S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2 Tel: 252.35.78, Fax: 252.36.17 E-mail: [email protected]

RAPORTUL ANUAL AL DIRECTORATULUI

- pe anul 2011 -

prezentat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

27(30) Aprilie 2012 -

Raportul Anual al Directoratului pe anul 2011

Cuprins:

$\cdots$

			pag.
А		Prezentare generala a societatii PRODPLAST SA Bucuresti	11
	1.	Profil de firma - structura productiei	12
	2.	Structura organizatorica	13
	3.	Salariatii	14
	4.	Capital social - actionari - actiuni	14
	5.	Evenimente importante desfasurate in 2011 in activitatea Prodplast SA	14
	6.	Administrarea si conducerea firmei	15

В		Situatiile financiare la 31.12 2011	17
	1.	Bilantul incheiat la 31.12.2011	18
	2. $\overline{3}$ .	Contul de profit si pierdere la 31.12.2011	22
		Anexe : - Date informative	25
		- Situatia activelor imobilizate	31
		- Situatia modificarilor capitalului propriu	33
		- Situatia fluxurilor de numerar	34
		- Declaratia conform art.30 din Legea 82/1991	35
C		Note explicative la situatiile financiare	36
		nota 1 - Active imobilizate	37
	nota ₂	- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	38
	nota ₃	- Repartizarea profitului	43
	nota 4	- Rezultatul din exploatare	44
	nota 5	- Situatia creantelor si datoriilor	45
	nota 6	- Principii, politici si metode contabile	46
	nota 7	- Actiuni si obligatiuni	48
	nota ₈	- Informatii privind salariatii, administratorii si directorii	49
	nota 9	- Principalii indicatori economico - financiari	49
	nota 10	- Alte informatii	50

D		Rezultatele economico - financiare ale SC PRODPLAST SA in anul 2011 comparativ cu BVC / AGA	55

Comparatie cu BVC / AGA (28.04.2011) 56

Situatiile financiare (B) si notele explicative (C) sunt intocmite si prezentate conform Observatie: prevederilor Ordinului MFP nr. 3055 / 2009

A. PREZENTARE GENERALA A

SOCIETATII COMERCIALE PRODPLAST SA BUCURESTI

A. PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE PRODPLAST S.A. BUCURESTI

Sediu: Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2.

Infiintata in 1957 sub denumirea de Fabrica de Mase Plastice Bucuresti. Din 1990 functioneaza ca societate pe actiuni "PRODPLAST" S.A.

Activitatea principala este prelucrarea maselor plastice.

1. PROFIL DE FIRMA - STRUCTURA PRODUCTIEI

PRODPLAST S.A. are peste 55 de ani de experienta in domeniul prelucrarii materialelor plastice.

S.C. PRODPLAST S.A. si-a diversificat continuu fabricatia, astfel ca, in prezent, produsele sale se adreseaza unei game foarte largi de utilizatori atat industriali cat si casnici, fiind apreciate pe piata romaneasca precum si in tari ca Germania, Franta, Olanda, Suedia, Austria, Spania, Serbia, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, s.a.

Firma are 100% capital privat (romanesc si strain), fiind cotata la Bursa de Valori Bucuresti.

Prin cele doua fabrici ale sale, S.C. PRODPLAST S.A. pune la dispozitia clientilor sai urmatoarele produse :

Prelucrate PVC (policlorura de vinil) :
· granule PVC pentru incaltaminte, cabluri electrice, furtune, tevi, tuburi etc.;
· tuburi pentru instalatii electrice ;
· tevi pentru apa si fluide.
Prelucrate din polietilena :
· folii coextruse in trei straturi, latimi pana la 6 m pentru : folii solarii; huse termocontractibile; huse pentru materiale paletizate; folii termocontractibile pentru baxare bauturi, conserve, detergenti; folii pentru instalatii de ambalare tip FFS; folii de laminare cu proprietati controlate pe straturi;
· folii cu bule, folii termocontractibile, benzi avertizoare ;
· saci (inclusiv in role);
· pungi si sacose;

PRODPLAST S.A. prin experienta, profesionalismul si motivarea angajatilor sai, prin tehnologiile si utilajele de care dispune, prin controlul atent aplicat produselor sale - are capabilitatea tehnica si umana de a satisface cele mai exigente cerinte ale clientilor sai. PRODPLAST S.A. ofera solutii problemelor ridicate de clientii sai.

Structura productiei :

• FABRICA DE PRELUCRATE PVC

pondere in cifra de afaceri : 61 %

In anul 2011, comparativ cu anul 2010 vanzarile s-au mentinut aproximativ la aceeasi valoare, dar mai mici ca unitati fizice (tone). Recesiunea si implicit scaderea consumului in sectorul constructiilor si a infrastructurii (instalare cabluri electrice) s-a manifestat si in 2011.

• FABRICA DE PRELUCRATE DIN POLIETILENA

pondere in cifra de afaceri : 38 %

In anul 2011, comparativ cu anul 2010, productia fizica a fost mai mare cu 216 to, productia marfa a crescut cu 9%, iar vanzarile au crescut cu 11%.

$\cdot$ 0

2. STRUCTURA ORGANIZATORICA

Organigrama S.C. PRODPLAST S.A.

(*) Activitati ce corespund aceluiasi post

3. SALARIATII

Numarul mediu de salariati si productia fizica au evoluat astfel :

(*) productia fizica planificata pentru 2012; numarul de salariati existent la 15.03.2012

4. CAPITALUL SOCIAL - ACTIONARI - ACTIUNI

Capitalul social inregistrat este 17.072.385 RON, impartit in 17.072.385 actiuni cu valoare nominala de 1 RON/actiune. Structura actionariatului la data de 31.12.2011 este :

- SC Nord SA	27.59 %		4.710.522 actiuni
- SIF Oltenia	23.63	$\frac{0}{0}$	4.034.800 actiuni
- Floreasca Development SA	11,73	$\frac{9}{0}$	2.003.188 actiuni
- SIF Banat - Crisana	8.36 %		1.426.668 actiuni
- ECDL Romania SA	$7.46\%$		1.272.845 actiuni
- Alti actionari persoane fizice si juridice	21.23%		3.624.362 actiuni

Numarul total de actionari la data de 31.12.2011 este de 2.919, din care :

27 (reprezentand 89,93 % din capitalul social) - persoane juridice

2.892 (reprezentand 10,07 % din capitalul social) - persoane fizice

Capitalul social actual (17.072.385 lei) a rezultat ca urmare a inregistrarii operatiunii de desprindere aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 19.08.2008, prin care s-a constituit SC Prodplast Imobiliare SA.

5. EVENIMENTE IMPORTANTE DESFASURATE IN 2011 IN ACTIVITATEA SC PRODPLAST SA

Actionarii PRODPLAST intruniti in sedinta Adunarii Generale Ordinare din data de 28.04.2011 au hotarat :

repartizarea profitului realizat pe anul 2010 cu direcționarea acestuia în totalitate către surse proprii de finanțare;
amânarea cu câțiva ani a proiectului de relocare a SC PRODPLAST SA la Belciugatele;
mandatarea / împuternicirea Consiliului de Supraveghere, ca pe baza propunerilor Directoratului si ale conducerii executive să analizeze si să aprobe soluțiile / activitățile / contractele de bază / investițiile si cheltuielile necesare in vederea relocării / mutării totale / partiale a SC Prodplast SA

Actionarii PRODPLAST intruniti in sedinta Adunarii Generale Extrardinare din data de 28.04.2011 au hotarat:

achiziționarea de către Societate de pe piața de capital de acțiuni proprii in vederea reducerii cu max.10% a capitalului social :
efectuarea de plasamente pe piata de capital constând in subscrierea de acțiuni in operațiuni de tip IPO și in majorări ale capitalului social al societăților comerciale listate pe piețele reglementate / sistemele alternative de tranzacționare, investirea in titluri cu lichiditate ridicată și participarea la capitalizarea unor fonduri de investiții de private equity, in limita a 3 (trei) milioane Euro, in vederea valorificării eficiente a disponibilităților bănești ale Prodplast.

In data de 01.05.2011 Presedintele Directoratului si Directorul General al S.C. PRODPLAST S.A. d-na Elena Pantazi s-a retras din activitate ca urmare a pensionarii.

Consiliul de Supraveghere a hotarat reducerea numarului de membri ai Directoratului de la 5 la 3 persoane.

Incepand cu data de 01.05.2011, Consiliul de Supraveghere a numit in functia de Presedinte Directorat si Director General pe d-l Vedel Alexandru.

Consiliul de Supraveghere a decis in luna Mai 2011 achizitia a doua masini pentru sudat pungi, saci, huse din polietilena.

Directoratul a hotarat in data de 27.07.2011 incheierea unui Contract de factoring fara recurs cu Raiffeisen Bank, tip revolving cu finantare in procent de 100% a creantelor clientilor in limita sumei de 4.222.800 lei.

In perioada Iulie - August 2011 s-a derulat o Oferta Publica de Preluare Obligatorie a SC PRODPLAST SA, aprobata de CNVM prin Decizia nr.638/05.07.2011, in cadrul careia s-au depus/cumparat 1.944.186 actiuni reprezentand 11,39% din capitalul social. Ofertanti : S.C. Central European Financial Services S.A. Bucuresti, S.C. ECDL Romania S.A. Bucuresti si S.C. Floreasca Development S.A. Bucuresti. Procentul detinut de ofertanti in urma inchiderii ofertei publice, impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat este de 51,50% din capitalul social al Emitentului.

In data de 13.03.2012 S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. a emis o notificare catre Consiliul de Supraveghere al S.C. PRODPLAST S.A. privind renuntarea la Contractul de Inchiriere nr.12/2008, incepand cu data de 01.07.2012, data pana la care orice activitate trebuie sa inceteze.

In luna Noiembrie 2011, Directoratul a hotarat vanzarea a 10 silovagoane CF pentru transport substante pulverulente.

In luna Decembrie 2011 s-au pus in functiune 3 masini de sudat pungi, saci, huse din polietilena (cele doua comandate in luna Mai 2011, prezentate mai sus, si una de origine Taiwan aprobata in anul 2010).

Societatea a fost controlata in cursul anului de Garda Financiara, Inspectoratul Teritorial de Munca, Directia Generala a Politiei, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Directia de Sanatate Publica, Garda Nationala de Mediu, Directia Generala a Finantelor Publice, s.a.

6. ADMINISTRAREA SI CONDUCEREA FIRMEI

Conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.04.2007 prin modificarea actului constitutiv, s-a adoptat sistemul de administrare dualist format din Consiliul de Supraveghere si Directorat.

Consiliul de Supraveghere, ales de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 28.04.2011 pentru un mandat cu durata de 2 ani :

- Dimitriu Matei	- presedinte
- Grigore Aurelia Gabriela	- membru
$\sim$ 1. $\sim$ 1. $\sim$ 1. $\sim$ 1.	and a complete the

Calitoiu Elena - membru Directoratul numit de Consiliul de Supraveghere (contracte de mandat/administrare):

- Vedel Alexandru	- presedinte
- Vladescu Anda Michaela	- membru
- Neacsu Ion	- membru

Auditul financiar asupra situatiilor financiare anuale de la 31.12.2011 a fost realizat de firma Marta Popa P.F.A., inregistrata conform legii. Onorariile sunt cele prevazute in Contractul de audit financiar nr. 1/20.07.2011.

Auditul intern este asigurat de SC CDV CONT SERV SRL conform Contractului de prestari servicii nr. 210 / 2012.

Conducerea executiva a societatii, a fabricilor si sectiilor de productie :

Director General
Chim. Vedel Alexandru
Director Economic
$-$ Ec. Neacsu Ion
Director Comercial
Ing. Ciochirea Diana
Ing. Gavrila Ecaterina
Director Fabrica 1 - Director Fabrica 3
Ing. Vladescu Anda Michaela
Sef SMEA
Sing. Herea Gabriel

$\left\langle \ell \right\rangle$

B. SITUATIILE FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2011

la data de 31.12.2011 Formular 10			- lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.	01.01.2011	31.12.2011
А	в	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.227	30.165
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05
TOTAL (rd.01 la 05)	06	1.227	30.165
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	6.650.900	6.650.900
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.976.432	1.950.774
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	762	381
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	235.661	151.881
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	8.863.755	8.753.936
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	492.750	492.750
4. Imprumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	219.676
6. Alte împrumuturi (ct. 2575 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17	8.908	8.908
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	721.334	501.658
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	9.586.316	9.285.759
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- $308 + 351 + 358 + 381 + 328 + 4 - 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398$	20	4.775.160	3.506.558
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	69.808
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	3.212.819	1.411.040
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	3.744	75.000
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	8.061.531	4.992.598
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

			$F10$ - pag. $2$
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 * + 2678 + 2679 - 2966 - 2968* + 4092 + $411 + 413 + 418 - 491$	25	11.317.452	9.887.777
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451* - 495)	26
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187$	28	1.034.779	923.372
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	12.352.231	10.811.149
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31
	32	15.425.104	24.217.981
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	15.425.104	24.217.981
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1,276,993	1.033.561
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	37.115.859	41.055.289
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	49.937	21.521
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	38
3. Avansuri Incasate In contul comenzilor (ct. 419)	39	119.410	49.768
4. Datorii comerciale - furn zori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.258.446	1.993.241
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43	٠
8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 $+1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437$ $+4381 +441+4423 +4428+444+446+447+4481+455+456+$ $457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$	44	704.548	747.043
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2.082.404	2.790.052
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	35,080.042	38.286.758
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	44.666.358	47.572.517
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	49
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	52
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54

				$F10 - pag.3$
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. $1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437$ + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + $456$ + $4581 + 462 + 473***$ + $509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$		55
TOTAL (rd. 48 la 55)		56
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)		57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)		58	23.812
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)		59
TOTAL (rd. 57 la 59)		60	23.812
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)		61
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:		62	3.350
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)		63	3.350
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)		64
Fond comercial negativ (ct.2075)		65
TOTAL (rd. $61 + 62 + 65$ )		66	3.350
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		67	17.072.385	17.072.385
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		68
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		69
TOTAL (rd. 67 la 69)		70	17.072.385	17.072.385
IL PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		71
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		72	491.446	491.446
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)		73	2.026.247	2.170.532
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		74	20.757.029	20.757.029
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)		75
4. Alte rezerve (ct. 1068)		76	2.707.311	4.295.439
TOTAL (rd. 73 la 76)		77	25.490.587	27.223.000
Acțiuni proprii (ct. 109)		78
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		79
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		80
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	SOLD C (ct. 117)	81
	SOLD D (ct. 117)	82
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	1,685,730	2.929.971
SOLD D (ct. 121)		84
Repartizarea profitului (ct. 129)		85	97.602	144.285
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)		86	44.642.546	47.572.517
Patrimoniul public (ct. 1016)		87
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)		88	44.642.546	47.572.517

$\overline{20}$

F10 - pag. 4

INTOCMIT,

828286154 / 1950157329 Suma de control F10:

ADMINISTRATOR,

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.25 - Sumele inscrise la acest rând și preluate din conturi

Numele si prenumele		Numele si prenumele
CHIM. VEDEL ALEXANDRU		EC. NEACSU ION
Semnătura Stampila unitătii	$SO_{C}$ PRODPLAST 笳 S.A ed Richies 36	Calitatea 1-DIRECTOR ECONOMIC Semnătura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

$F20 - pag. 1$

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

$-$ lei $-$

Denumirea indicatorilor	Nr.	Exercitiul financiar
	rd.	2010	2011
A	в	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	48.309.970	53,828,304
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	47,588,138	52.655.671
Venituri din vânzarea mărfu ilor (ct. 707)	03	721.832	1.172.633
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	۰
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	747.551
Sold D	08		1.110.232
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721 + 722)$	09
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	499.693	1.224.466
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10)	12	49.557.214	53.942.538
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	36,903,300	41.388.016
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	4,845	11.155
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.015.475	1.827.466
c) Cheltuieli privind märfurile (ct.607)	16	614,059	1.012.636
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	5.666.522	5.529.166
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.451.787	4.295.320
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.214.735	1.233.846
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	906.978	546.871
a.1) Cheltuleli (ct.6811+6813)	22	906,978	546.871
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	15.228	300.920
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	16.917	301.407
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	1,689	487
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.381.103	2.240.277
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	2.019.703	1.822.308
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	33.215	117.891

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	328.185	300.078
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	23,812	$-23.812$
- Cheltuieli (ct.6812)	33	23.812
- Venituri (ct.7812)	34		23.812
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	48.531.322	52.832.695
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.025.892	1.109.843
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	O
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	13,682	577.733
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	726.955	657,814
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.379.031	2,746.691
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.119.668	3.982.238
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	$-20.767$
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48	20.767
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		8.518
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.178.152	1.620.131
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.157.385	1,628,649
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Å):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	962.283	2.353.589
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	$\Omega$	$\circ$
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):
- Profit (rd. $12 + 45 - 35 - 52$ )	55	1.988.175	3.463.432
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	$\circ$
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	$\overline{O}$	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	$\Omega$	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	51,676,882	57.924.776
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	49.688.707	54.461.344

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.988.175	3.463.432
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	o	Û
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	302,445	533.461
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.685.730	2.929.971
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68		$\circ$

Suma de control F20: 785080101 / 1950157329

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al
contului 621 "Cheltu

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,
Numele si prenumele		Numele si prenumele
CHIM. VEDEL ALEXANDRU		EC. NEACSU ION
		Calitatea
$CO$ M₆ $\sim$ Semnatura EA		11-DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unități S.A. ADMATION PUCURESTI		Semnátura
	Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	VALIDAT

DATE INFORMATIVE

$\mbox{F30}$ - pag. $1$

$\sqrt{\ell}$

Formular 30	Nr.
I. Date privind rezultatul inregistrat	rd.	Nr.unitati 1 $\overline{\mathbf{z}}$		Sume
А	B
Unitati care au inregistrat profit	01		1	2.929.971
Unitati care au inregistrat pierdere	02		O	$\circ$
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
А	B	$1 = 2 + 3$	$\overline{\mathbf{2}}$	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04
- peste 30 de zile	05
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09			٠
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
А	B	1		$\mathbf{2}$
Numar mediu de salariati	23		171	151
Numărul efectiv de salariați existenți la sfărșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24		170	139

			F30 - pag. 2
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
А	в	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25
- impozitul datorat la bugetul ce stat	26
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27
- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele jurídice romane catre persoane juridice afiliate") nerezidente, din care:	29
- impozitul datorat la bugetul de stat	30
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31
- impozitul datorat la bugetul de stat	32
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33
- impozitul datorat la bugetul ce stat	34
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35
- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40
Redevență minieră plătită	41
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43
- subvenții aferente veniturilor	44
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47
V. Tichete de masa	Nr. rd.		Sume (lei)
Α	B		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	¥	292.139
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Α	В	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49
- din fonduri publice	50
- din fonduri private	51

			F30 - pag. 3
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	$\overline{2}$
Cheltuiell de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52
- cheltuieli de inovare final zate în cursul perioadei	53
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	v
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
А	B	1	$\overline{2}$
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	712.426	492.750
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:	57	712,426	492.750
- acțiuni cotate emise de rezidenti	58	219,676
- actiuni necotate emise de rezidenti	59	492.750	492.750
- părți sociale emise de rezidenti	60
- obligațiuni emise de rezidenti	61
- acțiuni emise de organis nele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	62
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63
- obligatiuni emise de nerezidenti	64
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	٠
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. $4092 + 411 + 413 + 418$ ) din care:	68	11.395.331	9.965.169
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din c. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	471.124	582.981
Creante comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	2.274	3.685
Creanțe în legătură cu bugetu asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77) din care:	72	942.628	162.173
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	10.719	15.331
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	931.909	146.842
- subventii de incasat(ct.445)	75
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	70.972	752.810
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari/asociatii privind capitalul , decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. $461 +$ din ct. $471 +$ din ct. 473) Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: - de la nerezidenti Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care: - acțiuni cotate emise de rezidenti	82 83 84 85 86	70.972 68.842	752,810 26.225



			8,523,308
			8.523.308
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	٠
- părți sociale emise de rezidenti	88
- obligațiuni emise de rezidenti	89
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90
- actiuni emise de nerezidenti	91
- obligatiuni emise de nerezidenti	92
Alte valori de Incasat (ct. 5113 + 5114)	93
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	18.974	42.734
- in lei (ct. 5311)	95	12,220	37.055
- în valută (ct. 5314)	96	6.754	5.679
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100), din care:	97	1.257.979	990.544
- In lei (ct. 5121), din care:	98	749,200	610.492
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99
	100	508,779	380.052
- în valută (ct. 5124), din care:
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	103
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	2.133.135	2.820.132
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care:	106
- in lei	107
- in valută	108
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111), din care:	109
- in lei	110
- in valuta	111
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112
- în lei	113
- In valută	114
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117), din care:	115	٠
- in lei	116
- in valuta	117
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.119+120) din care:	118
- în lei	119

			F30 - pag. 5
- în valută	120
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121
- in lei	122
- in valuta	123
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124
$-$ in lei	125
- în valută	126
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127
- in lei	128
-in valuta	129
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130
- In lei	131
- în valută	132
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133
- in lei	134
- in valuta	135
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137
- In lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138
- în valută	139
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	1.377.856	2.043.009
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	115.496	403.767
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	147.275	143.367
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	279.092	320.377
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	129.538	134.458
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	144.792	185.330
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	4.762	589
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147
Datorille entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	328.912	313.379
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151

			F30 - pag.6
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	328.912	313.379
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	17.072.385	17.072.385
- actiuni cotate 2)	157	17,072,385	17.072.385
- actiuni necotate 3)	158
- părți sociale	159	$\omega$
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160
Brevete si licente (din ct.205)	161
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
$\mathsf{A}$	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162

Suma de control F30: 134835242/1950157329

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR.

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
CHIM. VEDEL ALEXANDRU		EC. NEACSU ION
Semnatura COMERA		Calitatea
		11-DIRECTOR ECONOMIC
ФОМДИЈА" Stampila unitatii _n *OUCUREST*		Semnatura
	Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2011

$-|ei -$ Formular 40 Valori brute Elemente de Nr. rd. imobilizari Sold final Reduceri Sold Cresteri $(col.5=1+2-3)$ initial Total Din care: dezmembrari si casari $\overline{2}$ $\overline{3}$ $\overline{4}$ $\overline{\mathbf{5}}$ A B $\mathbf{1}$ Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si 01 X cheltuieli de dezvoltare 85.236 29.578 2.582 $\overline{\mathbf{x}}$ 112.232 $02$ Alte imobilizari Avansuri si imobilizari $_{03}$ 29.578 29.578 X $\Omega$ necorporale in curs 112.232 $04$ 85.236 59.156 32.160 $\mathsf{x}$ TOTAL (rd. 01 la 03) Imobilizari corporale $\mathsf{X}$ 6.650.900 05 6.650.900 Terenuri 06 Constructii 520.191 138.632 108.212 13.567.909 13.186.350 Instalatii tehnice si masini $07$ 55.184 Alte instalatii, utilaje si mobilier 55.184 08 Avansuri si imobilizari corporale 520.191 X 151.882 09 235.661 436.412 in curs 108.212 20.425.875 658.823 TOTAL (rd. 05 la 09) 10 20.128.095 956.603 721.334 219.676 501.658 $\overline{\mathbf{x}}$ Imobilizari financiare $11$ ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 1.015.759 910.659 108.212 21.039.765 $12$ 20.934.665 $(rd.04+10+11)$

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Amortizare la Amortizare aferenta Nr. Amortizare in cursul sfarsitul anului Imobilizarilor scoase Elemente de imobilizari Sold initial rd. anului din evidenta $(col.9=6+7-8)$ $\overline{7}$ $\overline{\mathbf{8}}$ 9 A $\overline{B}$ $6$ Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si $13$ cheltuieli de dezvoltare 82.067 2.582 Alte imobilizari $14$ 84.009 640 82.067 TOTAL (rd.13 +14) $15$ 84.009 640 2.582 Imobilizari corporale 16 Terenuri Constructii $17$ 545.850 138.632 11,617.136 Instalatii tehnice si masini 18 11.209.918 54.422 381 54.803 Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 11.671.939 138.632 TOTAL (rd.16 la 19) 20 11.264.340 546.231 11.348.349 546.871 141.214 11,754.006 AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) $21$

$-|e|$ .

F40 - pag. 1

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

$-|e|$ -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final $[col. 13 = 10 + 11 - 12]$
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22
Alte imobilizari	23
Avansuri si imobilizari necorporale in CUIS	24
TOTAL (rd.22 la 24)	25
Imobilizari corporale
Terenuri	26
Constructii	27
Instalatii tehnice si masini	28
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30
TOTAL (rd. 26 la 30)	$\overline{31}$
Imobilizari financiare	32
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33

Suma de control F40: 201955832/1950157329

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
CHIM. VEDEL ALEXANDRU	EC. NEACSU ION
Semnătura	Calitatea
Stamplia unitatii	11-DIRECTOR ECONOMIC
SOCIE ^- ⁹⁰ MANIA g.	Semnătura
Formular PUCURES	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
VALIDAT

$32$

Numar din registrul comertului: J40/161/1991 Judetul: 40 - MUNICIPIUL BUCURESTI Str. ZIDURI MOSI nr. 23, tel. 2523578 Adresa: loc. BUCURESTI, sector 2 Unitatea: S.C. PRODPLAST S.A..

Forma de proprietate: 34 - Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si den.clasa CAEN): 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic Cod de identificare fiscala: 108

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31/12/2011

		Sold la inceputul	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul
Denumirea elementului		exercitiului	Total,	prin transfer	Total,	$\overline{\text{prin}}$	exercitiului
		financiar	din care:		din care.	transfer	financiar
⋖			$\alpha$		4	S	6
apital subscris		17.072.385					17.072.385
rime de capital
cezerve din reevaluare		491.446					491.446
lezerve legale		2.026.247	144.285				2.170.532
lezerve statutare sau contractuale		20.757.029					20.757.029
cezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
lte rezerve		2.707.311	1.588.128				4.295.439
Actiuni proprii
cezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea	Sold C
eacoperita	Sold D
cezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS	Sold _C
nai putin IAS 29	Sold D
	Sold _C
cezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold D
tezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea	Sold _C
ceglementarilor contabile conforme ou Directiva a IV a CEE	Sold D
	Sold _C	1.685.730	2.929.971		1.685.730		2.929.971
rofitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold D
cepartizarea profitului		97.602	144.285		97.602		144.285
otal capitaluri proprii		44.642.546	4.518.099		1.588.128		47.572.517

Chim. VEDEL ALEXANDRO Numele si prenumele ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Ec. NEACSU ION INTOCMIT,

S.A.

ΙŞ

Judetul: 40 - MUNICIPIUL BUCURESTI Unitatea: S.C. PRODPLAST S.A., Adresa: loc. BUCURESTI, sector 2 Str. ZIDURI MOSI nr. 23, tel. 2523578 Numar din registrul comertului: J40/161/1991

Forma de proprietate: 34 - Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si den.clasa CAEN): 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic Cod de identificare fiscala: 108

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR PRIN METODA DIRECTĂ la 31 Decembrie 2011

	$-$ lei $-$
Denumirea elementului		Exercitiul financiar
	precedent	curent
A	1	$\overline{2}$
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:
Incasari din vanzari de bunuri si prestari de servicii	51.439.551	64.640.050
Incasari din vanzari cu amanuntul	878.139	868.314
Alte incasari	222.281	943.707
Plati catre furnizorii de bunuri si servicii	$-50.573.738$	$-52.864.549$
Plati catre angajati	$-3.027.711$	$-2.927.039$
Plati in numele angajatilor	$-9.876$	$-16.277$
Plati privind asigurarile sociale si somajul	$-1.766.792$	$-1.259.318$
Plati privind impozitul pe salarii	$-488.483$	$-368.068$
Plati privind impozitul pe profit	$-326.013$	$-450.399$
Plati privind TVA	$\theta$	$-1.787.308$
Plati privind taxe vamale, alte impozite si taxe	$-6.027$	$-79.231$
Plati privind fondurile speciale	$-40.942$	$-21.600$
- Alte plati	$-28.640$	$-57.728$
Numerar net din activitati de exploatare	$-3.728.251$	6.620.554
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:
- Incasari din vanzari de mijloace fixe si matrite	$\Omega$	484.687
Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale	$-131.425$	$-492.532$
Incasari din vanzari de actiuni	$\theta$	7.968.024
Plati pentru achizitii de actiuni	$\Omega$	$-15.440.089$
Numerar net din activitati de investitie	$-131.425$	$-7.479.910$
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:
- Dobanzi incasate	811.355	700.431
- Dobanzi platite	$\alpha$	$-8.518$
Dividende incasate	13.682	30.233
- Dividende platite	$-895$	$-12.512$
Comisioane bancare platite	$-36.745$	$-49.704$
Incasari din diferente favorabile de curs valutar	1.265.649	1.408.773
Plati privind diferente nefavorabile de curs valutar	$-1.024.260$	$-1.183.454$
Numerar net din activitati de finantare	1.028.786	885.249
Cresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	$-2.830.890$	25.893
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	19.532.947	16.702.057
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	16.702.057	16.727.950

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele

Chim. VEDEL ALEXANDRU

INTOCMIT, Numele si prenumele Ec. NEACSU IO

UMPIA

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2011 pentru :

Persoana juridica: SC PRODPLAST SA Judetul: 40--MUN.BUCURESTI Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str. ZIDURI MOSI, nr. 23, tel. 021-2523578 Numar din registrul comertului: J40/161/1991 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta: 2229--Fabricarea altor produse din material plastic Cod de identificare fiscala: 108

Directoratul SC PRODPLAST SA isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2011 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii prevazute in Nota de Prezentare a Programului de Productie, Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pe anul 2012.

INTOCMIT Numele, prenumele, sempatura / Ec. NEACSU ION

C. NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2011

Denumirea			Valoarea bruta		Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)
elementului de imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate Reduceri in cursul exercitiului financiar	sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
$\theta$	Ŧ	$\overline{2}$	3	$4=1+2-3$	5.	6	$\overline{7}$	$8 = 5 + 6 - 7$
Imobilizari necorporale	85.236	29.578	2.582	112.232	84.009	640	2.582	82.067
Avansuri si imobilizari necorporale in curs		29.578	29.578
Imobilizari necorporale - total	85.236	59.156	32.160	112.232	84.009	640	2.582	82.067
Terenuri	6.650.900			6.650.900
Constructii
Instalatii tehnice si masini, utilaje, mobilier	13.241.534	520.191		138.632 13.623.093 11.264.340		546.231		138.632.11.671.939
Avansuri si imobilizari corporale in curs	235.661	436.412	520.191	151.882
Imobilizari corporale - total	20.128.095	956.603		658.823 20.425.875 11.264.340		546.231		138.632 11.671.939
Imobilizari financiare	721.334		219.676	501.658
Active imobilizate TOTAL	20.934.665 1.015.759			910.659.21.039.765 11.348.349		546.871		141.214 11.754.006

Nota nr. 1 Active imobilizate

Activele imobilizate puse in functiune in cursul anului 2011 in suma de 549.769 lei se compun din :
program financiar contabil (imobilizari necorporale) $= 29.578$ lei - masina de sudat cu elemente incalzite electric (imobilizari corporale - import) = $107.779$ lei - masina de sudat huse (imobilizari corporale - import) $= 239.457$ lei $= 172.955$ lei
masina de sudat pungi si saci (imobilizari corporale - import)

total $= 549.769$ lei

Decizia privind achizitiile de active imobilizate prezentate mai sus, a fost luata de Consiliul de Supraveghere in baza competentelor acordate de Adunarea Generala a Actionarilor.

Activele imobilizate existente la data de 31.12.2011, in valoare totala de 9.285.759 lei, reflectate in Bilant (rand 19), se compun din :

- imobilizari necorporale		30.165 lei
- imobilizari corporale		$= 8.753.936$ lei
din care:
- teren		$= 6.650.900$ lei
- instalatii tehnice si masini		$= 1.951.155$ lei
- imobilizari corporale in curs de executie $= 151.881$ lei
- imobilizari financiare	$=$	501.658 lei

Imobilizarile inscrise in bilantul contabil la 31.12.2011 sunt la valoarea ramasa neamortizata obtinuta prin deducerea din valoarea de inventar a amortizarii calculate de la data P.I.F. pana la data de 31.12.2011:

a) Imobilizarile necorporale reprezinta licente de operare calculator, antivirus, soft mentenanta "optimizare fabricatie granule PVC" si soft financiar contabil.

b) Terenul in valoare de 6.650.900 lei este situat in comuna Belciugatele, judetul Calarasi, cu deschidere de 145 m la DN3, intabulat in Cartea Funciara, intravilan, industrie. Terenul este inscris in bilantul contabil la 31.12.2011 la valoarea de piata stabilita de o firma specializata in evaluari inregistrata de C.N.V.M. Reevaluarea terenului a fost facuta in luna Ianuarie 2011.
c) Instalatiile tehnice si masinile in valoare de 1.951.155 lei, sunt in numar de 473 pozitii, din care 451 pozitii amortizate integral si 22 pozitii neamortizate integral.
d) Imobilizarile corporale in curs de executie in suma de 151.881 lei se compun din:
cheltuieli de proiectare, plan amplasare tehnologica, studiu geotehnic, hidrogeologic, taxe pentru autorizatii pentru platforma Belciugatele prezentat in Raportul pe 2009 $= 127.882$ lei studiu de solutii relocare FAUR $= 24.000$ lei
e) Imobilizarile financiare in suma de 501.658 lei reprezinta :
492.750 lei actiuni detinute la SC Romtatay SA reprezentand 45,54% din capitalul social, detalii in Nota nr. 10 pct. 1);
8.908 lei garantie platita la RADET conform contractului de furnizare agent termic. Precizam ca scaderea imobilizarilor financiare cu suma de 219.676 lei reprezinta contravaloarea actiunilor detinute la SNTGN Transgaz SA care au fost inregistrate (mutate) la capitolul "Investitii pe termen scurt", rand 32 din Bilant.
Activele imobilizate iesite in cursul anului 2011 sunt in valoare de 138.632 lei la valoarea de inventar, amortizate 100%, reprezentand un numar de 135 pozitii, din care :
105 pozitii iesite prin casare $= 108.212$ lei
(masini de injectie, instalatii de termostatare, uscator granule, instalatie imprimare, instalatie transport granule, balante, bascule, buncare, extrudere teava, compresoare, ventilatoare, calculatoare, imprimante, s.a.)
$= 30.420$ lei - 30 pozitii iesite prin vanzare (masini de injectie, moara macinat termoplaste, masini de prelucrare metale (Scularie), silovagoane, sublere, s.a.)

Valoarea incasata din vanzare este de 343.861 lei.

SC Prodplast SA isi desfasoara activitatea la sediul social din str. Ziduri Mosi, nr. 23, sector 2, Bucuresti, in spatii (cladiri + teren) inchiriate de la SC Prodplast Imobiliare SA, in baza Contractului de inchiriere nr. 12 / 2008, prelungit prin Actul Aditional nr. 2/19.07.2010 pana in data de 29.08.2012. Chiria lunara a fost in suma de 93.540 lei in perioada Ianuarie - Februarie 2011 si 47.000 lei in perioada Martie - Decembrie 2011 (Act Aditional nr. 3 / 2011), chiria platita pentru anul 2011 insumeaza 657.080 lei.

Nota nr. 2 Provizioane si ajustari

Provizioane

				$-$ lei $-$
	Sold la inceputul	Transferuri	Sold la sfarsitul
Denumirea provizionului	exercitiului financiar	in cont	din cont	exercitiului financiar
				$4=1+2-3$
Provizioane pentru impozite	23.812	$\overline{\phantom{a}}$	23.812

Provizionul in suma de 23.812 lei reprezinta diferenta de impozit pe teren de la zona B la zona A pentru perioada 2004 - 2008, aflata in litigiu cu Consiliul Local Sector 2 Bucuresti -Directia Venituri Buget Local Sector 2 Dosar 42.404/3/2009. Suma a fost platita in ianuarie 2011 ca urmare a respingerii recursului formulat de SC Prodplast SA.

Ajustari

			$-$ lei $-$
Sold la		Sold la sfarsitul
exercitiului	in cont	din cont	exercitiului financiar
	$\overline{2}$	3	$4=1+2-3$
	62.818		62.818
	238.590		238.590
16.917			16.917
77.879		487	77.392
94.796	301.408	487	395.717
	inceputul financiar		Transferuri

a) Ajustarile pentru deprecierea materialelor consumabile in suma de 62.818 lei reprezinta diverse piese de schimb ramase nefolosite in urma inchiderii fabricatiei de produse injectate.

b) Ajustarile pentru deprecierea produselor finite in suma de 238.590 lei reprezinta contravaloarea produselor injectate ramase nevandute in gestiunea Fabricii 2 (103.816 lei) si produse prelucrate din PE greu vandabile la Fabrica 3 (134.774 lei).

c) Ajustarile pentru marfuri in suma de 16.917 lei reprezinta furturi din magazine si din gestiunea Fabricii 2 produse in perioada 2003 - 2005 pentru care s-au facut plangeri penale.

d) Ajustarile pentru clienti in suma de 77.392 lei s-au constituit pentru clientii rauplatnici, aceiasi clienti care au fost prezentati si in Raportul pe 2010 :

- SC Demi de Mel Com SRL Buzau (Dosar nr. 468/114/2004)		$= 30.727$ lei (fara TVA)
- SC Dic Grup SRL Pitesti (Dosar nr. 2911/109/2006)	$= 6.689$ lei	66
- SC Felvio Prod SRL Bucovat jud. Dolj (Dosar nr. 2351/63/2009)=	6.500 lei	$\, \mathfrak{c} \, \mathfrak{c} \,$
- SC Sanitarium 3M SRL Constanta (Dosar nr. 1044/P/2008)	$= 1.081$ lei	$\epsilon\epsilon$
- SC Simone Distribution SRL Bucuresti (Dosar nr. 770/2009)	$= 4.554$ lei	66
(incasat in 2010, suma de 2.000 lei cu TVA)
- SC Glaxo Serv SRL Braila (Dosar nr. 3637/113/2009)	$= 27.841$ lei	$\frac{66}{3}$
Total	$= 77.392$ lei	$\mathcal{L} \mathcal{L}$
In annual applied 2011 $\alpha$ a requirement summa de 487 lei astrol .

In cursul anului 2011 s-a recuperat suma de 48/lei

420 lei - SC Simone Distribution SRL Bucuresti (depunere in numerar);

67 lei - SC Glaxo Serv SRL Braila (poprire pe pensia administratorului).

Situatia litigiilor, in care este implicata SC Prodplast SA, aflate pe rolul instantelor si al parchetelor, la data de 03.02.2012 este urmatoarea :

SC Prodplast SA a fost chemata in judecata de o serie de actionari ai SC Argus SA Constanta pentru obligarea in solidar cu SIF Oltenia, Tudor Ciurezu, Fondul de Investitii Business Capital For Romania Opportunity la derularea unei oferte publice de preluare obligatorie a actiunilor SC Argus SA si la plata de daune interese pentru neexecutarea acestei obligatii (obligatia de a face).

Mentionam reclamantii si cauzele deschise la tribunale :

1. S.C. PNEU SERVICE S.A. Tribunalul Galati in dosarul nr. 11931/121/2011;
1. S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Tribunalul Galati in dosarul nr. 11268/121/2011;
1. S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Tribunalul Galati in dosarul nr. 12066/121/2011;
1. S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Tribunalul Galati in dosarul nr. 12067/121/2011;
1. S.C. SCOP LINE S.A. Tribunalul Galati in dosarul nr. 11266/121/2011;
1. S.C. DELMATO GRUP S.A. Tribunalul Galati in dosarul nr. 11267/121/2011;
1. S.C. ALFALINE S.A. Tribunalul Galati in dosarul nr. 11269/121/2011;
1. S.C. GROVAL TRADE S.A. Tribunalul Galati in dosarul nr. 11270/121/2011;
1. S.C. AMICOSOTTIS S.A. Tribunalul Galati in dosarul nr. 11271/121/2011;
1. S.C. PNEU SERVICE S.A. Tribunalul Galati in dosarul nr. 12585/121/2011;
1. S.C. LIDAS PROD S.R.L. Tribunalul Zimnicea in dosarul nr. 11410/121/2011;
1. S.C. COMAT S.A. Tribunalul Galati in dosarul nr. 11411/121/2011 ;
1. S.C. GALGROS S.A. Tribunalul Galati in dosarul nr. 11265/121/2011;
1. S.C. MATTERA COM S.A. Tribunalul Galati in dosarul nr. 11272/121/2011;
1. S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Tribunalul Suceava in dosarul nr. 14875/86/2011;
1. S.C. SCULE DE FILETAT S.A. Tribunalul Sf. Gheorghe in dosarul nr.3960/119/2011;
1. S.C. LACTA S.A. Tribunalul Giurgiu in dosarul nr. 2748/122/2011;
S.C. FAVIL S.A. - Tribunalul Rm. Valcea in dosarul nr. 5293/90/2011;
S.C. ALTUR S.A. - Tribunalul Slatina in dosarul nr. 5276/113/2011;
S.C. ELECTROARGES S.A. - Tribunalul Curtea de Arges in dosarul nr. 5330/109/2011.

Apararea SC Prodplast SA, in dosarele de mai sus, este asigurata de Consilierul Juridic. Pe fond, apararea se bazeaza pe urmatoarele motivatii :

SC Prodplast SA nu actioneaza concertat cu celelalte persoane fizice si juridice reclamate in legatura cu emitentul SC Argus SA;
SC Prodplast SA a cumparat actiunile SC Argus SA in data de 18.07.2011 si le-a ω. vandut in data de 11.08.2011.

De asemenea, SC Prodplast SA este implicata si in urmatoarele dosare, majoritatea prezentate si in Notele la Situatiile Financiare pe 2010 :

1. in dosarul nr. 30963/300/2011 aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti si avand ca obiect revendicarea pe Legea nr. 10/2001 a unui teren in suprafata de 439 mp situat in Str. Ziduri Mosi la fostul nr. 11 de catre reclamantii Ionescu Elena si Ionescu Eugeniu, s-a formulat Intampinare si s-a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a S.C. PRODPLAST S.A. deoarece nu este proprietara terenului in litigiu, la termenul din 17.01.2012 instanta a acordat un nou termen la cererea reclamantilor pentru a lua cunostinta de Intampinare si actele anexate si a dispus ca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive sa se discute la noul termen acordat in data de 27.03.2012;
1. dosarul nr. 7720/300/2011 aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti si avand ca obiect actiunea S.C. ROMTATAY S.A. Bucuresti pentru obligarea S.C. PRODPLAST S.A. la plata sumei de 85.229,3 lei reprezentand cheltuieli de judecata efectuate de reclamanta in dosarul nr.31657/3/2008 aflat initial pe rolul Tribunalului Bucuresti, are ca prim termen de solutionare data de 28.02.2012; dosarul a fost solutionat pe cale amiabila prin conciliere directa in 26.01.2012 in sensul ca S.C. PRODPLAST S.A. a achitat catre S.C. ROMTATAY S.A. suma totala de 40.000 lei, urmand ca in termen de 5 zile de la efectuarea platii S.C. ROMTATAY S.A. sa depuna la Judecatorie cerere de renuntare la judecata;
1. dosarul nr. 468/114/2004, care s-a aflat pe rolul Tribunalului Buzau Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, avand ca obiect falimentul S.C. DEMI DE ML COM S.R.L. Buzau, a fost solutionat si a fost obligata Serban Niculina, fost administrator, la plata sumei de 36.564 lei reprezentand contravaloare marfa livrata si neachitata (file CEC si Bilete la Ordin refuzate la plata pentru lipsa de disponibil in cont), se afla in curs de executare silita la Biroul Executorului Judecatoresc Popescu Adrian Gabriel din Buzau, dosar executare nr.476/2010; in prezent executorul a descoperit cu ajutorul organelor de politie ca debitoarea si-a schimbat numele in Fotin Niculina, dupa divort si locuieste la parintii sai in Com. Cochirleanca, Jud. Buzau, care este o alta circumscriptie si pentru care s-a facut o noua procedura de incuviintare de catre instanta a executarii silite, care trebuie reluata de la inceput ;
1. dosarul nr. 2911/109/2006, care s-a aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie Sectia Penala, avand ca obiect recursul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Pitesti si recursul inculpatilor Diculescu Mihai fost administrator al S.C. DIC GROUP S.R.L. Pitesti si Nistoroiu (fosta Constantin, fosta Diculescu) Nusa Nicoleta impotriva Deciziei Penale nr. 18/A din 10.02.2010 pronuntata de Curtea de Apel Pitesti, care a mentinut obligarea

acestora la plata sumei de 7959,70 lei reprezentand marfa livrata si neachitata (file CEC si Bilete la Ordin refuzate la plata pentru lipsa de disponibil in cont), instanta s-a pronuntat pe 23.02.2011 in sensul ca a admis recursul Parchetului, a respins recursul inculpatilor si a mentinut obligarea acestora la despagubirile civile; urmeaza a se obtine titlul executor pentru a se incepe executarea silita intrucat dosarul a ajuns la Tribunalul Arges, decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie fiind redactata ;

1. dosarul nr. 16110/212/2011 care s-a aflat pe rolul Judecatoriei Constanta si a avut ca obiect Plangerea formulata de S.C. PRODPLAST S.A. impotriva Rezolutiei Prim Procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta de mentinere a ordonantei de scoatere de sub urmarire penala a invinuitului Marinescu Marian, administrator al S.C. SANITARIUM 3M S.R.L. Tuzla pentru inselaciune cu fila CEC respinsa la plata pentru lipsa de disponibil in cont. rest de plata 1285,83 lei, s-a solutionat prin Sentinta Penala nr.1143 din 04.11.2011 prin respingerea Plangerii ca tardiva, vadit nelegal si netemeinic, cu motivare contradictorie, dar aceasta hotarare nu mai este susceptibila de nicio cale de atac fiind definitiva, astfel ca sau inceput demersuri la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta penrtu furnizarea de informatii privind firma invinuitului si introducerea unei actiuni civile impotriva societatii debitoare;
1. dosarul nr. 2351/63/2009 aflat pe rolul Tribunalului Dolj Sectia Civila, avand ca obiect insolventa S.C. FELVIO PROD S.R.L. Bucovat, Jud. Dolj si in care S.C. PRODPLAST S.A. este inscrisa pe tabelul creditorilor cu suma de 7735 lei, contrvaloare marfa livrata si neachitata, este in curs de solutionare si la termenul din 15.09.2011 instanta a dispus intrarea in procedura falimentului a debitoarei, astfel ca s-a formulat o noua cerere de admitere a creantei si inscriere pe tabelul preliminar al creditorilor societatii intrata in faliment ; termenul acordat de instanta este 16.02.2012 ;
1. dosarul nr. 3637/113/2009, care s-a aflat pe rolul Tribunalului Braila Sectia Penala, avand ca object tragerea la raspundere penala a inculpatului Chihaia Mircea, fost administrator al S.C. GLAXO SERV S.R.L. Braila pentru inselaciune cu file CEC fara acoperire cu disponibil in cont, a fost solutionat si a fost obligat inculpatul la plata sumei de 33212,23 lei contravaloare marfa livrata si neachitata. Exista dosar de executare silita la Biroul Executorului Judecatoresc Placinta Adina Maria cu nr. 864/2011 si ni s-a comunicat de catre executoare ca debitorul nu are bunuri urmaribile, astfel ca s-a infiintat poprire pe pensie de catre Casa Judeteana de Pensii Braila :
1. dosarul nr. 8436/P/2009 al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, avand ca object Plangerea Penala formulata de S.C. PRODPLAST S.A. impotriva numitei Iorga Cornelia, administrator al S.C. SIMONE DISTRIBUTION S.R.L. Bucuresti pentru inselaciune cu Bilete la Ordin insumand 7929,06 lei, contravaloare marfa livrata din care invinuita a achitat suma de 2510 lei, ramanand de achitat 5419,06 lei, este in curs de cercetare penala, s-a dispus inceperea urmaririi penale si s-a conexat dosarul nostru la celelalte plangeri formulate de alte societati comerciale;
1. dosarul nr. 38546/300/2010, care s-a aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti si a avut ca obiect Contestatia la Executare formulata de S.C. PRODPLAST S.A. impotriva Somatiei si Titlului Executoriu nr. 723721/18.10.2010 emise de Directia Venituri Buget Local Sector 2 pentru suma de 24746 lei diferente de impozit pe teren si suma de 23226 lei majorari de intarziere, a fost solutionat la termenul din 10.06.2011, cand s-a amanat pronuntarea pe 15.06.2011, prin Sentinta Civila nr. 8304/15.06.2011 prin care s-a respins contestatia ca ramasa fara obiect in urma incetarii executarii silite de catre intimata, s-a dispus restituirea cautiunii de 4800 lei catre S.C. PRODPLAST S.A. si a fost obligata D.V.B.L. - Sector 2 la plata cheltuielilor de judecata ; Recursul declarat de Directia Venituri Buget Local Sector 2, care a fost pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a Civila a fost respins ca nefondat la termenul din 29.11.2011; dupa redactarea deciziei pronuntate in recurs se va obtine titlul executoriu pentru incasarea cautiunii de 4800 lei si a cheltuielilor de judecata :
1. dosarul nr. 16698/P/2010 al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti avand ca obiect Plangerea Penala formulata de S.C. PRODPLAST S.A. pentru disparitia

(furtul) unui bun mobil matrita pavela autoblocanta, in valoare de 9877 lei, proprietatea Societatii de Constructii in Transporturi S.A. Bucuresti, a fost trecut in evidenta pasiva a organului de cercetare Sectia 8 Politie, care n-a identificat autorii furtului, dar s-a dispus de catre Parchet inceperea urmaririi penale cu privire la fapta; proprietara matritei nu a promovat actiune impotriva S.C. PRODPLAST S.A. pentru restituirea matritei deoarece dreptul sau la actiune s-a prescris de mult;

1. dosarul nr. 1539/P/2005 al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, avand ca obiect Plangerea Penala formulata de S.C. PRODPLAST S.A. pentru sustragerea prin efractie de catre autori necunoscuti, a unor bunuri in valoare de 14914,08 lei din Magazinul nr.2 al societatii si dosarul nr. 2087/P/2005 al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, avand ca obiect Plangerea Penala formulata de S.C. PRODPLAST S.A. pentru sustragerea prin efractie, de catre autori necunoscuti, a unor bunuri in valoare de 8061,77 lei din Magazinul nr. 1 al societatii, sunt in curs de cercetare penala la Sectia 8 Politie, care nea comunicat ca intreprinde masuri specifice pentru identificarea autorilor;
1. Sesizarea Penala formulata de S.C. PRODPLAST S.A. inregistrata la Sectia 8 Politie cu dosarul nr. 891267/2003 pentru furtul calificat de catre autori necunoscuti a unor bunuri in valoare de 242,92 lei din depozitul central al societatii, a fost solutionata de organul de cercetare penala prin inaintarea dosarului la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti cu propunerea de scoatere de sub urmarire penala, aspect care indica faptul ca autorii sau autorul furtului au fost identificati; am facut interventii la Parchet si la Sectia 8 Politie de nenumarate ori si nu ni s-a comunicat motivul scoaterii de sub urmarire penala si numele si prenumele autorului furtului, aspect care ne impiedica sa facem propunerea de trecere pe pierderi a contravalorii bunurilor sustrase ; se va interveni la Primul Procuror al Parchetului pentru a obtine informatiile absolut necesare pentru a aprecia asupra trecerii pe pierderi a sumei de 242,92 lei ;
1. dosarul nr. 30807/3/2008, care s-a aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VI-a Comerciala si a avut ca obiect opozitia formulata de Moise Catalin Teodor impotriva proiectului de divizare a S.C. PRODPLAST S.A., a fost solutionat prin Sentinta Comerciala nr. 11774 din 05.11.2008 in sensul respingerii opozitiei si obligarea reclamantului la plata sumei de 7931,40 lei, cheltuieli de judecata ; deoarece de buna voie, reclamantul nu a vrut sa ne achite cheltuielile de judecata, am declansat executarea silita a Sentintei Comerciale care este titlu executoriu, dosarul de executare nr. 319/2011 se afla la Biroul Executorului Judecatoresc Nemes Dan, care l-a somat pe debitor, acesta a primit somatia, dar nu a achitat debitul, s-au facut demersuri la Administratia Financiara Sector 4, care a comunicat executorului ca debitorul nu are bunuri imobile urmaribile, astfel ca se va face executare silita pe bunurile mobile, urmand a se face proces-verbal de situatie si eventual sechestru de catre executor la domiciliul debitorului.

Mentionam ca la fiecare termen de judecata a litigiilor in care este implicata societatea, SC Prodplast SA a facut publice masurile dispuse de instanta prin Rapoarte curente intocmite conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

Masuri privind administrarea riscurilor :

Riscul de incasare - se refera la riscul ca o terta parte sa nu isi respecte obligatiile contractuale, provocand astfel pierderi financiare companiei. S-a instituit un sistem de evaluare a clientilor (existenti si noi) prin verificarea in anumite baze de date ale Ministerului de Justitie, Ministerului Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei, analiza situatiilor financiare, rapoarte de bonitate de la firme de specialitate, solicitare de garantii de plata (bilet la ordin, scrisoare de garantie bancara, factoring cu recurs asupra clientilor, s.a.). Numarul mare de clienti si diversitatea domeniilor in care activeaza au impus masurile mentionate mai sus.

Expunerea companiei fata de clienti precum si evaluarea clientilor prin metodele aratate mai sus sunt urmarite permanent de catre angajatii responsabili din compartimentul de vanzari si financiar.

Riscul de incasare a fost auditat de Auditorul Intern in raportul nr. 311 / 20.02.2012 intitulat "Auditarea creantelor"

Riscul de lichiditate - reprezinta asigurarea sumelor financiare necesare pentru achitarea datoriilor.

Conducerea companiei a adoptat un cadru corespunzator de gestionare a riscului de lichiditate, care asigura fondurile societatii prin urmarirea incasarilor de la clienti conform termenului de scadenta negociat, mentinerea unor rezerve adecvate (fond de rulment = capital de lucru), solicitarea de facilitati de plata de la furnizori (termene de plata, compensari), monitorizarea continua a fluxurilor reale de numerar, valorificarea disponibilitatilor prin plasamente pe piata de capital si depozite bancare, facilitati de factoring fara recurs (cu recurs asupra clientilor), etc.

Platile in avans au la baza contracte, garantii precum bilete la ordin, scrisori de garantie bancara, acreditive, s.a.

Activitatea societatii este expusa riscului valutar si de inflatie, ca urmare a fluctuatiilor la ratele de schimb valutar la EUR si USD si a cresterii preturilor la materii prime care nu pot fi incluse in totalitate in preturile produselor vandute.

Riscul de credit - societatea nu a apelat la credite bancare in cursul anului raportat. Riscurile de credite clienti si credite furnizori sunt prezentate mai sus.

In cursul anului 2011, s-a contractat cu banca o facilitate de factoring fara recurs (cu recurs asupra clientului) tip revolving, in limita sumei de 4.222.800 lei, cu finantare in procent de 100% a facturilor de livrare marfa.

Societatea si-a achitat la scadenta toate datoriile catre furnizori, stat, salariati, banci, etc.

Riscul de efractie – societatea are un sistem de paza asigurat cu angajatii proprii (2 posturi permanente, dispecerat pe schimbul II si III si sarbatori legale) conform Planului de Paza si Planului de Transport Valori Monetare aprobate de Sectia 8 Politie, precum si Sisteme electronice de avertizare la efractie cu senzori de miscare.

Nota nr. 3 Repartizarea profitului

Profitul net

Profitul brut realizat in anul 2011, in suma de 3.463.432 lei s-a obtinut din :

1) Rezultatul din exploatare	$= 1.109.843$ lei
2) Rezultatul financiar din care:	$= 2.353.589$ lei
- dividende incasate de la Transgaz		≡	30.233 lei
- dividende de incasat de la Romtatay		$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{$	547.500 lei
- alte operatiuni financiare (diferente de curs valutar, comisioane bancare, sconturi, vanzari actiuni)			$= 1.775.856$ lei
Profitul brut total $(1 + 2)$	3.463.432 lei
Impozitul pe profit	533.461 lei

Din profitul brut total de 3.463.432 lei s-a scazut rezerva legala in suma de 144.285 lei si impozitul pe profit in valoare de 533.461 lei, rezultand un profit net de repartizat pe destinatii in valoare de 2.785.686 lei.

2.929.971 lei

Propunem Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului net in surse proprii de finantare.

Desi in cursul anului 2011 comparativ cu anul 2010, au disparut veniturile din chirie SC ROMTATAY SA (1.004.979 lei), s-au facut cheltuieli pentru optimizarea unor stocuri de mijloace circulante (969.920 lei) si s-au platit salarii compensatorii conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca si a Contractelor de Management si Administrare (355.502 lei), profitul din exploatare a crescut cu 83.951 lei.

Nota nr. 4 Rezultatul din exploatare

		2010	2011	$\frac{0}{0}$
		(1ei)	(1ei)
1.	Cifra de afaceri neta	48.309.970	53.828.304	111,42
	Din care: - productia vanduta	47.588.138	52.655.671	110,65
	- vanzari de marfuri	721.832	1.172.633	162,45
2	Produse transferate la magazine si scadere de stoc produse finite	747.551	$-1.110.232$
3	Alte venituri din exploatare	499.693	1.224.466	245,04
Ĭ	Total venituri din exploatare	49.557.214	53.942.538	108,85
1	Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	36.908.145	41.399.171	112,17
$\overline{2}$	Cheltuieli cu energia si apa	2.015.475	1.827.466	90,67
3	Cheltuieli privind marfurile	614.059	1.012.636	164,91
4	Cheltuieli cu personalul	5.666.522	5.529.166	97,58
5	Cheltuieli cu amortizarea	906.978	546.871	60,30
6	Ajustarea valorii activelor circulante	15.228	300.920	1976,09
7	Cheltuieli privind prestatiile externe	2.019.703	1.822.308	90,23
	- din care : chirii platite la Prodplast Imobiliare	1.122.480	657.080	58,54
8	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	33.215	117.891	354,93
9	Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate	328.185	300.078	91,44
10	Ajustari privind provizioanele	23.812	$-23.812$
П	Total cheltuieli de exploatare	48.531.322	52.832.695	108,86
	Rezultatul din exploatare (I - II)	1.025.892	1.109.843	108,18
Ш	Pretul mediu (lei/to) la productia marfa	4.358	4.657	106,86
Ш	Productia fizica (to)	10.894	11.110	102,00

In anul 2011, activitatea de exploatare s-a incheiat cu venituri in valoare de 53.942.538 lei, cu cheltuieli efectuate in suma de 52.832.695 lei si un rezultat pozitiv de 1.109.843 lei.

1. Componenta veniturilor din exploatare

1.1. Productia vanduta in anul 2011 in valoare de 52.655.671 lei se compune din:

1. Vanzari de produse finite	52.498.921 lei
din care: - la intern	38.738.618 lei
- la export	13.760.303 lei
2. Venituri din lucrari si servicii (utilitati)	156.750 lei

1.2. Veniturile din vanzari de marfuri in valoare totala de 1.172.633 lei se regasesc pe magazine (Magazinul 1 si 2) si pe gestiunea 19 de marfuri.

1.3. Alte venituri din exploatare in suma de 1.224.466 lei sunt formate in principal din:

- vanzari materii prime, materiale, deseuri	793.431 lei
- vanzari de mijloace fixe si matrite	401.586 lei

2. Componenta cheltuielilor din exploatare

Cheltuielile de exploatare inregistrate in anul 2011 detin o pondere de 97,01 % in totalul cheltuielilor.

2.1. Cheltuielile cu materiile prime si materialele in valoare totala de 41.399.171 lei se compun din:

- materii prime	$=$	40.553.628 lei
- materiale consumabile	$=$	845.543 lei

In cursul anului 2011 nu s-a reusit includerea integrala a cresterii preturilor la materiile prime in pretul produselor vandute, astfel preturile materiilor prime au crescut cu 9,7 %, iar preturile produselor finite numai cu 6,9 %.

Ne asteptam ca in anul 2012 pretul materiilor prime (PVC, DOF, PE) sa inregistreze cresteri generate de evolutia pretului la petrol si a derivatelor. Trendul crescator al preturilor s-a manifestat chiar din lunile ianuarie si februarie 2012.

SC Prodplast SA va continua si in anul 2012 procesul de optimizare operationala, cu un accent puternic pe cresterea rentabilitatii si a maririi profitului prin reduceri de cheltuieli, cresterea veniturilor, efectuarea de investitii in utilaje performante cu productivitati sporite si consumuri energetice reduse.

Se va urmari in anul 2012 valorificarea la un pret cat mai bun a activelor (mijloace fixe, materiale, deseuri) neutilizate ramase din inchiderea unor activitati (injectie, scularie) precum si cele care nu vor fi relocate si creearea de disponibilitati banesti pentru sustinerea partiala a investitiilor si a cheltuielilor de relocare.

2.2. Cheltuielile cu energia electrica, termica, si apa in valoare totala de 1.827.466 lei se compun din:

$=$	1.655.522 lei
ᆖ	99.515 lei
≕	72.430	lei

2.3. Cheltuieli privind marfurile vandute prin magazinele proprii si facturate de Fabrica 3 sunt in valoare totala de 1.012.636 lei.

2.4. Cheltuielile totale cu personalul in suma de 5.529.166 lei au inregistrat o scadere cu 137.356 lei fata de anul 2010 ca urmare, in principal, a reducerii numarului mediu de personal cu 20 persoane.

2.5. Cheltuielile privind prestatiile externe efectuate in anul 2011, comparative cu anul precedent, se compun in principal din:

$10¹$

	101
	2010	2011
reparatii executate (la utilaje, parc auto)	46.390	40.028
chirii platite (cisterne, linie industriala, Imobiliare PPL)	1.158.219	682.964
asigurari (auto, utilaje, raspundere profesionala)	60.674	49.456
comisioane BVB, CNVM	15.280	13.893
comisioane cumparari si vanzari de actiuni		69.698
protocol si reclama	12.758	25.176
transport terti (CFR, auto)	448.819	679.930
deplasari (interne, externe) ۰	25.144	15.943
telefoane, posta, internet	84.642	82.479
prestatii vamale	16.025	9.126
revizii tehnice (ascensoare, utilaje, etc.)	50.071	41.742
prelucrari diverse $\overline{\phantom{a}}$	13.192	11.494
audit financiar, audit intern, calitate	34.949	28.851
autorizatii acces zona B, avize tehnice, roviniete ü	7.835	4.308
analize medicale salariati ×	17.730	6.264
asistenta juridica ÷	9.591	1.095
protectia mediului, salubritate ù	34.921	41.701

Situatia creantelor si datoriilor Nota nr. 5

	$-$ lei $-$
Creante	Sold la	Termen de lichidare
	31.12.2011	Sub 1 an	Peste 1 an
- Clienti	9.872.109	9.872.109	۰
- Clienti - facturi de intocmit	964	964
- Clienti incerti sau in litigiu (cu TVA)	92.096	92.096.	÷

- Ajustari pentru clienti incerti	$-77.392$	$-77.392$
- Creante in legatura cu personalul	3.685	3.685
- Debitori diversi	714.369	714.369
- Creante sociale	15.331	15.331
- TVA de recuperat	146.842	146.842
- Operatiuni in curs de clarificare	16.919	16.919
- Dobanzi de incasat	26.225	26.225
TOTAL	10.811.149	10.811.149
Clientii pe vechimi :
32,56 % - pana in 30 zile
37,83 % - intre $30 - 60$ zile
24,94 % $-$ intre $60 - 90$ zile
4,67 % - intre $90 - 120$ zile
$0,00\%$ - peste 120 zile
100,00% total
			$-$ lei $-$
	Sold la	Termen de exigibilitate
Datorii	31.12.2011	Sub 1 an	Intre 1 si 5 ani	Peste: ani
- Furnizori	1.792.336	1.792.336
- Furnizori facturi nesosite	200.905	200.905
- Clienti creditori	49.768	49.768
- Datorii legate de salariile lunii Dec. 2011 achitate in Ian. 2012	318.838	318.838
- Impozit pe profit	114.237	114.237
- Alte impozite, taxe, fonduri speciale	589	589
- Creditori diversi (dividende neplatite)	313.379	313.379

TOTAL

Principii, politici si metode contabile Nota nr. 6

Situatiile financiare pentru anul 2011 au fost intocmite conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991, modificata si completata, a Ordinului M.F.P. nr. 3055/2009 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, a Ordinului M.F.P. nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si alin. (4), art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind Piata de Capital.

2.790.052

Inregistrarile contabile efectuate in cursul anului 2011 respecta Manualul de Politici, Principii si Proceduri Contabile intocmit conform prevederilor art. 142 al. 2) lit. b) din Legea nr. 31 / 1990 modificata si punct. 267 din Reglementarile Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Europene si aprobat prin Hotararea Directoratului nr. 18 / 27.07.2011.
Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea principiului continuitatii in exploatare, pe baza datelor din inregistrarile contabile, care au fost ajustate in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate.
Veniturile, cheltuielile si alte tranzactii si elemente sunt recunoscute in situatiile financiare atunci cand operatiunile respective se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate in perioada la care se refera (principiul contabilitatii de angajament).
Activele imobilizate sunt inregistrate in bilant la costul istoric din care s-a scazut amortizarea calculata. Costul istoric al activelor imobilizate a fost reevaluat de mai multe ori. Ultima reevaluare a fost inregistrata in contabilitate la 31.12.2010 la teren.

Amortizarea aferenta imobilizarilor intrate in patrimoniu pana la data de 30.06.2002 este calculata utilizand metoda liniara si duratele de viata normale prevazute de Legea 15/1994 si Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG 2139/2004, si anume:

- echipamente	$8 - 12$ ani
- mijloace de transport	$5 - 6$ ani
- tehnica de calcul	$\mathcal{R}$	ani
- mobilier si echipament de birou	$5 - 15$ ani
- software		ani

Pentru utilajele si mijloacele de transport intern intrate in patrimoniu dupa data de 30.06.2002 s-a calculat amortizarea accelerata conform alin. (6), lit. a), art. 24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si republicata.

Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe sunt evidentiate in contul de profit si pierdere, iar imbunatatirile, modernizarile care conduc la marirea performantelor initiale, sunt capitalizate.

Tranzactiile efectuate in valuta sunt contabilizate la rata de schimb din data tranzactiei: castigurile sau pierderile rezultate din decontarea (plata, incasarea) acestor tranzactii sunt evidentiate in contul de profit si pierdere. Activele si datoriile in valuta straina existente in sold la sfarsitul anului (31 decembrie) sunt actualizate la cursul de schimb BNR din ultima zi a perioadei de raportare, iar diferentele de curs sunt trecute in contul de profit si pierdere.
Materiile prime, materialele, ambalajele, obiectele de inventar, sunt evidentiate la pretul de achizitie. Produsele finite, productia neterminata si semifabricatele sunt raportate in bilant la costul efectiv. La inventarierea anuala a patrimoniului s-au constatat deprecieri valorice ale unor stocuri, care au fost inregistrate in contabilitate pe seama ajustarilor. Metodele de evaluare a stocurilor la intrarea si iesirea din gestiuni s-au mentinut neschimbate pe tot parcursul anului 2011.
Numerarul si echivalentele de numerar sunt raportate in bilant astfel:
disponibilitatile banesti in lei aflate in caserie si conturile de la banci, sunt evidentiate la valoarea nominala:
numerarul aflat in banca si in casa in moneda straina, s-a reevaluat la rata de schimb comunicata de Banca Nationala a Romaniei pentru 31.12.2011. Diferentele de curs rezultate din reevaluarea valutei au fost inregistrate pe venituri si cheltuieli in contul de profit si pierdere.

Restul elementelor monetare (creante, datorii, provizioane, cheltuieli in avans, venituri in avans) sunt raportate in situatiile financiare astfel:

cele exprimate in lei la valoarea nominala din momentul constatarii sau producerii lor;
cele exprimate in valuta la cursul de schimb din data de 31.12.2011. Diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.
Veniturile din vanzari nu includ TVA si sunt inregistrate la data emiterii facturilor catre clienti (marfuri sau servicii).
Amortizarea mijloacelor fixe achizitionate din sumele incasate de la AVAS (FPS) s-a inregistrat la venituri din exploatare - cont 7584 « Venituri din subventii pentru investitii », fiind asimilata subventiilor guvernamentale.
La iesirea din gestiune, bunurile sunt inregistrate in contabilitate potrivit principiului primul intrat - primul iesit (metoda FIFO). Pentru optimizarea stocurilor si o urmarire mai buna a cheltuielilor, incepand cu 01.01.2012 s-a trecut la metoda Costului Mediu Ponderat (CMP).
Bunurile primite de la terti (dispozitive Centroflor), precum si materiile prime si materialele primite spre prelucrare, obiecte de inventar in folosinta sunt evidentiate in conturi extrabilantiere.
Calculul impozitelor, taxelor si contributiilor catre Bugetul Statului, Bugetul asigurarilor sociale, bugetele locale, s-a facut conform legislatiei care le reglementeaza si tinand cont de modificarile intervenite in cursul anului.
Imobilizarile financiare sunt prezentate in bilant la valoarea de intrare.
Precizam ca nu avem derogari de la principiile contabile generale si nici facilitati fiscale care sa afecteze impozitul pe profit.

Situatiile financiare sunt auditate de PFA Popa Marta in baza contractului de audit financiar nr. 01/2011.
Organizarea auditului intern s-a desfasurat conform Contractului de prestari servicii nr. 1243/01.07.2009 si prelungit prin Actul Aditional din 01.07.2010 incheiat cu auditorul financiar D-na Marinescu I.M. inregistrata in Registrul Camerei Auditorilor Financiari din Romania la nr. 1975. Incepand cu data de 01.07.2011 auditul intern este asigurat de SC CDV ContServ SRL, inregistrata in Registrul Camerei Auditorilor la nr. 751, conform contractului de prestari servicii nr. 210/2012.
Inventarierea anuala a patrimoniului s-a desfasurat conform Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2861/09.10.2009 si a Deciziei Directorului General al SC Prodplast SA nr. 59 / 2011. Rezultatele inventarierii au fost inscrise in Registrul Inventar.
Nu exista evenimente ulterioare datei bilantului cu exceptia celor prezentate la pct. 1 si pct. 3 lit g) din Nota nr. 2.

Nota nr. 7 Actiuni si obligatiuni

Capitalul social al SC Prodplast SA este in valoare de 17.072.385 lei, impartit in 17.072.385 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 1 leu/actiune.

Aceasta valoare a capitalului social a rezultat in urma operatiunii de desprindere aprobata de AGAE din 19.08.2008.

Societatea nu a emis actiuni preferentiale sau cu drept de vot si fara drept la dividende.
In cursul anului 2011, nu s-au facut rascumparari de actiuni si nu s-au emis obligatiuni.
Actiunile SC Prodplast SA sunt cotate din anul 1997 pe piata Bursei de Valori Bucuresti, la categoria a II-a, simbol PPL.

In cursul anului 2011 s-au tranzactionat un numar de 8.027.460 actiuni (47 % din capitalul social), in 849 de tranzactii, pretul mediu ponderat a fost de 1,0957 lei / actiune, valoarea totala a actiunilor tranzactionate fiind de 9.136.636 lei.

Conform Deciziei CNVM nr. 638 / 05.07.2011, in cursul anului 2011 s-a derulat o Oferta Publica de Preluare Obligatorie a SC Prodplast SA, avand ca ofertanti : SC Central European Financial Services SA, SC ECDL Romania SA si SC Floreasca Development SA in care au fost depuse 1.944.186 actiuni (11,39% din capitalul social). In urma inchiderii Ofertei Publice, ofertantii impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, obtin 51,50% din capitalul social al SC Prodplast SA.
Consiliul de Supraveghere a decis, in baza mandatului primit de la actionari (pct. 3 din Hotararea AGAE / 28.04.2011) efectuarea de plasamente pe piata de capital in suma totala de 15.460.098 lei la urmatoarele societati listate pe BVB Bucuresti si SIBEX Sibiu :

Emitent	Numar actiuni	Valoare cumparare	Diferente din Reevaluare la 31.12.2011
	cumparate	(1e)	Favorabile (lei)	Nefavorabile (lei)
SIF1 - BANAT CRISANA	90.000	90.000		$-8.730$
SIF2 - MOLDOVA	1.622.500	1.663.512	$+88.788$
SIF3 - TRANSILVANIA	1.708.000	891.854	$+76.582$ 14
SIF4 - MUNTENIA	90.000	58.500		$-7.110$
SIF5 - OLTENIA	2.485.500	2.645.724		$-18.551$
UARG-ARGUS CONSTANTA	2.131.200	7.131.087	Vandute
PPLI - PRODPLAST IMOBILIARE	427.200	2.391.911	$+409$
ELMA - ELECTROMAGNETICA	1.364.000	367.834	$+3.174$
TNG - TRANSGAZ	1.251	219.676	$+59.735$
		15.460.098	$+228.688$	$-34.391$

Actiunile UARG - Argus Constanta au fost vandute cu un randament de 12% (+860.913 lei)

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii Nota nr. 8

SC Prodplast SA nu are nici un fel de obligatii privind plata de pensii catre fostii directori si/sau administratori, membrii Directoratului si Consiliului de Supraveghere, nu a acordat avansuri sau credite directorilor si/sau administratorilor si nu a emis garantii asumate de societate in numele acestora.
Situatia salariatilor cu contract de munca in anul 2011, comparativ cu ultimii 3 ani, se prezinta astfel:

	2008	2009	2010	2011	2011/2010
- numarul mediu anual de salariati	279	193	171	151	88,3%
- numarul de salariati la inceputul anului	303	258	170	170	100,0%
- numarul de salariati la sfarsitul anului	258	170	170	139	81,8%
din care:	188	119	119	99	83,2%
- muncitori calificati		29	29	22	75,9%
- personal cu studii superioare	40
- maistri si tehnicieni	10		9	7	77,8%
increased at the state of the increased with the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat	20				846%

persoane cu studii medii si alte incadrari 20

In cursul anului 2011 au plecat 36 salariati (prin pensionare 7 persoane, la cerere 6 persoane, somaj 20 persoane si deces o persoana) si s-au angajat 3 persoane (2 operatori si o persoana cu studii superioare).

								3. Situatia veniturilor medii lunare pe salariat este urmatoarea :
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------	--

	2008				2009 2010 2011 2011/2010
- venit mediu brut lunar (lei/salariat)	1.473 1.643 1.633 1.736				$106.3\%$
- venit mediu net lunar (lei/salariat)		1.102 1.211 1.322 1.349			102.1%
- valoarea medie lunara a Tichetelor de Masa	138	142	153	160	$104.6\%$
(lei/salariat)

In cursul anului 2011 s-au acordat tichete de masa la toti salariatii cu contract de munca, la nivelul maxim permis de lege.
Cheltuielile cu actiunile sociale in anul 2011, au fost in suma de 87.312 lei, pentru :

48.900 lei
8.610 lei
26.540 lei
3.262 lei

Principalii indicatori economico-financiari Nota nr. 9

	Indicatori	2007	2008	2009	2010	2011	Valori optime
	Lichiditatea curenta: Active curente	4,72	7.59	13,39	17,83	14,7	buna > 1
	$Lc =$ ----------------------- Datorii curente						slaba < 1
	Solvabilitatea patrimoniala : Capital propriu $Sp =$ ______ Total pasive		87,81% 90,22%	94,16%	95,49%		buna $> 50\%$ 94,45% medie 30 - 50% slaba < $30\%$
3	Rata profitului : Profit brut $Rp =$ ------------------ $x 100$ Cifra de afaceri	8,04%	8,99%	8,23%	4,12%	6,3%
4	Gradul de indatorare : Capital imprumutat $G =$ = ------------------------- $x 100$ Capital propriu						buna < $100\%$ slaba > $100\%$

5	Rotatia stocurilor: Cifra de afaceri $Rs =$ -------------------------------------- Stoc mediu	6,34	6.41	5,57	5.68	7,60
6	Rotatia debitelor-clienti : Cifra de afaceri $Rcl.$ = ----------------------------------- Sold mediu clienti	9,37	7,01	6.36	4,81	5,36
	Rotatia creditelor-furnizori : Cifra de afaceri $Rfz =$ ------------------------------------ Sold mediu furnizori	9,77	12,58	18,84	36,09	26,88
8	EBITDA: Profit vanzari+Amortizare $=$ $ x 100$ Е Cifra de afaceri	7,01%	7,03%	2,39%	4,00%	3,10%

Nota nr. 10 Alte informatii

1) Informatii privind SC Romtatay SA :

SC Romtatay SA este o societate mixta romano-spaniola de productie articole injectate de mase plastice, infiintata in 1991, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2798/1992, in baza Contractului de societate si a Statutului autentificate la Notariatul de Stat al Sectorului 1 Bucuresti sub nr. 11062/20.06.1991. In cursul anului 2011 s-a facut unificarea Contractului de societate si a Statutului intr-un Act Constitutiv, conform cerintelor Legii nr. 31 / 1990 modificata, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului cu cererea de inregistrare nr. 216873 / 31.05.2011.

Actionarii semnificativi ai SC Romtatay SA sunt:

societatea Plasticos Tatay - Spania		$= 54,45\%$ ;

			societatea Prodplast SA - Romania	$= 45,54\%$ ;
--	--	--	-----------------------------------	---------------

$= 0.01\%$ . alti actionari ÷.

Situatiile financiare ale SC Romtatay SA sunt intocmite conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata si completata si ale Ordinului MFP nr. 3055/2009, se intocmesc in moneda nationala (lei) si se depun la autoritatile romane.

Activitatea principala a SC Romtatay SA este "Fabricarea altor produse din material plastic", cod CAEN 2229. Sediul social al SC Romtatay SA este in str. Nicolae Pascu, nr. 81, sector 2. Bucuresti.

Pana in data de 30.11.2010, activitatea de productie a SC Romtatay SA s-a desfasurat in hale, birouri si teren inchiriate de la SC Prodplast SA, situate in str. Ziduri Mosi, nr. 23, sector 2, Bucuresti, in baza Contractului de inchiriere din 1991 si a actelor aditionale la acesta.

In cursul lunii decembrie 2010, SC Romtatay SA si-a relocat activitatea din str. Ziduri Mosi, nr. 23, sector 2 in str. Nicolae Pascu, nr. 81, sector 3, Bucuresti, in spatii inchiriate, conform Hotararii Consiliului de Administratie din 25.11.2010 aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 24.02.2011. Sediul social s-a mutat la noua adresa.

Operatiunile comerciale intre SC Prodplast SA si SC Romtatay SA derulate in cursul anului 2011, se refera la vanzare – cumparare de produse realizate din activitatile de baza ale celor doua societati, vanzari 9.774 lei, cumparari 129.634 lei. Produsele cumparate de la SC Romtatay SA sunt bunuri de larg consum vandute prin magazinele proprii ale SC Prodplast SA.

Reprezentantii SC Prodplast SA in CA/AGA Romtatay SA sunt Presedintele Consiliului de Supraveghere, Presedintele Directoratului si un membru al Directoratului. Nominalizarea reprezentantilor SC Prodplast SA precum si mandatul acestora in AGA si CA Romtatay SA este in competenta Consiliului de Supraveghere, conform Actului Constitutiv art. nr. 24 alin. 14 lit. f).

Rezultatele obtinute de SC Romtatay SA sunt :						- mii lei -
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Cifra de afaceri	12.606	11.412	11.239	12.747	13.270	11.828	9.788	8.779
Profit brut	1.826	828	894	1.286	1.259	1.169	511	223
Profit net	1.368	695	750	1.076	985	889	415	180
Pe baza hotararilor AGA Romtatay SA si tinand cont de cota de participare (45,54%), SC
Prodplast SA a preluat dividende astfel :
		2001 2000	2002	2003	2008	2009	2011	Total
Dividend brut (mii lei)		155.4 227.7	559.4	540.3	834.4	1.336.6	547.5	4.201.3

204,9 139,9 503,4 Dividend net (mii lei) 486,3 834,4 1.336,6 547,5 4.053,0 Dividendele pe anul 2011 au fost hotarate de AGAO SC Romtatay SA din data de 15.11.2011. Dividendele sunt suportate din rezultatele inregistrate in anii 2009 si 2010, urmand a fi platite pana in data de 30.06.2012.

SC Prodplast SA nu intocmeste situatii financiare consolidate cu SC Romtatay SA, intrucat nu sunt indeplinite conditiile prevazute la pct. 275 din Reglementarile contabile conform cu Directivele Europene (Directiva a VII-a) aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/2009 : parti legate (afiliate). O parte este considerata legata unei entitati daca una din cele doua entitati detine controlul sau exercita o influenta semnificativa in cealalata entitate. Influenta semnificativa inseamna ca o entitate ia decizii operationale sau financiare in cealalta entitate.

2) Informatii privind cifra de afaceri neta, defalcata pe segmente de activitati si pe piete geografice :

Cifra de afaceri defalcata pe segmente de activitati :
- Productia vanduta, din care:	$= 52,655,671$ lei	97,8%
- prelucrate din PVC	62,4%
- prelucrate din PE	37,3%
- altele	$0.3\%$
- Venituri din vanzari de marfuri	$= 1.172.633$ lei	2,2%
Total cifra de afaceri	$= 53.828.304$ lei	100,0%
Detalii privind productia vanduta pe piete geografice :
- Vanzari de produse finite	$= 52.498.921$ lei
din care: - la intern	$= 38.738.618$ lei
	- la export = $13.760.303$ lei
Intern - defalcarea pe zone geografice (% din total Cifra de Afaceri) :
- Muntenia - Oltenia	39%
- Transilvania	18 %
- Moldova	$5\%$
- Altele	15%
Modul de distributie si vanzare a produselor la intern :
- clienti industriali directi	60 %
- distribuitori, retele angro	17%
Export - defalcarea pe zone geografice :
- Uniunea Europeana (Germania, Franta, Olanda,		18%
	Suedia, Austria, Ungaria, Spania, Bulgaria)
- alte tari din Europa (Republica Moldova, Serbia)		5 %

3) Informatii privind onorariile platite auditorilor, consultantilor fiscali, asiguratorilor, asistenta juridica :

- audit financiar, audit intern	$= 28.851$ lei
- servicii de asigurare	$= 49.456$ lei
- asistenta juridica	$= 1.095$ lei

4) Garantii, gajuri, ipoteci depuse in favoarea tertilor pentru garantarea unor obligatii ale societatilor:

SC Prodplast SA a cesionat o parte din creantele fata de clienti catre Raiffeisen Bank SA conform Contractului de Factoring fara recurs nr. 1118 / 2011;
Cautiune Dosar 16.091/300/2009 - Judecatoria Sector 2, in valoare de 2.300 lei, pentru procesul cu Directia de Venituri Buget Local Sector 2 Bucuresti.

5) Activele si datoriile contingentate : Nu avem active contingentate.

6) Informatii privind calculul impozitului pe profit :

	Explicatii	lei
1	Profit brut pe anul 2011	3.463.431,68
	2 Rezerve legale pe anul 2011	144.284,95
	3 Venituri neimpozabile :
	- dividende pentru anul 2010 incasate de la Transgaz	30.232,67
	- dividende pentru 2009 si 2010 de incasat de la Romtatay	547.500,00
	- diminuarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor-clienti	487,41
	- anularea provizionului constituit pentru diferenta de impozit teren,
	de la zona B la zona A, sector 2	23.812,00
	Total venituri neimpozabile	602.032,08
$4 -$	Cheltuieli nedeductibile :
	- amenda Garda Financiara	2.000,00
	- amenda intarziere vamuire	10,00
	- majorari intarziere plata comision ITM	4,00
	- c/val combustibil pentru transport persoane + TVA aferenta	16.641,49
	- depasire cheltuieli cu actiuni sociale peste limita legala	7.248,38
	- cheltuieli de sponsorizare	1.800,00
	- casari stocuri de materii prime, materiale, produse finite	213.043,75
	din care: 17.072,65 lei - folie aluminiu Fab.3
	26.276,40 lei - materiale Fab.4
	1.228,02 lei - materiale Fab.2
	7.647,16 lei - banda laminata Fab.3
	1.473,66 lei - produse finite / targuri
	105,45 lei - substante periculoase
	18.866,52 lei - produse finite Fab.2
	101.209,95 lei - produse finite Fab.4
	14.464,81 lei - materii prime Fab.4
	14.637,59 lei - produse finite Fab.3
	10.061,54 lei - materii prime Fab.2
	- TVA aferenta casarilor de stocuri (213.043,72 X 24%)	51.130,72
	- bonuri fiscale cu valori mai mari de 100 lei (protocol Fab.1)	589,43
	- diferente nefavorabile din evaluarea actiunilor detinute la 31.12.2011	34.391,00
	8.730 lei - pentru actiunile SIF1 din care:
	7.110 lei - pentru actiunile SIF4
	18.551 lei - pentru actiunile SIF5
	- ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile Fab.2	62.817,96
	- ajustari pentru deprecierea produselor finite Fab.2	103.815,60
	- ajustari pentru deprecierea produselor finite Fab.3	134.773,92
	Total cheltuieli neimpozabile	628.266,25
5	Total profit impozabil $(1 - 2 - 3 + 4)$	3.345.380,90
6	Impozit pe profit calculat pe anul 2011 (3.345.380,90 X 16%)	535.261,00
7	Impozit pe profit datorat pe anul 2011 (535.261 - 1800 chelt.sponsoriz)	533.461,00
8	Impozit pe profit datorat pe trim.4 2011 (533.461 - 419.224)	114.237,00

I. Impozitul pe profit reprezinta 15,4 % din profitul brut al activitatii curente datorita in principal veniturilor neimpozabile si a cheltuielilor nedeductibile.
Nu s-a inregistrat profit sau pierdere din activitatea extraordinara.
II. Reconcilierea intre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal rezulta din calculul impozitului pe profit prezentat mai sus.
III. Nu avem derogari de la principiile contabile generale care sa conduca la evaluari ale patrimoniului in vederea obtinerii de facilitati fiscale.

7) Guvernanta Corporativa:

Bursa de Valori Bucuresti a emis si adoptat in anul 2009 Codul de Guvernanta Corporativa, urmand a fi implementat de catre societatile comerciale ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti.

Codul de Guvernanta Corporativa este cu conformare si aplicare voluntara (benevola), deci nu este obligatoriu si contine 19 principii si 41 recomandari, care in parte transpun norme supletive (neobligatorii) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si norme din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 cu modificarile ulterioare si Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificarile ulterioare.

S.C. PRODPLAST S.A. aplica in parte Codul de Guvernanta Corporativa ca urmare a respectarii obligatiilor prevazute de actele normative aplicabile mentionate mai sus.

Aplicarea in totalitate a principiilor si recomandarilor Codului de Guvernanta Corporativa, presupune elaborarea si aplicarea de reguli, proceduri, statut/regulament, publicarea pe website-ul propriu al acestora, crearea de Comitete de Nominalizare, Remunerare, Audit, precum si a Comisiilor si Comitetelor de specialitate, ceea ce inseamna un numar suplimentar de personal, crearea unui departament specializat, noi circuite de documente, spatii mai mari pe website, traduceri, etc., masuri care determina costuri suplimentare.

Structurile de Guvernanta Corporativa din S.C. PRODPLAST S.A., sunt : Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Supraveghere, Directoratul, conducerea executiva, auditul financiar si auditul intern.

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare si au atributii stabilite in Actul Constitutiv conform prevederilor Legii nr. 31/1990. In cursul anului 2011, Adunarea Generala a Actionarilor s-a intrunit intr-o sedinta ordinara in care s-au dezbatut si aprobat : situatiile financiare pe anul 2011, repartizarea profitului, Raportul anual al Directoratului, descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere, alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere si stabilirea remuneratiilor lor, Programul de Productie si de Investitii si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011 si alegerea auditorului financiar, amanarea proiectului de relocare a SC Prodplast SA la Belciugatele, imputernicirea Consiliului de Supraveghere sa analizeze si sa aprobe solutiile / activitatile / contractele de baza / investitiile si cheltuielile necesare in vederea relocarii / mutarii totale / partiale a SC Prodplast SA si o sedinta extraordinara in care sau aprobat : reevaluarea terenului Belciugatele, rascumpararea a 10% din actiuni si imputernicirea Consiliului de Supraveghere pentru selectia intermediarului; aprobarea programului de rascumparare, mandatarea Consiliului de Supraveghere pentru a decide efectuarea de plasamente pe piata de capital in limita a 3 milioane de euro in vederea valorificarii eficiente a disponibilitatilor banesti ale SC Prodplast SA.

Consiliul de Supraveghere este alcatuit din 3 membri, care sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pentru un mandat de 2 ani. Actualul Consiliu de Supraveghere a fost ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28.04.2011. Membrii Consiliului de Supraveghere aleg din randul lor un Presedinte; ei sunt ne-executivi. Atributiile Consiliului de Supraveghere sunt cele prevazute de Legea nr. 31/1990 si completate cu cele din Actul Constitutiv.

Membrii Directoratului sunt numiti de catre Consiliul de Supraveghere tot pe cate un mandat de 2 ani, sunt in numar de 3 si sunt administratori executivi. Consiliul de Supraveghere numeste din

randul membrilor Directoratului un Presedinte, care este si Director General. Atributiile Directoratului sunt cele prevazute de Legea nr. 31/1990 si completate cu cele din Actul Constitutiv.

Directoratul a elaborat Regulile Interne ale Directoratului care stabilesc functionarea acestuia si reprezentarea societatii, inclusiv prin delegare. Regulile Interne ale Directoratului au fost aprobate si de catre Consiliul de Supraveghere.

Controlul activitatii societatii mai este asigurat si prin auditorul financiar, care este ales anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor. De asemenea, societatea are organizat auditul intern conform prevederilor legale.

Activitatea Consiliului de Supraveghere si a Directoratului se desfasoara in sedinte, care se tin ori de cate ori este nevoie si in care se analizeaza, se dezbat si se iau hotarari in toate problemele privind conducerea si controlul societatii, cu exceptia celor rezervate de lege si Actul Constitutiv, Adunarii Generale a Actionarilor.

In functie de specificul sau importanta hotararilor Directoratului unele dintre acestea se supun si aprobarii Consiliului de Supraveghere, care isi exercita si in acest fel principala atributie de control a activitatii de conducere a societatii de catre Directorat. Sunt supuse aprobarii Consiliului de Supraveghere si acele hotarari/masuri/actiuni pentru care Consiliul de Supraveghere a fost in mod special mandatat/imputernicit de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

In cursul anului 2011 au avut loc 29 de sedinte ale Directoratului urmate de hotarari luate in ceea ce priveste conducerea activitatii societatii. Consiliul de Supraveghere s-a intrunit in 44 sedinte.

Evenimente relevante in cursul anului 2011 legate de guvernanta corporativa au fost printre altele : Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.04.2011, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.04.2011, hotararile Directoratului si respectiv ale Consiliului de Supraveghere de aprobare a rezultatelor financiare ale societatii partiale (la trimestru /semestru) in vederea publicarii conform legii; hotararea Directoratului si a Consiliului de Supraveghere de aprobare a convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a materialelor prezentate.

Presedinte Directorat. Chim. Vedel Alexandru

Intocmit, Director Economic: Ee. Ion Neacsu

D. REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE ALE SC PRODPLAST SA IN ANUL 2011

COMPARATIV CU BVC/AGA

S.C. PRODPLAST S.A. BUCURESTI

Comparatie cu BVC / AGA (28.04.2011)

		- mii lei -
	Explicatii	BVC AGA 28.04.2011	Realizat 2011	$\frac{0}{0}$
1.	Productia fizica (tone)	11.000	11.110	101,0
2.	Productia marfa	51.877	51.741	99,7
3.	Venituri totale	54.670	57.925	106,0
	din care : - venituri din exploatare	52.727	53.943	102,3
	- venituri financiare	1.943	3.982	204,9
4.	Cheltuieli totale	52.640	54.461	103,5
	din care : - cheltuieli din exploatare	51.255	52.832	103,1
	- cheltuieli financiare	1.385	1.629	117,6
5.	Rezultate totale (profit brut)	2.030	3.463	170,6
	din care : - rezultatul din exploatare	1.472	1.110	75,4
	- rezultatul financiar	558	2.354	421,9
6.	Cash flow net (profit net + amortizare)	2.201	3.477	158,0

Presedinte Directorat, Intocmit, Chim. Vedel Alexandrun EA COM Director Economic: Ec. Ion Neacsu $SO_6$ PRODP $\leq$

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2 Tel: 252.35.78, Fax: 252.36.17 E-mail: [email protected]

RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

- pe anul 2011 -

prezentat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

27(30) Aprilie 2012 -

Raport anual al Consiliului de Supraveghere 2011-2012

Consiliul de Supraveghere al S.C.PRODPLAST S.A. Bucuresti ales prin Hotararea nr.1/28.04.2011, punctul 6, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, alcatuit din: dl.Dimitriu Matei, in calitate de presedinte, dna Grigore Aurelia Gabriela, in calitate de membru si dna. Elena Calitoiu in calitate de membru, in exercitarea atributiilor sale prevazute in Legea nr.31/1990 cu toate modificarile si completarile ulterioare si in Actul Constitutiv al societatii, informeaza actionarii ca a desfasurat pe perioada cuprinsa intre 28.04.2011 si pana in prezent, o sustinuta activitate de supraveghere a Directoratului sprijinindu-l prin acordurile date in luarea unor hotarari si decizii importante pentru conducerea activitatii societatii, sau luand la randul sau o serie de hotarari importante pentru activitatea societatii.

Consiliul de Supraveghere a urmarit indeaproape activitatea economico-financiara a societatii (prin analiza situatiilor financiare solicitate) oferind recomandari si solutii Directoratului in realizarea unor operatiuni financiare.

In concluzie, avand in vedere atributia de supraveghere a activitatii de conducere desfasurata de Directorat, Consiliul de Supraveghere apreciaza ca aceasta activitate a fost eficienta contribuind la luarea de catre Directorat a unor hotarari oportune si corecte.

Consiliul de Supraveghere a considerat ca achizitia de actiuni proprii in vederea reducerii capitalului social nu este oportuna din perspectiva diminuarii disponibilitatilor banesti intr-o perioada de instabilitate economica. In plus, in aceeasi perioada a avut loc o oferta de preluare lansata de un grup de actionari ai societatii, la valoarea maxima aprobata pentru oferta de cumparare a actiunilor proprii, care a permis valorificarea actiunilor la acest pret de catre actionarii interesati.

Consiliul de Supraveghere a primit de la Directorat toate materialele privind ordinea de zi si este de acord ca acestea sa fie prezentate spre analiza si aprobare Adunarii generale.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, Matei Dimitriu

la cleater

21.03.2012

RAPORTUL AUDITORULUI

asupra situatiilor financiare anuale intocmite la 31.12.2011

SOCIETATEA COMERCIALA PROGPLAST S.A. REGISTRATURA $\frac{Nr}{2002}$ $\frac{10}{\sqrt{61}}$ $\frac{202}{200}$

RAPORT DE AUDIT STATUTAR

Catre Actionarii SC PRODPLAST SA

In baza contractului de audit incheiat, am procedat la auditarea situatiilor Ł. financiare statutare anexate intocmite de SC PRODPLAST SA, care cuprinde Bilantul la data de 31 Decembrie 2011, Contul de Rezultate si tabloul fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat, precum si o sinteza a politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Conducerea societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a 2. acestor situatii financiare in conformitate cu cerintele normelor de contabilitate din Romania si anume Legea contabilitatii nr 82/1991 republicata, Ordinul 3055/2009 precum si Legea 297/2004 privind Piata de Capital. Aceasta responsabilitate include : conceperea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela de situatii financiare ce nu contin denaturari semnificative datorate fie fraudei , fie erorii; selectarea si aplicare politicilor contabile adecvate; elaboratea estimarilor contabile rezonabile pentru circumstantele date.

Identificarea Situatiilor Financiare Auditate

Situatiile financiare auditate la 31 Decembrie 2011 se identifica dupa cum 3. urmeaza
Active Imobilizate....................................
Active Circulante....................................
· Rezultatul Exercitiului-Profit..................2.929.971 ron
Capitaluri Proprii..................................

Responsabiliatea Auditorului

Responsabiliatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare in baza auditului efectuat.am elaborat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si a cerintelor Ghidului privind Controlul Calitatii elaborat de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa ne confirmam cerintelor etice si sa planificam si realizam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonalabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative.
Un audit implica realizarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sume si alte informatii publicate in situatiile financiare .Procedurile

selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa prezinte denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii.In respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale entitatii cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entitatii. In cadrul unui audit se evalueaza, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite si masura in care estimarile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum si prezentarea globala a situatiilor financiare.

6.Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a forma o baza pentru opinia noastra de audit.

Opinie de audit

7.In opinia noastra, situatiile fnanciare intocmite de societate la data de 31 Decembrie 2011 redau o imagine fidela si corecta a pozitiei financiare a SC PRODPLASAT SA, precum si a rezultatului operatiilor exercitiului, incheiat la 31 Decembrie 2011, in conformitate cu prevederile Ordinului 3055/2009 si a legislatiei contabile in vigoare.

8.In vederea exprimarii unei opinii privind gradul de conformitate a raportului directoratului cu cerintele in vigoare, noi nu am identificat informatii semnificative care sa fie in neconcordanta cu informatiile din situatiile financiare.

Aceasta opinie este pentru actionarii societatii, pentru uzul intern si pentru depunerea situatiilor financiare anuale la Adninistratia Fiananciara si CNVM .Orice utilizare a acestei opinii si a situatiilor financiare anuale in alte scopuri decat cele declarate noua, ca si auditori, va trebui notificata in scris de catre conducerea societatii.

Bucuresti 15 Martie 2012

Marta

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2 Tel: 252.35.78, Fax: 252.36.17 E-mail: [email protected]

RAPORTUL ANUAL IN CONFORMITATE CU LEGEA 297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL, RESPECTIV CU REGULAMENTUL CNVM NR. 1/2006, PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2011

prezentat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor -
27(30) Aprilie 2012 -

Raportul anual conform Legii 297/2004 si Regulament CNVM nr.1/2006 (Anexa nr. 32)

Pentru exercitiul financiar 2011

Data raportului : 15.02.2012

S.C. PRODPLAST S.A.

Sediul social : Str. Ziduri Mosi, Nr. 23, Sect. 2, Bucuresti

Tel/fax: 021 252 35 78/021 252 36 17

Codul unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 108

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J40/161/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti Capitalul social subscris si varsat : 17.072.385 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC Prodplast SA : 17.072.385 actiuni cu o valoare nominala de 1 RON /actiune, tranzactionate la BVB, categoria a II-a, simbol PPL.

1. Activitatea SC PRODPLAST SA :

1.1. a) Activitatea de baza : fabricarea articolelor din material plastic;
b) Data infiintarii : 1990 (1957 Intreprinderea de Prelucrare Mase Plastice);
- c) Fuziuni sau reorganizari semnificative in timpul exercitiului financiar 2011: Nu este cazul :
- d) Achizitii si/sau instrainari de active :
achizitii:
active imobilizate:
program financiar contabil (imobilizari necorporale) = 29.578 lei
masina de sudat cu elemente incalzite electric (imobilizari corporale import) $= 107,779$ lei
masina de sudat huse (imobilizari corporale import) = 239.457 lei
masina de sudat pungi si saci (imobilizari corporale import) = 172.955 lei
active circulante conform necesarului pentru productie prezentat la pct. 5 de mai jos.
instrainari de active :
active imobilizate :
- prin casare 105 pozitii (masini de injectie, instalatii de termostatare, uscator granule, instalatie imprimare, instalatie transport granule, balante, bascule, buncare, extrudere teava, compresoare, ventilatoare, calculatoare, imprimante) amortizate integral, total valoare de inventar = 108.212 lei;
- prin vanzare 30 pozitii (masini de injectie, moara macinat termoplaste, masini de prelucrare metale, silovagoane, sublere) amortizate integral, total valoare de inventar = 30.420 lei. Valoarea incasata din vanzare este de 343.861 lei.
- active circulante :
- prin vanzare matrite injectie;
- prin vanzari produse finite, marfuri, materii prime.
e) Principalele rezultate ale evaluarii activitatii

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a) profit brut	3.464 millet
b) cifra de afaceri neta	53.828 mii lei
c) export + livrari intracomunitare	3.258.321 Euro
d) import pentru productie	1.996.440 Euro
e) cheltuieli totale	54.461 mii lei
f) % din piata detinut	- nu avem informatii certe
g) disponibil la sfarsitul anului	16.728 mii lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al SC PRODPLAST SA
a) Principalele produse realizate / principalele piete de desfacere / metodele de distributie :
Prelucrate din PVC: granule, tevi, tuburi, profile / pentru industria de cabluri, incaltaminte, constructii;
Ambalaje flexibile din polietilena : folii, pungi, saci, sacose, huse, benzi avertizoare / industrie si consumatori casnici.

Metode de distributie : vanzari en gros si en detail, distribuitori si comisionari.

b) Ponderea categoriilor de produse in cifra de afaceri 2011 - cca. 61% prelucrate PVC, cca. 38% ambalaje PE, cca. 1% alte activitati.

c) Produse noi : folii coextruse si diversificari in cadrul profilului actual.
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Furnizori importanti : Rompetrol Petrochemicals, Borsodchem Ungaria, Oltchim SA Rm Valcea, Deza Cehia, Zak Polonia, TVK Ungaria.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare
a) S-a inregistrat o crestere a vanzarilor cu 11,4% fata de anul 2010 desi efectele crizei economico - financiare s-au manifestat cu putere si in anul 2011.
b) Situatia concurentiala :
- Teraplast Bistrita, Romcarbon Buzau, Valplast, Cardinal - prelucrate PVC
- ambalaie flexibile Munplast Bucuresti, Romcarbon Buzau, Industrial Mecano Bucuresti, Romfilm Arad
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii / personalul SC PRODPLAST SA
a) Numarul de angajati la 31.12.2011 : 139 din care 99 muncitori calificati, 7 maistri si tehnicieni, 22 persoane cu studii superioare, 11 persoane cu alte incadrari. Gradul de sindicalizare a fortei de munca - 70 %.
b) Exista Contract Colectiv de Munca (Administratie Sindicat) la nivelul societatii comerciale, contracte individuale de munca si de administrare.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a SC PRODPLAST SA asupra mediului inconjurator

SC PRODPLAST SA detine autorizatie de mediu pentru activitatea de producere a articolelor din material plastic. Pentru Autorizatia de Mediu nr. 101/14.02.2007 cu valabilitate pana la 30.12.2010 a fost depusa documentatia pentru reinnoire in data de 14.10.2010.

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului a solicitat o serie de documente in completarea dosarului, documente ce au fost transmise, in prezent fiind in stadiul de emitere a unei noi autorizatii, cea existenta avand valabilitate pana la primirea autorizatiei reinnoite.

In data de 13.12.2011 SC Prodplast SA a fost controlata de catre Garda de Mediu si in urma inspectiei s-a intocmit Raport de Inspectie nr. 526 / 2011 prin care au fost verificate toate aspectele de mediu, inclusiv autorizatia. Nu s-au constatat neconformitati.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Prin specificul firmei - prelucrare mase plastice - activitatea de innoire a produselor este permanenta, corelata cu cerintele curente ale clientilor si ale pietei (ex. noi dimensiuni/culori/ imprimari ale ambalajelor flexibile, folie coextrusa, noi retete de fabricatie pentru granule PVC, etc).

1.1.8. Evaluarea activitatii privind managementul riscului

riscul de pret intrari/iesiri crescut in 2011 fata de anii anteriori prin fluctuatiile mari si imprevizibile ale pretului petrolului si implicit ale polimerilor, cat si prin oprirea unor linii de fabricatie la unii furnizori din tara (Arpechim Pitesti, Oltchim Ramnicu Valcea).
risc de credit nu e cazul, societatea isi asigura capitalul rulant din surse proprii.
- in cursul anului 2011 s-a apelat la o facilitate de finantare prin factoring, in limita sumei de 4.222.800 lei, tip revolving cu finantare de 100% din valoarea creantelor clienti, conform contractului nr. 1118 / 2011

lichiditate si cash flow:

					2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 optim
- lichiditate curenta			4,04 $9,5$ 4,72 7,59 13,39 17,83 14,7 >1
- lichiditate imediata			$2,56$ 8.0 3.51 5.64 10.24 13.95 12.0 >1
- grad de indatorare 8,72% 0% 0% 0% 0% 0% 0% <100%

Detalii privind masurile de administrare a riscurilor sunt prezentate la pct. 4 din Nota nr. 2 la situatiile financiare / 2011.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea SC PRODPLAST SA

a) Factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii reducerea incasarilor ca urmare a scaderii vanzarilor si a comenzilor in special pe piata interna. Cresterea termenelor de plata, urmare a dificultatilor financiare ale clientilor si a obtinerii cu dificultate a creditelor "over draft" de catre agentii economici, precum si dificultati in accesarea fondurilor nerambursabile europene si guvernamentale si constrangeri bugetare in alocarea finantarilor si platilor pentru lucrari publice.
b) Efectele cheltuielilor de capital asupra situatiei financiare conform programului de investitii si BVC aprobat.
c) Evenimente, tranzactii, schimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza- scaderi ale consumului si vanzarilor determinate de criza economica generala, puterea de cumparare scazuta a populatiei, cresterea preturilor materiilor prime si a energiei.

2. Activele corporale ale SC PRODPLAST SA

2.1. Capacitatile de productie sunt amplasate la sediul social al societatii din str. Ziduri Mosi nr. 23 Sect. 2 Bucuresti si anume :
linii fabricatie granule PVC (includ instalatii de transport, dozare, malaxare, granulare $PVC$ :
linii de extrudere tuburi, tevi, profile (cu diametrul snec 45 125 mm);
linii de extrudere folie (cu diametrul snec 32-90 mm), masini de imprimare, masini sudare folie si instalatie de producere folii coextruse.
2.2. La data de 31.12.2011, existau in patrimoniul SC Prodplast SA un numar de 473 pozitii de imobilizari corporale din care 451 (95%) amortizate integral.
2.3. Terenul aflat in proprietatea SC Prodplast SA este in suprafata de 91.242 m² situat in comuna Belciugatele, jud. Calarasi, in proprietate exclusiva, conform Contractelor de vanzarecumparare autentificate la notariat sub nr. 4437/22.06.2007 si 5348/03.08.2007 si alipite cu Actul nr. 7694/31.10.2007.

Terenul este intabulat in cartea funciara ca teren intravilan, industrial.

Terenul este inscris in bilantul contabil la 31.12.2011 la valoarea de piata stabilita in Raportul de evaluare intocmit de o societate specializata si abilitata in evaluari.

2.4. In prezent SC Prodplast SA, isi desfasoara activitatea in spatii (teren + cladiri) inchiriate de la SC Prodplast Imobiliare SA, conform contractului de inchiriere nr. 12/2008 prelungit prin Actul Aditional nr. 2 / 2010 si aprobate de AGA Prodplast SA.

Propietarul cladirilor si terenului inchiriate a transmis o Notificare catre Consiliul de Supraveghere al SC Prodplast SA prin care anunta renuntarea la contractul de inchiriere incheiat intre SC Prodplast Imobiliare SA si SC Prodplast SA incepand cu data de 01.07.2012, data pana la care orice activitate trebuie sa inceteze.

3. Piata valorilor mobiliare emise de SC PRODPLAST SA

3.1. Bursa de Valori Bucuresti - categoria a II-a, simbol PPL

3.2. Dividendele platite actionarilor in ultimii ani :

	2002	2003	2004	2005	2006
Dividend brut / actiune, RON	0,500	0,500	0,500	0,035	0,012

Pe exercitiile financiare 2007, 2008, 2009, 2010 si 2011 nu s-au repartizat/propus dividende, profitul net a fost /se propune repartizat in surse proprii de finantare necesare pentru investitii.

3.3. Nu s-au facut rascumparari ale actiunilor proprii.

3.4. Societatea nu are filiale.

3.5. Societatea nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1.a) Lista conducerii SC PRODPLAST SA :

Consiliul de Supraveghere:

Dimitriu Matei Presedinte al Consiliului de Supraveghere, 38 ani, Inginer Calculatoare, experienta profesionala 19 ani, nu detine actiuni PPL, la data de 31.12.2011:
Grigore Aurelia Gabriela Membru al Consiliului de Supraveghere, 56 ani, Director General SIF Banat Crisana, experienta profesionala 33 ani, nu detine actiuni PPL, la data de 31.12.2011.
Calitoiu Elena Membru al Consiliului de Supraveghere, 49 ani, Director la Directia Plasamente si Managementul Riscului la SIF Oltenia, experienta profesionala 26 ani, nu detine actiuni PPL, la data de 31.12.2011.
Directorat:
Pantazi Elena Presedinte al Directoratului, 59 ani, chimist, experienta profesionala 36 ani, Director General, (vechime in functie 16 ani), nu detine actiuni la SC Prodplast SA la data de 31.12.2011. La data de 01.05.2011 d-na Pantazi Elena s-a retras din activitate ca urmare a pensionarii;
Vedel Alexandru Membru al Directoratului, 59 ani, chimist, experienta profesionala 38 ani, Director Fabrica, (vechime in functie 22 ani), participare la Capitalul Social al SC Prodplast SA sub 1%, la data de 31.12.2011. Incepand cu data de 01.05.2011 d-l Vedel Alexandru a fost numit presedinte al Directoratului si Director General;
Vladescu Anda Michaela Membru al Directoratului, 56 ani, inginer, experienta profesionala 32 ani, Director Fabrica, (vechime in functie 15 ani), participare la Capitalul Social al SC Prodplast SA sub 1%, la data de 31.12.2011;
Neacsu Ion Membru al Directoratului, 58 ani, economist, experienta profesionala 34 ani, Director Economic, (vechime in functie 23 ani), participare la Capitalul Social al SC Prodplast SA sub 1%, la data de 31.12.2011;
Luca Gheorghe Membru al Directoratului pana in data de 30.04.2011, 43 ani, economist, experienta profesionala 25 ani, Sef serviciu financiar - contabilitate, (vechime in functie 12 ani), nu detine actiuni la SC Prodplast SA, la data de 31.12.2011.

Incepand cu data de 01.05.2011, numarul membrilor Directoratului s-a redus de la 5 la 3 membrii conform Hotararii Consiliului de Supraveghere nr. 9 / 2011.

b) Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie pentru numirea membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului.

c) Participarea la Capitalul Social al SC Prodplast SA este prezentata la pct. a).

d) Din informatiile pe care le detinem in prezent nu exista persoane afiliate societatii.

4.2. Conducerea Executiva:

Vedel Alexandru - Director General: - Neacsu Ion - Director Economic:
Ciochirca Diana - Director Comercial;
Gavrila Ecaterina - Director Fabrica;
Vladescu Anda Michaela Director Fabrica;
Herea Gabriel - Sef Sectia MEA.
4.3. Nici una dintre persoanele prezentate la pct. 4.1. si 4.2. nu a fost implicata in ultimii 5 ani in litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea acestora in cadrul SC PRODPLAST SA.

5. Situatia financiar-contabila

			-m ₁₁ lei-
Nr. crt.	ACTIV	2008	2009	2010	2011
$\mathbf{1}$	Imobilizari necorporale (valoare ramasa)	15	3		30
	Imobilizari corporale (valoare ramasa)	10.480	9.353	8.864	8.754
$\overline{2}$	Din care : - terenuri	6.364	6.364	6.651	6.651
	- cladiri
	- echipamente tehnologice, utilaje	4.066	2.860	1.976	1.951
3	Imobilizari financiare	654	701	721	502
	ACTIVE IMOBILIZATE	11.149	10.057	9.586	9.286
	Stocuri - total	8.268	8.269	8.062	4.993
4	Din care : - materii prime si materiale	4.092	5.212	4.775	3.507
	- produse finite	3.782	2.776	3.213	1.411
	Alte active circulante	23.855	26.960	29.054	36.064
5	Din care: - clienti	7.689	6.661	11.317	9.888
	- disponibilitati banesti	10.766	19.536	16.702	16.728
	ACTIVE CIRCULANTE	32.123	35.229	37.116	41.055

a) Principalele elemente de bilant comparativ cu ultimii 3 ani

Nr. crt.	PASIV	2008	2009	2010	2011
	Capitaluri proprii - total	39.255	42.670	44.643	47.573
	Din care : - capitalul social	17.072	17.072	17.072	17.072
	- rezerve	17.083	22.097	25.491	27.223
	- rezultatul exercitiului	5.151	3.414	1.686	2.930
	Datorii - total	4.233	2.632	2.082	2.790
$\overline{2}$	Din care: - furnizori	3.016	1.869	1.258	1.993
	- imprumuturi	$\theta$	$\theta$		$\vert 0 \vert$

b) Principalii indicatori din contul de profit si pierdere pe 2011 comparativ cu ultimii 3 ani

			$-mn$ iei-
		2008	2009	2010	2011
	Cifra de afaceri	66.133	46.001	48.310	53.828
$\overline{2}$	Venituri totale	72.864	50.299	51.677	57.925
3	Cheltuieli totale	66.918	46.515	49.689	54.461
$\overline{4}$	Rezultatul din exploatare	2.218	$-122$	1.026	1.110
5	Rezultatul brut	5.946	3.784	1.988	3.463
6	Impozitul pe profit	795	370	302	533
7	Rezultatul net	5.151	3.414	1.686	2.930

c) Evolutia fluxului de numerar in perioada 2008 - 2011

	2008		2009		2010		2011
	mii lei	$\frac{0}{0}$	mii lei	$\frac{0}{0}$	mii lei	$\frac{0}{0}$	mii lei	$\frac{0}{0}$
Disponibilul la inceputul anului	28.230		10.766		19.533		16.702

$\overline{\mathbf{c}}$	Incasari totale	79.750	100	63.093	100	54.631	100	77.045	100
	Din care: - de la clienti	73.561	92,2	52.650	83,4	51.440	94.2	64.640	83,9
	- din credite pt. investitii		٠	۰.	۰
	Plati totale	97.214	100	54.326	100	57.462	100	77.019	100
	Din care:-furnizori	63.484	65.3	44.978	82.8	50.574	88,0	52.865	68,6
	-salarii	4.055	4.1	3.451	6.3	3.028	5,3	2.927	3,8
	-asigurari sociale	2.628	2.7	2.090	3,8	1.767	3.1	1.259	1,6
	-rambursari de credite pt. invest.		$\sim$
4	Disponibilul la sfarsitul anului	10.766		19.533		16.702		16.728

Semnaturi

Presedinte Directorat, Chim. Vedel Alexandru NERCIAL

BUC

Intocmit,

Director Economic; Ec. Ion Neacsu

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2 Tel: 252.35.78, Fax: 252.36.17 E-mail: [email protected]

PROGRAMUL DE PRODUCTIE, INVESTITII $si$ BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2012

prezentat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor -
27(30) Aprilie 2012 -

Nota de prezentare a

programului de productie, BVC-ului si a programului de investitii pe anul 2012

Programul de productie si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012, supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor se prezinta astfel :

	Explicatii	Realizat 2011	- mii iei BVC 2012 $(4 \text{ luni})$
1.	Productia fizica (tone)	11.110	3.800
2.	Productia marfa	51.741	17.600
3.	Venituri totale	57.925	19.700
	din care : - venituri din exploatare	53.943	18.100
	- venituri financiare	3.982	1.600
4.	Cheltuieli totale	54.461	18.680
	din care : - cheltuieli din exploatare din care : - cheltuieli materiale (inclusiv energie si apa) - cheltuieli salariale totale	52.832 43.227 5.529	18.100 14.700 5.100
	- cheltuieli financiare	1.629	580
5.	Rezultate totale (profit brut)	3.463	1.020
	din care : - rezultatul din exploatare	1.110	0
	- rezultatul financiar	2.354	1.020

Programul de productie si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012 au fost construite tinand cont de Notificarea emisa de SC Prodplast Imobiliare SA si transmisa Consiliului de Supraveghere al Prodplast SA privind renuntarea la Contractul de Inchiriere nr. 12 / 2008 incepand cu data de 01.07.2012, data pana la care orice activitate trebuie sa inceteze.

Activitatea de productie pe locatia Ziduri Mosi a fost estimata in buget a se desfasura pana in data 30.04.2012 (4 luni), astfel incat sa se poata executa, pana in data de 01.07.2012, toate lucrarile necesare de demontare, ambalare, transport, depozitare / montare a instalatiilor necesare realizarii obiectului principal de activitate.

Avand in vedere volumul si complexitatea lucrarilor necesare de demontare, ambalare, transport, depozitare / montare a instalatiilor, salariile sunt calculate in buget la numarul de personal existent in luna martie 2012, cu tarifarele de incadrare, contributiile sociale prevazute de lege si tichete de masa.

Directoratul, sub supravegherea Consiliului de Supraveghere va corela numarul de personal (concedieri/angajari) in functie de lucrarile necesare relocarii/conservarii cu incadrarea cheltuielilor salariale in totalul cheltuielilor prevazute in bugetul de mai sus (5.100 mii lei).

La activitatea de productie cheltuielile sunt acoperite de veniturile prognozate.

Activitatea financiara se incheie cu un rezultat pozitiv de 1.020 mii lei, in principal datorita randamentului prognozat din vanzarea de actiuni pe piata bursiera.

2. Referitor la relocarea activitatii de productie si a programului de investitii

In Adunarea Generala a Actionarilor Prodplast SA din data de 28.04.2011 actionarii Prodplast SA au aprobat mentinerea hotararii de amanare cu cativa ani a proiectului de relocare a SC Prodplast SA pe platforma Belciugatele.

Intrucat locatia nu este apta pentru productie in exercitiul financiar 2012, se prefigureaza 2 scenarii:

Scenariul 1 : Relocarea utilajelor existente care asigura productivitati sporite intr-un spatiu adecvat (hala + teren) si cu investitii de ~740.000 Euro pentru fabricatia de PVC (2 malaxoare cu sistem de transport si cantarire automata si 2 instalatii de cantarire si ambalare granule PVC in big bags de 1000 kg) si ~1.000.000 Euro pentru fabricatia de PE (1 coextruder automat cu latime de 3000 mm cu productivitate de 400 kg/h si un monolayer cu latime pana la 2000 mm cu productivitate de 200 kg/h) care pot asigura o productie totala de ~13.000 to/an. Cheltuielile estimate de demontare, transport, remontare si amenajare spatii sunt de ~500.000 Euro, fara a fi sustinute de varianta de proiectare.

Scenariul 2 : Intreruperea temporara a activitatii si conservarea echipamentelor indispensabile realizarii obiectului principal de activitate care implica costuri de depozitare, inchiriere spatii, paza, s.a. (~500.000 Euro).

Niciun scenariu nu are la baza studii de solutii si proiecte.

Mentionam ca Directoratul a analizat de-a lungul anului diverse scenarii de relocare alternative pentru Belciugatele, cel mai avansat fiind la locatia Faur.

Avand in vedere ca pana in prezent (21.03.2012) nu s-au stabilit / semnat documente privind relocarea, propunem Adunarii Generale a Actionarilor Prodplast SA sa mandateze/ imputerniceasca Consiliul de Supraveghere, pentru analizarea si aprobarea solutiilor propuse de Directorat si imputernicirea Directoratului cu privire la implementarea activitatilor/ solutiilor prin incheierea contractelor de baza / actelor juridice si administrative si realizarea investitiilor / achizitiilor de bunuri si servicii / masurilor / dotarilor si cheltuielilor necesare in vederea relocarii totale / partiale / conservarii / intreruperii temporare a activitatii SC Prodplast SA, in limita Legii 31/1990 republicata, Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM si a celorlalte reglementari in vigoare, cu incadrarea in sumele estimate mai sus.

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE, prin D-I Dimitriu Matei Presedinte

lu cleater

DIRECTORAT, prin D-l Vedel Alexandru Presedinte

AI Terminal

Promateris S.A.

2321_10-k_2012-04-27_e62b42f7-f502-4787-be71-2c65cdd831de.pdf

RAPORTUL ANUAL AL DIRECTORATULUI

- pe anul 2011 -

Raportul Anual al Directoratului pe anul 2011

Cuprins:

A. PREZENTARE GENERALA A

SOCIETATII COMERCIALE PRODPLAST SA BUCURESTI

A. PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE PRODPLAST S.A. BUCURESTI

1. PROFIL DE FIRMA - STRUCTURA PRODUCTIEI

• FABRICA DE PRELUCRATE PVC

• FABRICA DE PRELUCRATE DIN POLIETILENA

2. STRUCTURA ORGANIZATORICA

Organigrama S.C. PRODPLAST S.A.

3. SALARIATII

4. CAPITALUL SOCIAL - ACTIONARI - ACTIUNI

5. EVENIMENTE IMPORTANTE DESFASURATE IN 2011 IN ACTIVITATEA SC PRODPLAST SA

6. ADMINISTRAREA SI CONDUCEREA FIRMEI

B. SITUATIILE FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2011

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

DATE INFORMATIVE

ADMINISTRATOR.

INTOCMIT,

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31/12/2011

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR PRIN METODA DIRECTĂ la 31 Decembrie 2011

DECLARATIE

C. NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2011

Nota nr. 2 Provizioane si ajustari

Nota nr. 3 Repartizarea profitului

Propunem Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului net in surse proprii de finantare.

1. Componenta veniturilor din exploatare

2. Componenta cheltuielilor din exploatare

Situatia creantelor si datoriilor Nota nr. 5

TOTAL

Principii, politici si metode contabile Nota nr. 6

Nota nr. 7 Actiuni si obligatiuni

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii Nota nr. 8

Principalii indicatori economico-financiari Nota nr. 9

D. REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE ALE SC PRODPLAST SA IN ANUL 2011

S.C. PRODPLAST S.A. BUCURESTI

Comparatie cu BVC / AGA (28.04.2011)

RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

- pe anul 2011 -

Raport anual al Consiliului de Supraveghere 2011-2012

RAPORTUL AUDITORULUI

asupra situatiilor financiare anuale intocmite la 31.12.2011

RAPORT DE AUDIT STATUTAR

Catre Actionarii SC PRODPLAST SA

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Identificarea Situatiilor Financiare Auditate

Responsabiliatea Auditorului

Opinie de audit

RAPORTUL ANUAL IN CONFORMITATE CU LEGEA 297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL, RESPECTIV CU REGULAMENTUL CNVM NR. 1/2006, PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2011

1. Activitatea SC PRODPLAST SA :

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

2. Activele corporale ale SC PRODPLAST SA

3. Piata valorilor mobiliare emise de SC PRODPLAST SA

4. Conducerea societatii comerciale

4.1.a) Lista conducerii SC PRODPLAST SA :

4.2. Conducerea Executiva:

5. Situatia financiar-contabila

a) Principalele elemente de bilant comparativ cu ultimii 3 ani

PROGRAMUL DE PRODUCTIE, INVESTITII $si$ BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Nota de prezentare a

programului de productie, BVC-ului si a programului de investitii pe anul 2012

2. Referitor la relocarea activitatii de productie si a programului de investitii

More from Promateris S.A.

Talk to a Data Expert