Vrancart SA

Quarterly Report • Mar 30, 2012

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20 -			lei -
Denumirea indicatorilor	Nr.	Exerciţiul financiar
	rd.	2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	152.746.206	163.751.672
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	150.431.542	159.135.947
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.591.821	4.917.027
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	277.157	387.102
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )	05
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		85.800
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)
Sold C	07	2.339.543	3.096.479
Sold D	08	0
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09	3.317.546	5.221.854
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	304.365	685.863
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	158.707.660	172.755.868
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	80.901.954	93.960.407
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	455.572	501.960
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	15.289.764	12.035.788
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.879.372	3.842.457
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		5.320
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	26.132.643	27.243.430
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)	19	20.852.231	21.784.686
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	20	5.280.412	5.458.744
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)	21	6.536.569	7.396.913
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.536.569	7.396.913
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	940.000	165.238
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.329.818	581.738
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	389.818	416.500
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	21.830.868	21.706.892
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	20.936.217	20.810.599
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	386.514	461.021

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	508.137	435.272
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-65.000
- Cheltuieli (ct.6812)	33	250.000
- Venituri (ct.7812)	34	315.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	153.901.742	166.847.765
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.805.918	5.908.103
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	43.426	12.459
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	826.292	1.276.386
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	869.718	1.288.845
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.671.275	2.915.472
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	883.096	1.929.749
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.554.371	4.845.221
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.684.653	3.556.376
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.121.265	2.351.727
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	159.577.378	174.044.713
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	156.456.113	171.692.986

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	3.121.265	2.351.727
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	16.500	354.374
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	3.104.765	1.997.353
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 2449654821 / 7844138056

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOTEZ MIHAI MARCEL

Calitatea

Semnătura _________________________________

11--DIRECTOR ECONOMIC

Numele si prenumele

MITROFAN TATIANA

Stampila unitătii

Semnătura _________________________________

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT