Grupul Industrial Electrocontact S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 23, 2012

Versiuni	Atentie! Suma de control 14.500.000
Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti Bifati numai dacă	Tip situație financiară: BS
este cazul: Sucursala	$\overline{C}$ G Semestru An Anul 2012
SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA Entitatea
Judet Sector	Localitate
Botosani	BOTOSANI
Adresa Strada CALEA NATIONALA	Telefon Bloc Scara Nr. Aр. 6 0231515444
Număr din registrul comertului J07881991	6 $\mathbf 2$ Cod unic de inregistrare $\mathbf{0}$ $\boldsymbol{7}$ $\sqrt{3}$ $\mathbf{1}$
Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni
	Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
2/12 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.09.2012 F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE
Instrucțiuni Corelatii Import 'balanta txt' Import fisier XML creat cu alte aplicatii	DEBLOCARE ANULARE VALIDARE LISTARE
ADMINISTRATOR,	INTOCMIT, Atenție!
Numele si prenumele	Numele si prenumele
VIORICA MUNTEANU	DANIELA AMARANDEI
Semnătura si stampila	Calitatea S. 11--DIRECTOR ECONOMIC
Digit ally signed by Daniela Amarandei Daniela DN:c=RO,o=S.C. Grupul Industrial Bedrocontac: SA., ou=Functia: Direct or economic, givenName=Daniela, sn=Amarandel. Amarandei shenhama-Daniela, sh Date: 2012.10 18 00:38:43 + 03'00" Semnătura electronica	Semnătura ___ Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular 10 la data de 30.09.2012			$-$ lei $-$
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.	01.01.2012	30.09.2012
A	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	O 1
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	4.857.208	4.734.235
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	2.247.636	2.247.636
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	7.104.844	6.981.871
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	2.778.599	2.845.786
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473**-491 495-496+5187)	06	4.249.378	3.375.012
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07
IV. CASA ȘI CONTURI LA BÂNCI (ct. 5112+512+531+532+541-542)	08	644.376	208.364
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	7.672.353	6.429.162
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162-166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	3.059.113	2.363.283
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	4.593.220	4.061.992
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	11.698.064	11.043.863
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162-166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441*+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+4581+462+473***+509+5186+519)	14
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15
I. VENITURI IN AVANS (rd. $17 + 18 + 21$ ), din care:	16	20.020	3.887
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 19+20), din care:	18	20.020	3.887
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	20.020	3.887
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	14.500.000	14.500.000
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	14.500.000	14.500.000
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26

			$F10$ - pag. 2
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.425.706	1.425.706
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	35.196	35.196
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	32
SOLD D (ct. 117)	33	3.595.961	4.148.951
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	34		$\mathbf{0}$
SOLD D (ct. 121)	35	596.485	697.696
Repartizarea profitului (ct. 129)	36
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	11.698.064	11.043.863
Patrimoniul public (ct. 1016)	38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39-13-14-15-17-20-21)	39	11.698.064	11.043.863

208712467 / 396489192 Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VIORICA MUNTEANU

Numele si prenumele

DANIELA AMARANDEI

Semnătura

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitătii

Semnătura

Calitatea

Formular

VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2012

Formular 20

$-lei -$

Denumirea indicatorilor		Realizări aferente perioadei de raportare
	Nr. rd.	01.01.2011- 30.09.2011	01.01.2012- 30.09.2012
$\mathbf{A}$	B	1	$\overline{2}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.533.023	4.423.015
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.808.796	3.899.991
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	725.950	536.564
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.723	13.540
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	733.154	452.570
Sold D	08
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721+722)$	09	75.660	38.256
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	4.367	2.055
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10)	12	5.346.204	4.915.896
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.028.033	949.031
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	86.514	76.524
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	557.482	571.923
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	703.193	530.391
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	3.108	1.852
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	2.471.576	2.499.647
a) Salarii și indemnizații (ct.641 + 642 + 643 + 644-7414)	19	1.913.643	1.933.927
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	557.933	565.720
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	210.950	178.917
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	210.950	178.917
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	773.548	821.862
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614-621+622+623-624 +625+626+627+628-7416)	28	666.299	643.931
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	82.893	148,514

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	24.356	29.417
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	5.828.188	5.626.443
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	$\overline{O}$	$\overline{0}$
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	481.984	710.547
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	19.057	6.414
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	17.947	8.606
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	37.004	15.020
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	866
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	17.354	2.169
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	18.220	2.169
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	18.784	12.851
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	$\Omega$	$\circ$
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):
$-$ Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	$\Omega$	$\mathbf{0}$
- Pierdere (rd. $35 + 52 - 12 - 45$ )	56	463.200	697.696
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	$\overline{0}$
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	$\Omega$	$\circ$
VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ )	61	5.383.208	4.930.916
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	5.846.408	5.628.612

			$F20 - pag. 3$
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63		0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	463.200	697.696
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67		0
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68	463.200	697.696

Suma de control F20: 86027270 / 396489192

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DANIELA AMARANDEI

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitătii

Semnātura_

Numele si prenumele VIORICA MUNTEANU

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1			$\overline{2}$
Unitati care au inregistrat profit	O 1		$\Omega$
Unitati care au inregistrat pierdere	02		1			697.696
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	activitatea	Pentru curenta	Pentru activitatea de investitii
$\mathsf{A}$	$\mathbf B$	$1 = 2 + 3$		$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	1.331.122		1.307.311		23.811
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.252.726		1.228.915		23.811
- peste 30 de zile	0 5	144.490		144.490
- peste 90 de zile	06	488.608		488.608
- peste 1 an	07	619.628		595.817		23.811
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	78.396		78.396
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2012 30.09.2011
A	B	1			$\overline{\mathbf{2}}$
Numar mediu de salariati	23		133			117
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24		126			114

			F30 - pag. 2
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25
- impozitul datorat la bugetul de stat	26
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27
- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29
- impozitul datorat la bugetul de stat	30
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31
- impozitul datorat la bugetul de stat	32
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33
- impozitul datorat la bugetul de stat	34
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35
- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40
Redeventă minieră plătită	41
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43
- subvenții aferente veniturilor	44
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Α	в	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48
	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	в	1	$\overline{2}$
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49
- din fonduri publice	50

T

			F30 - pag. 3
- din fonduri private	51
VII. Cheltuieli de inovare ***)
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	55
VIII. Alte informații
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	2.247.636	2.247.636
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	253.383	253.383
- acțiuni cotate emise de rezidenti	60	92.563	92.563
- actiuni necotate emise de rezidenti	61	154.350	154.350
- părți sociale emise de rezidenti	62	6.470	6.470
- obligațiuni emise de rezidenti	63
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	54
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65
- obligatiuni emise de nerezidenti	66
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	1.994.253	1.994.253
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	68	1.994.253	1.994.253
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	2.674.911	2.747.455
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	71
Creante comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72
Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	1.700	1.190
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + $4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$ (rd.75 la 79), din care:	74	12.116
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	12.022
- subventii de incasat(ct.445)	77
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79	94
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81
Alte creanțe (ct. $453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473$ ) (rd.83 + 84), din care:	82	768.849	626.367
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul , decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83

			$F30 - pag. 4$
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	84	768.849	626.367
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	85
- de la nerezidenti	86
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94), din care:	87
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89
- părți sociale emise de rezidenti	90
- obligațiuni emise de rezidenti	91
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92
- actiuni emise de nerezidenti	93
- obligatiuni emise de nerezidenti	94
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95
Casa în lei și în valută (rd.97+98), din care:	96	2.360	1.586
- în lei (ct. 5311)	97	2.360	1.586
- în valută (ct. 5314)	98
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 100+102), din care:	99	1.200.806	190.394
-în lei (ct. 5121), din care:	100	883.420	35.359
- conturi curente in lei deschise la bânci nerezidente	101
- în valută (ct. 5124), din care:	102	317.386	155.035
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	105
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + $143 + 145 + 146 + 151 + 152 + 153 + 158$ ), din care:	107	2.555.821	2.367.170
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 )(rd. 109+110), din care:	108
- în lei	109
- în valută	110
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111
- in lei	112
- in valuta	113
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114
- în lei	115
- în valută	116
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119), din care:	117
- in lei	118
- in valuta	119
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.121+122), din care:	120
- în lei	121

			F30 - pag. 5
- în valută	122
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123
- in lei	124
- in valuta	125
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126
- în lei	127
- în valută	128
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129
- in lei	130
-in valuta	131
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 133+134), din care:	132
- în lei	133
- în valută	134
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135
- in lei	136
- in valuta	137
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140
- în valută	141
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	1.771.946	1.515.055
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. $408 +$ din ct. 419)	144
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	391.554	497.926
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	318.784	248.298
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	85.955	73.828
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	232.505	94.833
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149	324	1.241
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150		78.396
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	73.537	105.891
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154	36.231	84.718

			F30 - pag.6
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	37.306	21.173
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158
Capital subscris värsat (ct. 1012), din care:	159	14.500.000	14.500.000
- acțiuni cotate 2)	160	14.500.000	14,500,000
-acțiuni necotate 3)	161
- părți sociale	162
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164
-deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166
- instituții publice de subordonare locală 5)	167
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169
- deținut de persoane fizice	170
- deținut de alte entități	171
Brevete si licente (din ct.205)	172
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	52.536	60.272
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176

Suma de control F30: 101749455 / 396489192

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

heltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

4) Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de detinere).

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
VIORICA MUNTEANU		DANIELA AMARANDEI
Semnatura e contra la contra del contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra		Calitatea
		11-DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii
		Semnatura de la contradición de la contradición de la contradición de la contradición de la contradición de la
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: