Vrancart SA

Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2011

BILANT

			RON
Denumirea indicatorului	Nr.	Exerciiul financiar
	rd.	31.12.2010	31.03.2011
A	B	C	D
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire
(ct. 201-2801)	1	_	_
2. Cheltuieli de dezvoltare
(ct. 203-2803-2903)	2	_	_
3. Concesiuni, brevete, licen e, mrci, drepturi
i active similare i alte imobilizri necorporale
(ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	93,999.09	98,961.24
4. Fondul comercial
(ct. 2071-2807-2907)	4	_
5. Avansuri i imobilizri necorporale în curs de executie
(ct. 233+234-2933)	5	_
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	93,999.09	98,961.24
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1. Terenuri i construc ii
(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	39,923,062.70	39,671,655.31
2. Instala ii tehnice i maini
(ct. 213-2813-2913)	8	55,858,322.88	55,917,447.94
3. Alte instala ii, utilaje i mobilier
(ct. 214-2814-2914)	9	1,089,332.65	1,043,924.67
4. Avansuri i imobilizri corporale în curs de executie
(ct. 231+232-2931)	10	21,562,770.34	30,060,513.86
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	118,433,488.57	126,693,541.78
III. IMOBILIZRI FINANCIARE
1. Actiuni detinute la enitatile afiliate (ct. 261-2961)	12
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate		_
(ct. 2671+2672-2964) 3. Interese de participare	13	_
(ct. 263-2962)	14
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata		_
in virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965)	15
5. Investitii detinute ca imobilizari		_
(ct. 265-2963)	16
6. Alte imprumuturi		_
(ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06+11+18)	19	118,527,487.66	126,792,503.02
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime i materiale consumabile
(ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	9,695,664.20	11,544,193.19
2. Produc ia în curs de execu ie (ct 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	3,962,529.49	1,343,774.53
3. Produse finite i mrfuri (ct 345+346+/-3485+/-348 + 354 + 356 +357 +361+/-
368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	1,945,493.89	2,338,353.69
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct 4091)	23	467,991.64	463,902.75
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	16,071,679.22	15,690,224.16
II. CREANE
1. Crean e comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+ 4092+411+413+418-
491)	25	39,446,416.97	38,498,603.95
2. Sume de încasat de la entitatile afiliate (ct. 451-495)	26

3. Sume de încasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea
intereselor de participare (ct. 453-495)	27
4. Alte crean e
(ct425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+
4482+4582+461+473-496+5187)+8591	28	218,425.03	199,491.35
5. Capitalul subscris i nevrsat (ct. 456-495)	29
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	39,664,842.00	38,698,095.30
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
1.Actiuni de inute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	31
2. Alte investi ii pe termen scurt
(ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	144.45	145.45
TOTAL (rd. 31+ 32)	33	144.45	145.45
IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	996,012.79	839,753.95
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	56,732,678.46	55,228,218.86
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	186,104.94	1,673,959.55
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PL TITE
INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obliga iuni, prezentandu-se separat
imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+1681-169)	37
2. Sume datorate institu iilor de credit
(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	27,924,315.38	34,060,003.60
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	181,006.68	219,856.60
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	40	20,910,610.66	20,741,352.92
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403+405)	41
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	42
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea
intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	43
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale i alte datorii pentru asigurrile sociale
(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+
437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+50
9+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	4,963,635.82	5,597,248.57
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	53,979,568.54	60,618,461.69
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62			-3,716,283.28
	46	2,939,214.86
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	121,466,702.52	123,076,219.74
G. DATORII CARE TREBUIE PL TITE ÎNTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obliga iuni (ct. 161+1681-169)	48
2. Sume datorate institu iilor de credit
(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	24,250,736.06	25,062,033.95
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	51
5. Efecte de comer de pltit ( ct. 403+405)	52
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	53
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea
intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	54
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i alte datorii privind asigurrile sociale
(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+
431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+
457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	24,250,736.06	25,062,033.95
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI I CHELTUIELI
1. Provizioane pentru pensii i alte obliga ii similare ( ct 1515)	57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516 )	58
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1512+1514+1518)	59
TOTAL ( rd. 57 la 59)	60	0.00	0.00
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subventii pentru investitii (ct 475)	61	10,983,969.86	10,797,426.31
2. Venituri inregistrate in avans (ct 472)	62
TOTAL (rd. 61+62)	63	10,983,969.86	10,797,426.31

I. CAPITAL
1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)	64	79,551,858.71	79,551,858.71
2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011)	65
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	79,551,858.71	79,551,858.71
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)	69	65,765.56	65,765.56
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	2,979,975.85	3,037,225.89
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	619,009.35	3,111,914.10
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	3,598,985.20	6,149,139.99
Actiuni proprii ( ct. 109)	75
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)	78	527,982.38	527,982.38
SOLD D (ct. 117)	79
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct.121)
	80	2,663,640.75	979,262.88
SOLD D
(ct. 121)	81
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	176,236.00	57,250.04
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82	83	86,231,996.60	87,216,759.48
Patrimoniul public (ct. 1016)	84
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83+84)	85	86,231,996.60	87,216,759.48

Dr. Ec. Botez Mihai Marcel Ec. Mitrofan Tatiana

Director General, Director Economic,

-