Cemacon S.A.

Quarterly Report • Nov 15, 2011

Bifati numaidaco este cazul Mari Contribuabili carer depun bilantul la Bucurestr

S ucu r:;ala

F10-pag.1

						Tip raportare contabila : BS
	Judet	Sector	l,ocal itate
			Nr.	Bloc	Scara Ap.	Te Iefon
	---- IFAtsruCII I	__l I'		tl_tt	r_ ,_ tf-*-]	t5120
	Nunar din registrul comertului J3t/2t1991 l'on.na de proprietate				Cod unic de inregistrare 67"78:;8
	34-Societati comerciale pe actiuni
		Activitatea prepondercnrta (cod si denumire clasa CAIIN)
	332 Fabricarea cdrdmiziror, Iigreror si a artor produse pentru constructii, din argira ars6
	SITUATIA ACTIVEI,OR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII Formular '10 Denumirea elementului	Ia data de 30.09.2011		Nr. rd.	Soki la 01.01,2011	lei Sold la 30.09.2011
	A			B	1	' 2
	1. nL I tvt [vt\JDlLlzA l E
		+r0, 1 +r0B; :+ r34,sl.n;r-l	q ? ar	0 1	132.441	81.756
	ll. lMoBlLlzARl coRpoRALE(ct.21 1+212+213+2:14+223+224.ir31+rn_rSlrrrrry)			02	'rs]t.695.859	152.000.1 32
	lfvrvDf Lfz-rr nt ril\At\LtAt(E (ct.lO l+26J+265+267., _296, \			03	30.400	37.40s
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOrAL (rd. 01 + 02 + 03)			04	155.858.70t	152.119.293
	+/-348+351 +354+356+357+358+36 t +3 26+/-36:8+371+327)_/_378+381 +/_388_391 - 392-39 3-39 4-39 5 -396 -397 _39 8+ 4os 1 _ 4428)	i0B+3r8+3X +3 3r+34 I +345+ 346		05	1',.765.324	12.125.172
lt CR	+441"+4424+4429','+444',.+445+446'.+447'.,+4482+451,,,+453,+456,+4582 +461 +473. '-491-495-496+5 1 87)	B+41-g+425+42U,+4,i +437.-+43g2		06	2.109.330	2.808.546
	il. rNV15 r rl il pr I TRMEN scURT(ct.S01+505+506+508+51 1 3_F51 14_591_595-s96_598)			o7	423.706
	lv. LA>A )l LUN luRt LA tsANCl (ct. 5112+512+5.t1+532+541.+542\			08	24.469	.999.17 8
	ACIVE CTRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07;.r)			09	10 322.829	16.932.896
	C. CHELTUIELT lN AVANS (ct.471)			1 0
	D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE lruTN.O PERIOADIA DE PANA LA UN AN (ct, 1 6 1 + I 62+ 1 66+ 1 67 + 1 68- 1 69 +269 +40 1 +403 + 404 + 405 +408+4 1 9+ 421 + 423+ 424 +426+427+4291+43.r ': +437,,' '+4391 +44"r, .+4423+442g,. +,+44, 447' "+4481+451''+453. +455+456 .+4571.4581+462+1t73,. +509+5186+519)	+446 1		1 1	29.406.656	37.677.616
		f.fff fraOs r t0-- r1-19)		t 2	-19.083.827	-20.744.720
	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd,O4 + 12)			1 3	136.774.873	131.374.573
	G. DAToRll:SUMELE CARE TREBUTE pLATtrE tNTR."O pERtOADA, MAt MARE DE uN AN (ct.'161+ r 62+ 166+167 +168-169+269+401+403+,+04+405+40i3+419+ 421+423+424 +426+427+4281+431'' o+437'' +4381+441.,+4423+442g,,, +444 .,+446 + 447 +4481+451 +453' +455+456, +458't+462+473, +509+5186+5i9)			1 4	95.:t27 .s2	9 1 117 153
				1 5	909.1	- l eoe.l8el

				F10-pag.2
l. VENITURI lN AVANS (rd.17+18+21), din care :		1 6	1.612.68r	1.555.95(
subven!ii pentru investilii (ct. 47 5)		1 7	1 .6 1 2.68t	r.555.95(
Ven ituri inregistrate in avans (ct. 47 2) - tota (rd. 1 9+20),,1 i n 63 p".		t 8
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472 )		l 9
-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 472 )		1 V
Fondul comercial negativ (ct.207 5)		21
J. CAPTTAL 5t REZERVE
l. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:		22	24.438.965	26.287.249
- capital subscris vdrsat (ct. 101 2)		23	24.438.96:	26.287.249
- capital subscris nevirsat (ct. 101 1)		24
- patrimoniul regiei (ct. 1015)		?5
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		26
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	15.390.729	15.384.681
IV, REZERVE (ct,106)		28	3.068.124	3.07 4.173
Actiuni proprii (ct. I09)		29
C65tiguri legate de instrumentele de capitaluri propril (ct. 14.l)		30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		3 1
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	SOLDC(ct.117)	32
	SOLDD(ct.117)	33	3.475.31	4.265.'t39
Vl. PROFITUL SAU PIERDEREAXERCITIULUI FINANC AR SOLD C (ct. 121)		a4	C	0
	SOLD D (ct. 121)	35	697.03(	2.888.689
Repartizarea profitului (ct. 129)		36		0
cAPITALU Rt PROPRT - TOTAL (r d. 22+26+21'+28-29+30-:l 1 +32-3 3+34-35-36)		3 7	38.725.47	17.592.275
Patrimoniul public (ct. 1016)		38
CAPITALURI- TOTAL (rd. 37+38)		39	38.725.473	37.592.275
1463204753 /289041)'58/!- Suma de control F10 :

) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

' ) Soldurile debitoare ale conturilor respective

' ) Soldurile creditoare ale conturilor respective

' I - Sumele inscrise la acest 16nd gi preluate din contul 267 reprezi-tti creanJele aferente contractelor de leasing financiar 5i altor contracte asimilate, precum 5i alte creanle irnobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

DIRECTOR GENERAL,		INTOCMIT,
Numele si orenumele		Numele si prenumele
TOLERU LIVIU.IONEL		ANA
Semnatura		Ca litatea --t f __.----.^-
		I II--DIRECTOR ECONOMTC -J
Stampila unitatii		Semnatura
	Formular	Nr.de inregistrare inorganismul profesional:
	VALIDAT

F20 - pag. I

CONTUL DE PROFIT SI PtrERDERE

la data d,e 30.09.2011

Formular 20			- lei
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizani aferente per.de raportare precedente 01.01.2010- 30.0r9.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01,0r.201 1 - 30.09.2011
	B	1	2
	0 1	17.080.683	2 r.809 609
prod uc!ra vA nd uta 'Gt.7 O 1 +7 02+7 e3 +7 0 4+ I 0 S +7 O 6 +7 OB\	o2	16.966.696
Venituri din v6nzarea mdrfurilor(ct. 707)	03	113.987	22.1 8l.036
	04		186.746
nregrsrrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766 )	05		558.173
Venituri din subvenlii de exploatare aferente cifrei de aiaceri nete kt.7411\	o6
venrturi aterente costului producliei in curs de executie (ct.711+712) t .
Sold C	o7		3.641 .914
Sold D	08	858.556
J. rr(Juucr.rdeailzara oe entttate pentru scopurile sale proprii gi capitalizatd (ct.721+ 722)	09	3.436.580	552.323
4. Alte venitu ri d i n expl oat ar e(ct.7 41 7 +7 5g+7 g j 5\	1 0	3.181.315	8.784.86)
- dtn care. venituri din fondul comercial negativ	l 1
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 _ 08 + 09 + 10)	12	22.840.022	34.788.708
5. a) Lhettuieli cu materiile prime 5i materialele consumabrle (ct.6o1+602_7412\	1 3	4.823.843	6.295.313
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+6t18)	t 4	43.572	60.686
b) Alte cheltuieli externe (cu energie 5i api)(ct.605_74i 3)	l 5	3.s38.669	6.063.00-l
c) Cheltuieli privind mirfurile (cr.607)	1 6	1 13.82C	r 90.336
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	1 7
o. Lnettutett cu personalul (rd. l9 + 20), din care:	l 8	3.7 56.261	4.691.970
a) 5 a la ri i t i i ndem n izatii (ct.64 I + 642+ 643 +64 4_7 41 4)	1 9	3.00r.793	3.762.597
tr) Lheltuieti cu asigurdrile ti protectia sociald (ct.645_7415\	20	754.468	929.373
/.a) AJUsta. de valoare privind imobilizdrile corporale 5i ne,corporale (d.22 - 23)	2 1	3.759.831	6.060.01 9
- u.t)Ctr"ltri.ti (.t.oat1J8t3)	22	3.759.831	6.060.019
a.2) Venituri (ct.781 3)	23
b) AJustari de valoare privind activele circulante (rd.25_26,)	24
b.1 ) Cheltuieli (ct.654+681 4)	25
b.2) Venituri (ct.7 54+7 81 4\
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	z o 27
8.1. cheltuieli privind prestatiile externe (ct.61 j +6. 2,161 J+.614+621+622+623+624 625 + 6)6 + 627 +628-7 41 6\	28	,t.499.246 1.476.859	7.177.152 s.453.2e61
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe qi v6rsimirrte asimilate (ct.635)	29	)58.220	- ir e sosl

i		i I	F20 - pag. 2
i 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) I	30	764.16	r00;;
Cheltuieli cu dob6nzile de refinantare inregistrate de entitalile radiate din Registrul neral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666 )	3 1
Ajustari privind provizioanele (rd. 33 - 34)	5 Z
	3 3
- Venituri (ct.7812)	34
LHhLtUlrLt DE EXpLOATARE-TOTAL (rd. 13 la't6 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 321	35	18.535.242	30.538.479
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
	36	4.304.780	4.250.229
- Pierdere (rd. 35 - 2)	37	0	c
9. venltun dln rnterese de particlpare (ct.761j+76]t31	38	1 02.1 08
- din care, veniturile obtinute de la entitdlile afiliate	39	1 02.1 08
o. venlturi din alte investilii 5i imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obtinute de la entitrilile afiliate	4 1
t1.Venituri din dobdnzi (ct.766,)	42	3.892	2.1 1 6
din care, veniturile oblinute de la entitdtile afiliate	43
A rre ven lru rl tl na nc ta re \ct. / 6 2+ / 64+7 65 +7 67 -t7 6g\	44	1.982.692	6.103 832
/ENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42.+ 44\	45	2.088.692	6.105.948
1 2. Ajustari de valoare privind imobilizirile financiare gi investitiile finarrciare delinute ca active circulante (rd. 47 - 4g) --	46
-cnuttri.ti i.il__	47
- Venituri (ct.786)	48
lJ. Lheltuieli privind dobiinzile (ct.666* -7418\	49	918.987	5.193.899
drn care, cheltuielile in relalia cu entiti!ile afiliate	50
Alte cheltuieti ti nancia re (ct.663+664+ 665 +667 +669\	5 1	1.705.278	8.050.967
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46 + 49 + 51)		7.624.265	13.244.866
PROFITUL 5AU PIERDEREA FINANCIAR(A):
- Profit Ud.45-52,)	5 3
	54	535.57 3	l 38.91
14. PROFITUL 5AU PIERDEREA CURENT(A):
	55	3.769.201	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)			2.888.689
1 5. Venituri extraordinare (ct.77 1)	5 7
16. Cheltuieli extraordinare (ct.67l )	5 8
/. PROFITUL 5AU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0 0
VENil@	b l	2,1.928.714	40.894.656
CHELTUIELITOTALE (rd. 3s + 52 + 58)	62
		21 .159.507	43 783 345

		F20 -
PROFITUL 5AU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.61 - 62]l
Pierdere (rd.62 - 61)
18. lmpozitul pe profit (ct.691)
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.69g)
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FIIT.IANCIAR:
	3.752.707
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63it
498272191 /28904j758L Suma de control F20:

) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

lit: ',":) - la acest 16nd se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivil legislatiei contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic'Colaboratori persoane fizicb'. i, care se preiau din rulajul debitor al

DIRECTOR GENERAL,		NTOCMIT,
Numele si orenumele		Numele prenumele
TOLERU LIVIU-IONEL
Semnatura		Calitatea
Stampila unitatii
		Semnaturfa
	Formular VALIDAT	Nr.de are In org nismul crrofesional:

DATE I]\FORMATIVE

	Ir30 - pag. I

la data de 30.09.2011 Formular 30				lei -
l. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	0 1		c
Unitati care au inregistrat pierdere	02		1	2.888.689
ll Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Fentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din carer:	03	1 1. 138.730	4.316.206	6.822.524
Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care:	04	2.907.99?	2.234.253	673.739
- peste 30 de zile	05	1.854,914	1.778.891	76.O2
- peste 90 de zile	06	667.33p	409.459	257.87
- peste 1 an	07	385.748	45.903	339.845
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - trctal (rd.09 la 13), din care:	08	1.216.403	1.216.403
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de lngajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	83s.68?	835.682
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	1 0	335.72Q	335.72C
- Contribulia pentru pensia suplimentard	1 1
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	33.793	33.79:
- Alte datorii sociale	1 3	1 1.208	1 1.20€
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	1 4
Obligatii restante fata de alti creditori	1 5
lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la buqetul de stat	1 6	471.41f,	471.412
lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugeteler locale	1 7	140.979	140.979
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19la 21), din care:	l 8	3.482.64Q		3 482.64A
- restante duoa 30 de zile	r 9	1 .567.1 8g		.567.18t
restante dupa 90 de zile	20	1.915.452		1.915.452
- restante dupa 'l an	21
Dobanzi restante	22	2.919.304	253.159	2.666.145
lll. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2010		Jr0.09.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23		1 5;0	107

			FiO - rrag. l 2_----.1 r"-\' -
lV. Platide dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.		Sume (lei) ----
A	B		I
Venituri brute din dob6nzi platite de persoanele juridice romane catre oersoanete fizice nerezidente, din care:	24		----=l
- impozituldatorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobAnzi platite de persoanele jutidice r,,*an"iutr" p"rsoalele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene. din care:	26
- impozitul datorat la bugetulde stat	27
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate", nerezidente, din care:	28
- impozituldatorat la bugetulde stat	29
Venituri brute din dobanzi platite de persoanerle juridice ro mun" .atre p"rsoune juridice afiliate : nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, drn care:	30
- impozitul datorar la bugetulde stat	J I
Venituri brute din dividende platite de persoanele juriOiie romane catre persoane nerezidente, din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividenoe platite de persoanele juridice rornane catre persoane juridice afiliate' i nerezidente, din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri din redevente platite de persoanele.juridice romane catre persoane iuridice afiliate ' . nerezidente din statele membre ale tJniunii Europrene, din care:	36
- impozitul datorat la bugetul de stat	J /
V.Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		215.925
Vl. Cheltuieli efectuate pentru activiitatea de cercetare - dezvoltare ,''.r	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	,
LnetTureil oe cercetare - dezvoltare, dtn care:	39
- din fonduri publice	40
- din fonduri private	4 1
Vll. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	30.09.:2010	30.09.2011
A	B	'tl	t
Lheltuieli de inovare - total (rd. 43 la 45 ), din care:	42
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioader	43
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare iin cursul perioaclei	44
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	45
Vlll. Alte informatii	Nr. rd.	30.09,,20r0	30.09.2011
A	B	1	2
lmobilizari fnarrciare, in sume brute (rd. 47+5:t), din care:	4 6	1.300.226	1.31 5 628
	Aclruni delinute la entitdlile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate

			F30 - pag. 3
- actiuni cotate emlse de rezidenti	48
- actiuni necotate emise de rezidenti	49	1.278.223	1.278.223
- parti sociale emise de rezidenti	50
- obligaliuni emise de rezidenti
- acliuni emise de organismele de plasament colectiv (,inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	f 1
- actiuni si parti socialemise de nerezidenti	5 3
- obligatiuni emise de nerezidenti	54
Creanle imobilizate, in sume brute (rd. 56 + 57), din care:	5 5	22.003	37.405
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in fr.rnctie le cursul unei valute (din ct.267)	56	22.00	37.405
- creante imobilizate in valutd (din ct. 26711	5 7
lreanle comerciale, avansuri acordate furnizorilor li alte conturi asimilate, insume rrute (ct. 4092 + 411 + 41 3 + 41 8) din care:	58	4.424.084	3.447.62
-creanle comercialexterne, avansuri acclrdate furnizorilor externi 5i alte conturi asimilate, insume brute ( din ct. 4092 + din ct. ,41 1 + din ct. 413 + din ct.41B)	5 9	97.291	13.324
Creanle in legatura cu personalul 5i conturi asirnilate (ct.425 + 4282)	60
Creanle in legatu16 cu bugetulasigurarilor sociale gi bugetr.il statului (ct.431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	6'l		566.208
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.,+31 +437+4382)	62
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+442.4+4428+444+446)	o 5		566.208
subventii de incasat(ct.445)	64
fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.45l )
Alte creanle (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69'la 70) din care:	o /
- decontari privind interesele de participa re ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	68 69
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct.471 + din ct.473)	70
Dobdnzi de incasat (ct. 51 87) , din care:	7 1
- de la nerezidenti	72
Investilii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 +-din ct.508) (rd.74la 80), din care:	73
- actiuni cotate emise de rezidenti	74
- actiuni necotate emise de rezidenti	75
- parli sociale emise de rezidenti	76
- obligatiuni emise de rezidenti	77
- acliuni emise de organismele de plasamernt colectiv rr:zidente (inclusiv de SIF-uri)	78
- actiuni emise de nerezidenti	79
obliqatiuni emise de nerezidenti	80
Alte valoride incasat (ct. 51 13 + 5114)	8 1
Casa in lei gi in valutd (rd.83+84 ), din care:	82	8.470	'r.520
- in lei (ct, 531 1 )	83	8.470	1.520
- in valutd (ct. 5314)	B4

			F30 - pag.4
Conturi curente la banci in lei gi in valut6 (rd.86+87) , din cirre:	85	618.158	1.989.070
-inlei(ct.5121)	86	618.',I58	1.989.070
- in valutS (ct.5124)	87
Alte conturi curente la binci gi acreditive (rd.AS+90), din cere:	88
- sume in curs de decontare, acreditive gi alte valori de incasat, n lei (ct. 5112 + 5125+5411)	89
- sume in curs de decontare 5i acreditive in valutl (ct.5t ZS + S 12)	90
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+t 10+tll rO+ts+7T2+n 126 +128+129 +134+135+1 36+1 41 ),din care :	9 1	I :21 .901 .061	128.994.768
lmprumuturi din emisiuni de obligaliuni , in sume brute (ct. 16. )(ft 93+94), din care:	92
- in lei	o ?
- tn vatula	94
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sum brute (ct.1 68 1 ) (rd.96 +97), din care:	95
- in lei	96
- in valuta	97
Credite bancare interne petermen scurt (ct. SlSt + 5.l92 +579]), (rd. 99+100). din care:	98	9.088.366	10.446.096
- in lei	99	990.1 39
- in valuti	100	8.098.227	10.446.096
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct s198) rd. (102+103 ) , din care:	101		253.154
- in lei	102
- in valuta	103		253.154
Lreqtre Dancare exrerne pe termen scurt (ct.5lg3+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104
- in lei	105
- in valuti	106
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scuft (din ct. 1 98) ( rd. 108+109) din care:	107
in lei	108
- in valuta	109
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 16t7 \ (adj j j+1 2) din care:	110	i 04.1 93.368	103.853.261
- in lei	111
- in valuti	112	104.193.368	I 03.853.261
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (dirr ct Gg2) (rd.1 14+1 15) din care:	113	51 .536	3.023.319
- in lei	114
-in valuta	115	51 .s36	3.023.31 9
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.1 t7+1 18) din care:	116
- in lei	117
in valutd	118
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lunq (din ct. 682) (rd. 120+121) din care:	119
- in lei	120
- in valuta	121

			F30 - pag. 5
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122
Alte imprumuturi gi dobAnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 168h kd.124+125), din care:		2.050.429	1.659.855
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124
- in valuta	125	2.050.429	1.659.855
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienli gi alte conturi asimilate, insume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	t10	5.364.80t	6.044.436
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din c't.404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	693.535	769.067
Datoriin legitura cu personalul gi conturi asimilate (ct.421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281\	128	168.33t	?40.)48
Datorii in legituri cu bugetul asiguririlor sociale gi bugetulstatului (ct.43i + 437 + 4381 + 441 +4423 +4428+444+446+447 +4481) (rd.l30 la 133) din care:	129	872.22(	3.389.075
- datoriin legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.,431+437+4381)	'130	283.752	1.416.448
datorii fisca le i n legatu ra cu bugetu I statul u i(ct.44 1+ 4423 +4428+444+4461 131		584.60C	1.863.721
fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.4,l7l	132	3.874	r 3,061
alte datoriin legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133		95 845
Datoriilentitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.45 1)	134
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	135
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 2119 +509) rd.,l37 la 140) din care:	136	1 1 1.99r	85.324
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)137		33.64C	33 646
-alte datoriin legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (lnstitutiile statului) l: (din ct.462+din ct.472+din ct.47 3\	138	78.344	51 678
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	r39
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	140
Dobinzi de pldtit (ct. 5'186)	141
Capitalsubscris virsat (ct. 1012)(rd.143la'146 ), din care:	142	2)4.438.965	26.287.249
- actiuni cotate	143	2:4.438.965	26.287.249
- ac!iuni necotate	144
- pdrli sociale	145
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	146
Brevete si licente (din ct.205)	147	42.517	47.939
lX. lnformatii privind cheltuielile cu colaboratrorii	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.20il
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148

Suma de control F30 ; e2894A!L 12g9p4ll59L

i Pentru statutul de ,,persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevQderile art. 7 ali Codul fiscal. cu modificarile si completarile ulterioare. ,(1) pct.2l din Legea nr.57l12003 privind

' Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetareJdezvoltare. cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare, iv cercetarea fundamentala. nr.57/ 2002 privind cercetarea stiintifica

' ".' Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.l4Sot 2004 al Co aplicare aDeciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliul!i privind prod comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europerie seria L nr. 26 isiei din 13.08.2004 de punere in tia si dezvoltarea statisticilor /14.08.2004.

1i in categoria "Alte datorii in legaturd cu persoanele I'izice pi persoanelq juridice, alte publice (instituliile statului)" nu se vor inscrie subvengiile aferente veniturilor existente in dec6t datoriile in legdtura cu institugiile contului 472.

Titluri de valoare care conferi drepturi de proprietate asupra societdtilor/ care nu sunt Titluri de valoare care conferd drepturi de proprietate asupra societdtilorr care nu sunt iabile si tranzactionate. legii, zactionate

DIRECTOR GENERAL,		INTOCMIT,
Numele si prenumele		Numele si prenumele
IOLERU LIVIU-IONEL
Semnatura		Calitatea
		II.-DIREqTOR ECONOM
Stampila unitatii		Semnatura
	Fornnullar	Nr.de inregistrare in ismul orofesional:
Vers.1.00	VALIDI-I