Electroparataj S.A.

Quarterly Report • Nov 16, 2012

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI CONTRIBUABILI MIJLOCII
Entitate: SC ELECTROAPARATAJ SA
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 6, Bdul Timisoara, nr.104A tel. 031.425.12.02
fax.031.425.12.01

Numar din registrul comertului: J15/80/2011
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2712--Fabric.aparate de
distributie si control a electricitatii

Cod unic de inregistrare: 51

BILANT TRIM 3 la data de 30.09.2012

Formularul 10

$1e_i$ -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA
		01.01.2012	30.09.2012
А	B	$\overline{1}$	$\overline{2}$
ACTIVE IMOBILIZATE А.
IMOBILIZARI NECORPORALE I.
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	$\Omega$	$\Omega$
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	Ū	$\Omega$
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale drepturi și active similare si alte imobilizari necorporale $(ct.205+208-2805-2808-2905-2908)$	03	35553	35553
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	$\Omega$	$\Omega$
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	$\Omega$	$\Omega$
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	35553	35553
IMOBILIZARI CORPORALE II.
1. Terenuri si constructii $(ct.211+212-2811-2812-2911-2912)$	07	3374353	3240583
2. Instalatii tehnice si masini $(ct.213 - 2813 - 2913)$	08	2446134	2403142
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier $(ct.214-2814-2914)$	09	139791	98155
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs $(ct.231+232-2931)$	10	$\theta$	$\Omega$
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	5960278	5741880
IMOBILIZARI FINANCIARE III.
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate $(ct.261-2961)$	12	5579774	5579774
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate $(ct.2671+2672-2964)$	131	9509	9509
3. Interese de participare (ct.263-2963)	14	$\theta$	$\mathbf{0}$
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965)	15	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
5. Investitii detinute ca imobilizari $(ct.265 - 2963)$	16	25	$\overline{25}$

6.Alte imprumuturi $(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)$	$\overline{17}$	148563	595198
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	31599109	16817635
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	11733502	11961739
ACTIVE CIRCULANTE B.
I . STOCURI
1. Materii prime si materiale consumabile $(ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-$ 392-3951-3958-398)	20	3719277	3219656
2. Productia in curs de executie $(ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)$	21	2815435	1867177
3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346+/- 348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945- 3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	3702063	2770130
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	23	113735	79014
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	10350510	7935976
II. CREANTE
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679- 2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	4455661	5273226
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate $(ct.451-495)$	26	$\Omega$	$\Omega$
3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare(ct.453-495)	$\overline{27}$	$\Omega$	$\Omega$
4. Alte creante (ct. 425+4282+431+437+4382+441+ 4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+ 473-496+5187)	28	988376	1141662
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	$\Omega$
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	5444037	6414888
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate $(ct.501-591)$	31	$\Omega$	$\Omega$
2.Alte investitii pe termen scurt $(ct, 505+506+508-595-596-598+5113+5114)$	32	4802	$-8012$
TOTAL (rd. 31+32)	33	4802	$-8012$
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI $(ct.5112+512+531+532+541+542)$	34	1942791	1747603
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	17742140	16090455
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	166296	228131
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni $(ct, 161+1681-169)$	37	$\Omega$	0
2. Sume datorate institutiilor de credit $(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)$	38	$\mathbf 0$	$\Omega$
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	14040	267318

4. Datorii comerciale -furnizori (ct. 401+404+408) 40		2212319	1816454
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	411	0	o
6. Sume datorate entitatilor afiliate $(ct.1661+1685+2691+451)$	42	24076620	7757867
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	698525	698525
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	44	703022	338116
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	3627906	3120414
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE $(rd.35+36-45-62)$	46	14275103	13192744
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	26008605	25154484
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni $(ct.161+1681-169)$	48	O	$\mathbf 0$
2. Sume datorate institutiilor de credit $(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)$	49	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	$\Omega$	$\overline{0}$
4.Datorii comerciale -furnizori (ct.401+404+408)	51	$\Omega$	942801
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	52	$\mathbf 0$	$\circ$
6. Sume datorate entitatilor afiliate $(ct, 1661+1685+2691+451)$	53	$\Omega$	$\mathbf 0$
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	$\Omega$	$\Omega$
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale $(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+$ 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	55	$\overline{0}$	$\overline{0}$
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	$\Omega$	942801
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.1515)	57	$\mathbf{0}$	$\Omega$
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	81213	81213
3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	266795	266795
TOTAL (rd. 57 Ta 59)	60	348008	348008
I. VENITURI IN AVANS
- subventii pentru investitii $(ct.131+132+133+134+138)$	61	29170	29170
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	5427	5427
TOTAL (rd. 61+62) Page 3	63	34597	34597

J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	64	6461535	6461535
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	65	$\Omega$	$\Omega$
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	56	$\Omega$	$\Omega$
TOTAL (rd. 64+66)	67	6461535	6461535
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	3943010	3943010
III, REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	3605454	3605454
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	2588350	2588350
2. Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)	71	0	$\Omega$
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	13284187	13284187
4.Alte rezerve (ct.1068)	73	16256127	16256127
TOTAL (rd.70 la 73)	74	32128664	32128664
Actiuni proprii (ct.109)	75	$\Omega$	$\Omega$
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	$\mathbf 0$	$\Omega$
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	1003079	1003079
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)
(ct.117) $50$ ld $C$	78	1561283	1561283
(ct.117) $S$ old D	79	17287404	22804449
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
$Sold C$ (ct.121)	80	$\Omega$	$\theta$
$50dD$ (ct. 121)	81	3778037	57915
Repartizarea profitului (ct.129)	82	$\Omega$	$\Omega$
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	25631427	23834504
Patrimoniul public (ct.1016)	84	$\Omega$	$\Omega$
$(rd.83+84)$ CAPITALURI - TOTAL	85	25631427	23834504

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele:
SC BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL
prin reprezentant permanent
Adrian Ioan RUS Numele si prenumele:
IRIMIA LUCIAN $C^{(1)}$ calitatea: $2^{\circ}$ , $\sqrt{2}$ EXPERT CONTABIL
Nr.de inregistrare in
organismul profesional: 16300A Semnatura $\ddot{\phantom{0}}$ ETATEA C Semnatura SORT ø stampila unitatii 葬 trai Expertilor Contabili FRO BULLET Govern Fil. Bucuresti EXPERT CONTABIL Ĩ, IRIMIA LUCIAN Page 4 Nr. 16300 A WORK HIS BOULDARY

INTOCMIT,

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE TRIM III
la data de 30.09.2012

Formularul 20

$-$ lei $-$

Nr. rd.		REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE
INDICATORULUI DENUMIREA		30.09.2011	30.09.2012
А	B	1	$\overline{2}$
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	3525766	3723908
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3182657	3476306
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	343109	247603
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror object de activitate il constitue leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie
(ct.711) $50$ ]d $C$ $\begin{array}{cccccccccccccc} \bullet\bullet\bullet\bullet\bullet\bullet\bullet\bullet\bullet\bullet\bullet\bullet\bullet\bullet\bullet\bullet\bullet\bullet\bullet\$	06	227700	$\mathbf 0$
Sold D	07	0	97694
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	$\Omega$	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	335779	67968
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL $\left(\text{rd. } 01+06-07+08+09\right)$	10	4089245	3700182
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2148430	1888443
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	$\overline{12}$	23848	1108
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) $(ct.605-7413)$	$\overline{13}$	58898	47887
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	269720	268243
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1258672	537459
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	161	997062	408460
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	261610	128999
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	121641	79080
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	121641	79080
a.2) Venituri (ct.7813)	20	$\Omega$	$\overline{0}$
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	169	15
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	169	15
b.2) Venituri $(ct.754+7814)$	23	$\Omega$	$\overline{0}$
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	826678	636954

Page 5

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe $(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+$ $628 - 7416$	25	817281	624995
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	9079	11974
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	317	$-15$
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	$\Omega$	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	$\Omega$	$\Omega$
$-$ Cheltuieli (ct. 6812)	30	$\Omega$	$\Omega$
(ct.7812) – Venituri	31	0	O
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL $\left(\text{rd. } 11 \text{ la } 15 + 18 + 21 + 24 + 29\right)$	32	4708056	3459187
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
$(rd. 10-32)$ - Profit	33	$\Omega$	240995
$-$ Pierdere (rd. 32-10)	34	618812	$\Omega$
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	1054460	$\Omega$
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	$\Omega$
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	$\overline{37}$	5682	$\Omega$
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	$\Omega$	$\Omega$
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	168984	2634
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	$\overline{0}$	$\theta$
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	719660	68017
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)		1948787	70651
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	O	$\Omega$
$-$ Cheltuieli (ct.686)	44	$\mathbf 0$	$\Omega$
- Venituri (ct.786)	45	0	$\Omega$
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	293309	$\Omega$
-din care, chelt. in relatia cu entitatile afiliate	47	$\Omega$	$\Omega$
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	1635531	38074
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1928840	38074
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)
$-$ Profit $(rd. 42-49)$	50	19947	32577
$-$ Pierdere (rd. 49-42)	51	⋀	G
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)
$-$ Profit (rd. 10+42-32-49)	52	$\Omega$	273572
- Pierdere (rd. 32+49-10-42) Page 6	531	598865	$\overline{O}$

15. Venituri extraordinare (ct, 771)	54	16185	O
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	324274	224361
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRADRDINARA
$-$ Profit $\left($ rd. 54-55)	56	$\Omega$	$\Omega$
- Pierdere (rd. 55-54)	57	308088	224361
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	6054217	3770833
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	6961170	3721622
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)
- Profit $(rd. 58-59)$	60	$\Omega$	49211
- Pierdere (rd. 59-58)	61	906953	$\Omega$
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	$\Omega$	$\Omega$
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	$\Omega$	O
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI
FINANCIAR - Profit $(rd. 60-61-62-63)$	64	$\Omega$	49211
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	906953	$\Omega$

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
SC BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT
prin reprezentant permanent
Adrian Ioan RUS

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele:

IRIMIA LUCIAN

calitatea:

EXPERT CONTABIL

Nr.de inregistrare in

organismul profesional: 16300A

Semnatura

DATE INFORMATIVE
Ta data de 30.09.2012

Formularul 30

• lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
INREGISTRAT
Unitati care au inreg. profit	01		49211
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr.	TOTAL		DIN CARE:
	rd.	$(COL.2+3)$	PT. ACTIVITATEA	PT. ACTIVITATEA
			CURENTA	DE INVESTITIT
A	B
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	O
		Page 7

impozitul datorat la bugetul de stat				271
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				281
impozitul datorat la bugetul de stat				29
V. Tichete de masa				Nr. rd.	Sume $($ lei $)$
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor				30
VI. Cheltuieli de inovare $\star\star$ )	Nr. rd.1	30.09.2011	30.09.2012
$\triangle$	R	7	⋗
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	311	$\Omega$
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32 1	0

$\overline{33}$

Stampila unitatii

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele:

Adrian Ioan RUS

Semnatura

-chelt.de inovare abandonate in
cursul perioadei

INTOCMIT,

$\overline{0}$

Numele si prenumele:
IRIMIA LUCIAN
Calitatea: EXPERT CONTABIL
Nr.de inregistrare in
organismul profesional: 16300A

$\overline{0}$

Expertiser Contabil Corpul Fil. Bucuresti EXPERT CONTABIL IRIMIA LUCIAN Nr. 16350 A Leased the Basiconal

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011; Cont ROD8BREL070001397RO11001 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare Tel:+4021.316.64.16; Fax:+4021.316.78.40; office@electroaparataj.ro; www.electroaparataj.ro

Punct de lucru (adresa de corespondenta); Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334

Anexa 30B

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI pentru Trimestrul III 2012

Nr	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
crt
	Indicatorul Lichiditatii curente (1)	Active curente / Datoni curente	5.15
2.1	Indicatorul gradului de indatorare (2)	Capital imprumutat/Capital propriu*100
$\overline{2.2}$		Capital imprumutat/Capital angajat*100
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti (3)	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*90	127.4
	de rotatie a Viteza imobilizate(4)	activelor Cifra de afaceri/Active imobilizate	60.2%

Nota:

(1) Ofera garantia datoriilor curente din activele curente. Valoare recomandata este aproximativ 2

(2) Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate

Capital imprumutat = $\text{credite} > 1$ an

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

(3) Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pina la data la care debitorii isi achita datoriile fata de societate

(4) Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate