Turbomecanica S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 26, 2012

$F10 - pag. 1$

BILANT

la data de 31.12.2011

Formular 10
-------------	--

Formular TO			≋ lei -
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	103.164	43.522
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	15.201.773	15.289.916
TOTAL (rd.01 la 05)	06	15.304.937	15.333.438
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	85.931.130	84.890.191
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	23.733.783	19.725.733
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	80.930	61.908
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	268,320	1.121.737
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	110.014.163	105.799.569
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 )	17	2.000	2.000
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	2.000	2.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	125.321.100	121.135.007
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	21.191.530	19.370.416
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	21	12.187.623	9.065.336
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	5.363.633	2.554.780
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	276.341	472.266
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	39.019.127	31.462.798
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

			F10 - pag. 2
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 * + 2678 + 2679 * - 2966 * - 2968 * + 4092 + $411 + 413 + 418 - 491$	25	6.117.995	6.958.504
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 45144 - 4954)	26	410.135	492.714
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 * + 4382 + 441 * + 4424 + 4428 * + $444*^{2}$ + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 -1 )	29
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	6.528.130	7.451.218
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32
TOTAL (rd. $31 + 32$ )	33
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	120,004	1.463.811
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	45.667.261	40.377.827
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	31.598	18.606
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat $\left \right $ împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	38	41.877.617	47.655.670
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	2.316	104.124
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	10.464.411	8.318.928
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *** )	42
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623) $+1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 437$ $+$ 4381 + 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + $457 + 4581 + 462 + 473$ *** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	8.466.306	10.483.685
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	60.810.650	66.562.407
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	$-15.149.376$	$-27.318.352$
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	110.171.724	93.816.655
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	49	20.655.573	20.928.066
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54

			$F10 - pag. 3$
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. $1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $\frac{1}{4}$ 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		2.572.914
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	20.655.573	23.500.980
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	1.700.613	1.700.613
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	883.630	1.094.569
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	2.584.243	2.795.182
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	37.585	1.152.378
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472 + )	63	37.585	1.152,378
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472 * )	64
Fond comercial negativ (ct.2075)	65
TOTAL (rd. $61 + 62 + 65$ )	66	37.585	1.152.378
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	36.944.248	36.944.248
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	36.944.248	36.944.248
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	70.212.815	69.226.215
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	6.310.577	6.310.577
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	2.214.975	3.201.575
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	18.876.551	18.876.552
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	27.402.103	28.388.704
Acțiuni proprii (ct. 109)	78
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	81
SOLD D (ct. 117)	82	37.080.085	47.627.257
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	83		0
SOLD D (ct. 121)	84	10.547.173	19.411.417
Repartizarea profitului (ct. 129)	85
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	86.931.908	67.520.493
Patrimoniul public (ct. 1016)	87
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd. 88=47-56-60-61-64-65)	88	86.931.908	67.520.493

Suma de control F10 :

2337246954 / 5025149003

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

A Comparison of repurse to the matter described to

A Solduri deprivare ale contumor respective.

, ablance de containon respective.
Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
60/46 DINCA ION
Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional: VALIDAT