Soecietatea Energetica Electrica S.A.

Related Party Transaction • Apr 12, 2024

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 12 aprilie 2024

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 6 martie – 11 aprilie 2024, a unor tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a caror valoare, cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 31 decembrie 2023, respectiv depaseste valoarea de 199.024.904 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Director Financiar Stefan Frangulea

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
	Vanzator/Prestator: DEER Cumparator/Beneficiar: EFSA
1	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	357.645,81	1 iulie 2021	nedeterminata	0,00	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii trimise pe mail,in cazul in care nu transmite factura in termenul prevazut,termenul de scadenta este de 10 zile lucratoare de la data transmiterii facturii.
2		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD' pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție (RED)	-0,38				In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30 de zile de la data scadentei facturile aferente serviciilor de interventie RED, operatorul de distributie va pretinde penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea neachitata, incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei datorate.	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
3	C352/1.01.2024	Chirii spatii	17,24	1 ian 2024	Vezi Nota 5	Nu este cazul	Vezi Nota 1	Vezi Nota 2
3		Refacturari utilitati/servicii aferente spatiilor inchiriate	0,06	1 ian 2024
5	C3215/11.07.2023	Refacturari servicii IT si Comunicatii	576,98	11 iulie 2023	11 iulie 2024	Nu este cazul	Vezi Nota 6	Plata se face in 10 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar
6	C 22/15.02.2018 C 61/04.04.2018 C 1466/27.03.2018 AA1 la C 22/15.02.2018 AA2 la C 22/15.02.2018 AA3 la C 22/15.02.2018 AA4 la C 22/15.02.2018 AA5 la C 22/15.02.2018 AA6 la C 22/15.02.2018 AA7 la C 22/15.02.2018 AA8 la C 22/15.02.2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	-8.072,91	15 februarie 2018	nedeterminata	Nu este cazul	Art. 16.1 In cazul in care din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, o suma egala cu o cota procentuala de 1,5% din tariful stabilit conf Anexei 2. Art 16.2 In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste orice obligatie de plata nascuta in baza Contractului, acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, este cea a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor pt bugetul de stat. Art 16.3 Se vor percepe aceleasi penalitati ca cele prevazute la art 16.2 pentru orice sume datorate de Achizitor in baza contractului.	Factura va fi platita de catre prestator/achizitor in termen de 3 (trei) zile financiare de la data primirii acesteia.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Vanzator/Prestator: EFSA Cumparator/Beneficiar: DEER
7	Contract 22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020 AA 6/01 Feb 2021 AA 7/03 Iunie 2021	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea		-3.982,00 1 ianuarie 2018	31 decembrie 2021 cu prelungire automata pe o perioada de 12 luni conform AA 4 /16 dec 2020	Nu este cazul	In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% din tariful lunar de prestare stabilit.	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
8	Contract furnizare Gaze Naturale nr. 15292085-GN/28 feb 2022 AAD5/18.12.2023	Prelungirea contractului de furnizare gaze naturale pe piata concurentiala energie activa, pana la 31 dec 2023		103,45 1 mar 2022	1 iul 2024	Vezi Nota 3	Art 7.4. Partea care nu-si exeuta obligatiile din contract la termenul scadent este de drept in intarziere fara a fi necesara notificarea. De asemenea datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea faturii.	Vezi Nota 4

Total valoare executata in perioada 6 martie - 11 aprilie 2024: 346.288,25 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 10 aprilie 2024: 1.455.759,76 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 10 aprilie 2024: 1.472,74 mii RON

Nota 1	Art.18 In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la scadenta, locatarul are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei, pana inclusiv la data platii efective. Art.19 Pentru indeplinirea cu intarziere sau neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea responsabila datoreaza partii prejudiciate daune-interese, in limita prejudiciului creat, pentru neexecutarea totala sau partiala a obligatiilor asumate prin contract.
Nota 2	Art.14 Locatarul se obliga sa plateasca contravaloarea facturii, prin virament, in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii la locatar. Art.15 Pe langa plata chiriei,locatarul se obliga sa plateasca la termenul legal de scadenta prevazut la art.12, facturile ce reprezinta consumul propriu de utilitati.
Nota 3	Art 3. Se constituie garantie in situatia in care cumparatorul inregistreaza 5 zile intarzieri la plata, timp de 3 luni consecutive. Valoarea garantiei se contituie va reprezenta echivalentul a 60 de zile contractuale la care se adauga accize si TVA.
Nota 4	Art 7.2. Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 30 zile bancare de la data emiterii faturii. Art 7.3. Fatura se consideră achitată la data creditării contului bancar al furnizorului EFSA
Nota 5	Art.9 Pentru spatiile reprezentate in Anexa 2, durata de inchiriere este de 4 ani, iar pentru spatiile reprezentate in Anexa 3, durata de inchiriere este de 6 luni.
Nota 6	Art 15.2-Neplata in termenul stabilit, a obligatiilor prevazute la art.15.l., de catre beneficiar a facturilor emise de catre prestatorul de servicii, atrage obligarea acestuia la Plata penalitatilor in cuantumul si in conditiile stabilite la art.19 in contract. Art 19.1 - In cazul in care, din Vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste Sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a pretinde, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,03 % pentru fiecare zi de intarziere, aplicabila la valoarea serviciilor neprestate. Art 19.2 - In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile emise de furnizor in termenele prevazute la clauza 15. l, atunci prestatorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,03 % pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate.