Mecanica Ceahlau

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 8, 2012

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.09.2012

	Rând	Realizari in perioada de raportare
		30.09.2011	30.09.2012
1 Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 06)	1	25.606.997	24.509.059
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	$\overline{2}$	23.897.588	24.225.314
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	3	1.709.409	283.745
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	$\overline{4}$	$\theta$	$\Omega$
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care august au in
derulare contracte de leasing (ct.766*)	5	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$ $\theta$
Sold C 2. Venituri aferente costului productiei (ct.711+712)	7	$\Omega$
Sold D in curs de executie	8	2.795.481	794.502
3. Producția realizata de entitate pt.scopurile sale si capitalizata (ct. 721+722)	9	39.586	379
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	10	839.105	509.877
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	12	23.690.207	24.224.813
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	6.822.749	7.664.800
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	124.870	191.498
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	15	685.212	621.587
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	457.601	255.829
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	$\mathbf{0}$	$\Omega$
6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	18	4.326.878	5.236.459
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	19	3.427.407	4.133.309
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	20	899.471	1.103.150
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 22-23)	21	890.569	1.196.586
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	890.569	1.196.586
	23	$\Omega$	$\Omega$
a.2) Venituri (ct. 7813)	24	$-406.194$	$-298.637$
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26)	25	178.274	100.398
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	26	584.468	399.035
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	27	3.210.445	2.937.292
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	28	2.814.995	2.705.864
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+
623+624+625+626+627+628-7416)		194.543	169.091
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29 30	200.907	62.337
8.3 Alte cheltuieli (ct. 652+ct. 658) Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si
care august au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	$\bf{0}$	$\boldsymbol{0}$
Ajustări privind provizioanele (rd.33-34)	32	$\bf{0}$	$-165.147$
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	$\boldsymbol{0}$	170.000
- Venituri (ct.7812)	34	$\mathbf{0}$	335.147
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16+18+21+24+27+32)	35	16.112.130	17.640.268
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
Profit (rd. 12-35)	36	7.578.077	6.584.545
	37	$\bf{0}$
Pierdere (rd. 35-12)	38	$\theta$	$\theta$
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) - din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	39	$\mathbf{0}$	$\theta$
10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imob.(ct. 763)	40	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
din care venituri obtinute de la entitatile afiliate 11. Venituri din dobânzi (ct.766)	41 42	179.046	415.819

	43	$\theta$	$\mathbf{0}$
din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	44	223.832	204.061
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	45	402.878	619.880
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute	46	$\mathbf{0}$	$\Omega$
ca active circulante (rd. 47-48)	47	$\theta$	$\theta$
Cheltuieli (ct. 686)	48	$\Omega$	$\Omega$
Venituri (ct. 786)	49	454.999	132.863
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	50	$\Omega$	$\Omega$
din care în relatia cu entitatile afiliate	51	351.357	307.032
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	52	806.356	439.895
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
REZULTATUL FINANCIAR	53	$\theta$	179.985
Profit (rd $45 - 52$ )	54	403.478	$\bf{0}$
Pierdere (rd.52 - 45)
14. REZULTATUL CURENT	55	7.174.599	6.764.530
Profit (rd. 12+45-35-52)	56	$\bf{0}$	$\bf{0}$
Pierdere (rd. 35+52-12-45)		$\theta$	$\boldsymbol{0}$
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57		$\mathbf{0}$
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	$\theta$	$\mathbf{0}$
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR		$\theta$	$\theta$
Profit (rd. 57-58)	59	$\mathbf{0}$	$\Omega$
Pierdere (rd. 58-57)	60	$\Omega$
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	24.093.085	24.844.693
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	16.918.486	18.080.163
REZULTATUL BRUT
Profit (rd. 61-62)	63	7.174.599	6.764.530
Pierdere (rd. 62-61)	64	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	343.755	1.031.772
19. Alte impozite care nu apar în elementele de august sus (ct. 698)	66	$\overline{0}$	$\mathbf 0$
20. REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR
	67	6.830.844	5.732.758
Profit (rd. 63-64-65-66)	68	$\bf{0}$
Pierdere (rd. 64+65+66-63)

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Neculai Timaru An.

DIRECTOR ECONOMIC,