Mecanica Ceahlau

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2012

$F10$ - pag. 1

BILANT la data de 31.12.2011

Formular 10			$-$ lei $-$
Denumirea elementului		Sold la:
	rd.	01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	$\vert$	$\theta$
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	$\Omega$	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	218,470	174.641
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	$\Omega$	$\Omega$
TOTAL (rd.01 la 05)	06	218.470	174.641
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	18.845.500	18.497.964
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	6.097.089	5.865.709
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	94.984	80.552
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	43.166	230.769
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	25.080.739	24.674.994
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	7.330	0
2. İmprumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	$\overline{0}$	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	$\overline{0}$	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	$\mathbf{0}$	$\Omega$
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	7.370	$\Omega$
6. Alte imprumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17	$\Omega$	$\theta$
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	14.700	$\Omega$
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	25.313.909	24.849.635
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- $308 + 351 + 358 + 381 + 328 + (-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)$	20	1.219.219	1.381.072
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	772.781	1.598.477
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	7.250.611	4.763.498
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	10.935	4.347
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	9.253.546	7.747.394
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

$F10$ - pag. 2

1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 * + 2678 + 2679 - 2966 - 2968* + 4092 + $411 + 413 + 418 - 491$	25	9.433.860	6.580.267
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)	26	$\Omega$	$\Omega$
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	$\Omega$	$\mathbf{0}$
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187$	28	411.624	142.309
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	$\Omega$	$\Omega$
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	9.845.484	6.722.576
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	$\Omega$
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	$\Omega$	528,832
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	$\Omega$	528.832
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	3.522.721	10.358.837
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	22.621.751	25.357.639
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	126.533	68.959
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	$\bf{0}$	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	38	8.304.942	2.981.094
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	95.062	718,402
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.226.925	1.289.177
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	41	$\mathbf{0}$	441.765
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *** )	42	$\mathbf{0}$	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43	$\Omega$	$\Omega$
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 $+1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437$ $+4381 +441+4423 +4428+444+446+447+4481+455+456+$ $457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$	44	1.640.484	1.446.932
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	11.267.413	6.877.370
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	11.480.871	18.549.228
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	36.794.780	43.398.863
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	$\Omega$	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	49	0	$\Omega$
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	$\mathbf{0}$	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	$\mathbf{0}$	$\Omega$
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	52	$\mathbf{0}$	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *** )	53	$\theta$	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	$\Omega$	0

×

			$F10 - pag. 3$
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. $1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437$ + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + $456$ + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	958.544
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	958,544	$\overline{0}$
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	$\Omega$	$\Omega$
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	$\Omega$	$\overline{0}$
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	10.000	345.147
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	10.000	345.147
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	159.906	140.558
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	$\Omega$	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	$\Omega$	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64	$\mathbf{0}$	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	$\Omega$	$\Omega$
TOTAL (rd. $61 + 62 + 65$ )	66	159.906	140.558
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	23.990.846	23.990.846
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	$\theta$	$\Omega$
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	23.990.846	23.990.846
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	19.231.370	17,911,201
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	931.053	1.327.255
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	1.578.154	2.898.323
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	827.622	827.622
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	3.336.829	5.053.200
Acțiuni proprii (ct. 109)	78
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	81
SOLD D (ct. 117)	82	13.003.715	10.892.715
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	83	2.222.540	7.246.828
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	111.540	396.202
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	35.666.330	42.913.158
Patrimoniul public (ct. 1016)	87
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	35.666.330	42.913.158

$\lambda$

$\sqrt{2}$

771402883 / 1774270772 Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
TIMARU NECULAI		MARIAN GABRIELA
W Semnătura		Calitatea
		11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitătii		Semnätura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: