Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 9, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
| - lei - Sume |
||
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | |
| A Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare | ||
| Profitul net inainte de impozitare | (596.485) | (400.725) |
| Reconcilierea profitului net cu: | ||
| * Amortizare | 273.553 | 551.676 |
| * Venituri din dobanzi si alte venituri financiare | 50.699 | 43.726 |
| * Cheltuieli cu dobanzi si alte cheltuieli financiare | 22.901 | 42.406 |
| Profitul net din exploatare inaintea modificarii capitalului | ||
| circulant | (249.332) | 237.083 |
| * Variatia stocurilor materiale | (147.102) | (178.150) |
| * Variatia creantelor comerciale si altor creante | (52.448) | 381.049 |
| * Variatia furnizorilor si altor datorii | 770.482 | 109.112 |
| Numerar din activitatea de exploatare | 321.600 | 549.094 |
| * Venituri financiare incasate din dobanzi | 31.751 | 35.400 |
| * Dobanzi platite | 904 | 33.770 |
| * Impozit pe profit platit | - | 8.250 |
| * Influente din modificarea altor elemente (activ si pasiv) | (322.254) | (64.674) |
| Numerar net generat din activitatea de exploatare (A) | 32.001 | 477.800 |
| B. Fluxuri de numerar din activitatea de investitii | ||
| Achizitii de imobilizari corporale, necorporale si financiare | 123.066 | 144.553 |
| Numerar net din activitatea de investitii (B) | (123.066) | (144.553) |
| C. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare | ||
| Variatia creditelor pe termen scurt | - | (221.711) |
| Variatia investitiilor financiare pe termen scurt | - | - |
| Variatia imprumuturilor financiare catre terte parti | 375 | (26.774) |
| Numerar net din activitatea de finantare (C) | 375 | (194.937) |
| Fluxuri de numerar – Total (A+B+C) | (90.689) | 138.310 |
| Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei* | 735.065 | 596.755 |
| Cresterea numerarului si al echivalentului de numerar | (90.689) | 138.310 |
| Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei* | 644.376 | 735.065 |
Numele si prenumele _CHIRIAC GABRIEL Numele si prenumele _AMARANDEI DANIELA_
Semnatura ____________________________ Calitatea _____________________________ Semnatura ____________________________
Stampila unitatii
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.