Transilvania Investments Alliance S.A.

Earnings Release • Feb 15, 2024

Transilvania Investments

Nr. 884/15.02.2024

Către: Bursa de Valori București Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 Data raportului: 15.02.2024

Transilvania Investments Alliance S.A. Sediul social: str. Nicolae lorga nr. 2, Brașov 500057 Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215 CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92 Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., Categoria Premium (simbol: TRANSI)

Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2023

Potrivit calendarului de comunicară pentru anul 2024, Transilvania Investments prezintă rezultatele financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2023, neauditate.

Transilvania Investments a înregistrat la data de 31.12.2023 un profit net de 232,26 milioane de lei, în creștere cu 264,5% fată de profitul anului anterior, fiind cel mai bun rezultat obținut în ultimii 5 ani.

Veniturile nete, care la finalul anului 2023 înregistrează valoarea de 279,16 milioane lei, sunt cu 205,6% mai mari comparativ cu veniturile aferente anului anterior, în timp ce cheltuielile totale au înregistrat o creștere de 8,5%.

La 31 decembrie 2023, activele totale ale societății însumează 1.814,18 milioane lei, fiind cu 27,2% mai mari decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului precedent.

Rezultatele înregistrate reflectă strategia de eficientizare a portofoliului implementată în ultimii 3 ani pentru toate cele 5 linii principale de business. În sectorul turism, abordarea unor noi modele de business pentru companiile în care Transilvania Investments este acționar majoritar, precum Aro Palace și THR Marea Neagră, au dus la creșterea profitabilității prin redefinirea planurilor pe termen mediu. Cu o investiție de 14 milioane de Euro finalizată în 2023, Turism Felix este, la rândul său, o companie cu un potențial important ce va fi exploatat în următorii ani.

Zona de real-estate este în focusul an. Cu active în Brașov și Sibiu, Transilvania Investments lucrează, alături de echipele companiilor Independența, Casa Alba și Mecanica Codlea, pentru a dezvolta proiecte noi. Diversificarea portofoliului cu investiții financiarea unor participații prin exit-uri, dar și creșterea gradului de lichiditate, se numără și ele printre acțiunile care au facilitat reluarea în anul 2023 a plăților de dividende către acționari.

Pag. 1/2

Transilvania Investments Alliance S.A.

Str. Nicolae lorga 2, Brașov 500057, România

Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

CUI/CIF: RO 3047687 R.C. J08/3306/1992

Societate administrată în sistem dualist

Capital social: 216 244 379,70 lei Nr. Registru ASF PJR071AFIAA/080005

Autorizată A.F.I.A .:

Tel .: +40 268 415 529 Tel .: +40 268 416 171

Autorizată F.I.A.I.R.: Autorizaţie ASF nr. 150/09.07.2021

Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/080006 office@transilvaniainvestments.ro www.transilvaniainvestments.ro

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

IBAN B.C.R. Braşov: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001 Situația poziției financiare și Situația profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global la 31 decembrie 2023, cuprinzând date preliminare, sunt prezentate ca anexe la prezentul raport.

Situațiile financiare anuale finale, în conformitate cu IFRS și prevederile Normei A.S.F. nr. 39/2015, vor fi supuse auditului financiar și, ulterior, aprobării acționarilor. Situațiile financiare auditate, însoțite de Raportul auditorului independent, vor fi puse la dispoziţia publicului la data ce va fi comunicată în convocatorul adunării generale ordinare a acţionarilor.

Situațiile financiare preliminare pentru exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2023 sunt puse la dispozița acționarilor și investitorilor începând cu data de 15 februarie 2024, ora 18:00, astfel:

• pe website-ul societății, www.transilvaniainvestments.ro, la Secțiunea "Informații pentru investitori/Rapoarte"
• · pe website-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro și
• la sediul societăţii, din Braşov, str. Nicolae lorga nr. 2, Departamentul Guvernanță Corporativă.

Radu-Claudiu Roșca Președinte Executiv
Mihaela-Corina Stoica Director conformitate

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. SITUAȚIA PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2023 - date preliminare

(Toate sumele sunt exprimate în lei)

	31 decembrie	31 decembrie
Descriere	2023	2022
Venituri din dividende	98.477.235	107 805 920
Venituri din dobânzi bancare	2.684.194	1.259.682
Venituri din dobânzi titluri de stat clasificate ca active financiare
la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	1.913 399	638.889
Câștig net/(Pierdere netă) din activele financiare evaluate la
	150.106.765	(34.188.741)
valoare justă prin contul de profit și pierdere	25.979.887	15.824.187
Venituri din exploatare
	279.161.480	91.339.937
Total venituri nete
Cheltuieli totale cu beneficiile personalului	(18.188.153)	(12.157.454)
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	(2.488.723)	(2.257.533)
(Pierderea)/ Reluarea pierderii din deprecierea activelor
financiare	1.666.921	208.904
Cheltuieli de exploatare	(12.721.026)	(11.294.501)
Costuri de finantare	(39.273)	(878.469)
(Pierderea)/ Reluarea pierderii din provizioane	1.175.919	(1.809.107)
Total cheltuieli	(30.594.335)	(28.188.160)
Profit înainte de împozîtare	248.567.145	63.151.77
Venit/(Cheltuială) impozit pe profit	(16.306.298)	569.961
Profitul net al exerciţiului	237 260.847	63.721.738
Alte elemente ale rezultatului global:
Elemente care nu vor fi clasificate ulterior in profit sau pierdere:
Caștig/(pierdere) din reevaluarea activelor financiare recunoscute
la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, net(ă) de
impozit amânat	164.215.167	(88.134.703)
Creșteri/(Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor
corporale, netă de impozit amânat	107.940	3.623.423
Alte elemente ale rezultatului global al exerciţiului - total	164.323.107	(84.511.281)
	396.583.954	(20.789.542)
Rezultatul global total al exerciţiului

Președinte Executiv Roșca Radu Claudiu

Şef Departament Financiar Vereș Diana

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. SITUAŢIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2023 – date preliminare (Toate sumele sunt exprimate în lei)

	31 decembrie 2073	31 decembrie 2017
Numerar și echivalente de numerar	60.202.503	47.173.996
Active financiare recunoscute la valoare justă prin contul de profit sau pierdere	808.600.711	646.510.745
Titluri de stat recunoscute la valoare justă prin contul de profit sau pierdere Active financiare recunoscute la valoare justă prin alte	52.347.521	31.653.276
elemente ale rezultatului global	868 03:37	669.338.157
Active financiare la cost amortizat	3.384.214	6.719.070
Alte active	569.635	951.713
Imobilizări necorporale	124.564	82.475
imobilizări corporale	20.018.840	18.029.683
Investiții imobiliare		2.119.862
Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport
în contracte de leasing	902.902	3.514.086
Total active	1.814.184.107	1.426.093 062
Datorii financiare	15.070.438	26.908.594
Datorii din contracte de leasing	1.009.620	3.988.871
Datorii privind impozitul amânat	57.076.671	30.129.459
Datorii privind impozitul pe profitul curent	15.525.866	3.650.349
Alte datorii	2.138.619	1.443.750
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	932.271	1.809.107
Total datorii	91.753.485	67.930.130
Capital social	216.244.380	216.244.380
Rezultatul reportat	385.519.163	206.004.942
Rezerve din reevaluarea activelor financiare recunoscute la
valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	287.426.914	133.897.466
Rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale	15.421.454	15.602.907
Alte rezerve Beneficii acordate salariatilor si conducerii sub forma	815.626.279	784.291.364
instrumentelor de capitaluri proprii	2.668.181	4.908.273
Acțiuni proprii	(475.749)	(2.786.400)
Total capitaluri proprii	1.72 430.622	1.358.1674357
Total datorii şi capitaluri proprii	1.814.184.107	1.426.093.062

Președinte Executiv Roșca Radu Claudiu

Şef Departament Financiar Vereș Diana

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2023 -- date preliminare (Toate sumele sunt exprimate în lei)

	31 decembrie	31 decembrie
	207年	207272
Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare total, din care:	36.601.010	11.1.55 377
Încasări de la clienți	192.830	750.140
Plăţi către furnizori şi angafaţi	(33.119.041)	(18.444.643)
Încasări din titluri de stat ajunse la maturitate	1.291.483
Incasări din vânzarea de participaţii	210.586.820	169.229.944
Plăţi pentru achiziţionarea de participaţii	(228.643.356)	(226.392.487)
Impozit pe profit plătit	(5.971.887)	(16.549.026)
Dobânzi încasate	3.194.694	2.267.719
Dividende încasate (nete de impozitul reţinut la sursă)	98.477.235	107.805.919
Plăţi privind contribuţii, taxe, impozite datorate către bugetul de stat	(7.410.703)	(6.204.218)
Alte plăți legate de funcţionarea Societăţii	(1.382.137)	(987.424)
Alte plăţi aferente activităţii de investiţii (inclusiv comisioane brokeraj
aferente vânzărilor)	(614.928)	(320.055)
Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie total, din care:	468.733	(1.947.643)
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	(1.073.477)	(2.070.213)
Încasări din vânzări imobilizări corporale	1.541.765	122.570
Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare total, din care:	(24.040.791)	(9.896.719)
Dividende plătite acţionarilor	(19.498.891)	(963.988)
Credite pe termen scurt		(437.918)
Dobânzi plătite		(262.007)
Plăți aferente contractelor de leasing	(1.154.423)	(924.230)
Plăți pentru acțiuni proprii răscumpărate	(3.387.477)	(7.308.577)
Creşterea/(scăderea) netă a numerarului şi echivalentelor de numerar	13.028.507	(688.491)
Numerar şi echivalente de numerar la începutul exerciţiului financiar	47.17 396	47.862.487
Numerar şi echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	60.2022503	47.173.996

Președinte Executiv Roșca Radu Claudiu

Şef Departament Financiar Vereş Diana