Mecanica Ceahlau

Quarterly Report • Nov 8, 2012

S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A.®

610202 Piatra Neamț - România, str. Dumbravei nr. 6 J 27/8/1991; CUI:2045262; cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001 capital social subscris și varsat: 23 990 846 lei tel.: 0040 233 211104, 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423, e-mail:ceahlau@mecanicaceahlau.ro; web:www.mecanicaceahlau.ro

Către:

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Înaintăm alăturat Raportul trimestrial aferent trimestrului III 2012 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM.

C.A. W PRESEDINTE

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontas

DIRECTOR GENERAL Ing. Neculai Timaru

atra Ne³ DIRECTOR ECONOMIC, Ec. Gabriela Marian ШИМ

S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A.® 610202 Piatra Neamt - România, str. Dumbravei nr. 6 J 27/8/1991; CUI:2045262; cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001 capital social subscris și varsat: 23 990 846 lei tel.: 0040 233 211104, 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423, e-mail:ceahlau@mecanicaceahlau.ro: web:www.mecanicaceahlau.ro

RAPORT TRIMESTRIAL 30 septembrie 2012

A. Întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 08.11.2012 Denumirea societății comerciale: SC "MECANICA CEAHLĂU" S.A. PIATRA NEAMT Sediul social: Piatra Neamt Str. Dumbravei nr. 6 Telefon: 0233-21.58.20 Fax: 0233-21.60.69 Cod Unic de Înregistrare: 2045262 Înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului: J.27/8/1991 Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 lei Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti. Simbol de tranzactionare MECF.

Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea l-au avut asupra poziției financiare a emitentului.

Situând la baza întregii sale activități principiul continuitatii activitatii, imbunatatirea indicatorilor de performanță atat pentru anul 2012 cat și in anii următori, menținerea și dezvoltarea cotei pe piața internă/intracomunitara si extracomunitara, Consiliul de Administratie, a situat în prim planul preocupărilor sale urmatoarele objective:

• 1. Indeplinirea si depasirea criteriilor de performanta aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor:
• 1. Optimizarea costurilor cu materiile prime, materialele, resursele energetice pentru mentinerea preturilor competitive;
• 1. Dezvoltarea si modernizarea tehnologica a activelor pentru cresterea productivitatii muncii, imbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor;
• 1. Aplicarea de politicii adecvate pentru cresterea nivelului de pregatire a angajatilor, imbunatatirea componentei si structurii personalului pe grupe de varsta;
• 1. Atragerea de fonduri structurale prin participarea societății cu proiecte de modernizare tehnologică, modernizare mașini și echipamente agicole si produse noi cu beneficii predictibile pentru actionari.

Împreună cu Conducerea Executivă, Consiliul de Administrație a urmărit îndeaproape aplicarea principiilor managementului integrat, îndeplinirea obiectivelor calitatii si de mediu, asigurând:

• oferirea de produse și servicii de bună calitate care să aibă în vedere, permanent, satisfacția clientului:
• · controlul și îmbunătățirea continuă a proceselor sistemului de management integrat calitate-mediu, în scopul de a obține performanță și eficiență;
• pregătirea profesională și motivarea tuturor angajaților, pentru creșterea responsabilității și constiinței referitoare la calitate și de prevenire a poluării mediului:
• · măsurarea, monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea continuă a performantelor de mediu în procesele de fabricație și proiectare a produselor.

În conformitate cu procedurile interne stabilite, corectate, completate si actualizate în funcție de situatiile noi ce au apărut s-au intensificat acțiunile pentru prospectarea pieții și oferirea directă și prin distribuitori a unei game variate de produse cu cracteristici tehnice și funcționale superioare și un raport calitate/pret mult mai atractiv în raport cu concurenta.

Pot fi reliefate în această privință acțiunile inițiate pentru mai buna conlucrare dintre Sectia de productie, Departamentul Vânzări, Biroul Marketing, Biroul CTC și Atelierul Proiectare care, având în vedere constatările proprii și observatiile primite de la beneficiari, au condus la adoptarea și aplicarea mai multor îmbunătățiri constructive și tehnologice dintre care pot fi menționate:

• la semănătorile SUP 29 DK, SUP 29 BP, SUP 32 DKFL s-a introdus o nouă variantă pentru caseta de seminte, s-a asigurat rigidizarea cadrului și a capacului lăzii de semințe, s-a îmbunătățit calitatea distribuitorului de seminte si s-au achizitionat rulmenți de calitate superioară;

-la semănătorile SK a fost reproiectat și îmbunătătit cadrul de cuplare la tractor și introdusă o articulație cardanică pentru îmbunătățirea alinierii sistemului de transmisie al fertilizării;

• la semănătorile SPC s-au făcut modificări constructive la echipamentul de fertilizare și s-a adaptat și introdus buncărul de seminte tip Kleine;

• frezele rotative au fost reproiectate în vederea adaptării noului reductor executat de firma Perugini -Italia specializată în executarea acestor subansamble:

• s-au introdus în fabricație două noi modele de grape cu discuri (de 4,4 și 5,2 metri) iar la grapele grele (GDG 421 și GD 7) s-a reproiectat instalația hidraulică fiind înlocuite conductele cu furtune hidraulice, mult mai flexibile.

Acestea, cât și alte îmbunătățiri, au făcut să crească gradul de satisfactie al clientilor și implicit cifra de afaceri.

O contribuție majoră la creșterea gradului de satisfacție al clienților a avut-o aplicarea, la peste 80% din repere, a vopsirii în câmp electrostatic ceea ce a contribuit esențial la îmbunătățirea aspectului dar și a calității protejării utilajelor.

Este de remarcat, deasemenea procesul de îmbunătățire a calității pieselor prelucrate și cresterea productivității muncii prin introducerea tehnologiilor de prelucrare prin aschiere pe centre de prelucrare cu comandă numerică.

Ca urmare a acțiunilor de promovare și a preocupărilor constante pentru îmbunătătirea calității produselor oferite pieții, volumul de vânzări s-a menținut la un nivel ridicat. La aceasta a contribuit și preturile în crestere la cereale si alte produse agricole precum și plata mai eficientă a subvențiilor la hectar.

Estimăm că în trimestrul IV 2012, situatia din agricultura va fi influentata de conditiile climatice si în special de seceta, cu impact asupra cererii de masini agricole și asigurării lichiditatillor necesare fermierilor.

Din acest punct de vedere una din preocupările de seamă ale managementului în trimestrul IV cât și în perspectiva anului 2013, va fi asigurarea stocurilor de produse finite în functie de cerere si de structura multianuală a vânzărilor, cu un accent deosebit pe productia de piese de schimb solicitate în mai mare măsură în perioadele nefavorabile agriculturii.

Concomitent cu atenția deosebită ce trebuie să se acorde pieții interne, o atenție sporită urmează a fi acordată pieții externe care, in primele 9 luni ale acestui an, a reprezentat numai 3,87% din totalul cifrei de afaceri.

În domeniul II de activitate "Producerea și comercializarea echipamentelor pentru sistemul energetic regenerabil,, sunt de remarcat executarea si prezentarea la Expozitia Romagrotec 2012 a prototipului combinei pentru recoltat miscantus, începerea derulării, împreună cu INMA București, a proiectului "Mașini pentru plantat și recoltat salcie energetică, proiect ce urmează a fi finalizat în anul 2014, precum și actiunile întreprinse pentru execuția sistemelor de iluminat cu panouri voltaice și centrale eoliene.

Pentru SC Mecanica Ceahlău SA importanta este cresterea gradului de satisfactie al clienților, cat si a investitorilor.

Cu prilejul participării la târguri și expoziții dar și în dialogul permanent purtat cu clenții și utilizatorii mașinilor și utilajelor fabricate de Mecanica Ceahlău s-au reținut sugestii și propuneri pentru îmbunătățirea unor produse fabricate, propuneri preluate de Direcția Tehnică și Atelierul de projectare pentru a fi aplicate.

În perioada de referință (9 luni 2012) Mecanica Ceahlau S.A. a colaborat cu toate structurile si organismele desemnate in vederea respectarii legislatiei in vigoare aplicabile domeniului de activitate al firmei.

A fost menținută o legătură permanentă cu instituțiile din domeniul financiar, al relatiilor de munca, sanatate si securitate in munca, mediu, ISCIR, calitate produse/servicii, etc. neexistând disfunctionalitati in comunicarea cu partile interesate.

Prin Departamentul Secretariat al Consiliului de Administratie, Acționariat și Relații cu publicul, s-a mentinut legătura permanentă cu acționarii si investitorii precum și cu instituțiile pieții de capital în conformitate cu normele de guvernantă corporativă și reglementările legale în vigoare.

Indicatori	BVC 2012 $-lei-$	Realizat 30 septembrie 2012 $-lei -$	$\frac{0}{0}$ realizare
			$3=2*100/1$
Cifra de afaceri	27.250.000	24.509.059	89.94
Venituri totale	26.500.000	24.844.693	93,75
Cheltuieli totale	22.700.000	18.080.163	79,65
Profit brut	3.800.000	6.764.530	178,01

Realizrea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 30 septembrie 2012.

Analiza evolutiei indicatorilor de performanta, din perspectiva sistemului de management integrat, reliefează faptul că in perioada 01 ianuarie- 30 septembrie 2012, a existat o permanentă preocupare pentru crearea unui climat benefic, deschis pentru cooperare între departamentele și compartimentele societătii in scopul îndeplinirii Programului de Activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor din 26 ianuarie 2012. Profitul brut realizat prezinta o depasire cu 78% comparat cu prevederea anuala.

Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei de referință.

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.3055/2009- actualizat, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul romanesc. Situatiile financiare intocmite pentru perioada 01 ianuarie - $30$ septembrie 2012 nu sunt auditate.

BILANT LA 30 septembrie 2012

	Sold la	Sold la
Elemente-lei-	01 ianuarie 2012	30 septembrie 2012
ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și	174.641	126.870
active similare și alte imobilizări necorporale
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	174.641	126.870
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
Terenuri și construcții	18.497.964	19.004.010
Instalații tehnice și mașini	5.865.709	5.547.406
Alte instalații, utilaje și mobilier	80.552	69.017
Avansuri și imobilizări corporale în curs de executie	230.769	27.916
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	24.674.994	24.648.348
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	24.849.635	24.775.219
Materii prime si materiale consumabile	1.381.072	1.150.641
Producția în curs de execuție	1.598.477	695.182
Produse finite și mărfuri	4.763.498	4.871.922
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	4.347	36
TOTAL MATERIALE	7.747.394	6.717.781
II CREANTE
Creanțe comerciale	6.580.267	8.990.122
Sume de încasat de la entitatile afiliate
Alte creante	142.309	338.320
TOTAL CREANTE	6.722.576	9.328.442
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
Actiuni deținute la entitatile afiliate
Alte investiții pe termen scurt	528.832	280.793
TOTAL INVESTITII PE TERMEN SCURT	528.832	280.793
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	10.358.837	11.199.003
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	25.357.639	27.526.019
CHELTUIELI ÎN AVANS	68.959	24.538
DATORII
Sume datorate instituțiilor de credit	2.981.094
Avansuri încasate în contul comenzilor	718.402	16.057
Datorii comerciale	1.289.177	2.245.086
Efecte de comerț de plătit	441.765
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	1.446.932	1.141.198
TOTAL DATORII	6.877.370	3.402.342
ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	18.549.228	24.148.215
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	43.398.863	48.923.434
PROVIZIOANE
Alte provizioane	345.147	180.000

TOTAL PROVIZIOANE	345.147	180.000
VENITURI ÎN AVANS
subventii pentru investitii	140.558	97.518
TOTAL VENITURI IN AVANS	140.558	97.518
CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL
Capital subscris vărsat	23.990.846	23.990.846
TOTAL CAPITAL	23.990.846	23.990.846
III. REZERVE DIN REEVALUARE	17.911.201	17.749.345
IV. REZERVE
Rezerve legale	1.327.255	1.327.255
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	2.898.323	3.060.179
Alte rezerve	827.622	827.622
TOTAL REZERVE	5.053.200	5.215.056
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	(10.892.715)	(4.042.089)
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR Repartizarea profitului	7.246.828 396.202	5.732.758
TOTAL CAPITALURI PROPRII	42.913.158	48.645.916

Contul de profit si pierdere la 30 septembrie 2012

	Realizari in perioada de raportare
	30 septembrie 2011	30 septembrie 2012
1 Cifra de afaceri neta	25.606.997	24.509.059
Productia vanduta	23.897.588	24.225.314
Venituri din vânzarea mărfurilor	1.709.409	283.745
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie	(2.795.481)	(794.502)
3. Producția realizata de entitate pt.scopurile sale si capitalizata	39.586	379
4. Alte venituri din exploatare	839.105	509.877
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	23.690.207	24.224.813
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	6.822.749	7.664.801
Alte cheltuieli materiale	124.870	191.498
b) Alte cheltuieli externe cu energie și apă	685.212	621.587
c) Cheltuieli privind mărfurile	457.601	255.829
6. Cheltuieli cu personalul	4.326.878	5.236.459
a) Salarii si indemnizatii	3.427.407	4.133.309
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	899.471	1.103.150
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	890.569	1.196.586
a.1) Cheltuieli	890.569	1.196.586
a.2) Venituri
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante	(406.194)	(298.637)
b.1) Cheltuieli	178.274	100.398
b.2) Venituri	584.468	399.035
8. Alte cheltuieli de exploatare	3.210.445	2.937.292
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe	2.814.995	2.705.864
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 8.3 Alte cheltuieli	194.543 200.907	169.091 62.337
Ajustări privind provizioanele		(165.147)
- Cheltuieli		170.000
- Venituri		335.147
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	16.112.130	17.640.269
REZULTATUL DIN EXPLOATARE -PROFIT-	7.578.077	6.584.545
11. Venituri din dobânzi	179.046	415.819

Alte venituri financiare	223.832	204.061
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	402.878	619.880
13. Cheltuieli privind dobânzile	454.999	132.863
Alte cheltuieli financiare	351.357	307.032
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	806.356	439.895
REZULTATUL FINANCIAR
Profit		179.985
Pierdere	403.478	-
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	24.093.085	24.844.693
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	16.918.485	18.080.163
REZULTATUL BRUT - PROFIT-	7.174.598	6.764.530
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	343.755	1.031.772
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR
Profit (rd. 63-64-65-66)	6.830.844	5.732.758

B. Indicatorii economico-financiari realizați în trimestrul III 2012

Indicator	Formula de calcul	Realizat
1/ Indicatorul lichidității curente	$Lc =$ Active curente/
Valoarea recomandata acceptabila in jurul valorii de 2.	Datorii curente	8,09
2. Indicatorul gradului de indatorare:	$Gi = Capital \hat{m}$
2a/ Gradul de îndatorare (%)	Capital propriu x 100	0,00
2b/ Gradul de îndatorare (%)	Gi=Capital împrumutat/
Capitalul imprumutat reprezinta creditele	Capital angajat x 100	0,00
peste un an.	Ad= profit inaintea platii
2c/ Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	dobanzii si a impozitului/	$52$ ori
	cheltuieli cu dobanda
3/ Viteza de rotație a debitelor-clienți	Vrc=Sold mediu clienți/
(nr. zile)	Cifra de afaceri x 274 zile	123 zile
4/ Viteza de rotație a creditelor-furnizor	Vrc=Sold mediu furnizori/
(nr. zile)	Achizitii de bunuri (fara	34 zile
	servicii) x 274 zile
5/ Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /Active
(nr. rotatii)	imobilizate	0,99

Consiliul de Administrație poate raporta, cu satisfacție, faptul că la sfârșitul trimestrului III 2012, SC Mecanica Ceahlău SA a reusit să asigure recuperarea integrală a pierderilor înregistrate în exercitiile financiare 2008 și 2009 și să înregistreze, după acoperirea acestora, un profit net de 1.690.668 lei.

Aceste rezultate au fost posibile ca urmare a eforturilor sustinute pentru reorganizarea si restructurarea societății dar și ca urmare a sprijinului acordat de acționari, prin aprobarea majorării capitalului social al societății de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 04.09.2009. anica Ceanta

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚII	C.A
Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontaş	O PRESEDINTE
DIRECTOR GENERAL.	DIRECTOR ECONOMIC.
Ing. Neculai Timaru	Ec. Gabriela Marian

ANEXE

BILANT la data de 30.09.2012

Formular 10			lei
		Sold la	Sold la
	Rând	inceputul perioadei	sfarsitul perioadei
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	1	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	$\overline{2}$	$\theta$	$\theta$
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și	3	174.641	126.870
active similare și alte imobilizări necorporale		$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
$(ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)$
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	$\overline{4}$	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	$\Omega$	$\Omega$
TOTAL (rd. 01 la 05)	6	174.641	126.870
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	18.497.964	19.004.010
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	5.865.709	5.547.406
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	80.552	69.017
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931)	10	230.769	27.916
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	24.674.994	24.648.348
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Actiuni deținute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	$\bf{0}$	$\bf{0}$
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13	$\theta$	$\bf{0}$
3. Interese de participare (ct. 263-2692)	14	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
4. Imprumuturi acordate entitatilor pe baza de interese de participare (ct. 2673+2674-2965)	15	$\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$
5. Investitii deținute ca imobilizări (ct. 265-2963)	16	$\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$
6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	$\theta$	$\theta$
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	0	$\bf{0}$
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd. 06+11+18)	19	24.849.635	24.775.219
B. ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+	20	1.381.072	1.150.641
3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	21	1.598.477	695.182
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+	22	4.763.498	4.871.922
361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	4.347	36
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	7.747.394	6.717.781
II CREANTE
1. Creanțe comerciale
$(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)$	25	6.580.267	8.990.122
2. Sume de încasat de la entitatile afiliate (ct. 451-495)	26
3. Sume de încasat de la entitati de baza de interese de participáre (ct. 453-495)	27	$\mathbf{0}$	$\theta$
4. Alte creanțe	28	142.309	338.320
$(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+$
4582+461+473-496+5187)
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29	$\mathbf{0}$	$\theta$
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	6.722.576	9.328.442

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Actiuni deținute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	31	$\overline{0}$	$\theta$
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	528.832	280.793
TOTAL $(rd. 31 + 32)$	33	528.832	280.793
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	10.358.837	11.199.003
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL(rd. 24+30+33+34))	35	25.357.639	27.526.019
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	68.959	24.538
D. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANA LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	37	$\mathbf{0}$	$\theta$
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+	38	2.981.094	$\theta$
$5191+5192+5198$
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	718.402	16.057
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	40	1.289.177	2.245.086
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41	441.765	$\theta$
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	42	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	43	$\theta$	$\Omega$
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	44	1.446.932	1.141.198
(ct. $1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+$
4381+441++4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+
473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	6.877.370	3.402.342
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	46	18.549.228	24.148.215
$(rd. 35+36-45-62)$
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	43.398.863	48.923.434
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ
AUGUST MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48	$\boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{0}$
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+	49	$\bf{0}$	$\boldsymbol{0}$
5191+5192+5198)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	50	$\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	51	$\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52	$\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	53	$\bf{0}$	$\boldsymbol{0}$
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare	54	$\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$
$(ct.1663+1686+2692+453)$
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	55	$\bf{0}$	$\bf{0}$
$(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+$
$+437+4381+441+4423+4428++444+446+447+4481+455+456+$
457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	$\bf{0}$	$\boldsymbol{0}$
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	57	$\theta$	$\bf{0}$
1. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	$\theta$	$\bf{0}$
2. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	345.147	180.000
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	345.147	180.000
I. VENITURI ÎN AVANS
1. subventii pentru investitii (ct.475)	61	140.558	97.518
2. venituri inregistrate in avans(ct.472)	62	$\mathbf{0}$	$\theta$
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an(ct. 472*)	63	$\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$
Sume de reluat intr-o perioada august mare de pana la un an(ct. 472*)	64	$\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$
Fond comercial negativ	65		$\Omega$

TOTAL $\left($ rd. 61+62+65)	66	140.558	97.518
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL
Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	23.990.846	23.990.846
Capital subscris nevărsat: (1011)	68	$\theta$	$\Omega$
Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	$\theta$	$\Omega$
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	23.990.846	23.990.846
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	71	$\bf{0}$
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	72	17.911.201	17.749.345
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	1.327.255	1.327.255
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	$\mathbf{0}$	$\Omega$
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	75	2.898.323	3.060.179
4. Alte rezerve $(ct.1068)$	76	827.622	827.622
TOTAL (rd. de la 73-76)	77	5.053.200	5.215.056
Acțiuni proprii (ct.109)	78	$\theta$	$\Omega$
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141)	79	$\Omega$	$\theta$
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.149) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	80	$\mathbf{0}$	$\theta$
Sold C $(ct.117)$	81	$\Omega$	$\Omega$
Sold D $(ct.117)$	82	10.892.715	4.042.089
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
Sold C $(ct.121)$	83	7.246.828	5.732.758
Sold D $(ct.121)$	84	$\mathbf{0}$	$\theta$
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	396.202	$\Omega$
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85) Patrimoniul public (ct. 1016)	86 87	42.913.158 $\Omega$	48.645.916
TOTAL CAPITALURI (rd. 86+87)	88	42.913.158	48.645.916

DIRECTOR GENERAL
Ing. Neculai Timara

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Gabriela Marian

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.09.2012

	Rând	Realizari in perioada de raportare
		30.09.2011	30.09.2012
1 Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 06)	1	25.606.997	24.509.059
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	$\overline{2}$	23.897.588	24.225.314
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	3	1.709.409	283.745
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	$\overline{4}$	$\Omega$	$\theta$
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care august au in
derulare contracte de leasing (ct.766*)	5	$\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	$\bf{0}$	$\bf{0}$
Sold C 2. Venituri aferente costului productiei (ct.711+712)	7	$\Omega$	$\mathbf{0}$
Sold D in curs de executie	8	2.795.481	794.502
3. Producția realizata de entitate pt.scopurile sale si capitalizata (ct. 721+722)	9	39.586	379
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	10	839.105	509.877
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	$\boldsymbol{0}$	$\theta$
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	12	23.690.207	24.224.813
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	6.822.749	7.664.800
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	124.870	191.498
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	15	685.212	621.587
	16	457.601	255.829
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	17	$\mathbf{0}$	$\theta$
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	18	4.326.878	5.236.459
6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	19	3.427.407	4.133.309
a) Salarii si indemnizatii (ct. $641+642-7414$ )	20	899.471	1.103.150
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	21	890.569	1.196.586
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 22-23)		890.569	1.196.586
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22		$\Omega$
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	$\mathbf{0}$
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26)	24	$-406.194$	$-298.637$
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	178.274	100.398
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26	584.468	399.035
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	3.210.445	2.937.292
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+	28	2.814.995	2.705.864
$623+624+625+626+627+628-7416$
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	194.543	169.091
8.3 Alte cheltuieli (ct. 652+ct. 658)	30	200.907	62.337
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si	31	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
care august au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	32	$\boldsymbol{0}$	$-165.147$
Ajustări privind provizioanele (rd.33-34)	33	$\mathbf{0}$	170.000
- Cheltuieli (ct. 6812)	34	$\theta$	335.147
- Venituri (ct.7812)	35	16.112.130	17.640.268
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16+18+21+24+27+32)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE		7.578.077	6.584.545
Profit (rd. 12-35)	36
Pierdere (rd. 35-12)	37	$\bf{0}$
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38 39	$\theta$ $\mathbf{0}$
- din care venituri obtinute de la entitatile afiliate		$\theta$	$\Omega$
10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imob.(ct. 763)	40 41
din care venituri obtinute de la entitatile afiliate 11. Venituri din dobânzi (ct.766)	42	179.046	415.819

	43	$\mathbf{0}$	$\Omega$
din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	44	223.832	204.061
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	45	402.878	619.880
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute	46	$\mathbf{0}$	$\Omega$
ca active circulante (rd. 47-48)	47	$\Omega$	$\theta$
Cheltuieli (ct. 686)		$\Omega$	$\Omega$
Venituri (ct. 786)	48		132.863
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	49	454.999	$\Omega$
din care în relatia cu entitatile afiliate	50	$\Omega$
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51	351.357	307.032
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	52	806.356	439.895
REZULTATUL FINANCIAR
Profit (rd $45 - 52$ )	53	$\theta$	179.985
Pierdere ( $rd.52 - 45$ )	54	403.478	$\bf{0}$
14. REZULTATUL CURENT
Profit (rd. 12+45-35-52)	55	7.174.599	6.764.530
Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	$\bf{0}$	$\bf{0}$
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57	$\Omega$	$\theta$
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	$\theta$	$\theta$
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR		$\Omega$	$\Omega$
Profit (rd. 57-58)	59	$\Omega$	$\Omega$
Pierdere (rd. 58-57)	60	$\Omega$	$\Omega$
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	24.093.085	24.844.693
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	16.918.486	18.080.163
REZULTATUL BRUT
Profit (rd. 61-62)	63	7.174.599	6.764.530
Pierdere (rd. 62-61)	64	$\bf{0}$
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	343.755	1.031.772
19. Alte impozite care nu apar în elementele de august sus (ct. 698)	66	$\mathbf{0}$	$\Omega$
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR
Profit (rd. 63-64-65-66)	67	6.830.844	5.732.758
Pierdere (rd. 64+65+66-63)	68	$\bf{0}$	$\bf{0}$

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Neculai Timaru $\overline{\Lambda}$

DIRECTOR ECONOMIC,

DATE INFORMATIVE
la data de 30 septembrie 2012

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd	Nr. unități	Sume
A	$\mathbf{B}$	1	$\overline{2}$
Unități care au înregistrat profit	01	1	5.732.758
Unități care au înregistrat pierdere	02	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$
П. Date privind plățile restante	Nr. rd	Total col $2 + 3$	Din care: Pentru activitatea curentă	Pentru investiții
A	B	1	$\overline{2}$	3
Plăți restante - total (rd. $04+08+14$ la $18+22$ ), din care:	03	7.149	7.149	$\boldsymbol{0}$
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	7.149	7.149	$\boldsymbol{0}$
peste 30 de zile $\blacksquare$	5	$\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{0}$
peste 90 de zile $\blacksquare$		$\mathbf{0}$
	6		$\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$
peste 1 an $\overline{\phantom{a}}$ Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	7 8	7.149 $\theta$	7.149 $\mathbf{0}$	$\bf{0}$ $\bf{0}$
contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori,
salariați și alte persoane asimilate contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	9 10	$\mathbf{0}$ $\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$ $\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$ $\mathbf{0}$
contribuția pentru pensia suplimentară $\overline{\phantom{a}}$	11	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$
contribuții pentru bugetul asigurarilor pentru șomaj	12	$\theta$	$\theta$	$\boldsymbol{0}$
alte datorii sociale $\blacksquare$	13	$\theta$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	$\boldsymbol{0}$	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$
Obligații restante față de alți creditori	15	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	$\theta$	$\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 19 la 21), din care	18	$\theta$	$\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$
restante după 30 de zile $\overline{\phantom{a}}$	19	$^{0}$	$\theta$	$\boldsymbol{0}$
restante după 90 de zile	20	$\theta$	$\theta$	$\mathbf{0}$
restante după 1 an	21	$\theta$	$\theta$	$\boldsymbol{0}$
Dobânzi restante	22	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\theta$
Ш. Număr mediu de salariați			An precedent	An curent
Numar mediu de salariați	23		202	204
Numarul efectiv de salariați la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv la data de 30 septembrie	24		204	212
IV. Plăți de dobânzi și redevențe			Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:	25			$\theta$
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			$\theta$
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27			$\mathbf{0}$

- impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele	28		$\mathbf{0}$
juridice afiliate *)nerezidente, din care:	29		$\mathbf{0}$
- impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele	30		$\mathbf{0}$
juridice afiliate *)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		$\mathbf{0}$
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		$\mathbf{0}$
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	33		$\mathbf{0}$
- impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane	34		$\mathbf{0}$
juridice afiliate *) nerezidente, din care:	35		$\theta$
- impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane	36		$\theta$
juridice afiliate *)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		$\mathbf{0}$
- impozitul datorat la bugetul de stat Redevente platite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul	38		$\mathbf{0}$
public, primite in concesiune, din care:	39		$\mathbf{0}$
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	40		$\mathbf{0}$
Redeventa miniera platita	41		$\mathbf{0}$
Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din care:	42		$\boldsymbol{0}$
- subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor	43		$\mathbf{0}$
- subventii aferente veniturilor	44		$\theta$
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	45		$\bf{0}$
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	46		$\mathbf{0}$
- creante restante de la entitati din sectorul privat	47		$\theta$
V. Tichete de masă
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	48		306.657
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)		30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	49	$\boldsymbol{0}$	$\mathbf{0}$
- din fonduri publice	50	$^{\circ}$	$\Omega$

- din fonduri private			$\Omega$
VII. Cheltuieli de inovare***)		30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli de inovare - total (rd.53 la 55), din care:	52		$\Omega$
- chelt. de inovare finaliz. in cursul perioadei	53		$\theta$
- chelt. de inovare in curs de finalizare perioadei	54		$\Omega$
- chelt. de inovare abandonate in cursul perioadei	55		$\theta$

VIII. Alte informatii	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale(ct.234)	56	0	$\theta$
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 232)	57	8.100	$\theta$
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. $59 + 68$ ), din care: Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate,	58	59.092	51.000
in sume brute (ct. $261 + 263 + 265$ ) (rd. 60 la 67), din care:	59	59.092	51.000
- actiuni cotate emise de rezidenti	60		$\Omega$
- actiuni necotate emise de rezidenti	61	8.092	$\Omega$
- parti sociale emise de rezidenti	62	51.000	51,000
- obligatiuni emise de rezidenti	63	$\Omega$	$\theta$
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri) emise de rezidenti	64		$\Omega$

- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente	65	$\theta$	$\mathbf{0}$
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	66	$\theta$	$\mathbf{0}$
- obligatiuni emise de nerezidenti	67	$\theta$	$\mathbf{0}$
Creante imobilizate in sume brute (rd. $66 + 67$ ), din care:	68	$\theta$	$\mathbf{0}$
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	69	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
- creante imobilizate in valuta (ct. 267)	70	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in
sume brute (ct. $4092 + 411 + 413 + 418$ ) din care: - creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi	71	10.445.214	10.977.198
asimilate, in sume brute (din ct. $4092 + \text{din ct. } 411 + \text{din ct. } 413 + \text{din ct. } 418$ ) Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din	72	101.483	63.007
ct. 413)	73	$\mathbf{0}$	$\Omega$
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. $425 + 4282$ ) Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul bugetul statului (ct.	74	$\theta$	2.125
$431 + 437 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$ , din care:	75	7.474	36.991
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. $431 + 437 + 4382$ ) - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. $441 + 4424 + 4428 + 444 + 446$ )	76 77	$\Omega$ 7.474	11.676 25.315
- subventii de incasat (ct. 445)	78	$\theta$	$\theta$
- fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	79	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
- alte creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.4482)	80	$\mathbf{0}$	$\theta$
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	81	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. $431 + \text{din ct.}437 + \text{din ct.}441 + \text{din ct.}4424 + \text{din ct.}4428 +$
din ct.444 + din ct.445 + din ct.446 + din ct. 447 + din ct.4482)	82	$\theta$	$\Omega$
Alte creante (ct.453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	83	278.729	359.986
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii de participatie (ct.453+456+4582) - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat	84	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
creantele in legatura cu institutiile publice (din ct. $461 +$ din ct. $471 +$ din ct. $473$ )	85	278.729	359.986
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	86	45.765	47.119
- de la nerezidenti	87	$\theta$	$\mathbf{0}$
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. $501 + 505 + 506 + 508$ ) (rd. 89 la 97), din care:	88	$\theta$	$\mathbf{0}$
- actiuni cotate emise de rezidenti	89	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
- actiuni necotate emise de rezidenti	90	$\theta$	$\boldsymbol{0}$
- parti sociale emise de rezidenti	91	$\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$
- obligatiuni emise de rezidenti	92	$\boldsymbol{0}$	$\bf{0}$
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	93	$\theta$	$\theta$
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente	94	$\theta$	$\theta$
- actiuni emise de nerezidenti	95	$\Omega$	$\Omega$
- obligatiuni emise de nerezidenti	96	$\Omega$	$\theta$
- depozite bancare pe termen scurt	97	$\theta$	$\Omega$
Alte valori de incasat (ct. $5113 + 5114$ )	98	1.693.701	280.793
Casa in lei si in valuta (rd. $100 + 101$ ), din care:	99	40.828	48.029
$-$ in lei (ct. 5311)	100	40.828	48.029
- in valuta (ct. 5314)	101	$\theta$	$\theta$
Conturi curente la banci in lei si in valuta $(rd.103 + 105)$ , din care:	102	7.776.979	11.093.785
$-$ in lei (ct. 5121), din care:	103	7.044.713	10.611.468
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	104	$\mathbf{0}$
- in valuta (ct. 5124), din care:	105	732.266	482.317
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	106
Alte conturi curente la banci si acreditive $(rd.108 + 109)$ , din care:	107	$\mathbf{0}$	57.064
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112 + $5125 + 5411$ - sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. $5125 + 5412$ )	108 109	$\mathbf{0}$ $\theta$	57.064 $\theta$
Datorii (rd. 111 +114 +117 +120 +123 +126 +129 +132 +135 +138 +141 +142 15	110	7.262.688	3.402.342

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 161) (rd. $112 + 113$ ), din care:	111	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
- in lei	112		$\mathbf{0}$
- in valuta	113	$\mathbf{0}$ $\Omega$	$\theta$
Dobanzile aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct. 1681) (rd. $115 + 116$ ), din care:	114
- in lei	115	$\theta$	$\mathbf{0}$
- in valuta	116	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. $5191 + 5192 + 5197$ ), (rd.118 + 119),
din care:	117	3.308.853	$\mathbf{0}$
- in lei	118	2.527.580	$\mathbf{0}$
- in valuta	119	781.273	$\mathbf{0}$
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (ct. 5198), (rd. 121 +
122), din care:	120	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
- in lei	121	$\theta$	$\mathbf{0}$
- in valuta	122	$\theta$	$\mathbf{0}$
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 124 + 125),
din care:	123	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
- in lei	124	$\theta$	$\mathbf{0}$
- in valuta	125	$\theta$	$\theta$
Dobanzile aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (ct. 5198), (rd. $127 +$
128), din care: - in lei	126 127	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
- in valuta	128	$\theta$	$\mathbf{0}$
		$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
Credite bancare pe termen lung (ct. $1621 + 1622 + 1627$ ) (rd. 130 + 131), din care: - in lei	129	$\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$
- in valuta	130 131	$\theta$	$\boldsymbol{0}$
		$\Omega$	$\mathbf{0}$
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (ct. 1682) (rd. 133 + 134), din care:	132	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
- in lei	133	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
- in valuta	134	$\theta$	$\mathbf{0}$
Credite bancare externe pe termen lung (ct. $1623 + 1624 + 1625 +$ (rd. 136 + 137), din care:	135	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
- in lei	136	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
- in valuta	137	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682) (rd. 139
$+$ 140), din care:	138	$\bf{0}$	$\boldsymbol{0}$
- in lei	139	$\theta$	$\bf{0}$
- in valuta	140	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
Credite de la trezoreria statului (ct. $1626 + \text{dim ct. } 1682$ )	141	$\theta$	$\theta$
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. $166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687$ )(rd. $143 + 144$ , din care:	142	628.191	102.471
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	143	628.191	102.471
- in valuta	144	$\Omega$	$\theta$
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	145	$\bf{0}$	$\bf{0}$
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. $401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419$ ), din care:	146	2.370.404	2.261.143
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. $401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419$ )	147	10.317
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. $421 + 423 + 424 + 426 +$			28.478
$427 + 4281$ Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. $431 + 437 +$	148	166.243	180.211
$4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481$	149	753.999	835.180
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. $431+437+4381$ )	150	159.324	175.065
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct $441+4424+4428+444+446$ )	151	594 675	659.208

$+145 +146 +148 +149 +154 +155 +156 +161$ , din care:

- fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	152	$\Omega$	908
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	153	$\Omega$	$\theta$
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	154	$\Omega$	$\Omega$
Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct.455)	155	$\Omega$	$\mathbf{0}$
Alte datorii (ct. $453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509$ ), din care: - decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii	156	26.162	23.336
privind capitalul, decontari din operatii de participatie (ct.453+456+457+4581)	157	$\Omega$	$\theta$
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat
datoriile in legatura cu institutiile publice (din ct. $462 +$ din ct. $472 +$ din ct. $473$ )	158	26.162	20.562
- subventii nereluate la venituri (din ct.472)	159	$\Omega$	$\Omega$
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt
$(ct.269+509)$	160	$\Omega$	$\Omega$
Dobanzi de platit (ct. 5186)	161	8.836	$\Omega$
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 163 la 166), din care:	162	23.990.846	23.990.846
- actiuni cotate	163	23.990.846	23.990.846
- actiuni necotate	164	$\Omega$	$\Omega$
- parti sociale	165	$\Omega$	$\Omega$
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct 1012)	166	0	$\Omega$
Brevete si licente (din ct. 205)	167	67.769	67.769
	Nr.
IX. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	rd.	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	168	69.525	111.790

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Neculai Timart

DIRECTOR ECONOMIC,

$\sim$