de la data începerii fiscale, cu privire la obligațiile fiscale principale care au fost mentanța de judecată prin prezenta hotărâre, astfel cum au fost stabilite prin Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, enisă la data de 12.07.2017, de Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția de Administrare a Marilor Contribuabili și prin Decizia nr. 122/13.03.2018, privind soluționarea contestației formulată în punere nr.l-MC 439/30.06.2017, emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor. Menține celelate dispoziții din cuprinsul Deciziei nr. 122/13.03.2018, privind soluționarea contestației formulată împotriva Deciziei de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de Agenția Națională de Administrare Piscală de Soluționare a Contestațiilor, Decizia de impunere nr. I-MC

Note la situaţiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

439/30.06.2017, emisă la data de 12.07.2017, de Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de Administrare Fiscală -Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribubili. Respinge, în rest, cereitle litispendate ca neîntemeiate. Respinge ca neîntemeiată cererea de acordare a checată constând în taxa judiciară de timbru. Obligă pârâții, în solidar, la plata către reclamantă a cheluielilor de judecată în sumă de 4.000 lei, reprezentând onorariu pentru efectuarea experizei în specialitatea contabilitate-fiscalitate, proporţional cu admiterea cererii. Cu drept de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti. Hotărâre nr. 382/20.10.2020.

Părțile au declarat recurs în martie 2022.

în data de 12.04.2022, Curtea de Apel București amână cauza la data de 10.05.2022, pentru a da posibilitatea reclamantului să ia cunoștință de conținutul întâmpinării.

La şedinţa din data de 24.05.2022, CAB respinge ca neîntemeiată cererea de lămurire și de completare a dispozitivului. Admite cererea de îndreptare a erorii materiale în se vor menţiona ca fiind corecte sumele de bani cu titlu de obligajii fiscale principale și accesorii, aferente celor 349 facuri fiscale, astfel cum acestea figurează în decizia de impunere contestată. Dispune îndreptarea erorii materiale în sensul în greșite a reclamantei din cuprinsul sentinței recurate. Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Părțile au declarat recurs. Cauza se află în procedura de filtru la ICCJ. Termen 13.12.2023.

La data de 13.12.2023, ICCJ a rămas în pronunțare la data de 20.12.2023 când prin sențința nr. 6169/2023 a dispus următoarele:

Admite recursurile declarate de reclamania Naţională de Transport a Energiei Electrice "Transelectica" S.A., pârâta Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuală de Administrare Fiscală împotriva sentinței civile nr.382 din 20 octombrie 2020, pronunțată de Curea de Apel Bucurereși - Secția a VII-a contencios administrativ și fiscal.

V Casează în parte senința recurată și, rejudecând: Respinge cererea de anulare a Deciziei privind soluționarea contestației nr.122/13.03.2018 şi a Deciziei de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017 cu privire la:

reținerea nedeductibilității cheluieilor în sumă de 343.629,91 lei, reprezentând "servicii de înlăturare a buruienilor" și a TVA aferentă;
reținerea nededucțiilității cheltuieiilor în sumă de 230.685, reprezentând contravaloarea unor bunuri de natură promoțională și de protocol și a TVA aferentă;
obligaţia de plată a penalităţilor de întârie care au regim juridic sancţionator, calculate pentru o perioadă mai mare de 6 luni de la data începerii inspecției fiscale.

V Stabileşte cuantumul cheluie la care au fost obligate pârâtele, în solidar, la suma de 6000 lei, reprezentând onorariu pentru efectuarea expertizei în specialitatea contabilitate-fiscalitate.

V Menține celelalte dispoziții ale sentinței civile nr. 382 din 20 octombrie 2020.

V Admite recursurile declarate de reclamanta Națională de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. și de pârâta Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili împotriva sentinţei civile nr.134 din 24 mai 2022, pronunţată de Curtea de Apel București - Secția a VII-a contencios administrativ și fiscal. Casează în parte sentința civilă nr. 134 din 24 mai 2022 şi,

rejudecând:

V Admite în parte cererea de lămurire și de completare a dispozitivului sentinței civile nr. 382 din 20 octombrie 2020, formulată de reclam anta Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A.

V Dispune completarea dispozitivului sentinței civile nr.382 din 20 octombrie 2020 cu următoarele mențiuni:

anulează și Raportul de inspecție fiscală nr. . F-MC 222/30.06.2017 în măsura în care a fost anulată Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017;
anulează obligațiile îlscale principale stabilite pentru anul 2005 și cele accesorii aferente, ca fiind prescris dreptul organului fiscal de a stabili astfel de obligații;
anulează actele administrative fiscale în privința nedeductibilității cheltuielilor cu cota de beneficii a SMART.

V Înlătură mențiunile referitoare la sumele reprezentând impozit și accesorii anulate, aferente celor 349 facuri Tiscale, atât din sentința de îndreptare a erorii materiale, cât și din sentința principală.

V Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei civile nr. 134 din 24 mai 2022.

V Obligă recurentele - pârâte la plata - reclamantă Compania Națională de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. a sumei de 200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în recurs.

Definitivă. Pronunțată astăzi, 20 decembrie 2023, prin punerea soluției părților prin intermediul grefei instanței.

Hotărea civilă nr. 6169/2023, pronunțată la data de 20 decembrie 2023, de către ICCJ - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, a fost comunicată Companiei în data de 15 mai 2024.

· ALTELE

Compania este implicată în litigii semnificative, în special pentru recuperarea creanțelor (de ev.: Total Electric Oltenia SA, Regia Autonomă de Acivități Nucleare, Energy Holding SRL, UGM Energy Trading SRL, CET Iași, CET Govora,

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat alifel)

Nuclearelectrica, ,CET Brasov, Elsaco Energy SRL, Arelco Power SRL, Opcom, Menarom PEC SA Galaji, Romelectro SA, Transenergo Com SA, ENNET GRUP SRL MULTISERVICE G& G S.R.L, ICCO Energ SRL, Aderro GP Energy, PET Communication, ISPE, Grand Voltage SRL, EXPLOCOM GK SRL şi alţii).

Compania a înregistrat ajustări de valoare pentru clienții și alte creanțe în litigiu și pentru clienții în faliment.

Totodată, Compania este implicată și în foși membri ai Directoratului și Consiliului de Supraveghere, cu privire la contractele de mandat între Companie și aceștia. Pentru aceste litigii, Compania are constituit provizion.

ii) Contingente

La 30 septembrie 2024, datoriile contin valoare de 19.034.260 lei. Acestea sunt aferente unor liigii ce au ca obiect pretenţii reprezentând costuri suplimentare în urma creşterii salariul construcţiilor pentru contracte de investiții, din care enumerăm pe cele mai semnificative:

· Dosar nr. 25896/3/2020 - reclamant Electromontaj București (10.000.000)

Dosarul are ca obiect pretenții costuri suplimentare aferente creșenii salariului minim în domeniul construcțiilor pentru contractul de investiții C229/2015 - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșita - Timisoara - Sacalaz - Arad /LEA 400 kV Portile de Fier (Anina) - Reșița,

Termen de iudecată: 25.08.2022 - depunere raport expertiză.

La termenul din data de 25.08.2022, s-a amânat pronunțarea până în data de 13.09.2022, TMB respinge obiecțiunile la raportul de experiilitate contabilitate formulate de pârâă, ca neînteneiate. Admite obiecțiunile la raporul de experiză specialitate formulate de reclamană. Se va emite adresă către expertul Cojocaru Mihaela cu mențiunea de a răspunde la obiecțiuni și de a depune la dosar răspunsul. Cu cale de atac cu fondul.

Având în vedere lipsa raportului de expertiză, pentru depunerea raportului de expertiză, amână cauza.

La termenul de judecată din 16.05.2023, instanța aniană cauza la data de 12.09.2023 pentru a se depune răspuns la obiecțiuni expertiză.

La termenul de judecată din 12.09.2023, înstanța anână de 26.09.2023 și acordă termen de judecată la data de 07.11.2023.

După mai multe amânări, la termenul din data de 18.01.2024, TMB respinge acțiunea formulată ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare.

S-a declarat apel de către Electromontaj SA și s-a stabilit termen pentru data de 13.09.2024.

La termenul din 13.09.2024 acordă termen la data de 08.11.2024, pentru a se acă judiciară de timbru stabilită în sarcina apelantei-reclamante. Înaintează dosarul la competent potrivit legii pentru a soluţiona cererea de recuzare a completului 11 apel formulate de apelanta-reclamantă, în temeiul art.50 alin.(1) din Codul de procedură civilă.

· Dosar nr. 30801/3/2021 - reclamant Romelectro (2.271.075)

Dosarul are ca obiect pretenții costuri suplimentare aferente creșerii salariului minim în domeniul construcțiilor pentru contractul de investiții C145/2018 - Retehnologizarea statiei 110 kV Medgidia Sud.

La ședința din data de 20.04.2022, soluția TMB este: "Incuviințează proba cu expertiză contabilă având următoarele obiective:

să precize expertul dacă Romelectro îndeplinește condiția prevăzută de art. 66 din OUG 114/2018, respectiv dacă 80% din cifra de afaceri a Romelectro este realizată de construcții, atât în anul anterior perioadei de referință (2018), câ și în perioada de referință (2019);
să calculeze expertul diferența de creșterea salariilor resursei umane întrebuințate în mod efectiv de căre Romelectro în realizarea lucrării aferente Contractului nr. C145/2018, în perioada de referință și în primele două luni anterioare acesteia, respectiv:

a) Să precizeze pentru fiecare salaria (rebuințată efectiv) în parte dacă a avut salariul brut sub 3000 leilună sau mai mare în lunile noiembrie și decembrie 2018;

b) Când s-a produs majorarea salariului resursei umane la 3000 lei/lună;

c) Care este diferența dintre salariul avut anterior și salariul impus de OUG nr. 114/2018;

d) Dacă în intervalul 01.11.2018, Romelectro a micșorat salariile resursei umane întrebuințate;

e) Să precizeze care este diferența de cost reală, aferentă salariului resursei umane utilizate de Romelectro în realizarea efectivă a lucrărilor ce fac obiectul Contractului nr. C145/2018, pentru perioada de referință.

să determine expertul, pe baza devizelor analitice, care este procentul, respectiv suma cu care Transelectrica trebuie să ajusteze prețul Contractului nr. C145/2018 pentru manopera aferentă lucrărilor rămase de 01.01.2019, ca urnare a modificărilor legistative insituite de OUG m. 114/2018 în sensul creșterii salariului minim în domeniul construcțiilor la suma de 3000 lei/lună;
să detemine expertul zilele/unile de întârziere în executarea lucrărilor alerente Contractului de lucrări nr. C145/2018 ca urmare a problemelor de finanțare de Romelectro S.A. ca urmare a refuzului Transelectrica de a plăi prețul la valoarea ajustată, respectiv cum a influențat grafic neajustarea de căte Transelectrica a prețului Contractului ca

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

urmare a modificărilor legislative de OUG 114/2018 în sensul creșterii salariului minim în domeniul construcțiilor la suma de 3000 lei/lună.

Stabilește termen de judecată la data 29 aprilie 2022, ora 09:00, pentru când vor fi citate părțile. La termenul din data de 29 aprilie 2022, se amână cauza în vederea administrării probatoriului și acordă termen la data de 14.10.2022.

După mai multe amânări de judecată a cauzei, la termenul din 12.01.2024, soluția pe scurt este: acordă termen la data de 08.03.2024 pentru a se lua cunoștință de conținutul raportului de expertiză.

După mai multe amânări, la termenul din data de 27.05.2024, soluția pe cererea de completare a raportului de expertiză, formulată de pârâta COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA, ca nefondată. Admite cererea de refacere a raportului de expertiză formulată de reclamanta ROMELECTRO S.A. Pune în vedere expertului să refacă raportului ca la întocmirea noului raport de expertiză să fie luate în considerare toate documentele puse la dispoziție de părți, inclusiv contractare. Stabilește termen pentru depunerea expertizei în data de 18 octombrie 2024 pentru cârțile. Pune în vedere expertului să depună raporul de expertiză cu cel puțin 10 zile înainte de termenul din 18 octombrie 2024.

La termenul din data de 18 octombrie 2024, amână cauza pentru lipsă raport de experiiză.

· Dosar nr. 8193/3/2022 - reclamant Tempos Sev (2 437 253)

Dosarul are ca obiect pretenții - OUG 114/2018 pentru contracul de C80/2018 - Refehnologizare stația 220/110kV Haşdat.

La termenul din data de 10 iunie 2022, se amână cauza la data de 14.10.2022.

La termenul din 14.10.2022, s-a amânat pronunțarea pentru data de 21.10.2022. Soluție: "In temeiul art. 258 și art.255 C.proc.civ. încuviințează pentru ambele părți proba cu înțează și probele cu interogatoriul reclamantei și cu expertiza contabilă. Stabilește ca experiiza contabilă să aibă obiectivele indicate de pârâtă prin întâmpinare, la care se vor adăuga cele suplimentare indicate de aceasta, prin Nota de probatorii depusă la termenul din 14.10.2022, precum și obiectivele indicate de reclamantă prin Notele de şedință depuse la același tementei să depună la dosar înscrisurile solicitate de parâtă prin Nota de probatorii din 14.10.2022. Pune în vedere reclamantei să depună la interogatoriul ce a fost comunicat odată cu înlâmpinare reprezentantului legal, sub sancțiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C.proc.civ. Pronunțată astăzi, 21.10.2022, prin punerea soluției la părților de către grefa instanței." Termen de judecată 05.05.2023.

La termenul de judecată din data de 05.05.2023, se amână cauza și se acordă termen la data de 15.09.2023 pentru administrarea probei cu expertiza.

După mai multe amânări, la ternenul din data de 14.06.2024, soluția pe scutt. Pentru lipsa raportului de experiză, anână judecarea cauzei la data de 18.10.2024.

La termenul din data de 18 octombrie 2024, amână cauza pentru lipsă raport de experiiză.

· Dosar nr. 8442/3/2022 - reclamant Tempos Sev (1.429.832)

Dosarul are ca obiect pretenții - OUG nr. 114/2018 pentru contractul de C80/2018 - Relehnologizare stația 220/110kV Hăşdat.

La termenul din 16.09.2022, se admității. Trimite dosarul la completul mai întâi învesti, cu soluționarea dosarului nr. 8193/3/2022, respectiv completul 12 Fond, în vederea conexării dosarului nr. 8442/3/2022. Cu apel odată cu fondul. Pronunțată, azi, 16.09.2022, prin punerea soluției de către grefa instanței. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 16.09.2022.

Ca urmare a conexarii dosarului nr. 8442/3/2022 la dosarul nr. 8193/3/2022, prezentat anterior, chestiunile supuse dezbaterii vor fi analizate în cel din primul dosar constituit (8193/3/2022).

· Dosar nr. 8440/3/2022 - reclamant Tempos Sev (2.437.253)

Dosarul are ca obiect pretenții - OUG 114/2018 pentru contractul de C80/2018 - Relehnologizare stația 220/110kV Hășdat

La termenul de judecată din 13.09.2022, s-a amână cauza de 08.11.2022, în vederea administrării probatoriului încuviințat. La termenul de judecată din 08.11.2022, se suspendă judecata cauzei.

Dosarul s-a repus pe rol și s-a acordat termen 12.09.2023.

La termenul din 12.09.2023, solutia pe scurt: Pentru a da posibilitatea pârâtei să ia cunoștință de înscrisurile depuse, amână cauza la data de 07.11.2023.

După nai multe amânări, la temenul din data de 11.06.2024, soluția pe scurt. Pentru administraca probei cu experiza construcții, amână judecarea cauzei la data de 10.12.2024.

Toate valorile din dosarele care au ca obiect pretentând costuri suplimentare solicitate de către reclamanți și care fac obiectul unor contracte de executie lucrări, se vor refliților, dacă acestea vor fi soluționate în instanță și facturate de către partenerii cu excepția cheluielilor de judecată și a penalităților stabilite de instanță.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat alifel)

Control Curtea de Conturi a României

Începând cu data de 04 septembrie 2023 Curtea de Conturi, prin Departamentul IV, destășoară o misiune de audit al conformității la nivelul CNTEE Transelectrica SA. Domeniul de aplicare al auditului fiind: a) contractare și achiziții;

b) salarizarea și alte drepturi acordate personalului Companiei.

Tema auditului de conformitate evoluţia și modul de administrare a parimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării venturii cheltuielilor pentru perioada 2020-2022'' la CNTEE Transelectica SA. Controlul nu s-a finalizat până la data întocmirii prezentelor situaţii financiare.

Părți afiliate 20.

i) Tranzacții cu filialele deținute de Companie

Entitatea	Tara de Origine	30 septembrie 2024 % din acțiuni	31 decembrie 2023 % din acțiuni
SMART SA	România	100	100
TELETRANS SA	România	100	100
ICEMENERG SA *)	România
OPCOM SA	România	97.84	97,84
FORMENERG SA	România	100	100
ICEMENERG SERVICE SA ** )	România

Valoarea netã a aciunilor de Companie la filialele sale este de 78.038.750 la 30 septembrie 2024, respectiv 31 decembrie 2023.

Valoarea brută a participațiilor Companiei în filialele sale se prezintă, după cum urmează:

SMART SA

Societatea SMART SA cu sediul social în B-dul Magheru, nr. 33, sediul central la punctul de lucru din Bdul Gheorghe Sincai, nr. 3, Clădirea "Formenerg", et. 1, sector 4, București, ce are ca obiect principal de activitate efectuarea lucrărilor de mentenanță pentru sistemul de transport-dispecer, a fost înființată prin HG nr. 710/19.07.2001 la data de 1 noiembrie 2001.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S Smart SA a aprobat cu Hotărârea nr. 14/10.12.2014 majorarea de capital a S Smart SA prin aport în natură cu valoarea terenurilor pentru care s-a obținut certificat de atestare a dreptului de proprietate.

În data de 30.12.2014, Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Bucureși a soluționat cererea de înregistrare a majorării de capital social a S Smart SA.

Începând cu data de 25.01.2016, a fost operată la Oficiul Național al Registrului modificarea privind structura acționariatului la S Smart SA, respectivare la administrarea portofoliului statului, modificare impusă, potrivit art. 10 din OUG nr. 86/2014, modificată și actualizată.

Astfel, la 30 septembrie 2024, capitalul S SMART SA este de 38.528.600, împărțit în 3.852.860 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei, subscris și vărsat integral de Companie.

TELETRANS SA

Societatea TELETRANS SA cu sediul în B-dul Hristo-Botev, nr. 16-18, sector 3, București și cu sediul central la punctul de lucru din strada Stelea Spătarul, nr. 12, sector 3, București are ca obiect principal de activitate serviciile de mentenanță informatică de proces și managerial, servicii si tehnologia informației în RET, telefonia, transmisiunile de date și a fost înființată prin Hotărârea AGA nr. 3/2002.

Capitalul social la 30 septembrie 2024 este de 6.874.430, subscris și vărsat integral.

Note la situaţiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat altfel)

ICEMENERG SA

Societatea Filiala Institutul de Cercetări și Energetice - ICEMENERG SA cu sediul social în B-dul Energeticienilor. nr. 8, sector 3, Bucureși are ca obiect prințipal de activitate în știinte fizice și naturale, invare, studii, strategii de dezvoltare, activități de proiectare, urbanie și alte servicii tehnice și a fost înființată prin HG nr. 1065/04.09.2003.

În evidența contabilă a Companiei, la 30 septembrie 2024, capitalul social al Filialei Icemenerg SA este de 1.083.450, subscris și vărsat integral.

*) În data de 07.04.2014, a fost admini Național al Registrului, dosarul cu numărul de înregistrare 121452/03.04.2014 având ca obiect radierea Filialei Institutul de Cercetari si Modernizari Energeice - ICEMENERG SA București. Prin Ordinul nr. 123/13.03.2014 (act de înnatriculare a funcționarii), a fost înmariculat la Registul Comerțului "Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie Bucureși" (HGR nr. 925/2010). Compania a formulat plângere împotriva rezoluției directorului ORC prin care s-a dispus înregistrul comerțului a radierii Filialei ICEMENERG SA Bucureşti.

Tribunalul Bucureși Secția a-VI-a Civilă, prin Sentința nr. 356914.07.2014 pronunțată în dosarul nr. 15483/2014, în care Compania s-a aflat în contradictoriu cu pârâții și Modemizări Energetice "Icemenerg" S.A. București și Institulul Național de Cercetare pentu Energie-Icemenerg București, a respins plângerea Companiei, motivată de faptul că HG nr. 925/2010 nu a fost desfințată până la ORC. Curtea de Apel a comunicat în data de 24.02.2015 soluția pronunțată în dosarul nr. 15483/3/2014 și anume Decizia nr. 173/2015, prin care a respins apelul CNTEE Transelectrica SA ca nefondat, decizia fiind definitivă.

Împotriva Deciziei nr. 173/2015, pronunțată de Curea de Apel București, Transelectrica SA a formulat contestație în anulare, care face obiectul dosarului nr. 1088/2015, aflat pe rolul Curții de Apel București - Secția a VI-a cu termen de judecată la data de 13.05.2015. In data de 13.05.2015, prin Decizia nr. 77/2015, Curtea de Apel Bucureși a respins contestația în anulare ca nefondată, decizia fiind definitivă.

Compania a înregistrat în anul 2015 o ajustare în sumă de 1.083.450 pentru actiunile detinute la Filiala instituțul de Cercetări și Modernizări Energetice - ICEMENERG SA București care a fost radiată.

In şedinţele din data de 28.03.2016, AGEA nu a aprobat reducerea capitalului social al CNTEE Transelectrica SA cu suma de 1.084.610, reprezentând capital subscris și varsat al Filialei ICEMENERG SA București, prin diminuarea participației Statului român la capitalul social al CNTEE Transelectrica SA, în aplicarea prevederilor HG nr. 925/2010.

OPCOM SA

Societatea OPCOM SA cu sediul în B-dul Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, București, cu personaliate juridică, are ca obiect principal de activitate organizarea și supravegherea pieței de energie și a fost înființată prin HG nr. 627/2000.

La data de 13.02.2018, Adunarea generală a Filialei OPCOM SA a aprobat majorarea capitalului social al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM SA") cu suma de 678.790 lei prin aport în natură reprezentat de valoarea terenului pentru care societatea a drepului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 12899/27.02.2014, emis de Ministerul Economiei. Aportul în natură a fost evaluator desemnat de ONRC. În schimbul aportului în natură la capitalul societatea a emis către noul acționar Statul român prin Ministeral Economiei, care exercita de la data hotării de persoană implicată, un număr de 67.879 noi aciuni nominative în valoare nominală de 10 lei fiecare.

In data de 20.03.2019, Oficiul Național al Registrului de pe lângă Tribunalul București a soluționat cererea de înregistrare a majorării de capital social a OPCOM SA.

La data de 31.12.2018, capitalul social de majorarea cu aportul în natură al Companiei în sumă de 22.587.300 este înregistrat în situaţiile financiare supuse aprobării AGA de către OPCOM, fiind prezental social subscris și nevărsat integral.

La 30 septembrie 2024, capitalul social este de 31.36.190 reprezintă capital social social subscris și vărsal integral. Diferența de capital în sumă de 22.587.300 este reprezentată de aportul în natură al Companiei, respectiv de imobilizări necorporale - "Bursa comercială de energie electrică OPCOM" și "Bursa regională de energie electrică OPCOM", finanțate din surse proprii ale Companiei și din fonduri ale BIRD și evaluare nr. 786/15.03.2016 enis de cărc JPA Audit & Consultanță SRL.

La data de 30 septembrie 2024, capitalul SA este de 31.366.090 lei, reprezentând un număr de 3.136.609 aciuni nominative cu o valoare a acțiunii de 10 lei și o cotă de participare a CNTEE Transelectrica SA la beneficii și pierderi de 97,84%.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este undicat altfel)

FORMENERG SA

Societatea FORMENERG SA cu sediul în B-dul Gh Sincai, nr. 3, sector 4, București, cu personaliate juridică, are ca obiect principal de activitate formarea profesională în toate domeniile de activitate a personalului energeit, precum și a altor beneficiari și a fost înființată prin Hotărârea AGA nr. 33/2001.

Capitalul social la 30 septembrie 2024 este de 1.948.420, subscris și vărsat integral.

ICEMENERG SERVICE SA

Prin HG nr. 2294/09.12.2004, s-a aprobat transferul de Filiala "Institutul de Cercetări și Modemizări Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucureși la Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. București către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

Compania a înregistrat în anul 2016 o ajustare în suma de 493.000 pentru acţiunile deţinute la Filiala ICEMERG SERVICE SA.

Capitalul social la 30 septembrie 2024 este de 493.000, subscris și vărsat integral.

**) La data de 09.06.2017, Tribunalul Bucureși, Secția a VII-a Civilă, a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Societatea Filiala ICEMERG SERVICE - SA, desemnând în calitater judiciar provizoriu pe Solvendi SPRL.

În data de 27.04.2021, Administratorul Special al Filialei ICEMENERG Service SA înformeză asupra fapului că în data de 23.04.2021, în urma licitației destășurate, activele societății Filiala ICEMENERG Service SA, atât cele imobile cât și cele imobile au fost valorificate in bloc, cumpărător fiind Portland Trust Developments Five SRL.

În dosarul cu nr.18051/3/2017, Conform Buleinului procedurilor de insolvență nr. 9152/26.05.2022. Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă prin sentința civilă nr.2429 a aprobat raportul final al lichidatorului judiciar, iar în baza art.175 alin 2 din Legea nr.85/2014 privind procedurile a insolvență, a închis procedura insolvenței împotriva debitorului Societatea Filiala "Icemenere-Service" SA prin radierea acesteia din Registrul Comerți. Companiei nu i-a fost comunicată sentința până la data de 30.09.2024.

Soldurile cu filialele deținute de Companie se prezintă, astfel:

ENTITATEA	Creante	Comerciale*)	Datorii	comerciale
AFILIATA	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023
SMART SA	308 182	505.575	21.358.988	26. 36.624
TELETRANS SA	169.422	163.073	26.7 6.333	32.618.057
FORMENERG SA			1.904
OPCOM SA	250.679.484	137.025.151	273.424.923	170.043.524
TOTAL	251.157.088	137.693.799	321.502.148	228.798.205

*) Creaniele comerciale sunt prezentale la valoarea bruia.

Tranzacţiile derulate cu filialele Companiei în perioada raportată sunt detaliate, după cum urmează:

ENTITATEA		Vânzări
AFILIATA	Trimestrul 2024	Trimestrul III 2023	9 luni 2024	y luni 2023
SMART SA	165.925	175.129	789 975	683.026
TELETRANS SA	177.715	1.006.164	596.840	1.754.073
FORMENERG SA
OPCOM SA	1.298.584.928	527.492.729	2.033.211.330	935 309 343
TOTAL	1.298.928.568	528.674.022	2.034.598.145	937.746.442

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat altfel)

ENTITATEA	Achizitii
AFILIATĀ	Trimestrul III 2024	Trimestrul 2023	9 luni 2024	9 uni 2023
SMART SA	28.271.871	26.305.321	70.247.106	65.534.712
TELETRANS SA	13.6 6.990	12.250.610	40.047.870	36.221.668
FORMENERG SA	1.600	550	1.600	2.174
OPCOM SA	304.552.042	493 134.556	1.395.107.565	2.656.978.692
TOTAL	346.442.503	531.691.037	1.505.404.141	2.758.737.246

În primele 9 luni ale anului 2024, Compania a încasat dividende de la filiala OPCOM în cuantum de 14.649.757.

ii) Salarizarea conducerii Companiei

Salariile plătite conducerii pentru se, în principal, din salariul de bază, cât și din beneficii la terminarea contractului de muncă și post angajare. Acestea sunt detaliate, după cum urmează:

	Trimestru) 2024 Trimestru 2023		9 luni 2024	9 luni 2023
Beneficii pe termen scurt	5.882.377	4.736.593	17.416.057	14.233.926
Alte beneficii pe termen lung	211.364		237.944	79.250
Total	6.093.741	4.736.593	17.654.001	14.313.176

21. Riscul de creditare

Riscul de creditare este riscul în care Compania o pierdere financiară ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către un client sau o contrapari financiar. Acest risc rezultă, în principal, din creanțele comerciale și numeracul şi echivalentele de numerar.

Tratamentul riscului de contraparidă se bazează pe factori ai Companiei. Factorii externi de succes care au efect asupra reducerii riscului în mod secontralizarea sectorului energetic în care producția, transportul, distribuția și furnizarea sunt activități dient este reprezentată de furnizor, tranzacționarea energiei electrice pe piața din România de piață: piața reglementată și piața concurențială. Factorii interni de succes în tratamentul riscului de contraparia incluiui de clienți și diversificarea numărului de servicii oferite pe piața de energie electrică.

Activele financiare care pot supunia riscului de încasare sunt, în principal, creanțele comerciale și numeraul și echivalentele de numerar. Compania a pus în prin care se asigură că vânzarea de servicii se realizează către clienți cu o încasare coreșpunzătoarea în contractele comerciale a obligației acestora de a constitui garanții financiare. Valoarea creanţelor, netă de valoare, reprezintă suma maximă expusă riscului de încasare.

Expunerea maximă la riscul de încasare la data raportării a fost:

	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023
Active financiare
Creanțe comerciale nete	1.700.191.231	1.620.132.453
Alte creanțe nete și avansuri către furnizori	437.222.925	280.338.797
TVA de recuperat	223.524.327	215.086.522
Numerar şi echivalente de numerar	899 907 906	519.358.908
Alte active financiare
Total	3.260.846.389	2.634.916.680

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Situația vechimii creanțelor la data întocmirii situației financiare este prezentată mai jos:

	Valoarea brută	Ajustare depreciere	Valoarea brută	Ajustare depreciere
	30 septembrie	30 septembrie	31 decembrie	31 decembrie
	2024	2024	2023	2023
Neajunse la scadență	1.608.916.692	680	1.531.342.224	330.772
Scadență depășită între 1 - 30 zile	575.689		(329.026)
Scadență depășită între 31 - 90 zile	(3.824)		69.704
Scadență depășită între 90 - 180 zile	1.560.800		200.418	15.266
Scadență depășită între 180 - 270 zile	173.157		30.019.270	30.014.000
Scadență depășită între 270 - 365 zile	45.375	1.388	206.356	17.254
Mai mult de un an	212.394.420	123.469.010	184.044.637	95.143.838
Total	1.823.662.309	123.471.078	1.745.653.583	125.521.130

Situația vechimii altor creanțe la data întocmirii situației financiare este prezentată mai jos:

	Valoarea brută 30 septembrie 2024	Ajustare depreciere 30 septembrie 24024	Valoarea brută 31 decembrie 2023	Ajustare depreciere 31 decembrie 2073
Neajunse la scadență	632 549 286	-	468.005.322	1.841.664
Scadență depășită între 1 - 30 zile	378 531		11.004.350
Scadență depășită între 31 - 90 zile	641.043	342.478	16.352.177	347.123
Scadență depășită între 90 - 180 zile	1.944.607	1.845.055	48 065	15.824
Scadență depășită între 180 - 270 zile	5.073.389	1.887.139	142.180	34.948
Scadență depășită între 270 - 365 zile	23.456.895	23.451.874	372.881	1.770.073
Mai mult de un an	82.543.071	58.313.024	83.523.474	80.446.498
Total	746.586.822	85.839.570	579.881.449	84.456.130

Politica Transelectrica este a de a înregistra pentru pierdere de valoare în cuantum de 100% pentru clienții în litigiu, în insolvență și în faliment și 100% din creanțe neîncasate într-o perioada mai mare de 180 zile, cu exceptia creanțelor restante de sprijin. De asemenea, Compania efectuează și o analiză individuală a creanțelor comerciale și a altor creanțe neîncasate.

Cele mai mari ajustări de depreciere la 30 septembrie 2024, calculate pentru creanțele și penalitățile aferente acestora, au fost înregistrate pentru: Romelectro (39.784.774), JAO (30.011.010), CET Govora (24.645.019), Arelco Power (14.788.022), Total Electric Oltenia SA (14.185.577), Romenergy Industry (13.512.997), Elsaco Energy (9.276.118), RAAN (8.516.707), OPCOM (8.487.394), Next Energy Partners (8.395.132).

Pentru recuperarea creanțelore, Compania a luat următoarele măsuri: acționare în instanță, înscriere la masa credală etc

Evoluția ajustărilor pentru deprecierea creanțelor incerte se prezintă, după cum urmează:

	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023
Sold la 1 ianuarie	125.521.130	132.837.163
Recunoaștere ajustări pentru depreciere	6.032	31.664.485
Reluare ajustări pentru depreciere	2.056.084	38.980.518
Sold la sfârșitul perioadei	123.471.078	125-21-130

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2024 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat alifel)

Evoluția ajustărilor pentru deprecierea altor creanțe incerte se prezintă, după cum urmează:

	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023
Sold la 1 ianuarie	84.456.130	76.330.845
Recunoaștere ajustări pentru depreciere	4.725.950	25.239.079
Reluare ajustări pentru depreciere	3.342.510	17.113.794
Sold la sfârșitul perioadei	85.839.570	84.456.130

Activele financiare care pot supune iscului de încasare sunt în principal creanțele comerciale și numerarul și echivalentele de numerar. Compania a pus în prin care se asigura că vânzarea de servicii se realizează către clienți cu o încasare corespunzătoarea în contractele comerciale a obligației acestora de a constitui garanții financiare. Valoarea creanțelor, netă de valoare, reprezintă suma maximă expusă riscului de încasare. Riscul de încasare alerent acestor create intrucât aceste sume sunt, în principal, datorate de companii deținute de sta. Numerarul este plasat în instituții financiare, care sunt considerate ca având risc minim.

22. Evenimente ulterioare

· Acceptare mandate membri Directorat

În completarea raportului curent diul instituțiilor pieței de capital în data de 30 septembrie 2024, Compania Națională de Transport al Energiei Electrica" S.A. a informat acționarii și publicul interesat cu privire la fapul că domnii:

A Victor MORARU,
A Ștefăniță MUNTEANU,
Cătălin-Constantin NADOLU, A
Vasile-Cosmin NICULA şi
Florin-Cristian TÄTARU,

au acceptat expres mandatele de membri ai Asadar, numirea acestora a devenit efectivă începând cu data de 03 octombrie 2024.

AI Terminal

C.N.T.E.E. Transelectrica

2299_10-q_2024-11-14_cfa55aae-97e7-44a8-9ad5-b63e16985b8e.pdf

Eveniment important de raportat:

Rezumat al rezultatelor financiare aferente închiderii Trimestrului III an 2024

Raportarea include:

CNTEE TRANSELECTRICA SA

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO - FINANCIARA

A CNTEE "TRANSELECTRICA" SA

conform prevederilor art. 69 din legea nr.24/ 2017 privind piața de capital și Regulamentul nr.5/ 2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

pentru perioada încheiată la data de 30 septembrie 2024

DECLARAȚIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Cifre cheie 9L 2024 vs 9L 2023

CIFRE CHEIE

OPERAȚIONAL

INVESTIȚII

Date financiare

REZULTATE OPERAȚIONALE

I. Volumul de energie tarifat

Segmentul profit permis

Venituri din ajutoare de avarie

Venituri din capitalizarea consumului propriu tehnologic (CPT)

Cheltuieli operaționale

Cheltuieli CPT tranzit RED (cf. decizie ANRE)

Cheltuielile cu Inter TSO Compensation (ITC)

Rezultat operațional-profit permis

Segmentul zero profit

Rezultat operațional-zero profit

I. Rezultat Financiar

II. Rezultat brut Companie (EBT)

Venituri operaționale totale

Cheltuieli operaționale totale

POZIȚIA FINANCIARA

1. Active imobilizate

lmobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri

III. Rezultat net

Imobilizări necorporale

-Active circulante

Datorii

Datoriile purtătoare de dobândă

EVOLUȚIA ACȚIUNILOR

III. Capitaluri proprii

PRINCIPALELE RISCURI ŞI INCERTITUDINI

12 fluctuația ratei dobânzii

> variația cursului valutar

> prevederile din acordurile de finanțare

> riscul privind neîndeplinirea condițiilor legale

Date operaționale

BALANȚA ENERGETICA SEN

MIXUL DE PRODUCȚIE

PARCUL NAȚIONAL DE PRODUCȚIE

FLUXURI TRANSFRONTALIERE

CONSUMUL PROPRIU TEHNOLOGIC

FACTORI EVOLUȚIE CPT

Concluzii

Dezvoltare RET

MIJLOACELE FIXE ÎNREGISTRATE ÎN CONTABILITATE

IMOBILIZARI CORPORALE ȘI NECORPORALE

PROGRAMUL ANUAL DE INVESTIT(II

ASPECTE CONTRACTUALE

FONDURI EUROPENE

Colaborarea dintre Transelectrica şi Universitatea Politehnica din București

Fondul de Modernizare

Proiectul "LEA 400 kV d.c. Gutinaș Șmârdan"

Planul REPowerEU

Programul Horizon

Proiectul de interes comun CARMEN

Fișe de proiect în vederea finanțării prin Fondul pentru Modernizare

Semnarea Contractului pentru Proiect pilot DigiTEL Green – Retehnologizare stația 220/110/20 kV Mostiştea

Evenimente

Perspective 2024

INVESTIȚII FINANCIARE ALE COMPANIEI

TSCNET (TSCNET Services GmbH)

JAO (Joint Allocation Office)

Evenimente semnificative

IANUARIE - SEPTEMBRIE 2024

· Contract încheiat cu filiala OPCOM S.A.

AGOA Transelectrica 29 ianuarie 2024

· Participare la Forumul Economic România-Italia

. Contract de finanțare din Fondul pentru Modernizare