Uztel S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 14, 2022

SITUATII FINANCIARE INTERIMARE NEAUDITATE LA DATA DE SI PENTRU PERIOADA DE NOUA LUNI INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2022

Intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara adoptate de Uniunea Europeana

$\mathbf{1}$

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

CUPRINS:

• I. Situația interimara a poziției financiare individuale
• Π. Situația interimara a rezultatului global
• Situația interimara a modificarilor Capitalurilor Proprii III.
• IV. Situatia interimara a fluxurilor de trezorerie
• V. Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Situația poziției financiare individuale pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

În LEI	30-septembrie 2022	31-decembrie 2021
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	35.875.212	36.615.293
Imobilizări necorporale	30.095	56.207
Total active pe termen lung	35.905.307	36.671.500
Active curente
Stocuri	40.057.762	40.968.713
Creante comerciale si alte creante	12.360.548	10.809.915
Numerar și echivalente de numerar	307.770	358.763
Total active curente	52.726.080	52.137.391
Total Active	88.631.387	88.808.891
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capital si rezerve
Capital social	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social	3.453.860	3.453.860
Rezerve	32.537.859	34.065.517
Rezultatul perioadei	(7.772.545)	330.324
Rezultatul reportat	(7.792.905)	(1.422.418)
Total Capitaluri	41.612.462	49.510.607
Datorii pe termen lung
Imprumuturi	209.743	1.215.683
Datorii comerciale si alte datorii	9.050.996	6.915.696
Provizioane pentru litigii	216.077	220.217
Total datorii pe termen lung	9.476.816	8.351.596
Datorii curente
Datorii comerciale	13.722.352	12.535.867
Imprumuturi	8.917.461	8.468.766
Venituri in avans	7.144.281	3.973.782
Alte datorii	7.758.015	5.968.273
Total datorii curente	37.542.109	30.946.688
Total datorii	47.018.925	39.298.284
Total capitaluri si datorii	88.631.387	88.808.891

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Situația Individuala a rezultatului global pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

În LEI	30-septembrie 2022	30-septembrie 2021
Venituri	30.724.458	19.338.486
Alte venituri	84.454	171.562
Alte castiguri / (pierderi) -net	4.140	4.000
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	1.088.202	6.684.937
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(15.237.964)	(12.578.863)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(1.356.077)	(1.725.878)
Cheltuieli cu personalul	(18.050.134)	(13.812.029)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(2.725.932)	(2.348.017)
Alte cheltuieli	(1.546.907)	(982.332)
Rezultat din exploatare	(7.015.760)	(5.248.1340)
Venituri financiare	371.741	157.537
Cheltuieli financiare	1.128.526	639.434
Costuri financiare - net	(756.785)	(481.897)
Profit / (pierdere) inainte de impozitare	(7.772.545)	(5.730.031)
Profit / (pierdere) aferent perioadei - net	(7.772.545)	(5.730.031)
Total rezultat global aferent perioadei	(7.772.545)	(5.730.031)
Rezultat pe actiune	(1, 45)	(1,07)
Numarul actiunilor	5.365.459	5.365.459

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Situația individuala a modificarilor capitalurilor proprii pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2022	13.413.648	3.453.860	2.001.592	31.432.792	631.133	(1.422.418)	49.510.607
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	٠					1.527.658	1.527.658
Profit net al perioadei	-	-	-			(7.772.545)	(7.772.545)
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	ц		÷			(125.600)	(125.600)
Transferuri intre conturi de capital				(1.527.658)		$\overline{\phantom{0}}$	(1.527.658)
Sold la 30 septembrie 2022	13.413.648	3.453.860	2.001.592	29.905.134	631.133	(7.792.905)	41.612.462

Ca urmare a aplicarii IFRS incepand cu exercitiul financiar 2012 au fost retratate situatiile financiare, rezultand din aplicarea IAS 29 o ajustare de inflatie la capitalurile proprii de 3.453.860 lei.

Nu s-au calculat ajustari privind impozitul amanat aferent rezervelor din reevaluare pentru perioada 01.01.2022 - 30.09.2022.

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie pentru raportarea contabila la 30.09.2022

În LEI	30-septembrie 2022	30-septembrie 2021
Rezultatul net al perioadei	(7.772.545)	(5.730.031)
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	1.356.077	1.725.878
Castig / (pierdere) din vanzarea de mijloace fixe	227.240	(137.439)
Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	469.022	473.022
Cheltuieli cu dobanda	(617.129)	(373.980)
Venituri din dobanzi	1.310	1.264
Castig / (pierdere) din diferente de curs	(140.270)	(116.262)
Miscari in capitalul circulant	1.296.250	1.572.483
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	(1.552.521)	2.027.151
Crestere / (descrestere) stocuri	910.951	5.388.022
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	1.888	(4.247)
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	(3.321.785)	2.243.841
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	2.174.424	(1.012)
Crestere / (descrestere) alte datorii	1.789.742	(5.410.291)
Numerar utilizat din activitati operationale	2.699	4.243.464
Dobanzi platite	(617.129)	(373.980)
Numerar generat din activitati de exploatare	(7.090.725)	(288.064)
Numerar net din activitati de investitii	(200.793)	(276.009)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(200.793)	(276.009)
Numerar net din activitati de finantare	7.240.525	(564.534)
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(754.454)	(754.454)
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	7.995.221	189.962
Dividende platite	(242)	(42)

Creștere/ (scădere) netă în numerar și
echivalente de numerar	(50.993)	(1.128.607)

SERVERENCE

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244/541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Continuare Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie

Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	358.763	1.286.319
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	307.770	157.712
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	(50.993)	(1.128.607)

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

ACTIVE IMOBILIZATE - corporale pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

	Terenuri	Cladiri si constructii	Masini si echipamente	Alte imobilizari corporale	Imobilizari corporale in curs	Avansuri pentru imobilizari corporale	Total
Cost	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
Sold la 01 ianuarie 2022	16.342.931	30.995.658	37.240.338	166.042	2.520.112	20.363	87.285.444
Cresteri		995.888					995.888
Iesiri	125.600	1.037.100	152.600				1.315.300
Sold la 30 septembrie 2022	16.217.331	30.954.446	37.087.738	166.042	2.520.112	20.363	86.966.032
Amortizare cumulata
Sold la 01 ianuarie 2022		20.601.179	29.945.780	123.193			50.670.152
Amortizare perioada		673.628	645.453	5.383			1.324.464
Amortizarea iesirilor		794.896	108.900				903.796
Sold la 30 septembrie 2022		20.479.911	30.482.333	128.576			51.090.820
Ajustari Sold la 01 ianuarie 2022
Cresteri
Descresteri
Sold la 30 septembrie 2022
Valoare contabila neta
Sold la 01 ianuarie 2022	16.342.931	10.394.479	7.294.558	42.849	2.520.112	20.363	36.615.293
Sold la 30 septembrie 2022	16.217.331	10.474.535	6.605.405	37.466	2.520.112	20.363	35.875.212

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2022 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "Cladiri si constructii" a fost de 995.888 lei reprezentand valoare cladiri inregistrate in patrimonial societatii conform Raport de evaluare nr. 890/2022 in urma inspectiei fiscale efectuate de catre Serviciul Public Finante Locale Ploiesti in perioada februarie – mai 2022.

In perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2022 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "Terenuri" a fost de 125.600 lei reprezentand corectie valoare contabila in urma inspectiei fiscale efectuate de catre Serviciul Public Finante Locale Ploiesti in perioada februarie mai 2022.

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2022 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "Cladiri si constructii" a fost de 1.037,100 lei reprezentand scoatere din evidenta cladire camin in urma inspectiei fiscale efectuate de catre Serviciul Public Finante Locale Ploiesti in perioada februarie – mai 2022.

In perioada 01 ianuarie $-30$ septembrie 2022 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "Masini si echipamente" a fost de 152.600 lei, reprezentand scoatere din evidenta mijloace fixe casate.

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

ACTIVE IMOBILIZATE - Necorporale

pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

	Cheltuieli de dezvoltare	Alte imobilizari necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Cost	Lei	Lei	Lei	Lei
Sold la 01 ianuarie 2022	186.892	854.656		1.041.548
Intrari Iesiri		5.500		5.500
Sold la 30 septembrie 2022	186.892	860.156		1.047.048
Amortizare cumulata
Sold la 01 ianuarie 2022	149.201	836.140	$\overline{\phantom{a}}$	985.341
Amortizare perioada	11.673	19.939		31.612
Amortizarea iesirilor
Sold la 30 septembrie 2022	160.874	856.079	$\rightarrow$	1.016.953
Valoare contabila neta
Sold la 01 ianuarie 2022	37.691	18.516		56.207
Sold la 30 septembrie 2022	26.018	4.077		30.095

In perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2022 societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 5.500 lei, reprezentand licenta antivirus ESET Endpoint, in valoare de 5.500 lei.

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

	30 septembrie	31 decembrie
În LEI	2022	2021
Materii prime	955.395	1.051.539
Materiale auxiliare	251.382	426.915
Combustibili	10.338	33.984
Materiale pentru ambalat	1.395	1.395
Piese de schimb	2.339.307	2.725.594
Alte materiale consumabile	162.379	169.259
Obiecte de inventar	235.060	281.336
Produse in curs de executie	14.249.924	13.847.657
Semifabricate	2.546.068	3.095.553
Produse finite	5.601.065	7.264.356
Diferenta de pret la produse finite	13,523,485	11,762,126
Ambalaje	695	2.911
Produse reziduale	10.000	19.000
Total	39,886.493	40.681.625
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	171.269	287.088
Total General Stocuri	40.057.762	40.968.713

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

Situatia Numerarului și a echivalentelor de numerar

În LEI	30-septembrie 2022	31-decembrie 2021
Numerar si echivalente de numerar	307.770	358.763
Depozite bancare
Numerar si echivalente de numerar	307.770	358.763

Din punct de vedere al Situatiei fluxurilor de trezorerie, se considera ca :

• Numerarul este numerarul din casierie si din conturile bancare curente :
• $\qquad \qquad \bullet$ Echivalentele de numerar reprezinta timbre fiscale si postale.

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient in lei și devize in conturile de disponibilitati bancare ale societatii.

Nu exista restrictii asupra conturilor de disponibilitati banesti in banci.

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

Creante comerciale si alte creante

	Sold la 30 septembrie	Sold la 01 ianuarie
	2022	2022
	lei	lei
Creante Comerciale	11.760.635	9.191.125
Clienti interni	5.758.360	4.780.032
Clienti externi	5.012.001	3.419.886
Clienti incerti, litigii	611.534	614.293
Furnizori debitori	378.740	376.914
Alte creante	1.068.935	2.087.812
Avans salarii	7.450	16.800
Debitori	473.738	1.594.858
Alte creante (TVA Neexigibil; Cheltuieli
inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in	587.747	476.154
curs de clarificare)
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(469.022)	(469.022)
Total creante comerciale si alte creante	12.360.548	10.809.915

				lei
Creante comerciale si alte creante	Sold la		din care restante
	30.09.2022	31-90 zile	91-120 zile	$>$ 120 zile
1. Clienți interni	5.699.461,63	1.634.653,32	130.799,07	1.980.111,48
2. Clienti externi	5.012.000,57	615.320,08	59.006,38	4.087.462,18
3. Clienți interni incerti	611.534,26	$\overline{\phantom{0}}$		611.534,26
4. Ajustari pentru depreciere	(469.022,17)	-	$\overline{\phantom{0}}$	(469.022,17)
5. Furnizori debitori	378.739,71	$\blacksquare$	٠	376.913,73
Creante nete	11.232.714,00	2.249.973,40	189.805,45	6.586.999,48

Suma in valoare de 587.747 lei inregistrata in contul "Alte creante" se refera la :

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

• cont 438 (Alte creante sociale concedii medicale) = $247.436$ lei;
• cont cont 4412( Creante privind impozitul amanat) = 7.557 lei;
• cont 4428 (TVA neexigibil) = $318.567$ lei;
• cont 471 (Cheltuieli inregistrate in avans-abonamente publicatii si Telekom) = $3.253$ lei; $\overline{a}$
• cont 473 (Decontari din operatiuni in curs de clarificare) = $10.934$ lei.

Clientii incerti au fost inregistrati distinct in evidenta contabila a societatii.

Evaluarea creantelor exprimate in valuta s-a facut la cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii septembrie 2022.

Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul pietei valutare la care sunt inregistrate creantele in valuta si cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii septembrie 2022 s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

UZTEL S.A. OILFIELD EOUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii

	Sold la 30 septembrie	Sold la 01 ianuarie
a) Situatia datoriilor pe termen scurt	2022	2022
	lei	lei
Sume datorate institutiilor de credit	8.917.461	8.468.766
Avansuri incasate in contul comenzilor	7.144.281	3.973.782
Datorii comerciale - furnizori	13.722.352	12.535.867
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	7.758.015	5.968.273
Total datorii pe termen scurt	37.542.109	30.946.688

a) Situatia datoriilor pe termen lung	Sold la 30 septembrie 2022 lei	Sold la 01 ianuarie 2022 lei
Sume datorate institutiilor de credit	209.743	1.215.683
Datorii comerciale - furnizori	2.874.511	2.316.313
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	6.176.485	4.599.383
Provizioane si venituri inregistrate in avans	216.077	220.217
Total datorii pe termen lung	9.476.816	8.351.596

Suma in valoare de 7.758.015 lei inregistrata in contul "Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale" se refera la:

• sumele provenite din cont 462 (creditori diversi-acorduri de reesalonare) = 567.813,46 lei:
• cont 457 dividende = $1.569.499.50$ lei, din care acorduri de reesalonare $1.007.874.37$ $lei:$
• cont 446 (alte impozite, taxe si varsaminte asimilate) = $696.528$ lei;
• datorii bugetare curente = $3.507.715,81$ lei;
• datorii salariale curente = $1.416.458,29$ lei.

$1 - 1$

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Continuare Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii

				TCI
Datorii comerciale si alte datorii	Sold la	din care restante
	30.09.2022	31-90 zile	91-120 zile	$> 120$ zile
1. Furnizori interni	14.349.484,26	2.427.371,45	2.190.081,86	6.471.161,47
2. Furnizori externi	2.218.199,02	210.761,12	104.358,40	593.820,51
3. Clienti creditori	6.148.205,97
Datorii nete	22.715.889,25	2.638.132,57	2.294.440,26	7.064.981,98

Garantarea creditelor bancare:

Creditele bancare acordate prin contractele nr. 7793/4 si 7793/5 din data de 23.01.2019 sunt garantate cu ipoteci imobiliare. Cea mai recenta evaluare in scop bancar a fost efectuata in luna mai 2022 de catre societatea Mirva Revalcon Invest SRL Ploiesti, evaluator autorizat, membru acreditat ANEVAR, valoarea de piata a imobilelor ipotecate fiind de 28.320.240 lei.

Pentru aceste imobile ipotecate s-a incheiat polita de asigurare seria CCPJ nr. 22061931283 din 22.06.2022, valabila de la data de 23.06.2022 pana la data de 22.06.2023 (pentru suma asigurata de 28.320.240 lei ).

In luna iunie 2019 au fost suplimentate garantiile imobiliare prin Contractele de ipoteca imobiliara autentificate cu incheierile nr. 2431 si nr. 2433 din data de 27.06.2019, cu urmatoarele terenuri / cai de acces:

• teren situat in municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, in suprafata de 10.451 mp, avand numar cadastral 125199, inscris in Cartea Funciara nr. 125199;
• teren situat in municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, in suprafata de $\overline{a}$ 8.131 mp, avand numar cadastral 125189, inscris in Cartea Funciara nr. 125189.

Aceasta suplimentare a garantiilor acordate bancii a izvorat din majorarea plafonului de capital de lucru acordat societatii prin Actul aditional nr. 1/27.06.2019 la contractul nr. 7993/5 din 23.01.2019.

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: +40(0)244/541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

Provizioane

În LEI	Sold 1 ianuarie 2022	Cresteri	Reduceri	Sold 30 septembrie 2022
Provizioane pentru litigii	220.217		4.140	216.077
Provizioane pentru garantii acordate clientilor	-		$\overline{\phantom{0}}$
Total	220.217		4.140	216.077

Venituri inregistrate in avans

În LEI	Sold 1 ianuarie 2022	Cresteri	Reduceri	Sold 30 septembrie 2022
Venituri inregistrate in avans	1.150	995.888	962	996.076
Total	1.150	995.888	962	996.076

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

VENITURI DIN EXPLOATARE	9 Iuni 2022	9 luni 2021
	lei	lei
Total venituri din exploatare, din care:	26.194.985	26.194.985
Cifra de afaceri	30.724.458	19.338.486
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si
productiei in curs de executie	1.088.202	6.684.937
Alte venituri din exploatare	84.454	171.562
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	9 luni 2022	9 luni 2021
	lei	lei
Total cheltuieli din exploatare, din care:	38.912.874	31.443.119
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	11.785.591	10.598.236
Alte cheltuieli materiale	424.833	264.104
Alte cheltuieli externe	2.932.968	1.685.878
Chetuieli privind marfurile	94.885	30.645
Reduceri comerciale primite	313
Cheltuieli cu personalul	18.050.134	13.812.029
Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice evaluate la cost	1.356.077	1.725.878
Alte cheltuieli de exploatare	4.272.839	3.330.349
Ajustari privind provizioanele	(4.140)	(4.000)
VENITURI FINANCIARE	9 Iuni 2022	9 luni 2021
	lei	lei
Total venituri financiare, din care:	371.741	157.537
Venituri din diferente de curs valutar	370.239	149.163
Venituri din dobanzi	1.310	1.264
Alte venituri financiare	192	7.110
CHELTUIELI FINANCIARE	9 luni 2022	9 luni 2021
	lei	lei
Total cheltuieli financiare, din care:	1.128.526	639.434
Cheltuieli privind dobanzile	617.129	373.980
Alte cheltuieli financiare	511.397	265.454

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit aferent perioadei 01 ianuarie 2022 – 30 septembrie 2022 cuprinde impozitul curent. Impozitul pe profit este recunoscut in situatia rezultatului global sau in alte elemente ale rezultatului global, daca impozitul este aferent elementelor de capital.

Impozitul pe profit curent

Impozitul curent este impozitul de platit aferent profitului fiscal impozabil realizat in perioada 01 ianuarie 2022 – 30 septembrie 2022 determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii. Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada financiara 01 ianuarie $2022 - 30$ septembrie 2022 a fost de 16%.

30 septembrie 2022

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

$0$ lei

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: $+40(0)244/541399$ , 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Anexa Nr. 13 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 Indicatori Economico - Financiari pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

Indicatori economic - financiari	30.09.2022	30.09.2021
Lichiditatea curenta (generala) - Active curente $/ 1.44 $ Datorii curente		1.47

Lichiditatea curenta - generala inregistrata la 30.09.2022 este de 1,44 si reprezinta gradul de acoperire a datoriilor curente prin activele circulante detinute de societate.

Grad indatorare – Capital imprumutat / Capital propriu $\vert 21,93 \vert$ * 100		22,27
-------------------------------------------------------------------------------------	--	-------

Gradul de indatorare al societatii a scazut la 21,93% si reprezintă ponderea detinuta de capitalul imprumutat - in capitalurile angajate (capitaluri proprii).

Viteza de rotatie debite – clienti – Creante / Cifra de $\vert$ 109 zile afaceri * 270 zile	$101$ zile
Viteza de rotatie debite – clienti – Sold mediu clienti / $ 82$ zile Cifra de afaceri * 270 zile	56 zile

Exprimă eficacitatea societății în colectarea creantelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate – Cifra de $\Big 0.86\Big $	$\vert$ 0.52
Afaceri / Active Imobilizate

Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Director Economic Director General Ing. Anghel George Marinelo Ec. pe⁄scu Ileana

Sef Serv. Ctb. Generala Ec. Duta Heroiu Maria Carmen