SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 14, 2024

SITUAŢIA activelor și datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înflințat prin act constitutly 31/10/2024

Алеха 10 conf. Reg 7/2020

1 Imobilizāri necorporale Imobilizari corporale 25,642 N 3,763,815 Investitii imobiliare m 11,910,414 Active blologice ব 5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de loasing 6 Active financiaro 20,724 6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat 4,106,120,463 6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere 1,668,388,199 6.2.1 Actiuni 1,351,393,834 6.2.1.1 Admise in cadru! unui loc de tranzactionare 999,185,726 6.2.1.1.1 dir: Romania 999,185,726 6.2.1.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 466,634,261 6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 532,551,465 6.2.1.1.2 dintr-un stat membru 6.2.1.1.3 dintr-un stat tert 6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare 352,208,108 6.2.1.2.1 din Romania 352,208,108 6,2.1.2.2 dintr-un stat membru 6.2.1.2.3 dintr-un stat tert 6.2.2 Obligatiuni corporative 6.2.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 6.2.2.1.1 din Romania 6.2.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6,2.2.1.2 dintr-un stat membru - 6.2.2.1.3 dintr-un stat tert + 6.2.2.2 Neadmise la tranzactionare 6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM 316,994,366 Actiun 6.2.3.1 6.23.2 Unitati de fond 316,994,366 6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare 316,994,366 8.2.3.2.2.1 din Romania 271,002,106 6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru 6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert 45,992,260 63 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 2,437,732,264 6.3.1 Actiuni 2,127,368,638 6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 1,951,473,846 6.3.1.1.1 din Romania 1,961,472,846 6.3.1.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 1,960,972,255 6.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 500,590 6.3.1.1.2 dintr-un stat membru 6.3.1.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.3 dintr-un stat tert 6.3.1.1.3.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.3.1 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare 165,895,793 6.3.1.2.1 din Romania 165,895,793 6.3.1.2.2 dintr-un stat membru 6.3.1.2.3 dintr-un stat tert 6.3.2 Obligatiuni corporative 1246,285 6.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 1,246,285 6.3.2.1.1 din Romania 6.3.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.2.1.2 dintr-un stat membru 1,246,285 6.3.2.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.2.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 1,246,285 6.3.2.1.2.3 Obligatiuni nou emise 6.3.2.1.3 dintr-un stat tert 6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare LION CAPITAL S.A. ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 Număr Registru Asf Afiaa CUI = CIF RO2761040 CONT BANCAR TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX 8651898877992 EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO Numar Registru Asf Flair BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD capital social. Subscris și vărsat INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 50.751.005,60 LE1 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER)	DENUMIRE
				VALOARE [RON]
			254500GAQ2XT8DPA7274

			6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM		309,117,341
		633.1	Actiuni		309,117,341
				6.3.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzactionare	309,117,341
			6.3.3.1.1.1	din Romania	309,117,341
				6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	309,117,341
				6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.3.1.1.2	dintr-un stat membru
			6.3.3.1.1.3	dintr-un stat tert
				6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
		6.3.3.2	Unitati de fond		-
	7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)				958,658
8	Depozite bancare				697,910,205
gr	Alte active :				67,141,043
	9.1		Dividende sau drepturi de incasat		397,410
	g.2 Alte active, din care:				66,743,633
	9.2.1		Imprumuturi acordate filialelor		34,225,107
	10 Cheltuieli inregistrate in avans				391,099
17	Total activ				4,888,242,063
	12 Total datorii
	12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat				259,707,137
	12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat				11,589,088 248,118,049
	12.3 Alte datorii
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans				2,132,771
	15 Capital propriu, din care:				4,632,811,995
	15.1 Capital social
	15.2 Alte elemente asociate capitalului				50,751,006
	Alte elemente de capital propriu 15.3				632.757,735
	15.4 Prime de capital				1,474,376,765
	15.5	Rezerve din reevaluare
	15.6 Rezerve				1,176,569
	15.7 Actiuni proprii™				4,087,161,971
	15.8 Rezultatul reportat				-7,372,959
	15.9			Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	750,911,647
	15.10 Rezultatul exercițiului				-2,527,669,558
	16 Activul net				160,718,819
	17 Număr de acțiuni emise și aflate în circulație **				4,626,402,155
	18 Valoarea unitara a activului net				505,020,056
	19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:				9.1603
					ల్లిది
				19.1 Societăți admise ia tranzacționare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	24
	19.3 Societăţi neadmise la tranzacţionare			19.2 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
					45

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 25 septembrie 2024.

** În confermitate eu pravade de con caca în ca

** - în confornitate cu prevederiul ASF n. 92014, la această poziție s-a evideniar numărul acțiunilor numărul acțiunilor numărul acținilor remișe de societate și aflate în circulație la de raporare în baza cărea în rece la acesta puzițe su evidițatimul acțiunile de cociențe de cociențe proprii rascunile proprii rascumparate si detinut de societate la data rapcranii. La data prezentului de 507.510.055 acțiteilul interne societatea deține în proprietate un număr de 2.40.000 acțiuni proprii, răscumpărate in cadrul OPC derulată de 307.310.050 acțiul echise, superie
2024.

Lion Capital SA BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI Presedinte, Director General Evaluare si Activ net DAMELA VASI RC Conformitate ILIE GAVRA

LION CAPITAL S.A. CUI • CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 capital social subscris și vărsat 50.751.005.60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIE: 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 - FAX 0257 250 165
EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

numār registru asf afiaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 număr registru asf fiair PJRC9FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274

Certificare Depozitar. Banca Comercialã Românã

ODETTE-MIHAELA BURSUC Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

					la data de : 31/10/2024
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
	Societăţi neadmise la tranzacţionare în care deţinerea LC este > 33% din capltalul social
1	NAPOMAR	199176		10,256,24	603/09.08.2024	1.9976	20,487,867,02	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	606/09.08.2024	794.5953	95,332,365,71	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	SIF SPV TWC	40094500		119.988	1596/09.08.2024	35.5724	4,268,261.13	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
4	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	1595/09.08.2024	3.8096	61,143,093.31	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
5	SIFT IMGB	380430		199.993	1607/09.08.2024	1,330,8657	266,163,823.94	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	SIF SPY THREE	49696989		149,850	1597/09.08.2024	407,9967	61,138,305.50	abordare prin active, metoda Accivului Net corectat
7	SIF SPV FOUR	50270264		149,850	1598/09.08.2024	1.0000	149,850.00	abordare prin active, metoda Activului Net corectar
	Șocietăți admise la stranzaționare cu o licarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art 114 alin.(4) din Reg.9/2014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961	1594/09.08.2024	93.8837	422,472,988.54	aberdare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	1605/09.08.2024	0.5836	18,570,680.74	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	9,170,588	1603/09.08.2024	9.9784	91,507,795.30	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul Ievierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	4,349,372,901	94.012%
Metoda Angajamentelor	4,626,402,155	100%

Lion Capital SA BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI Presedinte, Director Genest Evaluate si Activ nel DANIELA VASI RC Conformitate ILIE GAVRA

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

ODETTE-MIHAELA BURSUC Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

LION CAPITAL S.A. CU1 = CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS și VăRSAT 50.751.005.60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIE! 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 185 EMAIL OFFICE SPLION CAPITAL.RD INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

numār registru asf afiaa PJ307.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 Număr Registru ASF Flăir PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR RD77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD