Grupul Industrial Electrocontact S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 9, 2012

	S1002_A1.0.3	/ 03.02.2012	Versiuni		Atenţie !		Suma de control	14.500.000
	Bifati numai dacă		Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti					Tip situaţie financiară : BL
	este cazul :	Sucursala
Entitatea		SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
	Judet Botosani			Sector		Localitate BOTOSANI
Adresa	Strada				Nr.	Bloc	Scara	Ap. Telefon
	CALEA NATIONALA				6			0231515444
	Număr din registrul comertului	J07 88 1991				Cod unic de inregistrare	6	0 7 3 2 1
	Forma de proprietate		34--Societati comerciale pe actiuni
					Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
		2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
		Situaţii financiare anuale					Raportări anuale
	1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul Forma lungă calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
		Forma prescurtată					2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
	3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state Forma simplificată aparţinând Spaţiului Economic European
	Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entităţile al căror exerciţiu
								financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un
		sistem simplificat de contabilitate.
	F10 - BILANT
		F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
		F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
	Instrucţiuni	Indicatori : ?	Capitaluri proprii					DEBLOCARE 11.698.064
	Import	'balanta.txt'			VALIDARE			ANULARE
		IMPORT F10, F20 an precedent	Profit/ pierdere					-596.485 LISTARE
		ADMINISTRATOR,			Atenţie !		INTOCMIT,
	Numele si prenumele					Numele si prenumele
	VIORICA MUNTEANU					DANIELA AMARANDEI
					? Calitatea
						11--DIRECTOR ECONOMIC
							Nr.de inregistrare in organismul profesional:
		Semnătura

F10 - pag. 1

BILANT la data de 31.12.2011

Formular 10
-------------	--

Formular 10			- lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	1.213	0
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05
TOTAL (rd.01 la 05)	06	1.213	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	3.637.559	3.492.188
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	418.804	294.168
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	26.413	22.169
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.017.904	1.048.683
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	5.100.680	4.857.208
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	157.505	157.880
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	95.503	95.503
4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17	1.994.253	1.994.253
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	2.247.261	2.247.636
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	7.349.154	7.104.844
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	437.173	486.847
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	262.625	97.168
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	2.174.866	2.161.116
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	51.037	33.468
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.925.701	2.778.599
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

			F10 - pag. 2
1. Creanţe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	3.516.330	3.631.151
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451* - 495)	26
3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	785.496	618.227
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	29
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	4.301.826	4.249.378
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	31
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32
TOTAL (rd. 31 + 32)	33
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	735.065	644.376
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	7.962.592	7.672.353
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	12.170	17.062
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.491.069	1.723.956
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	41
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	785.392	1.318.095
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2.288.631	3.059.113
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	5.657.154	4.593.220
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	13.006.308	11.698.064
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	52
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447*** + 4481 + 455 +	55
456 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
TOTAL (rd. 48 la 55)	56
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)	57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59
TOTAL (rd. 57 la 59)	60
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	61
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	16.807	20.020
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	16.807	20.020
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64
Fond comercial negativ (ct.2075)	65
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	16.807	20.020
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	14.500.000	14.500.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	14.500.000	14.500.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	618.049	618.049
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	807.657	807.657
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	1.425.706	1.425.706
Acţiuni proprii (ct. 109)	78	35.196	35.196
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	81
SOLD D (ct. 117)	82	2.472.477	3.595.961
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	83		0
SOLD D (ct. 121)	84	411.725	596.485
Repartizarea profitului (ct. 129)	85
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	13.006.308	11.698.064
Patrimoniul public (ct. 1016)	87
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	13.006.308	11.698.064

F10 - pag. 3

Suma de control F10 : 254906711 / 616636388

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
VIORICA MUNTEANU		DANIELA AMARANDEI
Semnătura _________		Calitatea
Stampila unitătii		11--DIRECTOR ECONOMIC
		Semnătura _________
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20			- lei -
Denumirea indicatorilor		Exerciţiul financiar
	rd.	2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.878.002	6.817.985
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.512.894	5.811.690
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.375.384	1.015.273
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	10.276	8.978
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )	05
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)
Sold C	07	123.813	326.682
Sold D	08
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09	88.917	91.637
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	28.432	8.887
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	8.119.164	7.245.191
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.307.591	1.364.735
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	16.842	126.419
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	765.054	704.505
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.331.325	983.248
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	8.106	4.904
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	3.304.102	3.392.163
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.645.068	2.622.959
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	20	659.034	769.204
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)	21	551.676	273.553
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	551.676	273.553
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.252.725	1.029.755
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	1.081.155	901.252
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	156.163	88.835

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	15.407	39.668
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	8.521.209	7.869.474
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	402.045	624.283
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	35.400	31.751
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	8.326	18.948
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	43.726	50.699
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	33.770	904
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	8.636	21.997
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	42.406	22.901
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.320	27.798
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	400.725	596.485
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	8.162.890	7.295.890
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	8.563.615	7.892.375

		F20 - pag. 3
--	--	--------------	--

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	400.725	596.485
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	11.000
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	411.725	596.485

Suma de control F20 : 124377875 / 616636388

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

VIORICA MUNTEANU

Calitatea

Semnătura _________________________________

11--DIRECTOR ECONOMIC

Numele si prenumele

DANIELA AMARANDEI

Stampila unitătii

Semnătura _________________________________

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30				- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati			Sume
A	B	1			2
Unitati care au inregistrat profit	01		0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02		1		596.485
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	2.077.307		2.053.496	23.811
Furnizori restanţi – total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.344.168		1.320.357	23.811
- peste 30 de zile	05	349.779		349.779
- peste 90 de zile	06	438.784		438.784
- peste 1 an	07	555.605		531.794	23.811
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuţia pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	355.236		355.236
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22	377.903		377.903
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2010			31.12.2011
A	B	1			2
Numar mediu de salariati	23		141		131
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul exerciţiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24		139		121

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25
- impozitul datorat la bugetul de stat	26
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27
- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29
- impozitul datorat la bugetul de stat	30
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31
- impozitul datorat la bugetul de stat	32
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33
- impozitul datorat la bugetul de stat	34
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35
- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40
Redevenţă minieră plătită	41
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:	42
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor	43
- subvenţii aferente veniturilor	44
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	45
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	46
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	47
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		5.146
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49
- din fonduri publice	50
- din fonduri private	51

			F30 - pag. 3
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	52
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55
VIII. Alte informaţii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:	57
- acţiuni cotate emise de rezidenti	58
- acţiuni necotate emise de rezidenti	59
- părţi sociale emise de rezidenti	60
- obligaţiuni emise de rezidenti	61
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	62
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63
- obligatiuni emise de nerezidenti	64
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	3.516.330	3.631.151
-creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	466.762	469.965
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	4.258	1.750
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	12.116
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	12.022
- subventii de incasat(ct.445)	75
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77	94
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.	79
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	769.122	616.478
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81

			F30 - pag. 4
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	769.122	616.478
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83
- de la nerezidenti	84
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85
- acţiuni cotate emise de rezidenti	86
- acţiuni necotate emise de rezidenti	87
- părţi sociale emise de rezidenti	88
- obligaţiuni emise de rezidenti	89
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90
- actiuni emise de nerezidenti	91
- obligatiuni emise de nerezidenti	92
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93
Casa în lei şi în valută (rd.95+96 ), din care:	94	2.859	1.432
- în lei (ct. 5311)	95	2.859	1.432
- în valută (ct. 5314)	96
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.98+100) , din care:	97	732.192	642.945
- în lei (ct. 5121), din care:	98	524.257	577.108
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99
- în valută (ct. 5124), din care:	100	207.935	65.837
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd.103+104), din care:	102
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	2.305.438	3.079.133
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care:	106
- în lei	107
- în valută	108
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109
- in lei	110
- in valuta	111
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 113+114), din care:	112
- în lei	113
- în valută	114
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115
- in lei	116
- in valuta	117
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118
- în lei	119

F30 - pag. 5

- în valută	120
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 122+123) din care:	121
- in lei	122
- in valuta	123
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.125+126) din care:	124
- în lei	125
- în valută	126
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127
- in lei	128
-in valuta	129
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.131+132) din care:	130
- în lei	131
- în valută	132
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133
- in lei	134
- in valuta	135
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138
- în valută	139
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	1.503.239	1.741.018
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	226.907	324.170
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	438.158	928.900
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	75.163	96.215
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	361.461	453.281
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	1.534	1.501
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		377.903
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	137.134	85.045
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	103.477	47.739

			F30 - pag.6
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	33.657	37.306
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160 ), din care:	156	14.500.000	14.500.000
- acţiuni cotate 2)	157	14.500.000	14.500.000
- acţiuni necotate 3)	158
- părţi sociale	159
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160
Brevete si licente (din ct.205)	161
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	68.154	73.340

Suma de control F30 : 95744105 / 616636388

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria ˝Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)˝ nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VIORICA MUNTEANU

Semnatura _________________________________

Stampila unitatii

Numele si prenumele

DANIELA AMARANDEI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2011

F40 - pag. 1

Formular 40 - lei -
Elemente de	Nr.	Valori brute
imobilizari	rd.	Sold	Cresteri	Reduceri		Sold final
		initial		Total	Din care: dezmembrari si casari	(col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	142.074			X	142.074
Alte imobilizari	02				X
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	142.074			X	142.074
Imobilizari corporale
Terenuri	05	889.640	6.988		X	896.628
Constructii	06	5.846.400		11.438	6.000	5.834.962
Instalatii tehnice si masini	07	5.380.327		11.837	11.837	5.368.490
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	123.623				123.623
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.017.903	114.664	83.884	X	1.048.683
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	13.257.893	121.652	107.159	17.837	13.272.386
Imobilizari financiare	11	2.247.261	1.415	1.040	X	2.247.636
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	15.647.228	123.067	108.199	17.837	15.662.096

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	140.861	1.213		142.074
Alte imobilizari	14
TOTAL (rd.13 +14)	15	140.861	1.213		142.074
Imobilizari corporale
Terenuri	16
Constructii	17	3.098.481	143.460	2.539	3.239.402
Instalatii tehnice si masini	18	4.961.523	124.636	11.837	5.074.322
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	97.209	4.245		101.454
TOTAL (rd.16 la 19)	20	8.157.213	272.341	14.376	8.415.178
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	8.298.074	273.554	14.376	8.557.252

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 2

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22
Alte imobilizari	23
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24
TOTAL (rd.22 la 24)	25
Imobilizari corporale
Terenuri	26
Constructii	27
Instalatii tehnice si masini	28
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30
TOTAL (rd. 26 la 30)	31
Imobilizari financiare	32
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33

Suma de control F40 : 141607697 / 616636388

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DANIELA AMARANDEI

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

Numele si prenumele

VIORICA MUNTEANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _________________________________

Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional:

VALIDAT

• lei -

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga 1011 SC(+)F10L.R68

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1	(nr.cr. rand de completat)
Nr.cr.	Cont	Suma
1	1012 SC(+)F10L.R67	14.500.000	+ -	Salt
2	1061 SC(+)F10L.R73	618.049	+ -	Salt
3	1068 SC(+)F10L.R76	807.657	+ -	Salt
4	109 SD(+)F10L.R78	35.196	+ -	Salt
5	121 SD(+)F10L.R84	596.485	+ -	Salt
6	117 SD(+)F10L.R82	3.595.961	+ -	Salt
7	203 SD(+)F10L.R02	142.074	+ -	Salt
8	211 SD(+)F10L.R07	896.628	+ -	Salt
9	212 SD(+)F10L.R07	5.834.962	+ -	Salt
10	213 SD(+)F10L.R08	5.368.491	+ -	Salt
11	214 SD(+)F10L.R09	123.623	+ -	Salt
12	231 SD(+)F10L.R10	1.048.683	+ -	Salt
13	261 SD(+)F10L.R12	157.880	+ -	Salt
14	263 SD(+)F10L.R14	95.503	+ -	Salt
15	2675 SD(+)F10L.R17	1.994.253	+ -	Salt
16	2803 SC(-)F10L.R02	142.074	+ -	Salt
17	2811 SC(-)F10L.R07	3.239.402	+ -	Salt
18	2813 SC(-)F10L.R08	5.074.322	+ -	Salt
19	2814 SC(-)F10L.R09	101.454	+ -	Salt
20	301 SD(+)F10L.R20	380.131	+ -	Salt
21	302 SD(+)F10L.R20	50.815	+ -	Salt
22	303 SD(+)F10L.R20	38.584	+ -	Salt
23	331 SD(+)F10L.R21	65.312	+ -	Salt
24	341 SD(+)F10L.R21	31.856	+ -	Salt
25	345 SD(+)F10L.R22	1.707.859	+ -	Salt
26	351 SD(+)F10L.R20	3.235	+ -	Salt
27	354 SD(+)F10L.R22	48.024	+ -	Salt
28	357 SD(+)F10L.R22	33.526	+ -	Salt
29	371 SD(+)F10L.R22	371.707	+ -	Salt
30	381 SD(+)F10L.R20	14.081	+ -	Salt
31	401 SC(+)F10L.R40	1.700.145	+ -	Salt
32	404 SC(+)F10L.R40	23.811	+ -	Salt
33	4091 SD(+)F10L.R23	33.468	+ -	Salt
34	4092 SD(+)F10L.R25	467.693	+ -	Salt
35	411 SD(+)F10L.R25	3.163.458	+ -	Salt
36	419 SC(+)F10L.R39	17.062	+ -	Salt
37	421 SC(+)F10L.R44	315.410	+ -	Salt
38	425 SD(+)F10L.R28	300	+ -	Salt

			+ -	Salt
39	426 SC(+)F10L.R44	2.692	+ -	Salt
40	427 SC(+)F10L.R44	6.069	+ -	Salt
41	4282 SD(+)F10L.R28	1.450	+ -	Salt
42	431 SC(+)F10L.R44	94.720	+ -	Salt
43	437 SC(+)F10L.R44	1.495	+ -	Salt
44	4423 SC(+)F10L.R44	68.511	+ -	Salt
45	444 SC(+)F10L.R44	29.685	+ -	Salt
46	446 SC(+)F10L.R44	355.085	+ -	Salt
47	447 SC(+)F10L.R44	1.501	+ -	Salt
48	4481 SC(+)F10L.R44	377.903	+ -	Salt
49	457 SC(+)F10L.R44	11.508	+ -	Salt
50	4581 SC(+)F10L.R44	36.231
51	461 SD(+)F10L.R28	82.160	+ -	Salt
52	462 SC(+)F10L.R44	17.286	+ -	Salt
53	472 SC(+)F10L.R62	20.020	+ -	Salt
54	473 SD(+)F10L.R28	534.318	+ -	Salt
55	512 SD(+)F10L.R34	642.945	+ -	Salt
56	531 SD(+)F10L.R34	1.432	+ -	Salt
57	601 RD(+)F20.R13	1.353.346	+ -	Salt
58	602 RD(+)F20.R13	11.388	+ -	Salt
59	603 RD(+)F20.R14	15.099	+ -	Salt
60	604 RD(+)F20.R15	111.320	+ -	Salt
61	605 RD(+)F20.R15	704.504	+ -	Salt
62	607 RD(+)F20.R16	983.248	+ -	Salt
63	609 RD(+)F20.R17	4.904	+ -	Salt
64	611 RD(+)F20.R28	5.765	+ -	Salt
65	612 RD(+)F20.R28	56.953	+ -	Salt
66	613 RD(+)F20.R28	67.666	+ -	Salt
67	621 RD(+)F20.R19	73.340	+ -	Salt
68	622 RD(+)F20.R28	21	+ -	Salt
69	623 RD(+)F20.R28	2.171	+ -	Salt
70	624 RD(+)F20.R28	21.249	+ -	Salt
71	625 RD(+)F20.R28	100.668	+ -	Salt
72	626 RD(+)F20.R28	37.565	+ -	Salt
73	627 RD(+)F20.R28	24.392	+ -	Salt
74	628 RD(+)F20.R28	584.802	+ -	Salt
75	635 RD(+)F20.R29	88.835	+ -	Salt
76	641 RD(+)F20.R19	2.543.491	+ -	Salt
77	642 RD(+)F20.R19	6.850	+ -	Salt
78	645 RD(+)F20.R20	769.204	+ -	Salt
79	658 RD(+)F20.R30	39.668	+ -	Salt
80	665 RD(+)F20.R51	21.993	+ -	Salt
81	666 RD(+)F20.R50	904	+ -	Salt
82	668 RD(+)F20.R51	4	+ -	Salt

6811 RD(+)F20.R22	273.553	+ -	Salt
701 RC(+)F20.R02	5.539.355	+ -	Salt
703 RC(+)F20.R02	20.944	+ -	Salt
704 RC(+)F20.R02	96.379	+ -	Salt
706 RC(+)F20.R02	154.280	+ -	Salt
707 RC(+)F20.R03	1.015.273	+ -	Salt
708 RC(+)F20.R02	731	+ -	Salt
709 RC(+)F20.R04	8.978	+ -	Salt
711 SC(+)F20.R07	326.682	+ -	Salt
722 RC(+)F20.R09	91.637	+ -	Salt
7417 RC(+)F20.R10	722	+ -	Salt
758 RC(+)F20.R10	8.887	+ -	Salt
765 RC(+)F20.R44	18.289	+ -	Salt
766 RC(+)F20.R43	31.751	+ -	Salt
768 RC(+)F20.R44	659	+ -	Salt