Patria Bank S.A.

Quarterly Report • Nov 10, 2011

JUDETUL SIBIU I3I21 - - DENUMIREA INSTITUTIEI: S.c. CARPATICA S.A. ADRESA LOC: SIBIU - - STR.: AUTOGARII nr: 1 - - -- TELEFONUL: 0269/233985 FAXUL: 0269/233371 - - NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI 132/80/1999 - -

FORMA DE PROPRIETATE . I3I41 .. ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea preponderenta) _ALTE ACTIVITATI DE INTERMEDIERI MONETARE_ Cod c1asa CAEN I 6 1 4 I 1 I 9 I -------- COD UNIC DE INREGISTRARE_I 1 I 1 14 I 417 I 012 III

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR ~I CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 septembrie 2011

I 10			- LEI -
ACTIV	Cod		Sold la: II
	pozitie	Inceputul anului	Sfarsitul perio
A	B	1	2
Casa, disponibi1itali la banci centrale	010	498,590,254	477,515,069
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanlare 1a bancile centrale	020	691,703,208	847,521,942
- Efecte pub lice si va10ri asimilate	023	691,703,208	847,521,942
- Alte titluri acceptate pentru refinanlare la bancile centrale	026	0	0
Creanle asupra instituliilor de credit	030	79,570,646	5,601,500
- 1a vedere	033	32,829,670	3,819,897
- alte creante	036	46,740,976	1,781,603
Creanle asupra clientelei	040	956,631,097	927,036,765
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	050	419,320,046	332,451,224
- emise de organisme publice	053	144,632,805	101,630,868
- emise de alti emitenti, din care:	056	274,687,241	230,820,356
- obligatiuni proprii	058	0	0
Actiuni si alte titluri cu venit variabil	060	58,520,381	56,513,140
Particioatii, din care:	070	823,722	823,722
- participatii la institulii de credit .	075	0	0
Parli in cadrul societalilor comerciale legate, din care:	080	25,915,040	25,915,040
- piirli in cadrul institutiilor de credit	085	0	0
Imobilizari necoroorale, din care:	090	6,118,894	5,983,601
- cheltuieJi de constituire	093	0	0
- fondul comercial, in masura in care a fost achizitionat cu titlu oneros	096	0	0
Imobilizari corporale, din care:	100	130,084,718	145,472,198
- terenuri si constructii utilizate in scopul desta~urarii activitatilor proprii	105	112,720,889	129,094,730
Capital subscris nevarsat	110	0	0
Alte active	120	35,905,168	68,474,479
Cheltuieli Inregistrate In avans si venituri angajate	130	30,028,527	29,522,602
Total activ	140	2,933,211,701	2,922,831,282

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR ~I CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 septembrie 2011

10 I		- LEI
PASIV		Soldla:
	Cod pozitie	Ineeputul anului	Sfarsitul perioadei
A	8	I	2
Datorii privind institutiile de credit	300	243,169,245 -	193,848,390
-la vedere	303	109,383,115	49,108,875
-Ia termen	306	133,786,130	144,739,515
Datorii privind clientela	310	2,403,870,420	2,470,364,41!
- depozite, din care:	313	2,059,395,296	2,141,152,20c
-Ia vedere	314	5,550,185	3,103,823
-Ia tennen	315	2,053,845,111	2,138,048,38/
- alte datorii, din care:	316	344,475,124	329,212,209
-Ia vedere	317	251,324,441	256,047,813
-Ia tennen	318	93,150,683	73,164,396
Datorii constituite orin titluri	320	0	0
- titluri de oiata interbancara, obligatiuni, titluri de creanta negociabile in circulatie	323	0	0
- alte titluri	326	0	0
Alte pasive	330	9,720,783	12,732,926
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate	340	39,113,771	32,578,655
Provizioane, din care:	350	177,988	1,118,466
- provizioane pentm pensii si obligatii similare	353	0	0
- provizioane pentm impozite	355	0	0
- alte provizioane	356	177,988 '	I, 118,466
Datorii subordonate	360	0	0
Capital social subscris	370	314,629,049	314,629,049
Prime decaoital	380	1,950,930	1,950,930
Rezelve	390	28,910,620	28,910,620
- rezerve legale	392	9,300,742	9,300,742
- rezerve statutare sau contractuale	394	0	0
- rezerve pentm riscuri ban care	396	15,300,811	15,300,811
- rezerva de intraiutorare	397	0	0
- rezerva mutuala de garantare	398	0	0
- alte rezerve	399	4,309,067	4,309,067
Rezelve din reevaluare	400	66,305,790	66,305,790
Actiuni proprii (-)	410	0	0
Rezultatul reoOltat
- Profit	423	0	0
- Pierdere	426	20,164,187	174,636,895
Rezultatul exercitiului financiar		" ,	"
- Profit	433	0	0
- Pierdere	436	154,472,708	24,971,067
Renartizarea orofitului	440	0	0
Totaloasiv	450	2,933,211,701	2,922,831,282

SITUA TIA ACTIVELOR, DATORIILOR ~I CAPIT ALURILOR PROPRII la data de 30 septembrie 2011

I 10			- LEI
ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod	Sold la:
	pozitie	Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii contingente, din care:	600	20,895,649	27,032,046
- acceptiiri si andosiiri	603	20,830,221	27,019,203
- garantii si activegajate	606	65,428	12,843
Angajamente, din care:	610	86,117,867	297,765,137
- angaiamente aferente tranzactiilor de vlnzare cu posibilitate de rascumparare	615	0	0

iNTOCMIT,

Cornelia Tanase Director Directia Financiar Contabilitate N~

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 septembrie 20 11

- LEI 20
Denumirea indicatrorului	Cod	Realizari aferente	erioade; de raoortare
	pozitie	precedenta	curenta
A	B	I	2
Dobiinzi de primit ~i venituri asimilate, din care:	010	200,603,034	178,958,241
- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix	015	56,478,653	57,965,628
Dobiinzi de platit si cheltuieli asimilate	020	126,612,856	104, I 83,887
Venituri privind titlurile	030	710,042	302,662
- Venituri din actiuni si alte titluri cu venit variabil	033	0	0
- Venituri din participatii	035	710,042	302,662
- Venituri din parti in cadrul societatilor comerciale legate	037
		0	0
Venituri din comisioane	040	34,835,288	26,255,296
Cheltuieli cu comisioane	050	2.202,473	2,383,034
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare	060	47,842,027	\6,431,542
Alte venituri din exploatare	070	1,443,941	2,711,072
Cheltuieli administrative generale	080	74.838,692	78,017,079
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	56,277,488	55,032,986
- Salarii	084	43,816,945	42,832,470
- Cheltuieli cu asiguriirile sociale, din care:	085	12,165,141	11,793,620
- cheltuieli aferente pensiilor	086	9,038,383	8.749,978
- Alte cheltuieli administrative	087	18,561,204	22,984,093
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale ~i	090
corporate		8,542,668	8,331,461
Alte cheltuieli de exploatare	100	20,424,734	24,905.114
Corectii asupra valorii creantelor ~i provizioanelor pentru	110
datorii contingente si angaiamente		404,070,296	181,692,505
Reluari din corectii asupra valorii creantelor ~i provizioanelor pentru datorii contingente ~i angajamente	120	235,919.152	149.908,161
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor ~i a piirtilor in cadrul societatilor comerciale legate	130	0	0
Reluiiri din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobiliziiri financiare, a participatiilor ~i a piirtilor in cadrul societiitilor comerciale legate	140	163	0
Rezultatul activitiitii curente
- Profit	153	0	0
- Pierdere	156	115,338,072	24.946,104
Venituri extraordinare	160	0	0
Cheltuieli extraordinare	170	0	0
Rezultatul activitiitii extraordinare
- Profit	183	0	0
- Pierdere	186	0	0
Venituri totale	190	586,734,188	453,845,218
Cheltuieti totale	200	702.072,260	478.791.322
Rezultatul brut
- Profit	213	0	0
- Pierdere	216	115.338.072	24,946.104
Impozitul pe profit	220	63,968	24,963
Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus	230	0	0
Rezultatul net al exercitiului financiar
- Profit	243	0	0
- Pierdere	246	115,402,040	24,971,067

ADMINISTRATOR, iNTOCMIT,

Cornelia Tanase Director Directia Finan~ntabilitate /Vl

DATE INFORMATIVE

I 30 I			-LEI
I. DATE PRIVIND REZULT ATUL INREGISTRA T	I Cod I Dozitie	Numar unitati	Sume I
I A	B I I	I	I 2 I
Unit(\i care au lnregistrat profit	I 101 r	0	I 0
Unit[\i care au lnregistrat pierdere	I 102 I	I	I 24,971,067

Pentru activitatea curenta Dozitie col.2 + 3 Pentru activitatea de investitii I A B 2 3 PL{II RESTANTE - TOTAL. 201 (noz.202+206+212Ia 216+221+222+227) din care: 76,838 76,838 0 Fumizori restan\i - TOTAL (poz. 203 la 205), 202 din care: 0 0 0 - peste 30 zile 203 0 0 0 - peste 90 zile 204 0 0 0 - peste j an 205 0 0 0 Obliga\ii restante fal[ de bugetul asigur[rilor sociale TOTAL (poz.207 la 211), 206 din care: 0 0 0 - contribu\ii pentru asigur[ ri sociale de stat datorate de angajatori, salaria\i =i alte persoane asimilate 207 0 0 0 - contribu\ii pentru fondul asigur[ rilor sociale de 208 srnrtate 0 0 0 - contribu\ia pentru pensia suplimentar[ 209 0 0 0 - contribu\ii pentru bugetul asigur[rilor pentru =omaj 210 0 0 0 - alte datorii sociale 0 211 0 0 Obligalii restante fall de bugetele fondurilor speciale =i alte 212 fonduri 0 0 0 Obliga\ii restante fall de al\i creditori 0 213 0 0 Impozite -i taxe nepl[tite la tennenul stabilit la bugetul de 214 stat 0 0 0 Impozite -i taxe nepl[tite la tennenul stabilit la bugetele 215 locale 76,838 76,838 0 }mprumuturi primite nerambursate la scaden[ 216 TOTAL (ooz.217 la 220), din care: 0 0 0 - restante p'n[la 30 zile 217 0 0 0 - restante dupr 30 zile 218 0 0 0 - restante dup[ 90 zile 219 0 0 0 - restante dup[ I an 0 220 0 0 Dob 'nzi neolrtite aferente lmprumuturilor primite 221 0 0 0 Depozite b[ne=ti primite nerambursate la scaden[ - TOTAL (poz.223 la 226), 222) din care: 0 0 0 - restante p' n[ la 30 zile 223) 0 0 0 - restante dup[ 30 zile 224) 0 0 0 - restante dup[ 90 zile 225) 0 0 0 - restante dupr I an 226*) 0 0 0		Cod	Total	din care:
	II. DATE PRIVIND PLA TILE REST ANTE
	Dob 'nzi neplftite aferente depozitelor brne=ti primite	227*)	0	0	0

I 30
III. NUMAR MIWIlJ DE SALARJATI	Cod Dozitie	30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
A	B	1	2
Ii	301	1.620	1.227

IV. PLIII DE DOB--NZI, D1VIDENDE +1 REDEVENIE	LOU pozi\ie	Sume -LEI
Venituri brute din dobfutzi phitile de persoanelejuridice romane cafre persoane1e f1zice nerezidente. din are:	401	1,311,561
impozitul datorat 10.bugetu! de stat	402	195,395
Venituri brute din dobiinzi platile de persoanele juridice romane caire persoanele fizice ~erezidente din	403	1,071,907
I!!!re ale Uniunii EUl'Ooene, din care: zitu! datorat 10. bugetul de stat	404	158,455
ri brute din dobanzi phitite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*"') din care:	405	0
imoozitul datorat 10.bUlletul de stat	406	0
Venituri brute din dobanzi pla-tite de persoanele juridice romane caIre persoane juri dice filiate**)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene. din care:	407	0
• impozitul datorat la bUl!etul de slat	408	0
Venituri brute din dividende platite de persoane1e juridice romane catre persoane nerezidente, din care.	409	0
- impozitul datora! la bugetul de stat	410	0
Venituri brute din dividende platite de persoaneJe juridice romane catre persoane juridice afiliate •• ) e:	411	0
impozitul dalorat la bugetul de stat	412	0
Venituri din redevente platite de persoanelejuridice romane catre persoanejuridice afiliate •• ) erezidente din state1e membre ale Uniunii Euronenc. din care:	413	0
	4 4	0

V. TICHETE	Cod	Sume
DE MAS{	pozi\ie	- LEI
Contravaloarea tichetelor de mas[ acordate sal3lia\ilor	501	1,587,338

VI. CHELTUIELI DE INOVARE***)	Cod pozi\ie	Sume -LEI
		30 sentembrie an nrecedent	30 sentembrie an curent
A	B	1	2
heltuieli de inovare - total (rd. 602 la 604), din care:	601	0	0
cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei		0	0
	602
cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	603	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul petioadei		0	0
	604

VII. CHELTUIELI EFECTUATE PENTRU ACTIVITATEA DE CERCETARE- ****) DEZVOLTARE	Cod pozifie	Sume -LEI
		30 scptembrie an precedent	30 scptcmbrie an curent
A	B	I	2
heltuieli de cercetare-dezvohare. din care:	701	0	0
- din fondun nublice	702	0	0
- din fondUli onvale	703	0	0
VIII.INFORMATII PRIVIND CHELTlJlELILE CU COLABORATORII		Sume -LEI
			I
A	B	1	I 2
Cheltuieli cu colaboratotii	801	475,243	I 674,454

"') Se completeaza doar de catre institutiile de credit.

"'''') Pentru statutul de ,.persoanejuridice afiJjate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 pet. 2 1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific(rile =i complet(rile ulterioare

""""') Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului Comisiei nr. 1450/2004, publicat in lumalul Oficial al Uniunii Europene, seria L2671t4.08.2004 . .•.•.•.•) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental a, cercetarea apJicativa, dezvoltarea tehnologica ~i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvemului Of. 57/2002 privind cercetarea ~tiintifica ~i dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare

iNTOCMIT,

Cornelia Tanase Director Directia '(tfat~ate Nr. de inreeistrare in oreanismul profesional