OMV Petrom S.A.

Related Party Transaction • Aug 3, 2022

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost republicată ("Legea nr. 24/2017") și cu Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, așa cum a fost modificat ("Regulamentul nr. 5/2018")

Data raportului: 3 august 2022 Nr.: 52 / 03.08.2022 Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A. Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City") Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082 Atribut fiscal: RO Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997 Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,5 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:

Raportarea tranzacțiilor conform art. 108 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, precum și art. 234 alin. (1) litera i) din Regulamentul nr. 5/2018

În perioada 8 iulie 2022 – 2 august 2022, OMV Petrom SA a încheiat / executat tranzacții cu o parte afiliată care depășesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societății, conform situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom SA la 31 decembrie 2021, după cum urmează:

• tranzacții ale OMV Petrom SA cu OMV Petrom Marketing SRL în valoare totală de 1.823.390.840 RON

Directoratul evaluează tranzacțiile ca fiind justificate și corecte din punct de vedere economic.

Totodată, tranzacțiile între OMV Petrom SA și OMV Petrom Marketing SRL au depășit și pragul prevăzut de art. 234 alin. (1) litera i) din Regulamentul nr. 5/2018.

Anexat acestui Raport am inclus detalii, după cum urmează:

• Anexa 1 Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință
• Anexa 2 Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință
• Anexa 3 Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 2 august 2022

Alina Popa Eduard Petrescu

Director Financiar Manager Departament Guvernanta si Membru al Directoratului Managementul Proceselor

Anul	Luna	Companie		Parte afiliată		Natura	Obiectul tranzacțiilor	Suma (RON)	Număr Contract
		Nume	Natura relației	Nume	Natura relației	tranzacțiilor
2022	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială Achiziții Servicii		226.657	J4946
2022	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	356.367	J5170
2022	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Dobânda cash pooling	8.715.571	DJ7635
2022	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	917.837	J4803
2022	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	3.529.151	J4804
2022	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	107.917	fără contract
2022	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii	4.213	1665
2022	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	4.411.353	1OPM
2022	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	150.664	IC1063
2022	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse Petroliere	1.807.455.904	IC4118
2022	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	91.044	IC5028
2022	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	478.206	J4947
2022	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	275.060	J641
2022	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	-221.434	J4946
2022	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	-356.367	J5170
2022	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	-917.837	J4803
2022	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	-1.725.549	J4804
2022	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	-107.917	fără contract
	TOTAL	OMV Petrom SA		OMV Petrom Marketing SRL				1.823.390.840

Anexa 1 – Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință

Note:

1. sumele nu conțin TVA și acciza colectată în numele terților

2. în cazul contractelor de împrumut / cash pooling este prezentată dobânda de primit / de plată

Nr.	Anul	Luna	Companie		Parte afiliată	Data contractului	Dată act adițional	Numărul inițial al	Număr act
Crt			Denumire Natura relației		Denumire	Natura relației	inițial		contractului	adițional
1	2013	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	12.09.2013		1665
2	2020	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	07.09.2020	J4947	IC4037A008
3	2021	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2020	21.10.2021	IC5028	IC5028A001
4	2021	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	20.01.2015	28.10.2021	IC4118	IC4118A010
5	2021	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL OMV International Services GmbH	Filiala Parte Afiliată	30.09.2010	20.11.2021	J4804	IC4053A002
6	2021	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	22.11.2021	1OPM	IC6006A037
7	2021	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Global Solutions SRL OMV Petrom Marketing SRL OMV PETROM GAS SRL PETROMED SOLUTIONS SRL PETROM AVIATION SA	Parte Afiliată Filială Filială Filială Filială	01.07.2014	23.11.2021	IC1063	IC1063A009
8	2021	12	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2010	01.12.2021	J4803	IC4357A002
9	2022	1	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	31.01.2022	J4946	IC4038A022
10	2022	1	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	31.01.2022	J5170	IC4056A011
11	2022	5	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.01.2011	27.05.2022	J641	IC1006A009
12	2022	7	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	18.07.2022		IC4370
13	2022	8	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	02.12.2009	02.08.2022	DJ7635	IC1025A011

Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință

	-continuare
Nr. Crt	Natura Contract / Act adițional		Valoare totala		Garanții			Plata		Penalități
	Natura	Obiect	mnd	Suma in moneda aleasa	desc	mnd	val	Termen	Metoda	mnd	Sume fixe	Procent (%) pe zi	Alte tipuri de penalități	Scadenta pentru plata penalităților
1	Vânzări	Chirii	RON	850 EURO / lună				Plata în avans pentru suma anuală	transfer bancar
2	Vânzări	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data trimiterii facturii și a documentelor justificative	transfer bancar
3	Vânzări	Gaze naturale	RON	fără valoare menționată				30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON			ROBOR la 3 luni + 4% p.a.
4	Vânzări	Produse petroliere	RON	fără valoare menționată				15 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
5	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la emiterea facturii	transfer bancar
6	Vânzări	Energie electrică	RON	fără valoare menționată				10 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,06% după 30 de zile de la data scadenței
7	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	RON	fără valoare menționată				20 de zile calendaristice de la data facturii	transfer bancar
8	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,1%
9	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data trimiterii facturii si a documentelor justificative către beneficiar	transfer bancar
10	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				20 zile lucrătoare de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,06%		10 zile lucrătoare de la data emiterii facturii cu penalități
11	Vânzări	Chirie si alte servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii	transfer bancar	RON		0,06%
12	Vânzări	Certificate CO2 sustenabilitate	RON	fără valoare menționată				15 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
13	Împru muturi	Cash pooling	RON/ EUR/ USD/ GBP	majorată la 2.400.000.000 RON				sfârșitul fiecărei zi lucrătoare	transfer bancar

Nota: În cazul contractelor cu tranzacții în perioada de raportare este prezentat ultimul act adițional al contractului, în vigoare la data încheierii perioadei de referință Prescurtări folosite: mnd = monedă / desc = descriere; val = valoare

Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 2 august 2022

Companie		Parte afiliată	Soldurile la 02.08.2022 (RON)
Denumire Natura relației		Denumire	Natura relației	Creanțe	Datorii
OMV Petrom SA	Emitent	OMV PETROM MARKETING SRL	Filială	1.483.797.484	1.832.897.912