Carbochim S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 15, 2011

Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

Sucursala

F10 - pag. 1

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC CARBOCHIM SA
	Judet			Sector	Localitate
	Cluj				CLUJ-NAPOCA
Adresa	Strada				Nr.	Bloc	Scara Ap.	Telefon
	P-TA 1 MAI				$\vert$ 3			0264437005
	Numar din registrul comertului	J12/123/1991			Cod unic de inregistrare		201535
	Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni
				Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
	2391 Fabricarea de produse abrazive
							SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
	Formular 10			la data de 30.09.2011				- lei -
			Denumirea elementului			Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.04.2011
			A			B	1	$\overline{\mathbf{2}}$
	A. ACTIVE IMOBILIZATE
		I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)				01	5.148	756
		II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)				02	56.304.782	55.587.764
		III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)				03	40.626	40.320
		ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)				04	56.350.556	55.628.840
	B. ACTIVE CIRCULANTE
		I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)				05	9.081.767	10.621.584
	+461+473**-491-495-496+5187)	II. CREANȚE (ct. 267- 296 +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382 +441 ** +4424+4428 ** +444 ** +445 +446 ** +447 ** +4482+451 ** +453 ** +456 ** +4582				06	8.222.090	8.643.576
		III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)				07	10,740	154.774
		IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)				08	131.331	89.857
		ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $05 + 06 + 07 + 08$ )				09	17.445.928	19.509.791
	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)					10	121.713	153.477
		D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN l(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)				11	9.114.748	10.266.721
		E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)				$\overline{\bf 12}$	8.452.893	9.396.547
		F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)				ိုးခြံး	64.803.449	65.025.387
		G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN l(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 1+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+4581+462+473***+509+5186+519}				14	311.192	259,577
H. PROVIZIOANE (ct. 151)					15	1.456	1.197

$\bar{\mathcal{A}}$

$\hat{\mathcal{A}}$

$\ddot{\phantom{a}}$

				$F10 - pag. 2$
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care:		ା6	4.591	4276
Subvenții pentru investiții (ct. 475)		17	4.591	4.276
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:		18
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)		19
-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)		20
Fondul comercial negativ (ct.2075)		21
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:		22	9.705.998	9.705.998
- capital subscris vărsat (ct. 1012)		23	9.705.998	9.705.998
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)		24
- patrimoniul regiei (ct. 1015)		25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		26
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	45.332.575	45.232.010
IV. REZERVE (ct.106)		28	7.432.323	7.532.888
Acțiuni proprii (ct. 109)		29
Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	13.641	811.770
	SOLD D (ct. 117)	33
VI, PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	2,127.709	1,477.671
	SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	126.036	$\Omega$
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37 2	64.486.210	64.760.337
Patrimoniul public (ct. 1016)		38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)		39 °	64.486.210	64.760.337

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

	INTOCMIT,
--	------------------	--	--	--

$\ddot{\phantom{1}}$

Numele si prenumele		Numele si prenumele
POPOVICIU VIOREL-DORIN COMERON		BARABULA MIHAELA-MARIA
		Calitatea
Semnatura 'N		11-DIRECTOR ECONOMIC
GAAAPOOT Stampila unitatii		Semnatura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
		$\mathbf{z}$

$\ddot{\phantom{a}}$

• lei -

260.673

29

211.957

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2011

Formular 20

Realizari aferente Realizari aferente per.de raportare per.de raportare Nr. precedente curente Denumirea indicatorilor rd. 01.01.2011-01.01.2010 -30.09.2011 30.09.2010 $\overline{2}$ $\overline{B}$ $\mathbf{1}$ $\mathbf{A}$ 23.157.385 21.066.339 $|0\rangle$ 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06) 21.664.055 19,948.998 $02$ Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 1,493.330 1.117.341 $0₃$ Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707) 04 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care $0₅$ mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) 1.414.484 826.996 07 $SoldC$ 08 Sold D 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată 09 (ct.721+ 722) 263.644 157.363 $10¹⁰$ 4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815) $11$ - din care, venituri din fondul comercial negativ 24.729.232 $\partial \widetilde{\mathbf{2}}$ 22.156.979 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. $\overline{01} + \overline{07} - \overline{08} + \overline{09} + \overline{10}$ ) 8.590.504 7.038.398 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) $13$ 1.109.166 904.302 $14$ Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 901.457 870.491 $15$ b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) 997.582 846.991 $16$ c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 2.229 3.253 $17$ Reduceri comerciale primite (ct. 609) 8.182.219 7.353.722 ા8ી 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: 6.477.072 5.815.675 19 a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) 1.705.147 1.538.047 20 b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) 1.363.260 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) 1.285.611 $21$ 1.363.260 1.285.611 $22$ a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 23 a.2) Venituri (ct.7813) -153.769 $-47.155$ $24$ b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26) 58.397 25 b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 212.166 47.155 26 b.2) Venituri (ct.754+7814) 1.622.593 1.641.162 27 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 1.253.772 1.204.102 28 +625+626+627+628-7416)

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)			F20 - pag. 2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul	30	176.387	156.864
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32 2	$-259$	$-259.$
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34	259	259
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 ia 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35 1	19.890.010	22.610.524
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36 1	2.266.969	2.118.708
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	322	42
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	274.975	301.123
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	275.297	301.165
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46 s ili
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	301.556	241.306
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	437.729	431.688
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52 °	739.285	672.994
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	$-54.$	463.988	371.829
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55.	1.802.981	1.746.879
- Pierdere (rd. $35 + 52 - 12 - 45$ )	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	Ω
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0l	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	22.432.276	25.030.397
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	20.629.295	23.283.518

$\ddot{\phantom{a}}$

$\frac{1}{2}$ .

			$F20 - pag.3$
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63 Wē	1.802.981	1.746.879
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64		0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	301.706	269.208
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.501.275	1.477.671
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68	O.	0

Suma de control F20: 355999023 / 1353098446

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

$\sim$

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
POPOVICIU VIOREL-DORIN	BARABULA MIHAELA-MARIA
COMEROLY Semnatura Stampila unitatii WAAPOCT	Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Semnatura
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

$\ddot{\phantom{1}}$

$\bar{a}$

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

$\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$

la data de 30.09.2011

la data de 30.09.2011 Formular 30				- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	в	1		$\overline{\mathbf{z}}$
Unitati care au inregistrat profit	$\overline{01}$		1	1.477.671
Unitati care au inregistrat pierdere	02		0	0
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	$1 = 2 + 3$	2	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	614.775	580.775	34.000
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	614.775	580.775	34.000
- peste 30 de zile	05	591.462	557.462	34.000
- peste 90 de zile	06	18.769	18.769
- peste 1 an	07	4.544	4.544
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	$\overline{08}$ -W.
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetuł asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	모발은 18
- restante dupa 30 de zile	19	۰
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2010		30.09.2011
A	В	1		$\overline{\mathbf{2}}$
Numar mediu de salariati	23		225	233

$\ddot{\phantom{a}}$

$\hat{\boldsymbol{\beta}}$

$\hat{\boldsymbol{z}}_t$

		F30 - pag. 2
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	В	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24
- impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
А	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		337.558
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.09.2010	30.03.2011
A	в	1	$\overline{\mathbf{2}}$
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39
- din fonduri publice	40
- din fonduri private	41
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd,	30.09.2010	30.09.2011
А	в	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 43 la 45), din care:	42
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.07.2010	30.09.2011
A	в	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	39 838	40.320
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care:	' ∄¤ï 47	38.000	38.000

$\bar{z}$

- acțiuni cotate emise de rezidenti			$F30 - pag. 3$
- acțiuni necotate emise de rezidenti	43
- părți sociale emise de rezidenti	49	37.500	37.500
- obligațiuni emise de rezidenti	50	500	500
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise	51
de rezidenti	52
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti
- obligatiuni emise de nerezidenti	53
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	54
	55	1.838
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)			2.320
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	1.838	2.320
	57
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	7.625.369	8.913.464
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi
asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	59	26.538	41.891
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +	60
$4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$ ), (rd.62 la 66) din care:	高. 61	66.415	2.942
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)		3.655	2.931
- subventii de incasat(ct.445)	63	62.760
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	64
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	65		11
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	66
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	67
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/asociatii	68	136.029	238.556
privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	69
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat
creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	70	136.029	238.556
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:
- de la nerezidenti	71
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)	72
(rd.74 la 80), din care:	73
- acțiuni cotate emise de rezidenti
- acțiuni necotate emise de rezidenti	74
- părți sociale emise de rezidenti	75
- obligațiuni emise de rezidenti	76
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	77 78
- actiuni emise de nerezidenti
- obligatiuni emise de nerezidenti	79
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	80
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	81	1.199.193	154.774
- în lei (ct. 5311)	82	9.950	7.424
$-$ în valută (ct. 5314)	83	9.950	7.424
	84

		F30 - pag. 4
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:	85	77.940	70.745
- în lei (ct. 5121)	86	77.052	68.814
- în valută (ct. 5124)	87	888	1.931
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	11.622	12.596
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	89	11.622	12.596
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90
Datorii (rd.92+95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126+128+129 +134+135+136+141), din care:	91	10.085.296	10.524.391
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 )(rd. 93+94), din care:	92 1
$-$ in lei	93
- în valută	94
Oobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97), din care:	95
- in lei	96
- in valuta	97
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98	5.614.853	5.855.313
- în lei	99	3.110.082	3.262.107
- în valută	100	2.504.771	2.593.206
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103), din care:	101
- in lei	102
- in valuta	103
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104
- în lei	105
- în valută	106
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107 1 alik
- in lei	108
- in valuta	109
Credite bancare pe termen lung (ct. $1621 + 1622 + 1627$ ), (rd. 111+112) din care:	110 m	623.350	372.768
- în lei	111
- în valută	112	623.350	372.768
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113
- in lei	114
-in valuta	115
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116
- în lei	117
- în valută	118
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	i sas $119^{+}$
- in lei	120
- in valuta	121

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	529.200	529.900
A	В	1	2
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
Brevete si licente (din ct.205)	147
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	146
- părți sociale	145
- acțiuni necotate 3)	144
- acțiuni cotate 2)	143	9.705.998	9.705.998
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	9.705.998	9.705.998
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	140
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	139
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	2.126	2.927
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137	314.570	763.992
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care:	136	316.696	766.919
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	135
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133	2.509	2.250
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	131 132	684.235	666.358
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	130	267.645	303.701
4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care: - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	$129^\circ$	954.389	972.309
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +	128	302.454	358.376
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	1.129.468	786 033
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	2.195.045	1.846.865
- în valută	125	20.180	287.248
- - în lei si-exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124	58.329	64.593
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	再说 123	78.509	351.841
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122

$\sqrt{ }$

$\mathbf{r}$

$F30 - pag.6$

Suma de control F30: 123899393 / 1353098446

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
Popoviciu viorel-dorin	COMERCA	BARABULA MIHAELA-MARIA
Semnatura	SCARBOCHIM SP	Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii	RULWAPOCH	'Ul l Semnatura
Vers.1.03	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PIATA 1 MAI nr. 3 CLUJ-NAPOCA

S.C. CARBOCHIM S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30 septembrie 2011

	nr. rand	valori	valori
Α	$\Omega$
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare			01.01-30.09.2010 01.01.-30.09.2011
- incasari de la clienti si alti debitori	1	19,466,565	23,376,074
- plati catre furnizori, angajati si alti creditori	$\overline{2}$	(12,822,660)	(15,674,063)
- dobanzi platite	$\overline{3}$	(299, 278)	(229, 785)
- impozit pe profit, contributii sociale, alte impozite si	$\overline{4}$	(5,083,944)	(6, 332, 513)
taxe achitate
-Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	$\overline{5}$
Trezorerie neta din activitati de exploatare	6	1,260,683	1,139,713
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii
- plati pentru achizitionarea de actiuni	7
-plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	8	(1, 210, 839)	(287, 993)
- incasari din vanzarea de imobilizari corporale	$\overline{9}$	4,858	93,193
- dobanzi incasate	10	323	41
- dividende incasate	11
Trezorerie neta din activitati de investitii	12	(1, 205, 658)	(194, 759)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare
- incasari din emisiunea de actiuni	13
- incasari din imprumuturi	14	12,168,015	17,757,328
- plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	15	(38,068)	(225,106)
- dividende platite	16	(128, 859)	(634, 157)
- rambursari ale unor sume imprumutate	17	(12, 134, 050)	(17,840,164)
Trezorerie neta din activitati de finantare	18	(132, 962)	(942, 099)
Fluxuri de numerar - total	19	(77, 937)	2,855
Numerar la inceputul perioadei	20	170,676	74,406
Numerar la finele perioadei	21	92,739	77,261

$\bar{\mathcal{A}}$

DIRECTOR GENERAL MERCU POPOVICIU VIO RBOCHII

DIRECTOR ECONOMIC BARABULA MIHAELA

$-$ lei $-$

вс. МинаЕИ ВАРАВИLА
ВСТОРУ БАРАВИЛА

o valoare minima si una maxima,comisia tehnica a analizat conditile si mediul in care functioneaza mijloacele fixe si a decis utilizarea unei durate de viata egala cu aprobat prin H.G. 2139/30.11.2004 actualizata.Avand in vedere ca acest catalog prevede posibilitatea alegerii duratei normale de functionare alegand dintr-o plaja cu Duratele normale de functionare a mijloacelor fixe sunt stabilite in conformitate cu "Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe", mijlocul intervalului. Metoda de amortizare utilizata este METODA LINIARA.

Elemente de active		Valoarea bruta
						Deprecieri (amortizare)
	Sold la	Cresteri	Reduceri	Sold ia မ္မ	Sold la	Deprecierea	Reduceri	Sold la မ္မ
	1 ianuarie			102 80	anuarie	inregistrata		102 60
						in cursul
						exercitiului
≏		N	ω	4=1+2-3	Ch	۰		$2 - 9 + 5 = 8$
INOBILIZANI NECORPORALE
	165,865	1,170		167,035	160,717	2995		166.279
lerenuri	34,559,003		o	34,559,003
Constructil	26,101,567	21312	0	26,187,879,10	112,337	522.216	0	10,634,553
Echipamente tehnologice	15,778,293	SS633	18,064		15,854,222 10,770,699	663,424	886'6	11,424,134
Aparatura de masurare si control	314,938	2.419	5.370	11.987	280,612	5.410	4,640	281,382
Miloace de transport	1,803,391	469.537	502,606	1,770,322	1,358,122	154,083	453,663	1,058,542
Mobilier ap birotica si alte active	193,645	11.276	3.267	201,654	124,359	12.566	$\frac{1}{906}$	135,019
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	78,750,837	663.537	529,307	78,885,067 22,1	646,129	1,357,699	470,198	23,533,630
Avansuri si Imobilizari corporale in
Curs	200,074	364,495	328,242	236,327
Fituri de participare detinute	38,000			38,000
Alte creante imobilizate-garantii	9292	13.547	13.853	2320
TOTAL IMOBILIZAN FINANCIARE	40,626	13.547	13,853	40,320
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	79,157,402	1,042,749	871,402	79,328,749 22,806,846		1,363,261	470,198	23,699,909

In cursul anului 2011 imobilizarile au avut urmatoarea evolutie:

P-TA 1 MAI NR.3 SC CARBOCHIM SA

CLUJ-NAPOCA

Director ing. Pod Ovan^C

470198	129307	$\bullet$	0	19470	38245	450728	491062	IOTAL
								DE BROHCA, ECHEANEXHE
9061	3257			1906	3267			MOBILIER, APARATURA	ග
453663	502606			2935	11544	450728	491062	IMIJLOACE DE TRANSPORT	4
4640	5370			4640	5370			APARATE DE MASURA SI CONTROL	ω
6866	18064			6866	18064			INSTALATII TEHNOLOGICE
							o	CONSTRUCTI
								TERENURI	0
$8 = 2 + 4 + 6$	$7 = 1 + 3 + 5$	Ø	o,		ω
		AMORTIZARE	BRUTA	AMORT CUMULIVAL		ANORT.CUMULIVAL.BRUTA	VAL.BRUTA	ACTIVELOR FIXE
	TOTAL IESIRI:		DES( SRESTERI DIN REVALUARE	DIN CASARI:	DESCRESTERI	DIN VANZARI	DESCRESTERI	DENUMIREA
		1357700	663537	۰	c	1357700	663537	TOTAL
								SI MATERIALE
								DE BIROTICA, ECHIPAMENTE
		12566	11276			12566	11276	MOBILIER, APARATURA	σ
		54083	469537			154083	469537	MIJLOACE DE TRANSPORT
		2410	2419			5410	2419	APARATE DE MASURA SI CON	ω
		663424	83963			663424	8393]	INSTALATII TEHNOLOGICE	N
		522217	86312			122217	21598	CONSTRUCTI
						c		TERENURI	0
		$5 = 2 + 4$	$5 - 1 - 3$	4	ω	N		0
							VAL.DE INTRARE
				AMORTIZARE	VAL.DE INTRARE	AMORTIZARE	ACHIZ.PLUS INV	ACTIVELOR FIXE
		INTRARI:	TOTAL	REEVALUARE:	CRESIERI DIN	ž	CRESTERI	DENUMIREA

SC CARBOCHIM SA
P-TA 1 MAI NR.3
CLUJ NAPOCA

NOTA I PG.2

l,

$\ddot{\phantom{a}}$

Director/economic)
ec. Barapula Mihaela

Leasingul financiar a avut urmatoarea evolutie :

	14.338	225,106	24,799	466,982	34,911	TOTAL
	14,336	225,106	24,799	466,982	34,911	Capital
	30.09.201		30.09.201	intrari
ÖΩ	Ajustari' -	Reduceri	Ajustari' +	Cresteri prir	Sold la 1 ian.2011

In cursul anului 2011 s-au achizitionat in regim de leasing financiar 3 autoutilitare si un autoturism ,incheindu-se contracte de leasing financiar cu urmatoarele societati : - Porsche Leasing Romania I.F.N. SA
- Tiriac Leasing I.F.N. SA

• RCI Leasing Romania I.F.N. SA

Director economic ,
ec. Barabyla Mihaela Z
L

NOTA I PG.3

SC CARBOCHIM SA CLUJ-NAPOCA

$\mathcal{L}^{(1)}$

In perioada 01.01.2011-30.09.2011 au fost realizate urmtoarele investitii:

NR.	NR.	DENUMIRE	VALOARE	LUNA
CRT.	INV.		INVENTAR	RECEPTIEI
			LEI
		ACHIZITII IMOBILIZARI CORPORALE
1		23722 STRUNG SNB 400 X 1500	17688.00	Feb
$\overline{2}$		40574 AUDI A7 3.0 TDI QUATTRO	262087.66	Feb
3		10388 INST. DE GAZ SECTIA AS	9405.00	Apr
4		10389 INST. DE GAZ SECTIA CA-LC CENT.TERM.BIROURI	5400.00	Apr
5		10390 INST. DE GAZ SECTIA CA-LC TUBURI RADIANTE	9675.00	Apr
6		10391 INST. DE GAZ SECTIA CA-LO CENT.TERM.BIROURI	9702.00	Apr
7		10392 INST. DE GAZ SECTIA CA-ELASTIC CENT.TERM.	4725.00	Apr
$\overline{8}$		10393 INST. DE GAZ SECTIA CA-ETICH.	13590.00	Apr
$\overline{9}$		23723 INST.DE INCALZIRE TUBURI RAD.ETICH.	14500.00	Apr
10		23724 INST.DE INCALZIRE TUBURI RAD.CALC	21750.00	Apr
11		23725 INST.DE INCALZIRE TUBURI RAD.AS CONV.PRIM.	14491.59	Apr
12		40575 MERCEDES BENZ SPRINTER 319 CDI KA	132963.10	Mai
$\overline{13}$		40576 DACIA LOGAN VAN PKCONF	37243.08	lun
14		40577 DACIA LOGAN VAN PKCONF	37243.08	lun
15		31117 TABLETA SAMSUNG P7100 GALAXY	2419.36	lun
16		63120 EXPRESOR CAFEA AUTOMAT 1450 W	3460.39	lul
17		23726 MASINA DE STANTAT ELECTROHIDRAULICA	17500.00	lul
18		23727 STRUNG PT. PRELUCRARE BIAXURI SPS 80	8063.60	Sep
			621906.86

	IMODERNIZARI
	10040 CLADIRE ADMINISTRATIVA	33814.971	Apr
	63119 SISTEM VIDEO DE SUPRAVEGHERE CA	3270.36	lun
	63115 SISTEM VIDEO DE SUPRAVEGHERE AS	4545.00	lun
		41630.33

TOTAL 663537.19

Sursele de finantare au fost leasingul financiar pentru mijloacele de transport si surse proprii de finantare pentru restul.

DIRECTOR OF TER ing.Viorel Pg

DIRECTOR ECONOMIC ector of georganic
ec:Mihaela Barabula

INVESTITII IN CURS DE EXECUTIE SI AVANSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI

La 30.09.2011

A. INVESTITII IN CURS :

	A. INVESTITII IN CURS :			lei
	1SC EIKON SRL	FACTURI	84/15.01.2010	1486.30
	(realizare site)
	2 NOVA METATEX BARLAD	FACTURI	7352/09.03.2010	18140.65
	(utilaje nepuse in functiune)		8169/07.09.10	8733.50
				26874.15
	3 MINOR PROD PROJECT	FACTURI	63 / 21.06.2011	55133.00
	proiect CENTRU MEDICAL
	4 GRUP SOCIAL LA SECTIA AS	BAUMAX	120749 / 01.06.2011	3001.29
	conv. prim.-conv.secund.		121276 / 07.06.2011	918.93
			122691 / 24.06.2011	88.63
		BAUMAX	25.07.2011	2460.82
		BAUMAX	60128756/30.08.11	820.97
		MINSTALL	1183258/08.08.11	324.46
		MAGSAN	69930 / 24.06.11	44.35
		MODERN BAU	594/24.06.2011	3830.65
		AXXARO TRADE 174 / 07.07.2011		7259.95
		AXXARO TRADE	177 / 19.09.2011	7676.07
				26426.12
5 l	VESTIARE SI LABORATOARE	MINSTALL	16.06.2011	31058.63
	SECTIA AS	MODERN BAU	626 / 26.07.2011	11016.13
		MODERN BAU	670 / 19.09.2011	17014.00
		AXXARO TRADE	178 / 19.09.2011	7096.18
				66184.94
	6 GRUP TERMIC DISCURI LAMELARE	MINSTALL	08/07/11	26798.42
	SECTIA AS
	CONT 231000		TOTAL	202902.93

B. AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI ACHITATE:

i Schimbare distribuitor pt. aburi centrala termica		6997
?IAvans electrostivuitor E.F.I.		26427 .04
		33424.35

$\ddot{\phantom{a}}$

$\ddot{\phantom{a}}$

DIRECTORECONOMIC
ec.Mihaela Barabula