UAMT S.A.

Annual Report • Apr 26, 2012

5300次点480元 / 03.06.70.12	17.766.860 Suma de control
Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	Tip situație financiară: BL
$\boxtimes$ Bifati numai dacă este cazul: Sucursala	2011 Anul
Entitatea SC UAMT SA
Sector Judet	Localitate
Bihot	ORADEA
Strada UZINELOR	Telefon Bloc Scara ۸Þ 0259451026 Ř
105 173 1991 Număr din registrul comertului	5 4 6 2 0 Cod unic de inregistrare
34-Societati comerciale pe actiuni Forma de proprietate
	Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
Situații financiare anuale $\widehat{\bullet}$	Raportări anuale $\subset$
	1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul
Forma lungă o	calendaristic, conform art. 27 alin. [3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificânie și completările ulterioare
Forma prescurtată	2. persoanele Juridice aflate In lichidare, potrivit legil
	3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
Forma simplificată	apartinând Spațiului Economic European
F10 - BILANT	Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un
F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Indicatori:
Capitaluri proprii	46.546.752
Profit/pierdere	542.995
ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
	Numele si prenumele Mate Dorina Felicia
	Calitatea
sistem simplificat de contabilitate. si stampila	H-DIRECTOR ECONOMIC
Numele si prenumele Stanciu Horia Adrian Semnätura
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA C	Semnátura
VALIDARE CORECTA	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

FlO - pag. ¹

BILANT la data de 31 .12.2011

Formular 10			- lei -
Denumirea elementului	Sold la: Nr.
	rd.	01.o1.201 1	31.12.2011
A	B	I	2
A, ACTIVE IMOBILIZATE
t. tMoBtLtzARt NEcoRPoRALE
l.Cheltuieli deconstituire (ct.201-2801)	01
2.cheltuieIle de dezvolrare (ct.203-2803-2903)	o2
3, Concesiuni, brevete, licenle, m;rci comerciale, drepturi 5i active similare 5i )lte imobrlizdri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	879.641	106.76N
4. Fond comercial (ct .207 1-2807 -2907)	o4
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)'	05	84.691	4379
TOTAL Gd.o1 la 0s)	06	964.332	1 15.139
. tMoBtLtzARt coRPoRALE
1 . Teren uri Ii construc[ii (ct. 211 + 212-2a11 -2A12-29'l'l -2912)	07	28.8s6.421	28.134.850
2. Instalalii tehnice ti matini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	17.124_194	14.693.166
3. Alte instala_tii, utilaje \$r mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	132.734	118.r71
4. Avansuri Siimobiliziri corporale in curs d e execulie (ct. 231 + 232- 2931)	10	1.988.581	7 .595.646
TOTAL (rd.07 la l0)	1l	48.101.932	50.541.83!
III, IMOBILIZARI FINANCIARE
1, Acliuni delinute la entitAtile afiliate (ct. 261 - 2961)	12
2. Tmpru m uturi acordate entite!ilor afiliate 1c1.2671 + 2672 - 2964)	l3	2.000	(
3. lnterese de particip ate (ct.263 - 2962)	14
4. imprumuturi acordate entit6!ilor de care compania este legati in virtutea rntereselor de partici pat e (cl. 267 3 + 267 4 - 2965)	15
5, lnvestitii delinute ca imobilizdri (ct, 265 - 2963)	16
6. Alte imprumuturi (ct.7675r + 2676" + 2677 + 2678 + 2679t - 2966 - 2968)	17
TOTAL (rd. '12 la 17)	18	2.000	0
ACIIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 06 + I 1 + 18)	19	49.064.264	50.656.97 )
B. ACTIVE CIRCULANTE
t. STOCURT
l.lvlaterii prime timateriale consumabile (ct.301 + 321 +302+322+303+323+l 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	25.663.701	1A.706.a51
2. Produclia in curs de execulie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348a - 393 - 3941 - 3952)	2l	1.424.445	1.916.654
3.Produsefinitesi mSrfuri (ct. 345 + 346 + /- 348" + 354 + 356 + 357 + 361 +326+/- 368+371 +327 +l-378 -3945 -3946- 3953 -3954-3956 - 3957 -396-397 - 4428)	22	5.184.063	2.292.q26
4. Avansuri pentru cumpdr;ri de stocuri (ct. 409'l)		130.719	51.685
TOTAL (rd.20 la 23)	24	32.402.928	22.968.122
ll. CREANTE (Sumele care urmeazd si fie incasate dup; o perioadi mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

F10 - pag. 2

"14.295.411 524.837 14.A24.248 ?26.703 47.453.879	17.934.616 3.504.',]54 21.43A.774 1.787.061 46.193.959
28.555.893	26.950.00C
36.888
10.4-10.647	13.108.693
1 .s33.574	L794357
40.596.998	42.857.05C
6.856.881	3.336.909
55.925.145	s3.993.881
9.124.434	6.719.261

			F10 - pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale ti datoriile privind asigur;rile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431+',+ 437+ + 4381 + 441',+ + 4423 + 44281++ + 444++1+446++ + 447+* + 4481 +455+ 456* + 4581 + 462 + 473+4 +509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	692.455	591.525
TOTAL (rd.48 la 55)	56	9.816.889	7.310.786
H, PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii ti obligafir similare {ct. 1515)	57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58
3. Alte provizioane (ct. 151 '! + 151 2 + 1513 + 1514 + 1518)	59
ToTAt Gd.57 la 59)	60
I. VENITURIiN AVANS
1. Subvenlii pentru investilii (ct. 475)	61	104.50C	136347
2. Venituri inregistrate ln avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472")	63
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472x)	64
Fond comercial negativ (c1.2075)	65
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	104,500	136,343
J. CAPITAL 5I REZERVE
I, CAPITAL
1, Capital subscris v;rsat (ct. 1012)	67	17.766.A6A	17.766.86Q
2. Capital subscris nev;rsat (ct, 101 I )	68
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69
IOTAL (rd.67 la 69)	70	17.766.464	17.766.86n
ll. PRIME DE CAPITAL (ct. l04)	71
ill. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	22.697.384	22.697.384
IV. REZERVE
L Rezerve legale (ct. 1061)	73	731.063	769.566
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74
3. Rezerve reprezentend surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	1.16r.283	1.161.283
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	4.625.496	4.911.152
TOTAL (rd.73la 76)	77	6.517.842	6.842.001
Acliuni proprii (ct, 109)	78	1.315.366	1.3',I5.366
C6ltiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79
Pierderi Iegate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80
SOLD C ((t. 117) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAI(A)	81	5r.38r	51.381
SOLDD(ct. l l7)	a2
VI, PROFITUL SAU PIERDEREA EXERC IULUI FINANCIAR SOLD C (ct, 121)	83	308.681	542.995
SOLD D (ct. 12'l)	a4	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	23.026	38.503
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 -78 + 79 '80+81 - 82 + 83 - 84 - 851	86	46.OO3.7 5A	46.546.752
Patrimoniul public (ct. 1016)	87
CAPITALURI- TOfAL (rd.86 87) ird.88-4/-501'0-61-6/ 6q,	88	46,003.7 56	46.546.7 52

Suma de control F10: 1231793009 / ^3349595349

*) Conturide repartizat dupa natura elementelor re5pective.

'*) 5olduri debitoare ale conturilor respective.

**") Solduri creditoarealeconturilor respective.

Rd.25 - Sumele inscrise la acest rend \$i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezint6 creaniele aferente contractelor de leasing flnanciar ti altor contracte asimilate, precum Iialte creanle imobilizate, scadenteintr-o perioad; maimic6 de 12luni.

ADMTNISTRATOR, INTOCMIT,

Dorina Felicia
Calitatea
Form u lar Nr.de inregistrare in organismul profesional: VALIDAT

CONTUL DE PROFIT \$I PIERDERE

la data de 31 .12.2011

Formular 20
-------------	--

Formular 20		-lei
Denumirea indicatorilor	Nr.	Exerci!iul financiar
	rd.	2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netA Gd. 02+03-04+05+06)	0l	57.204.639	84.09',r.93r
Produclia vandut5 (c1.7 01 +7 o2+7 03+7 04+7 O5+7 06+7 0a)	o7	56.621.521	83.287 .071
Venituri din vanzarea mArfurilor (ct. 707)	03	583.112	804.854
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri drn dobanzi inreg istrate de entit;!ile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )	05
Venituri din subvenlii de exploatare aferente cifrei de afa(eri nete (ct.741 i )	06
2. Venituri aferente costului produclieiin curs de execulie (ct.711+712)
Sold C	07	900.234
Sold D	08		1.45A.665
3. Produclia realizatd de entitate pentru scopurile sale propriiSi capitalizat; (ct.721+ 722)	09
4 Alte venituri din exploatare (ct.758+741 7+781 5)	10	679.471	1.153.597
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + '10)	12	5a.784.344	83.786.863
5.a) Cheltuieli cu materiile pflme 5i materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	31.742.576	54.098.471
Alte chelruieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	266,7 42	631.437
b) Alte cheltuieli externe (cu energie 5i ap5XcL605-74'l 3)	15	2.149.474	2.413.565
c) Cheltuieli privind mdrfurile (ct.607)	16	640.402	620.136
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		3.190
6.Cheltuieli cu personalul (rd. I9 r 70), din care:	18	10.589.191	12.028.407
a) Salarii 5i indemniza\ii lcr.641 t642+643-644-7414)	19	4.420.665	9.569.852
b) Cheltuieli cu asigurSrile ti protec,tia sociald (ct.645-7415)	20	2.164.528	2.458.555
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizirile corporale 5i necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.823.214	4.868.666
a.'t) cheltuieli (ct.681 1+6813)	22	3.A23.214	4.464.666
a.2) Venituri (ct.781 3)	23
b) A.justdri de valoare privind activele circulanre (rd, 25 - 26)	24	512.471	745.179
b.l ) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	556.234	769.916
b,2) Venituri (ct.754+781 4)	26	43.7 61	24.731
8. Alte cheltuielide exploatare (rd.28la 31)	27	4.390.803	4.977.631
8.1. Cheltuieli privind pre5ta!iile externe ((t.61 'l+612+613+614+621+622+623+624 + 625 +626 + 627 +628 -7 4 1 6)	2A	3.387.00',t	4.303.776
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe li v;rsiminte asimilate (ct.635)	29	336,3',t3	430.194

8.3. Alte chelruieli (ct.652+658)	30	667.489	243.66')
Cheltuieli cu dob6nzile de refinanlare lnregistrate de entitdlrle radiate din Registrul
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajust6ri privind provizioanele (rd.33 - 34)	32
- cheltuieli (ct.68'l 2)	33
- Venituri (ct.7812)	34
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la l6 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	54.114.879	4o379.914
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.669.465	3.406.949
- Pierdere (rd.35 - l2)	37	!	c
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)
- din care, veniturile oblinute de la entitilile afiliate	39
10. Venituri din alte investi[ii tiimprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obtrnute de la entit;lile afiliate	41
I 1. Venituri din dobanzi (ct.766.)	42	334	E95
- din care, veniturile oblinute de la entit6!ile afiliate	43
Alte ven itu ri financia te (ct.762+764+765+7 6l +768)	44	723.191	1 .057 .415
VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd. 38 + 40 + 42+ 44J	45	723.531	1.058.4',I0
12, Ajust6ri de valoare privind im obilidflle fina nciare Si investr[iile financiare delinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobanzile(ct.666*-7418)	49	3.a52.454	2.678.971
- din care, cheltuielile in relalia cu entit;lrle afiliate	50
AIte cheltuieli financiare (ct.663+664+665 +667 +668)	51	1.080.017	'1.016.332
CHELTUIELI FINANCIARE _ TOTAL (Td.46 + 49 + 51)	52	4.932.471	3.695.303
PRoFITUL sAU PIERDEREA FINANcIAR(A):
- Profit (rd.45 - 52)	53		0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	4.208.940	2.636.893
I4. PRoFITUL sAU PIERDEREA CURENT(A):
- Profir (rd. 12+45-35-52)	55	460.525	770.056
- Pierdere (rd.35 + 52 - l2 -45)	56	0	0
1 5. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)
17, PROFITUL 5AU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:
- Profit kd. 57 - 58)	59	i	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	!	c
VENITURITOTALE (rd.12 + 45 + 57)	61	59.507.87 5	84.845.27 3
CH ELTU lELl TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	59.047.35u	a4.07 5.211

		F20 - pag. 3
PROFITUL 5AU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	460.525	770.O56
- Pierdere (rd.62 - 61)	4	0	0
18. lmpozitul pe profit (ct.69l)	65	151.844	227.61
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NEI(A)A EXERCITIULUI FINANCIAR:
- Profit kd,63 - 64 - 65 - 66)	67	308.681	542.995
- Pierdere (rd.64 + 65 + 66 - 63)	6B	0	!

suma de control F20 : 1067334783 / ^3349595349

*)Conturi de repartizat dup; natura elementelor re5pective.

Rd.19 - la acest rAnd se cuprind si d repturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 ,,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic ,Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
		Dorina Felicia
		Calitatea
		I I--DIRECTOR ECONOMIC
		Semnitura
	Form ular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31 .12.2011
------------------------

Formular 30				-lei
l. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01			542.995
Unitati care au inregistrat pierdere	02		0	0
ll Date privind platile restante	Nr, rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22). din care:	03	2.94A.721	421.696	2.527.O25
Furnizori restanli - total (rd. 05 la 07), din care:	04	2.948.721	421.696	2.527.O25
- peste 30 de zile	05	r.028.088	192.226	835.862
- peste 90 de zile	06	1.765.998	7 4.A35	1 .69 r .16:
- Peste 1 an	07	154.635	"t54.635	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la l3), dln carei	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	't0
- Contribulia pentru pensia suplimentarS	l1
- Contributii pentru bugetulasigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor specrale si alte londuri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
lmpozite si taxe neplatite Ia termenul stabillt la bugetul de stat	l6
lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate Ia scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	l9
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa I an	21
Dobanzirestante	)7
lll. Numar mediu de salariati	Nr, rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23		318	374
Numirul efectiv de salariali existenli la sfartitul exerci!iului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24		348	373

F30 - pag.2

lV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr, rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituribrute din dobanziplatite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25
- impozitul datorat la bugetul de stat	26
Venituri brute drn dobenzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele Fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27
- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane iuridice afiliate") nerezidente, din care:	29
- impozitul datorat la bugetul de stat	30
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate') nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dividende platite de persoanele jurid ice romane catre persoane nerezidente. din care:
- iinpozitul datorat la bugetul de stat	14
Venituri brure din dividende platite de persoanele.jurid ice romane catre persoane iuridi(e afiliate*) nerezidente, din care:	35
- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Venituri dln redevente platite de persoanele.jurid ice romane catre persoane juridice afiliate ") nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din carel	37
- impozitul datorat la buqetul de stat	38
Redevente plStite in cursul exerciliului financia r pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	39
- redevenle pentru bunurile din domeniul public plAtite la bugetul de stat	40
Redevenl; miniera platitd	41
Subvenlii incasate in cursul exerciliului financiar, din care:
- subvenlii incasate in cursul exerciliulur financiar aferente activelor	43
- subven!ii aferente veniturilor	44
Creanle restante, care nu au fostincasate la termenele prevdzutein contractele comerciale lilsau in actele normative in vigoare, din care:	45
- creanle restante de la entit;_tidin sectorul majoritar sau integral de stat	46
- creanle restante de la entit6!i din sectorul privat	47
v. Ti(hete de masa	Nr, rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		a12.561
Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr, rd.	31 .1 2.2010	31,12,2011
A	B		2
cheltureli de cercetare - dezvoltare, din care:	49
- din fonduri publice	50
- din fonduri private	51

			F30 - pag. 3
Vll. Cheltuieli de inovare +)	Nr. rd.	31.12.20',t0	31.12.2011
A	B		2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55 ), din care:	52
- cheltuielr de inovare finalizate in cursul perioadei	53
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in (ursul perioadei	54
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	55
Vlll. Alte informalii	Nr. rd.	3 t .1 2.2010	31.12.2011.
A	B		2
lmobiliziri financiare, in sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	2.000	0
Acliuni delinute la entitdlile afiliate, interese de participare, alte titluri lmobilizate \$i obligatiuni, in sume brute (rd. 58 la 64 ), drn care:	57
- acliuni cotate emise de rezidenti	58
- acliuni necotate emise de rezidenti	59
- p;4i socrale emise de rezidenti	60
- obligaIiuni emise de rezidenti	61
- acliuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	62
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63
- obligatiuni emise de nerezidenti	64
Crean!e imobilizate, in sume brute (rd.66 + 67). din care:	65	2.00!	0
- crean!e imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	2.00c	c
- creanle imobilizate in valutd (din ct. 267)	67
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor !i alte conturi asimilate, in sume brute (c1.4092 + 41 1 +413 +418) din care:	68	14.450.588	't7.934.616
-crean.te comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi \$i alte conturi asimilate, in sume brute ( d;n ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct,413 + din ct.418)	69	L835.065	1.790.794
Creanle comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 4l I + din ct. 413)	70	563.938	307.967
Creante in leg;tur; cu personalul 5i conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	50(	1.85(
Creanleln legSturd cu bugetul asigurinlor sociale Ii bugetul statului (ct.431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), kd.73 la 77) din care:	72	244	0
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.43l +437+4382)	73
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (c1,441+4424+442A+444+446)	74	244	0
- subventli de incasat(ct.445)	75
- fonduri speciale - taxe 5i varsaminte asimilare (ct.447)	76
- alte creante in legatura cu bugetul statului(c1.4482)	77
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)
Creanle in leg;tur; cu bugetul asigurdrilor sociale ti bugetul statului neincasate li termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct 4424 + din cl. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct 4482)	79
Alte creanle (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (td.81 + 82) din carel	80	528.093	3.502.304
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul,decontaridin operatii rn participatie (ct,453+456+4582)	81

F30 - pag. 4

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutirle statului) (din ct.461 + din d.471 + din ct.473)	82	528.093	2.502.304
Dobanzi de incasat (ct.5187) , din care:	83
de la nerezidenti	84
lnvestiJii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) Gd.86la 92), drn care:	85
- acliuni cotate emise de rezidenti	86
- acliuni necotate emise de rezidenti	a7
- p;rli sociale emise de rezidenti	88
- obligaliuni emise de rezidenti	89
- acliuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de 5lF-uri)	90
- actiunr emise de nerezidenti	91
- obligatiuni em ise de nerezidenti	92
Alte valori de incasat (ct. 51 13 + 51 14)	93
Casa in lei ii in valutS (rd.95+96 ), din care:	94	4.131	81.071
- in lei (ct.5311)		2.952	73.595
-in valuti (ct,5314)	96	1.779	7.476
Conturi curente Ia bdnci in lei ti in valutd (rd.98+'100) , din care:	97	221.972	1.705.996
- in lei (ct. 5121), din care:	98	44.539	636,944
- conturi curente in lei deschise la binci nerezidente	99	177.43i	1 .069.052
-in valutd (ct. 5124), din care:	r00	177.433	1.069.052
- conturi curente in valutE deschise la bdncr nerezidente	101
Alte conturi curente la b;nci ti acreditive (rd.103+104), din care:	102
- sume in curs de decontare, acred itive 5i alte valori de lncasat. in lei (ct 51 1 2 + 5125 + 5411J	't03
- sume in curs de decontare 5i acreditive ln valut6 (din ct. 5125 + 5412)	104
Datorii (rd. 106+109+112+115+Il8+I21 +124+127 + 130 + l33 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + ',]49 + 150 + 155), din care:	105	50.413.841	50.167.836
in sume brute (ct. 161 Xrd. 107+108),drn Tmprumuturi dinemisiuni de obligatiuni , care:	106
-in lei	107
- in valut;	108
Dobanzl aferente imprumuturilor din emisiuni de obhgatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.l l0+1 I 1), din care:	109
- in lei	lt0
- in valuta	llr
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 113+1 14), din care:	112	28.555.893	26.950.000
-in lei	I13	28.555,893	26.950.000
- in valut;	114
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117), din care:	115
- in lei	116
- in valuta	117
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care:	118
- in lei	119

			F30 - pag. 5
-in valutS	120
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 122+123) din care:	121
- in lei	122
- in valuta	't23
Credite bancare pe termen lung (cl. 1 621 + 1 622 + 1627 ), (rd.1 25+1 26) din care:	1)4	9.124.434	6.719.261
-in lei	125	3.650.918	2.646.470
- in valut;	126	5.473.516	4.072.79',l
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct-1682) (rd.'l 28+1 29) din care:	127
- in lei	't28
-in valuta	129
Credite bancare externe pe termen lung (c1.1623 + 1624 + 1625 ) (rd.131+132) din care;	130
- in lei	131
- in valutd	132
Dobanzi aferente (reditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 134+'135) din care:	133
- in lei	134
- in valuta	135
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136
Alte imprumuturi \$i dob6nzile aferente (ct. 166 + I67 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+'139), din care:	137	217 .995	198.166
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unelvalute	138	217.995	198.766
- in valut;	139
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienJi Ir alte conturi asimilate, in sume brLrte (ct.401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) dincare:	140	10.507.535	r 3.r 08.693
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.40'l+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct.408 + din ct.419)	141	4.147.944	7.471.537
Datorii in legdturd cu personalul ti conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	234.142	229.558
Datoriiin Iegdtura cu bugetul asigur6rilor sociale li buqetul statului (ct.431 + 437 + 4381 +441 + 4423 + 4428+444+ 446 + 447 + 4481)(rd.144la 147), din care:	143	974.566	2.090.924
- datoriiin legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431 +437+4381 )	1M	329.18C	317.251
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statulut(ct.441+4423+4428+444+446J	145	643.592	1.773.673
- fonduri speciale - taxe si varsaminte astmilate (ct.447)	146	1.794	c
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatjle afiliate (ct.451)	r48
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149
Altedatorii (ct.453+ 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd,('151 la 154), din care :	150	795.24)	470.634
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontaridin operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	692.455	591.525

			F30 - pag.6
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	102.A27	279.109
- subventii nereluate la venituri (din ct,472)	153
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154
Dobanzi de plitit (ct.5186)	r55
Capital subscris vdrsat (ct. 1012xrd.157 la 160 ). din care:	156	17.766.86n	17.766.86i
- aciuni cotate 2)	157	17.766.864	17.766.864
- a.tiuni necotate 3)	158
- pd4i sociale	159
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160
Brevete si licente (din ct.205)	r61	6.115.249	6.115.249
lX. lnformatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31 .12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162

Suma de control F3O. 441A96539 / ^3349595349

*) pentru statutul de ,,persoane jurid ice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art, 7 alin.(l ) pct. 21 din Legea nr. 57'l12003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea apiicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevede.ilot OGr'l,.57/ zo12 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Chehuielilede inovare sedetermina potrivit Regulamentului (CE) nr.l45Ol 2OO4 al Comisiei din '13 08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.l608/2003/CE a Parlamentului European si a Consrliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul oficial al uniunii Europene seria L nt.267l -14.0A.2004.

1) ln categoria -Alte datorii in Ieg;tur; cu persoanele fizice fi persoanele juridice, altele decat datoriile in leg;tur; cu instituliile publice (i;stituliile statului)" nu se vor inscrie subvenjiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472. )) Titluri de valoare care conferi drepturi de proprietate asupra societdlitor, care nu sunt negociabile si tranzaclionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferi drepturi de proprietate asupra societelilor, care nu sunt tranzaclionate.

ADMIN!STRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Dorina Felicia Scmnarura St mpih unhrd\ Form ular VALIDAT Calitatea ¹1 --DIRECTOR ECONOI\4IC 'r-- r(,('-- Semnatura Numele siprenumele Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag. ¹

Formular 40

la data de 31.12.2011

Elemente de	Nr.			Valoribrute
imobilizari	rd.	Soid	Creste	Redu(eri		SoId linal
A		initial		Total	Din care: dezmembrari si casari	(col.5=1+2-3)
	B	1	2	3	4	5
lmobilizari necorporale
cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				x
Alte imobilizari	02	6.273.037	93.604		X	6.366.641
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	84.691		76.312	x	a379
IOTAL Gd.01 la 03)	04	6.357.724	93,604	7 6.312	x	6.37 5.024
lmobilizari corporale
ferenuri	05	3.650.582			x	3.650.582
Constructii	06	26.639.231	62.145			)6.701.376
Instalatii tehnice si masini	07	30.130.495	792.472	201.431		30.721.536
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	197.221	5.072			202.299
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	r.988.583	6.717.116	1 I10.053	X	7.595.646
TOrAL (rd.05 la 09)	10	62.606.116	7.576.805	1.311.484		68.87',t.439
lmobilizari financiare	l'l	2 000	40.000	42.004	x	0
ACTIVE IIVIOBILIZATE - TOTAL (rd,04+10+r r)	12	68.965.846	7.710.409	1 .429.796		7 5.246.459

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE - lei -

Elemente de imobilizari	Nr, rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col,9=6+7-8)
A	6 B		7	8	9
lmobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13
Alte imobilizari	't4	5.393.396	a66.4A5		6.259.88',i
TOTAL(rd.l3rl4)	15	5.393.396	866.485		6.259.881
lmobilizari corporale
Terenuri	l6
Constructii	17	1.433.391	783.71n	0	2.217.107
lnstalatii tehnice si masini	l8	13.006.302	3.198.829	176.761	16.028.37C
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	64.493	19.636		44.129
TOTAL (rd.16la l9)	20	14.504.t86	4.002.181	176.761	18.329.606
AIVIORTIZARI - TOTAL (rd,15 +20)	21	19.897.582	4.868.666	176.761	24.589.481

840 - pag.2

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col, 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	t3
lmobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22
Alte imobilizari	23
Avansuri si imobilizari necorporale in aurs	24
ToTAL Gd.22la 24)	25
lmobilizari (orporale
Ierenuri	26
Constructii	27
lnstalatii tehnice si masini	28
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29
Avansuri si imobilizari corporale in aurs	30
TOTAL (rd.26la 30)	3l
lmobilizari financiare
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33

Suma de control F40 : 608s71018 / 33a9595349

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele 5i prenumele
		Dorina Felicia
SemnArura		Calitatea
stamclla rrnt{\$t
	Form ula r	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	VALIDAT

-lei-

Conturi forma lunga	1011 SC(+)F10L R68	OK
	(so an annif de annulata) Cont ≕	Suma
			永安市医学师	$\mathbb{Z}^n$

Judetul Bihor S.C.UAMT S.A. Localitatea ORADEA J05/ t73t1991

FORMA DE PROPRIETATE 34 Societate Comerciala pe Actiuni Activitate CAEN: 2932 Cod grupa CAEN 2932 c.t.F. Ro 54620

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALT]LUI PROPRru la data de 31.12.2011

-lei-

Denumira elementului		Sold la	Cregteri		Reduceri		Sold la
		inceputul exercitiului financiar	Total, din	Prin transfer	Total, din	Prin transfer	sfirgitul exercifiului financiar
A		l	2		3 4		6
Capital subscris		17.766.860					17.766.86A
Patrimoniul regiei
Prime de capital
Rezerve din reevaluare		22.697.384					22.697.384
Rezerve lesale		731-063	38.503				769.566
Rezerve statutare sau contractuale
Rezerve reprezentdnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare		l.t 6 t.283					1.16r.283
Alte rezerve		4.625.496	285.656				4.911.152
Actiuni oroorii		1.315.366					1.315.366
Cdgtiguri legate de instrumentele de caoitaluri oroorii
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri DroDrii
Rezultatul reportat reprezentdnd	Sold C	5r.381					51.381
profitul	Sold D
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima	Sold C
	Sold D

Rezultatul reportat provenit din	Sold C
	Sold
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementdrilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitdlilor Economice Europene	Sold C
	Sold D
Profitul sau perderea exerci{iului financiar	Sold C	308.681	84.870.010	84 635 696	542.995
	Sold D
Repartizarea profitului		23.026	38.503	23.026	3 8.s03
Total capitaluri proprii		46.003.7 s6	85.155.666	84 6t267A	46.546.152

Director General STANCIUHoTia ldrion

Sef Depart.Financiar, Contabil

MATE Dorina Felicia

.J.J-

Judetul Bihor S.C.UAMT S.A. Localitatea ORADEA t05l 17311991

FORMA DE PROPRIETATE 34 Societate Comerciala pe Actiuni Activitate CAEN: 2932 Cod grupa CAEN 2932 c.I.F. RO 54620

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 3'1.12.2011

-lei
Denumirea elementului	Exercltlul financlar _
	Precedont Curont 31.12.2010 31.12.2011
A	1
Fluxuri de trezorerie din activititi de exploatare:	+2.663.898
lncasdri de la clienli	66.022.652
Pleti cetre furnizori gi angajati	58.q24.169
Dobdnzi pldtite	3.852.454
lmpozit pe profit pletit	582.l l t
lincasdri din asigurarea impotriva cutremurelor
I Trezorerie netd din activitdli de exploatare
Fluxuri de trezorerie din activitdfi de investitie:		-l
. P16!l pe4tru achizitionarea de actiuni
Pliti pentru achizitionarea de imobilizdri corporale	4.537.545	5.04r.641
incasdri din vdnzarea de imobilizdri corporale	374.88 r	r07.732)
. Dobdnzi incasate
Dividende incasate
' Trezorerie netd din activitdrti de investitie	4-162.664	-4.s33.909
' Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:
in"".?i oin "ririrn"" de actiuni
incasdri din imprumuturi pe termen lung	1.993.314	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	316.541	343.052
Dividende pldtite		r 0r .5871
Trezelelie netd din activitdli de finantare	+1.676373.	-444.\$91l
Cregterea nete a trezoreriei Si echivalentelor de trezorerie	+178.007 )	+1 .560.3641
Trezorerie gi echivalente de trezorerie la lnceputul exerciliului financiar	48.696	226.703
Trezorerie gi echivalentele de trezorerie la sfArgitul exerci[iului financiar	zza.toT	1.787 .067

Director General SIANC/U Horia-Adrian

r i-l .'

Sef Depart. F in an c iar, Gontabil MATE Dorina Felicia

,ll ., r.t-

POLITICI CONTABILE 9l PRAGUL DE SEMNIFICATIE

MT S.A. ORADEA

]R(o)MIA\N]tA\

1. Bazele contabilit5tii

Bilantul, contul de profit si pierderi,datele informative si situatia activelor imobilizate ale societd{ii la data de 31.12.2011 , au fost intocmite, in conformitate cu principiile contabile generale ale contabiliietii de angajamente, prev6zute de Ordinul ministrului finanlelor pubiice nr. 3055/2009-Reglementari contabile conforme cu Directiva a lv-a a Comunitatior Economice Europene 9i Ordinului ff.52t16.01.2012, privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale MFP 9i oMFP nr.ZgAg tZg. l Z.ZO l O pentru modif icarea gi completarea unor reglementari contabile.

Conform contabilitetii de angajamente, efectele tranzacliilor sunt recunoscute atunci cdnd se produc Ai sunt inregistrate in contabilitate gi raportate in situaliile financiare ale perioadelor aferente.

Entitatea a adoptat urmdtoarele principii, politici 9i metode contabile pe baza cdrora au fost intocmite situatiile financiare anuale ale societetii la data de 31.12.2011

• Principiul continuitetii activitS[ii, societatea igi va continua activitatea in viitorul apropiat fdrd reduceri semnificative ale activitatii. '

• Principiul permanenfei metodelor, mentinerea aceloragi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea gi prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigure com parabilitatea in timp a informaliilor contabile.

• Principiul prudenfei, s-a tinut seama de toate ajusterile de valoare datorate deprecieriloi de valoare a activelor precum gi de toate obligatiile previzibile gi de pierderile ' poienliale care au luat nagtere in cursul exerciliului financiar incheiat sau pe parcursul unui exerciliu anterior;

• Principiul independenlei exercitiului, s-au luat in considerare toate veniturile 9i cheltuielile exercitiului, fdrd a se line seama de data incasdrii sau efectuirii pl5tii;

• Principiul evaluirii separate a elementelor de activ gi pasiv, s-a determinat separat valoarea fiecdrui element individual de activ sau de pasiv, in vederea stabilirii corespunzdtoare unei pozitii din bilant;

• principiul intangibilitetii exerciliului, bilantul de deschidere al exerciliului corespunde cu bilanlul de inchidere al exercitiului precedent.

2. Moneda de raportare

Contabilitatea se line in limba romane Si in moneda nationala (LEU). Contabilitatea operaliunilor efectuate in valutd se tine atat in moneda nationala, cdt 9i in valutd.

3. lmobiliziri necorporale

lmobilizdrile necorporale sunt active nemonetare, inregistrate in contabilitate la costul de achizitie.

lmobilizerile necorporale sunt prezentate in bilant la valoarea de intrare, mai pulin amortizarea cumulate.

4. lmobiliziri corporale

lmobilizdrile corporale sunt evaluate initial la costul de achizilie.

Costul reparatiilor efectuate la imobilizdrile corporale, in scopul asigurarii utilizdrii continue a acestora, sunt recunoscute ca o cheltuiale in perioada in care este efectuatd.

lmobilizdrile corporale sunt prezentate in bilan! la valoarea justa, stabilitd prin reevaludrile efectuate, mai pulin ajusterile cumulate de valoare.

lmobilizdrile corporale sunt scoase din evidenld la cedare sau casare, atunci cend niciun beneficiu economic viitor nu mai este agteptat din utilizarea sa ulterioara.

CAgtigurile sau pierderile obtinute in urma casdrii sau ceddrii unei imobilizari corporale sunt determinate ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenld 9i valoarea sa neamortizatd, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta \$i sunt prezentate ca venit sau cheltuiala, dupe caz, in contul de profit gi pierdere.

Metoda de amortizare se aplicd de o manierd consecvente pentru toate activele de aceeagi natura gi avand conditii de utilizare identice, metoda folosita in continuare este cea liniare.

5. lmobiliziri financiare

Se evalueazd la costul de achizitie sau valoarea determinatd prin contractul de dobdndire a acestora. in bilan! se prezintd la valoarea de intrare, mai pulin ajusterile cumulate pentru pierdere de valoare.

lmobilizdrile financiare prezentate in bilan! reprezinte titlurile de participare delinute la alte societeti gi imprumuturile acordate, a cdror scadenla este mai mare de un an.

6.@!s!c

in cadrul activelor circulante se evidentiazd: stocurile, creanlele curente, investiliile pe termen scurt, casa gi conturile la bdnci.

7. Stocuri

La intrare, stocurile sunt evaluate la costul de achizilie sau de productie.

La bilant, stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai micd dintre cost 9i valoarea realizabild netd.

La iegirea din gestiune a stocurilor de natura materialelor sunt evaluate gi inregistrate in contabilitate prin aplicarea metodei ,,primul lntrat - primul iegit - FlFO".

Stocurile de natura produselor finite sunt evaluate la pretul prestabilit, atat la intrare in gestiune cat gi la descircarea din gestiune.

Modul de tinere a contabilit5lii stocurilor este prin metoda inventarului permanent, inventarierea faptica a stocurilor se efectueaze in conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv OMFP nr.2861/2009 cu privire la inventarierea patrimoniului.

8. Casa si conturi la binci

Casa 9i conturile la bdnci cuprind disponibilitdlile in lei gi valuta din casd gi din bancd, precum 9i avansurile de trezorerie.

Contabilitatea disponibilitatilor aflate in banci/casierie gi a migcirii acestora, ca urmare ^aincasdrilor 9i plitilor efectuate, sunt tinute distinct in lei 9i in valutd.

Operaliunile privind incasirile 9i pldlile in valuti se inregistreazi in contabilitate la cursul zrlei, comunicat de Banca Nationale a Romdniei.

Operatiunile de vdnzare-cumpdrare de valute se inregistreazd in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciale la care se efectueaze licitatia cu valute,iar diferenta dintre cursul BNR gi cursul de schimb se inregistreazd la venituri din diferente de curs valutar respectiv la cheltuieli , dupd caz.

La Incheierea fiecdrei luni diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta se inregistreaza Tn conturile de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupd caz.

Operatiunile financiare in lei sau in valuti se efectueaze cu respectarea regulamentelor emise de Banca Nalionald a Rom6niei 9i a altor reglementeri emise Tn acest scop.

L Terti

Contabititatea te(ilor asigurA evidenla datoriilor 9i creantelor entitdlii Tn relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul, asigurdrile sociale, bugetul statului, asocialii, debitorii gi creditorii divergi.

in contabilitatea furnizorilor 9i clienfilor se inregistreazA operaliunile privind cumpdrdrile, respectiv livrerile de mdrfuri gi,produse, lucrari executate 9i servicii prestate.

Avansurile acordate furnizorilor, preium gi cele primite de la clienti se inregistreazd in contabilitate in conturi distincte,

Greanfele gi datoriile in valuti se inregistreaze in contabilitate atAt in lei, la cursul de schimb de la data efectudrii operatiunilor, comunicat de Banca Nationale a Romdniei, cdt 9i in valutd.

La finele fiecirei luni,creantele gi datoriile in valut5 se evalueaze la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancard a lunii in cauz5. Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contablitate la venituri sau cheltuieli din diferenle de curs valutar, dupe caz.

Crean!ele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate.

Contabilitatea decontdrilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, indemnizatiile pentru concediile de odihne, precum gi cele pentru incapacitate temporare de munce, pletite din fondul de salarii.

Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniformePi echipamente de lucru, precum gi debitele provenite din pagube materiale, amenzile 9i penalitdlile stabilite in baza unor hoterari ale instanlelor judecetoresti, 9i alte creante fate de personalul entitdlii se inregistreazd ca alte creante in legiturd cu personalul.

Contabilitatea decontdrilor privind contribu[iile sociale cuprinde: obligaliile peniru contributia la asigurdri sociale, contributia la asigureri sociale de sdndtate 9i la constituirea fondului pentru ajutorul de \$omaj.

Eventualele sume datorate sau care urmeaze si fie incasate in perioadele urmetoare, aferente exercitiului in curs, se inregistreaz5 ca alte datorii gi creante sociale.

in cadrul decontirilor cu bugetul statului 9i fondurile speciale se cuprind: impozitul pe venit, taxa pe valoarea addugatd, impozitul pe venituri de natura salariilor, alte impozite, taxe gi vdrsdminte asimilate.

Creantele/datoriile entitSlii fatd de alti te(i, allii decat personalul propriu, clienlii 9i furnizorii, se inregistreaza in conturile de debitori/creditori divergi.

Operatiunile care nu pot fi inregistrate direct in conturile corespunzdtoare, pentru care sunt necesare clarificdri ulterioare, se inregistreazd, provizoriu, intr-un cont distinct. Sumele inregistrate in acest cont trebuie clarificate de cetre entitate intr-un termen de cel mult trei luni de la data constaterii.

Cheltuielile efectuate in exercitiul financiar curent, dar care privesc exerci!iile financiare urmdtoare, sunt inregistrate distinct In contabilitate, la cheltuieli in avans.

10. lmpozitarea

Cota de impozit pe profit care se aplicd asupra profitului impozabil potrivit Legii nr. ^57112003privind Codul fiscal, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, este de 16%.

lmpozitul pe profit de plati este recunoscut ca datorie in limita sumei nepletite. Dace suma pldtitd depegegte suma datoratS, surplusul este recunoscut drept creanta.

Taxa pe valoarea addugati datorati bugetului de stat se stabilegte ca diferente intre valoarea taxei exigibile aferente serviciilor prestate (TVA colectate) gi a taxei deductibile pentru cumpdrdrile de bunuri Si servicii (TVA deductibila).

Diferenla de taxe, in plus sau in minus, dintre TVA colectati 9i TVA deductibild se inregistreazd Tn conturi distincte (TVA de platd sau TVA de recuperat) 9i se regularizeazd in condi!iile legii.

lmpozitul pe venituri de natura salariilor, care se inregistreaza in contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.

La alte impozite, taxe gi virsiminte asimilate datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: impozitul pe clSdiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport 9i alte impozite 9i taxe.

Contabilitatea decontdrilor cu asociatii, cuprinde decontarile intre asociati \$i entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora 9i alte decont5ri cu asocialii.

11. Dividende

Dividendele repartizate delindtorilor de acliuni, propuse sau declarate dupe data bilantului, precum gi celelalte repartizdri similare efectuate din profit, nu sunt recunoscute cd datorie la data bilan{ului

Ele sunt evidentiate in rezultatul reportat, urmAnd ca, dupi aprobarea de citre A.G.A. si fie reflectate in conturile de datorii.

Sumele depuse sau ldsate temporar de cdtre asociali la dispozilia entitdfii, precum 9i dob6nzile aferente se inregistreaze in contabilitate in conturi distincte.

{2. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute numai in momentul in care societatea are o obligalie curente generat5 de un eveniment anterior, cAnd pentru decontarea obligaliei este necesare o iegire de resurse, care incorporeazd beneficii economice 9i cdnd poate fi ficutd o estimare credibild, in ceea ce privegte valoarea obligatiei.

13. Aiustiri pentru deprecierea creantelor clienti

Deprecierea creantelor din conturile de clienli, cu ocazia inventarierii la sfdrgitul exerciliului financiar, decontdri in cadrul grupului 9i debitori, se reflectd in ajustari pentru depreciere.

14. Aiustlrl pentru deprEclorea creant€lor debitori dlve,3i

Ajustdri pentru deprecierea creantelor debitori divergi se constituie pentru a-cele sum9, pentru c'are conducerea executivd a societdtii estimeazd probabilitatea nerecupererii banilor'

¹5. Costurile indatordrii

Costurile cu dobanzile aferente tuturor imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in momentul in care se efectueazd, cu exceptia imprumuturilor destinate achiziliondrii sau construirii de imobilizdri corporale, care se includ in valoarea imobilizdrilor pdnd la data punerii in functiune a imobilizerilor corporale respective.

contabilitatea imprumuturilor gi datoriilor asimilate acestora cuprinde sumele aferente contractelor de leasing financiar.

16. Capital si rezerve

Capitalul gi rezervele (capitaluri proprii) entitS!ii, dupd deducerea tuturor datoriilor. reprezintd dreptul aclionarilor asupra activelor

Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercitiului f inanciar.

capitalul social subscris gi versat este inregistrat distinct in contabilitate, pe baza actelor de constituire a societetii 9i a documentelor justificative privind versdmintele de capital.

Contabilitatea analiticd a capitalului social este tinutd pe asociali, cuprinzAnd numirul 9i valoarea nominald a p5(ilor sociale subscrise 9i vdrsate.

17. Rezerve din reevaluare

plusul rezultat din reevaluarea imobilizdrilor corporale esie reflectat in creditul contului "Rezerve din reevaluare".

Rezervele din reevaluarea imobilizSrilor corporale au caracter nedistribuibil-

18. Alte rezerve

Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale gi alte rezerve.

Rezervele legale se constituie anual din profitul entitalii, in propo4ie de 5%, pAnd ce ajunge la 20ok din capitalul social.

Rezervele legale pot fi utilizate numai in conditiile prevdzute de lege.

Alte rezerve neprevdzute de lege sau de statut pot fl constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau in alte scopuri, potrivit hot5rarii adunSrii generale a aclionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

19. Venituri \$i cheltuieli

Contul de profit 9i pierdere cuprinde: cifra de afaceri neti, veniturile 9i cheltuielile exercitiului, grupaie dupi natura lor, precum gi rezultatul exercitiului (profit).

cifra de afaceri nete se calculeazd prin insumarea veniturilor rezultate, presterile de servicii 9i alte venituri din exploatare, mai putin reducerile comerciale acordate clienlilor. Citri Oe afaceri este oblinutd din inchirieri Si prestari servicii aferente inchirierii. Clienlii entitetii sunt rezidenti in Romania.

Venituri

lnclud, at6t sumele sau valorile incasate sau de lncasat in nume propriu din activitati curente, c6t gi cAgtigurile din orice alte surse.

Activitetile;uiente sunt orice activiteti desfdgurate de entitate, ca parte integrantd ^a obiectului sau de activitate, precum 9i activitd{ile conexe acestora.

cagtigurile reprezintd cregteri ale beneficiilor economice care pot aperea sau nu ca rezultat din ictivitatea curente, d-ar nu diferi ca natura de veniturile din aceast5 activitate.

Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupi natura lor, astfel:

• a) venituri din exploatare;
• b) venituri financiare;
• c) venituri extraordinare.

Cheltuieli

Cheltuielile entitetii reprezinte valorile pldtite sau de pletit pentru:

• consumuri de stocuri, lucrari executate 9i servicii prestate de care beneficiazd entitatea;

• cheltuieli cu Personalul;

• executarea unor obligalii legale sau contractuale etc.

in cadrul cheltuielilor exeiciliului financiar se cuprind, de asemenea 9i amortizdrile. contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor, astfel:

a) cheltuieli de exPloatare,

b) cheltuieli financiare,

c) cheltuieli extraordlnare.

in contabilitate, profitul sau pierderea se stabilegte cumulat de la inceputul exerciliului financiar.

Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabilegte la inchiderea acestuia 9i reprezintd soldul final al contului de profit gi pierdere.

20. Repartizarea profitului

Repartizarea profitului se inregistreazd in contabilitate pe destinatii, dupS aprobarea situaliilor iinanciare anuale. Repartizarea profitului se efectueaze in conformitate cu

prevederile legale in vigoare. ' Sumele reprezentand rezerve constituite din profitul exercitiutui financiar curent, in baza unor prevederi legale, se inregistreazi prin articolul contabil 129 = 106. Profitul contabil rdmas dupb aceastd repartizare se preia in contul 1 17, de unde urmeaze a fi repartizat pe celelalte destinalii legale.

21. Amortizarea

Clasificarea mijloacelor fixe 9i calculul amortizerii contabile a imobilizerilor s-au efectuat In conformitate cu prevederlle o.M.F.P. 3055/2009,H.G.nr.2139120044 si art.24 din cF,

privind amortizarea fiscale, tinindu-se seama de planul de amortizare, de duratele de utilizare economicd 9i de conditiile de utilizare a imobili: erilor'

1. Duratole normale de funclionare sunt stabilite prin hotdrire A.G.A. pe baza H.G. nr. zie@uiprivindclasifica!ia9iduratelenormaledefunc!ionare a mijloacelor fixe.

Regimul de amortizare utilizate este cel lintar.

Terenurile nu reprezinte mijloace fixe amortizabile. operaliunile de reparatiisau intretinere se inregistreazi direct pe cheltuieli. Activ€le imobilizate de natura obiectelor de inventar sunt dateln consum in momentul inregistrdrii lor in contabilitate.

23. Manaqementul riscului

societatea este supusd unui anumit risc de credit, datorat creantelor sale comerciale Referinlele pentru creditele comerciale sunt obtinute in mod normal pentru toli clienlii, data de scadenla este atent monitorizatd 9i sumele exigibile dupd depdgirea termenului sunt urmirite cu promptitudine.

Societatea este supusS unui risc al ratei dobanzii aferent acestor creante, dar conducerea considerd ca acesta nu este semnificativ

24.Comparabilitatea situatiilor financiare anglg

Valorile prezentate in situatiite flnanciare la 31 .12.2011 sunt comparabile cu cele din 2010'

Director General STANCIU Horia Adrian

Sef Depart.Financiar,Contabil MATE Doina Felicia

Tipul situaliilor financiare:AA-aplicd reglementarile contabile aprobate prin Ol\i]FP nr.3055/2009

NOTA ¹ ACTIVE IMOBILIZATE

Denumire			Valoarea brutd		Deprecieri ( amortizare gi provizioane )
	Sold la 1 ian. 2011	Cregteri	Reduceri	Sold Ia dec. 201 'l 31	Sold la 1 ian. 2011		cresteri Reduceri	,,, ::11 11.,.,	Observatii
01		23		4=1+2-3	.5
	rlonstructii 26.639.231	62.145		26.701.376	1.433.391				Amortizare r:onstructii
i="nip.	28.322.586	466.381		28.788.967
	793.343	8480		801.823	I 13 006 302	3.198.829	176.761	16.024.370	Amortiz inst mijl de transp.
tMijloace ide	1.014.565	317.610	201 .431	1.130.744
	197.228	5.072		202.2gg	64.493	19.636			84.128 ,qmortiz altor imob rrorp.
'roTAL	56.966.953 859.688			201.431 57.625.209 14.504.186		4.002.181	176.76',l'	18.329.606

La 31 .12.2011 valoarea mijloacelor fixe amortizate integral 9i aflate in exploatare este de 7.664.028 lei. Terenurile sunt in valoare de 3.650.582 lei

a) Rate de amortizare, metode de amortizare

B:ff::|!rt;r]j?5", ,iioloto actualizate conform catalosului privind clasilicarea gi durarete normate de functionare a mijtoacetor fixe, aprobare prin

fixe este metoda liniare.

etectuat la 31.12.200g.yaroarea justa a construliiror a fost determinate de brute a arnortrzarii cumurate pana ra data reevaruarii. Terenurire gi restul ³¹12.2OO3 ln urma reevaluarii a rezultat o diferenld totalii din reevaluare

Conform pct'122 alin l din oMF 3055i2009, UAMTS.Aarein vedere reevaluarea imobilizarilor corporale in cursul anului 2012.

c) cre\$terile de valoare din cursul anului 201 1 au fost in suma de 859.688 lei, reprezentand urmitorele imobilizdri conform tabel anexat:

	t
	1l
	0
	10
	l

lesirile de imobllizari corporale in suma de 201.431 lei, reprezlnta:

• cedare de mijolace de transport prin vanzare cu suma de 7g.g72 lei

Situatia rezultatelor obtinute in urma vanzarii mijloacelor de transport: Denumire obiectiv vatoare de inv. vatoare rimasa vatoare di vi,nzare Dif.1+11 .. ^Mijloace de transport 201.431 24.670 7|.gt2 +S4.dO2

d) Suprafata totale a societelii conform planului cadastral de amplasament este de 'zi.oso ,p- oradea, str.uzinelor Nr.g

e) valoarea contabila a mijloacele fixe aflate sub ipotecatd la banci, la 3,1.12.2011sunt in suma de: 30.2g9.813 lei, din care:

• cladiri 26.639.231 lei

• teren 3.650.582 tei

De scriere mijloacele fixe ipotecate :

• Ctddiri(hat5 monobloc)+teren cu urmetoarele CF-uri: CFnr.163729(CFvechi nr.93345) iCFnr.153825(CFvechi nr.93346),CFnr.163730(CFvechi nr. 93347i, CFnr. 163731(CFvechi nr. 93348), CF nr.163725(CFvechi :nr.93349), CF nr.163745(CFvechi :nr.93350), CF nr.163748(CFvechi :nr.93351) fost CF initial : nr.1070 ;
• Teren intravilan cu constructii : CFnr.163873(CF vechi :nr.1069) ;
• Teren intravilan cu construc-tii: CFnr.1 52375(CF vechi :nr.1 072)
• Teren (drum acces): CFnr.156936(CF vechi :nr.1074);
• Teren intravilan Gu construclii: CFnr.156955(CF vechi :nr.1075) ;
• Teren cu destinatie parcare: CF nr.156832(CF vechi :nr. 1077) ;
• Teren intravilan cu construclii: CF ¹⁵³⁴³¹
• Teren: CF 153432
• Teren intravilan cu constructii (hala de productie) :CF 103;

Toate ipotecile sunt de rang l.

Director General STANCIU Horia Adrian

Sef Depart.Financiar,Contabil Mate Dorina Felicia

(--,LL-

Tipul situatiilor financiare:AA-aplicd reglementerile contabile aprobate prin OMFP nr.3055/2009

NOTA 2

PROVIZOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 2011

DENUMIREA PROVIZONULUI	SOLD LA 01 01 2011	TRANSFERURI		SOLD LA 31.12.2011
		In cont	Din cont
Provizioane p€ntru riscuri si cheltuieli	0			0

Nefiind obligatii curente care se genereze iesiri de resurse pentru anul 201 1, entitatea nu a constituit provizioane pentru riscuri gi cheltuieli.

Considerm cd in perioada urmetoare nu vor fi operatiuni care si ducd la iegiri de numerar pentru neplata la termen referitor la alte obligalii financiare viitoare.

Prezentare garanlii credite angajate pentru care nu s-au constituit provizioane:

Nota 5 prezintd valoarea creditelor pentru investitii in valoare rdmase de 6.719.261 lei, 9i a creditului pe obiect in suma de 3.525.000 lei, precum 9i a liniei de credit in suma de 23.425.000 lei, (gajale cu active corporale reprezentand constructii gi teren aferent, in sume de 30.289.813 lei.

La data incheierii situaliilor financiare anuale gi pand la data raportdrii lor, societalea nu are clienti ince4i sau in litigiu constituili in balanld, chiar dacd in unele situalii termenele de incasare depegesc termenul scadent stabilit .Clientii respectivi au o pondere nesimificativd in totalul incaserilor, motiv pentru care nu sunt considerati incerti.

Director General SIANC/U Horia A/sQn ' \l n../ \ w

Sef Depart.Financiar,Gontabil MATE Dorina Felicia

I /r

rrpul situalirtor linencrsre AA-aplc; retlerne.,ta'.if e confaolfe .aproOare p"n 6tUFp nr-OSSEOO9

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI PE ANUL ²⁰¹¹

	_ -lot-
	38 SOS
	b OO
	0.00
. z	. reeerva regara - atte rezerve

a)lnformalii referitoare la impozitul pe profit curent

	3l decembrie 20Il (tei)
Profitul net Deduceri	542.995 4.93''.906
Cheltuieli nedeductibile	6.162.824
Profit impozabil	1.773.913
Profit impozabil dupe reportare	1.773.913
lmpozit aferent profitului Sume repr.sponsorizare in limitele prev. de lege lmpozit pe profit datorat final	283.826 56.765 227.061

ⁿactivilatea curenta in proportie de 42 %. at exercitiului a fost influentat de rezultatul .7t3.g13 tei.

etatea nu a beneficiat de facilitdli fiscale.

Director General STANCIU floria Adian ';i' lr

Sef Depart.Financiar,Gontabil MATE Dorina Feticia

UAMT S.A. ORADEA lR(o) AIJ tt 7.

^\4t Tipul situatiilor financiare:M-aplica reglementerile contabile aprobate prin OMFP nr.3055/2009

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL I	EXERCTTTUL PRECEDENT	EXERGTTTUL CURENT
I . Cifra de afaceri neti	57.204.639	84.091.93l
2. Costul bunurilor vdndute si al serviciilor prestate (3+4+5)	46.t10.94i	73.266.1sl
L Cheltuielile activitatii de bazd	37.304.475	61.860.261
{. Cheltuieli le activitdti lor auxihare	3.461.86[	4.920.855
5. Cheltuielile indirecte de productie	5.344.604	6.485.03[
5. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	11.093.692	10.825.78(
7. Cheltuieli de desfacere	418.083	556.479
8. Cheltuieli generale de administratie	7.5 88.531	8.015.94!
). Alte venituri din exploatare	1.582.38'	1.1s3.59,
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	4.669.465	3.406.949

Director General STANCIU Horia-Adian

Sef Depart.Financiar,Gontabil MATE Doina Felicia

lt

Tipul situatiilor financiare:AA-aplice reglementerile contablle aprobate prin OMFP nr.3055/2009

NOTA 5

SITUATIA GREANTELOR SI DATORIILOR

l. Situatia crean!elor

	Sold la	Termen de lichiditate
CREANTE	31.12.2011	sub I an	oeste I an
TOTAL CREANTE	21438770	21438770
din care:
A.) Creante comerciale	17934616	17934616
Din care: 1 .) Clienli - din care principalii clienti:	17934616	17934616
1. RIRMIOVENI	s632054	96320s4
2. AUTOMOBILE DACIA	5705788	5705788
3.PROMA POLAND	87s904	875904
4.AG KONTUURDESIGN	564451	564451
2.\ Clienti incerti sau in litisiu
3.) P rovizioane pentru de pre ciere a creantelor
B.) Alte creante - din care:	3504154	3504154
	3502304	3502304
1. debitori divergi 3. avansuri acordate pers.	1850	1850

ll. Situalia datoriilor

FELUL DATORIILOR	Sold la
	31.12.2011
TOTAL DATORII din care:	s0167836	42857050 7310786
A. Datorii comerciale din care:	I 3 108693	I 3l 08693
I .) .furnizori comerciali din care princhali:
I I.VOEST ALPINE STHAL
2,HSH CHEMIE
3FLABEG CZECH
2.) furnizori din inyestilii	2628637	2628637
din care principalii:
I.SCHULER PRESSEN	1671723	1671723
2,BEUTLER NOVA	855301	855301
B. Sume datorate institujiilor de credit.	33669261	26950000	67t9261
C. Sume datorate societatiilor de leasing E. Alte datorii:	198766	198766
din care:	3191116	2s9959r	591525
- dividende	591525		59r525
- bugetul asigurarilor sociale si bug.statului	317251	317251
- creditori diverqi	279109	279t09
- remunerafii datorate	2295s8	229558
- impozit profit	165 554	165554
- TVA de plata	1474224	1474224
- Impozit salariu	108441	108441
- TVA neexigibil	25.454	25.454

La 3'1.12.2011, situatia creditelor bancare obtinute de SC UAMT SA se prezinta astfel:

			-RON
	- Nr,crt. Denumire credit	-l Denumire banca -	SotO h el l Z.ZO1 t
	QreoLpedrqilveq!!!	Raiffeisen Bank	1.749.843
	Credit pentru investitii	I Raiffeisen Bank	2.310.767
	Credit pentru investitii	Raiffeisen Bank	1.400.337
4	Credit pentru investitii	I scR	'i -i 1.254.314
	Credit pe obiect	ACn	r 3.525.000
	Linie de credit.IOTAL	IBCR
	:		I

Creditele au fost garantale prin ipoteca lmobiliara in valoare de 30.289.813 lei.

Director General STANCIU Horia-Adrian i .- --\ -'+1t ,/ .l u, ItI r,_

, I'r. r

{.-_

Sef Depart.Financlar,Contabll

MATE Dorina Felicia

Tipul situaqiilor financiarerAA-aplicl reglementErile contabile aprobate prin OMFP nr.3055/2009

NOTA 6

CHELTUIELI FINANCIARE

DESCRIERE	SUME
Sheltuieli privind dobanzile	2.678.971
Cheltuieli Drivind diferenta de curs valutar	1.013.52'
0heltuieli Drivind sconturile	-3402
Alte cheltuieli financiare	6.21i

Dlrector General Sef Depart.Financiar,Contabil

MATE Dorina Felicia

S.C. UANIT S.A. ORADEA

]R(O)N\4t A\NJ ]t A\

Tipul situatiilor financiare:AA-aplicA reglementdrile contabile aprobate prin ON4Fp nr.3O55/2009

NOTA 7

				a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
ny este cazul	Nu.	x
			nu este cazul
	capital social subscris/patrimoniul entitati:	17.766.860 LEI
au fost integral varsate	c) numarul si valoarea totala a fiecarul tip de actiuni emise-		Numar:	( Valoare actiuni - 1:	0 Valoare actiuni - 2:
					nu este cazul
	numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;				nu este cazul
actiunt rascumparabile:
	e data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;				nu este cazul
	* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;				nu este cazul
	* valoarea eventualei prime de rascumparare;				nu este cazul
	actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
	* tipul de actiuni;				nu este cazul
	* numar de actiuni emise;				nu este cazul
	" valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;				nu este cazul
	* drepturi legate de distributie:				nu este cazul
			e numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;		nu este cazul
		perioada de exercitare a drepturilor;			nu este cazul
		* pretul platit pentru actiunile distribuite;			nu este cazul
obligatiuni emise:
	· tipul obligatiunilor emise;				nu este carul.
			* valoarea emisa si suma primita pentru flecare tip de obligationi;		nu este cazul
				* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de acea.	nu este cazul
	valoarea nominala;				nu este cand
		* valoarea inregistrata in momentul platii.			nu este cazul

Sef Depart.Financiar,Contabil MATE Dorina Felicia

,ittt,I l;" !

-,

pag.tl2

la3t .t2.20t1capitalul social in valoare de 17.765.850 lei este format din 39.481.911 numar de actiuni cu o valoare nominala de 0.45 lei, fiecare. Capitalul social nu s-a modificat in exercitiul financiar 2011.

Capitalul social al societatii ,la 31 decembrie 2011 este detinut de catre urmatorii asociati:

Nr. Crt	Denumire asociat	Nr. actiuni detinute la 31/12/2010	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2010	Nr.actium detinute la 31/12/2011	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2011
	ASOCIATIA "PAS-UAMT"	14.081.168	35,6649%	14.081.168	35.6649%
$\overline{2}$	ACTIONARI PERSOANE JURIDICE	3 256 191	8.2473%	3,431,491	8.6912%
$\overline{3}$	ACTIONARI PERSOANE FIZICE ROMANE SI STRAINE	22.144.552	56,0878%	21,969.252	55,6439%
	TOTAL	39.481.911	100%	39.481.911	100%

S.C UAI4T SA nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2011.

Director General \o. : ----' .. 'o'r:

Sef Depart.Financiar,Gontabil MATE Dorina Felicia

pa!.2l2

Tipul situaliilor financiare:AA-aplici reglementarile contabile aprobate prin OMFP n r.3055/2009

NOTA 8

TNFORMATI pRtvtND SALAR|ATil gt ADM|N|STRATORil

Numerul mediu de personal la 31 .12.2010 a fost de 318 persoane, a crescut Ia 370 persoane. la 31.12.2011

ln cursul anului 2010 gi 2011, remuneratia angajatilor cu contract munca a fost urmdtoarea: individual de

	Nr. mediu angaja{i		Salarii
	2010	2011	2010	2011
Management	5	A	377.459	392.557
Pers. administrativ 49		52	1.345.152	1.427 .508
Muncitori	264	313	5.380.610	6.293.237
Indemnizalii Consiliul de Administratie. 2010			2011

619.443

a) Societatea nu are obligatii contractuale legate de pensii fa!5 de fogtii directori 9i administratori ai societetii, altele decat cele inscrise in contractul colectiv de munce.

aceste institutll. Pe parcursul anului, societatea face pldti cdtre institutiile statului in contul asigurdrilor de pensii, sendtate, gomaj, societatea neavdnd restanle de platd fati de

		Anul lncheiat la
	31 Decernbrie 2010	3lDeormbrie 2011
Cheltuieli cu salarii gi indemnizatii	7.7n.8U	4.757.285
Tichete de masd	699.001	E12.567
Cheltuieli cu asiguririle sociale	2.168.528	2.458.555

b) Pe parcursul exercitiului financiar, administratorilor societatii, cu exceptia serviciu. nu au fost acordate avansuri gi credite dvansurilor pentru deplasiri in interes de

DIRECTOR GENERAL STANCIU Horia Adrian

\$EF DEPART. FINANCIAR,CONTABIL MATE Dorina Felicia

643.983

(t t-

Tipul situaliilor financiare:AA-aplica reglementarile contsbile aprobate prin oMFP nr.3055/2009

NOTA 9

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr cn. .	INDICATORI		MOD DE CALCUL pentru 31.12.201-1	valoarea ^- realizata
	- A. INDICATORI DE LICHIDITATE		-
1.			I Lichiditatea curenta Active curente 46.193.959	1,08
			' 4Z.E!7 '050 Datorii curente
2.	Lichiditatea		Active curente Stocuri .46.193.959 - 22.968.122	O.S4
	imediata		Daturii curente ' 42.857.050
	B. INDICATORI DE RISC
t.	craoul dE indatorare		7.s:l377 Cqpital imprumutqt i 4e215 254 Cqpitdl proPriu	0,17
2. _c.	lndicator privind acoperirea dobanzilor	l	Pt ofit ina ir't ea platii 3.449.027 dobanzii si impoz.Pe Profrl ' 2.678.971 Cheltuieli cu dobanda	1,29
	truprcnronr oe ACTtvtTATE
1	Yileza de rotatie a stocurilor stocului)	(rulajul	84.091.931 CA 27.685.525 stocul mediu'	3,04
2.	Numar de zile de stocare		Stoc mediu xio) ; - cos t .bunurilor .vandute 27.685.525 -._ 73.266.151	138 zile
3.	Viteza de rotatie debitelor - clienti		l6.l15.014 - ,_ Sold mediu clienri ^ - - .- xj65 84.091.931 CA	70 zile
	4. ' Viteza de rotatie creditelor - furnizori		-rJ65 furnizori 11.808.114 ^-- Sold mediu :--1365'--xJO)'84.091.931 CA	51 zite
5.	Viteza de rotatie activelor imobilizate		84.091.931 CA 50.656.972 Active imobilizate -rjo)'	1,66
6.	Viteza de rotatie activelor totale	a	c.t 84.091 .931 '!'otol ocritt' 96,714.588	0,87
	D. INDICATORI DE PROFITABILITATE
1.	anga.iat		Rentabilitatea capitalului tu ofit inainted platii dobanzii si impoz.pe profit, 3,a!? .0?? - mO	6,47

2.	Marja bruta din vanzari	Pr ofit brut din vanzari 10.825.780		12,87
		ca	84 091.931

Etl	DICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE
1	Rezultatul pe actiune	542.995
			0.0138
2.	Raportul dintre pretul pe	Pr etul pe piatq
	piata al actiunir si rezultatul pe actiune	la 31.12.2011 0,41	29,71
		' Re zultatul De actiune 0.0138
	F. INDICATORI DE TREZORER E
	Fondul de rulment	Capital propriu - Active imobilizate; CP-Al=FR 46 546 752- 50 656.972	-4.110.220
2.	Nevoia de fond de rulment	Active curente - Datorii curente; AC-Datorii pe tremen scurt=NFR 46 193 C59 - 42 857 050	3.336.909
J.	Trezoreria neta	Fond de rulment - Nevoia de fond de rulment; -4 1 10 220-3 336 909	-7 .447 .129

Analiza indicatorilor calculati

A. lndicatori de lichiditate

Lichiditatea patrimoniale se stabilegte ca raport intre elementele de activ (disponibilite! bdnegti, materiale in stoc, produse finite, mirfuri, titluri de plasament, creante, alte surse) gi elementele de pasiv (credite pe termen scurt, creditori, obligalii).

• '1. Lichiditatea curentd s-a stabilit ca raport intre "active curente" gi "datorii curente", valoarea rezultate fiind de 1,08, ceea ce constituie un grad necorespunzator de siguranld a pldlii datoriilor atat pentru bdncile finan(atoare cat gi pentru principalii furnizori.
• 1. Lichiditatea imediatd s-a stabilit ca raport intre activele curente minus stocurile datoriile curente. Raportul este subunitar ceea ce arata necesitatea de a apela credite bancare pentru desfdgurarea corespunzetoare a activitetii curente. 9r la

B. lndicatori de risc

• 1. Gradul de indatorare se stabilegte ca raport intre capiialul imprumutat gi capitalul propriu, valoarea acestui indicator este 0,'1 7.
• 1. lndicatorul privind acoperirea dobanzilor s-a calculat ca raport intre profitul brut plus dobAnzile plStite 9i cheltuielile cu dobanda. Cifra obtinutd 1,29 aratd cE din profitul obtinut dobanda pldtiti putea fi acoperitd de 1 ,29 ori.

C. lndicatori de activitate

lndicatorii de activitate 'turnizeazd informalii cu privire la:

• viteza de intrare sau de iegire a fluxurilor de numerar ale intreprinderii;
• capacitatea intreprinderii de a controla capitalul circulant gi activit5tile comerciale de bazd a1e intreprinderii.

Cifra indicd ce de la data facturerii pdnd la incasare durata medie este de 70 zile, in timp ce numdrul de zile de creditare pe care intreprinderea il obtine de la furnizorii sdi este in medie de 51 zile.

D. lndicatori de profitabilitate

lndicatorii de profitabilitate exprime eficienta intreprinderii in realizarea de profit din resursele disponibile.

• '1. Rentabilitatea capitalului angajat aratd faptul cd in proportie de 6,47o/o societatea poate sd se dezvolte din profit.
• 1. Maqa bruta din vanzari este de 12,87, profitabilitatea societdtii din activitatea de bazd este redus5.

E. lndicatori privind rezultatul pe actiune

lndicatorii privind rezultatul pe acliune au fost determinati in conformitate cu prevederile IAS 33.

Rezultatul pe ac(iunea cu valoare nominalS de 0,0138 lei, iar raportul dintre pretul de piald al acliunii 9i rezultatul pe acliune este de 29,71 ceea ce inseamnd cd pre(ul pe piatd depigegte de -29,71de ori rezultatul pe acliune.

F. lndicatori de trezorerie

Fondul de rulment negativ reflectd faptul cA intreprinderea nu dispune de o marji de securitate, care s-o protejeze de evenimentele neprevdzute.

Nevoia de fond de rulment este pozitivd 9i reprezintd un surplus de nevoi temporare in raport cu resursele temporare.

Trezoreria nete negative in sumd de -7.447129 lei, indica faptul cd societatea trebuie sd apeleze la credite .

Director General STANCIU l-loria-Adnan

Sef Depart.Financiar,Gontabil MATE Dorina Felicia

t't tl ;)t r'

Tipul situatiilor financiare:AA-aplicd reglementdrile contabile aprobate prin O[/FP nr.3055/2009 Nota 10

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii

sediul	localilatea Oradea. str Uzinelor.nr.8.iudetul Bihor
lbrma iuridica	societate De actiuni
Tara de infiintare	Romania
adresa sediului oficial	Localitatea Oradea, str Uzinelor^nr.8.iudetul Bihor

Structura sintetica consolidata a actionariatului la data de 31.'l.2.2011 inregistrata la Depozitaril Central in data de 31.12.2011 este urmatoarea:

Numdrul de acfionari: -17.286 Capital social : 17.766.860 RON Valoarea nominala: 0,45 RON

Denumire detinator	Numar detineri	Procent(%)
Pers. Fizice	21.969.252	55.6439
PAS UAMT ORADEA BIHOR	14.081.168	35.6649
Pers. Juridice	3.431.491	8.6912
Total	39.481.911	100

Componenla conducerii la 31.1 2.201 ¹

Societatea este administrata de cdtre un Consiliu de Administralie lbrmat din 3 persoane dupd cum urmeazS:

• . domnul loan STANCIU pregedinte al Consiliului de Administralie;
• o domnul Horia Adrian STANCIU membru al Consiliului de Administratie;
• o domnul Mircea CRIgAN membru al Consiliului de Administratie;

gi de un "bord director executiv" cu urmetoarea componentS:

• 1. d-ul Horia Adrian STANCIU, Director General;
• 1. d-ul Attila BITTE, 9ef departament Calitate;
• 1. d-na Dorina Felicia MATE, gef departament Financiar, Contabil;
• 1. d-ul Nicolae RADU, gef departament lnginerie, SDV-isticd;
• 1. d-ul Alexandru BONDAR, gef departament Marketing, Logisticd, Comercial;
• 1. d-ul Vasile DlNlTA, gef departament Fabricatie lndustriald.

b) Informatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, irtreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi itr care se detin titluri d€ participare strategice

	LET
Nu este cazul
sediul
Valoare capital social
Valoare detinere
Procent detinut la
Rezultat an
Natura tranzactillor incheiate cu entitatile legale
Valoare tranzactii

Nu este cazul
sediul
Valoare capital social
Valoare detinere
Procent detinut la
Rezultat an
Natura tranzactillor incheiate cu entitatile legale
Valoare tranzactii

c) Modalitatea folosita petrtru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a vetriturilor si cheltuielilor evide[tiate initial intr-o moneda straila

Pentru disponibilitatile in deviz€ aflate in sold la sfarsitul perioanei de raportare s-au folosit ca baze de convemie 'pentru exprimarea in moneda nationala cursurile valutare din data de 31.12.201I publicate de BNR.

d)lnformatii referitoare la impozitul pe profit

t-	ProDortia dintre activitatea curenta si cea extraordinara
	(n.icfctee nn , qwnf ,.tiwif,ti .le natnrr aytranrdin,re

2. reconcilierea dinlre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit.

I.	Rezultatul brut	110.056
	Venih'ri totrle	84.845.211
	Cheltuieli totale	84-07 5.217
II-	Rezultat dupa asim venituri si cheltuieli	0
	Venituri asimilate
	Cheltuieli asimilate
III,	Veniturineimoozabile	0
	Alte venituri neimDozabile-nrovizioane	0
IV.	Cheltuieli nedeductibile	227.061
	lmoozit De orofit	227.061
	AIte chelhriel; nerlerlrcJihile fi scrl.	5.935-763
	Amenzi si oenalitati	8.290
	Diurna conform contract colectiv de munca	3.479
	Prcvizioane	0
	Sponsorizari/donatii peste: limita lesala	'79.306
	Alte cheltuieli	210.295
	Amortizare contabila	4.868.556
	Clienti nrescrisi	7 45.727
VI-	Deduceri frscale+otal. din care:	4 S11 S06
	\monizare fiscala	4 R6R 656
	Fond rezerva 5oZ	?R 50',1
	Dividende -orimate de la alta persoan a iulidi ca	0
	Anulare orovizioane nedeductibile	24.737
VII,	Profit imnozahil	1.113.913
	lmpozit pe profit 167o	281.825
	SnonqoriTrri/dnnrtii in limiia leoelq	56.765
	ImDozit oe Drofit-total.din care	227.061

Impozit pe profit curent	165.554

e) Informatii referitoare la cifra de afaceri

	Cifra de afaceri din care aferenta:	Valoare
	- vanzari de oroduse finite	82.655-997
2	- vanzari de produse reziduale	294.712
3	- vanzari de marfuri	804.854
4	- prestari servicii (lucrari executate)	334.928
5	- venituri din chirii	1.440
	Total cifra de afaaeri	84.09I.931

f) Everimente ulterioare datei bilantului care au o influetrta semnilicativa

	este
--	------

h) Informatii referitoare la cheltuielile cu chiriile si ratele achitate itr cadrul unui contract de leasing operational

i) Informatii referitoare la cheltuielile cu chiriile si ratele achltate in cadrul unui contract de leasing financiar

de

j) Informatii referitoare la onorariile, respectiye salarii platite auditorilor

Auditor extem	31.879 lei
Auditor intem

h) Informatii referitoare la angajamente acordate

i) Informatii referi(oare la angajamente primite

Angajamente primite	Nu este cazul

Sef Depart.Financiai,Contabll MATEDoina Hicla

,-: f,,f

Tipul situatiilor financiare:AA-aplicE reglementerile contabite aprobate prin OMFp nr.3O5S/2009

NOTA 11

IMOBILIZARI FINANCIARE

	Titluri definute ca imobiliziri	Creante imobilizate	TOTAL
Sold la 0'1.01.201 1		2.000	2.00(
CreSteri		40.00c	40.00c
Reduceri		42.ODC	42.OOt
Sold la 3 1 .12.20'1 1

a)Entitetiile afiliate gi natura tranzactiilor : Nu este cazul

b)Sume de incasat de la entitdtile afiliate Nu este cazul .

Director General SIANC/U Hoia Adrian

Sef Depart.Flnancaer,Contabi ^I MATE Dorina Feticie

, ----., ! \r ..-;7h ,,1 ⁺ rti-

Tipul situaliilor financiare:AA-aplici reglemente le contabile aprobate prin OMFP nr.3055/2009

NOTA 12

STOCURI

Stocurile existente la 31.12.2011sunt in valoare de 22.968.122|ei, formate din:

Nr. c rt.	DESCRIERE	VALORI
1	Varfuri	c
2	Produse finite	2.292.92(
3	Materii prime	17 .450.7 11
4	Vlateriale auxiliare	219.534
5	Produse in curs de executie	1.916.65t
6	Avansuri furnizori de natura stocurilor	51.68r
7	vlateriale pentru ambalat si ambalaie	186.11',
t	Piese de schimb	112.O2t
o	Sombustibil	1.70!
'10	Vlateriale de natura obiectelor de inventar	58.621
11	\4aterii si materiale aflate la terti	653.50€
12	Alte materiale consumabile	24.641

Ca pondere in structura stocurilor situatia se prezinta astfel:

-	Materii prime si materiale	75,980/o
-	Produse finite	9,980/o
-	Produse in curs de executie	8,340/o
	- Altele	5,7lYo

Societatea a comercializat in anul 201 1, produse finite din productie proprie si produse reziduale rezultate din deseuri .

Director General SIANC/U

...'I l- i | ,l

Sef Depart.Financiar,Contabil MATE Dorina Felicia

;/ ;./ - tlr(

Tipul situaliilor financiare:AA-aplica reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr.3055/2009

NOTA 13

CIFRA DE AFACER!

Cifra de afaceri a exercitiului 2011 in sumd de 84.091.931 lei, se concretizeaze Tn urmatoarele venituri:

	SUME	% din CA
y'enituri din vdzarea produselor finite, reprezentand :omponente pentru autoturisme:	82.655.991	98,2S
/enituri din vdnzarea madurilor	804.85r	0.95
/enituri din locatie si chirie	1.44t	0,01
Venituri din vAnzarea produselor reziduale	294.712	0.3{
Venituri din orestari de servicii		0,4(
/enituri dln cercetari si studii	334.92[
TOTAL:	84.091.931	10(

Structura cifrei de afaceri defalcatd pe piele geografice :

- Pia(a internd	75.049.574\ei
- Uniunea Europeana 6.963.713 lei;
- Europa de Est	1.775.574 lei;
- Africa de Nord	54.246 lei;
- America	248.634\ei;
- ln afara UE
- Asia	190 lei;

Sef Depart.Financiar,Contabil MATE Doina Felicia

I 1,

Tipul situatiilor financiare:AA-aplicd reglementerile contabile aprobate prin OMFP nr.3055/2009

NOTA 14

DrsPoNlBlLIATI

a.) Disponibilitati in lei		636.944
	Disponibilit6fi BCR	490.378
	Disponibilitai RAIFFEISEN BANK	138.685
	Disponibilitdli EXIM BANK	7.385
	Disponibilita Trezorerie	496
b.) Disoonibilititi in valutd		1.069.052
	Disponibil in EURO BCR	54.411
	Disponibil ln EURO RAIFFEISEN BANK	1.014.641
c.) Casa in lei		73.595
d.) Casa in devize		7 .476
e.) Alte valori		-
Tichete de masa
Alte valori
Timbre fiscale ii poltale
f.) Avansuri de trezorerie		-
g.) Cecuri de incasat		-
h.) Acreditive		'
i.)
TOTAL DISPONIBILITATI		1.7A7.067

Director General SIANC/U Horia Adrian : l'=tr. ''" ' l'jv

Sef Depart.Financiar,Contabil MATE Dorina Felicia

pag.1 I 1