Prefab S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 30, 2012

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011 (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

Metoda indirecta

Denumirea elementului	Exercitiul financiar
	31.12.2010	31.12.2011
А	1	$\overline{2}$
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:
Profit net inainte de impozitare si elemente extraordinare	4.077.829	1.322.763
Ajustari pentru:
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale	5.564.080	5.602.821
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor necorporale	125.215	22.282
Ajustari de valoare reversate in cursul anului		$-44.704$
Miscari in alte provizioane, net
Subventii	216	$-20.483$
Cheltuieli cu dobanzile	2.000.565	2.113.645
Venituri din dobanzi	$-117.316$	$-293.105$
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	$-6.855$	$-1.078.380$
Impozit pe profit platit	$-715.197$	$-405.024$
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant
Descrestere /cresterea creantelor comerciale si de alta natura	1.849.785	1.155.899
Descrestere/ cresterea stocurilor	1.488.728	$-3.699.919$
Descresterea/ cresterea datoriilor comerciale si de alta natura (fara 162, 167, 519)	$-3.688.607$	2.653.536
Numerar net din activitati de exploatare	10.578.443	7.329.330
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	$-9.185.549$	$-16.716.649$
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	6.855	1.078.380
Plati pentru achizitionarea de actiuni	$\Omega$	$-77,854$
Dobanzi incasate	117.316	293.105
Numerar net din activitati de investitie	$-9.061.378$	$-15.423.018$
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:
Imprumuturi primite	32.899.167	101.918.353
Rambursari de imprumuturi	$-32.261.463$	$-77.615.189$
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	$-163.603$	$-18.764$
Dividende platite
	$-2.000.565$	$-2.113.645$
Dobanzi platite	$-1.526.464$	22.170.755
Flux de numerar net din activitati de finantare Cresterea /Descresterea neta a numerarului si echivalentelor de
numerar	$-9.399$	+14.077.067
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	632.247	622.848
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	622.848	14.699.915

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA Calitatea : Director Economic

Semnatura

MILUT PETRE MARIAN Semnatura

Numele si prenumele

Stampila unitatii

Notele de la 1 la 10 fac parte integranta din situatiile financiare. SSTI-R

18

PREFAB S.A